集團財務軟件招標書樣本

招標書招標編號：_______招標項目名稱：XX集團財務信息系統（應用軟件部分）XX集團5月6日目錄TOC\o"1-2"\h\z1 投標須知 11.1 項目概況 11.2 投標文件內容 11.3 投標書形式和草簽 21.4 招標書修改 21.5 招標書澄清 21.6 其它 32 背景說明 42.1 企業(yè)介紹 42.2 機構分布 42.3 財務軟件使用情況 52.4 網絡建設情況 63 技術要求 73.1 體系結構 73.2 運行環(huán)境 73.3 數據庫要求 73.4 數據傳輸要求 83.5 和其它系統接口要求 83.6 系統安全性、健壯性、數據一致性要求 83.7 運行界面要求 93.8 開發(fā)環(huán)境 93.9 其它要求 94 功效要求 104.1 總體需求 104.2 應用需求 104.3 會計核實功效需求 104.4 財務匯報功效需求 114.5 管理需求 125 工程實施及售后服務 185.1 工程實施 185.2 售后服務 195.3 技術協作要求 195.4 產權 206 附件格式 21投標須知項目概況項目名稱：XX集團財務信息系統（應用軟件部分）實施地點：實施規(guī)模：功效范圍：滿足總部及下屬單位業(yè)務功效需求對應模塊。實施時間：招標方法：邀請招標，評標教授組評標。評標地點：另行通知。聯系人：投標文件內容資信文件見附件要求。業(yè)績文件提供截止到現在集團型用戶名單（包含：用戶名稱、協議額、應用軟件版本、服務器操作系統、數據庫、服務器硬件型號），并按協議額大小排序，如有驗收證實可附后。方案書方案書內容應包含：總體設計架構、應用軟件處理方案、系統軟件及硬件網絡處理方案、項目實施方案、售后服務和培訓、附件、其它。投標報價本項目以人民幣報價；報價內容包含：軟件產品費、項目實施費、確保期后售后服務費、軟件升級費、對舊版本軟件回購方法，除此之外不接收其它任何報價方法。招標方沒有義務接收報價最低投標書。其它見附件。投標書形式和草簽投標書使用漢字；投標書應準備一式四份（一份正本、三份副本）；相關報價內容另附文件說明，報價項目要和標書內容對應正確，外包裝密封；投標書不應含有插行、刪除、重寫等，如有必需更正錯誤，應由在投標書上簽字人在更改處草簽。招標書修改在招標截止日前，招標者能夠因任何原因修改其招標書；修改以傳真方法通知全部已得到表述投標者，并對其有約束力；招標書修改后，為使投標者有合理時間修改其投標書，招標者能夠合適延長截標時間。招標書澄清招標方有權就投標文件中含混之處向投標方提出問詢或澄清要求。投標方必需根據招標方通知時間、地點派技術和商務人員進行答疑和澄清。必需時招標方可要求投標方就澄清問題作書面回復，該書面回復應有投標全權代表簽章，并將作為投標內容一部分。投標方對投標文件澄清，假如改變投標價格及實質內容，必需得到招標方認可，方可給予確定。招標方對投標文件判定，只依據投標內容本身不依靠開標后任何外來證實。其它投標方不得將項目轉包或分包給任何第三方；投標方對本標書內容及投標方提供全部材料負有保密責任。

背景說明企業(yè)介紹機構分布集團企業(yè)關鍵組員單位分布以下：財務軟件使用情況網絡建設情況技術要求體系結構運行環(huán)境數據庫要求后臺數據庫采取國際著名廠商主流產品；支持多個數據庫，并提供數據遷移工具和方法；應支持其最新或較新版本；應支持其標準版和企業(yè)版；支持海量數據存放，要提供具體指標。注：要給出數據庫種類、版本號及具體配置要求。數據傳輸要求系統利用集團科研網進行數據傳輸，可支持DDN專線、幀中繼、PSTN等多種接入方法；采取主動和被動方法采集數據；含有數據快速采集能力；分布式環(huán)境下數據一致性；可設定數據采集周期，并可依據需要調整；數據傳輸過程中應采取加密方法。和其它系統接口要求可單獨運行，也可經過和其它系統接口和其它系統集成使用，如ERP中存貨管理、銷售管理、采購管理等系統；提供和MSOffice接口，能直接轉換為瀏覽器格式，用于信息公布；提供導入/導出系統數據功效；含有接口表技術，能接收其它企業(yè)產品中數據，并將數據導入到財務系統中，必需提出接口表個數和導入方法可依據集團企業(yè)各單位需要提供開發(fā)接口程序所需源代碼和數據結構。注：要說明提供接口具體方法和技術原理。系統安全性、健壯性、數據一致性要求采取多級安全控制方法（如操作系統級、數據庫級、應用系統級和數據操作級），多級密碼技術；應用系統能定義操作人員模塊使用權限、職能權限、操作權限（增、刪、改、查、審）、注冊權限（能夠進入哪些獨立核實單位）；含有操作日志監(jiān)控功效，含有實時注冊用戶監(jiān)控功效；含有存放數據安全性保障；關鍵數據加密功效；支持系統安全性恢復，支持數據備份；含有分布式數據庫系統數據一致性確保；注：方案中要有具體技術方法。運行界面要求支持個性化用戶界面和打印輸出：許可用戶自定義界面（菜單、顯示風格、工具條、界面顯示項和位置），許可用戶自定義帳表輸出欄位和大??；界面采取簡單明了表示方法，如樹形結構、彈出式窗口；含有缺省值、操作提醒、自動檢驗、自動糾錯功效；軟件功效符合財務人員操作習慣；能靈活地定義參數和處理規(guī)則，可方便地采取符合自己業(yè)務特點方案；含有聯機在線幫助功效，幫助信息使用漢字且清楚、易了解。開發(fā)環(huán)境采取分布式、面向對象設計和編程，支持系統靈活配置；采取組件和中間件開發(fā)技術；支持二次開發(fā)，含有二次開發(fā)工具和方法；請給出所使用開發(fā)語言，開發(fā)工具及架構。其它要求多幣種支持：定義本幣和對應外幣、確定外幣帳戶、自動識別外幣業(yè)務、長久保持匯率歷史紀錄、自動計算匯兌損益；制作對應記賬憑證、支持不一樣本位幣自動轉換；投標方提供軟件應為正式商用最新版本。功效要求總體需求為使集團企業(yè)提升快速、靈敏、善于響應能力，形成競爭優(yōu)勢。努力爭取用兩年時間，在集團企業(yè)內部建立起完善財務信息化系統，該系統應該含有會計核實功效，財務匯報功效和財務管理功效等三大功效。滿足集團企業(yè)和下屬單位管理和日常核實需要。應用需求本項目要求優(yōu)異實用財務管理信息平臺及企業(yè)級和集團級財務管了處理方案，幫助我集團進行基礎會計核實，加強資金管理和監(jiān)督，有效地管理集團資產，并能夠實施全方面預算管理、科研項目成本管理、協議管理、內部模擬成本核實，從不一樣角度提供多個統計分析功效，有效支持管理層決議。能夠靈活、開放、實時地實現和其它系統信息傳輸，從而實現動態(tài)財務業(yè)務一體化，實現業(yè)務信息和財務信息高度一致性、同時性和完整性，實現財務預算、財務控制和財務分析完全動態(tài)化。具體功效需求分為：會計核實功效；匯報功效；管理功效。會計核實功效需求能夠完成日常帳務核實功效，關鍵包含：總帳、應收管理、應付管理、工資、固定資產和報表；同時滿足財務匯報、經營指標分析要求?？値ひ竽軌蛱峁{證錄入、審核、查詢、記帳，出納管理，帳薄查詢打印，月末處理、自動轉帳、結帳等基礎核實功效；而且能夠提供對個人、部門、用戶、供給商和項目標輔助核實，生成各類輔助總帳、明細帳。能夠跨月進行數據處理，能夠完成數量核實和多幣種核實，月末可自動調整匯兌損益，并可自由定義會計期間；能夠提供面向企業(yè)內部管理輔助臺賬，如生產費用臺賬、管理費用臺賬、通訊費用臺賬等往來管理進行企業(yè)應收、應付款項管理，憑證錄入時對往來單位及款項進行具體輔助信息錄入?？奢^正確地對企業(yè)發(fā)生各類應收款項進行賬齡分析，適時輸出賬齡分析表?？勺詣?、半自動和手工銷賬，可提取壞帳準備。工資在同一套工資中，能夠定義多個工資類別，其下設工資項目能夠不一樣、幣別能夠不一樣，處理在職和退休、中方和外方等工資不一樣發(fā)放問題。能夠提供工資核實、銀行代發(fā)工資等功效，工資款項和計算公式可任意定義，自動計算工資應發(fā)應扣數據，自動形成個人所得稅申報表并能夠進行對應帳務處理；能夠形成福利費、工會經費、教育經費計提憑證；能夠提供各類統計分析帳表，如：工資匯總表、各部門工資情況分析表。同時能夠對職員各項福利進行統計、分析。固定資產卡片項目能夠任意設置，折舊方法能夠自行定義，固定資產實現編號、多重分類管理，實現按使用年限逐月、不一樣編碼資產根據不一樣折舊方法等方法自動提取折舊并進行對應帳務處理；能夠進行固定資產增減變動，總分類及明細核實；能夠提供固定資產登記簿和各類總帳和明細帳；能夠提供各類統計報表，如：資產變動情況查詢、折舊查詢、資產明細賬、多種單據查詢，可對逾齡資產進行查詢匯總，能夠按資產占用、狀態(tài)、類別、起源、用途、價值進行分析。物流管理采購管理能夠完成采購定單、收貨處理、發(fā)票確定等業(yè)務處理；庫存管理能夠完成物料入庫、出庫、盤點、調撥、限額、庫存警告等業(yè)務處理；能夠處理暫估入庫業(yè)務，支持票到回沖、下月回沖和差額調整三種沖銷方法；存貨核實能夠完成入庫核實、出庫核實和材料成本差異核實。月末自動分配出庫差異、自動進行轉帳處理、多種單據自動生成記賬憑證傳到總帳系統等，提供多種明細帳、原始單據、匯總表和業(yè)務報表進行查詢。銷售管理能完成用戶檔案管理、銷售產品管理、產品報價及折扣管理、銷售計劃管理、銷售訂單管理、用戶信用額度檢驗、銷售發(fā)貨處理、銷售發(fā)票及紅沖發(fā)票處理、銷售費用管理、用戶退貨管理、應收款管理等一系列銷售管理事務財務匯報功效需求信息披漏實現總部及所屬單位財務會計制度規(guī)范化，確保集團財務信息統一性、可比性，經過對集團財務核實信息、輔助核實信息匯總合并，能立即、正確進行信息披露。1、下發(fā)、接搜集團統一會計核實科目編碼、用戶編碼等。2、下發(fā)、接搜集團統一多種財務報表模式，包含對外公告報表（含合并附注編制所需特定格式報表）和對內管理報表。3、集團內部單位往來進行自動對賬，生成對賬明細情況表。能對內部資金占用進行計息處理，加強內部往來結算管理。4、自動、高效進行報表合并。能夠進行復雜控股關系和內部交易關系合并，支持逐層合并到總企業(yè)大合并。在子企業(yè)財務系統中生成孫子企業(yè)匯總會計報表，再依據股權關系及內部交易生成抵消分錄明細；在生成子企業(yè)合并工作底稿基礎上最終生成正式子企業(yè)合并報表?？偲髽I(yè)財務系統經過接收子企業(yè)合并報表及單體表，經過抵消內部事項，生成集團合并報表。自動生成抵消分錄明細要可查詢，主管財務人員經過看抵消明細能夠清楚了解抵消事項。5、對于內部交易采集要在下級單位會計人員進行帳務核實時完成。在總部能夠實現交易對帳處理并自動生成抵消憑證，在此基礎上許可手工調整。6、相關報表功效和EXCEL系統自由靈活引入、引出，同時形成報表必需可回溯，能夠回溯查看相關帳簿、憑證等?，F金流量表現金收支業(yè)務在會計憑證制作時界定其在現金流量表中項目歸屬，進而可隨時對現金收支進行分析，隨時生成現金流量表。當原來支付現金改變用途時，比如原來作為往來款項支付現金，現被往來單位轉付為投資款，類似用途改變時，可方便修改和調整。對現金流量表上項目提供追溯功效，能夠查詢到原始憑證。財務分析能依據自定義函數計算生成多種財務指標，并支持對指標進行多種分析，如：理想值分析、歷史分析、變動分析、結構分析、定基分析、理想報表分析等。支持杜邦分析體系和現代及財政部情況綜合評價體系。集團管理需求全方面預算管理：含有完整預算編制、預算上報和下發(fā)、預算審批和調整、預算實施和控制和預算分析預算管理體系，能提供針對集團單位預算管理平臺。能夠為預算編制、上報和下發(fā)、審批和調整、實施和控制提供完整嚴格處理步驟，提供對預算管理步驟控制機制。能夠支持集團及下屬單位從周期（如長久、年、季、月、旬等）、運行步驟（如生產、銷售、采購、庫存、管理等）、管理對象（如部門、人員、項目等）、管理內容（如資金、資產、損益、費用等）等多角度、多層次進行全方面預算管理，尤其是支持對資金、成本、費用、損益、資產負債等方面財務預算管理和控制。能夠支持預算表格自由靈活定義和設置；支持多個預算方法，如零基預算、基數加因數預算、基于估計預算等；能夠支持多個預算編制方法，如由上至下預算分解編制、由下至上匯總編制等。能夠依據經營業(yè)務實際情況，能夠進行某項預算調整、變動，同時相關計劃對應自動地進行聯動調整，支持預算模擬及預算滾動。預算控制能在財務、業(yè)務實施過程進行實時控制和報警，能夠對運行情況進行實時監(jiān)管和控制，支持預算事前、事中和事后控制。能夠提供對預算實施情況進行分析，并提供多個分析方法；支持對預算情況模擬估計，能夠支持多個估計方法和估計模型；支持基于多個周期及多個模型估計功效；支持估計結果手動調整。項目管理：能夠提供對特定項目標管理，如收支核實、項目利潤考評、項目消耗預算控制、項目標階段控制等。能夠進行專題成本核實，如高科技企業(yè)研發(fā)項目、科研院所課題項目、金融企業(yè)金融產品、房地產企業(yè)開發(fā)項目、施工企業(yè)工程項目、服務行業(yè)服務項目、旅游企業(yè)團體項目、企業(yè)在建工程項目等。能夠自動進行間接成本分配和項目數據結轉，對項目標收入、成本、利潤進行全過程統計分析。能夠對項目進行全過程監(jiān)控，組員單位能夠對項目總體進度、進展情況進行立即更新，并以此作為申請經費依據之一。資金管理能夠滿足結算中心及內部銀行業(yè)務需要，如：提供整體資金全部和使用情況，方便統籌安排，合理進行籌投資活動，實現集團資金統借統貸，確保資金占用和資金成本最低；提供資金統一結算功效。能夠經過完善資金預算體系自上而下控制分子企業(yè)各項資金支出，確保資金支出合理性。能夠提供控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉健康、有序、高效。能夠提供對分子企業(yè)資金運作監(jiān)控，如能夠實時查詢分析分子企業(yè)運行情況，確保信息真實性。能夠控制每一筆資金流出，掌握每筆資金流向；集團企業(yè)對下屬單位撥款業(yè)務及收繳業(yè)務明細統計及查詢。能夠實現網上對賬、網上轉賬功效，經過網上銀行對下屬單位資金進行監(jiān)控。能夠提供資金短期估計，如估計未來一段時間內資金凈流量，以估計資金盈缺，進行對應籌投資活動。資產管理能夠對多種資產進行日常核實和管理，全方面反應資產增加、降低、價值改變、形態(tài)改變及其它變動情況。能夠提供多種資產評定、增值、減值及和跌價準備計算、統計功效，幫助進行清產核資、產權登記，盤活資產，建立良性資產運行體系。能夠依據不一樣資產特點和管理要求對多種資產類別、使用情況、增減方法等進行自定義。能夠靈活定義固定資產卡片項目、卡片樣式。能夠支持集團化應用，對資產類別、增減方法、使用情況、存在形態(tài)、變動情況等進行集團數據統一管理。建立集團企業(yè)“集團資產管理中心”，支持整個集團資產統一采購、統一管理，提供所需相關實時數據。提升資產使用效率。企業(yè)效績評價能根據財政部頒發(fā)《國有資本金效績評價規(guī)則》和《國有資本金效績評價操作細則》等文件要求，從財務軟件中自動提取數據，能輸入必需評價指標，進行打分。能對各單位得分變動情況進行初步分析，提出變異分析匯報。依據各組員單位得分情況，自動生成得分排序匯報。能夠依據實際情況，設定一定權限進行修改。決議支持可建立不一樣分析體系：財務分析體系、資金分析體系、成本分析體系、銷售分析體系、采購分析體系、庫存分析體系等。管理者可對多種指標進行分析，提供決議支持信息。對于不一樣行業(yè)，可提供不一樣分析模型和指標體系內容全部是不一樣。從分析方法上，可提供結構分析、對比分析、趨勢分析、環(huán)比分析等多個方法。從分析時間要求上，可提供包含相同時期、不一樣時期多種比較，期間能夠是月、季或是年。表現方法上，除了表格數字外，還能夠進行多種圖形化分析。分析結果結合預警平臺，對異常指標、關鍵指標等數據進行立即報警，反應到企業(yè)決議層和管理層。集團管理者能夠直接對各下屬單位財務指標和報表進行分析，無須經過多層次加工處理上報等工作。而且能夠進行集團內各單位之間比較分析。能提供數據追溯，從集團匯總數據到分子企業(yè)數據到具體業(yè)務數據追溯查詢。

工程實施及售后服務工程實施項目實施方案投標方應提交完整實施組織方案，包含實施理論、范圍、組織機構、計劃控制、質量管理方法，方案必需有可操作性；投標方應提供參與項目實施人員情況介紹及人員不變動確保；投標書中應說明保護集團企業(yè)原有信息資源程度，并提供將集團企業(yè)及分支機構原有財務系統中數據導入新系統方案。4月底完成需求調研、軟件設計、開發(fā)、測試，試點研究所試運行，5月全方面推廣。投標書中應依據進度要求提供具體施工進度計劃表。注：投標方有責任提供對應咨詢服務，配合XX集團完善對應管理制度、標準化工作。文檔要求中標方應最少提供下述技術文檔：使用手冊；維護手冊；測試或驗收匯報；和開發(fā)接口相關程序接口和技術文檔等。培訓投標書中應提出具體培訓方法、內容、地點、人數等培訓計劃。招標單位將選派系統維護和管理技術人員參與中標單位組織技術培訓，中標單位應負責對其進行全方面培訓。對招標單位指定軟件使用人員進行相關網絡、業(yè)務、管理等技術培訓和實際操作培訓，使使用單位人員達成能夠獨立操作并處理常見問題水平，以確保系統正常安全可靠地運行。軟件回購XX集團現在使用中標廠商軟件將統一更新，廠商應明確老版本軟件回購方法。售后服務投標書中應提供：整體維護策略和服務體系，說明是否經過ISO9002認證；對全部軟件產品，在驗收后，必需提供最少1年確保期，其間維護服務不得收取任何額外費用；列出確保期以后年服務費；說明服務響應時間和方法；在確保期后，對于因業(yè)務改變而造成定制軟件和應用系統修改，應陳說其對策方針、響應時間、修改完成時間和收費方法；對以后新版本升級形式和取費方法；請說明如因服務不立即或不到位造成XX集團損失賠償措施。技術協作要求本著長久應用發(fā)展需求，和和XX集團其它系統集成要求，中標方必需和集團企業(yè)其它技術支持單位進行充足技術合作，滿足財務軟件二次開發(fā)及和其它應用系統集成要求。中標方應承諾可依據XX集團要求，就財務系統數據字典、數據結構、軟件體系結構說明、數據接口部分需求說明、數據接口部分設計說明及數據接口部分相關程序代碼向集團企業(yè)技術依靠單位開放。同時XX集團及其技術依靠單位也承諾保護中標方軟件知識產權，此部分技術資料僅用作中標方軟件和其它應用系統集成時使用。因為行業(yè)保密特點，中標方應就遵守相關保密管理條例做出承諾。產權投標方承諾所使用軟件、技術等正當性及無相關法律瑕疵；在項目實施過程中屬雙方合作開發(fā)系統模塊產權歸雙方共有。

附件格式附件1投標書致：XX集團依據貴方為XX集團財務信息系統（應用軟件部分）投標邀請，簽字代表____________(印刷體全名、職務)經正式授權并代表投標人___（投標人名稱）提交下述文件正本1份和副本3份，包含：技術方案；投標報價表；營業(yè)執(zhí)照副本（復印件）；法人代表授權委托書；資質證實文件；項目實施人員名單及簡歷；投標方負擔集團型項目名單及驗收證實；投標方資格申明；招標書要求其它文件資料。據此函，簽字代表茲宣告同意以下：所附投標價格表中要求應提供和交付貨物。投標總價為（注明貨幣）：____________________（文字表述）。 2．我們負擔依據招標文件要求，完成協議責任和義務。3．我們已具體審核全部招標文件，包含招標文件修改書（如有話），參考資料及相關附件，我們知道必需放棄提出含糊不清或誤解問題權利。 4．我們同意在開標日期起遵照本投標書，并在投標使用期滿之前均含有約束力，并有可能中標。6．同意向貴方提供貴方可能要求和本投標相關任何證據或資料。7．我們完全了解貴方不一定要接收最低價投標或收到任何投標。投標人名稱（蓋章）：單位地址：法定代表人（簽字）：郵政編碼：電話：傳真：日期：年月日

附件2投標報價表投標方名稱：1．投標總價單位:人民幣(元)項目名稱投標報價財務管理軟件實施和培訓（含差旅費）舊版本軟件回購費用合計2．確保期后年服務費3．確保期后軟件升級費4．確保期后用戶化及二次開發(fā)費投標方代表簽字：職務：日期：注：此表應單獨密封并和投標書正本一并封裝在同一封包內。具體報價清單附表說明。

附件3營業(yè)執(zhí)照副本（有年檢章副本復印件）附件4法人代表授權委托書本授權委托書申明：注冊地點于_________________________________________________企業(yè)在下面簽字________________（法人代表姓名、職務）代表本企業(yè)授權在下面簽字________________（被授權人姓名、職務）為本企業(yè)正當代理人，在XX集團財務信息系統（應用軟件部分）項目標投標活動中，以本企業(yè)名義處理一切和之相關事務。本授權書于______年____月____日簽字生效，特此申明。法人代表印刷體姓名、簽字：__________________________代理人(被委托人)印刷體姓名、簽字：__________________________見證人印刷體姓名、署名：__________________________見證人職務：_____________________單位名稱：_____________________單位公章：_____________________（注：假如全部投標文件由企業(yè)法人代表直接簽署，則可不提供本文件。）

附件5資質證實文件軟件開發(fā)商應提供在中國相關權威機構取得軟件開發(fā)、服務資質證實文件復印件和國際上取得軟件企業(yè)資質證實文件影印件。投標軟件登記證實或相關評審證實文件（復印件）。注：其中包含ISO9001，9002，CMM認證等。附件6項目實施人員名單及簡歷附件7投標方負擔集團型項目年度用戶名稱協議金額軟件版本服務器操作系統數據庫服