C3-合并體用戶系統(tǒng)使用手冊(cè)

1/24Oracle合并報(bào)表系統(tǒng)合并體用戶操作指南1、D0-合并根底(一)做合并報(bào)表的前提是，全部的子公司表單均通過校驗(yàn)，且自身已提升的狀態(tài)。(二)D0-合并根底，點(diǎn)擊全部權(quán)治理。POV欄的選項(xiàng)正確，即：Scenario：Actual〔實(shí)際數(shù)據(jù)〕Year：當(dāng)前年P(guān)eriod：當(dāng)前期間Entity：當(dāng)前操作的合并體〔此處對(duì)合并體概念做以說(shuō)明：合并體是一個(gè)虛擬實(shí)調(diào)整補(bǔ)錄，合并體調(diào)賬僅調(diào)無(wú)法安排在具體實(shí)際單體上的賬或合并調(diào)整〕據(jù)的有三列，分別用紅框標(biāo)注：紅框1中，確保需要納入合并的子公司的e項(xiàng)為“是會(huì)將此子公司數(shù)據(jù)納入合并中，需要與集團(tuán)溝通改為“是2中[Pown]110100為母公司，合并體對(duì)母公司的持股比例為〔合并體為虛擬實(shí)體的概念股比例，即母公司對(duì)各子公司的持股比例，需要檢查此處數(shù)值是否正確。3中[Down]應(yīng)與[Pown]數(shù)值一樣。檢查完畢，確定無(wú)誤后，關(guān)閉治理全部權(quán)界面。2、D1-數(shù)據(jù)復(fù)核(三)D1-數(shù)據(jù)復(fù)核，選擇01-主表查詢，依次選擇需要查看的表單，將POV欄中的實(shí)體切換為子公司，依次查看各子公司的四張表單數(shù)據(jù)是否正確。(四)D1-02-POV欄中的實(shí)體切換為子公司，依次查看各子公司的校驗(yàn)是否通過。(五)假設(shè)上述兩項(xiàng)，均無(wú)問題，可進(jìn)展合并體內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬，開放D1-數(shù)據(jù)復(fù)核，選擇對(duì)賬報(bào)PAPAPA對(duì)賬模型，PAPA匯總對(duì)賬報(bào)告。彈出復(fù)選框。4處掩蓋報(bào)表定義。第一行要勾選，并且對(duì)POV進(jìn)展限定為：ScenarioYearPeriod：當(dāng)前期間、View：年累計(jì)、Value：<EntityCurrTotal>。如有不正確項(xiàng)請(qǐng)修改。Entity：為合并體Base，表示本合并體下的全部單體公司，選擇時(shí)，先點(diǎn)開放實(shí)體EntityEntity：為合并體Base，表示本合并體下的全部單體公司，選擇時(shí)，先點(diǎn)開放實(shí)體邊向下的按鈕，選擇[Base]選項(xiàng)，選好后點(diǎn)擊復(fù)選框右下角確定。留意：不要直接敲邊向下的按鈕，選擇[Base]選項(xiàng)，選好后點(diǎn)擊復(fù)選框右下角確定。留意：不要直接敲鍵盤回車確定，ICP〔伙伴〕選項(xiàng)同理。有單體公司。選擇時(shí)，先點(diǎn)開放實(shí)體選項(xiàng)框，開放至100000層，選中，點(diǎn)擊界面中間〔伙伴有單體公司。選擇時(shí)，先點(diǎn)開放實(shí)體選項(xiàng)框，開放至100000層，選中，點(diǎn)擊界面中間右箭頭旁邊向下的按鈕，選擇[Base]右箭頭旁邊向下的按鈕，選擇[Base]選項(xiàng)，也可對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的對(duì)方公司對(duì)賬，選擇該第三行需要勾選，報(bào)表格式項(xiàng)可選擇HFM_FORMAT，則對(duì)賬報(bào)告為網(wǎng)頁(yè)版格式；也可XLSExcelExcel格式為例。完整選完后，格式如以以下圖，可進(jìn)展復(fù)查。確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊確定。確定后，跳出以以下圖彈出款，等待跑完后，點(diǎn)擊結(jié)果處即可翻開Excel版本的對(duì)賬報(bào)告。點(diǎn)擊此結(jié)果上的Excel圖標(biāo)，彈出如以以下圖框，可選擇直接翻開，也可選擇保存文件。選擇好后，點(diǎn)擊“確定”Excel中翻開時(shí)，還會(huì)消滅如下提示，選擇“是翻開后，可將文件另存為在文件夾中，如以以下圖，文件名依據(jù)實(shí)際輸入，留意保存類型，選擇“Excel工作簿”而不是默認(rèn)的“網(wǎng)頁(yè)然后就可以查看對(duì)賬報(bào)告了，現(xiàn)對(duì)對(duì)賬報(bào)告中信息做以解釋：首先核對(duì)表頭下方信息是否正確，正確的信息為：Entity：需要對(duì)賬的實(shí)體、伙伴：需要對(duì)賬的伙伴、插式賬戶：即此表頭下放的對(duì)賬內(nèi)容屬于哪個(gè)對(duì)賬模型其余均為默認(rèn)值。然后對(duì)于對(duì)賬內(nèi)容的呈現(xiàn)方式做以解釋：Entity列：表示對(duì)賬方Partner列：表示被對(duì)賬的伙伴方Account列：掛賬科目EntityEntity列的公司記賬的金額。PartnerPartner列的公司記賬的金額差額：雙方差額55/2410/24知對(duì)方實(shí)體檢查其賬務(wù)是否有問題。假設(shè)實(shí)體金額有問題，則通知子公司調(diào)整。查看完全部的對(duì)賬報(bào)告后，確認(rèn)正確后，即可關(guān)閉對(duì)賬報(bào)告，進(jìn)展下一步操作。(六)B1-數(shù)據(jù)復(fù)核，選擇流程把握。POV+Hierarchy然后在右側(cè)顯示選項(xiàng)中，樣式選為【樹體下全部的子公司。實(shí)體選擇為【實(shí)體編碼+Hierarchy】的方式為，雙擊POVEntity項(xiàng)，彈出復(fù)〔此例中110000為合并體層2中藍(lán)色右箭頭旁邊向下的黑色小箭頭，選擇Hierarchy，點(diǎn)擊確定，即可。1的狀態(tài)，11101002110100的操作人員將無(wú)法再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展調(diào)整。留意合并體后帶C的如此處110000C抵消金額用的，不出附注的期間很多據(jù)，直接提升即可。ReviewLevel2，表示提升至審核級(jí)別2。如以以下圖。提升后，完成數(shù)據(jù)復(fù)核流程。3、D2-合并調(diào)整(七) 開放D2-合并調(diào)整，合并體對(duì)主表數(shù)據(jù)的全部調(diào)整，均通過日記賬完成。對(duì)附注數(shù)據(jù)的調(diào)整則通過差額實(shí)體完成。賬模板完成，其次類是權(quán)益抵消，使用集團(tuán)在能投集團(tuán)合并系統(tǒng)群中公布的模擬權(quán)益法模板完成，下面分別說(shuō)明這兩類日記賬的使用方法。3.1治理日記賬開放【D2-合并調(diào)整】選擇治理日記賬，如以以下圖。核查右上角選項(xiàng)是否正確，正確選項(xiàng)為：Scenario：實(shí)際數(shù)據(jù)Year：當(dāng)前年P(guān)eriod：當(dāng)前月Value：<EntityCurrAdjs>確定無(wú)誤后，點(diǎn)擊操作，選擇建，點(diǎn)擊日記賬。在日記標(biāo)簽處，填入此日記賬名稱，起名格式為實(shí)體編碼+調(diào)整內(nèi)容〔同一個(gè)月不同日記賬不行同名，否則無(wú)法保存〕在日記賬說(shuō)明處，填入具體說(shuō)明，不限字?jǐn)?shù)。在日記賬Account列，雙擊進(jìn)入復(fù)選框，選擇調(diào)整科目，〔最底層Account維下方編碼為所選編碼后，點(diǎn)擊確定。同理選擇好需要調(diào)整的另一邊在說(shuō)明欄，填入調(diào)整科目的中文名稱，或調(diào)整此科目緣由。已平衡。選好調(diào)整科目、填好金額后；1SC+自己操作實(shí)體的安全類2處Entity，選擇自己需要操作的實(shí)體3處Custom4Jouadj-日記賬調(diào)整4處，點(diǎn)擊保存5處，點(diǎn)擊過賬這樣此筆日記賬的調(diào)整金額，就會(huì)調(diào)整表單數(shù)據(jù)賬時(shí)可每月修改金額，循環(huán)模板日記賬生成時(shí)不行修改金額。治理日記賬模板-標(biāo)準(zhǔn)模板11/2411/2412/24與創(chuàng)立日記賬一樣，日記賬模板也需要依據(jù)下放步驟進(jìn)展操作：日記賬標(biāo)簽：實(shí)體編碼+調(diào)整內(nèi)容日記賬說(shuō)明：具體說(shuō)明日記賬調(diào)整科目、說(shuō)明及金額安全類：SC+調(diào)整實(shí)體的編碼Entity：選擇需要調(diào)整的實(shí)體Custom4Jouadj-日記賬調(diào)整保存保存好后，返回【治理日記賬】界面點(diǎn)擊操作，選擇建，點(diǎn)擊基于模板創(chuàng)立日記賬。選擇之前保存的模板，點(diǎn)擊確定確定后，會(huì)自動(dòng)生成選好科目和金額等信息的日記賬，只需點(diǎn)擊：1、保存；2、過賬即可，每月均可如此操作。治理日記賬模板-循環(huán)模板在【B4-數(shù)據(jù)調(diào)整】治理日記賬模板中，選擇建，循環(huán)模板照舊依據(jù)需要填寫的信息，將模板完成標(biāo)簽：實(shí)體編碼+日記賬調(diào)整說(shuō)明：此模板具體說(shuō)明科目、說(shuō)明、及金額安全類：SC+所調(diào)整的實(shí)體編碼Entity：需要調(diào)整的實(shí)體Custom4：Jouadj點(diǎn)擊保存e為yrCurrAdjs>，則將此項(xiàng)修改為<EntityCurrAdjs>與標(biāo)準(zhǔn)模板日記賬的生成方式不同，循環(huán)模板生成日記賬時(shí)，只需點(diǎn)擊右上角生成，然后在復(fù)選框內(nèi)選擇好需要此日記賬調(diào)整的選項(xiàng)即可，分別為：Scenario：ActualYear：當(dāng)前年P(guān)eriod：當(dāng)前期間點(diǎn)擊2Year項(xiàng)，則可選則生成日記賬的年，以此類推。1日記賬。再回到治理日記賬界面中，將顯示已批準(zhǔn)的日記賬點(diǎn)擊過賬按鈕，即可過賬。循環(huán)后，點(diǎn)擊生成即可。以上是日記賬及日日記賬模板調(diào)整合并數(shù)據(jù)的方式體是一樣的，只需將需要日記賬調(diào)整的實(shí)體和安全類調(diào)整為自己的實(shí)體即可。模擬權(quán)益法日記賬模板轉(zhuǎn)年取數(shù)變動(dòng)，則會(huì)在群文件中更，需全部人在群里下載最版本的模擬權(quán)益法模板。翻開模擬權(quán)益法模板，在根本狀況頁(yè)，根本信息欄中，選好年、月、及需要操作的合并體的母公司編碼。說(shuō)明欄也對(duì)模板使用做了具體的說(shuō)明。填好母公司后，轉(zhuǎn)到模擬權(quán)益法模板分錄頁(yè)，點(diǎn)擊刷，將系統(tǒng)中數(shù)據(jù)取至模板中。31-42行，綠色單元格中分錄刪掉。模板中全部的藍(lán)色單元格為有此種狀況需要填入的狀況元格。金額。填完模板數(shù)據(jù)，無(wú)誤后，點(diǎn)擊生成日記賬分錄。點(diǎn)擊后，頁(yè)面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至其次個(gè)頁(yè)簽：抵消分錄頁(yè)中。抵消分錄頁(yè)中需留意：實(shí)體列：表示日記賬調(diào)整的實(shí)體科目列：調(diào)整科目〔只能為數(shù)值，如有英文字符，應(yīng)返回模擬權(quán)益法模板頁(yè)重刷，生成日記賬〕行描述：具體描述借、貸方：借貸方各調(diào)整了多少金額日記賬組：導(dǎo)入系統(tǒng)的日記賬標(biāo)簽檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊上方，導(dǎo)出日記賬。將JIF格式的日記賬保存。翻開系統(tǒng)，選擇D2-合并調(diào)整中的加載日記賬。在加載日記賬界面中，點(diǎn)擊掃瞄，選中剛剛導(dǎo)出的分錄，點(diǎn)擊加載。然后將狀態(tài)為正在處理的日記賬，點(diǎn)擊綠色旗子一一過賬。D2-合并調(diào)整中治理日記賬Value維設(shè)置為ContributionAdjs，然后將狀態(tài)為正在處理的日記賬，點(diǎn)擊綠色旗子一一過賬。，由系統(tǒng)自動(dòng)完成。4、D3-合并抵消(八)D3--等待正在運(yùn)行的任務(wù)中，顯示已完成狀態(tài)，關(guān)閉正在運(yùn)行的任務(wù)。數(shù)據(jù)自動(dòng)合并、抵消完成。5、D4-合并查詢(九)D4-02-03-并體，對(duì)于合并體數(shù)據(jù)進(jìn)展復(fù)查。需要留意的是，在查詢合并底稿時(shí)，上一次翻開的表單〔無(wú)論是錄入表、查詢表還是校驗(yàn)表，實(shí)體選擇必需是合并體，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。消滅報(bào)錯(cuò)時(shí)，將合并底稿關(guān)掉，然〔或錄入表、校驗(yàn)表均可〔任何表單均可，此處以資產(chǎn)負(fù)債表為例，將實(shí)體選擇為合并體即可。如以以下圖?！惨话阍路菪柰ㄟ^強(qiáng)制性