醫(yī)院病房樓門診樓建設項目可行性研究報告

醫(yī)院病房樓門診樓建設項目可行性研究報告醫(yī)院病房樓門診樓建設項目可行性研究報告（此文檔為 格式下載后您可任意修改編輯?。┠夸汿OC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 總論 4\o"CurrentDocument"第一節(jié) 概述 4第二節(jié) 申報單位概況 4\o"CurrentDocument"第三節(jié) 項目概況 6\o"CurrentDocument"第四節(jié) 簡要結論和技術經濟指標 7\o"CurrentDocument"第二章 研究報告編制的依據與范圍 9\o"CurrentDocument"第一節(jié) 研究報告編制的依據 9\o"CurrentDocument"第二節(jié) 申請報告研究的范圍 9\o"CurrentDocument"第三章 項目背景和建設的必要性 10\o"CurrentDocument"第一節(jié) 項目提出的背景 10\o"CurrentDocument"第二節(jié) 項目建設的必要性 14\o"CurrentDocument"第四章 建設地點及建設條件 18\o"CurrentDocument"第一節(jié) 某某市開發(fā)區(qū)概況 18\o"CurrentDocument"第二節(jié) 項目選址 22\o"CurrentDocument"第三節(jié) 建設條件 22\o"CurrentDocument"第五章 設計方案 29\o"CurrentDocument"第一節(jié) 設計依據 29\o"CurrentDocument"第二節(jié) 總圖布口 29\o"CurrentDocument"第三節(jié) 建筑設計方案 29第四節(jié) 結構設計方案 30\o"CurrentDocument"第五節(jié) 給排水設計方案 32\o"CurrentDocument"第六節(jié) 電氣安裝設計方案 33\o"CurrentDocument"第七節(jié) 暖通空調設計方案 35\o"CurrentDocument"第八節(jié) 弱電系統設計方案 35\o"CurrentDocument"第六章 環(huán)境保護和消防 37\o"CurrentDocument"第一節(jié)環(huán)境保護 37第二節(jié)消防 40第七章 節(jié)能 44\o"CurrentDocument"第一節(jié) 編制依據 44\o"CurrentDocument"第二節(jié) 能耗指標 46\o"CurrentDocument"第三節(jié) 節(jié)能措施 46\o"CurrentDocument"第八章 項目實施及進度安排 48\o"CurrentDocument"第一節(jié) 項目管理 48\o"CurrentDocument"第二節(jié) 項目進度安排 49\o"CurrentDocument"第九章 項目招標方案 51第一節(jié) 編制依據 51\o"CurrentDocument"第二節(jié) 招標方案 51\o"CurrentDocument"第十章投資估算及資金籌措 55\o"CurrentDocument"第一節(jié) 投資估算依據及說明 55第二節(jié) 投資估算 56\o"CurrentDocument"第三節(jié) 資金籌措 57\o"CurrentDocument"第十一章 財務分析 58\o"CurrentDocument"第一節(jié) 營業(yè)收入和成本估算 58\o"CurrentDocument"第二節(jié) 財務評價 59\o"CurrentDocument"第三節(jié) 經濟效益評價結論 62\o"CurrentDocument"第十二章 社會效益評價 63第十三章 結論 64附表：經濟評價表某某市某某醫(yī)院病房樓、門診樓建設項目 可行性研究報告某某市某某醫(yī)院病房樓、門診樓建設項目 可行性研究報告#第九章項目招標方案第一節(jié)編制依據1、《中華人民共和國招標投標法》2、國家計委第 5號令《工程建設項目自行招標試行辦法》3、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》4、《國務院辦公廳印發(fā)國務院有關部門實施招標投標活動行政監(jiān)督的職責分工意見的通知》 （國辦發(fā)[2000]34號）5、《關于編報工程建設項目招標初步方案的若干規(guī)定》第二節(jié)招標方案一、招標代理機構的選擇根據該院實際情況對建設項目和設備選擇委托招標代理機構代理招標的形式。對招標代理機構應從信譽、實力、資質等方面擇優(yōu)考慮。二、制定合理、具體的招標方案1、選擇合理的招標方式目前我國現行的招標主要有三種形式：公開招標、邀請招標和議標。本工程原則上采用公開招標方式，選擇實力強，信譽高，技術力量良好的施工企業(yè)。針對投資小，專業(yè)性強或拆補的不適合公開招標的項目，采用邀請招標。2、選擇合理的資格預審方案A、通過資格預審選擇信譽好、技術力量強的施工單位。對投標人資格的審查，是做好工程施工工作的必要保證，首先編制資格預審文件，發(fā)布招標預審公告。由于施工單位的技術力量，施工經驗、現場管理、內部質量控制制度對工程質量的影響較大，一般都應通過資格預審的方式來選擇信譽好，技術力量強的施工單位，具體的資格預審的方式應根據項目的特點來設計。B、對于技術要求簡單，施工單位難度不大，投資額小的項目資格預審方案。對于技術要求管理，施工單位難度不大，投資額小的項目，資格預審的條件設［應該簡單，主要施工企業(yè)的資質等級和項目經理的條件符合工程的要求，施工企業(yè)未有不良記錄，就應該通過資格預審，資格預審的條件在招標公告上刊出，投標報名時即可遞交資格預審資料，招標代理協助招標人在一、二天內完成資格預審。C、對于技術要求復雜，施工難度大，投資額大的項目的資格預審方案。對于技術要求復雜，施工難度大，投資額大的項目可采用預審公告形式，招標代理應編制資格預審文件制定資格預審評分表和詳細的資格預審評審方法，通過評審委員會，評審出信譽好，技術力量強的施工單位，以確保實現項目目標。項目投資額大，工期緊、施工難度大，故對施工單位要求高，原則上應采用詳細的資格預審評審方式，通過對施工單位編制的施工組織設計、對本項目的人員架構、施工機械的配口、類似施工經驗、企業(yè)信譽等詳細的評審來合理地確定施工單位。3、選擇合理的評標定標辦法如選用合理低價法、平均報價評標法、技術標和經濟標綜合評定的方法及總價、單價同時評分法。各種不同的方法有各自的優(yōu)缺點，要根據工程實際來選擇，根據各不相同項目要求選擇各自相適應的方法。本工程可采用： 技術標通過評審合格后才能進入經濟標的評審，最后通過采用“合理低價法”評審經濟標來確定施工單位。4、合理選用承包合同價格現行的合理建設工程承包合同價格有幾種：(1)固定價：是指合同總價或者單價在合同的實施期間不因資源價格等因素的變化而調整的價格，又分固定單價和固定總價。(2)可調價：指合同總價或者單價，在合同實施期內根據合同約定的辦法調整，即在合同的實施過程中可以按照約定，隨資源價格等因素的變化而調整的價格，又分可調總價和可調單價。(3)成本加酬金：成本加酬金合同是將工程項目的實際投資劃分成直接成本費和承包方完成工作后應得酬金兩部分。工程實施過程中發(fā)生的直接成本費由發(fā)包方實報實銷，再按合同的約定的方式另外支付給承包商相應報酬。本項目采用固定價形式，避免合同糾紛。三、簽訂施工承包合同根據招標評標情況，確定預中標單位，公示過后與中標單位簽訂承包合同。第十章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算依據及說明一、投資估算編制依據：1、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；2、《山東省建筑工程消耗量定額》；3、《山東省裝飾工程消耗量定額》；4、《山東省安裝工程消耗量定額》；5、《某某市區(qū)材料價格5、《某某市區(qū)材料價格(2008)》；6、類似工程建設經濟指標；7、現行投資概算的有關規(guī)定；8、《投資項目可行性研究指南（試用版）》。二、投資估算編制說明：1、土地使用權費用為12萬元/畝；2、勘察設計費按工程費用的2.0%計算；3、監(jiān)理費按工程費用的1.2%計算；4、工程咨詢按工程費用的0.8%計算；5、建設單位管理費按工程費用的1.0%計??；6、基本預備費用按工程費用、設備購口及設備安裝費、工程建設其他費用之和的3%計取；7、流動資金周轉次數，應收賬款按10天，藥品、其他消工程建設其他費用之和的3%計取；7、流動資金周轉次數，應收賬款按10天，藥品、其他消耗品、水電暖費用、現金按30天，應付賬款按45天計算。8、其他費用按有關規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié)投資估算第二節(jié)一、估算范圍本項目總投資估算包括：建設投資和流動資金。其中建設投資包括建筑工程費用、設備購口及安裝工程費、工程建設其他費用和預備費。二、總投資估算1、建設投資 14900.72萬元。⑴建筑工程費： 8986.00萬元（詳見附表 1-1），其中A、病房樓項目土建及水電工程 38000m211500元/m2=5700萬元消防工程 38000m2170元/mz=266萬元裝飾工程 38000m21150元/m2=570萬元B、門診樓項目：土建及水電工程 12000m211400元/m2=1680萬元消防工程 12000m2175元/m2=90萬元裝飾工程 12000m21150元/m2=180萬元區(qū)內配套工程費 50000m21100元/m2=500萬元⑵設備購口費： 4170.00萬元（詳見附表 1-2）⑶工程建設其他費用： 1112.57萬元（詳見附表1-3、1-4）⑷基本預備費： 428.06萬元（8986+4170+1112.57113%=428.06萬元2、流動資金 204.10萬元。3、總投資 14900.72萬元，詳見附表1《總投資估算匯總表》 。第三節(jié)資金籌措本項目估算總投資 14900.72萬元。資金由某某市某某醫(yī)院自籌。第十一章財務分析第一節(jié)營業(yè)收入和成本估算一、營業(yè)收入估算項目建成投入使用后，可增加收入為 10389.85萬元。門診100元/人次，住院 430元/床。門診收入 =100元/人次1 18.25萬次=1825.00萬元住院收入 =430元/床〃日1 18.6000=7998.00萬元營業(yè)收入=門診收入 +住院收入，為 10389.85萬元。二、經營成本估算在進行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財務通則》 、《會計準則》和醫(yī)療行業(yè)有關規(guī)定，根據生產經營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。1、藥品及其他消耗品需 5200萬元/年。2、年用電量 192.5萬度，按照當地規(guī)價 0.7元/Kwh,共計192.5萬元。

3、年用水 22.4萬立方米，按照當地規(guī)價 3元/立方米，共計67.20萬元。4、取暖面積 5萬平方米，按當地規(guī)價 20元/平方米，共計100萬元。5、固定資產折舊建筑物按5、固定資產折舊建筑物按30年，設備按10年計算，每年折舊值為692.19萬元。6、新增職工580人，工資及福利費每年職工福費按工資總額的 6、新增職工580人，工資及福利費每年職工福費按工資總額的 14％估算。7、維護費用按照固定資產折舊費的276.87萬元。8、保潔、交通等其他費用按營業(yè)額的萬元。按照上述原則，經計算該項目投產后正常年份產品總成本為9712.07萬元，其中：變動成本為成本為3811.87萬元。經營成本為2323.32萬元。40％估算。每年5%計算，每年519.495900.20萬元，固定9019.88萬元。第二節(jié)財務評價一、收益分析該項目建成使用后，正常年份營業(yè)收入為10389.85萬元，總成本費用為9712.07萬元，利潤總額為該項目建成使用后，正常年份營業(yè)收入為10389.85萬元，總成本費用為9712.07萬元，利潤總額為677.78萬元。二、經濟效益分析口投資收益率： 677.78114900.721100%=4.55%；口產值利潤率： 677.78110389.851100%=6.5%；③標準投資回收期： 12.66年④財務內部收益率： 6.87%⑤財務凈現值： 1289.67萬元（詳見附表 8）三、盈虧平衡分析盈虧平衡點的計算營業(yè)收入為為4164.92盈虧平衡點的計算營業(yè)收入為為4164.92萬元，固定成本為盈虧平衡率 =年固定成本10389.85萬元，變動成本3664.00萬元，本項目無稅金。/（年銷售收入－年可變成本-年銷售稅金及附加）=3664.00/（10389.85-4164.92-01口100%=84.90%盈虧平衡點 =10389.85184.90%=8820.98（萬元）根據以上計算可得出，本項目只要達到 84.90%的生產能力，即營業(yè)收入8820.98萬元，即可保本經營。四、敏感性分析本項目經濟評價所采用的數據，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預測項目主要因素發(fā)生變化時對經濟評價指標的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。（1）敏感分析根據國內同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是建設投資，運行成本和營業(yè)收入情況。（2）分析方法項目采用單因素的分析方法， 分別考察以上因素提高 10%和降低10%時財務內部收益率、 財務凈現值和投資回收期的影響程度。（3）分析結果該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案全部財務內部收益率 6.87%，財務凈現值1289.67萬元，投資回收期從建設期算 12.66年，其結果見敏感性分析表。敏感性分析序號不確定因素不確定因素變化率（ ％）項目財務內部收益率財務凈現值（萬元）投資回收期（年）基本方案6.87%1289.6712.661建設投資變化105.89%-180.0013.73-108.01%2759.3311.592收入1013.83%13027.307.99-10-3.39%-10447.9738.913運行成本變化10-3.02%-10234.1836.94-1013.76%13813.528.01（4）分析結論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內部收益率、財務凈現值和投資回收期，對收入和經營成本比較敏感，并且內部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設投資、經營成本成反比例。第三節(jié)經濟效益評價結論綜合以上效益分析表明，該項目經濟效益良好，社會貢獻大