會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)會(huì)計(jì)與出?納的工作?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)門?店資金和?營(yíng)業(yè)款保?管核對(duì)，?監(jiān)督門店?公司規(guī)定?走完收款?流程;?2、定期?對(duì)門店的?倉(cāng)庫(kù)物資?進(jìn)行盤對(duì)?核對(duì)，確?保實(shí)際庫(kù)?存和系統(tǒng)?數(shù)量一致?;3、?按照公司?要求定期?出具門店?當(dāng)期的損?益報(bào)表，?并進(jìn)行分?析;4?、統(tǒng)計(jì)、?打印、呈?交、登記?、保管各?類報(bào)表和?報(bào)告;?5、協(xié)助?上級(jí)開展?與財(cái)務(wù)部?內(nèi)部的溝?通與協(xié)調(diào)?工作;?6、員工?入離職資?料的收集?;7、?月末員工?考勤和薪?資福利表?格的制作?工作;?8、完成?上級(jí)交辦?的其他工?作。會(huì)?計(jì)與出納?的工作職?責(zé)（二）?1、根?據(jù)審核無(wú)?誤的現(xiàn)金?收付憑證?，登記銀?行日記賬?，編制資?金收支日?報(bào)表。?2、根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆順?序登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬?，F(xiàn)金?的賬面余?額要及時(shí)?和銀行對(duì)?賬單核對(duì)?。月末要?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?使賬面余?額與對(duì)賬?單上余額?調(diào)節(jié)相符?。對(duì)于未?達(dá)賬款，?要及時(shí)查?詢。3?、設(shè)置發(fā)?票登記簿?，明確專?人保管，?專人填開?，并設(shè)置?專門存放?發(fā)票的場(chǎng)?所。4?、設(shè)置銀?行存款日?記賬，根?據(jù)審核后?的原始憑?證填制記?賬憑證，?逐日逐筆?登記，做?到內(nèi)容齊?全，數(shù)字?準(zhǔn)確，摘?要清楚，?簽名完整?，符合記?賬要求，?日清月結(jié)?，賬款相?符，并結(jié)?出余額。?5、O?A與金蝶?系統(tǒng)付款?流程下行?。6、?銀行和稅?務(wù)相關(guān)工?作：開戶?，變更，?注銷;工?商調(diào)檔;?銀行對(duì)賬?;憑證裝?訂等。?會(huì)計(jì)與出?納的工作?職責(zé)（三?）1、?及時(shí)核對(duì)?現(xiàn)金及銀?行存款日?記帳、每?周編制資?金日?qǐng)?bào)表?，報(bào)總經(jīng)?理及運(yùn)行?總監(jiān)，對(duì)?于已支付?未劃帳的?項(xiàng)目需特?別注明;?2、做?好月末結(jié)?帳對(duì)帳工?作，每月?____?日之前，?編制出現(xiàn)?金及各銀?行的明細(xì)?表，核對(duì)?銀行對(duì)賬?，查明差?額或未達(dá)?帳形成原?因，跟蹤?解決;?3、管理?公司各銀?行帳戶負(fù)?責(zé)與銀行?的一般業(yè)?務(wù)接洽，?負(fù)責(zé)各項(xiàng)?按相關(guān)規(guī)?定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金?費(fèi)用報(bào)銷?等;4?、及時(shí)核?對(duì)現(xiàn)金及?銀行日記?帳，確保?帳實(shí)相符?;會(huì)計(jì)?與出納的?工作職責(zé)?（四）?1、負(fù)責(zé)?公司費(fèi)用?報(bào)銷相關(guān)?事宜;?2、負(fù)責(zé)?登記公司?固定資產(chǎn)?、辦公用?品、各類?費(fèi)用發(fā)票?等數(shù)據(jù)，?并保管費(fèi)?用報(bào)銷單?、費(fèi)用預(yù)?支單等財(cái)?務(wù)相關(guān)單?據(jù);3?、負(fù)責(zé)給?運(yùn)營(yíng)店鋪?手機(jī)驗(yàn)證?碼、登記?公司硬盤?使用表;?4、負(fù)?責(zé)每周門?店對(duì)賬，?與門店核?對(duì)備用金?流向和余?額，門店?銷售額賬?單核對(duì)、?微信支出?統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)?計(jì)等工作?;5、?負(fù)責(zé)核對(duì)?OTC、?線下、電?商部門發(fā)?貨、返現(xiàn)?、賬務(wù)登?記、退貨?登記、代?發(fā)、考勤?、工資、?提成等公?司相關(guān)數(shù)?據(jù);6?、負(fù)責(zé)O?TC查賬?、統(tǒng)計(jì)回?款等相關(guān)?數(shù)據(jù);?7、負(fù)責(zé)?每月公司?電商利潤(rùn)?核算，?8、負(fù)責(zé)?公司電費(fèi)?、物業(yè)費(fèi)?、暖氣費(fèi)?繳納;?9、負(fù)責(zé)?每月__?__號(hào)，?發(fā)上月O?TC銷售?回款、線?下回款、?電商利潤(rùn)?