公司經(jīng)營情況說明范文

公司經(jīng)營情況說明范文

公司經(jīng)營狀況說明范文篇一

路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設11個機關治理部室、10個分公司和4個幫助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)力量(綜合產(chǎn)值)可達6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設施建立，施工資質已經(jīng)到達：大路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、大路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。

__年，在治理局、建立集團各級領導和部門的正確指導和大力支持下，公司廣闊干部職工緊緊圍繞治理局“1678”總體工作部署，結合“本錢效益年”活動，抓經(jīng)營治理，抓市場開拓，樂觀謀求企業(yè)進展。通過公司上下共同努力，我們克制了生產(chǎn)任務量缺乏、資金周轉緊急等諸多不利因素，在經(jīng)營治理工作中取得了肯定成績。

一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果猜測

(一)目前經(jīng)營狀況

1、__年公司擔當?shù)慕?jīng)營業(yè)績責任合同指標

(1)實現(xiàn)目標利潤1872萬元;

(2)上交資產(chǎn)收益1495萬元;

(3)對外創(chuàng)收13865萬元;

(4)上繳上級治理費160萬元;

(5)計提折舊2248萬元。

2、經(jīng)營指標完成狀況

為保證上述指標的順當完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營力量及科學進展保本點測算的根底上，確定__年市場開發(fā)目標5億元;工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內部2億元，外部1.5億元;（其它）營業(yè)收入1093萬元，其中：治理局撥款725萬元，其它業(yè)務收入368萬元。制定了公司《__年改革與治理工作總體方案》，進一步完善了市場開發(fā)、財務資產(chǎn)治理、工程治理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項配套治理方法，并樂觀推動各項治理方法的落實，使公司各項工作向程序化、標準化治理邁進。

截至9月25日，各項指標完成狀況如下：

(1)承攬到油田內、外部工程工程58項，其中：油田內部工程47項，油田外部工程11項。工作量5.3億元，完成年打算的106%，其中，跨年局部約2.2億元。

(2)完成建安工作量2.7億元(不含設備費395萬元)，完成年打算的77%，為去年同期的101%;其中油田內部14188萬元，為年打算的71%;油田外部12812萬元，為公司年打算的85%。

(3)實現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年打算的78%。其中其他業(yè)務收入754萬元，完成年打算的205%。

(4)本錢支出29203.4萬元，主營業(yè)務稅金及附加152萬元，累計支出29355.4萬元。其中：

——上級治理費為0;

——上交資產(chǎn)收益為0;

——計提折舊1809.3萬元，完成合同指標的80%。

(5)累計盈余為-1206.4萬元。

(二)年度經(jīng)營指標完成狀況猜測

從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領導的關懷和幫忙，努力落實了1.4億元，但是距年度打算目標仍差6000多萬元，并且施工工程零散，施工組織費用增加，利潤削減。外部市場開發(fā)狀況雖然不錯，跟蹤的數(shù)十個工程，相繼中標7項，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實人力物力，加上市場跟蹤、降價競標、設備調運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很校所以，油田內部活源不充分的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責任指標的完成。對此，我們路橋公司領導班子有決心，也有信念帶著路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內，通過深入扎實開展“本錢效益年”活動，進一步落實各項治理方法，仔細算好每一筆帳，節(jié)省用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司擔當?shù)慕?jīng)營業(yè)績責任指標：(1)估計全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年打算的91%。其中油田內部1.5億元，為年打算的75%，油田外部1.7億元，為年打算的113%，完成經(jīng)營業(yè)績責任指標的123%。

(2)估計實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年打算的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元;其他業(yè)務收入1000萬元。

(3)估計可完成公司經(jīng)營業(yè)績責任指標：上交上級治理費160萬元;上交資產(chǎn)收益1495萬元;計提折舊2248萬元，并力爭實現(xiàn)盈余。(年初，治理局財務資產(chǎn)部核定的利潤指標為377萬元)

需要說明的是，由于治理局年初核定的離退休撥款725萬元始終未撥付，所以公司猜測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標725萬元，實際應上繳資產(chǎn)收益為770萬元。

1-9月份公司本錢支出中發(fā)生的上級治理費和上交資產(chǎn)收益均為0，假如考慮這兩項本錢支出930萬元(治理費160萬元，資產(chǎn)收益770萬元)，則1-9月份實際虧損額為2136.4萬元。公司估計全年實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，假如要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責任合同指標(上交治理費160萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實現(xiàn)凈利潤377萬元)，則10-12月份本錢支出要掌握在2337.6萬元以內。

(三)經(jīng)營治理中面臨的問題

1、工作量落實方面

年初，公司財務預算工作量3.5億元,其中內部2億元，外部1.5億元。目前已落實89%，并且內、外部比例失衡，主要效益來源的內部工程只落實預算的75%;外部市場雖呈現(xiàn)良好的進展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效力量。

2、關聯(lián)交易方面

一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領導的支持和治理局基建系統(tǒng)領導的大力協(xié)調，加之關聯(lián)交易條款的商定，但是目前的市場占有率也只到達60%左右。即便是治理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平

方米，只落實給我們1.5萬平方米，特殊是把大局部任務落實給了那些力量不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫助，對此，我們有些無法理解;二是投標中人為降低費率標準，讓利基數(shù)不合理，合同條款不標準，工程結算中更改結算標準、定額標準，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算局部的調增工作程序不暢，往往活干了，但結算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設計厚度但在國家質量標準規(guī)定允許偏差之內的，仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質量治理標準和《質量治理法》的要求。

3、生產(chǎn)組織方面

油田內部施工工程打算下達晚，圖紙到位不準時，加之征地、動遷等因素的制約，導致工程施工無法正常運行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程本錢;路面攤鋪機等大型專業(yè)設備和高級技術人員短缺，在參加高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運行。

4、資金周轉方面

截至目前，應收賬款余額25833萬元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計5810萬元;工程款掛帳17083萬元，營運資金缺口8000萬元，嚴峻影響公司資金周轉力量。同時，局部外部工程投資不到位;內部工程根據(jù)合同商定，甲方應在工程竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款，但很少工程能夠到達70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。

5、固定本錢支出過高

一是集體職工有償解除（勞動合同）1640萬元，本年應分攤820萬元，上半年已進本錢410萬元;二是新增市場化用工417人，增加本錢費用493萬元;三是采暖費取費缺乏，全年予計支出采暖費2300萬元，但預算取費僅900萬元，差額1400萬元;以及穩(wěn)定工作增加本錢604萬元(包括市場化用工費用493萬元;落實十一條增加費用56萬;勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。)，致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年估計施工總收入3.2億元較保本點3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。

二、由于穩(wěn)定工作而增加的本錢支出狀況

今年3月份以來，公司從大局動身，始終把穩(wěn)定工作當作重點，樂觀做好有利于穩(wěn)定的各項工作。根據(jù)上級有關部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計酬勞，全面落實治理局穩(wěn)定工作各項部署，共勸阻和防止各類上訪人員__多人次。我們還根據(jù)局里的統(tǒng)一要求，準時成立了“有償解除勞動合同人員效勞中心”，更有效和詳細地保證了穩(wěn)定工作的開展。固然，由此也給企業(yè)帶來的嚴峻經(jīng)濟損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)省”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費用支出達604萬元。

1、新增市場化用工417人，組織招工費用以及用工人

員的工資、獎金、誤餐、勞保、（保險）等各項費用達493萬元;(按半年計算)

2、為有償解除勞動合同人員落實“十一條”，共計支出

56萬元，其中主要包括：成立效勞中心費用12萬元，房罐補貼、人員辦公、車輛使用等費用44萬元;

3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺次，每天工作十幾個小時，各項費用達44萬元。

4、為防止“q”份子破壞有線電視網(wǎng)。

公司經(jīng)營狀況說明范文篇二

20__年_月___公司依據(jù)固定資產(chǎn)治理的相關規(guī)定，對分公司20__-20__年報廢資產(chǎn)進展清查，發(fā)覺有加油機30臺;泵3臺;發(fā)電機3臺已超使用期且性能已不符合目前使用需求，經(jīng)分公司領導會議討論后，打算對以上資產(chǎn)進展報廢處理。20__年_月_日，分公司各部門負責人、資產(chǎn)治理人員、財務相關人員等，依據(jù)資產(chǎn)現(xiàn)狀確定處置價格，由分公司領導監(jiān)視，____公司和___公司參加競爭，價高者得，最終報廢資產(chǎn)已__元(打包價格)由___收得。

以上為報廢固定資處置狀況說明。

簽字：

____公司

20__年_月_日

公司經(jīng)營狀況說明范文篇三

公司__年八月依據(jù)按市政府唐政發(fā)20__46號《關于進一步放開放活小型企業(yè)的若干政策規(guī)定試行的通知》(簡稱46號文件)的精神改制股份合作制體制。由于當時運作時的不標準和對政策理解的偏頗，至今對公司資產(chǎn)購置存在很多誤會。誤認為公司仍欠上交180萬元。特對此進展說明：

政策解讀錯誤的起因：改制時在九九年六月機械電子局楊英葆與公司當時的法定代表人李殿平簽訂了出售凈資產(chǎn)收入與無償使用的協(xié)議，當時確定凈資產(chǎn)總額為2283667.45元，視同一次交清優(yōu)待20%，資產(chǎn)優(yōu)待45.67萬元后總額為1826933.90元。也就是后來錯誤的理解應上交的180萬元。公司實際上房產(chǎn)都是負資產(chǎn)后才通過房產(chǎn)登記程序免費取得的。那么怎么還有那么多的國有資產(chǎn)呢怎么談的上交180萬元呢。工促局事后又讓我們交了162萬元。

該協(xié)議對政策的解讀是特別錯誤的。

沒有分清有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。在改制中公司有形資產(chǎn)唐國資認(20__)37號確認為負值812810.86元，在財政局資產(chǎn)劃轉通知單中也反映了資產(chǎn)狀況。依據(jù)誰全部誰負責的精神，政策規(guī)定資產(chǎn)為負值時可將土地資產(chǎn)納入總資產(chǎn)，當時為處理歷史遺留問題及按規(guī)定政策性核減工程(如報廢和呆壞帳等)計3989910.69元，沖減后資產(chǎn)為2283667.45元，這里的資產(chǎn)總額均為無形資產(chǎn)，即土地資產(chǎn)。

對有形資產(chǎn)由財政治理，機械電子局撤銷時，財政局的企業(yè)處齊處曾與我公司進展聯(lián)系爭論此事，弄清資產(chǎn)性質后，財政局從不再提及此事。

無形資產(chǎn)由土地部門治理，我們在購置土地時提及到優(yōu)待20%的政策。土地部門的答復是，土地資產(chǎn)只能按國家土地政策進展治理和轉讓，政策中的優(yōu)待只能針對地上附著物等有形資產(chǎn)。

這種錯誤會讀，在政策執(zhí)行上也不具可操作性。我們是20__年購置的土地，當時再次進展了評估(因政策規(guī)定評估有效期是半年)，最終我們用國家規(guī)定的改制企業(yè)40%出讓金595111元購置了公司全部土地的使用權(政策規(guī)定免4%的契稅)。如按當時評估土地地價當時購置則要92萬元。假如按錯誤的解讀，資產(chǎn)為2283667.45元，自己花92萬元后購置土地后，還要再上交180萬元，總額要到達272萬元，遠遠高于228萬元。我們不但得不到優(yōu)待20%賜予45.67萬元政策的照看，還要多上交，規(guī)律上明顯是錯誤的，違反改制政策初衷，且執(zhí)行中不具可操作性。

綜上所述，公司在改制后，欠上交180萬元的事實是根本不存在的。癥結是99年6月份市機械電子局局長與當時的（公司法）人對政策錯誤會讀，并在錯誤會讀的根底上簽訂了錯誤的協(xié)議鑄成了現(xiàn)在的誤會。

我們認為這種誤會應予消退。

理解可能不全面，僅供領導參考。

二○__年九月十日

企業(yè)經(jīng)營狀況說明

一.根本狀況：

__燈飾是有湖北省恩施市工商行政治理局批準并于20__年6月11日在該局登記注冊為私營個體戶企業(yè)注冊地址為：__恩市__城限高線___1棟__室，經(jīng)營范圍為：以自有資金對燈具進展投資及籌劃(法律法規(guī)允許的工程)注冊資金為人民幣22萬元，法定代表人：黃麗。

企業(yè)現(xiàn)有員工7人，平均年齡22以上歲，其中具有?？埔陨蠈W歷或中級以上技術職稱的人員3人，不包括兼職電工及裝飾公司設計師(數(shù)名)。

二.經(jīng)營狀況：

1、主營業(yè)務：

主營業(yè)務為燈具工程投資與生產(chǎn)，包括以自有資金投資生產(chǎn)、收購二手燈具、銷售主營家具燈，工程燈，商業(yè)燈等產(chǎn)品，企業(yè)現(xiàn)主要工程投資與經(jīng)營，產(chǎn)品主要銷售給恩施州8各縣及101個鄉(xiāng)鎮(zhèn)以批發(fā)形式為主，目前有宣恩，利川，來風，及恩施市內業(yè)務員采納了二擇一法在這其中找出最優(yōu)秀的經(jīng)銷商合作、大小已供貨42家，，裝飾公司在恩施大小均為170多家，現(xiàn)有20家裝飾公司與我們合作，估計2022年進展到40家以上，另外我們還和建材有合作關系如：木材，地板，油漆。墻紙，等等。并由加工企業(yè)制造成終端產(chǎn)品包括：led水晶燈，羊皮燈，歐式燈，現(xiàn)代蠟燭燈，中國1

風系列家具照明及l(fā)ed燈飾系列，可定做特別燈具，大型工程燈。

2、行業(yè)展望：

目前從國際市場看，燈具可供量相對穩(wěn)定，貿(mào)易變化不大，但是隨著世界范圍內環(huán)保意識增加和可持續(xù)進展戰(zhàn)略的實施，限制和制止燈具出口過的國家日益增多，從長遠看，國際燈飾市場供給會趨緊。

從國內產(chǎn)銷現(xiàn)狀看，燈具消費增長速度加快，供需沖突日益鋒利。進入__年月后，燈具供給量呈下降趨勢，但消費卻增長很快，彌補市場缺口主要靠進口，且進口量逐年增大;從消費構造看，主要集中在建筑、裝飾、家具制造、，約占需求總量的75%左右;從國內產(chǎn)銷進展趨勢看，隨著經(jīng)濟進展和人們生活水平提高，以及加工產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)構造優(yōu)化調整，燈具需求將不斷增長，市場缺口會進一步擴大;從恩施市場隨著房地產(chǎn)行業(yè)進展來看燈具市場目前至少還有十年可造性。

三.經(jīng)營業(yè)績介紹：

我司燈具產(chǎn)品主要銷售給恩施8個縣級101個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交割均采納兩種交收方式：一貨到付款,二，店面交易，截止20__年10月28日，我企業(yè)銷售成熟燈具產(chǎn)品每個月約900盞，每個月銷售收入約140000萬元人民幣，實現(xiàn)利潤35300余萬元。

將來三年內，我司燈具可銷售的成熟燈具約近10800盞，估計銷售可達1370400人民幣，估計利潤約28萬元。企業(yè)成立至今，資產(chǎn)構造始終穩(wěn)健正常，均在合理的時間范圍內，因此相對穩(wěn)定。針對本年度企業(yè)經(jīng)營治理中存在的問題，新年度擬加強內部治理，增加外部溝通，鼓勵員工等詳細（措施）來提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，擴大企業(yè)的業(yè)務范圍。

總之在20__年至20__年企業(yè)以著王者風范，鉆石品質的口碑，仔細（總結）進展（閱歷），進歩理清工作思路，調整工作重點，加強品牌的戰(zhàn)略，技術創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)延長，擴大企業(yè)規(guī)模，快速把企業(yè)做大做強。

公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況說明

一、企業(yè)根本狀況