藍凌費用報銷解決方案售前調研問卷V2.0

藍凌軟件藍凌軟件費用報銷解決方案費用報銷項目調研問卷 填寫人員：單位/部門：填寫時間：聯(lián)系電話、郵箱：請簡單描述企業(yè)的行業(yè)、規(guī)模，目前發(fā)展狀況，企業(yè)分布情況等？請簡單描述企業(yè)的行政組織架構，財務組織架構，集團總部與分子公司的財務管理架構等？企業(yè)原來是否有費用管理相關系統(tǒng)？原系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？面臨主要問題及困惑是什么？當前費用管控目標是什么？重點管控哪些方面？期望通過實施費用管控系統(tǒng)能達到怎樣的管理效果？項目實施方式的初步設想？系統(tǒng)覆蓋范圍，系統(tǒng)的用戶數(shù)及試點單位？分支機構是否是獨立核算？每個核算主體有獨立賬套？□是 □否□其他集團總部與分支機構財務管理制度是否統(tǒng)一？□是 □否□其他分支機構財務核算辦法是否統(tǒng)一？科目設置是否統(tǒng)一？□是 □否□其他關于預算管理總部統(tǒng)一預算管理辦法、預算管控模式？□是 □否□其他目前預算編制方式？□在預算管理系統(tǒng)編制 系統(tǒng)名稱：□在EXCEL編制□其他關于預算模式分類□日常費用：部門+科目+年度(月/季) □包干制：個人包干（個人+年度(月/季)總額）□研發(fā)、營銷活動類：專項/項目總額□資本類費用：按資本分類總額□其他關于預算、費用報銷控制模式□需要先進行事前費用申請，事前申請時進行預算控制，費用報銷時與申請費用關聯(lián)控制□不需要事前費用申請，直接在費用報銷時扣減預算□其他關于預算控制策略□剛性控制(超預算報銷不允許提交) □柔性控制（超預算報銷仍可提交） □不控制□其他關于預算控制細粒度組織：□部門(成本中心) □分支機構+部門(成本中心) □分支機構+部門(成本中心)科目：□與會計科目相同(一級/二級/明細科目)□與會計科目不相同（按費用歸口管理）其他：□產品線 □品牌 □客戶渠道 □其他關于預算交叉控制□不交叉控制，即部門科目預算按部門科目控制，項目類費用按項目預算控制□有交插控制，即費用即需要按部門科目控制，又需要按歸屬項目的項目預算控制□其他關于預算考核組織□與行政管理組織架構相同□與財務核算組織相同□預算考核組織與行政組織架構和財務核算組織都不同但相互關聯(lián)□其他費用報銷是否含有按固定額度或按費用標準控制的費用項目？□有 列舉相關費用項目：□納入本期項目需求范圍□無關于費用報銷模式□不需要事前申請直接報銷□需要先事前申請再報銷 列舉相關費用項目：□一事一請一報（每次事項須每次申請，一次報銷完成）□一事一請多報（每次事項須每次申請，可以多次報銷關聯(lián)引用）□其他關于費用歸屬模式□本部門（本機構）費用本部門（本機構）承擔 □分支機構費用轉總部承擔□總部費用轉分支構機承擔 □總部費用多部門（多分支機構）承擔□其他關于借款管理借款方式：□允許借款，以員工個人名義掛賬的員工借款 □不允許借款 □其他借款控制：□不控制，在報銷時沖銷 □要控制，控制方式與費用報銷相關賬務處理科目核算： □個人 □項目 □部門 □客戶 □供應商 □其他分配現(xiàn)金流項目：□分配 □不分配外幣：□折人民幣報銷入賬 □折人民幣報銷原幣入賬 □原幣報銷原幣入賬匯率：□報銷當日匯率 □費用發(fā)生日匯率 □財務系統(tǒng)維護匯率付款和記賬順序：□先掛賬再付款 □先付款后記賬目前使用何種財務系統(tǒng)？□U8□NC□K3□EAS□OracleERP□SAP□金算盤□新中大□浪潮□其他或版本號本期集成需求：□主數(shù)據(jù)（部門、人員、會計科目、幣種匯率等賬套基礎配置數(shù)據(jù)）□總賬憑證□不集成，線下手工記賬出納支付時使用何種支付系統(tǒng)完成對私支付和對公支付？□網銀 網銀名稱：□銀企直聯(lián) 銀行名稱：□資金系統(tǒng) 銀行名稱：□財務系統(tǒng) 模塊名稱：□其他本期集成需求：□集成，集成需求□不集成，線下手工支付本期費用管理包含哪些內容?