電力集團公司物資管理辦法

年4月19日電力集團公司物資管理辦法文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。集團各單位：為適應(yīng)分公司新形勢下的經(jīng)營活動，加強工程物資的采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團實際，經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會研究決定，特制定本辦法。現(xiàn)將本辦法印發(fā)給你們，請認真貫徹實施。附件：《河南電力集團有限公司物資管理辦法》二O一六年二月二十五日

河南電力集團有限公司物資管理辦法（試行）第一章總則第一條為了規(guī)范河南電力集團有限公司（以下簡稱電力集團）物資經(jīng)營管理工作，控制采購成本，降低造價和運營費用，提高集團系統(tǒng)整體效益，確保施工安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團實際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱物資，是指施工生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴建項目、技改項目、小型基建等）及其它項目所需材料、設(shè)備、備品備件和辦公設(shè)備等。第三條集團對于物資工作的管理實行專業(yè)化組織、分級負責(zé)、統(tǒng)一管理的體制。對所屬單位所用物資，實行計劃、預(yù)算、招標(biāo)、采購、監(jiān)造、倉儲、調(diào)度、配送、結(jié)算等全過程管理。第四條集團物資貿(mào)易公司是集團物資管理的職能部門。歸口管理集團系統(tǒng)物資計劃、招標(biāo)采購、調(diào)度、配送的工作，負責(zé)對集團系統(tǒng)物資采購管理工作的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，推進集團系統(tǒng)物資管理手段現(xiàn)代化和網(wǎng)絡(luò)化，推行物資倉儲超市化管理。物資管理辦法的具體實施。第五條物資貿(mào)易公司負責(zé)集團系統(tǒng)基建工程主機、重要輔機、主要控制設(shè)備、大宗材料等物資采購計劃的審核，提出是否打捆招標(biāo)或增訂設(shè)備等原則性方案。參與基建工程物資采購招標(biāo)工作，負責(zé)組織編制相關(guān)的技術(shù)文件和進行技術(shù)談判、技術(shù)澄清，推薦物資供應(yīng)商。第六條集團財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負責(zé)籌集資金，按集團的資金撥付辦法和物資訂貨合同支付貨款。第七條集團各分子公司應(yīng)當(dāng)按照本辦法協(xié)助集團做好物資管理工作。第八條集團所屬單位應(yīng)將物資管理工作作為管理工作的一部分，各單位的物資管理部門，應(yīng)當(dāng)對本單位物資實行歸口統(tǒng)一管理，統(tǒng)一對外簽訂物資購銷合同，并在業(yè)務(wù)上接受集團物資貿(mào)易公司的指導(dǎo)。第九條按照國家有關(guān)法律法規(guī)和集團的相關(guān)規(guī)定，集團物資采購工作應(yīng)實行招標(biāo)。經(jīng)過公開、公平、競爭的方式采購物資，嚴把物資質(zhì)量關(guān)，確保物資正常供應(yīng)，確保降低成本。第十條集團物資管理工作應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范物資管理人員工作行為，杜絕一切違法、違紀、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，自覺接受紀檢、財務(wù)、審計、安全、質(zhì)量等部門的監(jiān)督檢查。第十一條本辦法適用于集團本部及所屬各單位。第二章物資計劃第十二條集團所屬單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團各職能部門下達的任務(wù)，編制物資需求計劃，按本辦法規(guī)定時間上報集團物資貿(mào)易公司。第十三條物資需求計劃按電力生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴建項目、技改項目、小型基建等）、其它項目分類進行編制，內(nèi)容包括工程項目名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、計量單位、數(shù)量、時間要求、預(yù)算價格等，技術(shù)上有特殊要求的應(yīng)當(dāng)注明。物資需求計劃要有編制人、主管部門負責(zé)人和單位負責(zé)人的簽名。第十四條物資需求計劃編制的依據(jù)：1．電力生產(chǎn)、大修、更改項目等物資需求計劃要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及物資儲備定額編制；2．基建工程項目要根據(jù)批準的年度計劃、設(shè)計單位提供的設(shè)備、材料清冊和施工圖等資料編制；3．固定資產(chǎn)等物資購置計劃要根據(jù)批準的計劃編制。第十五條集團所屬單位應(yīng)于集團下達電力生產(chǎn)、基建、等任務(wù)計劃后一個月內(nèi)，將次年度物資需求計劃上報集團。每年3月31日前上報年度補充需求計劃。每月18日前上報次月需求計劃。第十六條集團物資貿(mào)易公司依據(jù)集團所屬單位上報的物資需求計劃，編制次年物資專項計劃建議，并會同集團相關(guān)部門對物資需求計劃進行匯總、審核、平衡，列入集團年度綜合計劃和預(yù)算，經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會議審定后執(zhí)行。集團本部物資需求計劃的編制與審核，按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條訂貨單位在生產(chǎn)、建設(shè)計劃變更時，要做好有效記錄，及時修正資需求計劃，按規(guī)定程序報經(jīng)批準后執(zhí)行。訂貨單位在權(quán)限圍內(nèi)自行批的，應(yīng)及時報集團物資貿(mào)易公司備案。特別重要修正應(yīng)報集團總經(jīng)理辦公會批準。已簽訂物資采購合同的單位，除上報更改物資需求計劃外，還要立即與廠商協(xié)商變更或解除合同；如果所訂物資已到貨，要積極設(shè)法處理，避免積壓。第十八條集團所屬單位對物資需求計劃執(zhí)行情況，實行過程管理。要協(xié)調(diào)和解決好影響生產(chǎn)建設(shè)的問題，重大問題要及時上報集團物資貿(mào)易公司。第十九條集團物資貿(mào)易公司將根據(jù)各企業(yè)上報批準的物資需求計劃，按照集團有關(guān)規(guī)定，定期檢查考核計劃執(zhí)行情況（如計劃的準時率、準確率、完成率等）。對違反物資管理辦法的責(zé)任部門和有關(guān)人員要追究責(zé)任。集團所屬單位物資主管部門也要定期檢查考核本企業(yè)的物資計劃執(zhí)行情況。第三章物資的采購與組織第二十條集團系統(tǒng)的物資采購一般經(jīng)過招標(biāo)選擇供貨方。第二十一條集團系統(tǒng)物資采購達到下列條件之一的，必須由集團統(tǒng)一組織招標(biāo)采購：1.《集團招標(biāo)管理辦法》中規(guī)定的基建工程主要標(biāo)的物資，包括主機設(shè)備、主要輔機設(shè)備、主要控制設(shè)備、大宗材料等；2.基建工程非主要標(biāo)的物資，且單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在100萬元人民幣以上的；3．生產(chǎn)維護、大小修、重大技改項目及大型設(shè)備、重要輔機、大宗材料、專用工器具、控制系統(tǒng)等單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在100萬元人民幣以上的；4．非生產(chǎn)性設(shè)備、材料等物資，單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；5．進口材料、設(shè)備等物資的采購；6．國家法律以及集團規(guī)定其它必須招標(biāo)的項目。第二十二條滿足下列條件之一的，必須由集團所屬單位組織招標(biāo)采購：1．在第二十一條規(guī)定限額以下，單價在10萬元人民幣以上或總資金額超過50萬元人民幣以上的物資采購；2．經(jīng)集團授權(quán)的其它物資采購。其余物資也須比價采購，具體辦法由各單位自定。第二十二條對于電力生產(chǎn)和基建工程中所需要的應(yīng)急搶修物資，各單位應(yīng)采取應(yīng)急措施并事后報告集團。第二十三條集團及所屬單位物資采購招標(biāo)工作必須嚴格照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和集團相關(guān)規(guī)定的程序進行，堅持招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)相互獨立的原則，即物資部門負責(zé)組織招標(biāo)，相關(guān)專業(yè)人員獨立進行評標(biāo)，最后由決策機構(gòu)審定。集團及所屬單位的監(jiān)察部門對物資采購招投標(biāo)工作進行全過程監(jiān)督。第二十四條嚴格對投標(biāo)人的資質(zhì)、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽等方面進行審查。投標(biāo)人及產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是國家有關(guān)部委正式發(fā)文通知推薦目錄范圍內(nèi)的企業(yè)及產(chǎn)品。屬國家強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品必須有“3C”認證標(biāo)志。第二十五條為確保電力生產(chǎn)、建設(shè)安全可靠，防止偽劣產(chǎn)品流入系統(tǒng)，集團建立對供應(yīng)商建立評價考核制度。集團組織物資招標(biāo)采購時，優(yōu)先推薦產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽高、有履約能力的廠商投標(biāo)。主機設(shè)備和主要輔機的配件采購，原則上從原設(shè)備制造廠解決。第二十六條經(jīng)過招標(biāo)程序選定預(yù)中標(biāo)人，合同談判成功后發(fā)中標(biāo)通知書，然后由訂貨單位與中標(biāo)單位簽訂合同。第二十七條訂貨單位簽訂合同應(yīng)按照《中華人民共和國合同法》和集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在經(jīng)過財務(wù)、監(jiān)察、審計、法律等部門審查后，方可與中標(biāo)單位簽訂合同。第二十八條物資采購合同簽訂后，訂貨單位應(yīng)保留合同文本三份以上，交有關(guān)部門存檔。第二十九條物資采購合同簽訂生效后，訂貨單位要及時派員對所訂物資進行監(jiān)造、催交。集團負責(zé)招標(biāo)采購的物資，由集團物資貿(mào)易公司組織統(tǒng)一進行監(jiān)造和催交；集團所屬單位自行采購的物資，由各所屬單位進行監(jiān)造和催交。負責(zé)監(jiān)造和催交的、人員，要詳細記錄監(jiān)造、檢驗情況，并索要全部技術(shù)和相關(guān)資料存檔；要嚴格執(zhí)行合同條款，確保采購物資質(zhì)量和按期交貨。第三十條進口設(shè)備、材料等物資的管理，執(zhí)行集團相關(guān)的管理規(guī)定。第四章運輸和接貨第三十一條訂貨單位要及時處理好供貨、接貨中的問題，重大問題須上報集團。第三十二條進口設(shè)備、材料等物資到貨之前，訂貨單位應(yīng)制定詳細的接運方案，辦理通關(guān)手續(xù)，做好接運工作。第三十三條設(shè)備、材料等物資到貨后，訂貨單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定交接清楚，做好核對、點驗工作，否則不得卸貨或轉(zhuǎn)運。第五章物資驗收第三十四條采購物資到貨后，訂貨單位應(yīng)在約定時間內(nèi)及時驗收，未約定驗收時間的，應(yīng)在合理時間內(nèi)及時驗收。第三十五條物資驗收應(yīng)以物資采購合同中約定的品名、類型、數(shù)量、計量單位及質(zhì)量標(biāo)準等為依據(jù)，并要求對出廠合格證、質(zhì)保書、試驗性能報告、技術(shù)資料等一同交接驗收。第三十六條一般物資由訂貨單位有關(guān)人員進行外觀、數(shù)量及質(zhì)量的驗收；重要設(shè)備和技術(shù)要求較高的物資驗收由訂貨單位技術(shù)部門會同合同承辦人共同驗收；成套設(shè)備和大型設(shè)備的驗收，應(yīng)會同訂貨單位、施工單位共同驗收；合同和技術(shù)協(xié)議有要求的應(yīng)及時通知制造廠派人參加驗收；化工產(chǎn)品可委托有關(guān)部門進行化驗或驗收；劇毒品、危險品應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同驗收。第三十七條物資驗收項目、程序、標(biāo)準等，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗收應(yīng)做驗收記錄，驗收合格的物資須辦理登帳、立卡、建檔等入庫手續(xù)。第三十八條驗收中發(fā)現(xiàn)物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與物資采購合同約定不符的，應(yīng)單獨存放，做好記錄，并及時通知該合同承辦部門。驗收不合格的物資不得支付貨款，并應(yīng)在供貨合同約定的時間內(nèi)及時向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或索賠，未約定時間的，應(yīng)在合理期間內(nèi)提出。重要情況應(yīng)及時報告集團物資貿(mào)易公司。提出疑義或索賠時，應(yīng)注意保存已提出疑義的有關(guān)證據(jù)。重要情況應(yīng)及時報告集團。第三十九條進口物資開箱驗收，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)海關(guān)及商檢法律法規(guī)、規(guī)章，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗收。發(fā)現(xiàn)問題須向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗、出證、索賠工作。第六章結(jié)算第四十條集團所屬單位自行采購的物資由各單位自行辦理結(jié)算手續(xù)；第四十一條集團所屬單位物資采購合同的貨款支付應(yīng)由物資管理部門統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理，要制定相關(guān)的管理辦法。第四十二條財務(wù)部門要嚴格按照物資管理部門出具的付款通知單支付。支付之前要嚴格依據(jù)采購計劃、采購合同，對付款通知單以及購貨發(fā)票、驗收單、入庫單等進行審核。第四十三條物資采購要實行質(zhì)保金和質(zhì)保期制度，質(zhì)保金和質(zhì)保期應(yīng)嚴格按合同約定辦理。第四十四條集團所屬單位必須建立內(nèi)部監(jiān)察審計制度，對物資采購、合同執(zhí)行及貨款支付等活動進行監(jiān)督。未約定驗收時間的，應(yīng)在合理時間內(nèi)叉時驗收。第七章物資倉儲第四十五條設(shè)備、材料等物資的存放要按照國家有關(guān)規(guī)定和供方對設(shè)備保管的合理要求進行。存放地點要有防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有毒氣體等防護措施。第四十六條嚴格進出庫手續(xù)，規(guī)范驗收、發(fā)料程序。設(shè)備入庫要隨同裝箱單、合格證及其它到貨憑證交物資管理員與實物核對相符后簽收。施工現(xiàn)場物資的驗收，應(yīng)由物資管理員趕赴現(xiàn)場進行；物資管理員無法趕赴現(xiàn)場的，應(yīng)由部門負責(zé)人確定專責(zé)驗收。驗收時必須認真、及時、準確地檢驗物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品合格證、說明書等資料，并填寫入庫單，建立登記帳、卡。第四十七條設(shè)備、材料出庫時，有關(guān)人員應(yīng)共同核實名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，確認外觀和質(zhì)量無誤后，方可轉(zhuǎn)移出庫。第四十八條事故備品、生產(chǎn)設(shè)備檢修備件、專用工具要采取分級備存、分類存放、統(tǒng)一調(diào)劑的管理辦法，對備品備件和專用工具要采取保養(yǎng)措施。備品備件領(lǐng)用時應(yīng)遵循先進先出的原則，使庫存?zhèn)淦穫浼?jīng)常處于良好狀況。第四十九條物資的盤虧、盤盈、削價及報廢處理，按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章備品備件第五十條集團所屬單位應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門牽頭，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備構(gòu)成、技術(shù)檔案和歷年檢修經(jīng)驗及備品備件壽命損耗規(guī)律，在完備備品備件清冊的基礎(chǔ)上，編制備品備件儲備定額。第五十一條備品備件的儲備必須按定額儲備。消耗備品定額由各單位自行核定，事故備品定額由集團核定。第五十二條備品備件的儲備定額每四年進行一次修訂，一般應(yīng)結(jié)合大修改造進行滾動修訂。第五十三條備品備件的儲備方式：1．屬全系統(tǒng)通用的大型設(shè)備的備品，由集團組織集中儲備。集團將制定相關(guān)細則。2．檢修及一般性的備品由各單位自行儲備。第五十四條集團所屬單位應(yīng)服從集團對其備品備件的統(tǒng)一調(diào)度、調(diào)劑。各單位按規(guī)定報送儲備報表，集團定期檢查各單位備品備件的管理和儲備情況。第五十五條集團所屬單位每年應(yīng)組織相關(guān)部門對庫存?zhèn)淦穫浼M行清點，不定期組織清倉查庫工作，掌握備品備件的消耗規(guī)律，合理組織庫存。第五十六條集團及所屬單位應(yīng)建立備品備件管理系統(tǒng)，及時統(tǒng)計、發(fā)布系統(tǒng)內(nèi)備品備件的儲備情況。第五十七條集團所屬單位在加強備品備件管理的同時，應(yīng)努力做好修理改造過程中更換下的配件和設(shè)備的修理再利用工作。第十章監(jiān)督與獎懲第五十八條集團所屬單位應(yīng)建立物資采購管理全過程的責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和人員的責(zé)任，制定考核獎懲辦法。第五十九條企業(yè)職工有權(quán)對違反本辦