2021開放大學(xué)《電算化會計(jì)》形考任務(wù)6-9操作步驟分解

2021開放大學(xué)《電算化會計(jì)》形考任務(wù)6-9操作步驟分解

目錄：

形考6總賬期末處理；

形考7財(cái)務(wù)報表系統(tǒng)；

形考8工資業(yè)務(wù)處理；

形考9固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理。

考核要求及內(nèi)容

形考任務(wù)6總賬期末處理

核要求：

(1)以會計(jì)“33李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成操作.

謨作員"33";吏碼"3";賬套"555”;會計(jì)年度“2017";日期"2017-01-31".

(2)以!!綏主言“11王方”的身份完成憑證畝核.記題.結(jié)張顯作.

損作員"11";定招"T;賬套"555”;會計(jì)年度"2017";日期"2017-01-31".

考核內(nèi)容：

第1題

以拒位的身份進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)張?jiān)O(shè)置、生成憑正畝核和記眠

L祥運(yùn)科技每月信日期借款期末余酸的9%(年利至)計(jì)提每月應(yīng)付利息.

轉(zhuǎn)賬序號：0001

說明：計(jì)提短期借款利息

憑證類：轉(zhuǎn)賬憑證

轉(zhuǎn)賬分錄：

借：歸務(wù)費(fèi)用(6603)JG0

貨：應(yīng)付利息(2231)QM(200L月，貸“32)*0.09/12

第2題:

以相位的身份迸行期間損必轉(zhuǎn)設(shè)置、生成憑證、畝核如記賬

2.將所有收入.費(fèi)用美科目結(jié)昔至“4103本年利潤”科目.

第3題：

結(jié)賬

3,對本賬套2017年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬

形考任務(wù)7財(cái)務(wù)報表系統(tǒng)

考核要求：

以賬安三言“11王方”的身份完成酎務(wù)報表編制.

操作員"11";定碼"V;賬套"555”;會計(jì)年度"2017”;日期9017-01-31".

考核內(nèi)容：

L自定義報表

⑴報表格式設(shè)置

按下表要求設(shè)置報表格式.（“年、月.日"設(shè)置為關(guān)髓字）

ABC

1生產(chǎn)成本明細(xì)表

2XXXX年XX月XX日

3項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)

4直接材料

5直接人工

6制造費(fèi)用

7合計(jì)

a—

⑵報急4式旗

B4=QCC500101”,■1月，?信"「年否”)

B5=QCC500102",”月一1—,,“否”)

B6=QC('5OO1O3，”月一信“「年",“「否”)

C4=QM「500101，“月丁借,二年石)

C5=QMC5OO1O2T月:借"年，，「否”)

C6=QMC5001037月:信,「年「否”)

B7=B4+B5+B6

C7=C4+C5+C6

⑶報表數(shù)據(jù)處理

清康入報表關(guān)裳字“2017年1月31E",生成蘭月生產(chǎn)成本明疝表.

（4）保存報表

將生成的報表以"生產(chǎn)成本明組表.rep”保存于考生文件夾中.（文件名必須正確，否則K得分）

2.根貴報表模板生成報表

調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（一般企業(yè)（2007新會計(jì)準(zhǔn)則））,生成2017年1月31日的費(fèi)產(chǎn)負(fù)債表.將生成的奧產(chǎn)負(fù)債表以"燙產(chǎn)負(fù)債表rep"保存近考生文件夾下

形考任務(wù)8工資業(yè)務(wù)處理

考核要求：

以賬套三苣ri王方”的身份完成工資苣理的接作.

用戶名"11”;定碼"I":賬套"555”;會計(jì)年度"2017”;日期"2017-01-31".

考核內(nèi)容：

1.設(shè)置工資項(xiàng)目

項(xiàng)目名稱類型-5小數(shù)位數(shù)啟減項(xiàng)

住帚公積金數(shù)字82

2.設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)算公式

工繚項(xiàng)目定義公式

（基本工資+百位工資）*0.08

基本工資+百位工資

扣款合計(jì)住房公積金+代扣稅

3、

人空信號人員姓名部門名稱■中方人員

202銷售口心銷俵人員20170000202星是

說明：工資發(fā)放痕行為工商限行

4,錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計(jì)算、匯總

姓名基本工資鹵位工資

林麗65006500

5.工》分建設(shè)置

計(jì)程類型名稱：應(yīng)付工資

部門項(xiàng)目借方貨方

經(jīng)理辦公宣、叼務(wù)部、采購中心售理人與6602012211

6.生成工資分癖證

部門選擇"經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、莢購中心”；要求明組到工資項(xiàng)目；合并科目相同'輔助項(xiàng)相同

的分錄.

形考任務(wù)9固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理

考核要求：

以賬套主管il王方”的身份完成固定資產(chǎn)肯理的操作.

用戶名"11";密碼T;賬套"555”;會計(jì)年度“2017”;日期-2017-01-31".

考核內(nèi)容:

L設(shè)置資產(chǎn)美別

編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性

03生產(chǎn)類5%正常計(jì)提

2、設(shè)置甯減方式花應(yīng)科目

僧成方式目錄對應(yīng)入賬科目

在建工程轉(zhuǎn)入1604,在建工程

3、資產(chǎn)甯加并生成記賬憑證

01月08E,銷■中心購買大型運(yùn)媼車一輛，以工行存款支付.價值350000元.增值稅59500

元一爭殘值率4%,預(yù)計(jì)使用年限20年,（固定資產(chǎn)名稱：大型運(yùn)騎車；資產(chǎn)翔h交通類）

計(jì)提折舊

4、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊并生成記賬憑證.

操作過程分解

形考任務(wù)6總賬期末處理

操作過程分解：

1.轉(zhuǎn)賬定義

雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

（1）自定義轉(zhuǎn)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”

選擇“增加”進(jìn)入轉(zhuǎn)賬目錄

轉(zhuǎn)賬序號輸入“0001”

轉(zhuǎn)賬說明輸入“計(jì)提短期借款利息”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入“6603”

方向選擇“借”

金額公式選擇“JGO”，點(diǎn)擊“下一步”

選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”

方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點(diǎn)擊“下一步”

科目輸入“2001”，期間選擇“月”，方向選擇“貸”，點(diǎn)擊

“完成”

金額公式QM（2001,月，貸,，，，，，2）后面輸入*0.09/12使金額

公式變成QM（2001,月，貸,，，，，，2）*0.09/12

選擇“保存”選擇“退出”

（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”本年利潤科目輸入“4103”（本例默認(rèn)）

選擇“確定”，選擇“確定”

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對其審核、記賬生成自定義結(jié)

轉(zhuǎn)憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“全選”，

選擇“確定”，選擇“保存”，選擇“確定”，選擇“退出”。

選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊”，進(jìn)入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”，選擇“確認(rèn)”

雙擊打開憑證，選擇“審核”(如有多張憑證則連續(xù)多次選擇

“審核”)選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一

步”選擇“記賬”選擇“確定”。

(2)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬生成期間損

益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

選擇“文件”菜單中的“重新注冊”

進(jìn)入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”左側(cè)選擇

“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選擇“全選”選擇“確定”選擇“保存”

選擇“退出”

(3)選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊”，進(jìn)入“注

冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙

擊打開憑證選擇“審核”(如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”)

選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選

擇“記賬”選擇“確定”

3.結(jié)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬”選擇“下一步”選

擇“對賬”，選擇“確定”，選擇“下一步”，選擇“下一步”，選

擇“結(jié)賬”，選擇“確定”選擇“退出”

選擇“交卷”，選擇“確定”進(jìn)行交卷評分

形考任務(wù)7財(cái)務(wù)報表系統(tǒng)

操作步驟分解：

雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇2017-01-31v

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

一、自定義報表

1、報表格式設(shè)置：(1)點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航“財(cái)務(wù)報表”一“新建報表”

窗口“常用模板”下選擇“空白表”一彈出一張空白表格一表格內(nèi)輸

入內(nèi)容如下圖內(nèi)容：

(2)同時選中Al、Bl、C1三個單元格一點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵一選擇“組

合單元”一選中“生產(chǎn)成本明細(xì)表”單元格點(diǎn)擊工具欄“居中按鈕?“

一分別選中(XXXX年、XX月、XX日、項(xiàng)目、期初數(shù)、期末數(shù)、合計(jì))

單元格點(diǎn)擊工具欄“居中按鈕：M;

(3)選中“XXX年”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“關(guān)鍵字”

一選擇“設(shè)置”一勾選“年”一確定；選中“XX月”單元格一點(diǎn)擊

菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“關(guān)鍵字”一選擇“設(shè)置”一勾選“月”一確定;

選中“XX日”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“關(guān)鍵字”一選擇

“設(shè)置”一勾選“日”一確定。

2、報表公式設(shè)置

A選中“B4”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數(shù)向?qū)А币贿x擇函數(shù)名“期初QC”一點(diǎn)擊

“下一步”一點(diǎn)擊“參照”一會計(jì)年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500101”一會計(jì)期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認(rèn)”。

B選中“B5”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數(shù)向?qū)А币贿x擇函數(shù)名“期初QC”一點(diǎn)擊

“下一步”一點(diǎn)擊“參照”一會計(jì)年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500102”一會計(jì)期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認(rèn)”。

C選中“B6”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數(shù)向?qū)А币贿x擇函數(shù)名“期初QC”一點(diǎn)擊

“下一步”一點(diǎn)擊“參照”一會計(jì)年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500103”一會計(jì)期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認(rèn)”。

D選中“C4”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數(shù)向?qū)А币贿x擇函數(shù)名“期末QM”一點(diǎn)擊

“下一步”一點(diǎn)擊“參照”一會計(jì)年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500101”一會計(jì)期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認(rèn)”。

E選中“C5”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數(shù)向?qū)А币贿x擇函數(shù)名“期末QM”一點(diǎn)擊

“下一步”一點(diǎn)擊“參照”一會計(jì)年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500102”一會計(jì)期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認(rèn)”。

F選中“C6”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數(shù)向?qū)А币贿x擇函數(shù)名“期末QM”一點(diǎn)擊

“下一步”一點(diǎn)擊“參照”一會計(jì)年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500103”一會計(jì)期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認(rèn)”。

G選中“B7”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一輸入“B4+B5+B6”；選中“C7”單元格一點(diǎn)擊菜單

“數(shù)據(jù)”一選擇“編輯公式”一選擇“單元公式”一輸入“C4+C5+C6”.

3、報表數(shù)據(jù)處理

點(diǎn)擊報表左下角“格式”一提示“是否需要重算全表”一點(diǎn)擊“確定”

一選中“XXXXX年”單元格一點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“關(guān)鍵字”一

選擇“錄入”一年輸入“2017”一月輸入“1”一日輸入“31”一點(diǎn)

擊“確定”

4、保存報表

點(diǎn)擊菜單“文件”一選擇“保存”一保存地址選擇“考生文件”一文

件名輸入“生產(chǎn)成本明細(xì)表.rep”一文件類型選擇“回。報表文件QQ-”

一點(diǎn)擊“保存”。

二、根據(jù)報表模版生成報表

點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航“財(cái)務(wù)報表”一模版分類選擇

■一般企業(yè)（2007年新會計(jì)準(zhǔn)則）”一右邊表格選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”一點(diǎn)

擊“確定”一彈出一張“資產(chǎn)負(fù)債表”一點(diǎn)擊表格左下方“”

一提示“是否需重算全表”一選擇“確定”；選中“年”所在單元一

點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”一選擇“關(guān)鍵字”一選擇“錄入”一年輸入“2017”

一月輸入“1”一日輸入“31”一點(diǎn)擊“確定”，點(diǎn)擊菜單“文件”

一選擇“保存”一保存地址選擇“考生文件”一文件名輸入“資產(chǎn)負(fù)

債表.rep”一文件類型選擇叫”。報表文件gr鈉二”一點(diǎn)擊“保存”—“確

定”一關(guān)閉表格。

點(diǎn)擊“交卷”進(jìn)行評分

形考任務(wù)8工資業(yè)務(wù)處理

操作步驟分解：

點(diǎn)擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入軟件操作界面

1、設(shè)置工資項(xiàng)目：

點(diǎn)擊菜單“工資”一一選擇“設(shè)置”一一選擇“工資項(xiàng)目設(shè)置”

——選擇“工資項(xiàng)目設(shè)置”一一點(diǎn)擊“增加”一一“工資項(xiàng)目名稱”

輸入“住房公積金”一一類型選擇“數(shù)字”一一長度選擇“8”一一

小數(shù)選擇“2”一一增減項(xiàng)選擇“減項(xiàng)”一一點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

2、設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)算公式

（1）點(diǎn)擊菜單“工資”一一選擇“設(shè)置”一一選擇“工資項(xiàng)目設(shè)

置”一一選擇“公式設(shè)置”一一左邊“工資項(xiàng)目欄”點(diǎn)擊“增加”一

一選擇“住房公積金”一一右邊“住房公積金公式定義”欄中錄入公

式“（基本工資+崗位工資）*0.08”一一點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”一一再點(diǎn)擊

“確認(rèn)”；（2）點(diǎn)擊菜單“工資”一一選擇“設(shè)置”一一選擇“工

資項(xiàng)目設(shè)置”一一選擇“公式設(shè)置”一一左邊“工資項(xiàng)目欄”點(diǎn)擊“增

加”一一選擇“應(yīng)發(fā)合計(jì)”一一右邊“應(yīng)發(fā)合計(jì)公式定義”欄中錄入

公式“基本工資+崗位工資”一一點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”一一再點(diǎn)擊“確

認(rèn)”；（3）點(diǎn)擊菜單“工資”一一選擇“設(shè)置”一一選擇“工資項(xiàng)

目設(shè)置”一一選擇“公式設(shè)置”一一左邊“工資項(xiàng)目欄”點(diǎn)擊“增加”

——選擇“應(yīng)發(fā)合計(jì)”一一右邊“扣款合計(jì)公式定義”欄中錄入公式

“住房公積金+代扣稅”一一點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”一一再點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

3、錄入人員檔案

點(diǎn)擊菜單“工資”一一選擇“設(shè)置”一一選擇“人員檔案”一一

點(diǎn)擊“增加”錄入檔案信息（如下圖）：

點(diǎn)擊“確認(rèn)”一一點(diǎn)擊“退出”關(guān)閉窗口。

4、錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計(jì)算：

左邊導(dǎo)航選擇“工資管理”一一右邊點(diǎn)擊“工資變動”一一輸入

林麗的基本工資“6500.00”——輸入林麗的崗位工資“6500.00”一

一點(diǎn)擊菜單“計(jì)算”一一點(diǎn)擊菜單“匯總”一一點(diǎn)擊“退出”關(guān)閉窗

口

5、工資分?jǐn)傇O(shè)置：

(1)左邊導(dǎo)航選擇“工資管理”一一右邊點(diǎn)擊“工資分?jǐn)偂币灰稽c(diǎn)

擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”一一點(diǎn)擊“增加”一一計(jì)提類型名稱輸入“應(yīng)付

工資”一一點(diǎn)擊“下一步”一一部門名稱選擇“經(jīng)理辦公室”一一人

員類別選擇“管理人員”一一項(xiàng)目選擇“應(yīng)發(fā)合計(jì)”一一借方科目選

擇“660201”一一貸方科目選擇“2211”；(2)第二行、第三行部

門名稱分別選擇“財(cái)務(wù)部”、“采購中心”，后面的人員類別、項(xiàng)目、

借方科目、貸方科目選擇內(nèi)容與第一行相同；(3)錄入完畢點(diǎn)擊右

下角“完成"一一點(diǎn)擊“返回”一一點(diǎn)擊“確定”一一關(guān)閉窗口。

6、生成工資分?jǐn)倯{證：

左邊導(dǎo)航選擇“工資管理”一一右邊點(diǎn)擊“工資分?jǐn)偂币灰挥?jì)提

費(fèi)用類型勾選“應(yīng)付工資”一一計(jì)提會計(jì)月份選擇“2017.01”一一

計(jì)提分配方式選擇“分配到部門”一一勾選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”一一

點(diǎn)擊“確定”——彈出“應(yīng)付工資一覽表”（如圖）：

勾選“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”一一類型選擇“應(yīng)付工

資”一一點(diǎn)擊菜單“制單”一一彈出憑證一一憑證字選擇“轉(zhuǎn)”字

點(diǎn)擊菜單“保存”一一點(diǎn)擊“退出”關(guān)閉窗口。

點(diǎn)擊“交卷”進(jìn)行評分

形考任務(wù)9固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理

操作步驟分解：

點(diǎn)擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入軟件操作界面

1、設(shè)置資產(chǎn)類別：

點(diǎn)擊菜單“固定資產(chǎn)”一一選擇“設(shè)置”一一選擇“資產(chǎn)類別”一

■示信息

?殘值率表達(dá)方式由小效昉改為百分比R歐式，

市修改費(fèi)聲類別上的爭殘值辜，

0示倒：屎爭殘值率顯示為0諛力4

一點(diǎn)擊“增加”一一彈出窗口“—'_______”一一點(diǎn)擊“確

定”一一類別編碼輸入“03”一一類別名稱輸入“生產(chǎn)類”一一凈殘

值率輸入“0.05”一一計(jì)提屬性選擇“正常計(jì)提”一一點(diǎn)擊“保存”

——點(diǎn)擊“退出”關(guān)閉窗口。

2、設(shè)置增減方式對應(yīng)科目：

點(diǎn)擊菜單“固定資產(chǎn)”一一選擇“設(shè)置”一一選擇“增減方式”一

一左邊欄“增減方式目錄表中”選中“在建工程轉(zhuǎn)入”一