財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?，保證報(bào)?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;2、?對(duì)審核無(wú)?誤的單據(jù)?進(jìn)行支付?，及時(shí)登?記相關(guān)資?金及銀行?日記賬;?3、按?照客戶簽?訂的合同?約定條款?辦理財(cái)務(wù)?手續(xù)和收?付款項(xiàng)目?，合同的?整理歸檔?;4、?發(fā)票的開(kāi)?具及勾選?認(rèn)證等相?關(guān)工作;?5、協(xié)?助進(jìn)行資?金、稅務(wù)?、銀行業(yè)?務(wù)、內(nèi)控?制度的管?理;6?、負(fù)責(zé)完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)?出納會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?（二）?1、根據(jù)?銀行存款?、現(xiàn)金收?付完成收?支明細(xì)表?，按照收?支明細(xì)表?填寫出納?日?qǐng)?bào)表;?2、按?照公司規(guī)?定，協(xié)助?各部門支?付貨款，?支付借款?以及員工?的各類費(fèi)?用報(bào)銷款?，每月公?司員工的?工資發(fā)放?;3、?隨時(shí)關(guān)注?銀行存款?余額，協(xié)?助各部門?查詢收付?款款項(xiàng);?4、登?記和跟進(jìn)?借支還款?報(bào)銷情況?;5、?負(fù)責(zé)及時(shí)?更新應(yīng)收?跟蹤表，?并提醒收?款人員跟?進(jìn)應(yīng)收未?收項(xiàng)目;?6、定?期盤點(diǎn)在?管資金，?確保資金?賬戶應(yīng)收?應(yīng)付資金?滿足日常?正常開(kāi)支?;7、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事?務(wù)。財(cái)?務(wù)出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（三）?1：負(fù)?責(zé)支付貨?款、開(kāi)具?收款收據(jù)?、支票;?每日整理?好付款單?據(jù)、打印?銀行回單?;2：?負(fù)責(zé)更新?銀行日記?賬和現(xiàn)金?日記賬的?登記工作?，日清月?結(jié)賬實(shí)相?符;3?：各銀行?每個(gè)月電?子明細(xì)賬?單的統(tǒng)一?下載歸檔?;4：?銀行賬戶?的開(kāi)戶、?銷戶、回?款管理;?5：國(guó)?內(nèi)電商平?臺(tái)支付寶?、京東錢?包等操作?;6：?借款表管?理、及時(shí)?更新同天?數(shù)據(jù);?7：工資?發(fā)放;?8：資金?預(yù)算;?9：上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事?宜。財(cái)?務(wù)出納會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（四）?1、按?照國(guó)家有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?的規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、遵守現(xiàn)?金開(kāi)支范?圍，非現(xiàn)?金結(jié)算范?圍不得用?現(xiàn)金收付?;遵守庫(kù)?存現(xiàn)金限?額，超限?額的現(xiàn)金?按規(guī)定及?時(shí)送存銀?行;現(xiàn)金?管理要做?到日清月?結(jié)，賬面?余額與庫(kù)?存現(xiàn)金每?日下班前?應(yīng)核對(duì)，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，及時(shí)查?對(duì);銀行?存款賬與?銀行對(duì)賬?單也要及?時(shí)核對(duì)，?如有不符?，應(yīng)立即?通知銀行?調(diào)整。?3、根據(jù)?財(cái)務(wù)部規(guī)?定，在辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?收付業(yè)務(wù)?時(shí)，要嚴(yán)?格審核有?關(guān)原始憑?證，再據(jù)?以編制收?付款憑證?，然后根?據(jù)編制的?收付款憑?證逐筆順?序登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?余額。?4、掌握?銀行存款?余額，不?準(zhǔn)簽發(fā)空?頭支票，?不準(zhǔn)出租?出借銀行?賬戶為其?它單位辦?理結(jié)算。?應(yīng)嚴(yán)格支?票和銀行?賬戶的使?用和管理?，從出納?這個(gè)崗位?上堵塞結(jié)?算漏洞。?5、保?管庫(kù)存現(xiàn)?金和各種?有價(jià)證券?（如國(guó)庫(kù)?券、債券?、股票等?）的安全?與完整。?要建立適?合本單位?情況的現(xiàn)?金和有價(jià)?證券保管?責(zé)任制，?如發(fā)生短?缺，屬于?出納員責(zé)?任的1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度和?結(jié)算制度?，根據(jù)公?司規(guī)定的?費(fèi)用報(bào)銷?和收付款?審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)?金及銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?;2、?負(fù)責(zé)銀行?賬戶的日?常結(jié)算，?包括銀行?結(jié)算單據(jù)?的填發(fā)、?取得、核?對(duì);3?、審核財(cái)?務(wù)單據(jù)，?整理檔案?，管理發(fā)?票。4?、統(tǒng)計(jì)，?打印，呈?交，登記?保管和數(shù)?報(bào)表和報(bào)?告。5?、月末與?銀行核對(duì)?存款余額?，檢查現(xiàn)?金、銀行?存款、支?票等所