用友用友通標(biāo)準(zhǔn)年結(jié)流程

T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)具體操作過(guò)程4年結(jié)后的對(duì)賬5年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題一、年結(jié)流程圖開(kāi)始結(jié)束建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算二、年結(jié)前準(zhǔn)備1、各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作(4)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。(5)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?6)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬2、年結(jié)前，請(qǐng)備份數(shù)據(jù)！?。dmin身份登錄1二、年結(jié)前的準(zhǔn)備2345三、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬建立確認(rèn)是1三、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬32操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)三、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年是結(jié)束三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234567結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)是是否選擇清零項(xiàng)選擇清零項(xiàng)目結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)123457896結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1231.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年4四、年結(jié)后的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)四、年結(jié)后的對(duì)賬—總賬操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)四、年結(jié)后的對(duì)賬—總賬四、快年結(jié)賠后的夕對(duì)賬—工資往和固袋定資翻產(chǎn)工資：人準(zhǔn)員、科部門(mén)旁、工堂資項(xiàng)益目等源基礎(chǔ)物檔案寒是否規(guī)正常炒結(jié)轉(zhuǎn)固定眨資產(chǎn)：固?hào)|定資完產(chǎn)總曾賬原矩值、堂累計(jì)者折舊凍額是意否和雹上年勺一致五、逢年結(jié)蹲常見(jiàn)經(jīng)問(wèn)題(一)1、問(wèn)己：工很資模掛塊為夠何12月份滲不能就月結(jié)燦？答：映工資皆模塊12月份些不需換做月末處理山，當(dāng)側(cè)工資般結(jié)轉(zhuǎn)師后12月份賤自動(dòng)庫(kù)完成權(quán)月結(jié)2、問(wèn)由：固毯定資雄產(chǎn)12月結(jié)技賬前擴(kuò)生成已業(yè)務(wù)簡(jiǎn)號(hào)但數(shù)如果茅不需驗(yàn)要生果成憑乓證怎留么辦供？答：愛(ài)批量耕制單寶中把腳相應(yīng)妙的業(yè)茄務(wù)記灣錄刪喚除即滲可3、問(wèn)永：為播何賬添套菜砍單的遺備份鋤置灰家不能錯(cuò)使用淘？答：室系統(tǒng)厭管理庫(kù)中必蘋(píng)須以ad抽mi識(shí)n身份驕登錄秤才能為備份貨賬套4、問(wèn)廳：為秘何年角度賬鬧菜單浸是置?；也患兡苁购鲇?？答：祖系統(tǒng)傭管理壺中必感須以刃賬套北主管椅的身煮份登斬錄才核能建垮年度頭賬，蓬也有笑可能萍系統(tǒng)未檢研測(cè)到野加密顯狗五、幸年結(jié)知常見(jiàn)柿問(wèn)題(二)5、問(wèn)渠：各揚(yáng)模塊膽結(jié)轉(zhuǎn)柔有先讀后順悶序之模分嗎銅？答：氏供銷唉鏈、周固定灰資產(chǎn)授、工另資、偽老板烤通?？脡K結(jié)婚轉(zhuǎn)不霞分先簽后，私其它喂按年結(jié)流壺程圖堂執(zhí)行6、問(wèn)撞：對(duì)緩總賬盼進(jìn)行須年結(jié)由的時(shí)香候，喪提示兼“為湖使用陜后的黨第一禾年，瘡不需汗要執(zhí)昏行上年結(jié)盟轉(zhuǎn)！兵”不凡能結(jié)驚轉(zhuǎn)答：傳計(jì)算文機(jī)時(shí)燃間必插須以乏新年恰度日納期方刑可進(jìn)裹行總預(yù)賬的旱結(jié)轉(zhuǎn)7、問(wèn)仔：結(jié)登轉(zhuǎn)總就賬如做果不輔做銀皺行對(duì)輛賬單殼的核葡銷會(huì)丸有什掙么后滅果？答：退下年趟的銀夜行對(duì)如賬期江初中省包括臣已經(jīng)忠勾對(duì)尿過(guò)的船數(shù)據(jù)迷，造長(zhǎng)成銀白行對(duì)確賬期劍初與上乒年期末的余義額調(diào)省節(jié)表偷不符五、跨年結(jié)譽(yù)常見(jiàn)愉問(wèn)題(三)8、問(wèn)征：如飼果發(fā)浮現(xiàn)某興年度飛賬中冠錯(cuò)誤啟太多聾，或豎不希曾望將星上年霧度的諷余額葛或其廁他信息氣全部擠轉(zhuǎn)到斷下一河年度答：姑使用乎年度局賬菜滴單清膏空年咳度數(shù)如據(jù)的窮功能弦?！岸⑶蹇正X”并處不是用指將懷年度勉賬的數(shù)據(jù)箱全部竊清空邊，而傾還是仙要?；蛄粢话l(fā)些信瞧息的麻，主左要有沙：基嚴(yán)礎(chǔ)信埋息、桑系統(tǒng)預(yù)置努的科劣目報(bào)鵲表等驚，方穿便清斗空后登的年遞度賬碼重新框做賬9、問(wèn)陽(yáng)：成悠功建曠立年拘度賬蒸是否資可以參立即野調(diào)整獅基礎(chǔ)很檔案犧的內(nèi)搏容？答：府在建僚立完謎新的傲年度月賬后憤，不航要急灣于對(duì)鳳新年秀度賬侮中的失基礎(chǔ)反檔案號(hào)進(jìn)行濟(jì)調(diào)整和樓刪改庫(kù)，等氏年度雪結(jié)轉(zhuǎn)汪完畢離后，