沙洋萬隆日用消費品配送中心項目可行性研究報告

PAGEPAGE59沙洋萬隆日用消費品配送中心建設項目可行性研究報告三河萬隆超級市場有限公司沙洋量販連鎖店二O一一年二月目錄總論……………51.1項目名稱…………51.2項目概況…………51.3承辦單位及負責人………………61.4預期效益…………71.5可行性研究報告編制依據(jù)及主要范圍…………81.6結論………………9項目提出的背景………………102.1項目提出的政策背景……………102.2項目提出的現(xiàn)實背景……………11項目建設的必要性和可行性…143.1項目建設的必要性………………143.2項目建設的可行性………………15市場分析及營銷方案…………194.1市場分析…………194.2項目的運營特色…………………194.3日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送實施方案………….20項目建設方案…………………225.1項目建設的指導思想……………225.2項目建設目標……225.3項目建設的原則及內(nèi)容……………225.4工藝方案……………235.5公用工程方案………255.6地震設防……………25項目區(qū)概況及項目建設地點選擇………………276.1項目所在地區(qū)域概況………………276.2項目建設地點選擇…………………29環(huán)境保護、節(jié)能、消防及勞動保護……………317.1環(huán)境保護……………317.2節(jié)能…………………337.3消防…………………347.4勞動保護……………35組織機構及人力資源配置………378.1組織機構……………378.2人力資源配置………38項目實施進度……399.1建設工期……………399.2項目實施進度安排…………………399.3項目實施計劃進度表………………39投資估算和資金籌措……………4110.1投資估算…………4110.2資金籌措…………42經(jīng)濟效益和社會效益分析……4311.1經(jīng)濟效益分析與評價……………4311.2社會效益…………45風險分析………4612.1項目主要風險因素識別…………4612.2風險程度分析……4612.3防范和降低風險的對策…………46項目管理辦法…………………48結論與建議……5014.1結論………………5014.2問題與建議………50第一章總論1.1項目名稱沙洋萬隆日用消費品配送中心建設項目1.2項目概況1.2.1項目建設內(nèi)容（1）新建日用消費品配送中心及超市大樓一棟，建筑面積48870平方米，其中：超市大賣場面積12000平方米，商品商品展廳900平方米，倉儲配送建筑面積16000平方米。（2）新建宿舍辦公樓2000平方米（3）新建停車場及廠區(qū)道路3000平方米（4）購買“東風”145（4.5T）廂式配貨車5輛（5）噴淋式消防系統(tǒng)一套（6）通風系統(tǒng)一套（7）制冷設備一套（8）變壓器一臺（9）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套（10）照明系統(tǒng)一套（11）監(jiān)控及警報系統(tǒng)一套（12）商品貨架1500副（13）信息及電子結算系統(tǒng)二套1.2.2建設地點：沙洋金古工業(yè)園1.2.3建設性質(zhì)：新建1.2.4建設期限：2011年5月——2012年12月1.2.5項目總投資項目建設需總投資8535萬元，其中固定資產(chǎn)投資8335萬元，流動資金200萬元。1.2.6資金籌措總投資中，銀行貸款3000萬元，地方財政配套資金30萬元，企業(yè)自籌資金5505萬元。1.3承辦單位及負責人1.3.1項目承擔單位基本情況企業(yè)名稱：三河萬隆超級市場有限公司沙洋量販連鎖店企業(yè)駐址：沙洋步行街法定代表人：柳期萬經(jīng)營范圍：連鎖零售、物流配送。資產(chǎn)情況：企業(yè)建筑面積1500平方米，其中倉庫1000平方米，總資產(chǎn)1840萬元，凈資產(chǎn)1039萬元。人員結構：現(xiàn)有職工500人，其中管理人員60人，員工中80%以上有大專學歷并有相應的專業(yè)資格證書。組織機構：公司設有綜合辦公室，人力資源部，財務部，采購部，配送部,后勤保障部。網(wǎng)點數(shù)量：公司現(xiàn)有5家連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市6個，農(nóng)家店、便利店、綜合服務店網(wǎng)點12個，網(wǎng)絡覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)60%。財務狀況：2010年公司實現(xiàn)銷售收入1.3億元，凈利潤600萬元。1.3.2項目負責人簡介姓名：柳期萬性別：男出生年月：1979年6月（4）個人簡歷：柳期萬籍貫福建沙洋，現(xiàn)任三河萬隆超級市場有限公司量販連鎖店法人代表。2006年任沙洋政協(xié)委員；2008年榮獲三河優(yōu)秀青年企業(yè)家。經(jīng)過多年創(chuàng)辦實業(yè)，積累了一定資金和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗。1.4預期效益1.4.1經(jīng)濟效益該項目實施后，年可實現(xiàn)銷售收入11500萬元，利潤1168.9萬元，稅金178.4萬元。1.4.2社會效益通過項目實施，促進縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民提供質(zhì)優(yōu)、價廉、放心的生活用品，解決群眾買難賣難的問題。1.5可行性研究報告編制依據(jù)及主要范圍1.5.1編制依據(jù)中共中央、國務院《關于積極開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》國務院《關于進一步促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》國務院《關于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見通知》國務院《農(nóng)村市場體系建設“十一五”規(guī)劃》商業(yè)部《全國商品市場體系建設綱要》全國供銷總社《關于貫徹落實國務院會議紀要精神加快實施“新網(wǎng)工程”的通知》《沙洋志》沙洋地方編纂委員會沙洋國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要國家有關技術標準和規(guī)范1.5.2研究范圍本可研報告是對三河市沙洋萬隆日用消費品配送中心建設項目所進行的可行性研究，其主要工作范圍是：項目提出的背景和建設的必要性；市場分析與營銷方案；項目地點選擇分析；項目建設方案；環(huán)境保護與綜合利用、節(jié)能、消防；企業(yè)組織與人力資源配置；項目實施進度安排；投資估算與資金籌措；經(jīng)濟效益、社會效益分析與評價；風險分析；項目管理辦法，為項目決策提供依據(jù)。1.6結論該項目是建設農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為“三農(nóng)”服務和建設社會主義新農(nóng)村辦的實事，同時也是商業(yè)企業(yè)適應現(xiàn)代流通要求，強化自身功能，提高服務水平必須抓好的一項重要工作。符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合沙洋“十一五”期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃。三河萬隆超級市場有限公司沙洋量販連鎖店經(jīng)過多年滾動發(fā)展，實力不斷增強，目前網(wǎng)絡骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡覆蓋了全縣50%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著重要作用。如果此建設項目加以實施，必將使沙洋現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設上個新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農(nóng)”服務。項目提出的背景2.1項目提出的政策背景現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡建設是現(xiàn)代服務業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為“三農(nóng)”服務和建設社會主義新農(nóng)村的實事。加快發(fā)展物流配送服務業(yè)不僅是實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，也是經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略需要。進入新世紀、新階段，黨中央、國務院高度重視現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡建設，采取了一系列的政策和措施?！掇r(nóng)村市場體系建設“十一五”規(guī)劃》中指出：進一步引導城市連鎖和超市向農(nóng)村延伸，鼓勵有實力的流通企業(yè)改造“夫妻店”、“代銷店”，發(fā)展特許經(jīng)營、銷售代理；引導各類大中型流通企業(yè)利用品牌、配送、管理等優(yōu)勢，通過投資或加盟連鎖的方式建立或改造農(nóng)村消費品零售網(wǎng)絡；支持各類中小型企業(yè)自愿結合，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一建立銷售網(wǎng)絡；充分發(fā)揮新網(wǎng)工程在農(nóng)村物流中的作用，利用其點多面廣的優(yōu)勢，提升連鎖配送網(wǎng)絡在農(nóng)村市場中的功能，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會化服務體系?！秶鴦赵恨k公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務部等部門關于進一步做好農(nóng)村商品流通工作意見的通知》中指出：認真總結和推廣近年來開拓農(nóng)村市場試點工作經(jīng)驗，加快農(nóng)村消費品市場建設，大力培育農(nóng)村新型流通方式，積極引導和擴大農(nóng)民消費。以縣城和中心城鎮(zhèn)為重點，積極發(fā)展連鎖超市、便民店等新型流通業(yè)態(tài)。通過示范引導、自愿進入的方式，逐步以連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送等經(jīng)營方式改造農(nóng)村傳統(tǒng)的集貿(mào)市場。鼓勵有實力的零售企業(yè)運用特許經(jīng)營、銷售代理等方式改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村“便利店”“夫妻店”、“代銷店”。力爭用五年左右的時間，初步形成以縣城為重點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為骨干、村為基礎的農(nóng)村消費品零售網(wǎng)絡。充分運用財政和金融手段支持流通企業(yè)進行結構調(diào)整，重點支持現(xiàn)代流通方式的推廣和運用。地方各級人民政府要在財政補貼、土地使用方面，鼓勵連鎖經(jīng)營企業(yè)發(fā)展，尤其是到城市社區(qū)、農(nóng)村建立營銷網(wǎng)絡，加大利用信息技術改造流通業(yè)傳統(tǒng)作業(yè)方式的力度，采用現(xiàn)代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓勵各類流通企業(yè)發(fā)展電子商務。沙洋縣委、政府十分重視農(nóng)村消費品流通體系建設，在《沙洋經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中就提出：金古工業(yè)園要建成“四大市場”、“一個中心”?！耙粋€中心”就是建一個日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送中心。對農(nóng)村物流業(yè)建設項目，縣委、政府在人力、物力、財力上給予積極扶持，并成立了政務中心，實行一個窗口對外、一條龍服務。因此，提出沙洋萬隆日用消費品配送中心建設項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合沙洋總體規(guī)劃。2.2項目提出的現(xiàn)實背景2.2.1沙洋流通業(yè)及生活日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送網(wǎng)絡現(xiàn)狀改革開放以來，沙洋的流通業(yè)發(fā)展較快，2009年底，全縣商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展到3100多個，社會消費品零售總額21.49億元。流通業(yè)在促進生產(chǎn)、擴大消費、提高人民群眾的生活水平、提高國民經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年來受“重生產(chǎn)、輕流通”、“重城市、輕農(nóng)村”等非科學發(fā)展思想的影響，我縣農(nóng)村市場體系建設相對于國民經(jīng)濟和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展相對滯后。主要表現(xiàn)為農(nóng)村流通經(jīng)營業(yè)態(tài)及經(jīng)營方式陳舊，經(jīng)營條件簡陋。全縣農(nóng)村日用品90%以上通過對手交易銷售，實行連鎖經(jīng)營的銷售額占農(nóng)村交易額的比重不足10%；信息化建設處于起步階段，采用電子商務交易技術的更少。三河萬隆超級市場有限公司沙洋量販連鎖店創(chuàng)辦于2001年12月8日。經(jīng)過多年發(fā)展，目前已擁有5家連鎖店，總營業(yè)面積達近2萬平方米。在沙洋步行街140多家商店當中，萬隆超市是最大的企業(yè)，現(xiàn)擁有員工500多名，安置下崗職工50多名。所經(jīng)營的商品大類有：包裝食品、糧油制品、冷凍飲品、冷凍水產(chǎn)品、日用百貨、家用電器、廚房用品、辦公用品、音像制品等。所經(jīng)營銷售的商品達6萬多種以上。目前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市6個，農(nóng)家店、便利店、綜合服務店網(wǎng)點18個，2010年公司網(wǎng)絡銷售額1.3億元，稅利1500萬元，利潤600萬元。由于公司房屋陳年破舊，倉庫陳舊且?guī)烊菪。堰h遠不能適應連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，急需進行項目建設。2.2.2萬隆參與生活日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送沙洋萬隆日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送中心建設項目，努力形成以日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送中心為核心，城區(qū)大超市為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為骨干，以點帶面，點面結合，直營帶加盟，小超市、大連鎖的農(nóng)村物流配送經(jīng)營網(wǎng)絡，并不斷擴大配送的區(qū)域和范圍，使商品流通網(wǎng)絡全方位延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村，形成規(guī)模化經(jīng)營，以取得良好的社會效益和經(jīng)濟效益。第三章項目建設的必要性和可行性3.1項目建設的必要性“日用消費品配送中心建設項目”建設的終端受益者是廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的消費者，目的就是為了便農(nóng)、惠農(nóng)。近些年鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的消費結構、消費方式都發(fā)生了很大變化，“超市進農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設的主要形式，而配送中心的建設是這一發(fā)展趨勢的必然選擇。一是有利于新農(nóng)村建設。按照中共中央《關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》及國務院《關于促進物流業(yè)發(fā)展的若干意見》精神，大力發(fā)展改造農(nóng)村商品銷售網(wǎng)點，目標是構建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，拉動內(nèi)需，扼制金融危機。這一舉措，已成為國家“十一五”發(fā)展的專項規(guī)劃，是社會主義新農(nóng)村建設的重要措施之一。二是有利于杜絕假冒偽劣商品。為了確保商品質(zhì)量，我們著重在商品配送的物質(zhì)保障、制度管理等方面下功夫、求實效。近年來，為了使各連鎖店既便利群眾，又提高效益，我們對營銷網(wǎng)點實行“四個統(tǒng)一”：統(tǒng)一標識，就是制定統(tǒng)一的連鎖店標識牌；統(tǒng)一規(guī)范，規(guī)范貨架擺設、商品陳列、服務制度等；統(tǒng)一配送，就是建立統(tǒng)一的配送中心，減少流通環(huán)節(jié)，保證商品質(zhì)量；統(tǒng)一管理，就是公司對連鎖店負有工作指導和監(jiān)督檢查的義務和責任。三是有利于降低商品流通成本。盡力降低配送中心商品采購價格。配送中心主動出擊，多方爭取，要成為多種商品的總經(jīng)銷、總代理。同時，其他商品直接從生產(chǎn)廠家或代理商處采購，有效地從流通上游環(huán)節(jié)降低了商品價格，為以本地最低價配送奠定了基礎。構建信息化平臺，實行電話訪銷。配送中心根據(jù)每個連鎖店的電話訂單數(shù)據(jù)，定時定點配送商品，使農(nóng)民不出村便可以享受到便利的消費服務。四是有利于企業(yè)發(fā)展。隨著連鎖店戶數(shù)不斷增加，我公司舊倉庫倉容小，房屋舊，雖經(jīng)修繕，仍存在很多毛病，已經(jīng)遠遠不能適應商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，且租賃來的地方，不能長久占用。因此，進行日用消費品配送中心建設項目建設勢在必行。通過項目的實施，企業(yè)有了自己的地盤，才能放手大干，健康發(fā)展。3.2項目建設的可行性3.2.1配送中心是國家重點扶持的項目之一該項目符合國家投資規(guī)劃，屬于國家重點扶持發(fā)展項目之一，發(fā)展前途廣闊。項目建成后，可以為更多的生產(chǎn)廠家和商品作代理，爭取到商品流通環(huán)節(jié)的更多優(yōu)惠條件，占據(jù)更為有利的競爭地位，最大限度擴張盈利空間。商品配送區(qū)域不局限在本公司的連鎖店范圍內(nèi)，可以向更大的區(qū)域發(fā)展銷售業(yè)務。跨區(qū)域、跨行業(yè)開展物流運輸業(yè)務，收購、運輸農(nóng)副產(chǎn)品，最大限度降低車輛空載率，少繞路，降低成本，提高盈利率。3.2.2有廣闊的市場前景農(nóng)村市場交易總量的速度增長迫切要求加快農(nóng)村市場體系建設。“十一五”期間，在我國農(nóng)村人口占總?cè)丝诘谋戎貙⒅鸩较陆档拇蟊尘跋?，農(nóng)村市場活動的總規(guī)模還將繼續(xù)擴大。據(jù)預測，“十一五”期末，我國居民食品支出需求總額將達到36200億元，農(nóng)產(chǎn)品需求總量將穩(wěn)步增長；農(nóng)民人均純收入如果在2009年3255元的基礎上繼續(xù)按照5%的速度增長，將達到4154元，由此產(chǎn)生的農(nóng)村市場消費需求約2.2萬億元，加上農(nóng)民對生產(chǎn)資料的需求，農(nóng)民的支出總量將超過3萬億元。完成如此巨大的商品交易量，實現(xiàn)城鄉(xiāng)商品流通的供求平衡，是目前的農(nóng)村流通網(wǎng)絡無法承受的，是對農(nóng)村市場體系建設提出的巨大挑戰(zhàn)。3.2.3縣委、政府的高度重視縣委、政府高度重視農(nóng)村日用消費品網(wǎng)絡建設，出臺了一系列政策予以扶持。主要有：扶持服務業(yè)和企業(yè)總部經(jīng)濟發(fā)展的若干意見。3.2.4有良好的發(fā)展基礎三河萬隆超級市場有限公司沙洋量販連鎖店創(chuàng)辦于2001年12月8日。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已擁有5個連鎖店，總營業(yè)面積達近3萬平方米。在沙洋步行街140多家商店當中，沙洋萬隆超市是最大的企業(yè)，現(xiàn)擁有員工500多名。安置下崗職工50多名，年銷售額由創(chuàng)業(yè)初期的幾百萬發(fā)展到現(xiàn)1.3億元。所經(jīng)營的商品大類有：包裝食品、糧油制品、冷凍飲品、冷凍水產(chǎn)品、日用百貨、家用電器、廚房用品、辦公用品、音像制品等，所經(jīng)營銷售的商品達6萬多種以上。開業(yè)至今我公司秉著扎根沙洋，服務沙洋，客戶至上，誠信經(jīng)營的經(jīng)營理念。通過不斷的努力，成效明顯。在企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益雙贏的同時下，公司不忘回報社會，先后無償全年支助了縣敬老院的孤寡老人每月的生活口糧。捐贈了希望愛心工程，捐贈了關心下一代工程等等。這么多年公司先后獲得了省市先進單位，省物價局價格定點檢測單位，價格誠信單位，依法誠信經(jīng)營單位，誠信維權單位，共進規(guī)范市場單位，食品安全工作先進單位，315維權先進單位，放心店等等多項牌匾。萬隆公司經(jīng)過這么多年，在各部門正確指導下，形成了一套較完整的管理模式有：經(jīng)營臺帳制度，商品索證索票制度，315投訴記錄制度，酒類流通登記制度，食品安全自查制度，蔬菜水產(chǎn)農(nóng)藥殘留物檢測制度，消防安全報備制度，員工培訓制度，經(jīng)營服務理念制度等等。萬隆公司是一家以經(jīng)營日用百貨、文體用品、煙酒副食、農(nóng)副產(chǎn)品銷售為主的物流配送、批發(fā)零售商業(yè)企業(yè)。其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡已初具規(guī)模，網(wǎng)絡覆蓋了全縣50%的鄉(xiāng)村。公司的領導班子是一個非常具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的領導集體，決策層管理人員有把握大局，科學決策，正確指導，組織協(xié)調(diào)和嚴格管理的能力，具備規(guī)范實施項目的組織管理能力。3.2.5地理位置優(yōu)越，交通運輸方便項目的建設地點選在沙洋金古工業(yè)園。金古工業(yè)園地處沙溪河、205國道北岸，鷹廈鐵路、向蒲高速鐵路和福寧高速公路橫貫全境。省道316線和205國道呈“丁”字相交，距省府福州267公里，距廈門375公里，所有這些構成了完整的交通網(wǎng)絡。在這樣的地方建設配送中心，條件得天獨厚。3.2.6公共設施社會依托條件好a、電力條件全縣擁有500千伏變電站、110千伏變電站各2座，35千伏變電站2座，具備了高中低所有等級的送電線網(wǎng)絡，電力供應非常充足，可滿足該項目的建設及今后的日常辦公用電的需求。b、通訊條件沙洋通訊事業(yè)發(fā)展迅速，光纜電纜通訊線路與全國連網(wǎng)，并擁有衛(wèi)星通訊和大容量程控自動交換系統(tǒng)，無線尋呼通訊系統(tǒng)齊全，電報傳真實現(xiàn)自動化，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部開通程控電話。第四章市場分析及營銷方案4.1市場分析從當前農(nóng)村流通市場現(xiàn)狀來看，無論從城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民消費需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會主義新農(nóng)村建設的需要，都迫切需要有一個新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡平臺，也是一個有著巨大發(fā)展空間的市場。隨著城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對商品消費的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設恰好可引導城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡，以改善農(nóng)村消費環(huán)境，滿足城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設對保障農(nóng)民方便消費、放心消費，促進城鄉(xiāng)物流互動有著極為重要的作用。社會主義農(nóng)村建設的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡配送中心的建設正好順應這一發(fā)展方向。4.2項目的運營特色本項目為日用消費品配送中心建設項目，以三河萬隆超級市場有限公司沙洋量販連鎖店運營為中心環(huán)節(jié)，定位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動和輻射周邊農(nóng)村，建成社會主義新農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡。其主要運作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店便利店加盟，進行連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送，直接面向城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民服務。公司致力于采購配送體系建設，與上級連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡規(guī)模優(yōu)勢，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進的計算機技術、網(wǎng)絡通訊技術、數(shù)據(jù)庫技術，實現(xiàn)整個連鎖網(wǎng)絡的物流信息共享和交換，做到“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣大供應商開發(fā)農(nóng)村市場、擴大銷售領域提供了暢通、安全的渠道。4.3日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送實施方案4.3.1采購業(yè)務以外采、地采優(yōu)勢品牌商品為主，微利經(jīng)營，根據(jù)需求信息送達。4.3.2、組織資源與配送方法用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺，接受農(nóng)家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財務部門辦理網(wǎng)上結算，轉(zhuǎn)倉儲部門、裝車發(fā)運。4.3.3接受外埠供求業(yè)務網(wǎng)上申請上級總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟、快捷的貨物采購方式，努力實現(xiàn)直線運輸，點對點運輸，以微利、高效、便捷、及時、安全、服務周到為經(jīng)營理念，擴大物流配送業(yè)務。第五章項目建設方案5.1項目建設的指導思想本項目謹遵國務院《關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》、沙洋《十一五規(guī)劃發(fā)展綱要》精神，密切結合福建省農(nóng)村物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以構建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，拉動內(nèi)需，遏制金融危機，切實解決農(nóng)民消費“不方便、不安全、不實惠”的問題，充分滿足農(nóng)村市場所需，提升農(nóng)民消費檔次，增加農(nóng)村經(jīng)商戶的收入，安置農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，壯大企業(yè)實力，促進企業(yè)發(fā)展。5.2項目建設目標本項目的建設旨在采用現(xiàn)代物流新理念、新技術，實現(xiàn)規(guī)范科學合理的生活日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送，充分實現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、高效益，確保商品質(zhì)量安全，推動市場消費，擴大覆射面，提高幅蓋率，進一步降低運營成本，更好地為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民服務。具體目標為：公司利用參與發(fā)展的10多個農(nóng)家店和30多個綜合服務店作為配送終端，配送率不低于80%，并根據(jù)總部統(tǒng)一下達的配送計劃及門店要求配送貨物，做到成本最小，路線最佳，24小時內(nèi)配送到位，確保年實現(xiàn)商品銷售在1億元元以上。5.3項目建設的原則及內(nèi)容5.3.1項目建設的原則本項目建設的原則是：科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務求實效。5.3.2項目建設內(nèi)容（1）新建日用消費品配送中心及超市大樓一棟，建筑面積48870平方米，其中：超市大賣場面積12000平方米，商品商品展廳900平方米，倉儲配送建筑面積16000平方米。（2）新建宿舍辦公樓2000平方米（3）新建停車場及廠區(qū)道路3000平方米（4）購買“東風”145（4.5T）廂式配貨車5輛（5）噴淋式消防系統(tǒng)一套（6）通風系統(tǒng)一套（7）制冷設備一套（8）變壓器一臺（9）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套（10）照明系統(tǒng)一套（11）監(jiān)控及警報系統(tǒng)一套（12）商品貨架1500副（13）信息及電子結算系統(tǒng)二套5.4工藝方案5.4.1工藝流程本項目的工藝流程如下：商品采購-集中運輸-檢驗入庫-分類存放-電話訪銷-編組分裝-連鎖店銷售-送貨上門5.4.2工藝流程說明（1）商品采購選拔經(jīng)過培訓的專業(yè)人員，分成幾個采購組，長駐一些大城市和一些大的商品生產(chǎn)廠家，根據(jù)配送中心要貨計劃，批量采購質(zhì)優(yōu)價廉、適銷對路的商品。（2）集中運輸及時將采購員組織好的商品用廂式貨車運輸回消費品配送中心，確保商品在運輸途中不受損、不丟失。（3）檢驗入庫查驗商品質(zhì)量，清點數(shù)量，掃描代碼，收集“三證”（商品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證），辦理入庫手續(xù)。（4）分類存放按照倉庫對商品分類保管的要求，將商品分別存入常溫庫或冷藏庫里確定的貨架（位置）上。（5）電話訪銷配送中心有2名專職電話訪銷員，采取輪流巡回的方式，用電話與連鎖店聯(lián)系，了解要貨品種和數(shù)量，編制每天的送貨計劃。（6）送貨上門按連鎖點的要貨計劃編制好的送貨下鄉(xiāng)路線，將同一線路上的貨物分裝在同一輛車上，貨多用大車，貨少、路近用小車、農(nóng)用車或三輪車，及時準確地將商品送到，完成驗收交接，收回貨款。（7）連鎖店銷售商品到達連鎖店，進入零售環(huán)節(jié)。5.5公用工程方案5.5.1供電根據(jù)本項目的總裝機容量需配置1臺100KVA的變壓器，供電電源由沙洋供電局提供。配送中心內(nèi)設置變壓室，采用樹干式配電。5.5.2給排水給水水源由城鎮(zhèn)自來水公司提供，可滿足項目需求。排水排水分生活污水和雨水兩種，雨、污水可直接排放到城鎮(zhèn)污水排放管網(wǎng)。5.5.3采暖本項目主要為冬季采暖用汽，用汽量不大，配置一臺2噸的蒸汽鍋爐即可滿足需要。5.6地震設防依據(jù)《中國地震參數(shù)規(guī)劃圖》（GB18306-2001）及本項目建（構）筑物和建筑聲地帶類別，確定本地區(qū)抗震設防標準為6度，設計基本地震加速度值0.20g，設計地震分組為第一組，依據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）及《建筑物抗震設計規(guī)范》（GB50191-93），對建（構）筑物進行抗震設計，并采取相應的構造措施。項目區(qū)概況及項目建設地點選擇6.1項目所在地區(qū)域概況6.1.1自然概況（1）地理位置沙洋屬福建省中部地區(qū)，位于三河市東部，縣境北部與蔣樂縣接壤，南部與尤溪縣相鄰，西依三河市，東靠南平市，整體形狀大致為一不規(guī)則南北向火矩形，總土地面積1815平方公里。（2）地形、地貌1、沙洋地質(zhì)以巖漿巖發(fā)育，地層出露不全，變質(zhì)巖分布面廣為特征。巖漿巖出露面積1134公里，占全縣面積1815.09平方公里的62.48%；變質(zhì)巖面積368平方公里，占全縣面積20.27%；沉積巖面積311平方公里，占全縣面積17.13%。地層以震旦系——下古生界及侏羅系上統(tǒng)——白堊系上統(tǒng)大范圍出露，侵入巖以燕山期花崗巖為主，褶皺、斷裂構造多次活動，形成青州——城關、高橋——羅溪兩條北東向斷陷向斜盆地。斷層發(fā)育以北東向為主。脈巖種類繁多，礦化活動較強，礦產(chǎn)比較豐富。項目區(qū)未見影響園區(qū)穩(wěn)定的大斷層帶，即園區(qū)及附近地區(qū)無區(qū)域性活動構造通過，本場地屬于六度抗震設防區(qū)。（3）氣候沙洋氣候溫和，屬亞熱帶季風氣候，同時又具有一定的大陸性氣候。春季冷暖多變，常有春澇；夏季高溫，前期易澇后期易旱；秋天天氣宜人；冬天雨水適宜寒冷。按氣候成因全年大致可分為：春雨、梅雨、臺風暴雨和干季四個時期。據(jù)實測資料統(tǒng)計。年平均降水量為1688mm，最大年降水量2258mm，最小降水量966mm。年平均氣溫19.1℃，極端最高氣溫40.5℃，極端最低氣溫-26.1.2社會經(jīng)濟概況（1）人口、勞動力全縣轄4個鄉(xiāng)6個鎮(zhèn)，2個居民委員會和9個社區(qū)，171個村民小組，總?cè)丝?5萬人，其中居民在城鎮(zhèn)人口為9.5萬人；居住在鄉(xiāng)村的為15.5萬人，農(nóng)村勞動力12萬人。（2）經(jīng)濟狀況沙洋經(jīng)濟發(fā)展迅速，全縣初步形成了工農(nóng)業(yè)并舉，流通領域見旺，各行各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局。2010年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值達211.23億元。沙洋土壤肥沃，資源豐富，全縣有耕地面積19.58萬畝；林地面積222萬畝，森林覆蓋率達75.9%；竹林面積42萬畝，是國家商品糧基地縣、國家南方重點林區(qū)縣、福建省竹子重點產(chǎn)區(qū)。河流水力資源蘊藏量25.72萬千瓦，已開發(fā)裝機容量16.68萬千瓦，年發(fā)電量達5.25億千瓦時；礦藏資源以非金屬礦為主，已發(fā)現(xiàn)具有一定儲量和開采價值的礦藏有石灰?guī)r、鉀長石、黏土、高嶺土、石英石等。沙洋是福建省經(jīng)濟發(fā)展條件和發(fā)展質(zhì)量較好的縣份，1999、2002年兩次被評為全省經(jīng)濟發(fā)展“十佳縣”，在2007福建省縣級經(jīng)濟評價中，被福建省經(jīng)濟發(fā)展研究中心評定為最具發(fā)展?jié)摿Φ目h份之一。在推進縣域經(jīng)濟發(fā)展中，沙洋重點產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，初步形成林業(yè)、金屬深加工、生化等工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)。竹業(yè)、畜禽業(yè)、茶果業(yè)和沙洋小吃業(yè)成為農(nóng)業(yè)農(nóng)村特色經(jīng)濟，獲得“中國竹席之鄉(xiāng)”、“中國小吃之鄉(xiāng)”、“中國小吃文化名城”等榮譽稱號。各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，教育教學條件不斷改善，文體事業(yè)進一步繁榮，沙洋肩膀戲飲譽澳門，并先后到四川、湖北等地演出，獲得了全國第五屆民間藝術會演金獎。先后獲得全國文化先進縣、全國科普示范縣、全國體育先進縣等系列榮譽稱號。6.2項目建設地點選擇本項目選址原則就是要落實科學發(fā)展觀，充分結合“沙洋國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要”，讓配送中心建設在整個日用消費品配送中心發(fā)揮關鍵作用，使廣大城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民消費者在項目建設中受益。本項目地點位于205國道以南，距沙洋城關2公里處，占地50畝。該處地勢平坦開闊，地質(zhì)條件好，交通運輸方便，建設條件非常理想。第七章環(huán)境保護、節(jié)能、消防及勞動保護7.1環(huán)境保護7.1.1環(huán)境保護編制依據(jù)（1）《建設工程環(huán)境保護管理條例》（2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（3）《污水綜合排放標準》GB8978-96（4）《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-20017.1.2環(huán)境條件調(diào)查沙洋位于福建省中部，地處南緯度大陸邊緣，屬亞熱帶濕潤性大陸性季風氣候。該地區(qū)氣候濕潤，冬季溫熱，夏季炎熱，濕潤多雨，氣溫偏高，降雨量多且集中，陽照充足，積溫有效率高，四季分明，當?shù)刂脖幻?。項目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。如果再采取一些必要的措施，可達到國家規(guī)定的環(huán)境要求。7.1.3影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡要分析根據(jù)建筑工程的階段特點，預計在土建工程及土石方挖掘和結構工程施工階段，粉塵和機械噪聲的影響較大，以后各階段的揚塵和機械噪聲對周圍環(huán)境的影響將會降低。（2）營運期環(huán)境影響分析ａ、污水項目所產(chǎn)生的污水主要為生活用水、雨水，污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996中Ⅱ級標準要求，可排入城市污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。ｂ、固廢項目建成營運后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對環(huán)境影響較小。ｃ、廢氣本項目廢氣主要來自鍋爐排放的煙氣。ｄ、噪聲本項目噪聲來自鍋爐等設備噪聲及運輸車輛產(chǎn)生的交通噪聲。7.1.4環(huán)境保護治理措施（1）施工期的環(huán)境保護施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時間內(nèi)產(chǎn)生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運至城鎮(zhèn)指定垃圾廠填埋。施工過程中采取有效的維護防塵措施，采取商品混凝土，施工場地及時硬化。通過以上措施和嚴格管理，對環(huán)境影響較小。（2）運行期環(huán)境保護ａ、廢水該項目生活污水直接排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。ｂ、固廢該項目生活垃圾集中收集，按時清運，可避免滋生蚊蠅污染環(huán)境。ｃ、噪音各種動力設備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標準》（GB3096-93）中的Ⅱ類標準限值。對交通噪聲要做好運輸車輛的疏導調(diào)度工作。ｄ、廢氣廢氣由排風機強制排走，經(jīng)建筑風道排至屋頂以上排放。e、環(huán)境綠化加強項目內(nèi)綠化帶建設，建筑周邊場地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。f、文物保護項目建設用地范圍內(nèi)無歷史文化遺址、文物挖掘現(xiàn)場和其他文化遺產(chǎn)。7.2節(jié)能7.2.1設計依據(jù)（1）國務院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》（2）國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用電技術導則》（3）國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用熱技術導則》（4）國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能量計算方法》（5）國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》7.2.2節(jié)能措施（1）房頂部及側(cè)墻均設置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的圍墻、屋頂采取保溫措施。（2）新購置設備均選用高效低耗設備。（3）建立各類能源計量考核制度。7.3消防7.3.1設計依據(jù)（1）《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87(2001年版)（2）《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-97（3）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005（4）《爆炸和火災危險場所電力裝置設計規(guī)范》GB50058-927.3.2消防用水消防用水由城市給水管網(wǎng)接入。7.3.3消防措施（1）嚴格按照防火規(guī)范要求進行建筑電氣等設計，并滿足建筑設計防火要求。（2）配置相應的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設置各類滅火器。（3）建立健全各項規(guī)章制度，經(jīng)常在全體職工中進行消防教育，確保生產(chǎn)安全。（4）電氣設備和照明燈具均用防爆型，并設置與當?shù)毓蚕啦块T直接聯(lián)絡的專用電話。（5）設專職消防員，負責消防安全及消防器材維修更換工作。（6）加強對職工消防意識教育，加強消防設備的維護，保證火災時設備靈敏好用。7.4勞動保護7.4.1設計依據(jù)（1）中華人民共和國勞動部令第3號：《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（2）中華人民共和國勞動部下發(fā)的《關于“十一五”期間安全生產(chǎn)規(guī)劃的建議》7.4.2勞動保護設計的內(nèi)容本項目屬于綜合服務項目，勞動保護主要涉及以下幾個方面：（1）物流派送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡計算機的安裝、調(diào)試、運營。7.4.3采取的勞動保護措施（1）強化安全意識，加強安全知識的培訓。（2）制定嚴格的制度，減少在相關環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）機械、車輛使用過程嚴格按照設備說明的要求使用及維護。（4）各部門成立安全小組，進行勞動保護的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。第八章組織機構及人力資源配置8.1組織機構8.1.1項目法人組建方案本項目為民營股份合作制企業(yè)，實行的是董事會領導下的總經(jīng)理負責制，組織機構本著精干、高效、統(tǒng)一的原則，參照國內(nèi)同行業(yè)先進管理經(jīng)驗，設必要的管理部門。8.1.2機構設置配送中心設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理二名。內(nèi)部設有采購部、信息部、銷售部、財務部、倉儲部、綜合辦公室、保安部、維修部、客戶服務中心、車隊。全部組織機構如下圖：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購部倉儲部信息部銷售部保安部維修部客戶服務部財務部綜合辦公室車隊采購部倉儲部信息部銷售部保安部維修部客戶服務部財務部綜合辦公室車隊8.2人力資源配置8.2.1勞動定員本項目勞動定員48人，人員配置如下：總經(jīng)理：1人；副總經(jīng)理：2人；采購部：4人：信息部：2人；銷售部：6人；財務部：2人；倉儲部：10人；綜合辦公室：3人；保安部：3人；維修部：2人；客戶服務中心：5人；車隊：5人；勤雜人員：3人。8.2.2人員培訓本項目配備技術人員主要有司機、計算機管理、倉儲管理人員等，招聘的技術人員要具有國家承認的資質(zhì)證明，經(jīng)考核認定完全能夠達到上崗能力，持證上崗。對裝卸、服務等人員要進行崗前培訓，學習專業(yè)知識，掌握專業(yè)技能和安全操作常識。人員來源采取在社會上招聘的方法。項目實施進度9.1建設工期本項目建設包括前期準備、施工圖設計、土建施工、設備采購、安裝及調(diào)試、試運行等工程環(huán)節(jié)，建設總工期12個月。9.2項目實施進度安排根據(jù)工程的實際情況，結合項目的建設程序安排的實施進度如下：2011年2-3月完成可行性研究報告并獲得批準；2011年4月完成施工圖設計；2011年5-12月完成土建施工、設備預定；2011年12月-2012年1月完成設備進貨、安裝、調(diào)試及工作人員培訓；2012年2月完成經(jīng)營備料；2012年3月進行試運營；2012年4月正式投入營運。9.3項目實施計劃進度表項目實施計劃進度表年份項目2011年2012年234567891011121234可研及備案施工圖設計土建施工設備訂貨設備安裝調(diào)試工作人員培訓經(jīng)營備料試運營正式運營第十章投資估算和資金籌措10.1投資估算10.1.1估算依據(jù)建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和《福建省建筑工程消耗量定額及基礎價格（2004）》以及實際工程造價進行編制。設備購置參照類似工程價格及詢價估算。10.1.2投資估算項目建設需總投資8535萬元，其中固定資產(chǎn)投資8335萬元，流動資金200萬元。詳細估算如下：(1)新建日用消費品配送中心及超市大樓一棟，建筑面積48870平方米，其中：超市大賣場面積12000平方米，商品展廳900平方米，倉儲配送建筑面積16000平方米。7330萬元(2)新建宿舍辦公樓2000平方米300萬元(3)新建停車場、廠區(qū)道路3000平方米30萬元(4)購買廂式配貨車5輛100萬元(5)噴淋式消防系統(tǒng)一套20萬元(6)通風系統(tǒng)一套6萬元(7)制冷設備和保暖系統(tǒng)一套32萬元(8)變壓器一臺5萬元(9)配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套6萬元(10)照明系統(tǒng)一套3萬元(11)監(jiān)控及警報系統(tǒng)一套6萬元(12)商品貨架1500副57萬元(13)信息及電子結算系統(tǒng)二套32萬元(14)征地50畝400萬元(15)流動資金200萬元10.2資金籌措項目總投資8535萬元中，銀行貸款3000萬元，地方財政配套30萬元，企業(yè)自籌5505萬元。第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析11.1經(jīng)濟效益分析與評價11.1.1編制依據(jù)（1）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》國家發(fā)改委（第三版）（2）國家現(xiàn)行財稅制度11.1.2財務數(shù)據(jù)預測銷售收入按最平常的經(jīng)營狀況計算，項目建成后年可實行銷售收入11500萬元。運營成本a.商品購進成本按9%的毛利率測算的該項目商品購進費用為10000萬元。b.工資及福利費本項目勞動定員48人，人均年工資及福利費按17000元計算為81.6萬元。c.燃動費項目年耗煤200噸，單價750元∕噸，年費用15萬元；項目年用電3.8萬度，電價0.6550元∕度，年費用2.5萬元，兩項合計燃動費為17.5萬元。d.折舊費本項目固定資產(chǎn)折舊年限為10年，凈殘值率為10%。經(jīng)計算，項目年折舊費用為129.6萬元。e.修理費按折舊費的1/3計算為43.2萬元。f.銷售費用按銷售收入的2%計算為230萬元。g.管理費用據(jù)企業(yè)實際年需管理費用20萬元。h.總成本和經(jīng)營成本項目年經(jīng)營成本5211.4萬元，總成本5252.7萬元，其中固定成本142.7萬元，變動成本5110萬元。銷售稅金及附加本項目按１７％的進、銷項稅率計算增值稅，并分別按增值稅額的５％和３％計算城市維護建設稅和教育附加。利潤總額項目正常年份實現(xiàn)利潤總額1168.9萬元。11.1.3財務盈利能力分析（1）由項目全部投資計算的項目投資利潤率為31.6%。（2）依據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計算的所得稅前財務指標為：項目投資回收期5.5年，財務內(nèi)部收益率38%。該項目具有較強的抗風險能力。11.2社會效益物流業(yè)屬于勞動密集型服務產(chǎn)業(yè)，可安排城鄉(xiāng)富余勞動力48名以上，每人最低年收入15000元。改善農(nóng)村消費環(huán)境，擴大農(nóng)村消費，拉動內(nèi)需。建設農(nóng)村新型流通網(wǎng)絡，傳播現(xiàn)代流通理念。最重要的是能夠切實解決農(nóng)民消費“不方便、不安全、不實惠”的問題，物流業(yè)的發(fā)展能夠真正實現(xiàn)它的終極目標，保持長久旺盛的生命力。第十二章風險分析12.1項目主要風險因素識別本項目主要風險因素在于政策風險、市場風險、財務風險、管理風險等。12.2風險程度分析12.2.1政策風險本項目的實施依賴于國家對農(nóng)村物流服務體系建設的支持，該政策的調(diào)整和變動將會對本項目帶來風險。12.2.2市場風險農(nóng)村市場各種產(chǎn)品的消費量直接影響到本項目日用消費品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收益，因此，項目存在一定的市場風險。12.2.3財務風險遵循“微利運營”的原則，項目的盈虧平衡點較高，存在財務風險。12.2.4管理風險日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送企業(yè)要求有著嚴格的物流管理程序，運營管理不當，直接影響到企業(yè)日用品的配送，所以在企業(yè)運營過程中存在著運營管理風險。12.3防范和降低風險的對策根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析，項目面臨的主要風險已經(jīng)明確，針對這些風險因素提出如下防范和降低風險的對策。（1）增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡暢通。（2）加強企業(yè)運營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風險。（3）提高服務質(zhì)量，增強企業(yè)競爭力。第十三章項目管理辦法一、公司確定由總經(jīng)理對配送中心建設項目負責，成立項目實施專門機構——項目辦公室，負責項目的規(guī)劃設計、安排施工進度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實資金撥付、監(jiān)管資金使用。二、聘請專門機構對項目進行科學規(guī)劃、合理設計，對工程質(zhì)量進行專業(yè)監(jiān)測。三、制定合理可行的項目建設進度，2011年12底前全面完成庫房、辦公房等建設及各種設施設備的購置和安裝調(diào)試任務，確保配送中心項目的質(zhì)量和如期交付使用。四、對項目建設工程實施招投標辦法，選用資質(zhì)強、有實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設。簽定項目施工合同，明確項目建設的內(nèi)容、標準、進度、安全生產(chǎn)責任、違約責任等事宜。五、制定《項目實施管理辦法》，明確管理人員的責任和任務，建立與相關部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對工程質(zhì)量的監(jiān)管和監(jiān)測工作及時到位，保證工程質(zhì)量。六、制定《項目資金管理辦法》，將資金撥付與項目建設的進度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴格執(zhí)行相關的財務制度，實行?？顚Ｓ?，節(jié)約資金，提高資金利用率。七、制定項目實施的具體措施，為項目建設的順利進行創(chuàng)造條件。制定和落實安全生產(chǎn)責任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設順利完成。第十四章結論與建議14.1結論本項目不但具備良好的經(jīng)濟效益，同時社會效益也非常顯著。由于本項目充分結合沙洋的“十一五”規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的經(jīng)濟布局，科學合理。通過項目實施將大大增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的日用消費品和農(nóng)付產(chǎn)品配送能力，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)點的現(xiàn)代化管理水平，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。14.2問題與建議14.2.1存在問題該項目建設單位是國家政策規(guī)定的微利服務性企業(yè)，建設資金自籌能力相對較低，所經(jīng)營的商品受季節(jié)變化的影響較大，庫存商品有一定的經(jīng)營風險；沙洋面積較大，該項目基層網(wǎng)絡建設存在薄弱環(huán)節(jié)。14.2.2建議（1）該建設單位應積極籌措配套資金，確保項目如期實施；（2）要加強市場調(diào)研，合理確定庫存商品品種和數(shù)量，要加強商品配送調(diào)度，既要讓城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民得到物美價廉的生產(chǎn)資料和生活必需品的供應，又要減少庫存商品損失，努力提高項目的抗風險能力；（3）項目實施后要加強基層銷售網(wǎng)點建設，發(fā)揮信息服務和市場導向作用，開發(fā)當?shù)貎?yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，組織深加工，擴大向外銷售，增加城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收入，大力提高為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民服務的水平，為新農(nóng)村建設做出應有的貢獻。目錄第一章 項目概況 6§1.1項目內(nèi)容介紹及采用的關鍵技術 6§1.1.1項目概要 6§1.1.2產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 7§1.1.3采用的關鍵技術 7§1.1.4企業(yè)技術經(jīng)濟指標表 8§1.2技術的創(chuàng)新點 9§1.3權威部門的技術鑒定情況 10§1.4環(huán)保評價等內(nèi)容 10§1.4.1環(huán)境危害分析及措施 10§1.4.2環(huán)境影響評價 10第二章 企業(yè)基本情況 12§2.1項目承擔單位的基本情況 12§2.2單位技術開發(fā)能力 14§2.3單位組織管理情況 14§2.4單位財務經(jīng)濟狀況 17第三章 產(chǎn)品需求分析和項目建設的必要性 183.1. 產(chǎn)品市場供應分析 18§3.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 18§3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 18§3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 19§3.1.4國外市場調(diào)查 193.2. 市場需求預測 20§3.2.1國內(nèi)市場需求預測 20§3.2.2國外市場需求預測 213.3. 產(chǎn)品目標市場分析 22§3.3.1目標市場定位 22§3.3.2市場占有率分析 223.4. 項目建設必要性 23§3.4.1項目實施的背景 23§3.4.2項目實施的社會、經(jīng)濟、生態(tài)意義 24第四章 項目建設主要內(nèi)容和目標 264.1. 項目建設推廣計劃及策略 26§4.1.1建設主要內(nèi)容 26§4.1.2沙棘產(chǎn)品加工區(qū)總平圖 26§4.1.3輔助生產(chǎn)設施及公用配套設施總平圖 274.2. 項目產(chǎn)品銷售計劃及策略 294.3. 總體目標 錯誤！未定義書簽。4.4. 經(jīng)濟目標 294.5. 項目建設技術、質(zhì)量目標 294.6. 項目工藝全景流程圖 錯誤！未定義書簽。4.7. 建設主要經(jīng)濟技術指標 30§4.3.1主要技術指標 30§4.3.2經(jīng)濟指標 314.8. 技術水平 314.9. 技術路線 31§4.5.1技術來源 31§4.5.2工藝路線 32§4.5.3產(chǎn)品質(zhì)量標準 364.10. 主要工藝設備選擇 38§4.6.1生產(chǎn)主要設備設備及主要設備來源 38§4.6.2化驗室所需儀器以及研發(fā)中心設備條件初備 41第五章 項目總投資、資金來源和構成 435.1. 投資概算依據(jù) 435.2. 投資概算 43§5.2.1固定資產(chǎn) 43§5.2.2建設期利息 44§5.2.3流動資金 445.3. 資金來源 445.4. 資金使用和管理 44§5.4.1信貸資金使用和管理 44§5.4.2自籌資金使用和管理 44第六章 人員培訓及技術來源 456.1. 企業(yè)組織形式 456.2. 企業(yè)工作制度 456.3. 勞動定員和人員培訓 45§6.3.1勞動定員 45§6.3