用友erp實驗報告總結(jié)共7篇

精品文檔2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)1/19用友erp實驗報告總結(jié)(共7篇)課程名稱：用友-ERP實訓(xùn)班級與學(xué)號：姓名：徐善賢提交日期：關(guān)于用友的總賬日常及期末業(yè)務(wù)處理和報表生成實訓(xùn)報告首先說一下總賬系統(tǒng)里遇到的問題：進行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真謹(jǐn)慎，尤其是套賬編碼和啟用日期需要注意。在操作過程中，曾經(jīng)錯誤地將系統(tǒng)啟用日期設(shè)置成2008年，因此造成系統(tǒng)錯誤。同時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”。要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結(jié)果相差多少，在做ERP過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關(guān)系，因此可以斷定我是做多憑證。細心，謹(jǐn)慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結(jié)果、增加工作量。在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)賬前。在做賬時，因為沒有備份導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。在這里，我也犯了錯誤，直接用系統(tǒng)管理員身份直接做憑證，導(dǎo)致最后審核不了。轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)了賬，需要刪除其中一張財務(wù)憑證。通過詢問老師和看實訓(xùn)手冊，我知道了刪除已經(jīng)結(jié)賬的憑證大概流程：第一，需要反結(jié)賬，通過“總賬—期末—結(jié)賬—選擇需要取消結(jié)賬的月份”，按“ctrl＋shift＋F6”——顯示“取消結(jié)賬”即可。第二反記賬：“總賬—期末—對賬”在“對賬”對話框下按“ctrl＋H”，將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”—“確認(rèn)”—“退出”。然后，“總賬—憑證—恢復(fù)記賬前狀態(tài)—選擇要取消月份的月初狀態(tài)—確定—輸入賬套主管的密碼—確定”。最后，取消審核：“總賬—憑證—審核憑證—確認(rèn)—確定—審核—成批取消審核—確定—退出—退出”。再者，“總賬—憑證—填制憑證—找到錯誤憑證—制單—作廢／恢復(fù)—錯誤憑證”。上顯示“作廢”點擊“制單—整理憑證—確認(rèn)—全選—確定—是”再由相應(yīng)業(yè)務(wù)人員增加一張正確的憑證，再按正確的業(yè)務(wù)流程正向走一遍。最后，我的學(xué)習(xí)總結(jié)如下：經(jīng)過這個學(xué)期的對ERP的學(xué)習(xí)，我拓寬了知識面，也提高了認(rèn)識。認(rèn)識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：一方面是對自我的認(rèn)識。學(xué)習(xí)用友ERP，我認(rèn)為是熟悉會計工作最好的途徑。跟著書本做用友ERP模擬財務(wù)工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學(xué)過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務(wù)是什么。然后才是熟悉軟件，在學(xué)習(xí)過程中，不需要擔(dān)心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹(jǐn)慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當(dāng)認(rèn)為自己的遇到的問題遠在能力水平之外，詢問老師或者別的同學(xué)，確實有種茅塞頓開的感覺。最后，我想到了一句話：“書山有路勤為徑”關(guān)鍵是在個“勤”字。平時有時間，多去機房練習(xí)，課堂的時間遠遠不夠自己去熟悉、掌握這個軟件，多到書店、圖書館找相關(guān)方面書籍進行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復(fù)雜的會計工作。平時多上網(wǎng)查找相關(guān)問題的解決方法，也會有恍然大悟之感。學(xué)習(xí)的事情是需要一點一滴的積累的，循序漸進，求知似渴，一定會有收獲的。另一方面是對ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過ERP項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。XXXXX大學(xué)實驗報告用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實驗學(xué)號：姓名：年級：008級學(xué)院：管理與經(jīng)濟學(xué)院系別：信息管理系專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)實驗日期：報告日期：一、實驗?zāi)康耐ㄟ^軟件結(jié)合教材體驗用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。二、實驗要求總的來說，用友的學(xué)習(xí)要求我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法；掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。三、實驗內(nèi)容以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：系統(tǒng)管理；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進行處理，并及時采購結(jié)算；采購特殊業(yè)務(wù)。銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日報業(yè)務(wù)等進行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。庫存管理：調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點；其他業(yè)務(wù)。存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。三、實驗過程中遇到的問題及解決方案在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會導(dǎo)致在“制單處理”——“現(xiàn)結(jié)制單”一步時沒有現(xiàn)結(jié)制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應(yīng)收單或收款單才能制單。2、每次試驗開始前設(shè)置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會計期間設(shè)置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。3、由于銷售發(fā)票自動生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存”和“復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。4、如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核\應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。6、銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動生成。四、實驗收獲體會通過一學(xué)年對用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認(rèn)識。09到10學(xué)年上學(xué)期，我們主要對ERP財務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個子系統(tǒng)的進行了具體的上機實踐操作；09到10學(xué)年下學(xué)期我們主要對ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)進行了上機實踐操作。我對各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現(xiàn)對其整個過程的操作。再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。用友ERP—U8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計。學(xué)習(xí)用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的先進管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實用技能。此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的。總的來說，我覺得自己本學(xué)期對用友學(xué)習(xí)以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。用友ERPU8.72實驗報告用友ERPU8.72是企業(yè)應(yīng)用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計的一種應(yīng)用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心業(yè)，使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn)駕馭變化。在機房利用用友ERPU8.72軟件，以中良公司業(yè)務(wù)操作流程為案例，進行實訓(xùn)，現(xiàn)將實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及操作體會，報告如下。一、模塊功能設(shè)置、電腦基礎(chǔ)設(shè)置在運用用友ERPU8.72軟件時，要具備適合的安裝環(huán)境，包括windowsxp系統(tǒng)，IIS安裝組件，以及SQL2008基礎(chǔ)環(huán)境的配置。、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置在基礎(chǔ)設(shè)置中，我們以北京中良貿(mào)易有限公司為例，建立帳套，進行帳套管理及業(yè)務(wù)的處理。在系統(tǒng)設(shè)置中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動了下列幾個模塊：采購管理：進行公司的采購業(yè)務(wù)管理，包括進貨，入庫等項操作。銷售管理：銷售訂單貨物，生成單據(jù)，貨物出庫等。庫存管理：對貨物進行盤點，賬目核對，及時清點等。存貨核算系統(tǒng)：及時核算存貨數(shù)量應(yīng)付、應(yīng)收系統(tǒng)：支付和回收貨款，及時進行會計核算業(yè)務(wù)。二、業(yè)務(wù)流程介紹、基礎(chǔ)設(shè)置功能分析：基礎(chǔ)設(shè)置板塊，主要處理的是公司業(yè)務(wù)的前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，將于業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫中，統(tǒng)一進行管理，如供應(yīng)商，客戶等信息管理，賦予各個部門職員權(quán)限，方便進入系統(tǒng)中進行管理，及時查詢各類信息，減少數(shù)據(jù)存儲的冗余，方便進行管理。在存貨檔案中提前對存貨分類，方便在貨物采購，入庫時，靈活調(diào)取商品信息，進行會計科目靈活核算。流程具體操作：基礎(chǔ)設(shè)置模塊，主要是進行前期檔案管理及設(shè)置工作，在此主要進行的工作是1、以帳套主管身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺，在基礎(chǔ)設(shè)置中添加部門信息，并且錄入對應(yīng)的職員檔案。2、分別錄入客戶和供應(yīng)商信息，進行供應(yīng)商和客戶信息管理。操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置-客戶檔案-增加錄入，在供應(yīng)商檔案中添加供應(yīng)商信息。3、進行存貨分類和檔案管理，包括計量單位，計價方式，交易及付款方式的設(shè)置等。、采購管理功能分析：采購管理模塊主要是由供應(yīng)商到本公司的業(yè)務(wù)流程整合。需要運用采購管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務(wù)進行產(chǎn)生并取得的各項單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫中，從制定采購計劃，制作請購單，向供應(yīng)商發(fā)出訂單，到商品入庫時產(chǎn)生的入庫單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。流程具體操作：在采購管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務(wù)要求，錄入請購單并審核，當(dāng)供應(yīng)商同意采購請求時，根據(jù)修改后的采購價格，直接或拷貝錄入采購訂單并審核，貨物到達后，經(jīng)檢驗審核，由財務(wù)部門人員進入該板塊，拷貝或錄入采購訂單形成專用采購發(fā)票，在采購結(jié)算以后，打開存貨核算系統(tǒng)，確認(rèn)采購成本，生成記賬成本通過應(yīng)付款系統(tǒng)，審核制單。圖片已關(guān)閉顯示，點此查看采購業(yè)務(wù)簡單流程圖、銷售功能模塊功能分析：銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務(wù)關(guān)系，包括受托代銷業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)，分期收款銷售業(yè)務(wù)，直運銷售生成出庫單，處理退貨情況等等。運用該模塊，通過對銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)，可以及時查詢商品的銷售和庫存信息，掌握顧客消費情況，了解銷售動態(tài)，并查詢訂單，處理訂單業(yè)務(wù)。流程具體操作：以普通銷售業(yè)務(wù)中的案例3為例，具體業(yè)務(wù)流程操作如下：1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購單時，打開銷售管理系統(tǒng)，填制并審核銷售訂單，根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。2、打開庫存管理系統(tǒng)，自動生成銷售出庫單，審核。3、在銷售管理系統(tǒng)中，開具銷售并復(fù)核、填制代墊運費單并審核。4、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：應(yīng)收單和其他應(yīng)收單審核并制單。銷售業(yè)務(wù)流程圖、庫存管理功能分析：庫存管理模塊主要處理的是貨物的調(diào)撥和盤點業(yè)務(wù)。運用該模塊，可以進行貨物的周轉(zhuǎn)，和加強對貨物庫存管理的控制，該模塊結(jié)合存貨核算模塊可以對商品及時進行查賬，并進行賬目核對。流程具體操作：以商品調(diào)撥業(yè)務(wù)為例，操作流程如下：1、打開庫存管理模塊，單擊模塊中的調(diào)撥單的顯示和打印默認(rèn)模板并進行修改，在表體中增加件數(shù)、庫存單位。2、進入庫存管理系統(tǒng)：填制并審核調(diào)撥單、審核“其他入庫單”和“其他出庫單”。3、打開存貨核算系統(tǒng)：打開特殊單據(jù)記賬。若進行盤點業(yè)務(wù)時，則只需在庫存管理系統(tǒng)中，填制并審核盤點單，根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動生成其他出入庫單并審核。存貨核算功能分析：存貨核算模塊主要處理的是存貨價格及結(jié)算成本，根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù)，兩項主要業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)市場或定價需要，調(diào)整貨物價格，進行修改，并記賬處理。流程具體操作：打開存貨核算模塊，單機特殊單據(jù)記賬，選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開發(fā)票的出庫單”。、期末業(yè)務(wù)處理功能分析：該模塊是對整個供應(yīng)鏈的整合，對整個業(yè)務(wù)流程的整合，包括對采購管理，銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬，對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的完成整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程操作。流程具體操作：才別對應(yīng)打開各自的子功能模塊，對未審核的各種應(yīng)收，應(yīng)付，收款，付款等單據(jù)進行審核制單，進行系統(tǒng)結(jié)賬。四、心得體會用友ERPU8.72的是上機實驗流程操作，讓我充分體會到企業(yè)應(yīng)用管理信息系統(tǒng)后的便利性，通過將整筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫，避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過程中的可能出現(xiàn)的錯誤性，大大提高了業(yè)務(wù)操作流程的效率，對于供應(yīng)鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實驗操作中也遇到了一些問題和因此產(chǎn)生的體會如下：圖片已關(guān)閉顯示，點此查看1、會計帳套的引入和輸出問題：在建立帳套時，由于沒有將數(shù)據(jù)源連接到本地機導(dǎo)致數(shù)據(jù)源不匹配，帳套信息不完整，以至于在后續(xù)模塊操作中，無法獲得有用信息。而在輸出過程中，由于沒有檢查輸出目錄，導(dǎo)致找不到輸出文件。2、用友ERPU8.7的使用，涉及到很多會計電算化核算知識，由于對會計基礎(chǔ)知識的不牢固性，產(chǎn)生些錯誤，比如，會計科目設(shè)計錯誤。3、由于整套系統(tǒng)作為一個供應(yīng)鏈系統(tǒng)出現(xiàn)，需要對整套業(yè)務(wù)流程操作清楚方可完整的進行下去。這需要把前期的基礎(chǔ)工作做好，才可能順利的進行下一步的操作。業(yè)務(wù)的處理是項繁瑣而細致的過程，在使用用友ERPU8.7軟件過程中，任何細小的紕漏都有可能導(dǎo)致整筆業(yè)務(wù)的錯誤，而且每筆業(yè)務(wù)與下筆業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)相扣，形成完整的供應(yīng)鏈鏈條，需要我們的持之以恒，這些都提醒著我以后不管在學(xué)習(xí)還是工作當(dāng)中，都要細心有序，耐心的處理好每一件小事，腳踏實地的持之以恒，方能做成一件事情。圖片已關(guān)閉顯示，點此查看?實驗?zāi)康?1世紀(jì)后，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和市場競爭的日趨激烈，企業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)，應(yīng)變速度成為企業(yè)生存和發(fā)展最關(guān)鍵的競爭性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業(yè)管理信息化中的主流。因此，無論將來在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關(guān)知識都將會是我們所需要學(xué)習(xí)的必備知識之一。本次實驗通過4周的時間，目的旨在學(xué)習(xí)ERP軟件——用友-U8，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結(jié)構(gòu)，掌握軟件的操作方法，掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中對于銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、庫存管理、存貨核算、產(chǎn)供銷一體、往來款管理等操作，為日后在企業(yè)工作中使用ERP管理奠定基礎(chǔ)。?實驗內(nèi)容本次實習(xí)所學(xué)習(xí)的用友ERP-U8教材中的內(nèi)容有系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)、銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、庫存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來款管理以及總賬系統(tǒng)，細致地學(xué)習(xí)了用友軟件中各個管理系統(tǒng)的操作。?系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)首先通過啟動系統(tǒng)管理，增設(shè)三位操作員并建立基礎(chǔ)信息及權(quán)限。隨后對各系統(tǒng)進行啟用，啟用“總賬”、“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”、“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”等模塊。接著定義各項基礎(chǔ)檔案，通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息及往來單位信息。定義結(jié)算方式、本企業(yè)開戶銀行、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型和單據(jù)設(shè)置等。再然后設(shè)置基礎(chǔ)科目，根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目。最后進行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存。最后，與存貨系統(tǒng)進行對賬。?銷售業(yè)務(wù)對于一般銷售業(yè)務(wù)，包括錄入銷售報價單并生成銷售訂單，銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)票。對銷售法平進行復(fù)核，生成銷售收入憑證。審核出庫單，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計表，發(fā)貨統(tǒng)計表和銷售統(tǒng)計表。而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結(jié)算單，銷售發(fā)票并復(fù)核。查詢委托代銷統(tǒng)計表。同樣的，銷售退貨業(yè)務(wù)中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。?采購業(yè)務(wù)對于采購業(yè)務(wù)，其操作流程類似于銷售業(yè)務(wù)，只是在銷售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣方，而采購業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發(fā)票，采購結(jié)算單的結(jié)算等。?庫存管理&存貨核算既然有銷售及采購，對于庫存的管理便有了出庫及入庫。在倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)中，首先需要填制調(diào)撥申請單，并審核其他入出庫單，最后將調(diào)撥單進行記賬。在倉庫盤點業(yè)務(wù)中，首先填制并審核盤點單，隨后審核其他出入庫單，并進行記賬。掌握了庫存的存貨量，就需要對存貨進行核算。通過輸入采購發(fā)票并結(jié)算，便可進行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對各種出入庫業(yè)務(wù)中涉及的入庫單出庫單進行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購入庫業(yè)務(wù)和銷售出庫業(yè)務(wù)生成憑證。?產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)出現(xiàn)在以銷售訂單為導(dǎo)向，以計劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中。銷售訂貨及排程業(yè)務(wù)包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計提前期推算，庫存異常查詢，計劃參數(shù)維護、生成與查詢；MRP累計提前期推算，庫存異常查詢、計劃參數(shù)維護、生成與查詢。采購訂貨及入庫業(yè)務(wù)包括制作采購訂單，對采購物料進行入庫。生產(chǎn)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)訂單的自動生成和審核，領(lǐng)料完工后入庫。銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。?往來款管理往來款管理根據(jù)銷售和采購，分為應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理。對于收款業(yè)務(wù)，需要錄入收款單并審核，隨后進行核銷處理。對于應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，預(yù)收沖應(yīng)收功能，最后進行應(yīng)收憑證的生成。對于付款業(yè)務(wù)，反之亦然。?總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)的任務(wù)是利用建立的會計科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉(zhuǎn)賬功能。憑證處理在設(shè)置總賬選項后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。?實驗體會與心得上學(xué)期通過小組形式的沙盤模擬實驗學(xué)習(xí)，對企業(yè)的綜合經(jīng)營有了總體的了解。而通過這學(xué)期的實驗，可以說，企業(yè)的綜合經(jīng)營對于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學(xué)期的實驗課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營過程中是如何通過ERP系統(tǒng)進行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。其實剛開始，由于對U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導(dǎo)講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機試驗中，我主要學(xué)習(xí)并實踐了ERP對銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、庫存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營的業(yè)務(wù)處理，并且基本了解了大致流程，對ERP系統(tǒng)有了更進一步的了解及接觸。ERP系統(tǒng)通過各個業(yè)務(wù)的管理，使得企業(yè)對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了事先控制，同時又在事務(wù)處理發(fā)生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實現(xiàn)事中控制和實時決策?？梢哉fERP貫穿企業(yè)整個供應(yīng)鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對其進行管理。就以U8系統(tǒng)為例，在用友-U8系統(tǒng)中，銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、庫存處理、存貨核算負(fù)責(zé)企業(yè)的物流管理，由物流中心負(fù)責(zé)管理。通過銷售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購管理則可以對采購價格進行嚴(yán)格的管理，選擇采購流程。庫存管理為企業(yè)提供出入庫的管理，與銷售管理和采購管理集成使用，功能發(fā)揮更為強大。產(chǎn)供銷一體化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)制造，由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，協(xié)助保證完成生產(chǎn)任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟效益。最后，財務(wù)管理貫穿整個經(jīng)營過程，財務(wù)中心不僅需要負(fù)責(zé)往來款管理及總賬系統(tǒng)，還需對生產(chǎn)制造及物流管理過程中產(chǎn)生的一切現(xiàn)金流進行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營狀況，核算企業(yè)經(jīng)營成果。概括的說，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力；之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實施是一項系統(tǒng)工程，是個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過ERP項目能夠幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務(wù)處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對無法預(yù)料的事件和變化做出快速反應(yīng)，但企業(yè)的營銷與規(guī)劃中心需要根據(jù)ERP系統(tǒng)整合的數(shù)據(jù)進行市場預(yù)測，開拓，產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃等。這是因為企業(yè)的經(jīng)營永遠不是一成不變的，它需要隨時根據(jù)動態(tài)多變的市場進行決策，并根據(jù)新決策改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)流程。這樣才能迅速使產(chǎn)品上市，并有效地控制生產(chǎn)成本，而現(xiàn)有面向事務(wù)管理的軟件是無法滿足這些需求的。這就需要繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)智能資源計劃，使得管理人員按照設(shè)定的目標(biāo)去尋找一種最佳的方案并迅速執(zhí)行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變原有的計劃，并以最快的速度執(zhí)行這些變化。我們不難預(yù)知，隨著ERP的不斷發(fā)展與完善，它將成為所有企業(yè)生存與發(fā)展的重要平臺，對于ERP的應(yīng)用技能也將成為企業(yè)選擇人才的重要指標(biāo)。通過4周實驗課的安排，只是為我們開啟了ERP的大門，要想對于企業(yè)的經(jīng)營管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對ERP有更進一步完全的認(rèn)識及熟知，而這也將是我在今后的課下學(xué)習(xí)中所要努力并為之實踐的。實驗?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法；掌握銀行對賬，自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法；掌握編制報表的原理及流程、報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法，掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及功能，還有如何利用報表模板生成一張報表。實驗設(shè)備計算機、用友ERPU.8軟件及其他硬件設(shè)施實驗過程實驗一、1、在已安裝了ERP—U8管理軟件的計算機上啟動系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進行相關(guān)操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權(quán)限—用戶”進入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套執(zhí)行“帳套—建立”打開“創(chuàng)建帳套”對話框。根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎(chǔ)信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。退出，返回系統(tǒng)管理。4、財務(wù)分工執(zhí)行“權(quán)限—權(quán)限”進入“操作員權(quán)限”窗口。選擇相關(guān)帳套；2010年度。從窗口左側(cè)操作員列表中選擇相應(yīng)操作員，單擊修改，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，根據(jù)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限，點擊確定，然后返回。同理設(shè)置其他操作員權(quán)限。5、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置以帳套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺；在“設(shè)置—基本信息—系統(tǒng)啟用”下啟用相應(yīng)的選項。在應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案”展開其中包含的選項，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)執(zhí)行“帳套—輸出”打開“帳套輸出”對話框，選擇相應(yīng)的帳套進行輸出。帳套建立后仍可以進行修改，需要以帳套主管的身份修改。實驗二1、以帳套主管身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—財務(wù)會計—總賬”，展開總賬下級菜單。2、設(shè)總賬參數(shù)執(zhí)行“設(shè)置—選項”打開選項對話框，單擊“編輯”進入選項編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進行相應(yīng)設(shè)置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財務(wù)—外幣設(shè)置”打開“外幣設(shè)置”對話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應(yīng)資料。5、增加明細會計科目執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財務(wù)—會計科目”，進入“會計科目”窗口，單擊“增加”進入“會計科目—新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)科目。6、設(shè)置憑證類別執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財務(wù)—憑證類別”進入“憑證類別預(yù)置”，選擇收、付、轉(zhuǎn)三種憑證，點擊“確定”進入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應(yīng)內(nèi)容。7、設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式”進入“結(jié)算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)的結(jié)算方式。8、設(shè)置項目目錄執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財務(wù)—項目目錄”進入“項目檔案”窗口，分別進行“項目大類定義—增加”“核算科目”“項目定義分類”“項目目錄”的設(shè)置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設(shè)置—期初余額”進入“期初余額錄入”，根據(jù)資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實驗三1、以“馬方”進入平臺，填制憑證工作。操作日期改為“2008-8-31”，執(zhí)行“憑證—填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務(wù)判斷需要選擇的憑證類別，進行填制，若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊，分別進行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對話框。輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進行“出納簽字”窗口。單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽字。單擊“下張”按鈕，對其他憑證進行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺，進行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進行銀行對賬工作，執(zhí)行“總賬—出納—銀行對賬—銀行對賬期初錄入”進入“銀行對賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對賬單調(diào)整前余額，在根據(jù)資料填入“對賬單期初未達賬項”。4、執(zhí)行“出納—銀行對賬—銀行對賬”命令，進行對賬工作。5、以“馬方”重注冊，進行轉(zhuǎn)賬工作，轉(zhuǎn)賬工作后應(yīng)把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實驗四1.先以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)錄入銀行對賬單銀行對賬進行自動對賬，手工對賬，輸出余額調(diào)節(jié)表2.自動轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。轉(zhuǎn)賬定義，進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。轉(zhuǎn)賬生成，自定義轉(zhuǎn)賬生成和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成。3.對賬以“陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。4.結(jié)賬進行結(jié)賬取消結(jié)賬實驗五1、以陳明”進入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“財務(wù)會計—UFO報表”命令，進入報表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件—新建”建立一張空白報表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進行報表的調(diào)整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關(guān)鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報表格式。6、打開報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關(guān)鍵字”，單擊“確認(rèn)”出現(xiàn)“是否重算第一頁？”單擊“是”這可以生成相應(yīng)報表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)—排序—表頁”，打開表頁排序，按順序確定相應(yīng)關(guān)鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進行圖表編輯。執(zhí)行“工具—插入圖表對象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應(yīng)信息，單擊“確認(rèn)”，將表中對象調(diào)整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式—報表模版”選擇相應(yīng)報表，即可生成報表然后重復(fù)上述操作，即可得到相應(yīng)報表。綜合實驗1、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置操作員,設(shè)置操作員的權(quán)限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應(yīng)用平臺中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“應(yīng)收賬款管理”及“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為2010年1月1日。設(shè)置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應(yīng)商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化，對總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，還有對總賬期末的處理。3、UFO報表管理系統(tǒng)：設(shè)計利潤表格式，并按2007新會計制度設(shè)計利潤表的計算公式，生成利潤表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”。利用報表模板按新會計制度科目生成賬套“2010年1月”的“資產(chǎn)負(fù)債表”和保存資產(chǎn)負(fù)債表。實驗結(jié)論分析與實驗體會通過對用友ERP-U8管理軟件的學(xué)習(xí)和操作讓我們對這一財會軟件有個全面的認(rèn)識，基本掌握了對總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方法和對銀行對賬、結(jié)賬的方法和技巧。最終完成了資產(chǎn)負(fù)債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。會計是一項非常繁瑣的工作，在實際操作中需要非常認(rèn)真，細心，不能大意，心浮氣躁。學(xué)習(xí)的過程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠?qū)W到更多的知識，不斷的超越自我。圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看ERP原理與應(yīng)用圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看課程名稱用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實驗教程實驗序號1實驗項目1實驗地點綜B303實驗學(xué)時實驗類型指導(dǎo)教師實驗員專業(yè)____電子商務(wù)____班級學(xué)號姓名圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看圖片已關(guān)閉顯示，點此查看實驗報告要求1、作成電子文檔并每人打印輸出一份，電子文檔由學(xué)委統(tǒng)一打包壓縮成RAR格式文檔發(fā)到我的電子郵