采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)簡(jiǎn)明流程

采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)簡(jiǎn)明流程

分，確保貨物完好無(wú)損。如送貨上門的，倉(cāng)管員在貨物到達(dá)時(shí)，進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)或抽檢核對(duì)驗(yàn)收貨物，確保貨物與單據(jù)相符，數(shù)量無(wú)誤，質(zhì)量合格。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員將貨物進(jìn)行分類、編號(hào)、標(biāo)記等處理，然后進(jìn)行入庫(kù)操作。在入庫(kù)操作過(guò)程中，倉(cāng)管員需填寫相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的錄入操作，以便于后續(xù)的庫(kù)存管理和查詢。備注：在整個(gè)入庫(kù)流程中，倉(cāng)管員需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保操作流程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，以避免因操作不當(dāng)而引發(fā)的問(wèn)題和損失。日常采購(gòu)流程圖及說(shuō)明流程圖1.采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存補(bǔ)貨采購(gòu)之商品提出申請(qǐng)補(bǔ)貨采購(gòu)。2.采購(gòu)員按財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間，填寫采購(gòu)單據(jù)或部門需求填寫采購(gòu)單據(jù)或合同給付購(gòu)單據(jù)或簽訂合同，準(zhǔn)備提交。3.直接主管審核采購(gòu)產(chǎn)生的原因及真實(shí)性，采購(gòu)價(jià)格的合理性，采購(gòu)總金額是否正確，是否已經(jīng)付款。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，退回重新提報(bào)。4.財(cái)務(wù)審核確認(rèn)簽字主要內(nèi)容包括采購(gòu)價(jià)格是否合理，是否已經(jīng)付款，重復(fù)申請(qǐng)，登記付款記錄、未到貨明細(xì)表。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退回相關(guān)部門重新整理提報(bào)。5.付款通知書(shū)經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，由出納統(tǒng)一銀行轉(zhuǎn)賬，并加蓋銀行付訖章，登記出款流水賬，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，并由會(huì)計(jì)整理憑證保存。6.提貨清單或供應(yīng)商送貨單到貨通知倉(cāng)管驗(yàn)收，按入庫(kù)流程辦理手續(xù)。說(shuō)明每天根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表對(duì)庫(kù)存或相關(guān)部門需求進(jìn)行補(bǔ)貨采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間，填寫采購(gòu)單據(jù)或部門需求，準(zhǔn)備提交。如果需要先預(yù)付款，則需要填寫《付款通知書(shū)》并附上采購(gòu)明細(xì)表或合同，按照財(cái)務(wù)流程簽字。直接主管需要審核采購(gòu)產(chǎn)生的原因及真實(shí)性，采購(gòu)價(jià)格的合理性，采購(gòu)總金額是否正確，是否已經(jīng)付款。如果不符合要求，則需要退回重新提報(bào)。財(cái)務(wù)審核需要確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格是否合理，是否已經(jīng)付款，是否有重復(fù)申請(qǐng)，并需要登記付款記錄、未到貨明細(xì)表。如果不符合要求，則需要立即退回相關(guān)部門重新整理提報(bào)。付款通知書(shū)經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，由出納統(tǒng)一銀行轉(zhuǎn)賬，并加蓋銀行付訖章，登記出款流水賬，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，并由會(huì)計(jì)整理憑證保存。到貨后，需要提貨清單或供應(yīng)商送貨單到貨通知倉(cāng)管驗(yàn)收，按照入庫(kù)流程辦理手續(xù)。備注：各個(gè)環(huán)節(jié)經(jīng)辦人務(wù)必要認(rèn)真操作，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如果出現(xiàn)差錯(cuò)，則根據(jù)實(shí)際情況對(duì)出差錯(cuò)環(huán)節(jié)經(jīng)辦人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、責(zé)令改正，并對(duì)相應(yīng)環(huán)節(jié)經(jīng)辦人給予樂(lè)捐20元/次之處罰。造成損失的將另行追究經(jīng)辦人的責(zé)任。如果多個(gè)環(huán)節(jié)多個(gè)經(jīng)辦人都出錯(cuò)，則按照均攤原則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)常規(guī)入庫(kù)流程圖及說(shuō)明流程圖1.打單人員將已確定的采購(gòu)單或入庫(kù)單給倉(cāng)管員打單。2.倉(cāng)管員開(kāi)箱清點(diǎn)或抽檢核對(duì)驗(yàn)收貨物，確保貨物完好無(wú)損。3.如自提的，倉(cāng)管員協(xié)調(diào)物流/外務(wù)人員憑單去提貨，提貨時(shí)，注意檢查包裝及外觀等部分，確保貨物完好無(wú)損。4.如送貨上門的，倉(cāng)管員在貨物到達(dá)時(shí)，進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)或抽檢核對(duì)驗(yàn)收貨物，確保貨物與單據(jù)相符，數(shù)量無(wú)誤，質(zhì)量合格。5.驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員將貨物進(jìn)行分類、編號(hào)、標(biāo)記等處理，然后進(jìn)行入庫(kù)操作。6.在入庫(kù)操作過(guò)程中，倉(cāng)管員需填寫相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的錄入操作，以便于后續(xù)的庫(kù)存管理和查詢。說(shuō)明打單人員將已確定的采購(gòu)單或入庫(kù)單給倉(cāng)管員打單，并備注清楚自提還是送貨上門。倉(cāng)管員在貨物到達(dá)時(shí)，進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)或抽檢核對(duì)驗(yàn)收貨物，確保貨物完好無(wú)損。如自提的，倉(cāng)管員協(xié)調(diào)物流/外務(wù)人員憑單去提貨，提貨時(shí)，注意檢查包裝及外觀等部分，確保貨物完好無(wú)損。如送貨上門的，則需要在貨物到達(dá)時(shí)進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)或抽檢核對(duì)驗(yàn)收貨物，確保貨物與單據(jù)相符，數(shù)量無(wú)誤，質(zhì)量合格。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員將貨物進(jìn)行分類、編號(hào)、標(biāo)記等處理，然后進(jìn)行入庫(kù)操作。在入庫(kù)操作過(guò)程中，倉(cāng)管員需填寫相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的錄入操作，以便于后續(xù)的庫(kù)存管理和查詢。備注：在整個(gè)入庫(kù)流程中，倉(cāng)管員需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保操作流程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，以避免因操作不當(dāng)而引發(fā)的問(wèn)題和損失。如果物品采購(gòu)品項(xiàng)、數(shù)量等有變動(dòng)，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)通報(bào)給財(cái)務(wù)和倉(cāng)管，以便做賬和貨物入庫(kù)?，F(xiàn)問(wèn)題的情況，責(zé)任人將按照比例分擔(dān)罰款。④以上流程僅供參考，具體操作還需根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員需要核對(duì)貨物是否齊全，并檢查數(shù)量是否正確。同時(shí)，倉(cāng)管員還需要檢查貨物的品項(xiàng)、包裝、配套、破損等情況。只有當(dāng)貨物驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)管員才能辦理入庫(kù)手續(xù)并登記賬目。在簽字確認(rèn)前，倉(cāng)管員必須與采購(gòu)員核對(duì)實(shí)際到貨名稱、數(shù)量是否一致。當(dāng)貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員需要將入庫(kù)商品數(shù)量反饋給財(cái)務(wù)/采購(gòu)部門，并整理入庫(kù)歸位，登記賬目，保存單據(jù)。入庫(kù)單據(jù)每天整理一次上交財(cái)務(wù)存檔。財(cái)務(wù)部門需要核對(duì)單據(jù)與預(yù)先登記的賬目是否一致，并進(jìn)行賬務(wù)處理。最后，財(cái)務(wù)部門整理好憑證并存檔。如果在任何一個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)單據(jù)或流程有問(wèn)題，可以退回上一環(huán)節(jié)補(bǔ)充