倉庫管理手冊范本

倉庫管理手冊大邑港華燃氣有限公司20121目 錄第一章說明編制目的手冊用途術(shù)語和定義手冊的管理批準、發(fā)布、更改引用標準第二章倉庫管理工作守則與崗位職責倉庫管理工作守則倉庫管理的崗位職責第三章庫存物料的驗收及入庫物料的驗收入庫入庫單的填制第四章物料的儲存及保管物料儲存物料保管第五章物料的領(lǐng)用及出庫物料出庫的原則物料領(lǐng)用及出庫程序第六章退料管理第七章物料盤點及帳務(wù)調(diào)整第八章呆料、廢料處理第九章單據(jù)管理第十章物料搬運及作業(yè)安全第十一章倉庫安全管理第十二章績效評估附件一材料入庫工作流程附件二材料退貨工作流程附件三工程材料出庫工作流程附件四調(diào)撥材料出庫工作流程附件五工程材料退庫工作流程第一章說明編制目的建立完善的庫存管理，規(guī)范物料和貨品的流通、保管和控制。降低庫存成本，減少資金占用，保證企業(yè)正常運作，提高基礎(chǔ)管理水平。手冊用途用于成都市新都區(qū)港華燃氣有限公司。本手冊被批準在下述規(guī)定時期內(nèi)使用：從本手冊公布當天開始至本手冊被新版的《倉庫管理手冊》所取代為止。 則，以保證規(guī)則得到有效執(zhí)行。術(shù)語和定義倉庫負責人：指日常倉儲運輸及收發(fā)物料管理的主要責任人。倉庫及倉管部門保管員：指負責執(zhí)行倉庫保管職能的人員；公司：指成都市新都區(qū)港華燃氣有限公司。手冊的管理手冊的保存管理本手冊以生效時間為依據(jù)進行存檔保存。批準、發(fā)布、更改手冊的批準和發(fā)布成都市新都區(qū)港華燃氣有限公司總經(jīng)理為文件批準人。本手冊在得到充分討論回顧后方可發(fā)布。文件一經(jīng)正式發(fā)布，立即作為成都市新都區(qū)港華燃氣受控文件執(zhí)行。手冊的更改本手冊每兩年修訂一次，但保留在特殊情況下隨時修訂的權(quán)利；在執(zhí)行中實施。引用標準《采購手冊》《財務(wù)授權(quán)手冊》第二章倉庫管理工作守則及崗位職責倉庫管理工作守則倉庫管理工作守則包括但不限于以下內(nèi)容：倉庫應(yīng)在必要的位置懸掛倉庫工作守則、倉庫平面圖；須注意工作安全，遵守安全操作要求，以免發(fā)生意外；使用機動車輛時嚴禁超速、超高、超長、超重；劃掉，寫上新數(shù)據(jù)，并在修改的地方簽名；須小心看管貨物，以免遭偷竊或損壞；不得偷竊或串謀偷竊公司資產(chǎn)財物；倉門必須經(jīng)常關(guān)閉；不得準許未經(jīng)授權(quán)人士進入貨倉。如不服從，應(yīng)立即通知部門主管；必須保持貨倉整潔；不得在貨倉范圍吸煙；嚴禁在倉庫范圍內(nèi)賭博、嘻戲、打架斗毆；在工作時間不得睡眠、閱讀報章及飲含有酒精之飲品。倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)。倉庫管理崗位職責感，忠于職守，廉潔奉公，具有敬業(yè)精神，合作精神；嚴格遵守倉庫管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范，嚴格履行崗位職責，及時做好管三關(guān)；熟悉倉儲物資的特性、保管要求，能針對性地進行保管，防止和減少自然災(zāi)害對倉儲物資的影響，提高倉儲質(zhì)量；善保管倉儲用具、機械，延長使用壽命；加強業(yè)務(wù)學(xué)習和訓(xùn)練，掌握計量、衡量、測試用具和儀器的使用；嚴格執(zhí)行倉庫安全管理的規(guī)章制度，做好防火、防盜、防破壞、防蟲鼠害的安全。第三章庫存物料的驗收及入庫庫存物料的驗收入庫驗手冊》進行驗收，按批次驗收并填寫《外表檢驗記錄總上月《來料外表檢驗記錄統(tǒng)計表》和《供貨偏差報告》并提交給港華燃氣投資采購部。部門、采購部門、使用部門詳細驗收。量條款辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符、數(shù)量不符、附件短少、形狀或顏色改變或外箱破損等情形時，按《××港華來料檢驗手冊》判斷批次的接受與否，并將不接收物料暫時存放在特定“待退貨”區(qū)，立即通知公司已經(jīng)定位的物品，倉庫保管員要立即進行帳（和卡）凡合格產(chǎn)品的檢驗合格證要一并登記，及時將有關(guān)出入庫資料登記入賬。善保管，以備查閱。如收貨時以上證書欠缺，應(yīng)立即拒絕收貨。驗收依據(jù)。3.1.8（附件一。入庫單的填制3.2.1登記，手工填制的書面記錄。2.2入庫單填寫要求清楚寫明驗收入庫的日期。根據(jù)送貨單填寫供貨商的名稱，采購部發(fā)出的訂購單編號。詳細準確填寫物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。第四章物料的儲存及保管物料儲存?zhèn)}庫的條件考慮劃區(qū)分工。存放，達到貨物可根據(jù)儲位分布圖快速查到的目的。應(yīng)用電腦系統(tǒng)進行物料管控的，應(yīng)逐步實現(xiàn)在電腦系統(tǒng)里顯示儲位；物料堆放的原則是：根據(jù)物料特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。按規(guī)定留出通道，保證暢通。倉庫儲位設(shè)置要注意以下幾點：的最小化；選擇倉庫儲位的原則：1）高流量產(chǎn)品存放于最近出貨區(qū)的位置,相低流量的就放置于較遠的地方；量；重貨應(yīng)離卸貨區(qū)最近，以減少搬運作業(yè)量或可以直接用機械設(shè)備進行作業(yè)易燃、易爆、易霉的東西要嚴格按照安全生產(chǎn)管理來規(guī)劃；1）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。2）二齊：擺放整齊、庫容整齊。3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。1.5儲存的物料應(yīng)有清楚而有效的標識，物料的存?zhèn)}記錄（文件）應(yīng)保存完整，以保證物料來源的可追溯性；4.1.6物料標簽填寫清楚，物料有應(yīng)用時間要求的，應(yīng)注明失效時間，并建立物料失效預(yù)警機制；4.1.7應(yīng)將倉庫內(nèi)管材、配件、機電設(shè)備的備品備件、包裝用料、五金、辦公用品、其它物品等進行分區(qū)域管理。將物品名稱歸類、整理，制訂出相應(yīng)的編號、帳頁號、標識卡，將常用的物品放在倉庫隨時能取的地方，保證倉庫管理各個作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準確性，確保公司及時準確地掌握庫存的真實數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。使用價值，最大限度地減少貨物的自然和人為損耗。務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。虧時克扣”的違紀做法。零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準。申請部門，協(xié)商處理方法，以提高庫存周轉(zhuǎn)率。4.2.5對通風、溫度、濕度等環(huán)境因素有要求的物料，要保證存放環(huán)境達到相應(yīng)的要求，并建立溫度、濕度的監(jiān)測、控制制度；4.2.6根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生；對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。第五章物料的領(lǐng)用及出庫物料出庫的原則：先進先出，易壞先出，不利保管先出。物料領(lǐng)用及出庫流程（見附件三。領(lǐng)料單應(yīng)詳細填寫用途（成本中心實領(lǐng)數(shù)量和領(lǐng)用部門，若用于安裝工程的還應(yīng)填寫工程名稱和工程編號；經(jīng)領(lǐng)料人和發(fā)料人簽名，部門（單位）經(jīng)理批準后，倉庫方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。否則視為完整。點收后的短缺，概由收貨方自負，倉庫不負補償責任。否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。物品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的物品移轉(zhuǎn)給其他人或部門。相關(guān)工作可參考“工程材料出庫工作流程（附件三）（附件四）第六章退料管理損壞、無銹蝕、可利用狀態(tài)，否則保管員有權(quán)拒收。退料人填寫退料單。（附件五）庫管理辦法》況，若有損壞或部件或附件缺失，應(yīng)由倉管部門會同技術(shù)部門鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償；若部件或附件遺失或不全而不能修復(fù)正常使用時，（附件二。第七章物料盤點及帳務(wù)調(diào)整物料盤點料定期進行檢查盤點。在日常清理中發(fā)現(xiàn)物料賬實不符時，必須上報，不得隱瞞事實，否則一經(jīng)查出，倉庫保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任，具體視情節(jié)按合資公司有關(guān)規(guī)定給予處罰；對庫存物料應(yīng)定期進行盤點。根據(jù)物料種類，倉儲部門（倉庫）點周期、盤點方式并主持定期盤點；年度盤點通常由財務(wù)部負責主持，采購部門（采購組）協(xié)助；盤點時倉庫凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動操作；務(wù)復(fù)核人員；名監(jiān)盤，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。盤點結(jié)果與庫存帳對比差異，由倉庫對差異項進行復(fù)盤。帳務(wù)調(diào)整倉庫分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請；財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批；倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整；財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整。第八章呆料、廢料的處理呆料、廢料的處理能使用的余料、過剩物料、已經(jīng)或?qū)⒁^期的物料等，需要及時處理；議，報經(jīng)《財務(wù)授權(quán)手冊》規(guī)定的授權(quán)人批準后，盡快依相關(guān)程序處理；對于過剩物料或?qū)⒁^期之物料，由采購員或倉管員向庫存控制委員會/量、處理意見、估價（如必要）等，報經(jīng)《財務(wù)授權(quán)手冊》規(guī)定的授權(quán)人批準后，盡快依程序處理；/報廢批準、議價出售、招標出售等。廢舊物料回收和管理色和黑色金屬切屑，不能再修復(fù)的工具、量具等，其它各種有用物料；倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物料回收專柜，單獨建帳；8.2.2實行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機等；（借應(yīng)由物料管理部門負責人指定（采購組倉管員）專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。第九章單據(jù)管理應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。材料明細表，每月規(guī)定日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。第十章物料搬運及作業(yè)安全 安全。一方面消除安全隱患、減小不安全的系統(tǒng)風險；另一方面提高人員的安全責任心和安全防范意識；第二十三章《倉管安全》及其它章節(jié)相關(guān)內(nèi)容之規(guī)定； 員須向其宣講倉庫作業(yè)安全要求；需要操作特種設(shè)備的，如機動叉車、天車、車載起重機等，應(yīng)要求操作人員提供相關(guān)的資格證書；細小、零散物料搬運時應(yīng)有適當?shù)娜萜骶叽娣?，以免遺失或損壞；液態(tài)物料應(yīng)裝在密閉容器中搬運；搬運、裝卸等過程應(yīng)輕起輕放，以防損壞外包裝或產(chǎn)品；特別是對于易碎、易損傷、高精度之產(chǎn)品；倉管員應(yīng)保證產(chǎn)品包裝良好，不得在包裝箱上坐、踩或站立； 文件或單據(jù)支持；提供合適和足夠的勞工防護用品并督促作業(yè)人員使用和穿戴；境的作業(yè)；長期進行安全作業(yè)宣傳和教育。第十一章倉庫安全管理倉庫安全管理包括治安保衛(wèi)、防火、防水、防蟲鼠害；核查工作；保安要不定時、不定線、經(jīng)常地巡視整個倉庫區(qū)的每一個位置的安全；安裝使用防盜設(shè)施；倉庫嚴禁煙火，嚴禁明火作業(yè)；倉庫內(nèi)必須按規(guī)定配備消防器材，并定期進行消防演練；提高倉庫設(shè)施的抗風、防雨、排水、防水能力。第十二章績效評估績效評估是用于判斷質(zhì)量水平的標準，是制訂改進措施的依據(jù)。倉儲質(zhì)量表現(xiàn)為：儲存多進出快保管好耗損少費用省風險低服務(wù)優(yōu)績效指標：程度；收發(fā)正確率=（期內(nèi)吞吐量-發(fā)生收發(fā)差錯的物資總量）/x100% 完好率：在統(tǒng)計期內(nèi)貨物發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量事故的整體程度。期內(nèi)平均庫存量-期內(nèi)丟失、損壞、變質(zhì)的物資總量存量驗收時間（天/批）=期內(nèi)各批驗收天數(shù)總和/同期驗收批次數(shù)賠償率=期內(nèi)業(yè)務(wù)賠償罰款總額/x100%附件一 材料入庫工作流程采購請求部采購請求部門采購員供應(yīng)商（送貨單位）倉庫保管員記賬員送到貨情況通貨知申請部門根據(jù)訂單安排供貨否拒收是否有訂單收通質(zhì)知量請有求問部題門是根據(jù)收貨單核對貨物、外觀數(shù)量、送貨單、質(zhì)檢報告貨否是否滿足要求到要求是是同時簽收收貨單入訂單執(zhí)行情況通知采購員否審庫核通知開入庫單辦理退貨手續(xù)開退貨證明存填寫物料卡單據(jù)存檔檔附件二 材料退貨工作流程供應(yīng)商辦理退庫手續(xù)

保管員庫單

記賬員 財務(wù)部開審 出核 門審 證核開紅字入庫單（審核）記 記賬沖賬 應(yīng)收

計流水 計賬貨 核門物 放衛(wèi)出 行門 審是否結(jié)算發(fā)票檢查賬沖目 開紅字結(jié)算沖減 發(fā)票、刷入紅應(yīng) 字入庫單、結(jié)付 算紅字發(fā)票款結(jié)算登記造冊

移交財務(wù)沖減應(yīng)付款、簽字登記附件三 工程材料出庫工作流程施工單位 工程管理部 倉庫保管員 記賬員申開立提貨請 申請審拒發(fā)貨物核

審核否 CE