財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)常用版（10篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)財(cái)務(wù)出納工作職?責(zé)常用版1，?負(fù)責(zé)門(mén)店?duì)I業(yè)款?的管理，確保門(mén)?店現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及?時(shí)繳存銀行，確?保門(mén)店銷售流水?與銀行進(jìn)賬流水?相符;2，負(fù)?責(zé)備用金的日常?保管，根據(jù)審批?的單據(jù)辦理日常?現(xiàn)金預(yù)借、費(fèi)用?報(bào)銷、銀行付款?等工作;3，?負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和?銀行單據(jù)的整理?和保管，及時(shí)登?記并核對(duì)收支現(xiàn)?金和銀行日記賬?;4，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理制度?，做到日清月結(jié)?，手續(xù)齊備;?5，遵守公司各?項(xiàng)規(guī)定，維護(hù)公?司形象，對(duì)公司?的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息?保密;財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)常用?版（二）1.?做好現(xiàn)金收支與?管理，加強(qiáng)銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)的審核?和管理，嚴(yán)密手?續(xù)，確保資金安?全;2.核對(duì)?現(xiàn)金收支和銀行?結(jié)算的原始憑證?，辦理現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，編制收付記帳?憑證并登記入賬?，做好現(xiàn)金日記?賬和銀行日記賬?與庫(kù)存現(xiàn)金及銀?行余額的核對(duì)工?作，編制余額調(diào)?節(jié)表，并將各銀?行對(duì)賬單分別裝?訂歸檔;3.?妥善保管好現(xiàn)金?和有價(jià)證券，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金管理?制度，堅(jiān)持日清?月結(jié);4.妥?善保管用于現(xiàn)金?和銀行存款收付?業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒?章和各種票據(jù);?5.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他工作?。財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)常用版（?三）1、認(rèn)真?執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金管理制?度，遵守本公司?的財(cái)務(wù)管理制;?2、遵守財(cái)務(wù)?人員職業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事求是、?廉潔奉公的工作?原則;3、保?守本公司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)?同意，不許泄露?公司的會(huì)計(jì)信息?;4、負(fù)責(zé)貨?幣資金的收付和?管理工作并負(fù)責(zé)?保管財(cái)務(wù)章和發(fā)?票章;5、負(fù)?責(zé)每天辦理各項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)收入的收款?工作，每日逐筆?核對(duì)收入款的到?賬情況，收到款?時(shí)第、一時(shí)間告?知相關(guān)人員;?6、出納員直接?收到現(xiàn)金銷售款?，要在第、一時(shí)?間存入公司指定?賬戶，不能__?__公款和私自?外借，如有以上?問(wèn)題公司將嚴(yán)懲?不怠;7、每?日根據(jù)憑證逐筆?登記現(xiàn)金、銀行?存款日記賬，賬?簿一律采用訂本?式，做到記賬準(zhǔn)?確、整潔、日清?月結(jié)，不得隨意?更換、涂改賬簿?;8、支出報(bào)?銷、借款時(shí)，要?對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行?審核，符合報(bào)銷?程序和管理制度?且金額準(zhǔn)確后才?能付款。沒(méi)有相?關(guān)部門(mén)經(jīng)理、會(huì)?計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和?總經(jīng)理簽字的，?出納不得付款。?無(wú)論經(jīng)理是否簽?字同意，借款要?本著前賬不清，?后賬不借的原則?;9、負(fù)責(zé)每?日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)金日記?賬，保證賬實(shí)相?符，保證現(xiàn)金安?全;如出現(xiàn)現(xiàn)金?長(zhǎng)短款要及時(shí)查?明原因，原因不?明出納要負(fù)責(zé)賠?償;10、協(xié)?助客戶開(kāi)具發(fā)票?及收據(jù)，應(yīng)收賬?款的催收;1?1、熟練各種辦?公軟件的應(yīng)用;?12、服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，及時(shí)配?合會(huì)計(jì)做好其他?日常工作。財(cái)?務(wù)出納工作職責(zé)?常用版（四）?1、管理公司各?銀行帳戶，負(fù)責(zé)?開(kāi)戶登記、銷戶?注銷以及銀行證?卡的管理，負(fù)責(zé)?與銀行的一般業(yè)?務(wù)接洽。2、?辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收?付款業(yè)務(wù)，復(fù)核?收款憑據(jù)，清點(diǎn)?現(xiàn)金或其他形式?的收款票據(jù)，及?時(shí)辦理相應(yīng)的銀?行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。?3、負(fù)責(zé)銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)?準(zhǔn)確核對(duì)各類銀?行帳務(wù)，及時(shí)清?算未達(dá)帳項(xiàng)。?4、按規(guī)定購(gòu)買?、保管和存放支?票、現(xiàn)金、票據(jù)?，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記?，保證帳實(shí)、帳?證相符。5、?公司印章、收據(jù)?、發(fā)票的管理工?作，保管好保險(xiǎn)?箱鑰匙，確保其?完整與安全。?6、及時(shí)掌握公?司資金狀況，嚴(yán)?格執(zhí)行安全制度?，確保資金收付?的準(zhǔn)確性及安全?性。7、負(fù)責(zé)?收款核銷及款項(xiàng)?調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行?系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)?不明款的清理以?及入賬;8、?負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)?具的審核，并對(duì)?每月已開(kāi)票、未?開(kāi)票情況進(jìn)行統(tǒng)?計(jì);財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)常用版?（五）1.在?總出納的領(lǐng)導(dǎo)下?，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金?收支工作，直接?對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)?責(zé)。2.按照?現(xiàn)金管理制度，?認(rèn)真做好現(xiàn)金和?各種票據(jù)的收付?、保管工作。?3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)?確，在交款人面?前點(diǎn)數(shù)，如有異?議及時(shí)解決。保?持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)?金限額，超額的?庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)?送存銀行。4?.每日及時(shí)登記?現(xiàn)金日記賬，并?結(jié)出金額，現(xiàn)金?的賬面額要同實(shí)?際庫(kù)存現(xiàn)金相符?。對(duì)于現(xiàn)金和各?種有價(jià)證券，要?確保安全和完整?無(wú)缺，如有短缺?，應(yīng)承擔(dān)后果。?5.出納人員?保管的印章要嚴(yán)?格管理，按照規(guī)?定用途使用，但?簽發(fā)支票所使用?的各種印章，應(yīng)?由兩人保管。?6.嚴(yán)格把好現(xiàn)?金支付關(guān),根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任?會(huì)計(jì)蓋章后的合?法憑證，經(jīng)審批?后辦理付款，并?加蓋“現(xiàn)金付訖?”戳記。7.?每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到賬款相?符，收人的現(xiàn)金?、票據(jù)必須與賬?單核對(duì)相符并按?不同幣種、票證?分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?報(bào)表，交稽核員?簽收審核。8?.每日收人現(xiàn)金?，必須切實(shí)執(zhí)行?“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的?規(guī)定，不得以長(zhǎng)?補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款?或短款，必須如?實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。?9.督促各營(yíng)?業(yè)收款點(diǎn)收款后?，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)?款。收款完畢后?認(rèn)真核對(duì)繳款憑?證，并清理現(xiàn)金?，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收?入及時(shí)送交銀行?。10.備用?周轉(zhuǎn)金必須天天?核對(duì)，不得以白?條抵庫(kù)，一切營(yíng)?業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)?坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)?經(jīng)理批準(zhǔn)，不能?任意挪用現(xiàn)金，?也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)?金借給任何部門(mén)?或個(gè)人。11?.不準(zhǔn)套取外匯?，也不得私自兌?換外幣，要切實(shí)?執(zhí)行外匯管理制?度。12.保?存好現(xiàn)金支票，?并專設(shè)登記簿登?記。認(rèn)真辦理領(lǐng)?用注銷手續(xù)，不?得將空白現(xiàn)金支?票交給外單位及?個(gè)人簽發(fā),對(duì)于?填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢?的支票，必須加?蓋“作廢”戳與?存根一并保存。?13.編制和?發(fā)放酒店員工工?資、獎(jiǎng)金，辦理?工資結(jié)算，編制?現(xiàn)金記賬憑證和?有關(guān)報(bào)表。財(cái)?務(wù)出納工作職責(zé)?常用版（六）?1.嚴(yán)格遵守金?融法規(guī)和儲(chǔ)匯局?各項(xiàng)規(guī)章制度，?嚴(yán)格操作規(guī)程及?交接手續(xù),確保?資金安全。2?.按天登記繳協(xié)?款和做好資金進(jìn)?出的平衡合攏工?作，真正做到賬?實(shí)相符，資金入?行準(zhǔn)確率達(dá)__?__%。__?__對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥?款單要及時(shí)、準(zhǔn)?確配款,將網(wǎng)點(diǎn)?協(xié)款和庫(kù)存款分?門(mén)別類放人保險(xiǎn)?箱交協(xié)款員，嚴(yán)?格實(shí)行交接手續(xù)?。4.負(fù)責(zé)資?金的收繳和現(xiàn)金?存銀行，并同銀?行工作人員清點(diǎn)?現(xiàn)金，保證資金?的完全人賬，并?及時(shí)將回單交會(huì)?計(jì)入賬。5.?要妥善保管好自?己分管的保險(xiǎn)箱?鑰匙，嚴(yán)禁橫傳?使用。6.嚴(yán)?格遵守安全保密?制度，不得向他?人泄露啟運(yùn)時(shí)間?、地點(diǎn)、押運(yùn)款?數(shù)等情況。7?.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作。?財(cái)務(wù)出納工作職?責(zé)常用版（七）?1.嚴(yán)格執(zhí)行?財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校?制度，做好支票?、現(xiàn)金支付和保?管、物品采購(gòu)工?作。2.努力?把好第一關(guān)，非?正式發(fā)票或收據(jù)?一律不得接收;?一切支出符合手?續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)?銷時(shí)間：每周一?、三、五上午。?3.收入現(xiàn)金?應(yīng)該當(dāng)日交存銀?行，不得遲交;?保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不?得超過(guò)規(guī)定限額?，否則后果自負(fù)?。4.按時(shí)、?按規(guī)定做好校園?內(nèi)一切收費(fèi)工作?。5.嚴(yán)禁挪?用支票現(xiàn)金、白?條抵庫(kù);嚴(yán)禁白?條報(bào)銷。6.?必須隨時(shí)掌握銀?行存款金額，不?得出現(xiàn)缺款而開(kāi)?具空額支票。?7.賬目做到日?日清，原始憑證?需手續(xù)齊全后于?每月底交會(huì)計(jì)人?賬。8.必須?認(rèn)真記好現(xiàn)金日?記賬、銀行賬。?余額須與庫(kù)存現(xiàn)?金、銀行對(duì)賬單?相符。9.每?月與會(huì)計(jì)盤(pán)現(xiàn)金?庫(kù)一次，每學(xué)期?査收人賬一次。?財(cái)務(wù)出納工作?職責(zé)常用版（八?）1.加強(qiáng)政?治思想的學(xué)習(xí)，?不斷提高為教育?、教學(xué)服務(wù)，為?廣大師生服務(wù)的?意識(shí);努力鉆研?業(yè)務(wù)知識(shí),不斷?提高服務(wù)的技能?。2.不斷學(xué)?習(xí)，熟練掌握財(cái)?經(jīng)政策,熟悉各?種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各?項(xiàng)費(fèi)用支出范圍?、標(biāo)準(zhǔn)，把好財(cái)?務(wù)關(guān)。3.負(fù)?責(zé)收取各種費(fèi)用?，每月定期向總?務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠?費(fèi)、門(mén)面租金、?水電氣閉路等欠?費(fèi)的情況及提供?欠費(fèi)名單,并負(fù)?責(zé)追繳。嚴(yán)禁私?自借用、___?_公款。4.?認(rèn)真審查各種報(bào)?銷或支取的原始?憑證，對(duì)違反財(cái)?務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕?辦理，對(duì)內(nèi)容不?清、手續(xù)不完備?、數(shù)字差錯(cuò)、涂?改、所附票證與?報(bào)銷金額不符，?均不得報(bào)銷。?5.根據(jù)原始憑?證，逐日登記現(xiàn)?金日記賬。做賬?時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要清楚，?賬面現(xiàn)金數(shù)與庫(kù)?存數(shù)一致。6?.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金?管理制度，庫(kù)存?現(xiàn)金不得超過(guò)定?額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的借條，不得?抵消庫(kù)存現(xiàn)金。?對(duì)公私借款應(yīng)協(xié)?助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回?，對(duì)賴賬不還者?,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主?任并協(xié)助處理。?7.按時(shí)發(fā)放?各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼?，并做好核對(duì)工?作。8.服務(wù)?要做到熱情、周?到，對(duì)手續(xù)齊備?、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律?的單據(jù)要一次性?給予報(bào)銷，不得?以其他工作為借?口，故意推諉、?拖延。9.嚴(yán)?格執(zhí)行安全制度?，認(rèn)真管好現(xiàn)金?及各種單據(jù)和一?切票據(jù)。辦公室?內(nèi)不存放現(xiàn)金及?有價(jià)證券。如違?反制度而造成損?失，則由出納員?負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作?職責(zé)范圍內(nèi)的安?全。10.加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)?先落實(shí)師資培訓(xùn)?的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)?秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、?貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)?及時(shí)發(fā)放,為師?生的可持續(xù)發(fā)展?服務(wù)。11.?自覺(jué)遵守學(xué)校的?勞動(dòng)紀(jì)律,做到?按時(shí)上、下班,?若被安排總務(wù)處?夜間值班,應(yīng)加?強(qiáng)巡查，每班不?低于兩次。1?2.完成校長(zhǎng)和?總務(wù)主任交辦的?臨時(shí)任務(wù)。財(cái)?務(wù)出納工作職責(zé)?常用版（九）?1.認(rèn)真做好往?來(lái)賬目，做好現(xiàn)?金收支和銀行結(jié)?算工作。2.?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，做到日?清月結(jié)，手續(xù)齊?備。庫(kù)存現(xiàn)金不?得超過(guò)銀行規(guī)定?限額，數(shù)目清楚?，不得以工作之?便牟取私利。?3.每月及時(shí)統(tǒng)?計(jì)幼兒出勤天數(shù)?及職工出勤天數(shù)?,計(jì)算幼兒伙食?費(fèi)并及時(shí)編制工?資表。及時(shí)收結(jié)?幼兒各項(xiàng)費(fèi)用，?按時(shí)發(fā)工資。?4.堅(jiān)持原則，?手續(xù)健全，發(fā)票?必須有經(jīng)手人、?驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽?名方能報(bào)銷。?5.不斷提高業(yè)?務(wù)水平，熟悉各?項(xiàng)費(fèi)用支出，勤?檢節(jié)約、工作熱?情、細(xì)心、態(tài)度?和藹，除做好本?職工作外，服從?園領(lǐng)導(dǎo)分配