用友erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告總結(jié)共7篇

精品文檔2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨(dú)家原創(chuàng)1/19用友erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告總結(jié)(共7篇)課程名稱：用友-ERP實(shí)訓(xùn)班級(jí)與學(xué)號(hào)：姓名：徐善賢提交日期：關(guān)于用友的總賬日常及期末業(yè)務(wù)處理和報(bào)表生成實(shí)訓(xùn)報(bào)告首先說一下總賬系統(tǒng)里遇到的問題：進(jìn)行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真謹(jǐn)慎，尤其是套賬編碼和啟用日期需要注意。在操作過程中，曾經(jīng)錯(cuò)誤地將系統(tǒng)啟用日期設(shè)置成2008年，因此造成系統(tǒng)錯(cuò)誤。同時(shí)，啟動(dòng)總賬系統(tǒng)的時(shí)間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時(shí)間，不然系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“不能超前建賬時(shí)間”或“不能滯后建賬時(shí)間”。要學(xué)會(huì)各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，尤其是做賬目時(shí)，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結(jié)果相差多少，在做ERP過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關(guān)系，因此可以斷定我是做多憑證。細(xì)心，謹(jǐn)慎在做賬過程中十分重要，否則會(huì)影響最后的結(jié)果、增加工作量。在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)賬前。在做賬時(shí)，因?yàn)闆]有備份導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時(shí)有發(fā)生。涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。在這里，我也犯了錯(cuò)誤，直接用系統(tǒng)管理員身份直接做憑證，導(dǎo)致最后審核不了。轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)了賬，需要?jiǎng)h除其中一張財(cái)務(wù)憑證。通過詢問老師和看實(shí)訓(xùn)手冊(cè)，我知道了刪除已經(jīng)結(jié)賬的憑證大概流程：第一，需要反結(jié)賬，通過“總賬—期末—結(jié)賬—選擇需要取消結(jié)賬的月份”，按“ctrl＋shift＋F6”——顯示“取消結(jié)賬”即可。第二反記賬：“總賬—期末—對(duì)賬”在“對(duì)賬”對(duì)話框下按“ctrl＋H”，將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”—“確認(rèn)”—“退出”。然后，“總賬—憑證—恢復(fù)記賬前狀態(tài)—選擇要取消月份的月初狀態(tài)—確定—輸入賬套主管的密碼—確定”。最后，取消審核：“總賬—憑證—審核憑證—確認(rèn)—確定—審核—成批取消審核—確定—退出—退出”。再者，“總賬—憑證—填制憑證—找到錯(cuò)誤憑證—制單—作廢／恢復(fù)—錯(cuò)誤憑證”。上顯示“作廢”點(diǎn)擊“制單—整理憑證—確認(rèn)—全選—確定—是”再由相應(yīng)業(yè)務(wù)人員增加一張正確的憑證，再按正確的業(yè)務(wù)流程正向走一遍。最后，我的學(xué)習(xí)總結(jié)如下：經(jīng)過這個(gè)學(xué)期的對(duì)ERP的學(xué)習(xí)，我拓寬了知識(shí)面，也提高了認(rèn)識(shí)。認(rèn)識(shí)的提高主要表現(xiàn)在兩方面：一方面是對(duì)自我的認(rèn)識(shí)。學(xué)習(xí)用友ERP，我認(rèn)為是熟悉會(huì)計(jì)工作最好的途徑。跟著書本做用友ERP模擬財(cái)務(wù)工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍在這個(gè)過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學(xué)過的會(huì)計(jì)知識(shí)盡量串起來。需要知道不同時(shí)期，會(huì)計(jì)需要干些什么事情，會(huì)計(jì)在不同時(shí)期的工作任務(wù)是什么。然后才是熟悉軟件，在學(xué)習(xí)過程中，不需要擔(dān)心錯(cuò)誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯(cuò)漏百出，這并不符合會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當(dāng)認(rèn)為自己的遇到的問題遠(yuǎn)在能力水平之外，詢問老師或者別的同學(xué)，確實(shí)有種茅塞頓開的感覺。最后，我想到了一句話：“書山有路勤為徑”關(guān)鍵是在個(gè)“勤”字。平時(shí)有時(shí)間，多去機(jī)房練習(xí)，課堂的時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠自己去熟悉、掌握這個(gè)軟件，多到書店、圖書館找相關(guān)方面書籍進(jìn)行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復(fù)雜的會(huì)計(jì)工作。平時(shí)多上網(wǎng)查找相關(guān)問題的解決方法，也會(huì)有恍然大悟之感。學(xué)習(xí)的事情是需要一點(diǎn)一滴的積累的，循序漸進(jìn)，求知似渴，一定會(huì)有收獲的。另一方面是對(duì)ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競(jìng)爭(zhēng)力;之后，可以再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時(shí)等自動(dòng)化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是一個(gè)總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過程，企業(yè)通過ERP項(xiàng)目可以幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。XXXXX大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)學(xué)號(hào)：姓名：年級(jí)：008級(jí)學(xué)院：管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院系別：信息管理系專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)日期：報(bào)告日期：一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^軟件結(jié)合教材體驗(yàn)用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點(diǎn)及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。二、實(shí)驗(yàn)要求總的來說，用友的學(xué)習(xí)要求我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算4個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法；掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。對(duì)于采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容以用友ERP-U8.72為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、存貨4個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：系統(tǒng)管理；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。采購(gòu)管理：采購(gòu)系統(tǒng)初始化；運(yùn)用采購(gòu)管理系統(tǒng)對(duì)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，并及時(shí)采購(gòu)結(jié)算；采購(gòu)特殊業(yè)務(wù)。銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運(yùn)用銷售管理系統(tǒng)對(duì)普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理；銷售帳表統(tǒng)計(jì)分析。庫(kù)存管理：調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)；其他業(yè)務(wù)。存貨核算：存貨核算的價(jià)格及成本處理；單據(jù)記賬。期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。三、實(shí)驗(yàn)過程中遇到的問題及解決方案在試驗(yàn)過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時(shí)只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會(huì)導(dǎo)致在“制單處理”——“現(xiàn)結(jié)制單”一步時(shí)沒有現(xiàn)結(jié)制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應(yīng)收單或收款單才能制單。2、每次試驗(yàn)開始前設(shè)置會(huì)計(jì)期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個(gè)月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會(huì)計(jì)期間設(shè)置不對(duì)，還會(huì)影響單據(jù)查詢的操作。3、由于銷售發(fā)票自動(dòng)生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時(shí)發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯(cuò)誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存”和“復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。4、如果需要?jiǎng)h除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核\應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。6、銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時(shí)由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動(dòng)生成。四、實(shí)驗(yàn)收獲體會(huì)通過一學(xué)年對(duì)用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對(duì)它的功能特點(diǎn)、操作方法等有了深刻的認(rèn)識(shí)。09到10學(xué)年上學(xué)期，我們主要對(duì)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個(gè)子系統(tǒng)的進(jìn)行了具體的上機(jī)實(shí)踐操作；09到10學(xué)年下學(xué)期我們主要對(duì)ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購(gòu)管理、售管理、庫(kù)存管理、存貨核算4個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行了上機(jī)實(shí)踐操作。我對(duì)各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。每一堂課對(duì)書中的實(shí)驗(yàn)，我都確實(shí)動(dòng)手錄入和進(jìn)行了實(shí)際操作，親身實(shí)踐后，我的總體感覺是，很多實(shí)驗(yàn)前面進(jìn)行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實(shí)驗(yàn)操作的過程進(jìn)展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個(gè)實(shí)驗(yàn)我都沒能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實(shí)現(xiàn)對(duì)其整個(gè)過程的操作。再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。用友ERP—U8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國(guó)中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對(duì)中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)。學(xué)習(xí)用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)的先進(jìn)管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實(shí)用技能。此外，我還在自己的電腦上實(shí)踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對(duì)于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實(shí)而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的。總的來說，我覺得自己本學(xué)期對(duì)用友學(xué)習(xí)以及上機(jī)實(shí)踐操作完成的還是比較圓滿的。用友ERPU8.72實(shí)驗(yàn)報(bào)告用友ERPU8.72是企業(yè)應(yīng)用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國(guó)中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對(duì)中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)的一種應(yīng)用軟件。該軟件對(duì)企業(yè)整合八大核心業(yè)，使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)駕馭變化。在機(jī)房利用用友ERPU8.72軟件，以中良公司業(yè)務(wù)操作流程為案例，進(jìn)行實(shí)訓(xùn)，現(xiàn)將實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題及操作體會(huì)，報(bào)告如下。一、模塊功能設(shè)置、電腦基礎(chǔ)設(shè)置在運(yùn)用用友ERPU8.72軟件時(shí)，要具備適合的安裝環(huán)境，包括windowsxp系統(tǒng)，IIS安裝組件，以及SQL2008基礎(chǔ)環(huán)境的配置。、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置在基礎(chǔ)設(shè)置中，我們以北京中良貿(mào)易有限公司為例，建立帳套，進(jìn)行帳套管理及業(yè)務(wù)的處理。在系統(tǒng)設(shè)置中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動(dòng)了下列幾個(gè)模塊：采購(gòu)管理：進(jìn)行公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，包括進(jìn)貨，入庫(kù)等項(xiàng)操作。銷售管理：銷售訂單貨物，生成單據(jù)，貨物出庫(kù)等。庫(kù)存管理：對(duì)貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，賬目核對(duì)，及時(shí)清點(diǎn)等。存貨核算系統(tǒng)：及時(shí)核算存貨數(shù)量應(yīng)付、應(yīng)收系統(tǒng)：支付和回收貨款，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。二、業(yè)務(wù)流程介紹、基礎(chǔ)設(shè)置功能分析：基礎(chǔ)設(shè)置板塊，主要處理的是公司業(yè)務(wù)的前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，將于業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫(kù)中，統(tǒng)一進(jìn)行管理，如供應(yīng)商，客戶等信息管理，賦予各個(gè)部門職員權(quán)限，方便進(jìn)入系統(tǒng)中進(jìn)行管理，及時(shí)查詢各類信息，減少數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的冗余，方便進(jìn)行管理。在存貨檔案中提前對(duì)存貨分類，方便在貨物采購(gòu)，入庫(kù)時(shí)，靈活調(diào)取商品信息，進(jìn)行會(huì)計(jì)科目靈活核算。流程具體操作：基礎(chǔ)設(shè)置模塊，主要是進(jìn)行前期檔案管理及設(shè)置工作，在此主要進(jìn)行的工作是1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在基礎(chǔ)設(shè)置中添加部門信息，并且錄入對(duì)應(yīng)的職員檔案。2、分別錄入客戶和供應(yīng)商信息，進(jìn)行供應(yīng)商和客戶信息管理。操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置-客戶檔案-增加錄入，在供應(yīng)商檔案中添加供應(yīng)商信息。3、進(jìn)行存貨分類和檔案管理，包括計(jì)量單位，計(jì)價(jià)方式，交易及付款方式的設(shè)置等。、采購(gòu)管理功能分析：采購(gòu)管理模塊主要是由供應(yīng)商到本公司的業(yè)務(wù)流程整合。需要運(yùn)用采購(gòu)管理系統(tǒng)，庫(kù)存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)生并取得的各項(xiàng)單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫(kù)中，從制定采購(gòu)計(jì)劃，制作請(qǐng)購(gòu)單，向供應(yīng)商發(fā)出訂單，到商品入庫(kù)時(shí)產(chǎn)生的入庫(kù)單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。流程具體操作：在采購(gòu)管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務(wù)要求，錄入請(qǐng)購(gòu)單并審核，當(dāng)供應(yīng)商同意采購(gòu)請(qǐng)求時(shí)，根據(jù)修改后的采購(gòu)價(jià)格，直接或拷貝錄入采購(gòu)訂單并審核，貨物到達(dá)后，經(jīng)檢驗(yàn)審核，由財(cái)務(wù)部門人員進(jìn)入該板塊，拷貝或錄入采購(gòu)訂單形成專用采購(gòu)發(fā)票，在采購(gòu)結(jié)算以后，打開存貨核算系統(tǒng)，確認(rèn)采購(gòu)成本，生成記賬成本通過應(yīng)付款系統(tǒng)，審核制單。圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看采購(gòu)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單流程圖、銷售功能模塊功能分析：銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務(wù)關(guān)系，包括受托代銷業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)，分期收款銷售業(yè)務(wù)，直運(yùn)銷售生成出庫(kù)單，處理退貨情況等等。運(yùn)用該模塊，通過對(duì)銷售管理系統(tǒng)，庫(kù)存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)，可以及時(shí)查詢商品的銷售和庫(kù)存信息，掌握顧客消費(fèi)情況，了解銷售動(dòng)態(tài)，并查詢訂單，處理訂單業(yè)務(wù)。流程具體操作：以普通銷售業(yè)務(wù)中的案例3為例，具體業(yè)務(wù)流程操作如下：1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購(gòu)單時(shí)，打開銷售管理系統(tǒng)，填制并審核銷售訂單，根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。2、打開庫(kù)存管理系統(tǒng)，自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，審核。3、在銷售管理系統(tǒng)中，開具銷售并復(fù)核、填制代墊運(yùn)費(fèi)單并審核。4、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：應(yīng)收單和其他應(yīng)收單審核并制單。銷售業(yè)務(wù)流程圖、庫(kù)存管理功能分析：庫(kù)存管理模塊主要處理的是貨物的調(diào)撥和盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。運(yùn)用該模塊，可以進(jìn)行貨物的周轉(zhuǎn)，和加強(qiáng)對(duì)貨物庫(kù)存管理的控制，該模塊結(jié)合存貨核算模塊可以對(duì)商品及時(shí)進(jìn)行查賬，并進(jìn)行賬目核對(duì)。流程具體操作：以商品調(diào)撥業(yè)務(wù)為例，操作流程如下：1、打開庫(kù)存管理模塊，單擊模塊中的調(diào)撥單的顯示和打印默認(rèn)模板并進(jìn)行修改，在表體中增加件數(shù)、庫(kù)存單位。2、進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)：填制并審核調(diào)撥單、審核“其他入庫(kù)單”和“其他出庫(kù)單”。3、打開存貨核算系統(tǒng)：打開特殊單據(jù)記賬。若進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，則只需在庫(kù)存管理系統(tǒng)中，填制并審核盤點(diǎn)單，根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單并審核。存貨核算功能分析：存貨核算模塊主要處理的是存貨價(jià)格及結(jié)算成本，根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù)，兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)市場(chǎng)或定價(jià)需要，調(diào)整貨物價(jià)格，進(jìn)行修改，并記賬處理。流程具體操作：打開存貨核算模塊，單機(jī)特殊單據(jù)記賬，選擇“出庫(kù)單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時(shí)重新計(jì)算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開發(fā)票的出庫(kù)單”。、期末業(yè)務(wù)處理功能分析：該模塊是對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的整合，對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程的整合，包括對(duì)采購(gòu)管理，銷售管理系統(tǒng)，庫(kù)存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的完成整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程操作。流程具體操作：才別對(duì)應(yīng)打開各自的子功能模塊，對(duì)未審核的各種應(yīng)收，應(yīng)付，收款，付款等單據(jù)進(jìn)行審核制單，進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬。四、心得體會(huì)用友ERPU8.72的是上機(jī)實(shí)驗(yàn)流程操作，讓我充分體會(huì)到企業(yè)應(yīng)用管理信息系統(tǒng)后的便利性，通過將整筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫(kù)，避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過程中的可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤性，大大提高了業(yè)務(wù)操作流程的效率，對(duì)于供應(yīng)鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實(shí)驗(yàn)操作中也遇到了一些問題和因此產(chǎn)生的體會(huì)如下：圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看1、會(huì)計(jì)帳套的引入和輸出問題：在建立帳套時(shí)，由于沒有將數(shù)據(jù)源連接到本地機(jī)導(dǎo)致數(shù)據(jù)源不匹配，帳套信息不完整，以至于在后續(xù)模塊操作中，無法獲得有用信息。而在輸出過程中，由于沒有檢查輸出目錄，導(dǎo)致找不到輸出文件。2、用友ERPU8.7的使用，涉及到很多會(huì)計(jì)電算化核算知識(shí)，由于對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的不牢固性，產(chǎn)生些錯(cuò)誤，比如，會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。3、由于整套系統(tǒng)作為一個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)出現(xiàn)，需要對(duì)整套業(yè)務(wù)流程操作清楚方可完整的進(jìn)行下去。這需要把前期的基礎(chǔ)工作做好，才可能順利的進(jìn)行下一步的操作。業(yè)務(wù)的處理是項(xiàng)繁瑣而細(xì)致的過程，在使用用友ERPU8.7軟件過程中，任何細(xì)小的紕漏都有可能導(dǎo)致整筆業(yè)務(wù)的錯(cuò)誤，而且每筆業(yè)務(wù)與下筆業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)相扣，形成完整的供應(yīng)鏈鏈條，需要我們的持之以恒，這些都提醒著我以后不管在學(xué)習(xí)還是工作當(dāng)中，都要細(xì)心有序，耐心的處理好每一件小事，腳踏實(shí)地的持之以恒，方能做成一件事情。圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看?實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1世紀(jì)后，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，企業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)，應(yīng)變速度成為企業(yè)生存和發(fā)展最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業(yè)管理信息化中的主流。因此，無論將來在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關(guān)知識(shí)都將會(huì)是我們所需要學(xué)習(xí)的必備知識(shí)之一。本次實(shí)驗(yàn)通過4周的時(shí)間，目的旨在學(xué)習(xí)ERP軟件——用友-U8，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結(jié)構(gòu)，掌握軟件的操作方法，掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中對(duì)于銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)供銷一體、往來款管理等操作，為日后在企業(yè)工作中使用ERP管理奠定基礎(chǔ)。?實(shí)驗(yàn)內(nèi)容本次實(shí)習(xí)所學(xué)習(xí)的用友ERP-U8教材中的內(nèi)容有系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)、銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來款管理以及總賬系統(tǒng)，細(xì)致地學(xué)習(xí)了用友軟件中各個(gè)管理系統(tǒng)的操作。?系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)首先通過啟動(dòng)系統(tǒng)管理，增設(shè)三位操作員并建立基礎(chǔ)信息及權(quán)限。隨后對(duì)各系統(tǒng)進(jìn)行啟用，啟用“總賬”、“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”、“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”等模塊。接著定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息及往來單位信息。定義結(jié)算方式、本企業(yè)開戶銀行、倉(cāng)庫(kù)檔案、收發(fā)類別、采購(gòu)類型、銷售類型和單據(jù)設(shè)置等。再然后設(shè)置基礎(chǔ)科目，根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目。最后進(jìn)行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時(shí)進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額，進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存。最后，與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。?銷售業(yè)務(wù)對(duì)于一般銷售業(yè)務(wù)，包括錄入銷售報(bào)價(jià)單并生成銷售訂單，銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)票。對(duì)銷售法平進(jìn)行復(fù)核，生成銷售收入憑證。審核出庫(kù)單，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表和銷售統(tǒng)計(jì)表。而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結(jié)算單，銷售發(fā)票并復(fù)核。查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表。同樣的，銷售退貨業(yè)務(wù)中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時(shí)錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。?采購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)，其操作流程類似于銷售業(yè)務(wù)，只是在銷售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣方，而采購(gòu)業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買方。包括請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨單的錄入及審核。采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)結(jié)算單的結(jié)算等。?庫(kù)存管理&存貨核算既然有銷售及采購(gòu)，對(duì)于庫(kù)存的管理便有了出庫(kù)及入庫(kù)。在倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)中，首先需要填制調(diào)撥申請(qǐng)單，并審核其他入出庫(kù)單，最后將調(diào)撥單進(jìn)行記賬。在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)中，首先填制并審核盤點(diǎn)單，隨后審核其他出入庫(kù)單，并進(jìn)行記賬。掌握了庫(kù)存的存貨量，就需要對(duì)存貨進(jìn)行核算。通過輸入采購(gòu)發(fā)票并結(jié)算，便可進(jìn)行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對(duì)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)中涉及的入庫(kù)單出庫(kù)單進(jìn)行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)和銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證。?產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)出現(xiàn)在以銷售訂單為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。銷售訂貨及排程業(yè)務(wù)包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢，計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢；MRP累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢、計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢。采購(gòu)訂貨及入庫(kù)業(yè)務(wù)包括制作采購(gòu)訂單，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)。生產(chǎn)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)訂單的自動(dòng)生成和審核，領(lǐng)料完工后入庫(kù)。銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫(kù)單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。?往來款管理往來款管理根據(jù)銷售和采購(gòu)，分為應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理。對(duì)于收款業(yè)務(wù)，需要錄入收款單并審核，隨后進(jìn)行核銷處理。對(duì)于應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，預(yù)收沖應(yīng)收功能，最后進(jìn)行應(yīng)收憑證的生成。對(duì)于付款業(yè)務(wù)，反之亦然。?總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)的任務(wù)是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉(zhuǎn)賬功能。憑證處理在設(shè)置總賬選項(xiàng)后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對(duì)賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。?實(shí)驗(yàn)體會(huì)與心得上學(xué)期通過小組形式的沙盤模擬實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)，對(duì)企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)有了總體的了解。而通過這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)，可以說，企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)對(duì)于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中是如何通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。其實(shí)剛開始，由于對(duì)U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導(dǎo)講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機(jī)試驗(yàn)中，我主要學(xué)習(xí)并實(shí)踐了ERP對(duì)銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)處理，并且基本了解了大致流程，對(duì)ERP系統(tǒng)有了更進(jìn)一步的了解及接觸。ERP系統(tǒng)通過各個(gè)業(yè)務(wù)的管理，使得企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了事先控制，同時(shí)又在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)決策?？梢哉fERP貫穿企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對(duì)其進(jìn)行管理。就以U8系統(tǒng)為例，在用友-U8系統(tǒng)中，銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存處理、存貨核算負(fù)責(zé)企業(yè)的物流管理，由物流中心負(fù)責(zé)管理。通過銷售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購(gòu)管理則可以對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的管理，選擇采購(gòu)流程。庫(kù)存管理為企業(yè)提供出入庫(kù)的管理，與銷售管理和采購(gòu)管理集成使用，功能發(fā)揮更為強(qiáng)大。產(chǎn)供銷一體化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)制造，由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，協(xié)助保證完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。最后，財(cái)務(wù)管理貫穿整個(gè)經(jīng)營(yíng)過程，財(cái)務(wù)中心不僅需要負(fù)責(zé)往來款管理及總賬系統(tǒng)，還需對(duì)生產(chǎn)制造及物流管理過程中產(chǎn)生的一切現(xiàn)金流進(jìn)行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。概括的說，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競(jìng)爭(zhēng)力；之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來省力、正確、及時(shí)等自動(dòng)化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是個(gè)總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過程，企業(yè)通過ERP項(xiàng)目能夠幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務(wù)處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對(duì)無法預(yù)料的事件和變化做出快速反應(yīng)，但企業(yè)的營(yíng)銷與規(guī)劃中心需要根據(jù)ERP系統(tǒng)整合的數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，開拓，產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃等。這是因?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)永遠(yuǎn)不是一成不變的，它需要隨時(shí)根據(jù)動(dòng)態(tài)多變的市場(chǎng)進(jìn)行決策，并根據(jù)新決策改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程。這樣才能迅速使產(chǎn)品上市，并有效地控制生產(chǎn)成本，而現(xiàn)有面向事務(wù)管理的軟件是無法滿足這些需求的。這就需要繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能資源計(jì)劃，使得管理人員按照設(shè)定的目標(biāo)去尋找一種最佳的方案并迅速執(zhí)行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場(chǎng)的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變?cè)械挠?jì)劃，并以最快的速度執(zhí)行這些變化。我們不難預(yù)知，隨著ERP的不斷發(fā)展與完善，它將成為所有企業(yè)生存與發(fā)展的重要平臺(tái)，對(duì)于ERP的應(yīng)用技能也將成為企業(yè)選擇人才的重要指標(biāo)。通過4周實(shí)驗(yàn)課的安排，只是為我們開啟了ERP的大門，要想對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對(duì)ERP有更進(jìn)一步完全的認(rèn)識(shí)及熟知，而這也將是我在今后的課下學(xué)習(xí)中所要努力并為之實(shí)踐的。實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法；掌握銀行對(duì)賬，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法；掌握編制報(bào)表的原理及流程、報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法和報(bào)表單元公式的用法，掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及功能，還有如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)算機(jī)、用友ERPU.8軟件及其他硬件設(shè)施實(shí)驗(yàn)過程實(shí)驗(yàn)一、1、在已安裝了ERP—U8管理軟件的計(jì)算機(jī)上啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進(jìn)行相關(guān)操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權(quán)限—用戶”進(jìn)入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對(duì)話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套執(zhí)行“帳套—建立”打開“創(chuàng)建帳套”對(duì)話框。根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎(chǔ)信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。退出，返回系統(tǒng)管理。4、財(cái)務(wù)分工執(zhí)行“權(quán)限—權(quán)限”進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。選擇相關(guān)帳套；2010年度。從窗口左側(cè)操作員列表中選擇相應(yīng)操作員，單擊修改，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框，根據(jù)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限，點(diǎn)擊確定，然后返回。同理設(shè)置其他操作員權(quán)限。5、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置以帳套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)；在“設(shè)置—基本信息—系統(tǒng)啟用”下啟用相應(yīng)的選項(xiàng)。在應(yīng)用平臺(tái)中，執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案”展開其中包含的選項(xiàng)，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)執(zhí)行“帳套—輸出”打開“帳套輸出”對(duì)話框，選擇相應(yīng)的帳套進(jìn)行輸出。帳套建立后仍可以進(jìn)行修改，需要以帳套主管的身份修改。實(shí)驗(yàn)二1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬”，展開總賬下級(jí)菜單。2、設(shè)總賬參數(shù)執(zhí)行“設(shè)置—選項(xiàng)”打開選項(xiàng)對(duì)話框，單擊“編輯”進(jìn)入選項(xiàng)編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—外幣設(shè)置”打開“外幣設(shè)置”對(duì)話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應(yīng)資料。5、增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，單擊“增加”進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目—新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)科目。6、設(shè)置憑證類別執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—憑證類別”進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”，選擇收、付、轉(zhuǎn)三種憑證，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應(yīng)內(nèi)容。7、設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式”進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)的結(jié)算方式。8、設(shè)置項(xiàng)目目錄執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—項(xiàng)目目錄”進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口，分別進(jìn)行“項(xiàng)目大類定義—增加”“核算科目”“項(xiàng)目定義分類”“項(xiàng)目目錄”的設(shè)置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設(shè)置—期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”，根據(jù)資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實(shí)驗(yàn)三1、以“馬方”進(jìn)入平臺(tái)，填制憑證工作。操作日期改為“2008-8-31”，執(zhí)行“憑證—填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務(wù)判斷需要選擇的憑證類別，進(jìn)行填制，若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊(cè)，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)行“出納簽字”窗口。單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽字。單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證進(jìn)行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進(jìn)行銀行對(duì)賬工作，執(zhí)行“總賬—出納—銀行對(duì)賬—銀行對(duì)賬期初錄入”進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額，在根據(jù)資料填入“對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)”。4、執(zhí)行“出納—銀行對(duì)賬—銀行對(duì)賬”命令，進(jìn)行對(duì)賬工作。5、以“馬方”重注冊(cè)，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬工作，轉(zhuǎn)賬工作后應(yīng)把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實(shí)驗(yàn)四1.先以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬，輸出余額調(diào)節(jié)表2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。轉(zhuǎn)賬生成，自定義轉(zhuǎn)賬生成和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成。3.對(duì)賬以“陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。4.結(jié)賬進(jìn)行結(jié)賬取消結(jié)賬實(shí)驗(yàn)五1、以陳明”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件—新建”建立一張空白報(bào)表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進(jìn)行報(bào)表的調(diào)整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關(guān)鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報(bào)表格式。6、打開報(bào)表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關(guān)鍵字”，單擊“確認(rèn)”出現(xiàn)“是否重算第一頁(yè)？”單擊“是”這可以生成相應(yīng)報(bào)表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)—排序—表頁(yè)”，打開表頁(yè)排序，按順序確定相應(yīng)關(guān)鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進(jìn)行圖表編輯。執(zhí)行“工具—插入圖表對(duì)象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應(yīng)信息，單擊“確認(rèn)”，將表中對(duì)象調(diào)整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式—報(bào)表模版”選擇相應(yīng)報(bào)表，即可生成報(bào)表然后重復(fù)上述操作，即可得到相應(yīng)報(bào)表。綜合實(shí)驗(yàn)1、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置操作員,設(shè)置操作員的權(quán)限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“應(yīng)收賬款管理”及“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為2010年1月1日。設(shè)置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應(yīng)商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化，對(duì)總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，還有對(duì)總賬期末的處理。3、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)：設(shè)計(jì)利潤(rùn)表格式，并按2007新會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)利潤(rùn)表的計(jì)算公式，生成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤(rùn)表另存為“1月份利潤(rùn)表”。利用報(bào)表模板按新會(huì)計(jì)制度科目生成賬套“2010年1月”的“資產(chǎn)負(fù)債表”和保存資產(chǎn)負(fù)債表。實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析與實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過對(duì)用友ERP-U8管理軟件的學(xué)習(xí)和操作讓我們對(duì)這一財(cái)會(huì)軟件有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，基本掌握了對(duì)總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方法和對(duì)銀行對(duì)賬、結(jié)賬的方法和技巧。最終完成了資產(chǎn)負(fù)債表、貨幣資金表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)是一項(xiàng)非常繁瑣的工作，在實(shí)際操作中需要非常認(rèn)真，細(xì)心，不能大意，心浮氣躁。學(xué)習(xí)的過程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠?qū)W到更多的知識(shí)，不斷的超越自我。圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看ERP原理與應(yīng)用圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看課程名稱用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程實(shí)驗(yàn)序號(hào)1實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目1實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)綜B303實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)類型指導(dǎo)教師實(shí)驗(yàn)員專業(yè)____電子商務(wù)____班級(jí)學(xué)號(hào)姓名圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求1、作成電子文檔并每人打印輸出一份，電子文檔由學(xué)委統(tǒng)一打包壓縮成RAR格式文檔發(fā)到我的電子郵