基金管理有限公司差旅費管理辦法(試行)模版

XX基金管理有限公司差旅費管理辦法（試行）第一條為加強公司差旅費管理，合理控制費用支出，特制訂本辦法。第二條員工出差實行事前申報和事后總結(jié)報告制度，差旅費管理實行“標(biāo)準(zhǔn)控制、據(jù)實報銷”原則。第三條本辦法適用于公司總部及各分支機構(gòu)。第四條出差審批程序員工出差應(yīng)事先填寫《出差審批單》（見附件1）。部門負(fù)責(zé)人(含）以下員工，由部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；總裁助理、副總裁、督察長由由總裁簽批，財務(wù)總監(jiān)、總裁由董事長批準(zhǔn)。除公司副總裁（含同等級別干部）以上人員外，其他員工在出差歸來后必須填寫《出差報告單》（見附件2），按出差審批程序進行簽批。經(jīng)辦人對出差的真實性負(fù)全部責(zé)任；審批人對出差的結(jié)果負(fù)審查責(zé)任。公司組織會議，參加人員勿需填寫《出差審批單》，以公司會議通知代替。第五條差旅費借款程序員工因出差需借款時，須附《出差審批單》和《借款單》。（一）部門負(fù)責(zé)人（含）以下員工出差借款審批程序10000元以下的借款，由部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核；10000元(含)以上30000元以下的借款，除上述審批手續(xù)外，報財務(wù)總監(jiān)審查，總裁審批；30000元（含）以上的借款，除上述審批手續(xù)外，報董事長批準(zhǔn)。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)出差借款審批程序總裁助理、副總裁、督察長借款由財務(wù)總監(jiān)審查，總裁審批；財務(wù)總監(jiān)、總裁借款由董事長批準(zhǔn)。第六條差旅費報銷程序1.報銷差旅費時，須附《出差報告單》和《差旅費報銷單》。部門負(fù)責(zé)人（含）以下員工報銷，由部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字，財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)總監(jiān)審批；總裁助理、副總裁、督察長報銷由財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)總監(jiān)審查簽字，總裁簽批；財務(wù)總監(jiān)、總裁報銷由董事長批準(zhǔn)；董事長報銷由財務(wù)總監(jiān)審簽。2.因特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費，或出差期間發(fā)生的招待費支出，由財務(wù)總監(jiān)審查簽字，總裁簽批；金額達到5000元（含）以上的，由董事長特批。3.員工和部門負(fù)責(zé)人一同出差，出差期間發(fā)生的招待費支出由部門負(fù)責(zé)人報銷。第七條每次出差報銷，必須將與本次差旅有關(guān)的全部票據(jù)一起按規(guī)定粘貼在報銷單上，一次性報銷，若有遺漏，下次不再補報。第八條差旅費超過預(yù)算的部門和分支機構(gòu)，應(yīng)在事前提出追加差旅費預(yù)算的請示，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審查簽字，按《費用管理辦法》規(guī)定的審批程序履行審批后，方可報銷。第九條乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)1.部門負(fù)責(zé)人（含）以下員工出差在800公里（含800公里）以內(nèi)的地區(qū)應(yīng)乘坐火車；800公里以外的地區(qū)，在辦理出差審批手續(xù)時需注明，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審查同意后可以乘坐飛機。2.總裁助理（含）以下員工乘坐火車標(biāo)準(zhǔn)為普通硬臥，乘坐動車、高鐵標(biāo)準(zhǔn)為二等座，乘坐飛機標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟艙；副總裁（含）以上人員乘坐火車標(biāo)準(zhǔn)為軟臥，乘坐動車、高鐵標(biāo)準(zhǔn)為一等座，乘坐飛機標(biāo)準(zhǔn)為公務(wù)艙；董事長乘坐飛機標(biāo)準(zhǔn)為頭等艙。差旅費包括到達出差地點乘坐交通工具的交通費。公司鼓勵公司領(lǐng)導(dǎo)出差乘坐普通艙。3.員工不得超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，否則只報銷標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的交通工具費用。但下列情況除外：總裁助理（含）以下員工，因特殊情況，需選擇軟臥、一等座或駕駛汽車到達出差目的地，已事先報財務(wù)總監(jiān)審批的；部門負(fù)責(zé)人（含）以下員工陪同上級領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐飛機經(jīng)濟艙，已事先報財務(wù)總監(jiān)審批的；因特殊業(yè)務(wù)已報財務(wù)總監(jiān)、總裁、董事長審批的。第十條公司員工在公事處理完畢后應(yīng)盡快返回工作地點，因特殊原因延遲返回，應(yīng)事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在《出差報告單》中注明延遲返回的日期和原因。第十一條出差期間住宿、補助費標(biāo)準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人以下員工，同性員工按兩人一間標(biāo)準(zhǔn)住宿，部門負(fù)責(zé)人（含）以上人員按一人一間標(biāo)準(zhǔn)住宿。出差人員每日住宿和補助費標(biāo)準(zhǔn)見下表職務(wù)住宿費標(biāo)準(zhǔn)（元）補助費標(biāo)準(zhǔn)（元）一類城市*省會城市其他一類城市*其他總裁70060050015080副總裁、財務(wù)總監(jiān)、督察長600500400總裁助理550450350部門正、副總經(jīng)理（單人）50040030015080部門正、副總經(jīng)理（雙人）550450350員工（單人）45035025015080員工（雙人）50040030015080*一類城市是指北京、上海、廣州、深圳；大連、寧波、廈門、青島比照省會城市。備注：1.住宿、補助費標(biāo)準(zhǔn)中不包括往返車票和機票費用。往返車票和機票費用包括以下費用：機票或車票，機票或車票的訂票費和保險費，員工工作地搭乘飛機、火車或汽車的往返交通費用以及出差地機場與住宿地點或辦理業(yè)務(wù)地點之間往返交通費用（以下簡稱“往返交通費用”）。但往返交通費用單次超過出差地補助費日標(biāo)準(zhǔn)額的，超出部分并入補助費標(biāo)準(zhǔn)計算。2.計算補助費標(biāo)準(zhǔn)時，24小時為1天，不足24小時的，超過6小時（含）為1天。住宿費標(biāo)準(zhǔn)按住宿消費單計算；沒有住宿消費單或住宿消費單顯示不出住宿天數(shù)的，按以上原則減半計算。住宿費和補助費實行分別計算、差額互補的控制原則，住宿費標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)約可用于彌補補助費的超支，反之亦然。3.員工出差不報住宿費的，可在正常補助費標(biāo)準(zhǔn)之外，再享受所節(jié)約住宿費標(biāo)準(zhǔn)總額15%的補助費補貼。4.員工出差期間發(fā)生的傳真費、查詢費以及文件打印復(fù)印費不在補助費標(biāo)準(zhǔn)計算之內(nèi)，據(jù)實報銷。5.同性下級人員和上級人員一起出差，同住一室的，雙人標(biāo)準(zhǔn)可享受上一級人員待遇。異性下級人員和上級人員一起出差，同住一家飯店，因客觀原因?qū)е伦∷拶M超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，住宿費標(biāo)準(zhǔn)可享受上一級人員待遇。6.乘坐單位汽車出差，不論到任何地區(qū)，均從補助費標(biāo)準(zhǔn)中每人每天扣除60元。7.因業(yè)務(wù)需要，公司員工需陪同公司以外的人員（以下簡稱“外協(xié)人員”）外出辦理業(yè)務(wù)，公司員工應(yīng)在出差審批單單獨注明，報總裁審批后方可報銷有關(guān)費用。外協(xié)人員的費用應(yīng)單獨報銷，住宿費和補助費標(biāo)準(zhǔn)比照部門負(fù)責(zé)人級別辦理，但另有協(xié)議約定的除外。外協(xié)人員的費用不能單獨分清的，應(yīng)按總部一般員工標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。8.出差期間，陪業(yè)務(wù)關(guān)系戶一起用餐每天超過兩次（含兩次）的，當(dāng)天不再享受出差補助費。9.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)或參加會議，如果培訓(xùn)費或會務(wù)費已經(jīng)包括食宿的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可以實報實銷，但不再報銷補助費。10.司機帶車到外地出差，正常工作日享受員工出差補助費標(biāo)準(zhǔn)；公休日、國家法定節(jié)假日或公司規(guī)定假期，北京、上海、廣州、深圳地區(qū)，除享受正常出差補助費標(biāo)準(zhǔn)外，每天可增加50元補助，其它城市每天可增加30元補助。第十二條員工因公到辦公地之外的地區(qū)辦事，當(dāng)天往返，不報銷住宿費的，費用報銷按《費用管理辦法》執(zhí)行。第十三條出差人員返回單位，應(yīng)在兩周內(nèi)履行報銷手續(xù)，必須一次一清，不得拖欠。第十四條《借款單》、《差旅費報銷單》按公司印制的統(tǒng)一格式使用。第十五條本辦法由總裁辦公會負(fù)責(zé)解釋。第十六條本辦法自印發(fā)之日起施行。附表：1.《XX基金管理有限公司出差審批單》2.《XX基金管理有限公司出差報告單》附表1XX基金管理有限公司出差審批單出差人員職務(wù)部門起止時間出差地點費用預(yù)算交通工具出差事由部門負(fù)責(zé)人意見年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批年月日財務(wù)總監(jiān)審批年月日總裁審批年月日董事長審批年月日注：辦理