預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)方案

一、項(xiàng)目背景及現(xiàn)狀 4二、適用技術(shù)規(guī)范與規(guī)范性文件 5 5四、工作目標(biāo)與總體要求 5五、各模塊具體要求 65.1基礎(chǔ)信息子系統(tǒng) 6 6 7 75.2項(xiàng)目庫(kù)管理子系統(tǒng) 81、人員類(lèi)項(xiàng)目管理 8 9 5.3預(yù)算編制子系統(tǒng) 5.4預(yù)算指標(biāo)子系統(tǒng) 1、預(yù)撥控制數(shù)管理 5.5績(jī)效管理子系統(tǒng) 1、單位整體績(jī)效管理 5.6預(yù)算執(zhí)行子系統(tǒng) 1、用款計(jì)劃管理 5.7總預(yù)算會(huì)計(jì)子系統(tǒng) 1、系統(tǒng)配置管理 六、系統(tǒng)對(duì)外數(shù)據(jù)交互接口 (1)向財(cái)政部上報(bào)數(shù)據(jù) 25(2)區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng) 25一、項(xiàng)目背景及現(xiàn)狀 根據(jù)財(cái)政部工作部署，遵循財(cái)政部《規(guī)范》和《標(biāo)準(zhǔn)》,完成國(guó)二、適用技術(shù)規(guī)范與規(guī)范性文件《關(guān)于全面推進(jìn)本市預(yù)算管理一體化建設(shè)的通知》(滬財(cái)庫(kù)(滬財(cái)信(2019)1號(hào))三、項(xiàng)目范圍及內(nèi)容四、工作目標(biāo)與總體要求五、各模塊具體要求單位信息管理業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括單位信息管理業(yè)務(wù)功能的退休等各類(lèi)財(cái)政供養(yǎng)人員信息(不包含購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員)的基礎(chǔ)信息進(jìn)人員信息管理業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括人員信息管理業(yè)務(wù)功能的其他基礎(chǔ)信息管理業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括其他基礎(chǔ)信息管理業(yè)(1)人員類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)梳理(2)人員類(lèi)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置按照業(yè)務(wù)梳理形成的人員類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)清單，完成系統(tǒng)中人員類(lèi)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、部門(mén)填報(bào)模板等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的配置。(3)人員類(lèi)項(xiàng)目管理權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置完成財(cái)政業(yè)務(wù)科室、預(yù)算主管部門(mén)、預(yù)算單位人員類(lèi)項(xiàng)目審批權(quán)限的配置以及人員類(lèi)項(xiàng)目審核流程的配置。(4)人員類(lèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)遷移將人員類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從老系統(tǒng)遷移至新系統(tǒng)中，以及完成新系統(tǒng)的信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)的適配性遷移。(5)人員類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)功能測(cè)試人員類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括人員類(lèi)項(xiàng)目填報(bào)業(yè)務(wù)功能的測(cè)試以及人員類(lèi)項(xiàng)目審批業(yè)務(wù)流程的測(cè)試。2、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目管理(1)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)梳理根據(jù)財(cái)政部最新業(yè)務(wù)規(guī)范的要求，對(duì)預(yù)算單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，主要包括運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目管理要素、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目管理規(guī)則、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目管理崗位職責(zé)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程的梳理。(2)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置按照業(yè)務(wù)梳理形成的運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)清單，完成系統(tǒng)中運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、部門(mén)填報(bào)模板等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的配置。(3)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目管理權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置完成財(cái)政業(yè)務(wù)科室、預(yù)算主管部門(mén)、預(yù)算單位運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目審批權(quán)限的配置以及運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目審批業(yè)務(wù)流程的配置。(4)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)遷移將運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從老系統(tǒng)遷移至新系統(tǒng)中，以及完成新系統(tǒng)的信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)的適配性遷移。(5)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)功能測(cè)試運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目填報(bào)業(yè)務(wù)功能的(1)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)梳理(2)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目管理權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)遷移(5)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)功能測(cè)試特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目填報(bào)業(yè)(1)預(yù)算編審業(yè)務(wù)梳理(4)預(yù)算編審業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移(5)預(yù)算編審業(yè)務(wù)功能測(cè)試預(yù)算編審業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括預(yù)算編審業(yè)務(wù)功能的測(cè)試以及(1)預(yù)算控制數(shù)管理業(yè)務(wù)梳理(2)預(yù)算控制數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)預(yù)算控制數(shù)權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)預(yù)算控制數(shù)業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)政府預(yù)算業(yè)務(wù)梳理(2)政府預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)政府預(yù)算權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)政府預(yù)算業(yè)務(wù)功能測(cè)試政府預(yù)算編制業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括政府預(yù)算編制業(yè)務(wù)功能的(1)預(yù)算批復(fù)業(yè)務(wù)梳理(2)預(yù)算批復(fù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)預(yù)算批復(fù)權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)預(yù)算批復(fù)業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)預(yù)撥控制數(shù)管理業(yè)務(wù)梳理(2)預(yù)撥控制數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)預(yù)撥控制數(shù)權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)預(yù)撥控制數(shù)業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)預(yù)算指標(biāo)業(yè)務(wù)梳理(2)預(yù)算指標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)預(yù)算指標(biāo)權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)預(yù)算指標(biāo)業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑業(yè)務(wù)梳理(2)預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑業(yè)務(wù)功能測(cè)試預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑的功能(1)單位整體績(jī)效業(yè)務(wù)梳理按照市財(cái)政統(tǒng)一業(yè)務(wù)要求完成單位整體績(jī)效業(yè)務(wù)梳理，梳理的內(nèi)容包括：?jiǎn)挝豢?jī)效目標(biāo)申報(bào)的內(nèi)容、單位績(jī)效目標(biāo)審核業(yè)務(wù)流程等。(2)單位整體績(jī)效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置根據(jù)業(yè)務(wù)梳理形成的業(yè)務(wù)清單，完成系統(tǒng)中單位績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的內(nèi)容、單位績(jī)效目標(biāo)審核業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)配置。(3)單位整體績(jī)效權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置完成財(cái)政業(yè)務(wù)部門(mén)、主管部門(mén)、預(yù)算單位整體績(jī)效管理權(quán)限的配置以及單位績(jī)效目標(biāo)申報(bào)業(yè)務(wù)流程的配置。(4)單位整體績(jī)效業(yè)務(wù)功能測(cè)試單位整體績(jī)效業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、自評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)功能及流程驗(yàn)證與測(cè)試。2、部門(mén)整體績(jī)效管理(1)部門(mén)整體績(jī)效業(yè)務(wù)梳理按照市財(cái)政統(tǒng)一業(yè)務(wù)要求完成部門(mén)整體績(jī)效業(yè)務(wù)梳理，梳理的內(nèi)容包括：部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的內(nèi)容、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)審核業(yè)務(wù)流程等。(2)部門(mén)整體績(jī)效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置根據(jù)業(yè)務(wù)梳理形成的業(yè)務(wù)清單，完成系統(tǒng)中部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)審核業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)配置。(3)部門(mén)整體績(jī)效權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置完成財(cái)政業(yè)務(wù)部門(mén)、主管部門(mén)整體績(jī)效管理權(quán)限的配置以及績(jī)效目標(biāo)申報(bào)業(yè)務(wù)流程的配置。(4)部門(mén)整體績(jī)效業(yè)務(wù)功能測(cè)試部門(mén)整體績(jī)效業(yè)務(wù)功能測(cè)試主要包括部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、自評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)功能及業(yè)務(wù)流程驗(yàn)證與測(cè)試。(1)政策績(jī)效業(yè)務(wù)梳理(2)政策績(jī)效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)政策績(jī)效權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置完成財(cái)政政策績(jī)效管理權(quán)限的配置以及政策績(jī)效目標(biāo)申報(bào)業(yè)務(wù)(4)政策績(jī)效業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)梳理(2)項(xiàng)目績(jī)效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)項(xiàng)目績(jī)效權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置完成項(xiàng)目績(jī)效管理權(quán)限的配置以及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)業(yè)務(wù)流程(4)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)用款計(jì)劃業(yè)務(wù)梳理(2)用款計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(4)用款計(jì)劃業(yè)務(wù)功能測(cè)試(5)銀行聯(lián)調(diào)(1)支付管理業(yè)務(wù)梳理(2)支付管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)支付管理權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)支付管理業(yè)務(wù)功能測(cè)試(5)銀行聯(lián)調(diào)完成支付管理銀行聯(lián)調(diào)案例的編寫(xiě)并依據(jù)銀行聯(lián)調(diào)案例完成與(1)公務(wù)卡管理業(yè)務(wù)梳理(2)公務(wù)卡管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)公務(wù)卡管理權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)公務(wù)卡管理業(yè)務(wù)功能測(cè)試(5)銀行聯(lián)調(diào)完成公務(wù)卡銀行聯(lián)調(diào)案例的編寫(xiě)并依據(jù)銀行聯(lián)調(diào)案例完成與銀(1)工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)梳理(2)工資統(tǒng)發(fā)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)工資統(tǒng)發(fā)權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)功能測(cè)試(5)銀行聯(lián)調(diào)完成工資統(tǒng)發(fā)銀行聯(lián)調(diào)案例的編寫(xiě)并依據(jù)銀行聯(lián)調(diào)案例完成與(1)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)梳理按照市財(cái)政業(yè)務(wù)規(guī)范梳理政府采購(gòu)提前實(shí)施與采購(gòu)內(nèi)容填報(bào)相(2)政府采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)政府采購(gòu)權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置完成政府采購(gòu)提前實(shí)施與采購(gòu)內(nèi)容填報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能的管(4)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)功能測(cè)試完成政府采購(gòu)提前實(shí)施與采購(gòu)內(nèi)容填報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能的業(yè)(1)單位賬戶(hù)業(yè)務(wù)梳理(2)單位賬戶(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)單位賬戶(hù)權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)單位賬戶(hù)業(yè)務(wù)功能測(cè)試(5)銀行聯(lián)調(diào)完成單位賬戶(hù)銀行聯(lián)調(diào)案例的編寫(xiě)并依據(jù)銀行聯(lián)調(diào)案例完成與(1)年終清算業(yè)務(wù)梳理(2)年終清算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)年終清算權(quán)限及業(yè)務(wù)流程配置(4)年終清算業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)系統(tǒng)配置業(yè)務(wù)梳理(2)系統(tǒng)配置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置(3)系統(tǒng)配置業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)賬務(wù)處理業(yè)務(wù)功能配置(2)賬務(wù)處理業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)賬表管理業(yè)務(wù)梳理(2)賬表管理業(yè)務(wù)功能配置(3)賬表管理業(yè)務(wù)功能測(cè)試(1)期末處理業(yè)務(wù)梳理(2)期末處理業(yè)務(wù)功能配完成總預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)各賬套期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)則以及期