上海某公司年度報告2

上海大江（集團）股份2000年年度報告摘要

重要提示

本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

上海大江（集團）股份董事會

一、公司簡況

1、公司法定中文名稱：上海大江（集團）股份

公司法定英文名稱：SHANGHAIDAJIANG（GROUP）STOCKCO.，LTD.

公司英文名稱縮寫：SDJ

2、公司法定代表人：Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生,董事長）

3、公司董事會秘書：顧德明先生

：上海市松江區(qū)谷陽南路26號

聯(lián)系：86-21-57817566

號碼：86-21-57820072

公司咨詢服務(wù)機構(gòu)：公司行政部

4、公司注冊地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號

公司辦公地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號

郵政編碼：202300

國際互聯(lián)網(wǎng)

5、公司選定的信息披露報紙：《上海證券報》（境內(nèi)），《香港商報》（境外）。

登載公司年度報告的國際互聯(lián)網(wǎng)

公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司行政部

6、公司股票上市交易所：上海證券交易所

股票簡稱：大江股份（A股）大江B股（B股）

證券代碼：600695（A股）900919（B股）

二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

（一）、本年度利潤總額及構(gòu)成（合并報表，金額單位：人民幣元）

1、利潤總額及構(gòu)成

利潤總額28,551,968.73

其中：主營業(yè)務(wù)利潤262,204,166.20

其他業(yè)務(wù)利潤-1,324,704.65

營業(yè)利潤2,370,700.24

投資收益6,221,837.74

補貼收入5,816,908.20

營業(yè)外收支凈額14,142,522.55

凈利潤7,925,200.56

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-12,034,230.19

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額92,310,640.29

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額68,871,281.98

說明：扣除的非經(jīng)常性損益項目是：營業(yè)外收支凈額14,142,522.55元,補貼收入5,816,908.20元。

2、境內(nèi)外審計差異

上海上會會計師事務(wù)所根據(jù)中國會計準則、會計制度進行審計，本公司除稅及少數(shù)股東權(quán)益后的凈利潤為人民幣792.52萬元；香港安永會計師事務(wù)所根據(jù)國際會計準則進行審計，本公司除稅及少數(shù)股東權(quán)益后凈利潤為-1067萬元,差異為1859.52萬元。

境內(nèi)外審計結(jié)果發(fā)生差異的主要原因是安永會計師事務(wù)所按照國際會計準則，對如下項目進行了調(diào)整（金額單位：人民幣萬元）：

減少凈利潤的項目：

沖回1997年并入水產(chǎn)公司的遞延負債及當年攤銷148.3

計提壞帳準備262.6

沖回申德公司當年稅后分配的職工獎金及相應(yīng)的少數(shù)股權(quán)58.6

沖銷生化公司試生產(chǎn)期間不可資本化成本200.0

調(diào)整計提固定資產(chǎn)減值準備（扣除少數(shù)股東權(quán)益）456.2

甘露肉禽場補償收入確認差異1138.6

計提肉食品二廠經(jīng)營部部分資產(chǎn)損失準備58.8

快餐公司部分遞延資產(chǎn)費用化86.6

小計2409.7

增加凈利潤的項目：

沖回生化公司研發(fā)費用及當年攤銷196.6

沖回非外購商標成本及當年攤銷200.0

沖回并入水產(chǎn)廠土地使用權(quán)高估之原值及當年攤銷37.1

沖銷開辦費87.0

其它29.5

小計550.2

（二）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標（合并，金額單位：人民幣萬元）

1、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

指標項目2000年1999年1998年

調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后

（1）主營業(yè)務(wù)收入162043.13178276.56177580.89227483.13227483.13

（2）凈利潤792.52690.39690.39-13255.48-12107.22

（3）總資產(chǎn)216287.00197511.92197228.67214609.90215503.61

（4）股東權(quán)益97170.2896430.0396430.0394911.8495804.04

（5）每股收益（元）（攤?。?0.0120.0100.010-0.196-0.179

（加權(quán)）0.0120.0100.010-0.217-0.198

（6）扣除非經(jīng)常性損益后的

每股收益（元）-0.018-0.004-0.004-0.187-0.170

（7）每股凈資產(chǎn)（元）（攤?。?1.4371.4261.4261.401.42

（8）凈資產(chǎn)收益率（%）（攤薄）0.820.720.72-13.97-12.64

（加權(quán)）0.820.720.72-13.08-11.88

（9）調(diào)整后

每股凈資產(chǎn)（元）（攤?。?1.391.381.381.391.37

（10）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額0.130.330.330.530.53

2、利潤表附表

凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）

報告期利潤全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均

主營業(yè)務(wù)利潤26.9827.080.3880.388

營業(yè)利潤0.240.240.0040.004

凈利潤0.820.820.0120.012

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-1.24-1.24-0.018-0.018

三、股東變動情況

1、報告期末股東總數(shù)

截止2000年12月31日，本公司股東總數(shù)為19,134名。

2、前十名股東持股情況

股東名稱年末持股數(shù)（股）占總股本比例（%）

1.正大上海286,672,84842.39

2.上海市松江區(qū)飼料公司172,003,70925.43

3.上海市松江區(qū)畜禽公司114,669,13916.96

4.上海松林工貿(mào)3,186,6120.47

5.WAHCHUNINTERNATIONALLIMITED3,181,5960.47

6.長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展集團股份1,716,0000.25

7.正大（汕頭）投資1,630,2000.24

8.CBNYS/APNC/SKANDIASELECT

FUND/CHINAEQUITYAC1,510,8960.22

9.寧波國成塑料1,372,8000.20

10.汪勝虹1,000,0000.15

注：持有本公司5%（含5%）以上股份的股東所持股份無質(zhì)押或凍結(jié)情況，前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、股東大會簡介

報告期內(nèi)召開了公司第八次股東大會（1999年年會）和2001年第一次臨時股東大會。

1、關(guān)于第八次股東大會（1999年年會）的有關(guān)情況

2000年6月20日（星期二）召開第八次股東大會（1999年年會），會議審議通過了《1999年度董事會工作報告》、《1999年度財務(wù)決算和2000年度財務(wù)預(yù)算報告》、《1999年度利潤分配方案》、《1999年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于第二屆董事會及監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并選舉產(chǎn)生第三屆董事會董事和監(jiān)事會監(jiān)事。會議聘請國浩律師集團（上海）事務(wù)所呂紅兵律師和陳毅敏律師出席并出具法律意見書。會議決議公告刊登于2000年6月21日的《上海證券報》和《香港商報》。

2、關(guān)于2001年第一次臨時股東大會的有關(guān)情況

2000年12月21日，公司第三屆董事會臨時會議決定于2001年2月713日召開公司2001年第一次臨時股東大會，其公告刊登于2000年12月22日的《上海證券報》和《香港商報》。

公司2001年第一次臨時股東大會于2001年2月13日在松江區(qū)黨校召開，受董事長Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）委托，會議由李關(guān)生副董事長主持。出席大會股東（或股東代理人）229名，代表股份577,459,445股，占公司總股本的85.38%。會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)起人股東以現(xiàn)金置換尚未攤銷的長期投資“股權(quán)投資差額”余額的議案》、《關(guān)于公司以盈余公積金彌補歷年虧損的議案》。會議聘請國浩律師集團（上海）事務(wù)所呂紅兵律師和陳毅敏律師出席并出具法律意見書。會議決議公告刊登于2001年2月14日的《上海證券報》和《香港商報》。

五、董事會報告

（一）、公司經(jīng)營情況

1、公司所處的行業(yè)及在本行業(yè)中的地位

本公司的主營業(yè)務(wù)為家禽養(yǎng)殖和食品加工，是國內(nèi)最大的農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)之一，是上海郊區(qū)重要的副食品生產(chǎn)、良種繁育、飼料生產(chǎn)和出口創(chuàng)匯基地之一。

2、公司主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營狀況

公司實行飼料生產(chǎn)、良種繁育、畜禽飼養(yǎng)、屠宰加工、內(nèi)外銷售“一條龍”連貫作業(yè)以及生物制藥、飼料機械制造、餐飲服務(wù)等。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入16.20億元，比上年下降8.75%，其中出口創(chuàng)匯5201.94萬美元，比上年增長6.20%；利潤總額2855.20萬元，比上年增長8.46%，凈利潤792.52萬元，比上年增長14.79%。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)及其構(gòu)成較前一報告期無大的變化，分行業(yè)的主營業(yè)務(wù)、營業(yè)毛利構(gòu)成如下：

行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)毛利

上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)

飼料686669462.03648624415.66280963710.22307211119.20

雞肉分割產(chǎn)品803175708.49742093217.60-119081076.61-113996799.10

苗雞76865384.1660999769.4132026381.227489702.57

快餐21191320.5021685598.7611490893.1011495804.54

安裝工程3595464.622237048.92235273.60895792.03

生物制藥2809661.151920664.101129674.56630713.03

食品97008304.3491400734.8515152052.2138156741.18

飼料機械32072475.7034327920.0212346708.0513127568.08

種豬8890220.00594556.49

其它43530866.9517141939.224447409.14-932341.38

合計1775808867.941620431308.54239305581.98264078300.15

3、公司主要全資附屬企業(yè)及控股子公司的經(jīng)營情況及業(yè)績

公司全資附屬企業(yè)及控股子公司共有75家，主要為公司主營業(yè)務(wù)相配套，關(guān)聯(lián)企業(yè)及子公司全年營業(yè)收入和利潤總額分別比上年增長21.96%和39.35%。

4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案

2000年度仍然是公司非常艱難的一年，集中體現(xiàn)在飼料原料價格的大幅度上揚，飼料、苗雞和雞肉價格的大幅度下跌，這些因素影響公司經(jīng)營利潤1.6億多元。面對嚴峻形勢，我們在全體股東的支持和全體員工的共同努力下，戰(zhàn)勝重重困難，消化了大部分的減利因素。我們堅持把防疫工作放在首位，把控制疫病的措施落到實處，確保雞群健康，飼養(yǎng)成本下降，經(jīng)濟效益明顯增長，所有肉雞場都有盈利；堅持加強周邊市場的開拓，加大雞肉深加工產(chǎn)品的開發(fā)力度，基本上做到低庫存運作，冷凍雞肉比例逐年下降，冰鮮產(chǎn)品比例逐年上升，特別是附加值較高的烘、烤、炸熟雞肉出口產(chǎn)品大幅度增長，銷量比上年增長66.8%，肯德基、麥當勞等特供產(chǎn)品銷量比上年增長29.6%；及時調(diào)整策略，加大飼料營銷力度，改善技術(shù)服務(wù)，充分發(fā)揮大江飼料品牌優(yōu)勢，基本上止住了飼料銷量下滑的局面，集團公司全年飼料銷量比上年增長14.73%；公司食品系統(tǒng)在上年ISO9002質(zhì)量體系認證成功后，今年又通過了HACCP體系認證；飼料系統(tǒng)和大江肉食品二廠的ISO9002質(zhì)量體系認證順利通過；生物制藥公司一類新藥

EGF四期臨床試驗圓滿完成，并于2001年2月26日獲得藥品GMP認證證書。

（二）、公司財務(wù)狀況

項目金額單位：人民幣萬元

2000年1999年增減（+-）

總資產(chǎn)216287.00197228.679.66%

長期負債259.54407.85-36.36%

股東權(quán)益97170.2896430.030.77%

主營業(yè)務(wù)利潤26220.4223727.8010.51%

凈利潤792.52690.3914.79%

財務(wù)狀況變動原因：

1、總資產(chǎn)比上年增加9.66%，主要是貨幣資金增加68,871,281.98元、短期投資增加57,517,827.98元、大宗原料等庫存增加61,085,713.62元所致。

2、長期負債比上年減少36.36%，主要是水產(chǎn)飼料廠資產(chǎn)差額年攤銷1,483,088.16元所致。

3、股東權(quán)益比上年增加0.77%，主要是本年度實現(xiàn)利潤未予分配后節(jié)余所致。

4、主營業(yè)務(wù)利潤比上年增加10.51%，主要是主營業(yè)務(wù)成本下降所致。

（三）、公司投資情況

1、募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司沒有募集資金，也沒有報告期之前募集資金的使用延續(xù)到報告期內(nèi)的情況。

2、其他投資情況

（1）投資2000萬元人民幣與上海市油脂公司、上海市糧食儲運公司聯(lián)合組建上海東辰糧油，占該公司注冊資本5000萬元人民幣的40%，該公司建設(shè)進展狀況良好，預(yù)計在2001年7月底進入調(diào)試及試生產(chǎn)。

（2）投資250萬元人民幣參股創(chuàng)辦上海市松江二中九峰實驗學(xué)校，該校已于2000年9月正式開學(xué)。目前該校有20個初中班、1067名學(xué)生，預(yù)計2002年可達34個班級、1500名學(xué)生。

（3）投資1200萬元人民幣參股上海松江旅游投資發(fā)展，占該公司注冊資本1億元人民幣的12%，目前該公司正在籌建之中。

（4）投資1500萬元人民幣參股上海松江出口加工區(qū)海欣建設(shè)開發(fā)，該公司注冊資本為4.75億元人民幣，主要從事國家級松江出口加工區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)。

（四）2001年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃

2001年，公司的經(jīng)營形勢依然不樂觀，主要是公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，出口渠道單一，產(chǎn)品成本居高不下，行業(yè)風(fēng)險加大，主要困難依然集中在雞肉價格繼續(xù)走低和飼料原料價格全面上升兩個方面。為此，公司今年和今后幾年的戰(zhàn)略是“一手抓管理、一手抓調(diào)整”。從近期來看，著重于從加強管理入手，苦練內(nèi)功，特別是要從防疫、營銷、質(zhì)量、安全、環(huán)保、成本及關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)范運作等七個方面強化管理，做到責(zé)任到人，措施到位，提高公司抵抗各種風(fēng)險的能力，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)，確保股東資產(chǎn)的安全、保值、增值，確保2001年度各項經(jīng)營指標的實現(xiàn)。從長期來看，根據(jù)公司的實際情況，爭取用3～5年的時間，依托松江經(jīng)濟大發(fā)展的機遇，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，逐步使公司真正成為“一業(yè)做強，多業(yè)發(fā)展”的綜合性企業(yè)，走上良性循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展的軌道。

（五）、董事會日常工作情況

1、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容

（1）第三屆董事會第一次全體會議于2000年6月20日召開。會議推選Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）擔(dān)任董事長，李關(guān)生先生擔(dān)任副董事長，Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學(xué)仁先生）和華國新先生擔(dān)任執(zhí)行董事；聘任李關(guān)生先生為公司總裁，顧德明先生為董事會秘書；根據(jù)李關(guān)生總裁的提名，聘任Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學(xué)仁先生）為執(zhí)行副總裁，華國新先生為執(zhí)行副總裁、總畜牧師，劉宏達先生為副總裁，李關(guān)生先生為總工程師，Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）為總會計師，胡佩俐女士為審計師；決定在公司的經(jīng)營范圍內(nèi)增加“道路貨物運輸”。會議決議公告刊登于2000年6月21日的《上海證券報》和《香港商報》。

（2）第三屆董事會第二次全體會議于2000年8月15日召開。會議審議通過了《2000年度中期報告》，決定2000年中期不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；決定本公司投資人民幣2000萬元參股上海東辰糧油，占該公司注冊資本5000萬元人民幣的40%；決定投資人民幣250萬元，參股上海市松江二中九峰實驗學(xué)校。會議決議公告刊登于2000年8月16日的《上海證券報》和《香港商報》。

（3）第三屆董事會第三次全體會議于2000年11月15日召開。會議審議、通過了《2000年度1─9月生產(chǎn)經(jīng)營情況報告》和《2001年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃》（草案）；同意在人民幣6000萬元的額度以內(nèi)，投資證券業(yè)務(wù)，主要是購買證券投資基金；原則同意公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的動議，授權(quán)總裁分步實施。會議決議公告刊登于2000年11月16日的《上海證券報》和《香

港商報》。

（4）第三屆董事會臨時會議于2000年12月21日在公司總部召開。會議審議通過《關(guān)于公司發(fā)起人股東以現(xiàn)金置換尚未攤銷的長期投資“股權(quán)投資差額”余額的議案》、《關(guān)于公司外資發(fā)起人股東申請上市流通的議案》、《關(guān)于公司以盈余公積金彌補歷年虧損的議案》；同意投資1200萬元人民幣參股上海松江旅游投資發(fā)展，占該公司注冊資本1億元人民幣的12%的股份；同意投資1500萬元參股上海松江出口加工區(qū)海欣建設(shè)開發(fā)，該公司的注冊資本為4.75億元；決定于2001年2月13日召開上海大江（集團）股份2001年第一次臨時股東大會。會議決議公告刊登于2000年12月22日的《上海證券報》和《香港商報》。

（5）第三屆董事會第四次全體會議于2001年4月18日召開。會議審議、通過了《2000年度董事會工作報告》、《2000年度財務(wù)決算和2001年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2000年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于更換二名董事的議案》、《關(guān)于修改公司章程的說明》、《2000年年度報告》（網(wǎng)上披露）、《2000年年度報告摘要》（報刊披露）、《第三屆董事會第四次全體會議決議公告及關(guān)于召開第九次股東大會（2000年年會）公告》、《關(guān)于投資亞太環(huán)保高新技術(shù)

產(chǎn)業(yè)股份的議案》、《關(guān)于組建上海大江肉食品六廠的議案》、《關(guān)于設(shè)立上海大江（集團）股份肉食品冷藏公司的議案》、《關(guān)于上海大江三裕養(yǎng)雞場提前終止聯(lián)營的議案》、《關(guān)于湖州大江提前終止聯(lián)營的議案》。會議決議公告刊登于2001年4月19日的《上海證券報》和《香港商報》。

2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

所有股東大會決議都已得以順利執(zhí)行。報告期內(nèi)，股東大會對董事會沒有授權(quán)事項，不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，沒有配股或增發(fā)新股方案。

（六）公司管理層及員工情況

1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員基本情況

姓名職務(wù)性別年齡任期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因

Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）

董事長男56至2003年00無

李關(guān)生副董事長兼總裁、總工程師

男57至2003年11,497A股11,497A股無

MrThaweepLertdamrongchai（鄭學(xué)仁先生）

執(zhí)行董事兼

執(zhí)行副總裁男47至2003年00無

華國新執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總

裁、總畜牧師男47至2003年7,894A股7,894A股無

車傳根董事男51至2003年00無

劉宏達董事兼副總裁男55至2003年11,154A股11,154A股無

Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）

董事兼總會計師男57至2003年00無

Mr.BoonritSri-Obchoey（楊志輝先生）

董事男47至2003年00無

洪萍董事女49至2003年00無

顧德明董事兼董事會秘書

男56至2003年7,722A股7,722A股無

Mr.SomphopPetaibanlue（洪鈞濤先生）

男55至2003年00無

Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）

男53至2003年00無

吳留熙監(jiān)事長男51至2003年8,752A股8,752A股無

吳興根監(jiān)事、工會主席男44至2003年9,214A股9,214A股無

胡佩俐監(jiān)事、審計師女47至2003年7,722A股7,722A股無

除Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）、車傳根、Mr.BoonritSri-Obchoey（楊志輝先生）、洪萍（女）、Mr.SomphopPetaibanlue（洪鈞濤先生）、Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）等6名高級管理人員未從公司領(lǐng)取任何報酬外，其余9名高級管理人員的年薪皆在人民幣8萬元以上。

報告期內(nèi)，因工作調(diào)動，Mr.ChoochaiLeelahawongse（李錫灝先生）辭去執(zhí)行董事職務(wù)，由Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學(xué)仁先生）繼任；Mr.TeoHanEng（張漢榮先生）辭去董事兼總會計師職務(wù)，由Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）繼任。并于2000年6月20日進行了董事會和監(jiān)事會的換屆選舉。

2000年6月20，公司第三屆董事會第一次全體會議聘任李關(guān)生先生為公司總裁，聘任顧德明先生為董事會秘書；根據(jù)李關(guān)生總裁的提名，聘任Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學(xué)仁先生）為執(zhí)行副總裁，聘任華國新先生為執(zhí)行副總裁、總畜牧師，聘任劉宏達先生為副總裁。

2、公司員工的基本情況

報告期末，公司在冊員工人數(shù)為1277名，其中生產(chǎn)工人548名，管理人員220名，一般行政人員509名；銷售人員59名，工程技術(shù)人員97名，財務(wù)人員62名；本科學(xué)歷以上員工154名，大專學(xué)歷以上員工123名，中專學(xué)歷以上員工218名；退休員工37名。

（七）本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

2000年度稅后凈利潤為7,925,200.56元；加年初未分配利潤-86,627,971.18元,加盈余公積彌補虧損60,237,762.33元，可供分配的利潤為-18,465,008.29元；提取法定盈余公積2,784,002.82元,提取法定公益金989,862.78元,提取職工獎勵福利基金（中外合資子公司）522,740.61元,可供股東分配的利潤為-22,761,614.50元,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

因公司累積未分配利潤為虧損，所以2000年度不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

（八）2001年度利潤分配政策

2001年度中期不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；2001年度的利潤用于彌補歷年虧損并提取法定公積金和公益金后，全部以現(xiàn)金分配股利，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

六、監(jiān)事會報告

報告期內(nèi)，監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《證券法》及公司章程的規(guī)定，充分行使職權(quán)，認真履行職責(zé)，列席了歷次股東大會、董事會、總裁辦公會議及其他重要會議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)工作的依法運作進行了監(jiān)督，對公司高級管理人員的遵紀守法情況進行了檢查和監(jiān)督。具體情況如下：

（一）監(jiān)事會工作情況

報告期內(nèi)，召開了監(jiān)事會全體會議四次，組織公司內(nèi)部審計座談會一次，監(jiān)事會全體會議的主要內(nèi)容如下：

1、第三屆監(jiān)事會第一次全體會議

于2000年6月20日在上海市松江區(qū)黨校召開，會議推選吳留熙先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事長，會議決議公告刊登于2000年6月21日的《上海證券報》和《香港商報》。

2、第三屆監(jiān)事會第二次全體會議

于2000年8月14日在公司總部召開，審議通過了第三屆董事會第二次全體會議的文件及公司《2000年度中期報告》和《2000年度中期報告摘要》，會議決議公告刊登于2000年8月16日的《上海證券報》和《香港商報》。

3、第三屆監(jiān)事會第三次全體會議

于2000年11月14日在公司總部召開，審議通過了第三屆董事會第三次全體會議的文件。

4、第三屆監(jiān)事會第四次全體會議

于2001年4月16日在公司總部召開，審議通過了審議通過公司《2000年年度報告》、《2000年年度報告摘要》、《2000年度監(jiān)事會工作報告》、《2000年度財務(wù)決算和2001年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2000年度利潤分配預(yù)案》，會議決議公告刊登于2001年4月19日的《上海證券報》和《香港商報》。

（二）監(jiān)事會對有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見

1、報告期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律和法規(guī)，對股東大會、董事會的召集和召開、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況以及管理制度進行了監(jiān)督，我們認為股東大會和董事會的召集、召開及決策程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司已建立了內(nèi)部

控制制度，并在逐步完善和提高。公司高級管理人員依法履行職責(zé)，沒有違反國家法律、法規(guī)和公司章程的情況，也未發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的情況，有關(guān)信息的披露及時、真實、充分。

2、公司在財務(wù)管理和會計核算方面，嚴格遵照國家有關(guān)準則和法規(guī)。董事會提交本次股東大會的2000年度財務(wù)決算，是真實的、可靠的，2001年度的財務(wù)預(yù)算是基于公司實際情況的，可行的。

3、監(jiān)事會審議了上海上會會計師事務(wù)所和安永會計師事務(wù)所的查帳報告，認為雙方審計結(jié)果上所存在的公司經(jīng)營業(yè)績差異，主要是因依據(jù)的會計準則上的差異所致。

4、監(jiān)事會審查了公司2000年度利潤分配預(yù)案及2001年度利潤分配政策，認為，公司董事會擬定2000年度“不分配、不轉(zhuǎn)增”的分配預(yù)案及2001年度利潤分配政策是可行的，是符合公司實際情況的。

5、報告期內(nèi)，公司沒有募集資金，也沒有報告期之前募集資金的使用延續(xù)到報告期內(nèi)的情況。

6、報告期內(nèi)，公司無托管、承包、租賃事項。

7、報告期內(nèi)，公司發(fā)起人股東與公司簽定協(xié)議，由公司發(fā)起人股東上海市松江區(qū)飼料公司、上海市松江區(qū)畜禽公司、正大上海以現(xiàn)金置換尚未攤銷的長期投資“股權(quán)投資差額”帳面余額124,955,748.63元。其關(guān)聯(lián)交易堅持了公平、合理的原則，沒有內(nèi)幕交易，各項協(xié)議執(zhí)行情況良好，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。

七、重要事項

1、報告期內(nèi)，公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無重大訴訟、仲裁事項。

2、報告期內(nèi)，公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無受監(jiān)管部門處罰的情況。

3、報告期內(nèi)，無控股股東變更；公司董事會和監(jiān)事會在2000年6月20日召開的第八次股東大會（1999年年會）上進行了換屆選舉，大會選舉Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）、李關(guān)生先生、Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學(xué)仁先生）、華國新先生、車傳根先生、洪萍女士、劉宏達先生、Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）、Mr.BoonritSri-Obchoey（楊志輝先生）、顧德明先生、Mr.SomphopPetaibanlue（洪鈞濤先生）、Mr.Kaviyuth

Yaovapongaree（姚民輝先生）為第三屆董事會董事，選舉吳留熙先生、胡佩俐女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，另一名監(jiān)事吳興根先生由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。詳情請見刊登于2000年6月21日《上海證券報》和《香港商報》的股東大會決議公告。2000年6月20，公司第三屆董事會第一次全體會議聘任李關(guān)生先生為公司總裁，聘任顧德明先生為董事會秘書。詳情請見刊登于2000年6月21日《上海證券報》和《香港商報》的董事會決議公告。

4、報告期內(nèi)，公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。

5、報告期內(nèi)，公司重大關(guān)聯(lián)交易事項：2001年2月13日，公司2001年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司發(fā)起人股東以現(xiàn)金置換尚未攤銷的長期投資“股權(quán)投資差額”余額的議案》，由公司發(fā)起人股東上海市松江區(qū)飼料公司、上海市松江區(qū)畜禽公司、正大上海以現(xiàn)金置換尚未攤銷的長期投資“股權(quán)投資差額”帳面余額124,955,748.63元，其中上

海市松江區(qū)飼料公司出資37,486,724.59元，上海市松江區(qū)畜禽公司出資24,991,149.73元，正大上海出資62,477,874.31元。由此，本年度公司因此減少攤銷股權(quán)投資差額15,619,468.58元，詳見財務(wù)報表附注。

6、公司與控股股東之間實行人員獨立、資產(chǎn)完整、財務(wù)獨立。

公司在勞動、人事及工資管理方面獨立；公司總裁、副總裁等高級管理人員在公司領(lǐng)取薪酬，未在股東單位擔(dān)任職務(wù)。

公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；擁有工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)；擁有獨立的采購和銷售系統(tǒng)。

公司設(shè)有獨立的財務(wù)部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理及內(nèi)部審計制度，獨立在銀行開戶。

7、報告期內(nèi)，公司無托管、承包、租賃事項。

8、報告期內(nèi)，公司聘任的上海上會會計師事務(wù)所（境內(nèi)）和安永會計師事務(wù)所（境外）沒有變更。

9、報告期內(nèi)，公司無重大合同事項。

10、報告期內(nèi)，公司名稱及股票簡稱沒有變更。

11、“大江”牌食品和飼料被上海市名牌產(chǎn)品推薦委員會推薦為“上海名牌產(chǎn)品”。

12、上海大江（集團）股份生物制藥公司外用凍干重組人表皮生長因子（rhEGF）生產(chǎn)車間于2001年2月26日獲得藥品GMP認證證書。

13、公司及持有公司5%以上股權(quán)的股東在報告期內(nèi)未在指定報刊刊登過承諾事項。

八、財務(wù)會計報告

本公司2000年度會計報表經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所注冊會計師許麗蓉、吳敏審計，并出具無保留意見的審計報告（上會師報字（2001）第473號），會計報表（見附表）。

公司合并會計報表范圍的變動：公司本年度合并報表的子公司減少2家。湖州大江因城建規(guī)劃需要，于2000年6月15日終止經(jīng)營；松江區(qū)車墩肉禽場因上海影視樂園建設(shè)需要，于2000年11月30日終止經(jīng)營，不再列入合并會計報表范圍，公司合并報表的期初數(shù)已作了相應(yīng)調(diào)整。

除此之外，公司本年度無會計政策和會計估計的重大變更。

上海大江（集團）股份董事會

2001年4月19日

資產(chǎn)負債表

2000年12月31日

編制單位：上海大江（集團）股份單位：（人民幣）元

資產(chǎn)期末數(shù)年初數(shù)

合并母公司合并母公司

流動資金：

貨幣資金

348,566,479.64310,121,832.42279,695,197.66245,864,126.27

短期投資

57,517,827.9857,517,827.98--

減：短期投資跌價準備

----

短期投資凈額

57,517,827.9857,517,827.98--

應(yīng)收票據(jù)

370,000.00220,000.00--

應(yīng)收股利

85,250.0085,250.00--

應(yīng)收利息

----

應(yīng)收帳款

103,831,058.8975,970,078.33100,659,064.3368,890,803.04

其他應(yīng)收款

171,136,942.67185,091,947.1533,103,898.2149,916,613.74

減：壞帳準備

7,362,069.714,649,282.175,716,960.824,241,095.32

應(yīng)收款項凈額

267,605,931.85256,412,743.31128,046,001.72114,566,321.46

預(yù)付帳款

4,453,202.851,760,612.433,007,418.102,242,396.46

應(yīng)收補貼款

55,983,094.1555,983,094.159,394,094.209,394,094.20

存貨

435,407,747.20310,163,886.70366,605,708.34273,253,689.34

其中：工程施工

----

減：存貨跌價準備（含工程虧損準備）

18,679,173.2818,679,173.2810,962,848.0410,962,848.04

存貨凈額

416,728,573.92291,484,713.42355,642,860.30262,290,841.30

待攤費用

3,401,905.621,746,136.993,129,775.921,639,977.02

待處理流動資產(chǎn)凈損失

69,721.98-334,066.37-

一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

----

應(yīng)收控股股東款

應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款

其他流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)合計

1154,781,987.99975,332,210.70779,249,414.27635,997,756.71

長期投資：

長期股權(quán)投資

51,911,440.75754,771,944.30160,988,834.55844,485,355.47

長期債權(quán)投資

2,000.00-3,100.00-

長期投資合計

51,913,440.75754,771,944.30160,991,934.55844,485,355.47

減：長期投資減值準備

1,229,623.231,229,623.231,229,623.231,229,623.23

長期投資凈額

50,683,817.52753,542,321.07159,762,311.32843,255,732.24

其中：合并價差（貸差以“-”號表示合并報表填列）

其中：股權(quán)投資差額（貸差以“-”號表示母公司報表填列）

--124,955,748.63124,955,748.63

固定資產(chǎn)：

固定資產(chǎn)原價

1596,004,140.75621,129,748.681,586,100,369.19628,391,686.97

減：累計折舊

762,874,022.02264,684,198.49671,394,647.13238,715,931.29

減：固定資產(chǎn)減值準備

固定資產(chǎn)凈值

833,130,118.73356,445,550.19914,705,722.06389,675,755.68

工程物資

在建工程

28,023,161.195,131,055.3417,522,340.915,874,690.21

固定資產(chǎn)清理

62,603.9922,128.0078,910.3522,128.00

待處理固定資產(chǎn)凈損失

2,557,852.762,557,852.76120,201.00-

固定資產(chǎn)合計

863,773,736.67364,156,586.29932,427,174.32395,572,573.89

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

無形資產(chǎn)

78,342,709.8657,528,751.7378,229,363.2556,589,388.42

開辦費

3,635,966.762,288,309.435,860,075.783,447,785.99

長期待攤費用

11,651,741.313,750,580.7516,758,349.655,512,717.03

其他長期資產(chǎn)

其中：臨時設(shè)施凈額

----

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計

93,630,417.9363,567,641.91100,847,788.6865,549,891.44

遞延稅項：

遞延稅款借項

資產(chǎn)總計

2162,869,960.112,156,598,759.971,972,286,688.591,940,375,954.28

流動負債：

短期借款

852,760,000.00740,000,000.00667,230,200.00568,880,200.00

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付帳款

107,776,360.1391,266,108.74110,709,009.45100,660,148.45

預(yù)收帳款

10,888,618.425,823,827.1310,395,054.684,763,526.07

代銷商品款

應(yīng)付工資

31,237,087.58629,124.3735,938,730.751,160,996.03

應(yīng)付福利費

14,312,337.831,365,337.7410,662,705.151,092,420.75

應(yīng)付股利

52,552.5052,552.5052,552.5052,552.50

應(yīng)交稅金

-93,954,420.12-103,296,258.96-80,923,559.62-86,998,117.61

其他應(yīng)交款

1,915,329.8245,416.28872,607.2339,415.69

其他應(yīng)付款

137,235,007.09397,097,148.5073,708,939.63295,539,813.26

預(yù)提費用

5,087,144.661,585,517.484,457,994.76878,168.03

一年內(nèi)到期的長期負債

24,834,300.0024,834,300.0069,675,800.0069,675,800.00

其他流動負債

3,035,445.29-3,035,445.29-

應(yīng)付控股股東款

應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款

流動負債合計

1095,179,763.201,159,403,073.78905,815,479.82955,744,923.17

長期負債：

長期借款

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

住房周轉(zhuǎn)金

其他長期負債

2,595,404.332,595,404.334,078,492.494,078,492.49

長期負債合計

2,595,404.332,595,404.334,078,492.494,078,492.49

遞延稅項：

遞延稅款貸項

負債合計

1097,775,167.531,161,998,478.11909,893,972.31959,823,415.66

少數(shù)股東權(quán)益（合并報表填列）

93,392,035.95-98,092,419.60-

股東權(quán)益：

股本

676,305,696.00676,305,696.00676,305,696.00676,305,696.00

資本公積

226,497,105.13226,497,105.13226,497,105.13226,497,105.13

盈余公積

91,661,570.0079,856,898.98148,125,466.73137,987,499.82

其中：公益金

32,309,961.4830,031,553.7731,320,098.7029,329,166.61

未確認的投資損失

未分配利潤（未彌補虧損以“-”號表示）

-22,761,614.5011,940,581.75-86,627,971.18-60,237,762.33

外幣報表折算差額（合并報表填列）

股東權(quán)益合計

971,702,756.63994,600,281.86964,300,296.68980,552,538.62

負債和股東權(quán)益總計

2162,869,960.112,156,598,759.971,972,286,688.591,940,375,954.28

利潤及利潤分配表

2000年度

編制單位：上海大江（集團）股份單位：（人民幣）元

項目本年數(shù)上年數(shù)

合并母公司合并母公司

一、主營業(yè)務(wù)收入

1660826415.132089722023.821808123627.171986671341.89

減：銷售折讓

40395106.5920237052.0732314759.2323206522.16

主營業(yè)務(wù)收入凈額

1620431308.542069554971.751775808867.941963464819.73

減：主營業(yè)務(wù)成本