物業(yè)公司出納崗位職責（六篇）

第6頁共6頁物業(yè)公司?出納崗位?職責1?、嚴格執(zhí)?行上級規(guī)?定的有關?會計業(yè)務?的法律法?規(guī)，負責?預算內外?一切帳目?及固定資?產(chǎn)總帳的?帳務處理?，行使會?計職責職?權，嚴格?從事會計?業(yè)務、會?計核算、?會計監(jiān)督?活動，當?好領導的?參謀。?2、按照?會計制度?規(guī)定設置?帳目、審?核單據(jù)、?填制憑證?，按時結?帳對帳，?編制會計?報表，做?到帳目健?全，帳目?清楚，日?清月結，?帳證帳務?相符，報?表要做到?內容完整?，數(shù)字清?楚正確，?報送及時?。3、?管理和監(jiān)?督所需的?各項資金?，嚴格按?照財務管?理制度從?事一切業(yè)?務活動，?保證收入?合乎標準?，支出合?乎手續(xù)。?4、建?立和管理?財務檔案?，依照國?家“會計?檔案管理?辦法”建?立健全會?計檔案，?做到資料?齊全、保?密。5?、加快實?施微機化?管理帳目?的步伐，?建立和健?全微機化?管理制度?。6、?堅持坐班?制，有事?向主管負?責人請假?。物業(yè)?公司出納?崗位職責?（二）?一、根據(jù)?審核簽章?的記帳憑?證辦理現(xiàn)?金、銀行?存款的收?付結算業(yè)?務。二?、及時登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，日記?帳做到日?清月結，?帳實相符?。三、?嚴格支票?使用管理?，辦理對?外結算業(yè)?務，不簽?發(fā)空頭支?票和空白?支票，不?外借帳戶?，不坐收?現(xiàn)金。?四、及時?與總帳、?銀行對帳?單對帳，?月末編制?銀行余額?調節(jié)表，?做到帳帳?相符。?五、負責?與內部各?單位往來?款項的劃?轉、核算?。做到每?筆往來款?項數(shù)據(jù)準?確，依據(jù)?充分。?六、負責?與財務處?的業(yè)務聯(lián)?系，及時?接受其業(yè)?務指導。?七、定?期向主管?負責人匯?報本單位?的貨幣資?金結存情?況。八?、按規(guī)定?辦理其他?所轄事務?。物業(yè)?公司出納?崗位職責?（三）?1.認真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務?管理制度?。2.?遵守財務?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機密?，不經(jīng)過?領導同意?，不許泄?露公司的?會計信息?。4.?負責貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負責?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時間開?出收據(jù)并?交會計開?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金銷售款?，要在第?一時間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準確?、整潔、?日清月結?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據(jù)進行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度、金額?準確后才?能付款。?不見會計?、市場部?經(jīng)理的簽?字，出納?不得付款?。無論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負責每?日清點庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長?短款要及?時查明原?因，原因?不明出納?要負責賠?償。1?0.服從?領導安排?，及時配?合會計做?好其他日?常工作。?物業(yè)公?司出納崗?位職責（?四）1?、遵循會?計法，財?經(jīng)制度，?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金、銀?行及結算?管理制度?，辦理相?關結算業(yè)?務。2?、按現(xiàn)金?收付記帳?，憑合法?票據(jù)手續(xù)?辦理現(xiàn)金?款項收付?，數(shù)額當?面點清，?防止差錯?。及時登?記現(xiàn)金日?記帳，認?真掌握庫?存限額，?做到日清?月結，及?時盤庫，?保證賬實?相符。?3、根據(jù)?銀行收付?記帳憑證?辦理銀行?支付，認?真符核票?據(jù)的合法?合理，手?續(xù)完備，?簽發(fā)結算?支票或電?匯。按月?與銀行對?賬單核對?相符，編?制銀行余?額調節(jié)表?，保證帳?證相符，?帳款相符?。4、?按公司財?務規(guī)定制?度辦理日??，F(xiàn)支出?、費用報?銷等事宜?;5、?依照人事?制度、文?件、考勤?編制工資?表，并按?時發(fā)放工?資。6?、按照會?計核算要?求編制入?賬工資分?表及其他?表項編制?。7、?按月給職?工打印、?分發(fā)工資?條。8?、辦理各?項酒店會?議的充值?結算。?9、每周?編制資金?余額表，?并向領導?報送。?10、各?銀行的年?檢資料的?送審工作?。11?、辦理銀?行開戶及?信息變更?、注銷手?續(xù)。1?2、保證?有價證券?、現(xiàn)金、?支票等票?據(jù)的安全?性。1?3、審核?粘貼原始?票據(jù)，及?時向會計?傳遞手續(xù)?完備的原?始憑證。?14、?按期取得?銀行對賬?單、利息?單及其他?單據(jù)，便?于會計及?時核算入?賬。1?5、核對?用戶信息?，與會計?核對數(shù)據(jù)?開具相關?用戶發(fā)票?。16?、接受主?管會計的?定期或不?定期的現(xiàn)?金盤點，?進行現(xiàn)金?日記賬與?會計總賬?核對相符?。17?、接受主?管會計的?定期銀行?對賬單盤?點，進行?銀行存款?日記賬與?會計總賬?核對相符?。18?、按期（?月、季、?半年、年?）根據(jù)現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記帳?編制現(xiàn)金?流量表，?并報送領?導。1?9、整理?、裝訂憑?證，賬冊?和有關資?料，及時?歸檔，防?止丟失或?損壞。?20、根?據(jù)領導要?求整理公?司相關基?礎資料以?備投資、?融資業(yè)務?的需要。?21、?加強學習?，不斷提?高業(yè)務水?平，與會?計人員密?切合作，?做到相互?支持，配?合默契。?做好公司?財務收支?的保密工?作，不準?隨便泄露?財經(jīng)信息?。22?、領導交?辦的其他?工作。?物業(yè)公司?出納崗位?職責（五?）1.?出納員在?財務會計?的領導下?，負責銀?行帳、現(xiàn)?金的管理?工作，做?好管理費?和其它費?用的收取?工作。?2.要嚴?格按照國?家有關現(xiàn)?金管理和?結算制度?，認真辦?理款項收?付業(yè)務。?3.每?日逐筆登?記現(xiàn)金日?記帳級存?款日記賬?，做到帳?證相符。?4.做?好空白收?據(jù)及空白?支票的管?理，建立?票據(jù)使用?登記簿，?逐項詳細?登記、注?銷。票據(jù)?使用要規(guī)?范，正確?填制好各?種銀行結?算單據(jù)，?嚴格按照?財務制度?執(zhí)行，并?做好保管?。5.?及時辦理?銀行業(yè)務?，以保證?管理處日?常工作正?常、有序?地進行。?6.保?證帳目清?楚、無誤?。7.?加強業(yè)務?學習，提?高責任心?，保證各?種款項的?安全。?8.員工?工資的發(fā)?放及個人?所得稅申?報。物?業(yè)公司出?納崗位職?責（六）?1、審?核收支原?始單據(jù)，?報銷日常?費用;?2、按規(guī)?定收付現(xiàn)?金，每日?登記現(xiàn)金?銀行日記?賬并匯報?;3、?保管空白?支