榮京集團(tuán)制度匯編掃描

榮京集團(tuán)制度匯編掃描文件編碼(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)財務(wù)制榮京集團(tuán)度目錄行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。1.3公司制定的財務(wù)制度報董事會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.1公司設(shè)財務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理聘任和解聘，協(xié)助總經(jīng)理全面主持公司的財務(wù)會計(jì)工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部。2.2公司設(shè)財務(wù)部，負(fù)責(zé)財務(wù)、會計(jì)工作。2.3財會人員必須持證上崗，對未取得會計(jì)證的人員，一律不允許在財會崗位工作(計(jì)劃培訓(xùn)對象除外)。3.財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)與權(quán)限3.1財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理全面主持公司的財務(wù)工作，直接對總經(jīng)理負(fù)3.2財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)組織編制和執(zhí)行財務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。析，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.2.2實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。參與重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的研究審查。3.3.2.3負(fù)責(zé)對本單位財會機(jī)構(gòu)的設(shè)置和財會人員的配備。為會計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。3.3.1對違反國家財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)加以制止或糾正Q3.3.2公司的預(yù)算、財務(wù)收支計(jì)劃、成本和費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財務(wù)專題報告、會計(jì)訣算報表，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽署。3.3.3會計(jì)人員的聘用、晉升、調(diào)動、獎罰，應(yīng)事先征得財務(wù)總監(jiān)的同4.財務(wù)部崗位職責(zé)4.1主管會計(jì)崗位職責(zé)4.1.1按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。責(zé)公司財務(wù)報表的編制。4.1.3按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參4.1.4負(fù)責(zé)保管公司經(jīng)濟(jì)合同，并對經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.1.5妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。4.2.1認(rèn)真執(zhí)行公司的現(xiàn)金管理制度·，4.2.2嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金：不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金。4.2.3建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，發(fā)生的收付款業(yè)務(wù)及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，并嚴(yán)格審核原始憑證。4.2.4嚴(yán)格支票及其他票據(jù)的管理制度，編制支票領(lǐng)用表，領(lǐng)用支票必須由經(jīng)手人簽乳并負(fù)責(zé)催促其及時報帳。4.2.5配合銀行做好對帳、報帳工作，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。5.1財務(wù)開支實(shí)行總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)審批制度。5.2一切材料物資、設(shè)備的購置，應(yīng)由相關(guān)部門(使用或管理部門)做出計(jì)劃，報總繹理審批樸由指定專人統(tǒng)一購買，并且嚴(yán)格按照規(guī)定辦理驗(yàn)收、領(lǐng)用，報銷等有關(guān)手續(xù)。5.3財務(wù)部在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對本公司的一切經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行會計(jì)核算和日常財務(wù)管理。5.3.1按照有關(guān)會計(jì)制度的規(guī)定，對本公司經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行核算，正確反映和預(yù)測各項(xiàng)資產(chǎn)變化情況及其經(jīng)營成果，為本公司經(jīng)營決策提供可靠的資料，做好帳務(wù)處理。5.3.2按照銀行的有關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行管理，保證經(jīng)營5.3.3按照國家規(guī)定的成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和本公司的有關(guān)規(guī)定，對日常業(yè)務(wù)發(fā)生的成本、費(fèi)用進(jìn)行有效的控制監(jiān)督管理，努力降低成本，減少費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.3.4加強(qiáng)財產(chǎn)物資的控制管理，建立健全采購、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、整理、報銷等手續(xù)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，保證各項(xiàng)財產(chǎn)物資的安全有5.3.5冬5制定內(nèi)部控制制度：經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。按照不相容職責(zé)分離原則實(shí)行合理分工和必要制約。5.3.5.1出納辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，不得兼管收入、費(fèi)用等會計(jì)工作；會計(jì)不得兼任出納業(yè)務(wù)抓嚴(yán)禁混崗與職責(zé)不清。5.3.5.2銀行印鑒使用財務(wù)專用章和法人代表人名章。簽發(fā)支票所使用的5.3.5.3收入款項(xiàng)實(shí)行現(xiàn)金收款與收據(jù)分離，即由會計(jì)編制會計(jì)憑證和開收款咚據(jù)，出納按照會計(jì)憑證和收據(jù)收款，并在當(dāng)天郭第二天送存銀行。會計(jì)與出納要定時核對現(xiàn)金庫存情況。5.5.3.4出納取得按規(guī)定權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財務(wù)部負(fù)責(zé)人核實(shí)無誤的會計(jì)憑證，并檢查附有有效的原始憑證(發(fā)票、借據(jù)、報銷單等)在領(lǐng)款人簽名后方能支付款項(xiàng)，杜絕以白條頂庫存。出納必須按規(guī)定的現(xiàn)金限額提取和使用現(xiàn)金。5.3.5.5現(xiàn)金日記帳必須天天核對。編制出納日報，銀行存款日記帳必須按月與銀行對帳單核對，出納編制每月月末的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，．應(yīng)由主管會計(jì)或財務(wù)部經(jīng)理認(rèn)真審核，并蓋章存檔、6，資金管理6.1資金的籌集采取多渠道的籌資方式。公司資金籌集，由財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)編制籌資計(jì)劃，提出籌資方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報董事會審議批6.2有計(jì)劃、合理、節(jié)約的使用資金，提高資金使用效益。6.2.1公司根據(jù)董事會批準(zhǔn)的財務(wù)收支計(jì)劃，安排各項(xiàng)資金的使6.2·和日強(qiáng)項(xiàng)目管理，注重項(xiàng)目優(yōu)選。項(xiàng)目的制定，必須建立在可行性研究的基礎(chǔ)上，并在多種方案的評選中，求得經(jīng)濟(jì)合理的最佳方加強(qiáng)資金管理，努力降低工程造價，節(jié)約資金。6.2.4加強(qiáng)外匯資金的管理。6.2.4.1一切外匯收入，應(yīng)根據(jù)不同幣別，不同存新中類，．按不同帳號分別設(shè)置外幣銀行存款日記帳。6.2.4.2外幣存款(含現(xiàn)金)和以外幣結(jié)算的往來款項(xiàng)的計(jì)算，以人民幣為記帳本位幣，采用復(fù)合貨幣計(jì)算方法，除登記外幣金額外，還應(yīng)折合人民幣記帳。7．固定資產(chǎn)管理7.1凡單位價值在2000元以上(包括2000元)使用年限一年以上7.2固定資產(chǎn)的購進(jìn)、處置、報廢等增減變動必須報經(jīng)董事會批準(zhǔn)。7.2.1購入設(shè)備到貨后，由經(jīng)辦部門及管理部門辦理驗(yàn)收入庫。發(fā)票及驗(yàn)收單交財務(wù)部審核經(jīng)總經(jīng)理簽批后再辦理貨款結(jié)算，財務(wù)部要建立固定資產(chǎn)總分類核算和明細(xì)分類核算或固定資產(chǎn)保管卡片。使用部門是保管部7.2.2固定資產(chǎn)報廢清理，由使用部門提出書面申請，說明原因，進(jìn)行技術(shù)鑒定，然后報董事會批準(zhǔn)：。7.2.3固定資產(chǎn)在公司各部門之間的調(diào)撥，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，有關(guān)部門辦理調(diào)撥手續(xù)并送交財務(wù)部，財務(wù)部必須及時在帳目上反映固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移情況。7.3建立健全固定資產(chǎn)的維修、保養(yǎng)制度，提高固定資產(chǎn)的使用效率和完好率。7·4堅(jiān)持盤點(diǎn)制度，準(zhǔn)確掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量和技術(shù)性能狀況。7.4.1每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的實(shí)地盤點(diǎn)，并與固定資產(chǎn)帳、卡逐項(xiàng)核對。對溢余、短缺、毀損的固定資產(chǎn)，管理或使用部門應(yīng)及時查明原因和分清責(zé)任并報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。7.4.2固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作由財務(wù)部門、管理部門和使用部門組織成盤點(diǎn)小組，由管理部門牽頭，按帳點(diǎn)物，逐項(xiàng)核對。8'1對商品、低值易耗品、原材料等貨物的采購必須又有關(guān)部門(使用或管理部門)做出計(jì)劃，由財務(wù)部核定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由采購部門統(tǒng)一采購(專業(yè)性很強(qiáng)的物資由使用部門派人參加)。對采購、驗(yàn)收、保管實(shí)行分別負(fù)責(zé)的原則。加強(qiáng)質(zhì)量，價格驗(yàn)收。購物報銷必須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人簽名的入庫單和合法發(fā)票按規(guī)定權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。盡州氏值易耗品領(lǐng)用時，一次攤銷，建立使用部門·人名的卡片登記，進(jìn)行實(shí)物管理：調(diào)動工作時必須交回或按價賠償。8.3對庫存物資必須建立帳卡，由專人保管，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)·對溢余、短缺、毀損的貨物超定額損耗，必須查明原因，由財務(wù)總監(jiān)提出意見報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.4財務(wù)部要積極清理核對各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并采取措施催收。對二年以上尚未收回的懸?guī)せ虼_己證明無法收回的款項(xiàng)，由財務(wù)總監(jiān)審查報總經(jīng)理批準(zhǔn)核銷。在二年以內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)要經(jīng)常辦理催款手續(xù)，一概復(fù)寫用掛號函件寄送以防超過二年追索期。8'5員工出差應(yīng)按出差管理規(guī)定辦事。8.6對各種有價票證，應(yīng)視同現(xiàn)金管理，進(jìn)行核算。領(lǐng)用時要登記，交回時要銷號，空白票證也應(yīng)認(rèn)真保管，經(jīng)常清理。9．費(fèi)用開支管理9.1公司管理費(fèi)用開支實(shí)行總經(jīng)理一支筆批報，必要時報董事會審批。各項(xiàng)費(fèi)用的支出按規(guī)定審批后，送財務(wù)部核實(shí)報銷或發(fā)放。9;1.1員工工資、獎金及各種補(bǔ)貼按董事會批準(zhǔn)的控制標(biāo)準(zhǔn)核定。9.1.2圖書資料幾報刊的訂購和管理由辦公室負(fù)責(zé)。重要的圖書資料及文學(xué)書籍要造冊登記，并實(shí)行借閱制度。其發(fā)票需有具體名稱由經(jīng)手人和驗(yàn)收人簽名交辦公室主任核批后報銷。9.1.3交際應(yīng)酬費(fèi)：在開展業(yè)務(wù)過程中發(fā)生必要的交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)本著節(jié)約的原則，事先填制接待單，明確接待對象、人數(shù)、原因、人均標(biāo)準(zhǔn)，請示總經(jīng)理同意。辦理借款手續(xù)，完成接待后，需取得合法憑證及批準(zhǔn)的接待單，由經(jīng)辦人簽字后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，無接待單的不借款，不予報銷。9.1.4公共事業(yè)費(fèi)用：收到公共事業(yè)單位的付款通知單要由各分管部門經(jīng)辦管理人員負(fù)責(zé)審核，逐級審批后送交財務(wù)部辦理付款手續(xù)。9.1．導(dǎo)企業(yè)內(nèi)郵電、長話、傳真、復(fù)印費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一管理，由申請單位填單，辦公室辦理，因故委托外部進(jìn)行的，辦公室寫明事由，逐級審批后到財務(wù)部報銷。9.1.6聘請會計(jì)師事務(wù)所、選擇保險機(jī)構(gòu)、支付保險費(fèi)用、社會公益性支出，由財務(wù)總監(jiān)辦理，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付。9.1.7員工工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)按比例提取后，由辦公室掌握9.1.8租賃費(fèi)、修理費(fèi)，由使用部門提出，辦公室審定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室辦理。10．財務(wù)紀(jì)律10.1公司所有人員都必須遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，嚴(yán)禁以權(quán)謀私，營私舞弊。10.2公司職員不準(zhǔn)利用職權(quán)收受賄賂，損害公司利益。各種因公所得傭金、回扣必須交公。實(shí)行公開、公用的處理原則。10.3各級領(lǐng)導(dǎo)要支持財會人員依法行使職權(quán)。對違反財經(jīng)紀(jì)律和有可能給公司利益帶來損害的事項(xiàng)，財務(wù)部門有權(quán)制止和拒絕執(zhí)行，并向上級反映情況，任何人不準(zhǔn)打擊報復(fù)。10.4財務(wù)總監(jiān)和各級財務(wù)管理人員，必須嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，堅(jiān)持原予以經(jīng)濟(jì)和行政處分。11‘會計(jì)檔案會計(jì)檔案管理按照財政部、國家檔案局發(fā)布的財會字(112．會計(jì)工作交接會計(jì)工作交接嚴(yán)格按照財政部財會字(1996)1號13．附則1本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。2本制度經(jīng)董事會議審議批準(zhǔn)，自公布之日起執(zhí)行，:QJOJ,11上薪酬制度(暫行)榮京集團(tuán)薪酬制度(暫行)1.1薪酬體系是公司經(jīng)營戰(zhàn)略中重要的組成部分，是與員工利益緊密相聯(lián)的因素，本制度是根據(jù)公司董事會決議規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，充分考慮了行業(yè)薪酬總體水平后而制定。1.2本薪酬包含了員工的工資及享有的福利待遇。1.3員工收入屬個人隱私范圍，公司將根據(jù)管理權(quán)限規(guī)定每一層級的知情范圍。各級管理者不得超越權(quán)限過問其他部門人員收入情況；員工之間應(yīng)相互尊重，培養(yǎng)良好的職業(yè)習(xí)慣，不打聽他人收入。2．薪酬結(jié)構(gòu)2.1公司高層管理人員實(shí)行年薪制，其他管理人員及非管理崗位實(shí)行月薪制。2.2根據(jù)董事會決議，總經(jīng)理年薪中的20％用于年度績效考核，80％用于月薪發(fā)放。根據(jù)總經(jīng)理決定，其他人員當(dāng)月工資的10％用于績效考核，根據(jù)考核結(jié)果于次月10計(jì)發(fā)。管理人員薪酬結(jié)構(gòu)如下工資部分津貼補(bǔ)助部分翻一300月薪100%基本工資崗位工資通訊補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼差旅補(bǔ)貼防暑補(bǔ)貼洗理費(fèi)其他13％一500非管理人員薪酬結(jié)構(gòu)如下}}工資部分津貼補(bǔ)助部分月薪月薪一300交通補(bǔ)貼用餐補(bǔ)貼防暑費(fèi)本資一％基工一叨余額為100%10}300元}10%3．薪酬的計(jì)算與支付3.1薪酬計(jì)算與發(fā)放日期3.1.1月薪計(jì)算周期為前一個月的26日至當(dāng)月的25日，當(dāng)月的最后一天為發(fā)薪日。如遇支付日期為節(jié)假日，則相應(yīng)提前或順延。3.1.2公司因不可抗拒事件而延發(fā)月薪時，將提前通知員工，并確。3.1.3關(guān)于加班工資：員工因工作需要經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)于節(jié)假日或業(yè)余時間加班而獲得的工資。加班工資的計(jì)算方法，按勞動法規(guī)定執(zhí)行。加班的小時工資計(jì)算方法如下小時工資＝工資二20.92天二8時3.1.4值班補(bǔ)助：因工作原因由領(lǐng)導(dǎo)安排的節(jié)假日值班，原則上給予調(diào)休補(bǔ)償(雙倍)或支付加班工資。3.2薪酬的制表、審批、發(fā)放3.2.1制表：每月26日由辦公室統(tǒng)計(jì)人員考勤情況，財務(wù)管理部根據(jù)考勤表編制月度工資報表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，于月末發(fā)放工資。3.2.2財務(wù)管理部負(fù)責(zé)代扣員工的社會保險和公積金。3.2.3財務(wù)管理部負(fù)責(zé)代扣代繳工資所得稅。3,3未滿勤員工的工資計(jì)算方法：按實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算，由工資和福利補(bǔ)助兩塊組成。未滿勤情況如下：3.3.1新聘員工工作不滿一個月；3.3.2離職或被解聘的員工；3.3.3實(shí)行日工資制的員工或臨時用工。日工資計(jì)算方法：日工資二工資令20.92天各項(xiàng)福利補(bǔ)助二各項(xiàng)福利補(bǔ)助之和＋20.92天3.4缺勤工資的支付3.4.1員工因公負(fù)傷，執(zhí)行政府規(guī)定的工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，休假期間不3,4.2員工因個人原因缺勤，不計(jì)發(fā)工資和福利補(bǔ)助；若經(jīng)過正常手續(xù)批復(fù)的請假超過一個月者，公司在扣除社保金后給予當(dāng)?shù)刈畹蜕?.4,3女員工體產(chǎn)假期間，執(zhí)行政府規(guī)定的休假標(biāo)準(zhǔn)和工資標(biāo)準(zhǔn)。3.4,4病假工資：員工病假期間工資按70v0計(jì)發(fā)；病假超過三個時間X病假天數(shù)3.5工資扣除款項(xiàng)5.1個人所得稅；3.5.2根據(jù)政府規(guī)定應(yīng)扣除的社會保險中個人應(yīng)繳納部分；3.5.3違規(guī)違紀(jì)或過失被公司扣罰的款項(xiàng)；3.6員工對薪酬有異議時，可以向辦公室提出詢問，由該部門給以解答或更正。4．年終獎金的發(fā)放：年終由董事會對總經(jīng)理及公司的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核評價，并據(jù)此決定獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。各級管理人員均通過考核由總經(jīng)理決定年終獎金發(fā)放的水平。5．薪酬管理5.1薪酬制度的重新制定或修改，須經(jīng)總經(jīng)理同意并報董事會批準(zhǔn)。5.2辦公室負(fù)責(zé)本制度的解釋。5.3本制度自2006年8月起執(zhí)行。榮京集團(tuán)總經(jīng)理辦公例會議事規(guī)則1.1為準(zhǔn)確及時掌握公司各項(xiàng)工作進(jìn)展，加強(qiáng)各部門間協(xié)作與信息交流，提高工效率，保證公司統(tǒng)一步調(diào)，特制定本規(guī)則。1.2公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的辦公例會制度。參會人員為中層以上管理人員，列席人員根據(jù)會議討論的事項(xiàng)決定。1.3出席和列席會議的人員，都應(yīng)以公司的最大利益為行為準(zhǔn)則，以對職業(yè)認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度參會，堅(jiān)決執(zhí)行會議形成的各項(xiàng)決議或決定。1.4會議原則：短小精悍，提高效率，重點(diǎn)突出，解決問題。2．會議的召開2.1總經(jīng)理辦公例會由辦公室召集總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不能主持時，指定一名副總經(jīng)理主持。2.2總經(jīng)理辦公例會應(yīng)有半數(shù)以上成員參加，凡參會人員因公務(wù)不能按時參會時，須提前向總經(jīng)理請假。2.3總經(jīng)理辦公例會時間為每周五下午2點(diǎn)，參會人員應(yīng)準(zhǔn)時參加，并準(zhǔn)備好“月(周)工作計(jì)劃表”，總結(jié)上周工作，做好下周工作計(jì)劃，提出需要會議解決的問題。例會召開前，參會人員先將“月 (周)工作計(jì)劃表”交到辦公室，由辦公室交給總經(jīng)理。2.4會議程序：各部門經(jīng)理先進(jìn)行工作匯報，之后各系統(tǒng)副總進(jìn)行發(fā)言，對提出的問題在總經(jīng)理主持下進(jìn)行討論，形成共識，最后由總經(jīng)理進(jìn)行全面總結(jié)并就下周工作進(jìn)行總體布置。2.5匯報工作要求：匯報工作要言簡意賅，突出重點(diǎn)工作完成情況，詳細(xì)說明未完成的原因及需要提交會議的問題，列出下一步工作計(jì)劃，并根據(jù)會議決議進(jìn)行完善和補(bǔ)充。對會上討論的議題，參會人員要積極發(fā)表自己的意見或觀點(diǎn)，總經(jīng)理在充分聽取大家意見后做出決定和工作2.6與會人員應(yīng)遵守保密紀(jì)律，按管理級別知曉公司信息傳達(dá)層次，不得泄露，互不打聽，遵守職業(yè)道德和行為規(guī)范；對因泄密給公司造成3．辦公例會議題3.1總經(jīng)理辦公例會為總經(jīng)理聽取各系統(tǒng)、部門本周工作完成情況下周工作安排，提交會議要解決的問題并對下一步工作進(jìn)行布置，明確完成時間和完成效果的會議。議題范圍是總經(jīng)理根據(jù)職權(quán)范圍的公司一切經(jīng)營管理問題。對重大或針對性較強(qiáng)的問題，辦公室暫無法確定或不須在辦公會確定的事項(xiàng)，亦可召開專題會議進(jìn)行討論。3.2對公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理制度、員工的工資福利和部門(崗位)人員的增減變動等提交辦公例會做出決定或工作部署。4．會議紀(jì)要及工作任務(wù)跟蹤管理4.1由辦公室負(fù)責(zé)會議記錄，內(nèi)容包括會議時間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、列席人員、與會人員發(fā)言要點(diǎn)，總經(jīng)理做出的工作決定和進(jìn)行4.2辦公室根據(jù)會議決定整理形成會議紀(jì)要，明確落實(shí)責(zé)任人、責(zé)任部門，由總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。4.3總經(jīng)理辦公會的會議紀(jì)要應(yīng)按年度歸檔。4.4辦公室負(fù)責(zé)對辦公會布置的各項(xiàng)工作完成情況及進(jìn)跟蹤管理，并于每周五上午匯總后報總經(jīng)理。5．本規(guī)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。人事管理制度榮京集團(tuán)人事管理制度為規(guī)范公司人事管理，合理配置資源，明確各項(xiàng)人事管理程序、作法及要求，制定此制度。1.1員工招聘1.1.1用人原則：公司實(shí)行以崗定人的原則，根據(jù)崗位需要招聘員工，招聘原則為公開招聘擇優(yōu)錄用。招聘方式包括：內(nèi)部提升或調(diào)動、在各種媒體上招聘、員工介紹等。1.1.2各部室需求員工時，應(yīng)在總經(jīng)理辦公會上提出，經(jīng)會議討論由總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行招聘。1.1.3招聘過程：辦公室首先對應(yīng)聘者進(jìn)行任職資格、工作經(jīng)歷、綜合素質(zhì)等方面進(jìn)行初試，合格后由所需部門主管領(lǐng)導(dǎo)對應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)等方面復(fù)試，合格者報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室通知應(yīng)聘者到公司報1.2員工錄用1.2.1建立檔案：新員工被錄用后，須認(rèn)真填寫員工登記表格，并提交以下證件及復(fù)印件。本人身份證；本人學(xué)歷、學(xué)位證明、職稱證明；本人其它能反映技能、專長及榮譽(yù)的證明；近期一寸免冠照片兩1.2.2簽訂勞動合同。1.2.3辦公室人員送新員工至應(yīng)聘崗位，并介紹與大家相識。用期管理：1.2.4.1員工試用期為一個月，試用期內(nèi)公司和員工均有雙向選擇的權(quán)力。1.2.4.2試用期管理。內(nèi)容包括：上崗培訓(xùn)、試用期跟蹤評價、試用期結(jié)束評定。2．勞動合同2.1公司人員編制分為編制內(nèi)員工與編制外員工。編制內(nèi)員工指管理人員、專業(yè)技術(shù)人員；編制外員工指非管理人員和因工作需要招募的臨時工。無論哪種用工形式，公司都將與員工簽訂勞動合同或臨時用工協(xié)2.2勞動合同中包含了試用期時間。勞動合同一經(jīng)簽訂即具法律效力，雙方必須嚴(yán)格履行。2.3關(guān)于醫(yī)療期問題：員工非因工休病假，醫(yī)療期最長至三個月，超過三個月仍無法正常工作的，公司將參照三亞市有關(guān)規(guī)定，支付員工經(jīng)2.4關(guān)于經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金：合同未到期公司解聘員工時，將根據(jù)《勞動2.5勞動合同期滿后，雙方均可提出續(xù)簽或終止合同。經(jīng)雙方同意續(xù)2.6勞動合同期限均為一年。3．薪酬3.1公司有完善的薪酬制度，詳細(xì)規(guī)定了員工工資的有關(guān)事項(xiàng)及計(jì)算3.2工資結(jié)構(gòu)：工資由兩部分構(gòu)成，工資和津貼補(bǔ)助。工資包括基本工資、職崗工資，津貼補(bǔ)助包含了各項(xiàng)福利津貼。3.3試用期工資：員工在試用期內(nèi)，享受試用工資及相應(yīng)的津貼補(bǔ)4．員工福利4.1員工享受國家規(guī)定的法定假日十天，即元旦一天，“五一“勞動節(jié)三天，國慶節(jié)三天，春節(jié)三天。4.2勞動時間：公司執(zhí)行定時工作制，員工平均每日工作時間不超過八小時，每周不超過四十小時；每周公休二天。4.3年假：編制內(nèi)員工在公司工作滿一年者，自第二年起可享受年假五天，之后每增加一年，年假增加一天，但最多不超過1鄉(xiāng)天。員工休年假應(yīng)事先提出申請，在妥善安排好工作的情況下，經(jīng)上級經(jīng)理批準(zhǔn)，方可休假。原則上年假不延期使用，因工作需要未休年假者，公司將按工資水平年終給予一次性補(bǔ)償。4.4婚假：員工在公司工作半年后方可享受婚假，符合晚婚條件者(男25歲，女23歲)，可享受10天帶薪假期。4.5產(chǎn)假：員工在公司工作滿一年者，方可享受產(chǎn)假，并拼社會保險規(guī)定享受福利待遇及生育津貼補(bǔ)助。4.6喪假：員工直系親屬(父母、配偶、子女)去世，可享受三天有薪假期，在外地去世的親屬酌情給予往返路程假，非直系親屬可享受一4.7探親假；凡不能在公休假日與配偶或父母(指未婚者)團(tuán)聚的，可以享受探親假。4.7.1部門經(jīng)理以上管理者(含部門經(jīng)理)，工作滿半年享受一次探親假期；其他人員每年一次探親假。居住在海南省的員工不執(zhí)行此條4.7.2交通費(fèi)：部門經(jīng)理以上管理者(含部門經(jīng)理)，實(shí)行交通費(fèi)每年壹萬元包干制；其他人員每年伍仟元包干費(fèi)；居住在海南省但非三亞的人員，每年每人貳仟元包干費(fèi)。4.7.3交通費(fèi)報銷：交通費(fèi)每半年報銷一次。4.8社會保險及公積金：公司按規(guī)定為員工辦理參加社會統(tǒng)籌保險事宜。為編制內(nèi)人員繳納住房公積金。員工的工資標(biāo)準(zhǔn)為繳費(fèi)基數(shù)，若工資水平超過了三亞市規(guī)定的上限水平，則按三亞市規(guī)定的上限標(biāo)準(zhǔn)繳4.9公司員工根據(jù)職務(wù)與崗位不同，分別享有交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、差旅補(bǔ)助、防暑費(fèi)、洗理費(fèi)等。4.10公司為非三亞居住的管理人員提供住房。4.n公司每年為員工體檢一次，費(fèi)用為每人伍佰元，員工憑醫(yī)院的體檢表，到辦公室登記后，報銷體檢費(fèi)。4.12公司每年將組織員工進(jìn)行旅游，組織各種文娛體育活動，以豐富大家業(yè)余文化生活。5．員工離職5.1試用期離職：員工在試用期離職，應(yīng)到辦公室填寫“離職單”,按規(guī)定的程序辦理離職手續(xù)；5.2合同期內(nèi)離職：合同期內(nèi)的員工應(yīng)提前三十天、中層以上管理人員或掌握關(guān)鍵技術(shù)、工藝崗位員工，應(yīng)提前六十夫向辦公室提出離職申請，經(jīng)批準(zhǔn)后于離職允許日到辦公室領(lǐng)取“離職單”，辦理離職手續(xù)；5.3合同期滿：公司和員工均應(yīng)提前三十天通知對方是否續(xù)簽勞動合同期滿之日到辦公室領(lǐng)取“離職單”，辦理離職手續(xù)；5.4辭退人員：因考核不合格者或因不能勝任本崗工作，經(jīng)總經(jīng)辦討論通過給予辭退或勸退的員工，由辦公室通知該員工，并持“離職單”辦理離職手續(xù)。(除名或開除員工亦按此辦理離職手續(xù))。5.5離職手續(xù)辦理：并到相關(guān)部門辦理手續(xù)，放。(附員工離職單)員工應(yīng)按“離職單”上規(guī)定的程序交接工作，全部辦完之后由辦公室結(jié)算工資，財務(wù)部發(fā)6．考勤管理6.1全勤：是指員工在法定工作時間內(nèi)，按公司統(tǒng)一規(guī)定的作息時間和安排的班次從事本職工作或參加活動的行為。包括：因公外出開會、辦事，參加公司組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。按規(guī)定享受的各種假期不影響個人6.2缺勤：是指員工在法定工作時間內(nèi)未出勤的行為。包括：病假、事假、遲到、早退、擅自離崗及其他無正當(dāng)理由未出勤的行為。6。3.1公司不提倡加班，希望員工通過提高工作效率改進(jìn)工作方法完成本職工作。原則上高中層管理者不享受加班待遇，若遇特殊緊急任務(wù)應(yīng)報請總經(jīng)理批準(zhǔn)方可計(jì)入加班。6.3.2員工加班須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由部門經(jīng)理填寫加班表，詳細(xì)記錄加班時間、加班事由，交辦公室作為計(jì)算加班工資的憑證。員工白常延時加班、工休日或法定假日加班，也可按調(diào)休處理，由部門經(jīng)理報主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室備案。加班支付工資的200%；法定節(jié)假日加班支付300％的工資。6.4請假手續(xù)6.4．飛病假6.4.1.1員工因病請假，除危急和突發(fā)疾病外，應(yīng)事先請假，病后應(yīng)附上醫(yī)院診斷證明。無醫(yī)院證明者均按事假處理。6.4.1.2為確保員工身體盡快康復(fù)，員工病休期間，不得從事其它工作，不得外出旅游，如發(fā)現(xiàn)有以上行為，公司有權(quán)按事假處理直至6.4.1.3試用期間員工病假累計(jì)五天以上者，其試用期順延一個6.4.2事假：員工請事假無特殊緊急情況須事先填寫請假單。部門經(jīng)理以上管理人員請假，須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)；員工請假一天以內(nèi)，由部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批；二天以上，還須報總經(jīng)理批準(zhǔn)；6.4.3因違反勞動紀(jì)律或個人糾紛造成的傷病缺勤，均按事假處6.4.4員工無論因何種原因不能事先請假或電話通知公司，可委托他人通知，以保證公司知曉員工狀況，采取必要的援助措施。6.4.5試用期間的員工累計(jì)事假不得超過3天。6,5假期計(jì)算：員工無論體假或請假，其休假中包含的節(jié)假日均連續(xù)計(jì)算在已休假之中。6.6缺勤處理6.1遲到早退：6.6.1.1當(dāng)月遲到或早退一次，扣款10元；6.6.1.2當(dāng)月遲到或早退二次，按每次20元標(biāo)準(zhǔn)扣款；6.6.1.3員工當(dāng)月遲到或早退合并累計(jì)三次，扣款100元。6.6.2病假工資：員工病假期間除社會保險外不享受各項(xiàng)福利補(bǔ)助，根據(jù)有關(guān)規(guī)定病假期間發(fā)70％工資，超過醫(yī)療期的按勞動合同中規(guī)定的條款執(zhí)行；6.6.3事假：員工事假期間不享受工資及津貼補(bǔ)助(社會保險金除外)，若事假超過一個月，公司按當(dāng)?shù)刈畹蜕畲鲅a(bǔ)助金。6.6.4曠工6.6.4.1員工未辦理請假手續(xù)而缺勤或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗，以及各種假期逾期不歸又未請假或說明者，公司視為曠工。6.6.4.2曠工者曠工期間不享受任何工資及所有福利待遇。6.6.4.3員工年度曠工累計(jì)10天者，公司將予以除名。7．勞動安全和保護(hù)7.1全體員工都要加強(qiáng)安全意識，做到“珍視生命，安全第一，預(yù)防為主”。7.2公司將根據(jù)施工現(xiàn)場的需要，配置必要的勞動保護(hù)用7.3注意防火防盜，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時查找并立即上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.4下班之前認(rèn)真檢查辦公電器設(shè)備，消除不安全因素。7.5嚴(yán)格執(zhí)行門禁制度，未經(jīng)許可員工不得將親朋好友、同事家屬帶到公司；未經(jīng)批準(zhǔn)，非公司人員不得留宿公司宿舍內(nèi)。7.6嚴(yán)禁到非正規(guī)的游泳場、海邊游泳。7.7嚴(yán)禁將易燃易爆危險品帶入公司或住地，也不得將公司有關(guān)物品或危險品未經(jīng)許可帶出公司。7.8發(fā)生意外情況，先與有關(guān)部門聯(lián)系報警，并通知公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)8．員工培訓(xùn)與發(fā)展8.1公司始終認(rèn)為提高員工素質(zhì)，是公司發(fā)展之本；擁有高素質(zhì)的員工，是公司在競爭中最大的優(yōu)勢。因此員工培訓(xùn)是公司人力資源重要的一。8.2辦公室根據(jù)公司各階段發(fā)展重點(diǎn)，結(jié)合員工水平，在廣泛調(diào)查征求員工意見的基礎(chǔ)上制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，報請公司批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)8.3培訓(xùn)方式：全員培訓(xùn)、重點(diǎn)培訓(xùn)、專題培訓(xùn)、專題研討；請有關(guān)觀摩、考察等。8.4費(fèi)用管理：公司將與培訓(xùn)員工簽訂“服務(wù)協(xié)議“，凡在合同期內(nèi)提出離職的員工，應(yīng)按協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，補(bǔ)償公司所付訓(xùn)費(fèi)。8.5員工發(fā)展8.5.1公司將通過建立員工績效考核方案，科學(xué)、客觀、全面地評價每一位員工，為員工的個人發(fā)展提供依據(jù)。8.5.2每月進(jìn)行一次員工綜合績效考評。8.5.3辦公室人事負(fù)責(zé)人要經(jīng)常不斷地通過各種形式與員工進(jìn)行溝通、交流，了解員工思想動態(tài)，分析不同時期員工的各種需求，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供人力資源信息，協(xié)助員工建立職業(yè)發(fā)展計(jì)劃。9．獎懲制度9.1為充分激勵員工的創(chuàng)造力和進(jìn)取精神，抑制不良傾向，保持公司良好的工作氛圍，公司制定了獎懲制度。9.2獎勵9.2.1獎勵形式：表揚(yáng)表彰、授予標(biāo)兵模范稱號、一次性獎勵、物9.2.2獎勵條件9.2.2.1在公司項(xiàng)目開展中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀的部門；9.2.2.2在項(xiàng)目進(jìn)程中取得階段性成果的優(yōu)秀員工或集體；9.2.2.3對項(xiàng)目開發(fā)、專業(yè)技術(shù)、銷售推廣等方面有突出貢獻(xiàn)9.2.2.4在管理上開拓新局面、使公司或部門管理工作達(dá)到較高水平者；9.2.2.5在平凡工作崗位工兢兢業(yè)業(yè)、創(chuàng)造優(yōu)良記錄9.2.2.6在增收節(jié)支、環(huán)境保護(hù)等方面有突出成績者；9,2.2.7年度員工績效考核成績優(yōu)秀者；9.2.2名其它應(yīng)給予獎勵的事項(xiàng)。9.3懲處9.3.1懲處形式：批評、警告、下發(fā)過失單、經(jīng)濟(jì)處罰、降級降工資、辭退(解除勞動合同)、除名或開除。9.3.2懲處條件9.3.2.1嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，造成不良后果或使公司蒙受損9.3.2.2泄露公司機(jī)密，造成公司業(yè)務(wù)或經(jīng)濟(jì)損失的；9.3.2.3嚴(yán)重讀職、失職行為者；9.3.2.4擅離職守、貽誤公務(wù)者；9.3.2.5貪污、盜竊或挪用公司財物者；9.3.2.6收受賄賂，至使公司利益受損害者；9.3.2.7品行不端、偽造帳目、虛報費(fèi)用者；9.3.2.8有下述行為之一，經(jīng)提醒不思改正的：自由散慢、不服從領(lǐng)導(dǎo)、曠工、傳播是非，影響團(tuán)隊(duì)和諧行為的；9.3.2.9觸犯國家法律，被刑事拘留、審查、勞教者。本規(guī)定自財務(wù)管理細(xì)則(暫行)榮京集團(tuán)財務(wù)管理細(xì)則1.2財務(wù)部在日常管理過程中，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充。對不符合規(guī)定的開支有權(quán)拒絕付款，并及時報告財務(wù)總監(jiān)。如有總經(jīng)理批示的，由財務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)調(diào)。如有不同意見，報董事會裁定。2．資金使用審批制度2.1審批程序：堅(jiān)持財務(wù)開支逐級審批制度，由各部門經(jīng)理把關(guān)、主管副總經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核、經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (經(jīng)辦人~部門經(jīng)理~主管副總~財務(wù)部審核”財務(wù)總監(jiān)~總經(jīng)理)各部門審批領(lǐng)導(dǎo)如遇出差，需由其他領(lǐng)導(dǎo)代簽時，必須將書面委托書交至財務(wù)部備案。：購買的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備以及辦公用品，由總辦負(fù)責(zé)采購人員分別填寫固定資產(chǎn)登記表及辦公設(shè)備、辦公用品登記表，并由使用人簽字。2．之．1工程設(shè)備的審批：工程設(shè)備的購置，必須采用招標(biāo)或多家報價的方式進(jìn)行。由工程部提出購置計(jì)劃和申請，詳列所購設(shè)備的品名、規(guī)格型號、產(chǎn)地、技術(shù)特征、用途、價格和供貨商、電話、傳真、聯(lián)系人等，按照審批程序逐級審批。設(shè)備到貨后，由工程部會同有關(guān)部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，技術(shù)含量高的設(shè)備要請專業(yè)技術(shù)質(zhì)檢部門進(jìn)行全面鑒定，簽署意見。二:2.2:.2工程項(xiàng)目資金的審批：各項(xiàng)目部需支付的合同款，需將合同報財務(wù)部備案、管理、執(zhí)行。并嚴(yán)格按照合同規(guī)定的程序支付相關(guān)款項(xiàng)。支付合同款時，事先填寫付款申請并按照審批權(quán)限，逐級審批。2.2月非生產(chǎn)性開支的審批，2今3.1低值易耗品及辦公用品的購置，由使用部門提出購置申真、聯(lián)系人等。由辦公室統(tǒng)一按照審批程序報批和購置。低值易耗品及辦公用品到貨后，由辦公室會同使用部門辦理驗(yàn)收領(lǐng)用保管手續(xù)。2.2.3.2辦公和生活設(shè)備的購置，由使用部門提出購置申請，詳列品名·規(guī)格、型號、用途、市場價格、供貨單位、電話、傳真丫聯(lián)系人等。由辦公室統(tǒng)一按照審批程序報批和購置。設(shè)備到貨后，由辦公室會同使用部門辦理驗(yàn)收領(lǐng)用，并由辦公室負(fù)責(zé)日常管理和維護(hù)。2.2.3.3差旅費(fèi)的審批員工差旅費(fèi)借支，需做出差申請，由部門經(jīng)理及主管副總經(jīng)理審批。報銷時，填寫差旅費(fèi)報銷單，出差補(bǔ)助及報銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行，并逐級審批。2.2,3.4招待費(fèi)的審批：各部門因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生購買禮品及應(yīng)酬費(fèi)時，須事先得到公司主管副總及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。特殊情況下不能事先及時請示的，事后要向總經(jīng)理匯報。：需要提前借支的，需做借支申請。并逐級審批?？偨?jīng)理的交際應(yīng)酬費(fèi)，由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)并辦理報銷手續(xù)?？偨?jīng)理的交際應(yīng)酬費(fèi)，需要提前借支的，由總經(jīng)理辦公室指定專人或副總經(jīng)理辦理借支手續(xù)。－公司董事因公司工作需要發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)注明事項(xiàng)按實(shí)報銷，費(fèi)用在董事會費(fèi)中列支。各項(xiàng)接待，事后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。2'2,3.5其他事項(xiàng)的審批：2.2.3.5,l公司的郵費(fèi)、電話費(fèi)等由辦公室指定專人繳納，并2.2.3.”員工的市內(nèi)交通費(fèi)的報銷，需填寫費(fèi)用報銷單，并逐級2.2.3.5.3員工工資、福利費(fèi)由財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理辦公室提供勤情況制作工資明細(xì)表，發(fā)放時由財務(wù)部作付款申請，并逐級審批。2.2.3.6未列入預(yù)算的資金使用審批：2.2.3.6.1在預(yù)算執(zhí)行中，因特殊情況必須調(diào)整預(yù)算的，各部門應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案，報總經(jīng)理辦公會審查批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得2.2.3·6'2預(yù)算調(diào)整方案批準(zhǔn)以后，按照公司規(guī)定的審批程序使用資金6=3．資余管理辦法二本規(guī)定所稱貨幣資金是指單位擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。幾·3.1現(xiàn)金管理辦法3.1'1遵照國家規(guī)定，支付員工的工資、獎金、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、種補(bǔ)貼補(bǔ)助等，3.LZ支付1000元以下的小額零星開支。3.1.3支付城鄉(xiāng)居民征地補(bǔ)償中不能使用支票支付的拆遷補(bǔ)償費(fèi)3.1.4收入現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存銀行。支付現(xiàn)金需從現(xiàn)金庫存中支付或從開戶銀行提取，：不得從現(xiàn)金收入中直接支付，不允許坐支現(xiàn)3.1.5作為現(xiàn)金報銷的原始發(fā)票，必須由當(dāng)?shù)囟悇?wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的符合國家規(guī)定的正式發(fā)票。3.1.6日常費(fèi)用報銷時，首先填寫“費(fèi)用報銷單”，并按所列項(xiàng)目分別填寫完整，大小寫金額要相符。經(jīng)手人持手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。持手續(xù)不全或不符合規(guī)定的費(fèi)用要求報銷的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕或退回。3.1.7建立健全現(xiàn)金賬目，賬目要日清月結(jié)，做到賬款相符。不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。：．3.1.8差旅費(fèi)管理辦法：洲、洲：出差人員借款金額必須由主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可辦理、出差完畢后，財務(wù)部應(yīng)及時催促當(dāng)事人報銷，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核銷，多退少補(bǔ)。嚴(yán)禁差旅費(fèi)借款長期掛帳。3,1.9招待費(fèi)及禮品費(fèi)管理辦法：因工作需要預(yù)支招待費(fèi)或禮品3.2支票管理辦法3.2.1對于超過100元的收支和單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，盡量通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，減少現(xiàn)金往來。、12.2財務(wù)部簽發(fā)的支票，必須寫明收款單位、簽發(fā)日期、款項(xiàng)用途和要求填寫齊全，并注明限額，暫不填寫金額的支票只限于轉(zhuǎn)帳支票。不得簽發(fā)空頭支瓢口遠(yuǎn)期支票。：3.2.3支票不能作為商品交易提貨、發(fā)貨的依據(jù)，對于己受理的支票應(yīng)及時送存銀行。經(jīng)濟(jì)活動中收取客戶的支票，由經(jīng)手人負(fù)責(zé)至對方支票完成交換、付款收妥為止。未收妥的支票，由經(jīng)手人和部門負(fù)責(zé)追討。3.2.4支票使用有效期為十天，領(lǐng)用支票十天內(nèi)應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。逾期未到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)的，出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。3:.2'5辦理合同收付款業(yè)務(wù)，須將合同或協(xié)議原件交財務(wù)部備案，財務(wù)部依照合同有關(guān)條款核對無誤后支付款項(xiàng)。3.2.6各部門領(lǐng)用的支票必須妥善保管，不得私自改變支票用途，不得遺失，各部門之間不得替換使用支票，因丟失或其他經(jīng)濟(jì)原因造成的一切經(jīng)濟(jì)后果，追究經(jīng)辦人和其所在部門責(zé)任。3.3銀行匯票使用辦法：3.3.1采用信匯、電匯、匯票等方式付款時，必須填寫付款申請單送財務(wù)部辦理。付款申請單填寫不齊全，財務(wù)部門不予辦理。申請匯款人負(fù)責(zé)辦理報銷手續(xù)。：3.3.2所預(yù)付的各種匯款有經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催貨，清理尾款，收回發(fā)票后方可辦理報賬手續(xù)。3.3.3匯款經(jīng)辦人在收到發(fā)票后應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，并到財務(wù)部3.3.4辦理匯票人員要妥善保管票據(jù)，不得丟失。如有丟失要立即通知財務(wù)部和開戶銀行，采取補(bǔ)救措施診造成的經(jīng)濟(jì)損失追究經(jīng)辦人和起所在部門責(zé)任。3.4在公司的經(jīng)營活動中，凡是涉及大額支出的資金，需逐級審批。由財務(wù)部核對無誤報總經(jīng)理批準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)有疑問的或與合同不符的，財務(wù)部需及時匯報總經(jīng)理，并有權(quán)拒絕支付。同時，凡是涉及大額支出，財務(wù)部均要全程參與，及時掌握資金走向情況，以防發(fā)生意幾夕4．附則4.i本細(xì)則由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?！?;2本細(xì)則由總經(jīng)理辦公會議討論通過之日起實(shí)行。4.3本細(xì)則的修改由財務(wù)部收集和匯總意見后，提交總經(jīng)理辦公合同管理制度榮京集團(tuán)合同管理制度為了加強(qiáng)公司前期、工程，設(shè)計(jì)、材料及設(shè)備合同的管理工作，規(guī)范公司對外簽訂工程合同的行為，使公司工程、設(shè)計(jì)、材料及設(shè)備合同的管理規(guī)范有序，維護(hù)公司的合法權(quán)益，保障公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，結(jié)合公司的實(shí)際，制定本管理制度。1.1本辦法所稱“合同”是指在經(jīng)濟(jì)往來中，公司對外訂立的一切涵概“前期、工程、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、材料及設(shè)備”合同、協(xié)議以及具有合同效力或構(gòu)成合同一部分的承諾函、備忘錄、會議紀(jì)要、通知等法律文1.2本制度僅適用于紅塘灣公司的土地項(xiàng)目開發(fā)中策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、測繪及勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等一切經(jīng)濟(jì)合同的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。1.4公司各類經(jīng)濟(jì)合同的管理應(yīng)遵循以下原則：1.4.1合法性原則：合同管理的全過程必須符合有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，合同中的合作方必須是合法組織(證照齊全，具備合法有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等)或誠信守法的個人。1.4.2書面合同原則：合同必須以書面方式簽訂。－1;4.3事前簽訂原則：合同應(yīng)在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)開始前簽訂，禁止各類未簽訂合同就先行賣施的行為。1.4.4招投標(biāo)原則：原則上標(biāo)的總金額超過人民幣20萬元的經(jīng)濟(jì)合同均應(yīng)履行招投標(biāo)程序，確定合作方及合同總價。1.4,5責(zé)任清晰原則：實(shí)行以總經(jīng)理為主，前期、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程部門為輔，負(fù)責(zé)技術(shù)條款的起草、談判；以合約預(yù)算部門為主、負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)濟(jì)條款的起草、談判、其他各相應(yīng)職能部門應(yīng)步調(diào)一致認(rèn)真配合的1.5合同語言應(yīng)以中文書寫。涉外經(jīng)濟(jì)合同可用中文、英文兩種文字書寫，但應(yīng)在合同中約定，當(dāng)中、英文發(fā)生歧義時，以中文文本為準(zhǔn)。2，文本的制訂2.1工程合同應(yīng)使用政府或相關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本(范本)。對于標(biāo)準(zhǔn)合同文本不能涵蓋的內(nèi)容，應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同或另行擬訂合同文本。補(bǔ)充合同或另行擬訂的合同文本應(yīng)本著平等、互利的原則，能夠充分體現(xiàn)和維護(hù)公司的要求和權(quán)益。2.2補(bǔ)充合同或另行擬訂的合同文本由公司合約預(yù)算部起草制訂，經(jīng)公司法律顧問、技術(shù)部門、財務(wù)部等相關(guān)部門共同討論，按規(guī)定的審批程序?qū)徟?.3工程類的標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)盡量采用F工Dlc條款模式，主要內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：當(dāng)事人的名稱、住所、資質(zhì)證書號碼、營業(yè)執(zhí)照、證書號碼、銀行帳號、電話號碼；工程概況、承包范圍及方組織設(shè)計(jì)和工期；質(zhì)量與檢驗(yàn)；合同價款的確定、調(diào)整與支付；安全施轄的解決；合同組成文件、承發(fā)包雙方就合同履行的承諾、合同生效及訂立的時間、地點(diǎn)等內(nèi)容。2.4在客觀條件發(fā)生重大變化、原有合同文本不再適用時，由公司工程、技術(shù)部門及時提出、相關(guān)部門參與共同修改調(diào)整，并按合同審批程序?qū)徟笠勒障嚓P(guān)規(guī)定存檔。2.5合同的主要條款必須齊備。其中對承包范圍及方式、合同價款的確定和調(diào)整、付款方式、履約期限、保修金額及責(zé)任，違約責(zé)任等條款必須齊備和完善，最大限度地降低公司可能承擔(dān)的法律風(fēng)險和履約風(fēng)2.6合同的附件一般應(yīng)包括：投標(biāo)書；中標(biāo)通知書；未經(jīng)招標(biāo)申請單；工程報價單或預(yù)算書；開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)審批表；圖紙；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；工程量及數(shù)量清單；招標(biāo)書及答疑文件；工程實(shí)施過程中的洽商記錄、補(bǔ)充變更協(xié)議等內(nèi)容，并在合同條款中明確優(yōu)先解釋順3．合同談判、審批和簽訂3.1屬于同一合同項(xiàng)下的經(jīng)濟(jì)行為或經(jīng)濟(jì)活動，不得拆為兩個或兩個以上的合同簽訂并履行。－3.2合同的談判和簽訂應(yīng)維護(hù)公司利益，不得以任何形式謀取私利，損害公司利益。3.3合同談判一般應(yīng)由總經(jīng)理或公司授權(quán)委托代理人牽頭組成的兩人及兩人以上談判小組進(jìn)行?？偨?jīng)理或公司授權(quán)委托的代理人主持談判。公司承辦部門及經(jīng)營合約預(yù)算部門、相關(guān)人員參加談判，必要時可以請公司法律顧問一并參加。3.4談判小組在合同談判的過程中，必須根據(jù)公司事先擬訂的談判原則、方案和策略進(jìn)行商談。未經(jīng)公司授權(quán)不得對外做出口頭或書面承諾。3.5在合同談判過程中，應(yīng)盡可能地多角度了解、考察談判對方的主體資格、資信狀況、履約能力。對不具備主體資格、資信不好或履約能力不強(qiáng)的單位或個人，不得與其進(jìn)一步談判并簽訂合同。3.6公司有關(guān)的合同談判標(biāo)的、底價、技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)情報和談判策屬公司最高機(jī)密，談判小組成員及其他涉密當(dāng)事人必須嚴(yán)格保密。3.7合同談判人員應(yīng)記錄談判過程，必要時編寫備忘錄或會議(協(xié)商)紀(jì)要，經(jīng)與會雙方主要談判人簽字后可作為合同附件。3.8相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門根據(jù)談判情況和最終結(jié)果選用合適的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或另行草擬合同文本。對方提供合同文本的，應(yīng)認(rèn)真審閱、修改。3.9根據(jù)合同標(biāo)的額，按公司的授權(quán)權(quán)限審批合同。3.10合同審批按如下流程(附件一):3.10.1經(jīng)過公司合同招投標(biāo)或議標(biāo)程序并已確定合同乙方時，公司承辦部門擬訂合向文本(見4.5條款)及談判方案；3.10.2承辦部門填寫合同審批表(附件二)，與待審批合同及其附件(如中標(biāo)通知書；未經(jīng)招標(biāo)申請單；開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)審批表等)并陳述3.10.3主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)閱示合同，審核合同法律條款、經(jīng)濟(jì)3.10.4轉(zhuǎn)入公司辦公室傳遞程序；3.10._5合約預(yù)算部負(fù)責(zé)對合同法律條款、合同經(jīng)濟(jì)條款及合理合法性，并會同財務(wù)部對合同經(jīng)濟(jì)條款、付款條件等進(jìn)行審核。重大或涉外的經(jīng)濟(jì)合同由公司法律顧問審查；3.10.6公司總經(jīng)理審批并簽署。必要時應(yīng)由法律顧問出具《法3.10.再報公司董事會審批由公司總經(jīng)理簽署。7公司辦公室蓋印鑒，填寫合同序號，并分送合約預(yù)算部、財務(wù)部等部門留存；3.10.8公司財務(wù)部留存合同，辦公室負(fù)責(zé)合同臺帳登記、歸檔。主辦部門3.n公司辦公室負(fù)責(zé)整個合同審批流程的督辦工作。3.12合同必須由法定代表人或公司委托的代理人簽署。代理人授權(quán)簽署合同必須經(jīng)過公司的書面授權(quán)。法人授權(quán)委托書必須注明代理人姓名、職務(wù)、授權(quán)范圍、授權(quán)有效期限及授權(quán)委托事項(xiàng)。代理人的代理行為不得超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)范圍，否則由此引起的一切法律后果均應(yīng)由代理人承擔(dān)。3.13公司所有合同必須加蓋公司合同專用章(落款章和騎縫章)，不得使用部門印章或其他印章。如果合同需要辦理有關(guān)政府瞰、登記或備案手續(xù)的，飛－應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定及時辦理。3.14下列合同無效：未經(jīng)公司蓋章，只有法定代表人或代理人簽字的合同；只有公司蓋章未有法定代表人或代理人簽字的合同；與對方惡意串通，損害公司利益的；以合法形式掩蓋非法自的；，上9曰:4A上,l,．兒:QdQdOdA上:左上4月l一，．占OdCO3.14.5行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)限終止后以公司的名義簽訂的合同；4．合同的履行與監(jiān)督4.1公司主辦部門具體負(fù)責(zé)組織履行合同，其他各相應(yīng)職能部門應(yīng)認(rèn)真配Z蕊口0生2在合同履行過程中，履約部門應(yīng)詳細(xì)記錄履行情況，保留有關(guān)單據(jù)、信函等文件資料。4.3公司簽訂的有關(guān)合同內(nèi)容如有約定不明確的，應(yīng)嚴(yán)格按照公司合理辦法的規(guī)定執(zhí)行。4.4對于公司物資采購或工程施工合同，必須有兩人或兩人以上的責(zé)任人認(rèn)真驗(yàn)收標(biāo)的物并詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。支付款項(xiàng)應(yīng)索要合法、有效4.5合同款支付必須按公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。4.6財務(wù)部門按照公司批準(zhǔn)的“合同付款審批單(附件三)”支付合同款項(xiàng)時，應(yīng)認(rèn)真審核合同條款的付款時間、付款金額和付款條件。凡未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不完備而簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕有關(guān)的財務(wù)支出；凡合同履行過程中給公司造成損失的，財務(wù)部門應(yīng)呈報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在調(diào)查核實(shí)后，追究直接責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。4.7公司經(jīng)營管理部門可隨時以多種方式監(jiān)督檢查公司合同的履行情況。合同主辦部門應(yīng)按公司的要求每月20日前上報合同管理月報表 (附件六)至合約預(yù)算部。合同管理月報表應(yīng)能連續(xù)、系統(tǒng)地反映合同的簽訂、履行、結(jié)算情況。公司合約預(yù)算部匯總后于每月月底前一周內(nèi)向公司總經(jīng)理上報合同管理月報表。4.8在合同審批、簽章各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)第二十五條所示無效合同的，相關(guān)部門經(jīng)理有權(quán)拒絕簽署意見或簽章，中止合同審批程序并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。5．合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除5.1在合同履行過程中，不得隨意變更、轉(zhuǎn)讓和解除合同。但有關(guān)當(dāng)?shù)怯浭掷m(xù)的，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定及時辦理。5.2合同的變更應(yīng)遵循以下原則：5.2.1當(dāng)發(fā)生不可抗力使原合同無法正常履行時，應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充5.2.2當(dāng)市場發(fā)生較大變化時，公司決定調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或?qū)υO(shè)計(jì)進(jìn)行重大修改時，使原合同的主要條款無法正常履行時，應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充5.2.3合同的變更、補(bǔ)充應(yīng)明晰與原合同的關(guān)系。5.3公司可以將權(quán)利全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三人，但有下列情形之一5.3.1根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓；5.3.2依照當(dāng)事人約定不得轉(zhuǎn)讓；5.3.3依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。5.4在合向履行過程中，因公司發(fā)展需要，對正在履行的合同進(jìn)行變更或解除時，必須經(jīng)公司法律顧問審查后，簽署相關(guān)協(xié)議，并按照規(guī)定的審批程序報批，方可對合同予以變更或解除。5.5履約部門應(yīng)將合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除情況及時通知各相關(guān)部門并送公司合同管理部門存檔。6．糾紛處理6.1在合同履行過程中，如果與對方發(fā)生糾紛，經(jīng)辦部門應(yīng)及時將有關(guān)情況向部門負(fù)責(zé)人和主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、具體履約部門會同合約預(yù)算部門與對方協(xié)調(diào)解決，必要時請公司法律顧問參與。6.2協(xié)調(diào)未解決的糾紛，通過司法途徑解決。6.3對于合同履行過程中發(fā)生的糾紛，經(jīng)辦人員應(yīng)作好記錄，收集和7.1合同管理應(yīng)遵循及時歸檔、完整保存(原件及附件)、方便查詢7,2經(jīng)談判雙方正式簽訂的合同原件均為二個正本，四個副本。我方留存一個正本，二個副本。公司授權(quán)權(quán)限以內(nèi)的合同及合同審批單原件全部由公司辦公室管理：其中一個正本由財務(wù)部保管，二個副本分別由公司辦公室、合約預(yù)算部門留存，合同執(zhí)行部門可留存復(fù)印件。7.3合同擬訂部門須在合同簽訂之日起三日內(nèi)，將合同正、副本送公司辦公室，由財務(wù)部在合向正本上根據(jù)合同內(nèi)容粘貼印花稅票。7.4公司辦公室對合同管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的管理和存檔。合同存檔的范圍包括：合同(包括附件)、合同審批表、合同訂立與履行過程中的所有書面材料原件。確因特殊情況沒有原件的，可將復(fù)印件7.5合同應(yīng)統(tǒng)一編號。編號的原則應(yīng)反映合同的簽訂公司名稱、合同類別、合伺的類型(招標(biāo)、議標(biāo)等)及序號。兇主合同的變更、解除而訂立的補(bǔ)充協(xié)議，按主合同類別編號，并在原合同號后加“補(bǔ)充或修改”字樣的編號。合同的編號由辦公室在合同蓋章時統(tǒng)一編排并歸檔。7.6合同的使用登記應(yīng)按如下規(guī)定執(zhí)行：7.6.1合同在歸檔之后，凡調(diào)閱、復(fù)印的，必須在辦公室合同管理辦理登記手續(xù)；重要合同的調(diào)閱，人簽字批準(zhǔn)。7.6.2歸還被調(diào)閱的合同時，須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人與借閱人所在的部門負(fù)責(zé)合同管理員應(yīng)當(dāng)場檢查是否有損壞、涂改或缺失，并予登記，由調(diào)閱者簽字確認(rèn)；如合同有被損壞、涂改或缺失的情況，合同管理員應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人做出書面匯報。8，罰則8.1在合同談判、簽約、履行過程中損害公司利益或因工作失誤給公成損失的，視情節(jié)輕重，給予公司內(nèi)部警告、降職、免職、辭退的處分；觸犯刑法的，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。8.2與對方惡意串通，或以合法形式掩蓋非法目而簽訂的合同，所簽合同無效，并視情節(jié)輕重，給予直接責(zé)任人公司內(nèi)部降職、免職、辭退的處分；觸犯刑法的，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。8.3泄露合同談判標(biāo)底、技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)情報和談判策略等公司機(jī)密的，視情節(jié)輕重，給予公司內(nèi)部警告、降職、免職、辭退的處分；觸犯刑法的，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。8.4擅自使用部門印章或者未經(jīng)審查、審批授權(quán)而簽訂合同的，視情節(jié)輕重，給予公司內(nèi)部警告、降職、免職、辭退的處分；觸犯刑法的，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。8.5保管合同不當(dāng)，使合同丟失或損壞，給予警告處分；給公司造成損失的，給予辭退處分。8.6在任職期間對公司造成重大損失或出現(xiàn)重大工作失誤的，公司有權(quán)利追究其行政及刑事責(zé)任。9．其他9.1本管理制度由三亞紅塘灣投資發(fā)質(zhì)有限公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。議)審批表附件二：合同付款審批表附件三：付款情況統(tǒng)計(jì)表附件四：合同管理月報表工程預(yù)、結(jié)算管理辦法榮京集團(tuán)公司工程預(yù)、結(jié)算管理制度為了加強(qiáng)成本控制，提高公司的預(yù)算、結(jié)算工作的效率和經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)公司范圍內(nèi)的規(guī)范化管理，特制定本管理辦法，以便于在具體工作過程中明確職責(zé)，使公司內(nèi)部各部門協(xié)調(diào)配合，提高工作效率。1．工程預(yù)結(jié)算及資金支付工作范圍和職責(zé)1.1合約預(yù)算部經(jīng)理工作1.1.1根據(jù)公司的指示向部門下達(dá)相關(guān)的工作任務(wù)、工作計(jì)劃要點(diǎn)并督促按時保質(zhì)完成工作。1注，2合理安排調(diào)配部門人力資源，公正地向上級評價員工的工作能力，反映員工的要求。聲狡1.1.3協(xié)調(diào)、指導(dǎo)合同管理、組織對工程預(yù)結(jié)算的編制、審核和控制及招投標(biāo)工作中工程、材料設(shè)備、外部招投標(biāo)有關(guān)報批文件的審核。1.1.4指導(dǎo)部門員工協(xié)調(diào)總包方、監(jiān)理方、分包方等概預(yù)算配合工1.1.5負(fù)責(zé)工程、規(guī)劃設(shè)計(jì)、材料設(shè)備、內(nèi)部招投標(biāo)經(jīng)濟(jì)標(biāo)書中的經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)的提交及審核組織工作。1.1.6組織對限價類材料設(shè)備價格的審定工作1.1.7組織對社會審算機(jī)構(gòu)的委托工作1.1.8組織項(xiàng)目月度工程款撥付的審核工作1.1.9負(fù)責(zé)部門人力資源調(diào)配、合理安排日常工作1.1.10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作1.2概預(yù)算主管工作范圍和職責(zé)：1.2.1負(fù)責(zé)對工程概預(yù)算的編制、審核和控制的實(shí)施工作；1.2.2負(fù)責(zé)對工程決算的實(shí)施工作；1.2.3實(shí)施對社會審算機(jī)構(gòu)的委托工作；1.2.4對分管專業(yè)的限價材料設(shè)備的價格在定額、市場調(diào)查的基礎(chǔ)1.2.5負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的審核工作1.2.6負(fù)責(zé)具體實(shí)施協(xié)調(diào)總包方、監(jiān)理方和預(yù)決算的相關(guān)工作；1.2.7負(fù)責(zé)完成部門及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)預(yù)決算工作；1.2.8對招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)書及合同商務(wù)條款提出建設(shè)性的意見；1.2.9對分管棟號或?qū)I(yè)(水電、市政、園林零星工程等)的工程概預(yù)算的具體編制、審核和控制；1.2.10對分管棟號或?qū)I(yè)的工程決算工作的具體實(shí)施；1.2.11并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作；2．工程概算、預(yù)算工作2.1項(xiàng)目工程成本估算：2.1.1前期策劃部需提供：土地費(fèi)用、前期報批各項(xiàng)管理費(fèi)、咨詢費(fèi)或手續(xù)費(fèi)、紅線外大市政情況等前期需發(fā)生的費(fèi)用；征地補(bǔ)償、房屋2.1.2前期策劃部需提供：工程結(jié)構(gòu)形式、地上、地下建筑(或建構(gòu)筑物占地)面積、室內(nèi)外裝修、水暖電、紅線內(nèi)小市政、道路、園林及配套設(shè)施設(shè)計(jì)方案要求，提供具體設(shè)計(jì)參數(shù)，如室內(nèi)外裝修配置及主要材料選用、水暖電容量等；2.1.3投資預(yù)算部根據(jù)上述各相關(guān)部門提報的資料數(shù)據(jù)分析、估算出項(xiàng)目成本及分?jǐn)傎M(fèi)用組成。提供給公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會，進(jìn)而為確定項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)檔次和市場定位提供依據(jù)。2.1.4定位提供依據(jù)。2.2工程預(yù)算編制2.1前提條件：2.2.1.1人員配置：詳見預(yù)結(jié)算崗位管理具體實(shí)施構(gòu)架圖(詳見附表一);2.2.2基礎(chǔ)資料：2.2.2.1海南省建設(shè)主管部門頒布的現(xiàn)行預(yù)算定額及相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)造價管理規(guī)定；2.2.2.2海南省建設(shè)工程造價管理處定期公布的造價信息或市場2.2.2.3己審定的單位工程施工圖紙及施工組織設(shè)計(jì)；2.2.2.4標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；2.2.2.5甲方經(jīng)營管理部門審定批準(zhǔn)的設(shè)備材料限價單(含運(yùn)雜費(fèi)在內(nèi))。2.2.2.6設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場洽商記錄單等其它資料；2.2.2預(yù)算編制期限：施工圖概(預(yù))算書應(yīng)在正式施工圖出齊和施工方案明確后，土建、水暖電等各專業(yè)分別在25天一35天內(nèi)完2.2.3工程量的確定應(yīng)符合如下規(guī)定：2,2.3.1前期策劃部審定的施工圖、設(shè)計(jì)變更、工程部門簽字確認(rèn)的工程洽商或施工方案計(jì)算；2,2.3.2外委編制的預(yù)算，要求必須提供計(jì)算后的預(yù)算及與承建商核對后的預(yù)算，并同時提供編制說明和核對說明(必要時提供計(jì)算書);2.2.4單價的確定應(yīng)符合如下規(guī)定：2.2.4.1選定的預(yù)算單價與施工圖紙要求內(nèi)容相適應(yīng)；2.2.4.2除定額規(guī)定允許換算外，其余不得任意調(diào)整(由于甲方設(shè)計(jì)要求施工超過定額損耗的由前期策劃部、工程部及監(jiān)理單位共同確定損耗量并簽字)2.3工程概算、預(yù)算審核2.3.1工程概(預(yù))算審核范圍及責(zé)任：2.3.1.1設(shè)計(jì)規(guī)劃部對所提供施工圖、設(shè)計(jì)變更的完整性、真實(shí)2.3.1.2工程部對現(xiàn)場工程經(jīng)濟(jì)洽商簽證、技術(shù)措施、臨建等簽證資料的完整性、真實(shí)性及原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)主要責(zé)任，做到不重復(fù)、不漏算、不誤算；2.3.1,3合約預(yù)算部對所有項(xiàng)目的概(預(yù))算審核確定負(fù)主要責(zé)任，其范圍包括審核執(zhí)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的正確性、合理性；審核分部、分項(xiàng)工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性；審核補(bǔ)充定額及價格變動因素的合理性，施工措施費(fèi)等其它需增加內(nèi)容的可靠性、合理性；2.3.2工程概(預(yù))算及流程圖因項(xiàng)目經(jīng)營的需要，主體工程需先開工后編制施工圖概(預(yù))算的，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理簽字并審批；招標(biāo)與不招標(biāo)項(xiàng)目工作程序2.3.2.1采用招標(biāo)的項(xiàng)目：通過招標(biāo)即可確定工程價款。2.3.2.2不招標(biāo)的項(xiàng)目：2.3.2.2.1必須有經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的施工單位的書面資料(包括單位資質(zhì)、工程實(shí)例等)。2.3.2.2.2有完善的施工圖紙；圖紙不完善時，須有工程、設(shè)監(jiān)理等相關(guān)部門確定的施工方案。2,3.2.2.3需審核的預(yù)算應(yīng)于合同計(jì)劃簽訂之日前15日上報投資預(yù)算部，以便協(xié)調(diào)、審核及上報公司最終審定。2.3.2.2.4上報的預(yù)算資料應(yīng)符合以下條件，否則退回完善后2.3.2.2.4.1采用A4紙格式，計(jì)算機(jī)打印。2.3.2.2.4.2上報預(yù)算要有封面，并有單位簽章。2.3.2.2.4.3要有編制說明，其中應(yīng)包括編制依據(jù)、工程概況、預(yù)算明細(xì)及匯總表等內(nèi)容。2.3.2.2.4.4設(shè)備及暫估價材料或大包干工程中的指導(dǎo)價材料應(yīng)有甲方的書面確認(rèn)單。2.3.2.2.4.5補(bǔ)充定額中的用工原則上應(yīng)有甲方工程部及監(jiān)2.3.2.2.4.6上報定稿預(yù)算至少一式肆份，均須加蓋公章。附：主程概預(yù)算審核流程圖(見下頁)不招標(biāo)項(xiàng)目采用議標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算審核流程3．工程結(jié)算審核工作及流程圖3.1工程結(jié)算的資料要求：完整的結(jié)算資料是工程結(jié)算的重要依據(jù)，是整個工程進(jìn)展的真實(shí)反映，也是項(xiàng)目成本的原始數(shù)據(jù)。完整結(jié)算資料包括(不局限于)以下內(nèi)容：3.1.1招標(biāo)文件3,1.2施工合同3.1.3確定合同價格的文件(包括招標(biāo)價格情況匯總資料，中標(biāo)單位投標(biāo)書或雙方達(dá)成一致的概算書)3.1.4工程竣工驗(yàn)收資料(包括竣工驗(yàn)收單、完整的竣工圖等)3.1.5所報變更洽商符合變更洽商管理制度3.1.6指導(dǎo)價材料及甲方限價材料應(yīng)有甲方書面確認(rèn)資料3.1.7定稿結(jié)算須一式四份，并有單位的簽章3.2竣工工程結(jié)算審核流程圖流程圖4．設(shè)計(jì)變更(經(jīng)濟(jì)部分)的審核工作及流程圖4.1對設(shè)計(jì)變更(經(jīng)濟(jì)部分)的要求4.1.1除設(shè)計(jì)單位人員簽字外，還須有甲方規(guī)劃部的簽認(rèn)。4.1.2發(fā)生變更的棟號及部位應(yīng)盡可能敘述詳盡，必要時需設(shè)計(jì)單4.2審核工作流程圖流程圖4.3設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商辦理實(shí)行申請單制度(詳見附件二)洽商的簽署須在申請單經(jīng)批準(zhǔn)后簽署方為有效。相關(guān)部位的洽商簽認(rèn)，必須由負(fù)責(zé)相關(guān)部位的專業(yè)工程師對質(zhì)量和進(jìn)度方面進(jìn)行確認(rèn)，由投資預(yù)算部對造價進(jìn)行核算，報總經(jīng)理審批。4.4各類型的設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商操作程序4.4.1屬于設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)問題(屬正常修改范圍)，經(jīng)過我方、監(jiān)理、施工方等提出變更后，由設(shè)計(jì)院提出修正方案之設(shè)計(jì)變更洽商，經(jīng)設(shè)計(jì)院簽字、我方設(shè)計(jì)部經(jīng)理及土程部專業(yè)工程師共同簽字認(rèn)可后下發(fā)監(jiān)理方、施工方實(shí)施。重大工程變更(屬于設(shè)計(jì)單位工作失誤)需有設(shè)計(jì)院、公司總工程師及設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽認(rèn)，合約預(yù)算部審核其經(jīng)濟(jì)合理性，同時根據(jù)設(shè)計(jì)單位由于設(shè)計(jì)變更造成的損失程度，從其設(shè)計(jì)費(fèi)中扣除，并且我方保留法律訴訟的權(quán)利，之后由工程部下發(fā)承包商執(zhí)行。4.4.2由我方提出要求改變設(shè)計(jì)洽商，經(jīng)公司總工程師、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，通知設(shè)計(jì)院提出變更洽商，下發(fā)監(jiān)理方、施工方實(shí)施。4,4.3由施工方提出的設(shè)計(jì)變更洽商，必須由施工方報工程監(jiān)理，如監(jiān)理認(rèn)為有必要變更時；由公司前期策劃部經(jīng)理、項(xiàng)目工程部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)，(必要時報總經(jīng)理同意后)通知設(shè)計(jì)院，辦理有關(guān)變更洽4.4.4使用材料、設(shè)備型號的變更，必須報知我方，并征得設(shè)計(jì)單位和公司總工程師及設(shè)計(jì)部同意。價格必須經(jīng)公司合約預(yù)算部材料主管對多家報價審核，并綜合評定后予以確認(rèn)，數(shù)量必須經(jīng)我方項(xiàng)目工程部和工程監(jiān)理按照圖紙或現(xiàn)場核準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.5關(guān)于總包和各分包配合問題，涉及到的某些洽商，由我方項(xiàng)目工程部及工程監(jiān)理方根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況辦理洽商，費(fèi)用由責(zé)任方承工期延誤等，此類洽商應(yīng)由乙方提出書面依據(jù)，經(jīng)我方項(xiàng)目工程部及工程監(jiān)理方審核確認(rèn)后，由我方、監(jiān)理、乙方共同研究解決。4.4.7銷售部通知的客戶要求工程變更(必須要有銷售部經(jīng)理簽認(rèn))，由設(shè)計(jì)部和工程部經(jīng)理簽認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行，報合約預(yù)算部審核、備4.4.8相關(guān)部門提出：需由乙方做的零星工作(必須有我方相關(guān)部門經(jīng)理簽認(rèn))，報合約預(yù)算部審核備案，由工程部相關(guān)人員組織執(zhí)4.4.9己竣工交付使用后由客服部或銷售部提出的，屬工程保修范圍以外的工程修改(必須由客服部或銷售部及設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字認(rèn)可)，報投資預(yù)算部審核、備案，由工程部專業(yè)人員簽認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。4.4.10由于現(xiàn)場工程需要，發(fā)生的有關(guān)涉及工程量的變更由工程部報總工程師加簽后，報合約預(yù)算部備案，由工程部執(zhí)行。5．設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)洽商審核工作及流程圖5.1對設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)洽商要求5.1.1應(yīng)分類、編號5.1.2列清事由5.1.3寫明所用材料種類、規(guī)格、型號5.1.4明確工程實(shí)物量或畫出有具體尺寸的草圖5.1.5洽商簽認(rèn)符合公司洽商管理要求5.2審核工作流程圖為有效地節(jié)約公司項(xiàng)目投資，及時處理項(xiàng)目開發(fā)過程中可能發(fā)生的工程問題，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際，針對不同類型設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商的簽署和審核，公司合約預(yù)算部、項(xiàng)目工程部和設(shè)計(jì)部間的工作關(guān)系較為密切，根據(jù)以上管流程圖5.2.2變更洽商可分成以下幾種情況：5.2.2.1一般洽商(非經(jīng)濟(jì)性洽商)，執(zhí)行上述程序中的①②⑥即可。5.2.2.2較大施工變更或涉及多專業(yè)的變更但屬非經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，執(zhí)行上述程序中的步驟①②③⑥。5:22.3使用功能、重大結(jié)構(gòu)、裝飾、布局等的變更，執(zhí)行上述程序中的步驟①②③⑤⑥。5.2.2.4經(jīng)濟(jì)性變更，需執(zhí)行上述程序中①②③④⑤⑥全過程。注：1.1在上述工程變更中如涉及到消防、人防等內(nèi)容的變更還需執(zhí)行★步驟。附“設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商申請單”6．工程進(jìn)度款的審核工作及流程圖6.1投資預(yù)算部應(yīng)按合同約定條款及確定的預(yù)算書審核工程進(jìn)度款；一般原則是上月完成的工程量、次月審核付款，不得提前超進(jìn)度支付；乙方所完成的工程量須滿足合同約定要求，并經(jīng)監(jiān)理、甲方工程部文字確認(rèn)合格。6.2施工單位進(jìn)度款申報須附上已被甲方工程部和監(jiān)理認(rèn)可的工程質(zhì)量說明和細(xì)化到單項(xiàng)工程完成情況的工程形象進(jìn)度表。6.3工程進(jìn)度款的審核流程圖流程圖6.4設(shè)計(jì)費(fèi)用及報建費(fèi)用流程圖本管理辦法發(fā)放給公司相關(guān)部門，各相關(guān)部門監(jiān)督本管理辦法的執(zhí)行，此辦法自執(zhí)行之日起，凡不具備或不符合本管理辦法規(guī)定的，簽署的預(yù)算核定及各類費(fèi)用均屬無效。設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商申請單表格招標(biāo)投標(biāo)管理制度榮京集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)管理制度1、1為加強(qiáng)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，確保目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)與控制，增強(qiáng)地產(chǎn)公司范圍內(nèi)工程招投標(biāo)管理的規(guī)范化、科學(xué)化、程序化，特制定本實(shí)國招標(biāo)投標(biāo)法》、((房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管1.3本細(xì)則適用子公司項(xiàng)自內(nèi)的策劃定位、測繪、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及附屬設(shè)施和與其配套的線路、管道、設(shè)備安裝工程及室內(nèi)外裝修工程的招標(biāo)。政府部門另有規(guī)定的，不在此列。1.4下列工程項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)：金額在人民幣50萬元(含)以上100萬元以下的規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程勘察；工程設(shè)計(jì)；工程監(jiān)理；主體、裝修工程施工；市政工程(含上水、下水、雨水、污水、通信、道路、供熱、燃?xì)?、供電?；小區(qū)智能化；小區(qū)消防、安防工程；小區(qū)環(huán)境、綠化工程等。工程招投標(biāo)管理程序由各部門、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理最終審批。1.5除政府另有規(guī)定外，招投標(biāo)均應(yīng)采用公開招投標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式，確定中標(biāo)單位；無論采取何種方式，均應(yīng)邀請投標(biāo)資格預(yù)審合格的標(biāo)單位參加競標(biāo)。董事會派不少于2名董事參加監(jiān)督。；1.6招標(biāo)應(yīng)遵循以下基本原則：L6.1合法原則：規(guī)劃、設(shè)計(jì)工程施工等招標(biāo)必須符合法律、行政法1.6.2全面招標(biāo)和整體招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)條件的規(guī)劃、設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目等都要招標(biāo)，禁止將項(xiàng)目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)，以及先施工，后進(jìn)行招投標(biāo)。1.6.3事前預(yù)算原則：施工類招標(biāo)有施工圖紙的，必須根據(jù)施工圖編制標(biāo)底；原則上不得無標(biāo)底、根據(jù)費(fèi)率招標(biāo)。1.6.4合理最低價中標(biāo)原則：在滿足招標(biāo)項(xiàng)目各項(xiàng)要求的前提下，中標(biāo)價必須是最低、合理的報價。－1.6.5透明、協(xié)作原則：整個招標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)公開、公正、公平的原則，各部門間需充分配合、加強(qiáng)溝通、信息共享，杜絕暗箱操作。一1.6.6保密性原則：要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件及評標(biāo)、定標(biāo)的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正和評標(biāo)結(jié)果的準(zhǔn)確。1.6.7廉潔原則：投標(biāo)單位原則上應(yīng)從由公司部門推薦選取。但新增加的投標(biāo)單位應(yīng)事先經(jīng)過公司招標(biāo)小組的審