會計應(yīng)用實訓(xùn)終結(jié)

課程設(shè)計2016～2017學(xué)年第2學(xué)期題目：張琳會計軟件應(yīng)用實訓(xùn)教學(xué)系：會計系專業(yè)班級：會計1145指導(dǎo)教師：徐玄玄學(xué)生姓名：張琳武漢華夏理工學(xué)院《會計軟件應(yīng)用實訓(xùn)》課程設(shè)計任務(wù)書堅學(xué)生姓名暢張琳宏專業(yè)班級貪會計114病5解指導(dǎo)教師站徐玄玄窮工作單位世華夏學(xué)院經(jīng)剩濟與管理系訴題目:張琳斯會計軟件應(yīng)樸用實訓(xùn)因繞超棕痕本禮初始條件：冠具體內(nèi)容：湯在學(xué)習(xí)完成劑中級財務(wù)會億計、管理會糠計、財務(wù)管任理、審計和祝計算機會計覆的應(yīng)用課程嶺后，掌握財野務(wù)軟件在會暑計上的深層雷應(yīng)用方法，皮將計算機在汽會計上的應(yīng)快用從財務(wù)會效計深入到成節(jié)本會計、管壺理會計、財障務(wù)管理、審延計上；應(yīng)用霜所學(xué)過的專提業(yè)知識如中裙高級財務(wù)會乓計、成本會頑計、管理會戒計、財務(wù)管焦理等相關(guān)內(nèi)革容，在計算臺機上實現(xiàn)基排本的賬務(wù)處得理、固定資咸產(chǎn)的管理與短核算、成本幅計算和控制扭、預(yù)測決策監(jiān)分析等內(nèi)容松。在講解完勸商品化會計甲軟件及其應(yīng)燭用的課程后婆，本著了解遞、熟悉財務(wù)煉軟件的目的理，要求學(xué)生謙應(yīng)用用友和屈金蝶財務(wù)軟吳件進行簡單瞎的會計核算棚。冤要求完成的畫主要任務(wù):隆訴要求使用財午務(wù)軟件，完虧成初始建賬閘、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)節(jié)錄入、日常鉗賬務(wù)處理等鑼工作。賬套襲名稱和賬套飛主管一律設(shè)賤置為學(xué)生本襯人名字，以稻便指導(dǎo)教師幸檢查方便。恩在初始建賬雹過程中，要禮求學(xué)生建立久以學(xué)生姓名目為名的賬套帆，增加會計影、出納、會煩計主管等操標(biāo)作員，并給養(yǎng)一個操作員辰賦予相應(yīng)的御權(quán)限。完成芹賬套的建立塊后，要求學(xué)潤生輸入關(guān)于騎客戶、供應(yīng)怠商、存貨、拋部門、職員燙，以及會計塞科目等的詳?shù)丶氃O(shè)置，為擔(dān)日常賬務(wù)處已理做好準(zhǔn)備祥工作?；A(chǔ)察數(shù)據(jù)錄入是職實驗的重要漂環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)勁數(shù)據(jù)錄入不票正確將導(dǎo)致覆無法繼續(xù)日待常賬務(wù)處理渠。日常賬務(wù)索處理要求學(xué)襪生根據(jù)給定騎的交易或事慌項，完成會探計分錄的填勤制、審核、日過賬、期末列結(jié)賬等工作柜，并最終生鞭成資產(chǎn)負債筆表和利潤表六。欠完成用友和渾金蝶賬務(wù)處糕理后，要求逃學(xué)生根據(jù)實趨訓(xùn)的結(jié)果，掛對實訓(xùn)的過津程進行分析妄與總結(jié)。實管訓(xùn)完畢時，尾要求學(xué)生將箏紙版課程設(shè)咽計、賬套備織份文件一并碰上交。恨指導(dǎo)教師簽庸名：來慧蛙符吃結(jié)日期：疑20鉛17.06確.05腎近教研室主任談簽名：閣森優(yōu)鐘兩詢?nèi)掌冢号?0傾17.06期.05勸微打據(jù)妄嶄武漢華夏理工學(xué)院《會計軟件應(yīng)用實訓(xùn)》PAGE53劍1用友軟境件實訓(xùn)操作諷流程煉1.1建煙賬及財務(wù)分咱工設(shè)置種進入用友系肝統(tǒng)系統(tǒng)管理頃，進入注冊序，新建狀態(tài)弊，新建一個油自己的賬套酬。賬套號：騎526.賬甲套名稱:張盯琳的賬套。卸賬套的路徑扒為默認晉。腰啟用的會計擋期間為：2削012年1研月。不采用街集團賬套。妥圖1-1質(zhì)新建賬套蔬賬套建立好梯了，開始錄遺入公司的信足息，公司的治單位名稱為尺：武漢市怡嚴(yán)訊科技有限披公司；單位寇地址:武漢摧市建設(shè)大道濤135號；咸法人代表：欣張迅；聯(lián)系均電話為：0廁27-85式99384尊9。監(jiān)圖1-2暑單位信息粥本幣代碼為鈴RMB,本曲幣名稱為人冷民幣；企業(yè)拔類型為工業(yè)橫；企業(yè)性質(zhì)關(guān)為新會計制姐度；科目設(shè)日置語言為中笨文；賬套主恭管為張琳。么圖1-3競核算類型敲基礎(chǔ)信息中參，打鉤的項未目有存貨是吼否分類；客絲戶是否分類雪；供應(yīng)商是聾否分類；有命無外幣核算漢。族圖1-4乒基礎(chǔ)信息蛙編碼方案中塑需要修改的胃有科目編碼盲的級次為:校4-2-2扣-2-2,傷供應(yīng)商和客荒戶的分類為睜：2-2-填3，其他均慕為默認值。晶圖1-5姨編碼方案伐數(shù)據(jù)精度選萄擇默認值辦圖1-6岔數(shù)據(jù)精度際在建賬及財律務(wù)分工時采決用總賬系統(tǒng)攻圖1-7總接賬系統(tǒng)的啟嫌用虛添山加001張無琳為賬套主秩管；002肅張玲具有總慘賬系統(tǒng)下的準(zhǔn)出納簽字權(quán)蒼及出納所有曾權(quán)限；00搬3李云海應(yīng)妹收系統(tǒng)所有串權(quán)限及總賬丈系統(tǒng)出設(shè)置避、主管簽字靠、審核憑證川、記賬、恢塞復(fù)記賬前狀闊態(tài)及出納以妨外的所有權(quán)矛限；004似王小芳應(yīng)付挖系統(tǒng)所有權(quán)無限及總賬系藝統(tǒng)出設(shè)置、式主管簽字、碑審核憑證、噸記賬、恢復(fù)范記賬前狀態(tài)餃及出納以外詞的所有權(quán)限柔；005趙烘?zhèn)ゾ哂锌傎~殺系統(tǒng)出設(shè)置豬、主管簽字票、審核憑證挨、記賬、恢處復(fù)記賬前狀墾態(tài)及出納以巨外的所有權(quán)霉限。夠圖1-8情操作員權(quán)限耀1.2基礎(chǔ)剛檔案設(shè)置鴉雙擊匙【基礎(chǔ)設(shè)置坑-機構(gòu)設(shè)置需】中的部門鴿檔案，點擊笛【增加】按俱鈕，在編輯仗區(qū)輸入部門瓶的編碼、部買門名稱及部烤門屬性。一務(wù)共要添加的姿部門有4個樹部門，包括應(yīng)綜合部、銷螞售部、采購雙部、制造部迅，其中銷售無部又包括銷童售一部、銷慶售二部、銷保售三部。救圖1-9沙部門檔案江職員檔案的程錄入是，雙稻擊【基礎(chǔ)設(shè)壓置】中的職港員檔案，分泄別添加張迅湖、張琳、張竹玲、李云海脅、王小芳、衫趙偉、周立淡、吳勇、鄭己兵、錢進、工孫清、陳飛逃等人所屬部挑門和職員屬便性等資料。撿圖1-10聰人員列表瞧雙擊周【基礎(chǔ)設(shè)置辣-往來單位額】中的【供搶應(yīng)商分類】匯，供應(yīng)商可洲分為長期供蛇應(yīng)商和臨時侍供應(yīng)商。饅圖1-11智供應(yīng)商檔專案賀長期供應(yīng)商慘又分為01逆01福建地再區(qū)、010解2上海地區(qū)牙、0103良湖北地區(qū).犁圖1-12皂供應(yīng)商檔界案明細把雙擊晉【基礎(chǔ)設(shè)置京-往來單位緒】的【客戶愛檔案】，客甘戶編碼必須恒唯一，客戶劫編碼可以用飾數(shù)字或字符任表示?？蛻舻⒚Q：可以印是漢字或者朽是英文字母條。客戶簡稱痕也可以是漢慕字或者是英屠文字母。所鐘屬分類碼系體統(tǒng)會根據(jù)用殲戶增加客戶供前所選擇的秒客戶自動填崇寫用戶可以蘭更改。僑圖1-13恰客戶檔案酬外幣及匯率溫設(shè)置：匯率谷管理是專門再為外幣核算唱服務(wù)。在填題制憑證中所病用的匯率先沿進行定義，刃以便制單時姜調(diào)用，減少匠錄入?yún)R率的薯次數(shù)和差錯玩。對于使用熄固定匯率作似為記賬匯率涌的用戶，在軋?zhí)钪泼吭聭{司證前應(yīng)預(yù)先克在此錄入之灘前該月的記通賬匯率，否貓則在填制憑絮證的時候出秤現(xiàn)匯率為零饞的錯誤，對賊于使用變動悄的匯率作為紛記賬匯率的削用戶，在憑腦證填制該天辦前，應(yīng)該預(yù)織先在此錄入干該天的記賬賽匯率。骨圖1-14擔(dān)外幣設(shè)置診設(shè)置核算科牙目：核算和拿管理項目的垮第一步就是侄設(shè)置項目大栽類的核算科敘目。設(shè)置前悶提是只有在潔會計科目中欲設(shè)置輔助核享算屬性的科短目才能作為彼項目大類核棒算科目。例柜如本提的設(shè)餐置生產(chǎn)成本掛項目大類，焦生產(chǎn)成本又賭包括直接材蘭料、直接人攜工、制造費勢用。積圖1-15洋項目檔案斬項目目錄維攜護：單擊項餐目目錄標(biāo)簽秀，單擊維護嫌按鈕進入維宜護界面，可暢查看、增加礙、減少、刪門除或者修改奔的項目目錄梅，平時項目煤目錄有變動眼也應(yīng)該及時陷在本功能中幻進行修改。衰圖1-16刺項目目錄保維護紗雙擊【基礎(chǔ)牛設(shè)置-收付騾結(jié)算】中的釣【結(jié)算方式毒】，單擊【站增加】按鈕卡，輸入結(jié)算廊的編碼、結(jié)當(dāng)算方式名稱粒和票據(jù)的管怎理標(biāo)志。單擔(dān)擊【保存】不按鈕。根據(jù)藥要求增加的菠結(jié)算方式有孤現(xiàn)金結(jié)算、要支票結(jié)算、盛托收承付、航委托收款和孤其他結(jié)算方屈式。其中現(xiàn)聚金結(jié)算又包義括現(xiàn)金支票撫和轉(zhuǎn)賬支票嚇的結(jié)算方式果。太圖1-17艦結(jié)算方式嫩1.3總賬藝系統(tǒng)初始設(shè)移置及日常業(yè)洞務(wù)處理春對總賬控制瞧參數(shù)進行設(shè)斥置，憑證中廢對制單序時蛛控制、支票罷控制、制單邀權(quán)限不控制谷到科目、不朝允許修改、酷作廢他人填攀制的憑證、近可以使用應(yīng)替收受控科目纖、可以使用皮應(yīng)付受控科哈目、憑證編滴號由系統(tǒng)連罩續(xù)編號、打箭印憑證頁腳讀姓名、出納城憑證必須由姥出納簽字、羞憑證必須經(jīng)世過開機主管是簽字、現(xiàn)金序流量科目不續(xù)必錄入現(xiàn)金月流量項目、卷外幣核算采兔用固定匯率凳、其他采用劑系統(tǒng)默認設(shè)弟置。丑圖1-18油總賬參數(shù)哪設(shè)置厲賬簿設(shè)置中存賬簿打印數(shù)敵、每頁打印藝行數(shù)按軟件炕的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置鄉(xiāng)、明細賬按莊年排頁、明舒細賬查詢權(quán)晃限控制到科風(fēng)目、其他采代用系統(tǒng)默認淘值。會計日轉(zhuǎn)歷的設(shè)置為偵1月1日-俊12月31筑日。其他設(shè)賞置為；數(shù)量埋小數(shù)和單價峰的小數(shù)位為蕩2位、部門乳、個人、項菊目、按編碼付方式拍序、膊其他采用系兄統(tǒng)默認值。衡圖1-19龍總賬參數(shù)咱設(shè)置會計日傳歷踢錄入期初余攏額時單擊總隊賬系統(tǒng)主菜浪單的【設(shè)置朋】下的【期努初余額】進筆行期初余額肢的修改，期仍初余額只能驅(qū)在最末級明斗細科目上輸私入，上級科恩目的期初余搭額將自動計遵算并填列。地底色為白色居的科目為末宵級科目，可紋以直接雙擊艇右邊的余額居欄進行錄入飼。底色為非個末級科目，量非末級科目塞余額不能錄私入，而是由蝶下級科目直絲接匯總而成害。顛圖1-20芹期初總賬倡的錄入豎底色為黃色刮的科目為輔羞助科目，輔溜助核算科目澡的余額也不鳴能直接在余碎額欄錄入，三應(yīng)該雙擊該慶行到彈出的涌輔助窗口錄葉入詳細的輔櫻助期初余額挑。下圖為填糾列的銀行承神兌匯票期初梢余額。銀行存承兌匯票的斃客戶為武漢洪二中。端圖1-21越銀行承兌妹銀行期初余溪額萍下圖填列的盜為應(yīng)收賬款吵的輔助期初督余額，應(yīng)收浙賬款的客戶待為湖南華信條。畫圖1-22顧應(yīng)收賬款賠輔助賬期初封余額頭這個時候要筑進行計算，貼保證試算平拋衡，期初余角額試算不平覆衡將不能記痛賬，但可以權(quán)填制憑證。娘如果不平衡不應(yīng)該核算保城證試算平衡透在，主要方進法是檢查期肢初余額的錄芬入。根圖1-23陷期初余額伐試算平衡腰在系統(tǒng)管理擊中定義過的墾角色或者用恰戶，并分配抵其相應(yīng)的功生能權(quán)限后才藏能在這里進嶼行數(shù)據(jù)權(quán)限供的分配。設(shè)璃置科目權(quán)限丟能夠限制操桿作員對那些迷科目數(shù)據(jù)數(shù)沾據(jù)進行查詢僑、錄入，用均于總賬科目服餓權(quán)限控制壩。給張玲的孫權(quán)限是查賬男，科目名稱煎是1001講、1001獻01、10窄0102、堪1002、扁10020披1、100帆202。哲圖1-24裙張玲的數(shù)扶據(jù)權(quán)限形李云海的身渴份是應(yīng)收會舟計權(quán)限為查富賬及制單。遙科目名稱為借除1151否、2111抱、2111電01、21再1102、后2121除販外的所有會喇計科目。王余小芳、趙偉浴按照同樣的摸方法對其權(quán)叉限進行設(shè)置挽。親圖1-25喊李云海記暮錄權(quán)限設(shè)置法記賬憑證是培等級賬簿的改依據(jù)，在實晶行計算機會加計后，電子花賬簿的準(zhǔn)確抖完全依賴于連記賬憑證，似因而使用者型要確保憑證改輸入的正確吹完整。是單擊【憑證深】下的填制饞憑證，增加憂一張新的憑蔥證。注意的贏是賬套主管碰不進行制單館操作。記賬畢憑證000得1是記錄1垂月1日的從稈銀行提取備離用金的憑證躬。斧圖1-26襲記賬憑證經(jīng)0001鉤選項學(xué)“悠自動編號拌”火，則由系統(tǒng)今按時間自動社編號，否則排就手動編號材。疲制單日期：棒系統(tǒng)自動進杯入賬務(wù)系統(tǒng)六時輸入的業(yè)夾務(wù)日期為記都賬憑證的日廳期。環(huán)采用序時控振制時，憑證忠日期應(yīng)大于昏啟用日期，候不能超過業(yè)耗務(wù)日期。如減果涉及銀行逆科目的分錄確已錄入支票博的信息，并詢對該支票做租過報銷處理丸，修改操作盼將不會洞“裹支票登記簿并”功中的內(nèi)容。遼0002號蛛憑證為1月削2號收到武聽漢二中的轉(zhuǎn)蹲賬支票的記溫賬憑證。極圖1-27霉記賬憑證酒0002號歉憑證一但保陜存，其憑證冒類別、編號聽不能修改。傷在輸入個人裁信息，若不頂輸入乘“廚部門名稱估”甘，只輸入賠“晚個人名稱擺”帝時，系統(tǒng)會對根據(jù)所輸入遼的個人名稱透自動輸入到扛所屬部門。桂科目編碼必芳須是末級科燈目，既可以界手工輸入，蔽也可以靠放江大鏡按鈕選勉擇性輸入。拴記賬憑證0精003號是夠采購部對外乒采購的鋼材皮。罪圖1-28絮記賬憑證懲0003號縣未經(jīng)審核的畝錯誤憑證可萬以通過拴“嶼填制憑證層”喚進行修改，牢已經(jīng)審核過逃的憑證，應(yīng)孤當(dāng)取消審核俊后再進行修歷改。記賬憑監(jiān)證0004觀為鋼材全部不入庫的憑證暴。趟圖1-28要記賬憑證乏0004斬下圖1-2屑9憑證為1稱月15日生母產(chǎn)電視機領(lǐng)委用的材料，塘和生產(chǎn)空調(diào)血機領(lǐng)用的原歲材料憑證。鳳圖1-29垮記賬憑證漫0005紙匯率欄的內(nèi)羊容是固定的糊，不能輸入統(tǒng)或修改。如欣使用變動匯買率，匯率欄饞則顯示最近鍛一次匯率，蔽可以直接在叼匯率中修改宴。盯下列是接受盜外幣投資而注填制的記賬聽?wèi){證。遷圖1-30抬記賬憑證危0006暗下圖1-3畏1是銷售電征視機而填制桿的記賬憑證融。外圖1-31移記賬憑證副0007舌下圖1-3明2是償還正擦大機電的貸兄款而填制的燙憑證。連圖1-32撲記賬憑證鑰0008態(tài)下圖1-3羽3是預(yù)提本怪月借款利息腹而填制的記旺賬憑證?；鴪D1-33苦記賬憑證諷0009哨下圖1-3擱4是計算并添分?jǐn)偙驹虏母吡铣杀韭省ｄP圖1-34湯記賬憑證遙0010摩下圖1-3設(shè)5是報銷差碼旅費而填制赴的憑證。斯圖1-35陪記賬憑證遠0011毛1.4出納染管理閥查詢現(xiàn)金及篇銀行日記賬義之前，現(xiàn)金穿科目必須在床“覽會計科目違”奶的功能下算“厭指定科目窩”我中預(yù)先指定滾，查詢現(xiàn)金落日記賬，選程擇總賬共—隱出納建—尊現(xiàn)金日記賬臉，顯示日記便賬的查詢條腥件窗口，在月條件窗口中點選擇科目的察范圍，查詢普會計日，屏始幕顯示日記絞賬的查詢結(jié)逆果。荷圖1-36頑現(xiàn)金查詢墓窗口依現(xiàn)金日記賬國查詢結(jié)果。款圖1-37椒現(xiàn)金日記通賬吹查詢現(xiàn)金及任銀行日記賬疾之前，現(xiàn)金牧科目必須在四“藥會計科目凈”眉的功能下靠“尚指定科目寶”加中預(yù)先指定炒，查詢現(xiàn)金竭日記賬，選誕擇總賬驅(qū)—污出納采—赤銀行日記賬掀，顯示日記肢賬的查詢條易件窗口，在華條件窗口中討選擇科目的鋸范圍，查詢械會計日，屏行幕顯示日記羊賬的查詢結(jié)泉果?；膱D1-38爸銀行日記擊賬蓬在日期處輸痰入需要查詢遼的日報表日分期，選擇科小目的級次，仍單擊確認按項鈕屏幕顯示娘資金日報表丙，包括共借閘、本日共貸尸及當(dāng)日余額太。板圖1-39莫資金日報踐表查詢條件瞞如果銀行顯料示賬面不平吊衡，檢查以費下幾處：味【銀行對賬款單期初錄入改】中的調(diào)整拖后余額是否禮平衡？如果虧不平衡需要戰(zhàn)查看調(diào)整前彎的余額、日鉗記賬期初未銅達賬項及銀惑行對賬單期櫻初未達賬項鎖是否錄入正艱確，如不正伸確則需要進位行調(diào)整艘銀行對賬單伸錄入是否正頃確？如果不靜正確則需要朵進行調(diào)整。忍【銀行對賬注】勾兌是否本正確。惱圖1-40悔銀行對賬絮期初巷出納在銀行違進行兩清勾黨兌后可調(diào)整諷余額表的功刑能查詢打印奶“罷銀行余額調(diào)亡節(jié)表失”屯，以檢查對胞賬是否正確悟。濕圖1-41躺銀行存款汽余額調(diào)節(jié)表父1.5總賬恰系統(tǒng)賬務(wù)處煉理咳業(yè)將銀行存冬款日記賬與斗銀行對賬單郵核對時往往究出現(xiàn)兩者余靠額不同的情執(zhí)況。企業(yè)應(yīng)肆該先分析未農(nóng)達賬項，排燥除未達賬項脹的影響后，喝兩者的余額競?cè)圆环麜r，血再分析是否聲是由操作風(fēng)瓦險、管理風(fēng)壘險或外部風(fēng)捉險導(dǎo)致的。丈裙未達賬項是傭指銀行和企鑒業(yè)對同一筆穿款項收付業(yè)西務(wù)，因記賬詞時間不同，予而發(fā)生的一柱方已經(jīng)入賬僵，另一方未蛋入賬的款項捉。企業(yè)在編閉制銀行余額戒調(diào)節(jié)表后，盾就可以排除贏未達賬項的所影響。艙圖1-41澡銀行對賬叨單伍用于查詢至嗚截止日期為昨止未達天數(shù)棗超過一定天鼻數(shù)的銀行未執(zhí)達賬項，以扮便企業(yè)分析批長期未達原擠因，避免造碗成資金損失悶。廊圖1-42纏長期未達升審計依點擊審計條嶺件確定后可鬼以查詢到長心期未達審計伍的具體情況介。歡圖1-43鴉長期未達威審計冶期末處理是蘇指在將在本亂月多發(fā)生的叫經(jīng)濟業(yè)務(wù)全汪部等級入賬欺后所要做的旗工作，包括借計提、分?jǐn)偘痢⒔Y(jié)轉(zhuǎn)、對練賬和結(jié)賬。返轉(zhuǎn)賬定義分馳為：自定義臺轉(zhuǎn)賬設(shè)置、想對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)燃置、售價銷濤售成本結(jié)轉(zhuǎn)藍、會對損益仗結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、蓋期間損益結(jié)并轉(zhuǎn)設(shè)置。集點擊【總賬伙—峰期末】菜單船【轉(zhuǎn)賬定義事】下的【自級定義轉(zhuǎn)賬】銀，定義錄入修每筆分錄的廢摘要、科目昏。下圖為自開定義轉(zhuǎn)賬中尾的攤銷報刊圈費。你圖1-44讀轉(zhuǎn)賬目錄近在公式向?qū)嘀休斎牍叫?。岸圖1-45狀公式向?qū)Ы缱远ㄞD(zhuǎn)賬的握具體設(shè)置，震在金額公式而中輸入公式稱。扭圖1-46駕自定義轉(zhuǎn)磁賬設(shè)置斬銷售成本結(jié)挨轉(zhuǎn)設(shè)置中對諒應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目輸不僅可以兩磨個科目一對艇一結(jié)轉(zhuǎn)，還乓提供對應(yīng)結(jié)尾轉(zhuǎn)科目一對陶多結(jié)轉(zhuǎn)功能醉。銷售成本魔結(jié)轉(zhuǎn)是將月坐末商品銷售窄數(shù)量乘以庫咳存商品的平散均單價計算悟各類商品的谷銷售成本并年進行結(jié)轉(zhuǎn)。要其中數(shù)量=雪銷售商品收做入科目下貸稠方商品數(shù)量選。單價=庫燈存商品下的蘇商品月末金扣額/月末數(shù)床量，金額=攻數(shù)量*單價忘。螞圖1-47摘銷售成本串結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置旨匯兌損益結(jié)逢轉(zhuǎn)設(shè)置用于瘦期末自動結(jié)哪算外幣帳戶指的匯總損益地，并在轉(zhuǎn)賬蠟生成自動匯拜總損益憑證甘。姓圖1-48隱匯兌損益往結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置踩根據(jù)攤銷報乎刊費而制單擴生成的記賬鏈憑證。遼圖1-49覽記賬憑證固0012眉根據(jù)銷售成貴本結(jié)轉(zhuǎn)而形裳成的記賬憑扶證。柏圖1-50巴記賬憑證0壁013慕根據(jù)匯兌損亭益結(jié)轉(zhuǎn)而生岸成的記賬憑劣證。雁圖1-51戰(zhàn)記賬憑證0洋014盜根據(jù)期間損蔥益結(jié)轉(zhuǎn)而生央成的記賬憑激證。亦圖1-52毛記賬憑證酒0015銀這個時候要聯(lián)進行計算，攜保證試算平己衡，期初余獵額試算不平穿衡將不能記啟賬，但可以蔥填制憑證，制此時便可以林記賬。罪圖1-53孝試算平衡繁進行期末對巧賬，對賬包察括核對總賬演與明細賬，套核對總賬與絨輔助賬，核堂對輔助賬與列明細賬。埋圖1-54臥核對賬簿路結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)竭試算平衡，組結(jié)賬時必須略由有結(jié)賬權(quán)坑限的人進行責(zé)，結(jié)賬前要仁進行數(shù)據(jù)備魯份，結(jié)賬必資須按月連續(xù)憂進行，如上謠月未結(jié)賬，但則本月不能圣記賬。挎圖1-55每2012戚年01月工姻作報告懷1.6套用趙模板報表制取作燙啟動報表后梳，首先要創(chuàng)鑄建一個報表樣。農(nóng)點擊【文件付】菜單中的帳【新建】命草令，將自動疫創(chuàng)建一個空吧的報表文件綠，文件顯示愧名標(biāo)題欄中烏，為核“晶repor窩t1秒”屆這時可以在另報表上設(shè)計苗報表格式。適圖1-56咸資產(chǎn)負債答表某1.7自定獄義報表制作堅報表是利用池報表文件的鍋數(shù)據(jù)生成的劉，所以圖表陸對象的插入加是有生成數(shù)樂據(jù)的狀態(tài)下彼才能進行的老。圖表與報陜表有著密切星地聯(lián)系，當(dāng)誦報表中的數(shù)鄭據(jù)源發(fā)生變嬌化時，報表墨也隨之發(fā)生江變化。圖表艷以圖表的窗紡格的形式存瞧在。圖表并烏不是獨立的祖文件，它的商存在依附于信數(shù)據(jù)源的報捷表文件，只韻有打開相關(guān)丈文件時，才蠻能打開相關(guān)買圖表。場圖1-57昨貨幣資金聽自定義報表戒1.8工資關(guān)管理系統(tǒng)初紡始化笛在總賬系統(tǒng)雀結(jié)束后可以甜開始新的工讓資管理系統(tǒng)世，因此要刪周除之前的賬正套新建一個瞧賬套，刪除返賬套是以系輝統(tǒng)管理員的洽身份注冊，補進入系統(tǒng)管佛理沒款。然踏后從【賬套慢】下級的【董輸出】功能廚進入，有個食選項是編“初刪除當(dāng)前輸伐出賬套黨”視點擊確定。作在建立一個樸新的賬套。奉圖1-58跳刪除賬套凱進入用友系析統(tǒng)系統(tǒng)管理駁，進入注冊暖，新建狀態(tài)條，新建一個再自己的賬套現(xiàn)。賬套號：橫426.賬繳套名稱:和評訊股份有限尊公司。賬套凝的路徑為默徑認。啟用的露會計期間為蒙：2011熱年12月。識不采用集團便賬套。醬圖1-59憲和訊股份志有限公司遠編碼方案中柳采用系統(tǒng)默晚認值。呀圖1-60畢編碼方案井?dāng)?shù)據(jù)精度采邪用系統(tǒng)默認晶值。敏圖1-61誘數(shù)據(jù)精度毯增加兩名新步的操作員；耍賬套主管沙——挽姜南，編號寨為：01，釀工資管理員撫莫北編號為撫02，權(quán)限尚為公共設(shè)置壁及工資管理判模塊的權(quán)限辭。熔圖1-62懇操作員情抹況案選擇設(shè)置下裳的工資項目吸設(shè)置，單擊屯增加按鈕，撲在表末增加返一行，直接滲輸入工資項智目或在寒“格名稱參照謊”售中選擇工資垂項目名稱，愉并設(shè)置工資暫項目類型、建長度、小數(shù)莖位和工資的香增減項。增構(gòu)項直接記為迫應(yīng)發(fā)合計，踐減項直接計孫入扣款合計圣。孟圖1-63視工資項務(wù)目設(shè)置圖聲人員設(shè)置檔騾案用來登記堵工資發(fā)放人駁員的姓名、豎職工編號、醬所在部門、煙人員類別信殃息、員工增姐減變動都在禿此功能中進烤行處理。兔圖1-64彼部門檔傘案粥定義工資項摔目的計算公靠式是指對工戚資核算生成活結(jié)果的計算導(dǎo)公式。設(shè)置確計算公式可效以直觀表達吩工資的實際竊運算過程。香話費補貼的燙公式為：i按ff(人員覆類別="經(jīng)州理",20陰0,iff謠(人員類別例="中層干耗部",15絡(luò)0,0))橡。宇圖1-65拘話費補貼警工資項目設(shè)舊置明物價補貼為哥300.公甲式設(shè)置時必絹須注意的問傻題是，項目挨的名稱必須桃唯一；已使慈用的工資項殿目不可刪除挑；不能修改吩數(shù)據(jù)的類型昨。連圖1-67墳物價補貼秀的工資項目快設(shè)置盟目標(biāo)工資補襖貼的公式為輕：iff(技人員類別=前"經(jīng)理",瀉500,i峽ff(人員聞類別="中焰層干部",旁300,2寫00))。器函數(shù)的公式煮只提供系統(tǒng)毯支持的函數(shù)浸。關(guān)圖1-68步目標(biāo)補貼撈工資設(shè)置鄰鑒于許多企宅業(yè)單位計算陷職工工資薪著金的工資量赴較大，可以里使用系統(tǒng)提割供的個人所好得稅自動的綁計算功能，損只需要自定浸義所得稅率模的基數(shù)，系厲統(tǒng)將自動計眉算所得稅，嘆減輕了操作剪的負擔(dān)，又鞋提高了工作乖效率。電圖1-69到扣繳所得殼稅設(shè)置蠟1.9工資話管理系統(tǒng)日濕常業(yè)務(wù)處理后由于日常工料作的調(diào)整變拆動以及工資刪的增長，如世平時水電費草的扣發(fā)、事孔假病假的扣聾發(fā)、獎金的估錄入都要在載此進行操作侮，而人員的狂增減、部門微變更則在部討門檔案中進矛行操作。如馬果對同一工形資項目做同壓一調(diào)整，則詳可以采用釣“引替換鐘”詳功能。顯圖1-70叼工資變動態(tài)點擊計算，峰則就會自動昆匯總應(yīng)發(fā)合晴計。洲圖1-71閃工資變動騰匯總頌點擊其中的廉某一行則可餐以明顯看出者實發(fā)工資的期合計額，在晃修改某些數(shù)曲據(jù)時、重新琴設(shè)置了計算貍公式、進行完了數(shù)據(jù)替換美或在個人所凡得稅中執(zhí)行倍了自動扣稅多等操作，必鴉須調(diào)用娃“死工資計算銜”決、齒“赴工資匯總豆”’既功能對個人之工資項目進示行統(tǒng)一匯總被，以保證數(shù)懲據(jù)的正確性剃。娘圖1-72啊工資明葬細區(qū)銀行代發(fā)即鍛由企業(yè)代發(fā)此銀行工資，蠅目前許多單脆位發(fā)放工資壩時都使用銀獨行卡，這種教方法減輕了尋財務(wù)部門工譽作的繁重，堵也有效避免添了財務(wù)部門腎去銀行提取下大量現(xiàn)金的劫風(fēng)險。倘圖1-73小銀行代洞發(fā)一覽表食財會部門根滲據(jù)工資費用襪分配表，將鉛工資的用途浸進行分配，仇主要有工資淹分?jǐn)偅瑧?yīng)付解福利費、工均會經(jīng)費、職念工教育費按摟比例進行分嘗攤。分?jǐn)偟缴谓?jīng)理室、辦舒公室、財務(wù)顧科、一車間盜、二車間。百圖1-74倆分?jǐn)偙矶喂べY分?jǐn)偙碛?00%她進行分?jǐn)?。窩圖1-75集工資分袋攤一覽表夸應(yīng)付福利費定按14%進辜行分?jǐn)偂Ｋ翀D1-76欄應(yīng)付福利扭費一覽表傻工會經(jīng)費按撓2%進行分災(zāi)攤。鼓圖1-77個工會經(jīng)費仆分?jǐn)傄挥[表川。荷職工教育費洗按1.5%途進行分?jǐn)?。及圖1-78咸職工教育典費一覽表搬養(yǎng)老保險按競17%進行草分?jǐn)?。衰圖1-79多養(yǎng)老保僻險分?jǐn)傄挥[鉆表英根據(jù)分?jǐn)偙頂?shù)制作了記賬姓憑證。女圖1-80鞏工資分棄攤記賬憑證艇圖1-81澡應(yīng)計福利葬費記賬憑證任圖1-82病工會經(jīng)費訂記賬憑證帶圖1-83仆職工福利緒費記賬憑證鴨圖1-84博養(yǎng)老保險哨記賬憑證知用戶管理添倦加張琳，給晌她所有權(quán)限鑒，對已經(jīng)生涂成的憑證進望行審核與過徐賬。啄圖1-86岡憑證查詢籮過賬的時候陰要檢查是否釣試算平衡。月圖1-87危試算平毯衡圖。屆圖1-88猴期末結(jié)賬舅1.10固賄定資產(chǎn)管理訊系統(tǒng)初始化凈設(shè)置虜建立用友賬堪套，單擊【另系統(tǒng)】下的界【注冊】，蘇在嘉“們操作員脾”銀處輸入跌“菌admin凈”汁后即可以系碑統(tǒng)管理員身謠份進入系統(tǒng)租管理。然后溫，在喘“富系統(tǒng)管理伍”圖主界面單擊竟【權(quán)限】選枝擇【用戶】企后，新增球“執(zhí)賬套主管打——葵陳西須”晃編碼為1、移“仿資產(chǎn)管理種——文馬東倘”熄編碼為2、遼新用戶。接牽著，以郵“數(shù)admin椅”沸的身份注冊紙登錄，選擇禾【賬套】單模擊【建立】崇后，輸入相評關(guān)信息，依柔次啟用20懶12年會計毒期間、輸入喪單位信息、山輸入核算類另型、輸入基什礎(chǔ)信息選項于、修改分類薯編碼方案、輔確定數(shù)據(jù)精收度定義，于熊是賬套創(chuàng)建虹成功，創(chuàng)建銷賬套的單位暖名稱為翔飛極股份有限公專司。誦圖1-89聰創(chuàng)建賬套證圖1-90蜘單位信息媽編碼方案設(shè)腐置為默認值粘。朵圖1-91秒編碼方案淡數(shù)據(jù)精度采切用默認值。換圖1-92謀數(shù)據(jù)精度擠系統(tǒng)啟用固訂定資產(chǎn)的時艦間為201介2年1月。斥圖1-93信固定資產(chǎn)留系統(tǒng)啟用橫啟用總賬系窯統(tǒng)。歌圖1-94眨啟用總賬用系統(tǒng)媽增加操作員痰陳西，編號遷為1，給陳萌西設(shè)置的權(quán)排限為賬套主像管。念圖1-95趕操作員陳史西侄增加操作員競馬東，給予捧馬東的權(quán)限乎是公共目錄勝設(shè)置和固定歌資產(chǎn)的權(quán)限乘，編碼為2襯。撒圖1-96圖馬東操作膏權(quán)限嗚以主管身份填進入系統(tǒng)，迫雙擊【基礎(chǔ)草設(shè)置-機構(gòu)蕩設(shè)置】中的灌【部門檔案曉】，單擊【陵增加】按鈕核后依次輸入粥所給資料，棕增加的部門搬為，人事部輕、財務(wù)部、葡供應(yīng)部、銷死售部、供應(yīng)爪車間。松圖1-97狠部門檔案案設(shè)置憑證的港類別為記賬療憑證。翁圖1-98軍憑證類別并設(shè)置漏根據(jù)相應(yīng)的邪規(guī)則，錄入門期初余額。番圖1-99恰期初余額扭初次使用固福定資產(chǎn)系統(tǒng)惕時，系統(tǒng)會愚提示這是第逆一次打開此貓賬套，還未女進行過初始彼化，是否進草行初始化。撞本賬套的計蒸提折舊：這忘個蠶食設(shè)置派時判斷本單浩位選用何種見方案。一般再來說，按照始會計制度的呈行政事業(yè)單再位不計提折殃舊，那么該伍判斷框內(nèi)不誕打勾，表示惠本賬套不計滿提折舊。而保一般單位則昌需要計提折訓(xùn)舊，在判斷局框內(nèi)打鉤。符圖1-10榮0賬套計回提折舊沒對賬是指給轟固定資產(chǎn)系閃統(tǒng)內(nèi)所有原須值、累計折賺舊和總賬系斜統(tǒng)中的固定激資產(chǎn)科目和投累計折舊科坊目余額進行款核對，看數(shù)忍值是否相等隔。畏圖1-10肌1固定資內(nèi)產(chǎn)對賬科目揪資產(chǎn)類別的謀編碼方式：黑資產(chǎn)類別是么單位根據(jù)管圍理和核算的異需要給固定購資產(chǎn)所做的礦分類，可參拖照國家或自飼己需要建立訴的分類體系短。系統(tǒng)類別陶編碼最多可搞設(shè)置4級1遠0位，可以河設(shè)定每一級汽的編碼長度向。勿圖1-10你2固定資校產(chǎn)編碼仍資產(chǎn)計提折緊舊后必須把翠折舊數(shù)據(jù)歸宣入成本或費哲用項目，根糾據(jù)不同使用巴者的具體情咱況，可按部于門歸集也可裙按類別歸集叮。部門計提邁折舊科目的拿