項目公司工程款支付管理規(guī)定

沙洋縣沙河線項目管理有限公司工程款支付管理規(guī)定編 制：財務部審 核：嚴永志批 準：丁建濱日 期：2018年1月最新范本,供參考！一、目的為規(guī)范工程款支付流程，明確各相關方在工程付款各環(huán)節(jié)審核(批)的責任，確保工程款的正確支付，杜絕錯付、超付，確保工程質量和進度，控制工程成本。二、適用范圍適用于工程預付款、進度款、結算款的支付。三、工程預付款、進度款和結算款支付流程(一)工程預付款支付流程1、施工單位提交《工程預付款審批表》（附表 1）給合約管理部（可不經過監(jiān)理審核），施工單位項目經理要簽字確認并加蓋公章；2、合約管理部根據(jù)合同約定的預付比例審核預付款，簽字確認后交給財務部審核；3、財務部再次復核后，交給監(jiān)事、總經理、董事長審批，最后將審核審批通過的《工程預付款審批表》交給出納安排付款。(二)工程進度款支付流程：1、施工單位在工程達到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理單位提交《工程款支付申請表》（附表 2）,必須經施工單位項目經理簽字并加蓋印章，要求附上完整的工程量清單資料。 監(jiān)理公司對清單上的工程量進行認證、計量，在工程量清單上簽署審核意見，對完成形象進度的，提交《工程款支付證書》（附表 6），然后報送項目公司合約管理部。2、合約管理部收到《工程款支付證書》，根據(jù)月度預算及工程完成情況，對工程項目價款再次進行審核， 根據(jù)施工合同中確定的進最新范本,供參考！度款支付條款和成本工程師審定的清單價款， 提出付款意見，審核確定付款金額，填寫《工程款支付審批表》（附表 7）簽署意見后流轉交到財務部。3、財務部核實預付款及相關應扣款項，確定最終付款金額后報請相關領導審批。4、施工單位根據(jù)全部審核審批通過的進度款《工程款支付審批表》中的金額開具建安發(fā)票，發(fā)票需按進度款《工程款支付審批表》中的工程項目分別填開。5、施工單位將開具的建安發(fā)票上交到財務部，財務部再次復核《工程款支付審批表》的金額是否與發(fā)票金額一致， 以及核對發(fā)票的各項內容后，交到出納處辦理該款項的轉付。6、其他注意事項：施工單位要提供開戶信息并加蓋公章， 開戶信息內容有：單位名稱、合同編號、開戶名稱、開戶行號、賬號等。(三) 工程竣工結算款支付流程：、結算申請：工程完工并驗收合格后，施工單位根據(jù)合同約定進行竣工結算書的編制。編制完成后，出具書面《工程竣工結算申請單》（附表8）與竣工結算書一并上報。2、監(jiān)理批準：監(jiān)理單位在規(guī)定時間內組織核實工程是否通過驗收，以及結算書中所附結算資料是否屬實，并經總監(jiān)理工程師簽署意見后提交合約管理部；3、合約管理部在規(guī)定時間內組織專業(yè)人員對合同約定工作內容的現(xiàn)場實際完成工程量、工程質量、技術材料（竣工圖及資料）驗最新范本,供參考！收，對結算價款進行審核確定，在《工程竣工結算申請單》上簽署意見，并填寫《工程竣工結算審批單》（見附表 9）簽字確認后提交財務審核；4、財務部在接到批準的《工程竣工結算審批單》后對結算合同的已付款情況以及涉及財務方面的事宜 （負責扣回應扣回預付款和本公司所供材料、水電費、工程借款、其他往來款等）進行復核，并出具意見，然后報相關領導審批。5、施工單位根據(jù)全部審核審批通過的進度款《工程竣工結算審批單》中的金額開具建安發(fā)票。6、施工單位將開具的建安發(fā)票上交到財務部，財務部再次復核《工程竣工結算審批單》的金額是否與發(fā)票金額一致，以及核對發(fā)票的各項內容后，交到出納處辦理該款項的轉付。四、其他付款審核要點1、工程預付款審核：預付款 =合同金額×預付%2、工程進度款審核：由施工單位編制上報，監(jiān)理單位簽署意見的已完工程進度報表，經合約管理部審核，雙方確認，并核對有關合同條款無誤。3、工程進度款=合同金額×已審核進度%；檢驗是否超付：合同金額-合同金額×已審進度%-已付金額<合同金額×(1-下浮%)×(1-保修金%)4、工程結算款審核：根據(jù)預算部已審核工程結算。工程結算款=結算總價-下浮價-保修金(或扣留金額)-預付款-進度款-甲供料款-扣款。最新范本,供參考！5、質保金的審核：在合同規(guī)定之保修期滿后，經使用部門核實無質量問題時方可辦理。保修金=(結算價-下浮價)×保修%-扣款五、附表：附件1( 施工用表)工程預付款審批表最新范本,供參考！工程名稱： 施工單位：合同金額： 元 申請款： 元進度比率： ℅并加附件說明：理由施工單位負責人： (單位蓋章) 年 月 日監(jiān)理意見合約部意見工程師：部門領導：財務部意見經辦人：部門領導：監(jiān)事意見經辦人：部門領導：總經理意見經辦人：部門領導：董事長意見經辦人：部門領導：此表由合約部監(jiān)制、只需填寫一份；原件財務備案、合約部復印件備案。附件2（施工用表）工程款支付申請表工程名稱： 編號：最新范本,供參考！致： （監(jiān)理單位）我公司承建的 工程，合同價為 萬元。工程進展如下，按照合同約定上報《工程款支付申請表》 ，請予審查并開具工程款支付證書。1、本次工程進度： 萬元2、開工累計進度： 萬元3、已到賬預付款： 萬元，占合同價 %4、已到賬進度款： 萬元，占合同價 %5、本次申請支付工程款： 萬元，支付到我公司如下賬戶：開戶名：賬 號：開戶行：附件：1、本月工程計量報審表2、本月工程量匯總表3、本月工程形象進度4、其它（工程量清單、計算方法）承建單位（章）：項目經理：監(jiān)理（簽收）：發(fā)包人代表：日期：附件3（施工用表）最新范本,供參考！工程計量報審表工程名稱：致： （監(jiān)理單位）茲申報 年 月 日至 年 月 日 項目工程量，請予核查。承建單位（章）：項目經理：日 期：專監(jiān)理工程師審核意見：專業(yè)監(jiān)理工程師： 日期：總監(jiān)審查意見：總監(jiān)理工程師： 日期：附件4（施工用表）最新范本,供參考！月份安裝/土建的工程量匯總表填報單位（蓋章）：單位：萬元本月完成累計完成序號合同名稱合同編號合同額本月累計形象進度%形象進度%（分項、分部工程）申請額支付額(本月占總量完(月累計占總量完成%)成%)編制人：附件5（施工用表）最新范本,供參考！月份安裝/土建形象進度（詳細描述）本月完成情況(詳細描述,以便審批進度款)：(可以另附:簡單的工程量清單、計算過程及方法的說明 )未完成工程量(詳細描述)：施工進度計劃完成情況(詳細陳述)：注：不可缺項，全部填寫；最新范本,供參考！附件6( 監(jiān)理用表)工程款支付證書工程名稱： 編號：致：根據(jù)施工合同的規(guī)定，經審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付工程款共（大寫）（小寫：）。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1、承包單位申報款為：2、經審核承包單位應得款為：3、本期應扣款為：4、本期應付款為：附件：1、承包單位的工程付款申請表及附件；2、項目監(jiān)理機構審查記錄；3、說明(包括施工資料與工程是否同步 )。3、項目監(jiān)理機構總監(jiān)理工程師日 期最新范本,供參考！附表7（業(yè)主用表）沙洋縣沙河線項目管理有限公司工程進度款支付審批表審批表編號：項目名稱 合同名稱收款單位 合同金額帳 號 累計已付款金額開戶行 本次申請付款金額本次應扣除金額 本次實付金額款項支付內容或累計完成工程價值量合約管理部意見財務部意見監(jiān)事意見總經理意見董事長意見附件如下：①請款單位《工程款支付申請表》 。備 注 ②附工程量清單。相對應已完工程量的預算書。③附監(jiān)理公司的工程款支付證書。注：原件財務留存，其他部門留存復印件最新范本,供參考！附件8：工程竣工結算申請單工程工程竣工結算申請單編號： 年 月 日工程名稱 合同編號合同金額: 申報時間施工單位(公章)經辦人: 負責人:以上由施工單位填寫監(jiān)理單位意見:總監(jiān)理工程師 :工程質量評定手續(xù)部門負責人: 經辦人:工程竣工驗收手續(xù)部門負責人: 經辦人:合約管理部部門負責人: 經辦人:注:1.本表由施工單位在辦理竣工結算前按規(guī)定填報本表后應附工程竣工驗收質量評定表及工程竣工驗收報告書。附件9：工程竣工結算審批單沙洋縣沙河線項目管理有限公司工程竣工結算審批單審批表編號：最新范本,供參考！項目名稱 合同名稱收款單位 合同金額帳 號 累計已付款