出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能（30篇）

第出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能（30篇）

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能（精選30篇）

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇1

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

10、每月工資發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇2

1、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;

2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;

3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);

5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表;

6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管;

8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇3

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇4

1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進(jìn)審核無誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理

2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納

4.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇5

1、匯總銷售數(shù)據(jù);

2、統(tǒng)計(jì)收銀日報(bào)表;

3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4、員工工資發(fā)放;

5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);

6、辦公室水、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納;

7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

9、跟商戶對賬。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇6

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進(jìn)行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

4、熟悉會(huì)計(jì)核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件，會(huì)操作用友等財(cái)務(wù)軟件;

5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇7

負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送;

運(yùn)用會(huì)計(jì)和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;

協(xié)助建立、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇8

1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜

2·負(fù)責(zé)跟銀行對接工作

3·負(fù)責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃申購

5·負(fù)責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇9

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;

3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對;

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;

7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇10

1.配合并與銷售部門協(xié)商項(xiàng)目的及時(shí)開具

2.根據(jù)公司流程及時(shí)支付貨款，不耽誤項(xiàng)目供貨

3.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

4.及時(shí)、準(zhǔn)確向總賬會(huì)計(jì)提供財(cái)務(wù)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報(bào)表

5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)

9.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇11

1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對通過審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇12

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

2.負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

3.負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;

4.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì);

5.負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;

6.負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

7.協(xié)助倉庫、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對賬，防止壞賬損失;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇13

1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;

2、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬;

4、對賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);

5、協(xié)助人事處理員工勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)手續(xù);

6、其他部門主管指派的工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇14

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;

3.負(fù)責(zé)成本核算，

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇15

1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷正常費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會(huì)計(jì)分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;

2、審核報(bào)銷憑證，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來;

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù);

6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇16

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)等管理;

3.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票;

4.負(fù)責(zé)應(yīng)收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇17

1.審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

2.增值稅清卡、申報(bào)個(gè)稅、申報(bào)社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

3.定期對總賬于各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符。

4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。

5.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層。

6.能夠獨(dú)立完成公司的所有財(cái)務(wù)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇18

1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

2.及時(shí)掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，做好日記賬;

4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;

5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;

6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇19

1、負(fù)責(zé)公司日常收付款項(xiàng);

2、負(fù)責(zé)房租、電費(fèi)的統(tǒng)計(jì)及登記;

3、負(fù)責(zé)公司各類章印的管理及使用登記;

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金日報(bào)表和月報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的辦理;

7、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;

8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇20

1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認(rèn)識各種工作中的票據(jù),如何做憑證。

2.各個(gè)行業(yè)稅金的計(jì)算，增值稅，城建稅，教育費(fèi)附件，地方教育費(fèi)附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計(jì)算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項(xiàng)。計(jì)算利潤，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理，

4.固定資產(chǎn)核算，計(jì)提折舊，攤銷費(fèi)用

5.登記賬簿，到填制各個(gè)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)

6.網(wǎng)上申報(bào)各個(gè)行業(yè)稅(包括保險(xiǎn))。

7.遠(yuǎn)程抄稅。如何劃款。

8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的使用。

9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。

11.財(cái)務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等

12..會(huì)計(jì)一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。

13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

14.增值稅稅負(fù)怎么確定。

15.怎么才能做到合理避稅

16.傳授應(yīng)聘的技巧

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇21

1.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇22

1、工資、提成的核算

2、公司的考勤的核對。

3、審批報(bào)銷流程。

4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

5、跟進(jìn)款項(xiàng)，與同事做好相對應(yīng)的對接。

6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇23

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;

3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類報(bào)銷核發(fā);

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇24

1、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);

2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財(cái)務(wù)原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負(fù)責(zé)銀行往來事項(xiàng)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

6、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇25

1.負(fù)責(zé)公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與核對;

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

3.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行;

4.負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時(shí)順利進(jìn)行;

5.協(xié)助會(huì)計(jì)主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇26

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇27

1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

3、資金核算工作：資金日報(bào)：江西中旺資金日報(bào)(包含承兌)，編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報(bào)表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能篇28

1.按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2.根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

3.保管好公司票據(jù)及