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目錄宏觀濟望點 3大類塊資望 4能大板觀點 4工塊點 7TMT塊點 10金板觀點 14消板觀點 16藥塊點 19風險示 22插圖目錄圖1:宏經(jīng)詞圖 4圖2:新源塊云圖 7圖3:軍板詞圖 10圖4:TMT板詞圖 14圖5:大融塊云圖 16圖6:大費塊云圖 18圖7:醫(yī)板詞圖 21表格目錄表1:宏經(jīng)濟2023Q2季報點望 3表2:新源類塊2023Q2季觀展望 5表3:軍板塊2023Q2季報點望 7表4:TMT板塊2023Q2季報點望 10表5:大融塊22023Q2二報點望 15表6:大費塊22023Q2二報點望 17表7:醫(yī)板塊22023Q2二季觀展望 19宏觀經(jīng)濟展望觀點弱復蘇進程仍將持續(xù)。表1:宏觀經(jīng)濟2023Q2二季報觀點展望基金經(jīng)理基金產(chǎn)品觀點詳情崔宸龍前海開源公用事業(yè)李宜璇、楊騰銀華食品飲料A行持續(xù)的觀察。,,黃春逢、金嵐楓南方金融主題A這種背景下順周期板塊可能有短暫的機會。,潘巍、高爽中融鑫價值A(chǔ)及快速輪動的特征依然持續(xù)。,鄢耀工銀金融地產(chǎn)A資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所圖1:宏觀經(jīng)濟詞云圖資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所(說明:情緒評分軟件自主開發(fā),利用NLP(積極、消極)、程度副詞、否定詞和停用詞詞匯的情緒價值統(tǒng)計算法。這套算法會統(tǒng)計情緒詞數(shù),結(jié)合比較級、最高級等5種程度副詞以及否定詞對情緒詞進行加權(quán),并對圖是基于基金經(jīng)理的投資展望觀點、通過情緒評分軟件進行分析評分而得,不構(gòu)成投資買賣建議。)大類板塊投資展望TMT、新能源大類板塊觀點20232023表2:新能源大類板塊2023Q2二季報觀點展望基金經(jīng)理基金產(chǎn)品觀點詳情展,我們主要投資了具有較好投資前景的標的和細分行業(yè),度上平衡短期波動。新能源運營商開始其商業(yè)模式的改善,中長期增長的確定性較高,相對于制造端,其滲透率更低、企業(yè)的中長期投資機會。前的通脹壓力已經(jīng)有緩解的跡象,如果通脹拐點得到確認,崔宸龍前海開源公用事業(yè)生產(chǎn)量有極大的幫助。預計行業(yè)將會迎來出貨量的快速增長,在各種新技術(shù)的加持下,光伏發(fā)電效率將會快速提升,2023發(fā)增長,歐美等海外國家的戶用儲能大概率保持高速增長,2023快速擴大。AI的加速發(fā)展,讓我們看到了跨時代的發(fā)展機遇,如果說以鋰電、光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)是這個時代硬科技的代chatGPT,其將會加速各個行業(yè)的發(fā)展,AI和新能源的共同出現(xiàn),將會使得我們整個社會的發(fā)展速度和高度創(chuàng)出令人驚訝的程投身于跨時代的科技浪潮中。楊達偉浦銀安盛環(huán)保新能源A放量。2N關(guān)注、研究。、。,,,工銀新能源汽車A20232023產(chǎn)業(yè)鏈中長期的發(fā)展前景依然保持樂觀態(tài)度。婁周鑫申萬菱信新能源汽車1、遠期看,鋰電材料成長潛力仍較大,但由于價格戰(zhàn)力度超預期,此前規(guī)劃的部分產(chǎn)能落地速度出現(xiàn)放緩。20觀察。未來關(guān)注優(yōu)質(zhì)公司的拐點機會。資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所12.5加速、發(fā)展等為當下基金經(jīng)理所關(guān)注的熱門詞匯。圖2:新能源大類板塊詞云圖資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所(說明:情緒評分軟件自主開發(fā),利用NLP(積極、消極)、程度副詞、否定詞和停用詞詞匯的情緒價值統(tǒng)計算法。這套算法會統(tǒng)計情緒詞數(shù),結(jié)合比較級、最高級等5種程度副詞以及否定詞對情緒詞進行加權(quán),并對圖是基于基金經(jīng)理的投資展望觀點、通過情緒評分軟件進行分析評分而得,不構(gòu)成投資買賣建議。)軍工板塊觀點52022、20232023表3:軍工板塊2023Q2二季報觀點展望基金經(jīng)理基金產(chǎn)品觀點詳情國曉雯中郵軍民融合20222023202362023向具有爆發(fā)性增長潛力的相關(guān)企業(yè)。、,。。))章旭峰富國軍工主題A體中具備軍民融合產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢的細分領(lǐng)域龍頭公司。何崇愷易方達國防軍工A2023202352022、202320235-105(1(2)鄭曉曦、鄒承原
南方軍工改革A
軍用材料板塊;(5)受益于股權(quán)激勵加速落地的國企改革板塊;20207(二2023614資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所軍工板塊的情緒價值為消極。通過情緒評分軟件分析而得,軍工板塊的情感分值為-1.25圖3:軍工板塊詞云圖資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所(NLP(并對最終情緒價值進行求和。同時,情緒評分軟件還會對文本的詞頻進行統(tǒng)計,并基于詞頻生成相關(guān)的詞云圖。板塊得分和詞云圖是基于基金經(jīng)理的投資展望觀點、通過情緒評分軟件進行分析評分而得,不構(gòu)成投資買賣建議。)TMTAIAIAIAIIOTBCAR/VR、云計算的應(yīng)用,同時繼續(xù)緊密挖掘并跟蹤人工AI基金經(jīng)理基金產(chǎn)品基金經(jīng)理基金產(chǎn)品觀點詳情劉金輝中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A,于我們的調(diào)整要求較高。TMTAI馮騁廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選AAIAIAI體周期、智能駕駛、VR等細分方向。新和消費升級仍將成為我國經(jīng)濟總量增長核心驅(qū)同主題范圍內(nèi)的科技創(chuàng)新和受益于國民經(jīng)濟持續(xù)增長的消費及原材料放在前所未有的高度上。另組成部分。胡宜斌華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A1物醫(yī)藥等領(lǐng)域仍將持續(xù)誕生產(chǎn)生創(chuàng)新帶來的新機ROE持續(xù)上升。2AI元宇宙、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AR/VR、云計算的應(yīng)用,同時繼續(xù)緊密挖掘并跟蹤人工智能在新渠道、新技術(shù)、新硬件、新形態(tài)的投資機會;(2)我們高度AIAIIOTAIB端和C端應(yīng)用的創(chuàng)新生態(tài)。需要發(fā)揮好有為政府與有效市場兩種機制有機結(jié)落實新發(fā)展理念。AI“AI,/視頻toBtoCAI大的快速學習和進化能力,目前GPT-4在海外的UniformBarExamLSAT90等自然科學領(lǐng)域亦有較為專業(yè)的表現(xiàn)。李欣華安智能裝備主題AAIAI度下降等機制模擬人腦認識客觀世界時的反饋和AIMLP(多層、CNN(、RNN(LSTMTransformerGPT(Transformer)等各化的多樣化。AI其風險。AIAIEDAAIAIEDACAD4.0、研究和投資。資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所TMTTMT19,AI圖4:TMT板塊詞云圖資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所(NLP(并對最終情緒價值進行求和。同時,情緒評分軟件還會對文本的詞頻進行統(tǒng)計,并基于詞頻生成相關(guān)的詞云圖。板塊得分和詞云圖是基于基金經(jīng)理的投資展望觀點、通過情緒評分軟件進行分析評分而得,不構(gòu)成投資買賣建議。)大金融板塊觀點對長期的視角來看,未來大金融板塊可能會逐步進入一個估值修復具備持續(xù)性的時表5:大金融板塊22023Q2二季報觀點展望基金經(jīng)理基金產(chǎn)品觀點詳情楊景涵投資回報。黃春逢、金嵐楓南方金融主題A展望后市,我們依舊維持去年十月份以來對宏觀經(jīng)濟的判斷,即難以快速好轉(zhuǎn)、短期內(nèi)宏觀上的主線難以預期。但當前經(jīng)濟的底部特征已經(jīng)十分明顯,較多指標預計很快觸底回升,而市場情緒也可能在前期的深度悲觀后逐步好轉(zhuǎn)、開始預期經(jīng)濟周期的重新啟動,這種背景下順周期板塊可能有短暫的機會,因此后續(xù)可能增加考慮增加少許對保險和銀行的配置等。AITMT的收益。潘巍、高爽中融鑫價值A(chǔ)機會。鄢耀工銀金融地產(chǎn)A回報。,資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所4.75圖5:大金融板塊詞云圖資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所(NLP(并對最終情緒價值進行求和。同時,情緒評分軟件還會對文本的詞頻進行統(tǒng)計,并基于詞頻生成相關(guān)的詞云圖。板塊得分和詞云圖是基于基金經(jīng)理的投資展望觀點、通過情緒評分軟件進行分析評分而得,不構(gòu)成投資買賣建議。)大消費板塊觀點2023表6:大消費板塊22023Q2二季報觀點展望基金經(jīng)理基金產(chǎn)品觀點詳情王園園富國消費主題A21展。李宜璇、楊騰銀華食品飲料A持續(xù)存在機會。韓威俊交銀消費新驅(qū)動2023從消費整體估值水平來看,大部分優(yōu)質(zhì)公司的動態(tài)(1)國內(nèi)消費復蘇較慢,特別是春節(jié)后,內(nèi)資對(1)國內(nèi)消費復蘇較慢,特別是春節(jié)后,內(nèi)資對于消費持倉出現(xiàn)繼續(xù)下降或者分層。(2)二季度,一定貶值,導致外資的流入和流出出現(xiàn)較大的波2022水平。出現(xiàn)略超預期的弱戴維斯雙擊。我們在這個過程中,依然堅持自下而上選股,通過研究,(1)尋(2)2023-2025為長期持有標的。AIAI劉含申萬菱信消費增長A勢的進程而成長。的渠道類資產(chǎn)和在全球市場上持續(xù)提升市占率的務(wù)類資產(chǎn)的長期價值。綜合考慮資產(chǎn)的性價比,同時兼顧價值資產(chǎn)。資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所9圖6:大消費板塊詞云圖資料來源:各證券投資基金2023年第2季度報告,東莞證券研究所(NLP(并對最終情緒價值進行求和。同時,情緒評分軟件還會對文本的詞頻進行統(tǒng)計,并基于詞頻生成相關(guān)的詞云圖。板塊得分和詞云圖是基于基金經(jīng)理的投資展望觀點、通過情緒評分軟件進行分析評分而得,不構(gòu)成投資買賣建議。)醫(yī)藥板塊觀點CXO2023表7:醫(yī)藥板塊22023Q2二季報觀點展望基金經(jīng)理基金產(chǎn)品觀點詳情葛蘭中歐醫(yī)療創(chuàng)新C202332023新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)高的景氣度。新藥及創(chuàng)新器械都有著廣闊的成長空間??焖僭鲩L,未來空間依然巨大。策略是堅定執(zhí)行穩(wěn)定的投資框架。造良好的長期業(yè)績。OTC2023策有待落地,中藥行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善,行業(yè)beta例。趙蓓工銀前沿醫(yī)療股票A內(nèi)的生物醫(yī)藥投融資數(shù)據(jù)較為低迷,龍頭CRO和CDMOCROCROCDMO已經(jīng)反應(yīng)市場對CRO和CDMO行業(yè)預期的下調(diào)。5-62-3能部分是由于疫情放開后擠壓需求集中釋放導致alpha種植牙降價放量和醫(yī)美等中長期行業(yè)趨勢。、萬民遠融通健康產(chǎn)業(yè)ACXO2023目前基金重點布局創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈(受益于未來用藥結(jié)構(gòu)優(yōu)化)、高端器械(受益于進口替代)、零售藥店(受益于行業(yè)集中度提升及處方外流)、類消費(受益于消費復蘇)及原料藥
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