河道采砂場項目實施方案

***砂石料場建設(shè)項目TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 1\o"CurrentDocument"項目摘要 1\o"CurrentDocument"項目單位基本情況 3\o"CurrentDocument"可行性研究報告編制依據(jù) 3\o"CurrentDocument"主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4\o"CurrentDocument"第二章背景及必要性 4\o"CurrentDocument"項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 4\o"CurrentDocument"本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5\o"CurrentDocument"項目建設(shè)的必要性 7\o"CurrentDocument"第三章項目選址與建設(shè)條件 9建設(shè)地點選擇 9建設(shè)條件 9\o"CurrentDocument"附近建筑物及設(shè)施 12\o"CurrentDocument"第四章砂石料市場分析 12\o"CurrentDocument"產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 12\o"CurrentDocument"市場競爭優(yōu)勢分析 12\o"CurrentDocument"第五章建設(shè)方案 -13\o"CurrentDocument"采砂方案 -13\o"CurrentDocument"設(shè)備方案 -14\o"CurrentDocument"建筑工程方案 -15\o"CurrentDocument"總圖工程及其他工程方案 15\o"CurrentDocument"主要技術(shù)參數(shù) -16\o"CurrentDocument"物料平衡分析 -16\o"CurrentDocument"項目實施進(jìn)度安排 17\o"CurrentDocument"第六章節(jié)能、消防與安全 17\o"CurrentDocument"節(jié)能 -17\o"CurrentDocument"消防 -18\o"CurrentDocument"安全 -19\o"CurrentDocument"第七章環(huán)境影響評價 -20***砂石料場建設(shè)項目TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"依據(jù) 20\o"CurrentDocument"環(huán)境影響 21\o"CurrentDocument"環(huán)境保護(hù)和治理措施 -21\o"CurrentDocument"評價 -22\o"CurrentDocument"第八章項目組織與管理 -22\o"CurrentDocument"組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 -22\o"CurrentDocument"勞動定員 23\o"CurrentDocument"管理措施 24\o"CurrentDocument"技術(shù)培訓(xùn) 25\o"CurrentDocument"第九章投資估算與資金籌措 -26\o"CurrentDocument"投資估算依據(jù) 26\o"CurrentDocument"投資估算 26\o"CurrentDocument"資金來源 28\o"CurrentDocument"資金使用和管理 -29\o"CurrentDocument"第十章財務(wù)評價 -29\o"CurrentDocument"財務(wù)評價依據(jù) 29\o"CurrentDocument"營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 30\o"CurrentDocument"總成本及經(jīng)營成本估算 31\o"CurrentDocument"財務(wù)效益分析 31\o"CurrentDocument"不確定性分析 32\o"CurrentDocument"財務(wù)評價結(jié)論 34\o"CurrentDocument"第十一章生態(tài)和社會效益分析 -35\o"CurrentDocument"11.1生態(tài)效益 -35\o"CurrentDocument"11.4社會效益 -36\o"CurrentDocument"第十二章結(jié)論和建議 -36\o"CurrentDocument"結(jié)論 -36\o"CurrentDocument"建議 -36II***砂石料場建設(shè)項目一、附表：附表1:建設(shè)投資估算表附表2：流動資金估算表附表3：資金籌措與使用計劃表附表4：總成本費用估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6：利潤及利潤分配表附表6-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表7：項目投資現(xiàn)金流量表附表8：銀行借款還本付息計算表二、附件：附件1:河道采砂許可證附件2:建設(shè)項目環(huán)境影響登記表附件3：砂礫石礦檢測計算礦產(chǎn)儲量說明書/審查意見附件4： 采砂權(quán)經(jīng)營協(xié)議附件5:河砂料廠立項報告的批復(fù)三、附圖：1：地理位置圖2：采砂區(qū)示意圖iii第一章總論第一章總論項目摘要項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：******鎮(zhèn)***砂石料場建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點:個個個個個個個個個個個個建設(shè)地點:個個個個個個個個個個個個建設(shè)單位：******鎮(zhèn)***砂料廠建設(shè)期限：1年，即2010年1月―2010年12月。產(chǎn)品方案及規(guī)模項目采礦面積3.18平方公里。項目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬立方米，其中：細(xì)砂3萬立方米；混合砂1.2萬立方米；礫石（1.2cm）0.35萬立方米；碎石（1.2cm）0.45萬立方米。主要建設(shè)內(nèi)容1、建筑工程：建設(shè)廠房95疔。2、設(shè)備項目購置主要生產(chǎn)設(shè)備17臺（套），其中：采砂船4條；挖掘機(jī)1臺；裝載機(jī)1臺；自卸車6臺；破碎機(jī)1臺；篩床2臺；變壓器1臺。投資結(jié)構(gòu)及資金來源1、投資結(jié)構(gòu)項目估算總投資572.36萬元，其中：建設(shè)投資551.17萬元（包括工程費用411.95萬元；工程建設(shè)其他費用112.98萬元；預(yù)備費26.25萬元），占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬元，占總投資第一章總論的1.34%；流動資金13.54萬元，占總投資的2.36%。2、資金來源項目申請銀行借款260萬元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資金312.36萬元，占總投資的54.57%。項目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項目達(dá)產(chǎn)正常年新增營業(yè)收入260.1萬元；年稅費總額41.33萬元，其中銷售稅金及附加15.9萬元，所得稅25.43萬元；年利潤76.29萬元（所得稅后）。總投資收益率：15.76%（年平均）；資本金凈利潤率：21.65%（年平均）；靜態(tài)投資回收期：5.31年（稅后）；財務(wù)內(nèi)部收益率：18.38%（稅后）；財務(wù)凈現(xiàn)值：139.1萬元（稅后）。2、生態(tài)和社會效益項目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。項目建設(shè)對保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時，通過項目建設(shè)，年增加砂石料產(chǎn)量5萬立方米，將有效彌補(bǔ)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)砂石料需求缺口，滿足市場需求。項目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得采砂權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個人提供穩(wěn)定的砂石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和牧民定居工程及其它工程建設(shè)。項目實施后每年增加各種稅費41.33萬元（其第一章總論中增值稅14.72萬元，城建稅0.74萬元，教育費附加0.44萬元，所得稅25.43萬元），能有效增加地方財政收入，從而推動社會各項目事業(yè)發(fā)展。項目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個，年人均工資1.5萬元以上，能有效促進(jìn)地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會穩(wěn)定。項目建設(shè)社會效益顯著。項目單位基本情況項目單位名稱：***河砂料廠法定代表人：***企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)發(fā)展情況：******鎮(zhèn)***砂料廠成立于2005年，主要從事砂石料開采業(yè)務(wù)。企業(yè)經(jīng)過5年的建設(shè)與發(fā)展，已擁有總資產(chǎn)300多萬元（其中固定資產(chǎn)210萬元），年收入近160萬元，繳納稅金6萬多元，成為***私營企業(yè)中的利稅大戶，目前企業(yè)無負(fù)債。企業(yè)通過拍賣取得了*********段砂石礦的采礦權(quán)（該砂石礦為***唯一具有合法開采權(quán)的砂石礦），為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)1、《國務(wù)院關(guān)于支持***等省藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展若干意見》；2、《***人民政府關(guān)于印發(fā)〈***實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》；3、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；4、《***國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；5、《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》、《非金屬礦區(qū)整合實施方案》；6、《***縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；

第二章背景及必要性7、建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位指標(biāo)備注1項目設(shè)計生產(chǎn)能力立方米50000達(dá)產(chǎn)正常年2新增勞動定員人173項目總投資萬元572.363.1其中：建設(shè)投資萬元551.173.2建設(shè)期利息萬元7.653.3流動資金萬元13.544年銷售收入(不含稅)萬元260.10達(dá)產(chǎn)正常年5稅金及附加萬元15.90達(dá)產(chǎn)正常年6年總成本萬元142.48達(dá)產(chǎn)第7年7年利潤總額萬元101.72達(dá)產(chǎn)第7年8年所得稅萬元25.43達(dá)產(chǎn)第7年9稅后利潤萬元76.29達(dá)產(chǎn)第7年10財務(wù)盈利能力分析10.1財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)22.76%所得稅前10.2財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)18.38%所得稅后10.3投資回收期(Pt)年4.80所得稅前10.4投資回收期(Pt)年5.31所得稅后10.5總投資收益率15.76%年平均10.6資本金凈利潤率21.65%年平均10.7盈虧平衡點49.44%以生產(chǎn)能力利用率表示11投資財務(wù)凈現(xiàn)值11.1投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬元246.68所得稅前11.2投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬元139.10所得稅后第二章背景及必要性項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況項目區(qū)***蒙古族自治縣轄轄1鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，地處青藏高原東南隅，第二章背景及必要性九曲黃河第一彎，青甘川三省結(jié)合部，是***的南大門。全縣國土總面積6997.46平方公里，總?cè)丝?.4萬人，蒙古族占93%,是***唯一的蒙古族自治縣，是全國面積最大的有機(jī)畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，是***生態(tài)保護(hù)最好的草原；周邊藏區(qū)環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實施，作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的***，在各級政府及有關(guān)部門的高度重視與支持下，社會經(jīng)濟(jì)等各項事業(yè)取得了較快發(fā)展和進(jìn)步。2008年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值46304萬元，同比增長8.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)完成28653萬元，同比增長6.43%；第二產(chǎn)業(yè)完成6737萬元，同比增長8.19%；第二產(chǎn)業(yè)完成10914萬元，同比增長16%。累計完成固定資產(chǎn)投資30070萬元。實現(xiàn)財政收入727萬元，其中：地方一般預(yù)算收入完成667萬元，比上年同期增長3.6%，實現(xiàn)各項稅收512萬元。實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4214萬元，同比增長48.69%，其中工業(yè)增加值達(dá)1643萬元。私營企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值213萬元，工商個體戶達(dá)到578戶，創(chuàng)產(chǎn)值285萬元。牧民人均純收入3112.83元，同比增長8.14%。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀砂石開采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著***社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長，而作為重要工程原材料的砂石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動了***采砂行業(yè)的快速發(fā)展。2008年***砂石料產(chǎn)量達(dá)5萬立方米，創(chuàng)產(chǎn)值近300萬元。而作為***唯 家擁有砂礦合法開采權(quán)的******鎮(zhèn)***砂料廠，受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化等因素制約，致使生產(chǎn)規(guī)模較小，年產(chǎn)各種砂石料約18000立方米，遠(yuǎn)不能滿足縣域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程建設(shè)需第二章背景及必要性要，年缺口量達(dá)60000立方米以上，致使小規(guī)模采挖、私挖亂采等現(xiàn)象屢禁不止，對生態(tài)環(huán)境造成了較大影響。同時，各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本。同樣也制約了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。根據(jù)《***人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國土資源廳等部門關(guān)于***礦產(chǎn)資源整合總體方案的通知》要求，***國土資源局于2008年針對轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開采中存在的問題，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》，對轄區(qū)內(nèi)各種采礦行為進(jìn)行規(guī)范、整治。***也結(jié)合地方實際，制定了《非金屬礦區(qū)整合實施方案》，針對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將5個采砂點、8個采石點整合為1個采砂場和1個采石場，并選擇環(huán)境影響小的區(qū)段******段為指定采砂點，以100萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán)，并依法頒發(fā)了采礦許可證，使用***采砂行為得到了規(guī)范，維護(hù)了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動及合法權(quán)益，實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展日趨合理。關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程的加速推進(jìn)，***城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)，生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程，生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。目前，進(jìn)駐***的各類工程承包施工隊伍達(dá)到數(shù)十家，安置各類從業(yè)人員達(dá)數(shù)百人以上，成為推動地方經(jīng)濟(jì)和第二章背景及必要性社會事業(yè)建設(shè)與發(fā)展的重要力量。項目建設(shè)的必要性1、是規(guī)范河道采砂行為，保護(hù)***流域生態(tài)環(huán)境的需要?！?**蒙古族自治縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25%以上，各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與環(huán)境建設(shè)并重之路。近年，由于小城鎮(zhèn)建設(shè)和三江源地區(qū)牧民定居工程實施，砂石料市場需求量大，企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個人受利益驅(qū)使紛紛加入***采砂行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的***，受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù)，同時，作為黃河重要支流的***，其生態(tài)環(huán)境保護(hù)與流域生態(tài)建設(shè)在同仁縣乃至***和全國都具有重要影響，在三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)中地位突出。為規(guī)范河道采砂和制約濫采濫挖，***根據(jù)《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》制定了《非金屬礦區(qū)整合實施方案》，對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將5個采砂點整合為1個采砂場，選擇環(huán)境影響小的******區(qū)段為指定采砂點，并以100萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán)，通過公開公正公平的競爭，依法為取得采礦經(jīng)營權(quán)的企業(yè)頒發(fā)采礦許可證，使***采砂行為得到規(guī)范，逐步實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)。項目建設(shè)單位有長期經(jīng)營采砂的經(jīng)驗，通過競爭取得***采砂權(quán)后承諾了采砂礦區(qū)采后的環(huán)境治理第二章背景及必要性保護(hù)，并做了一定的準(zhǔn)備工作。因此，項目建設(shè)是進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。2、是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和安置社會就業(yè)的需要?！笆晃濉逼陂g，***實施農(nóng)牧民定居工程、建設(shè)有機(jī)畜產(chǎn)品基地和原生態(tài)旅游區(qū)，對砂石料需求量很大。由于當(dāng)?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象嚴(yán)重，由此引發(fā)了諸多社會矛盾和不穩(wěn)定因素，也導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本，拖延了建設(shè)進(jìn)度，嚴(yán)重影響地方預(yù)制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn)，給地方經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展和社會穩(wěn)定造成了不良影響。項目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定通過公開、公正、公平的競爭取得了采砂權(quán)，通過科學(xué)勘察論證進(jìn)行合理采挖，提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求。同時吸納合并小規(guī)模和個人采挖加入企業(yè)，有效遏止了砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，也有利于安置閑散勞力就業(yè)。因此，項目建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定環(huán)境穩(wěn)定的需要。3、是吸納零散采砂人員和企業(yè)做大做強(qiáng)的需要項目建設(shè)單位是采砂老企業(yè)，由于過去業(yè)務(wù)量小，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化更新慢。在取得***唯一采砂經(jīng)營權(quán)后將提高投入購置大型設(shè)備，合并吸納零散采砂企業(yè)和個人共同開發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大采砂量和環(huán)境治理力度，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，滿足***經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對河沙的需求。因此，項目建設(shè)是擴(kuò)大企業(yè)自我發(fā)展能力，規(guī)?；a(chǎn)和提高抗風(fēng)險能力的需要。綜上所述，項目建設(shè)符合國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合地方有關(guān)政策和規(guī)定，產(chǎn)品市場前景良好，有利于保護(hù)治理***自第三章項目選址與建設(shè)條件然生態(tài)環(huán)境，安置社會閑散勞力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。所以項目建設(shè)十分必要。第三章項目選址與建設(shè)條件建設(shè)地點選擇選址原則項目建設(shè)符合***相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。場地距聚居區(qū)1500m以上，基本不影響居民生活。滿足保護(hù)河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、臨河建筑物安全。。應(yīng)該符合河道河勢演變規(guī)律，努力做到通過有計劃的采砂進(jìn)行河道整治，需同治河、清障、護(hù)岸、固堤相結(jié)合，砂料開采不能造成新的險工或行洪障礙。地理位置及具體地點項目場區(qū)位于***城西（***鎮(zhèn)南側(cè)）1.5km至8.5km處，地理座標(biāo)：東經(jīng)101°34,10〃-101°36,20〃，北緯34°43,30〃-34°44,00〃，東西長約7km，南北寬約80m（詳見附圖：采砂示意圖）。建設(shè)條件自然條件***蒙古族自治縣地處***東南部，平均海拔3600米，土地總面積6997.45平方公里。氣候?qū)俑咴瓉喓畮駶櫄夂?，年平均氣?1.3℃-1.6℃，年平均降雨量615毫米。境內(nèi)有大小河流上百條，年第三章項目選址與建設(shè)條件平均徑流量14.1億立方米。***是縣境內(nèi)最大的河流，全長232公里，境內(nèi)落差253米，多年平均流量23.2立方米/秒。******段較平緩，水流速度較低。政策、資源、外部配套條件1、政策《***人民政府關(guān)于印發(fā)〈***實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》（青政[2003]35號）及《***人民政府關(guān)于印發(fā)鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的若干政策措施的通知》等政策的出臺和實施，為項目建設(shè)提供了資源稅、車船使用稅等稅收優(yōu)惠政策?！?**蒙古族自治縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25%以上，各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與建設(shè)的路子的奮斗目標(biāo)，給項目建設(shè)提供了政策保障。隨著《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》及《非金屬礦區(qū)整合實施方案》的實施，有關(guān)部門依法將***將5個采砂點整合為1個采砂場，以100萬元萬元掛牌出讓，并依法頒發(fā)了采礦許可證，為項目持續(xù)經(jīng)營提供了保障。2、資源《************砂礫石礦檢測計算礦產(chǎn)含量說明書審查意見》（黃國土資審字[2006]01號）指出：*********砂礫石礦區(qū)礦體屬于在區(qū)域上廣泛分布的第四系全新統(tǒng)沖洪積砂礫石，完全暴露于地表河床中，構(gòu)成河床，規(guī)模大。第10頁第三章項目選址與建設(shè)條件礦石為未固結(jié)的砂礫石。礦體略具水平層，傾角0—2°,條帶狀分布，礦層可采厚度0.5—3.5之間，平均厚度3.0m,礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體底板第三系褐紅色輕微固結(jié)的亞粘土層。該砂礫石礦在***中廣泛存在，礦區(qū)僅為其中一小部分。礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡單，砂礫石礦出露于地表河床中，適于露天河床開采，作建筑砂粒之用。礦區(qū)儲量級別為334級，核定保有儲量達(dá)681200萬m3，以年均開采量6萬m3計算，10年開采總量不及保有儲量的萬分之一，項目可開采砂礫石資源十分豐富。3、外部配套（1）給排水項目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。（2）供電由于項目場區(qū)內(nèi)原有5個采砂點，10KV輸電線路已通至項目場地內(nèi)，原有配電線路在場區(qū)內(nèi)已有布置，只需增設(shè)1臺100KVA變壓器即可滿足項目要求。（3）道路項目場地與最近處距省道203線（河瑪公路）約2km，原有砂礫石道路已與其相聯(lián)，能滿足項目建設(shè)與項目運行需要。（4）其它設(shè)施項目單位已在項目場地內(nèi)建有辦公及值班用房4間約80疔，并擁有挖掘機(jī)1臺、裝載機(jī)1臺、破碎機(jī)1臺等設(shè)備和有線電話、移第11頁第四章砂石料市場分析動電話等通訊設(shè)施，可繼續(xù)予以利用，有助項目建設(shè)和運行。附近建筑物及設(shè)施距采砂生產(chǎn)區(qū)1.5km范圍內(nèi)除原有采砂場辦公及值班用房、簡易砂石料運輸?shù)缆吠猓瑹o橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等其它地面和地下建筑物規(guī)模，有利于項目實施。第四章砂石料市場分析產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析砂石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，砂石料市場需求日益快速增加。調(diào)查表明，近年來***在各級部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)移民工程、定居點工程、安居工程以及“四配套”工程建設(shè)，目前全縣僅民用建筑工程砂石用量就達(dá)5萬立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量，而合法開采的砂石料目前年產(chǎn)量尚不及3萬立方米，缺口巨大。隨著***小城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，***及周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，合法開采的砂石料在當(dāng)?shù)匾褔?yán)重供不應(yīng)求，市場需求前景廣闊。市場競爭優(yōu)勢分析由于***僅有一處政府指定采砂點即項目場區(qū)，項目建設(shè)單位通第12頁

第五章建設(shè)方案過競爭取得該采沙場的唯一采礦經(jīng)營權(quán)。周邊其他地區(qū)砂石場距***均在100km以上，運輸成本高，外地砂石料進(jìn)入***的可能性極小，即使進(jìn)入，其價格也無法和當(dāng)?shù)厣笆蟽r格相比，項目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇毺馗偁巸?yōu)勢。項目產(chǎn)品主要面臨當(dāng)?shù)厮阶蚤_采砂石料的競爭，隨著國土資源局、水務(wù)局及環(huán)保局等部門執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強(qiáng)，私自開采砂石料行為將受到有關(guān)部門的嚴(yán)格控制或禁止，對項目產(chǎn)品競爭將迅速減弱。因此，項目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龈偁幹?，具有壟斷地位，?yōu)勢明顯。第五章建設(shè)方案采砂方案采砂任務(wù)和規(guī)模項目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬立方米，其中細(xì)砂3萬立方米，混合砂1.2萬立方米，礫石（1.2cm）0.35萬立方米，碎石（2?4cm）0.45萬立方米），基本滿足***城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用砂。采砂區(qū)規(guī)劃和布局項目礦區(qū)面積3.18平方公里。采砂區(qū)范圍：*********段：東西方向7000m，南北以河床為準(zhǔn)。礦區(qū)范圍拐點坐標(biāo):點號X坐標(biāo)點號X坐標(biāo)Y坐標(biāo)3848105.0017735270.003848105.0017735270.003848135.0017738655.003848135.0017738655.003847185.0017738680.003847185.0017738680.003847185.0017735270.003847185.0017735270.00第13頁第五章建設(shè)方案采砂區(qū)控制開采高程開采深度：4m以內(nèi)，以3513m標(biāo)高為0m基準(zhǔn)標(biāo)高。砂石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合《建筑用砂》(GB/T14684-2001)及《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685—2001)有關(guān)要求。禁采期洪水季節(jié)：每年的7—8月。枯水季節(jié)：12月至次年的2月。同時，大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)。采砂作業(yè)方式及采運船只控制根據(jù)***國土資源局和水務(wù)局等部門要求，項目采用機(jī)械采砂船進(jìn)行采砂作業(yè)，項目新增采砂船4條，日最大采砂量300m3,并不得垂直于岸坡面進(jìn)行開采。采砂作業(yè)時間為將噪聲及水土流失等影響降至最低，采砂作業(yè)時間選擇在3—11月、每日7：00—20：00進(jìn)行，但在洪水季節(jié)、河道水流速度大于3m/s以及大風(fēng)天氣時，不得在河道中作業(yè)。設(shè)備方案項目所需設(shè)備根據(jù)實際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性價比，優(yōu)先選用國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。表5-1：設(shè)備明細(xì)表序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量備注1采砂船條42日產(chǎn)挖掘機(jī)臺1第14頁第五章建設(shè)方案3柳工裝載機(jī)臺24自卸車（大型）輛25自卸車（小型）輛46破碎機(jī)臺17篩床臺28變壓器100KVA臺1合計17日產(chǎn)砂石量200m3建筑工程方案土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限50年，安全等級為二級，地基基礎(chǔ)設(shè)計等級為丙級，抗震設(shè)防烈度為7度。項目建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房5間，設(shè)計結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu)，采用360厚墻體，中級抹灰，室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥砂漿地面，鋁合金門窗，立面力求簡潔明快，不做過多細(xì)部裝飾，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用原則。表5-2：建（構(gòu)）筑物明細(xì)表序號建（構(gòu)）筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量備注1廠房混合新建而95生產(chǎn)人員值班及休息室2網(wǎng)圍欄新建km16沿河道兩岸設(shè)置（包括警示牌）3綠化新建而4000種草4總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計依據(jù)采用國內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計規(guī)范》（GB50187-2005）等。根據(jù)項目單位提供的采砂場地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。第15頁第五章建設(shè)方案根據(jù)現(xiàn)有采砂區(qū)布局和本項目要求，將場區(qū)功能劃分為：采砂區(qū)、砂石料堆放區(qū)、砂石料運輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應(yīng)貨物運輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營要求。其中：砂石料堆放區(qū)要充分利用原有堆放場地，不再擴(kuò)大；砂石料專用運輸通道要充分利用原有道路，并盡量利用河床及灘涂沿河道走向布置，不得破壞岸上植被。主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見表5-2。表5-2：主要技術(shù)參數(shù)表序號項目單位指標(biāo)備注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時間小時13二班制3生產(chǎn)規(guī)模m3500003.1細(xì)砂m3300003.2混合砂m3120003.3礫石（1.2cm）m335003.4碎石（2—4cm）m34500物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量來源運輸方式1柴油噸30省內(nèi)公路2水噸1380城市自來水管道3電萬KWH11.52城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項目水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬噸，直接取用河水。第16頁第六章節(jié)能、消防與安全本項目采用單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線制，主要為采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100KW,用電負(fù)荷為三級，項目達(dá)產(chǎn)期全年耗電11.52萬KWH。運輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約30噸，能得到充分保證。項目實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期為1年，即從2010年年初開始實施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗收。表5-4：年度實施計劃表j 一一 年份項目 一一一2010年123456789101112可研、前期工作階段★★★初步設(shè)計階段★★土建工程★★★設(shè)備購置及安裝★★★技術(shù)培訓(xùn)★★試運行★★項目總結(jié)驗收★第六章節(jié)能、消防與安全節(jié)能依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《國家節(jié)能技術(shù)大綱》。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。第17頁第六章節(jié)能、消防與安全3、《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號）等相關(guān)法規(guī)文件。節(jié)能措施本項目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營管理中，對節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低水、電、燃油的消耗；2、所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；3、為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失；5、設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度；6、建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。消防設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國消防法》；2、《***消防安全管理辦法》；3、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ-2001）；4、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140-90設(shè)計中的消防措施1、本工程火災(zāi)危險性類別為丙II類，防火設(shè)防等級為二級。第18頁第六章節(jié)能、消防與安全2、總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采砂船、挖掘機(jī)及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負(fù)責(zé)消防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施，以滿足消防要求。同時，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識和安全意識。3、隔墻、吊頂、活動地板及其他裝飾材料，在設(shè)計時選用非燃或難燃材料。4、除建筑物室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)外，同時室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。消防設(shè)施、器材布置在明顯和便于取用的地點。5、建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動力用電分開設(shè)置。安全施工安全遵照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線路對人的傷害。二、建筑設(shè)計應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計，以防雷電的傷害。三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。第19頁第七章環(huán)境影響評價項目運行期安全管理1、建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動防護(hù)用具。2、各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項目生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《勞動法》等相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時間進(jìn)行工作，并加強(qiáng)對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4、在采砂河道沿河兩岸設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員和牲畜進(jìn)入采砂區(qū)，發(fā)生溺水等危及安全的事件。5、采砂作業(yè)時，應(yīng)保證河岸與采砂作業(yè)平面度不小于90度，防止垂直開采；并利用采砂廢棄料，對河道兩岸及采后河道進(jìn)行填筑，避免河岸坍塌，恢復(fù)河床深度，避免意外事件發(fā)生。第七章環(huán)境影響評價依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；2、《中華人民共和國水污染防治法》；3、《中華人民共和國大氣污染防治法》；4、《中華人民共和國固體污染防治法》；5、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996；6、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90；7、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1966等。第20頁第七章環(huán)境影響評價環(huán)境影響1、采砂過程中造成采砂點附近河水渾濁；2、粗砂、卵石不當(dāng)棄置會造成河道阻塞，影響行洪，可能改變水流方向，影響堤岸及水工建筑的安全；3、河道采挖及運輸砂石設(shè)備及車輛漏油會造成河水水質(zhì)污染；4、采砂、運輸、裝車、堆砂石等過程產(chǎn)生噪聲會對沿河、砂場周邊、車輛運輸路線沿途居民產(chǎn)生影響；5、干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；6、砂場廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。環(huán)境保護(hù)和治理措施1、限制采砂范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開采，在可能危及堤岸的區(qū)域不準(zhǔn)采砂；2、規(guī)范采砂行為，砂石不準(zhǔn)棄于河道，不得侵占兩岸草地；3、采砂船、挖掘機(jī)及運輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點妥善處理；加強(qiáng)管理，防止采挖及運輸砂石設(shè)備及車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時清理，妥善處置。4、儲砂場平面布置合理規(guī)劃，砂石的臨時堆放場設(shè)置要合理，不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地，不能堆放岸邊，堵塞河道，并及時妥善的綜合利用；5、砂場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；砂場廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。6、砂場、運輸路線容易產(chǎn)生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚塵。第21頁第八章項目組織與管理7、采砂船、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁止運行等辦法減輕噪聲影響。8、將運輸路線上灑落的河砂，儲砂場上的粗砂、亂石及時清理干凈，并加以綜合利用，運行期滿后，砂場應(yīng)清理并恢復(fù)植被。9、環(huán)境保護(hù)主管部門組織對項目開發(fā)過程全過程跟蹤監(jiān)控，防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境的行為；并組織運營期滿后對采砂河道、儲砂場和運輸路線等項目所涉及的場所進(jìn)行驗收。評價根據(jù)《******鎮(zhèn)***砂石料場建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》，通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項目建成后對環(huán)境影響分析，得出以下結(jié)論：項目采砂范圍、儲砂場和運輸路線的選址選線，砂場的平面布置是基本合理的，擬采取的各項環(huán)境保護(hù)措施是有效的，項目建設(shè)過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大，同時對***目前因河道采砂造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況的改變起到十分重要的作用。綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項目是可行的。第八章項目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項目成立由***發(fā)改委、財政局、水務(wù)局、環(huán)保局有關(guān)主管負(fù)責(zé)人和企業(yè)法定代表人為成員的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管項目建設(shè)。******鎮(zhèn)***砂料廠成立項目辦具體組織實施。第22頁第八章項目組織與管理項目經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)銷售部、辦公室、安檢部。生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備檢修等方面的工作；財務(wù)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財務(wù)核算等工作；辦公室負(fù)責(zé)供電供水、綠化衛(wèi)生等方面的工作；安檢部負(fù)責(zé)組織、配合相關(guān)部門做好安全管理工作，并對員工做好安全知識培訓(xùn)和教育等工作。圖8-1：組織機(jī)構(gòu)示意圖勞動定員項目勞動定員23名，其中管理和技術(shù)人員7名，生產(chǎn)工人16名。部分職位由項目單位原有員工擔(dān)任，因此項目新增定員17名。表8-1：勞動定員與勞動工資表序號部門名稱班制定員（人）新增勞動定員及工資新增定員（人）基本工資（元）年工作時間（月）預(yù)測工資（萬元）年合計年平均年平均附加1總經(jīng)理11800.0012第23頁第八章項目組織與管理2技術(shù)員111600.00121.920.272.193安全員11300.00124出納11000.00125會計11400.00126管理人員221000.00122.400.342.747電工111200.00121.440.201.648裝載機(jī)221500.00123.600.504.109挖掘機(jī)111500.00121.800.252.0510司機(jī)661200.00128.641.219.8511生產(chǎn)工人64800.00123.840.544.38合計231723.643.3126.95管理措施建設(shè)期管理1、實行項目法人負(fù)責(zé)制：以企業(yè)法人代表為項目第一負(fù)責(zé)人，對本項目負(fù)總責(zé)，做好項目的協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。2、實行招投標(biāo)制：對項目主要設(shè)備購置進(jìn)行招投標(biāo)。3、實行工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。4、實行竣工驗收制：項目建成后必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。項目竣工驗收后方可交付使用。同時加強(qiáng)項目檔案工作，從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。5、項目資金管理方式：本項目資金管理按照有關(guān)財經(jīng)律和項目計劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)管理，做到專款專用。建成后經(jīng)營管理1、生產(chǎn)經(jīng)營管理項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項目正常運行，長期發(fā)揮第24頁第八章項目組織與管理效益。主要措施：企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員和職工責(zé)、權(quán)、利明確。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機(jī)地結(jié)合起來，共同發(fā)展。2、財務(wù)管理在資金運行中要按照有關(guān)財務(wù)會計制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的安全運行和合理使用。3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時調(diào)整營銷策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。技術(shù)培訓(xùn)在項目建設(shè)的同時，制定員工培訓(xùn)計劃，對全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識，以保證項目順利進(jìn)行。第25頁第九章投資估算與資金籌措第九章投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)定額依據(jù)1、《2004年***建設(shè)工程消耗量定額》2、《2004年***建設(shè)工程消耗量定額基價》3、《***建筑安裝費用項目組成及計算規(guī)則》（2005）設(shè)備及材料價格依據(jù)主要設(shè)備價格為廠家詢價，其它設(shè)備依據(jù)市場價格估算。材料價格依據(jù)黃南地區(qū)2009年市場價格估算。其它費用前期工作費按國家計委計價格（1999）1283號執(zhí)行；勘察、設(shè)計費按國家計委建設(shè)部計價格（2002）10號執(zhí)行；工程監(jiān)理費按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格（2007）670號執(zhí)行；環(huán)評費按國家計委計價格（2002）125號執(zhí)行。并結(jié)合本工程實際情況估列。投資估算總投資項目估算總投資572.36萬元，其中：建設(shè)投資551.17萬元，占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬元，占總投資的1.34%；流動資金13.54萬元，占總投資的2.36%。表9-1：項目投資構(gòu)成序號項目估算價值（萬元）占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1建設(shè)投資19.90387.005.05112.98551.1795.20%1.1工程費用19.90387.005.05411.9571.15%第26頁

第九章投資估算與資金籌措1.1.1建筑工程19.9019.901.1.2設(shè)備387.005.05392.051.2工程建設(shè)其他費用112.98112.9819.51%1.2.1河道采砂經(jīng)營權(quán)100.00100.001.2.2前期工程費用11.3311.331.2.3環(huán)評費1.031.031.2.4可研編制費2.062.061.2.5其它前期工程費8.248.241.2.6工程監(jiān)理費1.651.651.3預(yù)備費26.254.53%2建設(shè)期利息7.651.32%3流動資金20.143.48%4合計19.90387.005.05112.98578.96100.00%9.2.1.1建設(shè)投資項目建設(shè)投資551.17萬元，其中：工程費用411.95萬元；工程建設(shè)其他費用112.98萬元；預(yù)備費26.25萬元。1、工程費用（1）建筑工程費19.90萬元。表9-2：建（構(gòu)）筑物投資估算表序號建（構(gòu)）筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量投資額（萬元）備注1廠房混合新建而959.502網(wǎng)圍欄新建km166.403綠化新建而40004.004合計19.90（2）項目購置設(shè)備17臺（套），估算投資392.05萬元。其中:設(shè)備購置費387萬元，安裝費5.05萬元。表9-3：設(shè)備投資估算表序號名稱單位數(shù)量設(shè)備購置（萬元）安裝費（萬元）投資額（萬元）第27頁第九章投資估算與資金籌措1采砂船條432.0032.002日產(chǎn)挖掘機(jī)臺1120.00120.003柳工裝載機(jī)臺250.0050.004自卸車（大型）輛256.0056.005自卸車（小型）輛428.0028.006破碎機(jī)臺146.002.3048.307篩床臺252.002.6054.608變壓器臺13.000.153.15合計17387.005.05392.052、工程建設(shè)其他費用項目工程其它建設(shè)費用112.98萬元。其中：（1）河道采砂礦經(jīng)營權(quán)100萬元；（2）項目環(huán)評、可研編制及其它前期工程費等11.33萬元。（3）工程監(jiān)理費1.65萬元。3、預(yù)備費工程預(yù)備費按工程費用的5%計，估算投資為26.25萬元。建設(shè)期利息項目建設(shè)計劃使用銀行貸款260萬元，按人民銀行現(xiàn)行貸款基準(zhǔn)年利率5.886%（有效年利率）計息；根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法相關(guān)規(guī)定，借款當(dāng)年按半年計息，故建設(shè)期利息為7.65萬元。流動資金流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法計算。經(jīng)測算，正常年份流動資金總額為13.54萬元。資金來源項目申請銀行借款260萬元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資第28頁第十章財務(wù)評價金312.36萬元，占總投資的54.57%。資金使用和管理項目資金必須按照項目建設(shè)進(jìn)度計劃完全投入。項目單位自籌資金及銀行貸款嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財務(wù)制度及項目計劃予以管理和使用。銀行貸款260萬元主要用于購置采砂船、裝載機(jī)、自卸車及破碎機(jī)等設(shè)備。自籌資金主要用于流動資金、生產(chǎn)車間、防護(hù)設(shè)施、綠化工程建設(shè)及部分設(shè)備購置等。第十章財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)項目財務(wù)評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。項目產(chǎn)出物價格根據(jù)其目標(biāo)市場確定；項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》（財稅[2009]9）號規(guī)定，產(chǎn)品增值稅稅率6%。城市建設(shè)維護(hù)稅稅率及教育附加費分別按增值稅的5%和3%計第29頁第十章財務(wù)評價取。所得稅稅率：25%。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%,設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，房屋按20年進(jìn)行折舊；維修費按固定資產(chǎn)原值的3%計；無形資產(chǎn)（采砂經(jīng)營權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按5年進(jìn)行攤銷;其他管理費用按工資總額的10%計；其他營業(yè)費用按銷售收入的5%計。項目按11年計算（含建設(shè)期1年）。貼現(xiàn)率12%。福利費：按工資總額的14%計算營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入項目建成達(dá)產(chǎn)年可新增砂石產(chǎn)量5萬立方米，年新增收入260.10萬元。其中：1、細(xì)砂3萬立方米義51元/立方米=153萬元；2、混合砂1.2萬立方米義39元/立方米=46.8萬元；3、礫石0.35萬立方米義48元/立方米=16.8萬元；4、碎石0.45萬立方米義70元/立方米=31.5萬元；5、其他收入（運輸?shù)龋?2萬元。各年銷售情況詳見附表6-1。稅金及附加正常經(jīng)營年份稅金及附加總額15.9萬元，其中：增值稅14.72萬元，城建稅0.74萬元，教育費附加0.44萬元。詳見附表6-1。第30頁第十章財務(wù)評價總成本及經(jīng)營成本估算項目達(dá)產(chǎn)期第七年經(jīng)營成本為103.58萬元，總成本為142.48萬元。其中：固定成本99.47萬元，可變成本43.01萬元。1、外購燃料及動力費用28.35萬元，其中燃料費21.44萬元，水電費6.91萬元。2、項目新增定員17人，年工資及福利費總額為26.95萬元。3、年修理費為12.59萬元。4、其他管理費用及營業(yè)費用等35.7萬元。5、年折舊費38.90萬元。詳見附表4總成本費用估算表。財務(wù)效益分析盈利能力分析（增量）經(jīng)測算，項目達(dá)產(chǎn)第七年利潤總額為101.72萬元，凈利潤為76.29萬元?？偼顿Y收益率：15.76%（年平均）；資本金凈利潤率：21.65%（年平均）；所得稅前投資回收期：4.8年（含建設(shè)期1年）；所得稅后投資回收期：5.31年（含建設(shè)期1年）；所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率：22.76%。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：18.38%。所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為12%時）：246.68萬元。所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為12%時）：139.1萬元。10.4.2銀行借款清償能力分析項目計劃使用銀行借款260萬元，期限為5年，采用等額還本第31頁第十章財務(wù)評價利息照付的方式于貸款第2年開始償還本金，到第5年償清全部借款。項目還款資金來源主要為營業(yè)利潤、計入成本的利息和折舊及攤銷等，還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分別在3.66—24.54,1.42.01之間，均高于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，說明項目具備較強(qiáng)的借款償還能力。表10-1:借款還本付息計劃表序號項目利率建設(shè)期生產(chǎn)期123451銀行借款5.886%1.1期初借款余額260.00195.00130.0065.001.2當(dāng)期借款260.001.3當(dāng)期應(yīng)計利息7.6515.3011.487.653.831.4當(dāng)期還本付息7.6580.3076.4872.6568.83其中：還本65.0065.0065.0065.00付息7.6515.3011.487.653.831.5期末借款余額260.00195.00130.0065.002償還借款本息的資金來源7.65122.78160.62160.62160.622.1利潤40.7382.3986.2290.052.2折舊38.9038.9038.9038.902.3攤銷27.8427.8427.8427.842.4其他資金7.6515.3011.487.653.832.4.1計入成本的利息7.6515.3011.487.653.833還本付息后資金余額0.0042.4784.1487.9691.794還本付息后累計資金余額42.47126.61214.58306.37計算指標(biāo)利息備付率(％)3.668.1812.2724.54償債備付率(％)1.401.831.912.01不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(以達(dá)產(chǎn)后第七年計)為:BEP二固定成本/(營業(yè)收入-稅金及附加-可變成本)=49.44%,即年銷售收入達(dá)到120.7萬元即可保持盈虧平衡，說明項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。第32頁

第十章財務(wù)評價第十章財務(wù)評價圖10-1:盈虧平衡分析圖金額（萬元）達(dá)產(chǎn)比率300.00達(dá)產(chǎn)比率250.00200.00150.00100.0050.000.00敏感性分析本項目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表、圖。表10-2：敏感性分析表-- 變化率變化因素 ---20.0%-10.0%基本方'案10.0%20.0%建設(shè)投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.