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2023年融資計劃模板集錦7篇融資計劃篇1一、 設(shè)立某某私募基金公司的目的當(dāng)前,我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展,居民財富迅速積累,資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放的推進,股權(quán)分臵改革基本完成,資本市場法規(guī)制度建設(shè)的日趨完善,資本市場正處于難得的發(fā)展機遇期,為某某私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。為分享我國金融改革發(fā)展的成果,實現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展目標(biāo),實現(xiàn)股東利益最大化,同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場,為廣大投資者提供多層次的金融服務(wù),擬組建某某私募基金公司。二、 某某私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景近幾年來,伴隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長,民間個人財富積累也不斷的高速增長,使得整個社會對高端理財?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象,并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷,諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示,截止—年12月底,國內(nèi)私募基金公司總計242家,運行的628只產(chǎn)品,總資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億。從市場前景分析,私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門的大力扶持,我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數(shù)年時間內(nèi),中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長,目前,我國私募基金市場初具規(guī)模。但與國外成熟市場相比,我國的私募基金市場無論從絕對資產(chǎn)規(guī)模還是相對經(jīng)濟總量的比例來說,都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀,同時受我國經(jīng)濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進開放和決策層大力發(fā)展機構(gòu)投資者等利好因素的影響,中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。__年的股指期貨上市,使得對沖基金更是剛剛在國內(nèi)得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕,市場前景大有可為。三、對沖基金產(chǎn)品原理及策略對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中,使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報。相對價值套利策略:關(guān)注兩組相互關(guān)聯(lián)的證券的相對價值而不是絕對價值,通過對兩組證券雙邊下注來博取相對價值變化所帶來的收益。包括股票市場中性策略、可轉(zhuǎn)換套利和固定收益套利等。股票市場中性的投資者會同時進行多頭和空頭方向的買賣活動,同時通過調(diào)整多空頭比例來確保投資組合是中性、甚至是部門和行業(yè)中性的。可轉(zhuǎn)換套利則是針對可轉(zhuǎn)換債券而言的,可持有債券的多頭,同時以持有可轉(zhuǎn)換的股票或者以該股票為標(biāo)的的權(quán)證或期權(quán)來對沖風(fēng)險。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價差變化規(guī)律從而獲利。方向性策略:需要對相關(guān)市場的價格走勢進行判斷的對沖基金策略。在實際交易中,可以針對不同行業(yè)、同行業(yè)不同個股、不同風(fēng)格(大盤/小盤、成長/價值等)等條件構(gòu)造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致,也不要求組合的市場中性,根據(jù)指數(shù)的中期走勢以75%-125%比例調(diào)整股指期貨的持倉。期現(xiàn)、跨期套利策略:由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性,造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動,使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會,買入低估的股票組合,同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約,待兩個市場恢復(fù)到合理的基差,同時平倉出場,賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動,可以構(gòu)建低風(fēng)險的跨期套利策略。通過上述對沖策略,可以將基金資產(chǎn)通過適當(dāng)分散化,買空賣空,嚴(yán)格控制市場敞口等手段實現(xiàn)長期平穩(wěn)的增長,創(chuàng)造極低的下行風(fēng)險與極低的市場相關(guān)度。使得對沖基金可以在完全不對市場進行預(yù)判的前提下買入并持有,并獲得穩(wěn)定的收入,避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性,實現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。四、企業(yè)注冊公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字,他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務(wù)是否能夠順利開展。目前市場中私募基金某某化有這樣幾種形式:一是以有限公司的形式注冊,以公司自有資金對外投資;二是以合伙制企業(yè)的形式注冊;三是以投資管理公司的形式注冊,之后和信托公司等機構(gòu)合作,借用信托公司的平臺對外開展業(yè)務(wù)。這幾種形式雖然各有優(yōu)點,但也存在相同的問題,就是由于受到目前政策法規(guī)的限制,經(jīng)營范圍比較單一,不太適應(yīng)當(dāng)下金融市場衍生工具快速發(fā)展的市場變化。有鑒于此,為了我們的某某私募機構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場變化,順利的開展業(yè)務(wù),建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊,之后在具體運作每一個產(chǎn)品的時候,則是以有限合伙企業(yè)的形式展開,這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制,靈活的選擇不同的金融工具,從而擴大我們的經(jīng)營范圍。四、對沖基金運作流程:一?發(fā)行:通過信托,發(fā)售對沖基金產(chǎn)品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運作。二?資金募集:1.通過中介機構(gòu)或自行募集自有資金。2?通過合作券商募集資金。3?通過銀行募集及發(fā)售。銀行托管。發(fā)行二級基金產(chǎn)品,兩級銀行托管制度。資金成本:1?信托機構(gòu)資產(chǎn)管理賬號:150萬-300萬,或總資本金1%2.中介機構(gòu)募集資金成本:募集總資金量的1-1.5%3.二級銀行托管:0.2%__2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費用1%五?募集期:1個月六.運作期:封閉運行期1年。五、商業(yè)運作盈利模式:基金采用滾動發(fā)售模式。第一期暫不收取客戶管理費(1%)。認(rèn)購費用(1.5%)抵充銀行托管和銀行代銷費用,由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機構(gòu)及托管銀行。第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開始收取管理費,大大增加盈利。滾動發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉(zhuǎn)變?yōu)橛?,在固定投資不變的前提下,實現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績的增長?;饦I(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內(nèi)的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來主動性合作的渠道。預(yù)期一年內(nèi)發(fā)售三期基金狀況,如下表:第一期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期:第一期基金發(fā)售盈利預(yù)算表基金規(guī)模預(yù)期盈利率1億2億3億5億25%25%25%25%預(yù)期盈利額固定投入資金成本1.5%150萬300萬450萬750萬客戶利潤計提80%萬4000萬6000萬10000萬銀行計提盈利20%100萬200萬300萬500萬毛利50萬300萬550萬盈利率14%60%85%2500萬約計200萬5000萬7500萬12500萬105110%0萬(注:凈收益:預(yù)期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提)后期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期:第二、三期基金發(fā)售盈利預(yù)算表第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開始收取管理費,大大增加盈利。滾動發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉(zhuǎn)變?yōu)橛诠潭ㄍ顿Y不變的前提下,實現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績的增長?;饦I(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內(nèi)的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來主動性合作的渠道。融資計劃篇2一、 前言金融租賃公司的存在促進了不同經(jīng)濟方之間的交流,當(dāng)一個企業(yè)的發(fā)展面臨著資金或者其他方面的短缺時,金融租賃公司在幫助其解決燃眉之急的同時也降低了因購置大型設(shè)備及物資產(chǎn)生大額債務(wù)及占用大量資金所帶來的風(fēng)險。金融租賃成為眾多企業(yè)熱衷采用的辦法。要真正弄清金融租賃公司的融資渠道及特點,只有真正了解金融租賃。二、 金融租賃的概念及特點(一) 金融租賃的概念所謂金融租賃就是當(dāng)出現(xiàn)租賃需求時,資金或者資產(chǎn)的出租人就會根據(jù)需求方和供貨方的評價和選擇,從供貨方處所取得的資金或者物品按照約定的合同和要求出租給需求方使用,并同時向需求方收取事先確定的費用。由此可見,金融租賃不僅可以是資金領(lǐng)域的租賃,同時也是對資產(chǎn)的租賃,將資金和資產(chǎn)相結(jié)合所產(chǎn)生的新型融資形式,實現(xiàn)了金融在各個領(lǐng)域之間的流通,為經(jīng)濟領(lǐng)域的不斷發(fā)展提供了支持,加大了資本的流通速度和范圍,為企業(yè)創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益提供了便利。(二) 金融租賃的特點金融租賃所涉及到的交易人較為復(fù)雜,在一次金融租賃活動中至少會涉及到出租方、供貨方以及承租方三個主體。金融租賃一般的租賃時間都較為長久,極少存在時間較短的金融租賃,通常設(shè)備的租賃都會與設(shè)備的使用壽命相等,屬于一種中長期的投資。由于金融租賃涉及到的主體較多且主體之間的性質(zhì)不同,所以在一次金融租賃活動中至少需要簽訂兩份合同。一個是出租方與供貨方的合同,這個合同確保了可以獲得投資;另一個是出租方與承租方的合同,這個合同確保了租賃活動可以獲得投資的利益。當(dāng)租賃合同生效后,該合同各方就不能在執(zhí)行過程中隨意停止履行,只能終結(jié)或者雙方自愿解除。三、金融租賃公司的融資方式(一) 資本金金融租賃公司作為一種對資金要求較高的公司,屬于資金密集型的業(yè)務(wù)種類。隨著國家對金融租賃公司采取政策方面的支持,金融租賃公司的注冊資本已經(jīng)由原來的最低5億元降至最低1億元,這就使得金融租賃公司可以使用更多的資金進行投資、發(fā)展和擴大自己的業(yè)務(wù)。(二) 向金融機構(gòu)拆借資金金融租賃公司的融資途徑還可以選擇與其他的金融機構(gòu)合作,從金融機構(gòu)借取資金,但是這種融資方式不僅受到資產(chǎn)負(fù)債的影響,使得企業(yè)的負(fù)債加大,同時還受到時間上的制約。所以這種向金融機構(gòu)拆借資金的融資方式只有在時間和業(yè)務(wù)急切的情況下才會使用,往往只是為了解除燃眉之急。(三) 發(fā)行金融債券和股票金融租賃公司的另一個融資方式就是可以通過發(fā)行股票或者債券進行融資,因為現(xiàn)在中國的債券市場的市場準(zhǔn)入要求較高,且霸占債券市場的基本上都是國有的大型公司,發(fā)行債券的難度比較大,程序也比較復(fù)雜。股票市場的情況與債券市場相比就顯得更為嚴(yán)峻,因此,目前我國的金融租賃企業(yè)想要通過這種融資方式進行融資的難度還是非常大的。(四)商業(yè)票據(jù)金融租賃公司還可以通過商業(yè)票據(jù)進行融資,因為商業(yè)票據(jù)具有再貼現(xiàn)和承兌的功能,因此,可以保證資金的流通不受大的影響。但是目前商業(yè)票據(jù)的發(fā)展?fàn)顩r并不是非常的理想,金融租賃公司要想通過這條途徑進行融資還需要多加考慮。四、金融租賃公司融資渠道的選擇和特點(一)融資渠道的選擇金融租賃業(yè)的發(fā)展,需要金融租賃企業(yè)根據(jù)自身需求及特點,選取合適的融資渠道以適應(yīng)當(dāng)今市場經(jīng)濟環(huán)境下激烈的競爭局面。只有將金融租賃的主體更加多元化,不斷地使擴寬融資渠道,才能促使金融租賃企業(yè)的整體實力上升。下面介紹目前主要的融資渠道。當(dāng)一個金融租賃企業(yè)它具有足夠多的資本和高水平的管理能力以及每年可以獲得穩(wěn)定的、較高的效益時,可以支持這些企業(yè)發(fā)行自己的股票或者債券,以獲得更加多的資金 ,豐富該公司的融資渠道,為進行中長期的投資給予支持。通過政府或相關(guān)金融機構(gòu)向金融租賃公司提供資金或政策支持,鼓勵金融租賃業(yè)的發(fā)展,為金融租賃公司提供充足的資金支持。國家允許金融租賃公司同保險公司之間展開合作,為金融租賃企業(yè)的發(fā)展提供更多的資金 ,通過吸收保險公司的資金,加大對投資的擴展。金融租賃領(lǐng)域還會涉及到資產(chǎn)的證券化,這是一種新的融資途徑,到目前為止,主要是信托和真實銷售這兩種基本的運作方式。兩種方式各有優(yōu)缺點,現(xiàn)在我國使用較多的為信托模式。(二)租賃業(yè)資金 的特點金融租賃業(yè)獲得政府的大力支持。在發(fā)達國家,政府為了促進本國的經(jīng)濟增長,大力倡導(dǎo)和扶持金融租賃業(yè)的發(fā)展,在政策方面給予了大力支持,通過直接補貼和各種低利率的方法使得金融租賃業(yè)取得良好的發(fā)展。金融租賃業(yè)與銀行展開充分的合作,使得資金 變得格外充足。在發(fā)達國家,大多數(shù)的金融租賃公司都具有和銀行合作的傳統(tǒng),且很多規(guī)模較大的租賃公司都具有銀行背景,隨時可以獲得銀行的支持。與銀行展開合作成為租賃業(yè)發(fā)展的首選途徑。當(dāng)金融租賃公司與銀行展開合作之后,金融租賃公司的資金鏈就可以保持足夠大的穩(wěn)定性,不會出現(xiàn)資金斷流的局面,這就使得金融租賃公司的業(yè)務(wù)可以盡可能地擴大,同時銀行在與金融租賃公司的合作過程中,也可以使得自身資金得到優(yōu)質(zhì)的投資。加速折舊使得金融租賃公司的成本越來越少。由于金融租賃公司的業(yè)務(wù)屬于投資行為的一種,同時受到美政府政策的支持,享受著各種政策及稅收方面的支持,規(guī)定金融租賃公司可以將每一年這項所產(chǎn)生的稅收予以免除,這就使得金融租賃公司所面對的稅收壓力大大的降低,同時金融租賃公司通過此項政策還可以將原本自己該承受的稅收轉(zhuǎn)移給承租方,為自身發(fā)展減輕壓力。五、中國融資租賃的發(fā)展對策中國金融租賃業(yè)的發(fā)展只有短短的三十年,隨著市場環(huán)境的改變及自身的不斷調(diào)整和變革,目前我國的金融租賃業(yè)正處于一個發(fā)展的關(guān)鍵時期。但是,目前我國的金融租賃業(yè)的發(fā)展也面臨著許多的問題,因此需要重視并解決。(一)完善融資租賃領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)金融租賃行業(yè)要想獲得良好的發(fā)展,就必須具備完善的法律法規(guī),法律法規(guī)可以優(yōu)化金融租賃業(yè)的行業(yè)發(fā)展環(huán)境,為金融租賃業(yè)的發(fā)展給予政策上的支持。發(fā)達國家的金融租賃業(yè)之所以可以獲得如此好的發(fā)展,離不開國家法律的支持。所以,需要強化政府職能,為金融租賃業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的法律環(huán)境。(二)完善融資租賃領(lǐng)域政策扶持體系一個國家要想發(fā)展金融租賃業(yè)務(wù),單靠企業(yè)的努力是遠遠不夠的,還需要政府的大力支持。中國金融租賃業(yè)的發(fā)展時間較短,各方的資金 還不完善。所以需要政府采取相應(yīng)的措施支持金融租賃業(yè)的發(fā)展。政府可以通過減輕金融租賃企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),為金融租賃企業(yè)創(chuàng)造更加便捷的融資環(huán)境來支持金融租賃業(yè)的發(fā)展。(三)建立融資租賃人才培養(yǎng)體系金融租賃業(yè)的發(fā)展離不開具有高度專業(yè)素質(zhì)的人才,金融租賃業(yè)由于其自身具備的高風(fēng)險、復(fù)雜性的特點,加大了對高素質(zhì)人才的需求。目前我國從事金融租賃業(yè)的人員素質(zhì)參差不齊,與發(fā)達國家相比差異較大。因此,需要加大對金融租賃的從業(yè)人員的培訓(xùn),提升從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì),通過更加專業(yè)的操作手法為金融租賃業(yè)的發(fā)展注入動力,提高金融租賃業(yè)的公眾形象。六、結(jié)語—通過介紹金融租賃公司的概念和它的特點,并結(jié)合了國外金融租賃公司融資的渠道選擇和各個渠道的特點,為我國金融租賃業(yè)的發(fā)展提供了參考借鑒作用。只有通過各方的支持及協(xié)助,不斷地完善現(xiàn)有的金融租賃的制度體系,才能更好地促進金融租賃業(yè)的不斷發(fā)展,為經(jīng)濟的發(fā)展提供更加有力的保障,促進我國經(jīng)濟的實力提升。融資計劃篇3國內(nèi)移動醫(yī)療市場:根據(jù)統(tǒng)計,,中國移動醫(yī)療市場規(guī)模約15.8億元,同比增長17.7%,達到18.6億元。,中國移動醫(yī)療市場規(guī)模約為22.1億元,同比增長18.8%,市場規(guī)模約28.4億元,同比增長28.5%。預(yù)計市場規(guī)模將達到42.3億元,達到125.3億元,同比增長74.5%。未來的兩到三年是移動醫(yī)療市場集中爆發(fā)的階段,居民健康意識提高,移動商業(yè)模式逐漸趨向成熟,市場空間將快速放開。國內(nèi)高端醫(yī)療服務(wù)市場:通過-為期三年的《中國城市健康狀況大調(diào)查之中國私人醫(yī)生健康報告》顯示,國內(nèi)高端人群健康情況堪憂,亟需改善,大量的中國富人奔赴國外的尋找高端的私人護理服務(wù),因此,國內(nèi)高端醫(yī)療服務(wù)具有十分廣闊的發(fā)展前景。項目總體思路本項目實施中堅持如下思路:提升醫(yī)生能力,改善就醫(yī)環(huán)境:通過本項目的期刊采編平臺為醫(yī)生提供行醫(yī)指導(dǎo)、投稿咨詢,文獻資料下載、醫(yī)生相互之間的交流、繼續(xù)教育等服務(wù)不斷提高醫(yī)生的診療能力,改善國內(nèi)的就醫(yī)環(huán)境,為國內(nèi)培養(yǎng)更多的好醫(yī)生,更多的全科醫(yī)生。面向患者,整合資源:通過醫(yī)患通,患者不但可以通過我們的醫(yī)藥學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)了解到醫(yī)生專業(yè)技能水平、行診案例,了解醫(yī)生的執(zhí)業(yè)水平(我們通過大數(shù)據(jù),將醫(yī)生歷年來發(fā)表的—匯總到醫(yī)生簡介里,醫(yī)生是否發(fā)表過—,發(fā)表過多少__,是衡量一個醫(yī)生水平的重要依據(jù)),還可以選擇在線咨詢、電話咨詢,掛號就醫(yī)等有償服務(wù);對于咼端人群,可以選擇“斯人定治"服務(wù),享受咼品質(zhì)的私人醫(yī)生整體的健康咨詢管理解決方案。整體規(guī)劃,階段執(zhí)行:本項目實施中堅持整體規(guī)劃,分布實施的策略,不斷前行,不斷改進。具體實施步驟將在下節(jié)詳述。項目總投資經(jīng)測算,根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,需投入的資金為336.1萬元,主要用于購置辦公設(shè)備57.8萬元,補充流動資金278.3萬元。公司需要投入的資金為2486.2萬元,主要用于采購辦公設(shè)備146.2萬元,補充流動資金2340.0萬元。-期間,本項目預(yù)計總投入資金7492.0萬元。項目融資計劃本項目擬通過股權(quán)融資的方式,融資400萬元,用于實施度的項目投資計劃。按照項目實施規(guī)劃,項目資金缺口約2486.2萬元,資金缺口約4669.7萬元。公司可以實現(xiàn)凈利潤14296.4萬元,根據(jù)現(xiàn)有的實施計劃,無須再注入資金。項目總體發(fā)展定位用戶定位 項目用戶定位服務(wù)優(yōu)勢私人醫(yī)生服務(wù)不同于常規(guī)就醫(yī),具有患者無需等待使用綠色通道,就醫(yī)暢通無阻,不分時間,24小時服務(wù)。醫(yī)生提供“一對一”或“多對一”的咨詢服務(wù),診斷更細致、更具針對性;提供早期預(yù)防方案,避免病癥發(fā)生等多項優(yōu)勢。盈利模式及企業(yè)價值實現(xiàn)路徑 項目采用“一體兩翼模式”致力于為中國培養(yǎng)更多、更優(yōu)秀的醫(yī)生資源,為患者提供更高效、更專業(yè)的診療服務(wù),為期刊出版編輯單位,提供海量、專業(yè)、優(yōu)秀的醫(yī)學(xué)論文,擴大期刊的選文范圍,增強競爭力。通過整合國內(nèi)期刊資源,實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),提高項目的影響力、盈利能力,打造一個國內(nèi)最專業(yè)的醫(yī)學(xué)期刊信息網(wǎng),一個高品質(zhì)的私人醫(yī)生服務(wù)平臺。項目風(fēng)險分析—節(jié)主要揭示對項目公司日常經(jīng)營有重要影響或出現(xiàn)概率較高的風(fēng)險因素,但項目經(jīng)營過程中的風(fēng)險包括且不限于—分析內(nèi)容。運營公司在項目經(jīng)營過程中,將著重關(guān)注并控制下述風(fēng)險因素,可能采取的應(yīng)對措施主要包括規(guī)避風(fēng)險(可以通過一定的措施實現(xiàn)規(guī)避或完全消除的風(fēng)險)、降低風(fēng)險(可以通過一定的措施降低,但不可能完全消除的風(fēng)險)和接受風(fēng)險(不可抗拒風(fēng)險,如宏觀經(jīng)濟周期波動的風(fēng)險)。投資者應(yīng)對此有一定的了解,并有權(quán)持續(xù)監(jiān)督公司日常經(jīng)營中對下述風(fēng)險因素的控制情況,及時提醒和督促。融資計劃篇4第一部分:融資租賃方案及建議一、對承租人融資方案及建議1、 租期:根據(jù)承租人的計劃,最佳時間為_年;而出租人最佳租期為—年,原則上是從中擇優(yōu)選擇。2、 點差:同期銀行基準(zhǔn)利率-__個點。原則是承租人既能接受和承擔(dān),出租人也保證收益。3、 租金支付:根航運業(yè)習(xí)慣,租用是采用月初付款,屬預(yù)付性質(zhì);根據(jù)金融業(yè)習(xí)慣,是采用月末付款,貸款期末還錢。融資租賃名為借物,實為借錢,兩者支付方式都行,從中商議選定。4、 首付:__%總船價,視為第0期租金支付。5、 殘值:__%總船價,期滿將按此支付給出租人,作為到期轉(zhuǎn)讓名義船價。6、 保證金,__%總船價,同首付一起支付給出租人,法律上歸承租人所有,但作為保證事項使用,由出租人實際控制,期間應(yīng)計息但實際上不計息,期末歸還承租人。實際上則好與船舶殘值數(shù)額相等,可以對沖抵消。7、 建議風(fēng)險隔離,分?jǐn)偝杀?。建議對于承租人所有的其它船舶,設(shè)立單船公司,作到單只船舶風(fēng)險的隔離;但經(jīng)營管理由獨立的管理公司專業(yè)管理,既做到了精專,又分?jǐn)偭舜肮芾沓杀尽?、 建議租期或承包運輸(coa)與現(xiàn)貨經(jīng)營比例適中。期租或coa經(jīng)營現(xiàn)金流量穩(wěn)定,可穩(wěn)定或鎖定租期限內(nèi)收益,但不利于效益的最大化,不利于對市場的了解把控;現(xiàn)貨經(jīng)營隨市場行情波動,短期內(nèi)可能有較好收益,更重要的是有利于經(jīng)營團隊建設(shè),充分把握市場脈搏,但收益及現(xiàn)金流量不穩(wěn)定。兩種經(jīng)營模式各有利弊,視情況保持合適比例為明智選擇。9、 財務(wù)管理。安排好現(xiàn)金流量管理,做到有計劃,不怕變化,做到租金不逾期,提高信貸美譽度,爭取更大更廣的資金支持。10、 船長及船員的管理。讓船長及船員愛船如愛家,對雇主忠誠,甘于付出。同時要求船長及船員勝任,注重工作與休養(yǎng)相結(jié)合。11、 安全管理。安全第一,防患與未然,只有安全才有效益和穩(wěn)定。嚴(yán)格執(zhí)行自有ism管理體系。12、 技術(shù)管理。水上運輸技術(shù)性強,化工品運輸技術(shù)要求更高,承租人機務(wù)、海務(wù)專業(yè)隊伍要強,做到:高責(zé)任、高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)。13、 成本管理。營運成本的管理,如燃油價格鎖定。當(dāng)對于人員工資獎金和備件物料采用嚴(yán)控不縮水的管理。14、 船舶維護維持保養(yǎng)。承租人有責(zé)任有義務(wù)讓船舶增值,保持良好的船風(fēng)船貌,按期按規(guī)維護維持保養(yǎng)。【融資租賃公司計劃書】15、 保險。承租人、出租人、抵押權(quán)人為保險共同受益人,但抵押權(quán)人與出租人為優(yōu)先受益人。同時參加船舶商業(yè)險,和船東互保險。二、對銀行貸款方案與建議1、 融資比例。承租人:出租人:銀行= 。承租人__成的自付比例,增加了承租人的違約成本,降低了項目的貸款風(fēng)險;出租人—成資金,既與自身的資金實力相匹配,也有效地鞭策出租人在項目中盡心盡責(zé),更進一步降低了項目的貸款風(fēng)險。2、 貸款期:―年。相對于承租人方案中的―年,縮短了回收時間,降低了項目風(fēng)險;—年期滿,仍可以有__年期的較短期貸款選擇,即出租人可選擇繼續(xù)抵押貸款,條件不變,期限―年。3、 建議相對同期銀行基準(zhǔn)利率下浮__%,以激勵出租人。4、 設(shè)立優(yōu)次級貸款分類。對于承租人融資的__成資金中,銀行的6成資金為優(yōu)先級貸款,優(yōu)先受益,優(yōu)先受償,優(yōu)先還款;出租人的1成資金為次級貸款(相對銀行而言),次于銀行受益,受償,還款。5、 船舶保險。銀行作為抵押權(quán)人,與出租人、承租人為共同受益人,但銀行與出租人為第一受益人。6、 債權(quán)保證。承租人及其股東提供無限連帶擔(dān)保;出租人為借款人,自動盡債權(quán)償還義務(wù)。7、 財權(quán)保證。船舶抵押給銀行。8、 資產(chǎn)管理。由出租人負(fù)責(zé)對船舶資產(chǎn)管理、跟蹤、追償、處置,出租人自覺成為銀行船舶租賃資產(chǎn)的管家,處理相關(guān)一切事務(wù)。9、 分部分核實。對于承租人,因處于擴張變化期,重點考核其管理能力,技術(shù)能力,發(fā)展前景。對于償還能力,重點考核標(biāo)的船舶單船的現(xiàn)金流量,及擔(dān)保人的履約保證償還能力。三、對出租人的租賃方案及建議1、提供船舶總價1成的資金,承擔(dān)抵押債權(quán)償還義務(wù)。2、 對承租人管理水平、技術(shù)能力及營運能力考核。3、 對擔(dān)保人(承租人主要股東)擔(dān)保能力考核。4、 負(fù)責(zé)船舶資產(chǎn)的管理,盡監(jiān)管、跟蹤船舶資產(chǎn)營運狀況及處置船舶資產(chǎn)義務(wù)。5、 保證船舶租賃項目內(nèi)部報酬率(irr)__%,杠桿租賃irr在__%間。6、 利差:與租期的同期銀行貸款利率基礎(chǔ)上的__間。7、 服務(wù)費:__%總船價。計算依據(jù):以租期7年計算,第一年_%總船價;第二年_%總船價,類推最后一年__%,共計_%。支付時間,最佳方式:期初一次性支付,還可每年期初分期支付,有協(xié)商的彈性。8、 保險,代收代付。9、 公證。建議不作公證或作部分公證。公證作用有三:證明作用;直接強制執(zhí)行作用;生效法律要件作用。因船舶有嚴(yán)格的登記管理制度,適用優(yōu)先使用行業(yè)法-海商法,合約屬私法,有合約約定自由,所以公證的作用對于船舶租賃業(yè)務(wù)相當(dāng)有限??紤]經(jīng)濟效用原因,故建議不作公證或部分公證。10、 租賃性質(zhì)。從稅法角度看屬融資租賃;從融資角度看屬杠桿租賃。11、 設(shè)立全資單船公司作為船舶所有人,與公司其它資產(chǎn)風(fēng)險隔離,船舶注冊登記到公司所有單船公司。第二部分:項目計劃書目的:項目運作按步驟分階段進行,作到方向明確,有條不紊,無遺漏缺失。第一階段任務(wù):確認(rèn)承租人的租賃合作意向,確認(rèn)銀行融資安排可能性。文件名目:1、 租賃合作協(xié)議書:承/出租人明意愿、表態(tài)度,作到保密、或/和排他。-立項類文件2、 立項申請表3、 船舶技術(shù)規(guī)范4、 承租人/擔(dān)保人資料5、 項目方案設(shè)計6、 項目內(nèi)部報酬率測算7、 銀行貸款計劃預(yù)案8、 項目調(diào)查計劃書第二階段任務(wù):核實船舶、承租人/擔(dān)保人情況,溝通商定租賃方案,商定合同條款,匯總編寫項目報告提交內(nèi)審委和銀行。文件名目及內(nèi)容:1、船舶租賃項目報告-分項評分(附評分標(biāo)準(zhǔn))1)項目簡介:-承租人-擔(dān)保人-船舶-資金安排:合作銀行-租賃方案概要2) 承租人分析:管理、技術(shù)、行業(yè)地位、優(yōu)勢3) 擔(dān)保人分析:擔(dān)保能力4) 船舶分析:造船廠、船舶技術(shù)規(guī)范,船級評述、價格(購置、二手船處置、船價預(yù)測)分析,營運收益5) 細分市場分析:-同業(yè)競爭-貨源分析-船舶運力分析-運價或租金走勢市場分析-行業(yè)收益及前景分析6) 單船現(xiàn)金流量分析及預(yù)測-租金(運費)收入分析-營運成本分析:船員工資、燃油成本(自營運費收用)7) 銀行融資可行性分析8) 融資租賃方案分析9) 合同主要條款及特別條款約定-承租人違約時,出租人有解約權(quán),同時有對財權(quán)/債權(quán)追索的選擇權(quán)-租金逾期處理:寬裕期、撤船、限時反應(yīng)和沉默權(quán)。-經(jīng)營賬戶監(jiān)管-特別時期臨時監(jiān)管營運-承租人違約時,船舶資產(chǎn)自由處置權(quán),處置時有盡職免責(zé)。-承租人無解約權(quán)-延長租期及提前還款選擇權(quán)-船舶瑕疵免責(zé)-有權(quán)在租期間設(shè)立抵押權(quán)-出/承租人與抵押權(quán)人三方協(xié)議-船舶登記文件-保險項:商險、pni,油污特別險-交還船約定-所有權(quán)轉(zhuǎn)移-優(yōu)先權(quán)、留置權(quán)-承租人對租金無追索權(quán)10)項目風(fēng)險分析-法律:注冊、公證、優(yōu)先權(quán)-營運:欺詐、失誤-環(huán)境:污染-道德及信用:-資產(chǎn)處置:流動性-租金支付風(fēng)險11)結(jié)論:第三階段任務(wù):合同的簽訂及相關(guān)事宜協(xié)調(diào)處理。文件名目:-合同類:1、 船舶買賣合同2、 光船租用合同3、 貸款合同4、 擔(dān)保合同5、 船舶抵押合同6、 船舶保險合同7、 抵押權(quán)人、承/出租人三方協(xié)議-輔助性文件9、 船舶交接書10、 商業(yè)發(fā)票11、 賣據(jù)12、無債務(wù)保證書13、董事會決議:承租人、擔(dān)保人14、 授權(quán)書15、 船級紀(jì)錄16、 交接船通知書17、 付款通知書18、 注銷證書19、 船舶照片及船名申請-證書類:20、 所有權(quán)證書21、 國籍證書22、 船體證書23、 機器設(shè)備證書24、 危險品營運證書25、 載重線證書26、 配員證書27、 無線電使用證書28、 防油污證書29、 噸位證書-圖紙類:30、 總布置圖(ga)31、 中/橫/縱剖面圖32、 線型圖-承租人(船舶)資質(zhì)類:33、 ism證書34、 doc證書35、 船級檢驗報告36、 管理人員證書第四階段任務(wù):運營、監(jiān)管、違約處理及期滿所有權(quán)轉(zhuǎn)移。文件名目:1、 寬租通知2、 撤船通知3、 提前還款通知融資計劃篇5為更好的加快公司業(yè)務(wù)發(fā)展,我部門將積極轉(zhuǎn)變思路,從抓好融資業(yè)務(wù)、拓展金融服務(wù)業(yè)和促進實業(yè)發(fā)展三方面開展工作,服務(wù)公司發(fā)展。x年將重點推進以下方面工作:(1) 加強信息收集,及時掌握國家及地方對項目審核、房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)的有關(guān)政策,準(zhǔn)確把握投融資風(fēng)向,加大項目儲備力度,積極運作貴谷電子物流園、污水處理廠升級改造、王家莊社區(qū)搬遷改造、大愛山風(fēng)景區(qū)開發(fā)等項目,提高項目策劃水平,加大融資力度,保障項目順利實施。(2) 夯實既有融資基礎(chǔ),加強與建設(shè)銀行的合作,爭取1300萬元貸款農(nóng)歷年前到位;積極與招商銀行溝通,目前已提供相關(guān)材料,初步達成共識,爭取萬元月份到位;推進與農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于污水處理廠項目3000萬貸款的落實;與農(nóng)村信用社對接,積極與上層溝通,努力實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破;與民生銀行、興業(yè)銀行聯(lián)系,爭取重點業(yè)務(wù)今年展開。繼續(xù)開拓新的融資渠道,加強與交通銀行、中行、工行、村鎮(zhèn)銀行、及上海高峰資產(chǎn)管理有限公司等商業(yè)性銀行、信托機構(gòu)及戰(zhàn)略投資者的溝通,夯實業(yè)務(wù)網(wǎng)。(3) 拓寬融資渠道,探討多種籌融資方式。搶抓都市圈協(xié)作區(qū)機遇,拓展?fàn)I銷渠道,重點關(guān)注民生銀行、招商銀行等落戶本區(qū),提前準(zhǔn)備,加緊對接,確保開局良好。逐步開拓新業(yè)務(wù):探索引進戰(zhàn)略投資、基金、信托資金等方式籌集資金,發(fā)揮綜合優(yōu)勢通過組建多個項目公司,利用新公司平臺再融資等開展項目融資。(4) 對公司投資所持股權(quán)和存量資產(chǎn)進行合理搭配,理順下屬單位資產(chǎn)收益,配合資產(chǎn)運營部做好污水處理廠、自來水廠等單位的資產(chǎn)運營,通過租賃、承包以及抵押等方式進行合理增值利用,促進公司實業(yè)發(fā)展。通過提高山東工大、金光光電、熱力公司等參股企業(yè)股權(quán)收益,增加公司的現(xiàn)金流,為下一步公司資本運作和擴大規(guī)模夯實資金基礎(chǔ)。(5) 緊緊抓住山東省創(chuàng)新金融發(fā)展環(huán)境和全市整體列入山東省縣域金融創(chuàng)新發(fā)展試點的歷史機遇,結(jié)合自身實際加強政策研究和金融創(chuàng)新,公司投融資部計劃通過成立區(qū)民間資本管理公司等平臺,實現(xiàn)公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)起步,將逐步引進有實力及專業(yè)背景的股東,以提升公司商業(yè)價值,吸引社會資本,服務(wù)全區(qū)發(fā)展。—X年公司投融資部將緊緊圍繞公司目標(biāo),順應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律,努力完成全區(qū)下達的融資任務(wù),推動公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營與公司實業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢,以增強企業(yè)實力為重點工作目標(biāo),在不斷擴大融資規(guī)模和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的同時,逐步提高公司的市場競爭力和影響力。融資計劃篇6如果您的項目正處在創(chuàng)始階段,您一定渴望得到資金支持,由于缺乏創(chuàng)業(yè)資金,您的好產(chǎn)品、好項目有可能錯過市場機會。我們向您提供的融資方式,適用于任何創(chuàng)新項目,在這里,您無需擔(dān)心那些復(fù)雜的融資程序,只要您的項目是科技含量較高的創(chuàng)新產(chǎn)品,便可以簡單而快捷地完成所有融資文件,很快讓您找到適合的投資者。我們?yōu)槟才诺娜谫Y步驟按下列三個階段進行。一、 為了讓更多的投資人了解您的?創(chuàng)業(yè)計劃,您首先應(yīng)將您的項目計劃最基本的信息傳遞給我們,請您填寫一份項目融資申報表,我們龐大的投資聯(lián)盟以及行業(yè)專家將對您的項目進行初步篩選,認(rèn)定您的項目基本具備融資條件,我們將及時和您聯(lián)絡(luò),您便可以進入融資的第二階段。二、 當(dāng)投資人對您的項目產(chǎn)生興趣時,您應(yīng)向投資人提供一份簡明、生動的項目《摘要》,以便投資者能在最短的時間內(nèi)評審您的項目,并做出判斷。向投資人遞交項目摘要,是融資活動非常重要的一步,它是濃縮整個項目計劃的精華,是推銷您計劃的封面。為了促使您的項目能夠順利通過投資人的評審,我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了編制《摘要》的參考資料:您應(yīng)首先參考我們編制的摘要范本;您可以參照我們?yōu)槟峁┑木幹普0暹M行;如果您對編制融資文件不太熟悉,可以委托我們代您編制。三、投資者通過評價您遞交的項目摘要,如對您的項目產(chǎn)生濃厚興趣,并渴望研究您的商業(yè)計劃書時,您的融資已進入關(guān)鍵時刻,您必須準(zhǔn)備好一份足以令投資人激動的商業(yè)計劃書。要使投資者相信,您的項目是非常出色的、不可多得的,他們很愿意投資或加盟您的企業(yè)。在投資人評估您的項目時,您商業(yè)計劃書中的各個方面都會對籌資的成功與否有影響。對于中小企業(yè)來說,編制商業(yè)計劃書是比較生疏的領(lǐng)域,為了確保您的商業(yè)計劃書能“擊中目標(biāo)”,我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了編制商業(yè)計劃書的兩種方案供您選擇:您可以參照我們?yōu)槟峁┑摹渡虡I(yè)計劃書模板》進行編制,此處下載;如果您對編制計劃書缺乏信心,我們可以向您推薦專業(yè)機構(gòu)代您編制。如果您有什么問題,請與我們聯(lián)系:Email:[emailprotected]附:摘要范本綜合處理城市垃圾集成技術(shù)(MSWIT)【摘要】一、公司簡介北京康耐塑料制品有限公司是以開發(fā)高科技術(shù)為主業(yè)的股份制私營企業(yè),公司自1993年創(chuàng)立以來,一直致力于(POET)塑料油化裂解技術(shù)的研制與開發(fā)。本公司開發(fā)的POET第二代工業(yè)機,通過二年的試運行,于1996年獲北京市科委頒發(fā)的科技成果鑒定證書;1998年開發(fā)出第三代新型工藝,被北京市科委列入1998年重大科技成果推廣計劃,同時榮獲全國光彩事業(yè)重點項目證書。經(jīng)過先后三代工業(yè)機的試運行,公司于完成了第三代設(shè)備的工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)北京市環(huán)境保護局監(jiān)測,獲得環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)通過,本科研成果可立即投入商業(yè)化運行。本公司的經(jīng)營模式:以POET技術(shù)為核心,通過向世界各地垃圾處理場提供成套設(shè)備與使用權(quán)來擴大本技術(shù)的影響,形成世界性垃圾革命的發(fā)源地。本公司的創(chuàng)業(yè)宗旨:以POET為核心,發(fā)展城市垃圾綜合集成處理技術(shù),逐步取代傳統(tǒng)的填埋和焚燒,造福人類美好明天。二、項目簡介【MSWIT】是綜合項目的總稱,本項目以POET(塑料垃圾油化技術(shù))為核心,通過與分選技術(shù)、有機肥制造技術(shù)、熱能高效發(fā)電技術(shù)、余熱制冷等成熟設(shè)備的有機結(jié)合,形成整體處理垃圾的集成體系(MSWIT)。【MSWIT】技術(shù)的價值在于真正實現(xiàn)了城市垃圾的資源化,它不但將處理垃圾的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)換為有利可圖的商業(yè)活動,更加重要的意義在于徹底消除了城市垃圾所帶給人類的污染。這個突破,正是各國政府和科學(xué)家們所追求的最佳結(jié)果。因此,本項目在國際上一經(jīng)發(fā)布,立刻引起世界各國的廣泛關(guān)注?!綧SWIT】集成技術(shù)是目前世界上獨一無二的、最優(yōu)秀的垃圾處理方式,開創(chuàng)了世界城市固體垃圾綜合處理的嶄新前景,將引起世界性垃圾革命。技術(shù)水平:目前中國甚至世界上基本上處在單一裂解的技術(shù)水平(采用單一裂解工藝只能將廢塑料還原為生產(chǎn)汽柴油的原料,而絕對不可能直接成為燃油);POET的終端產(chǎn)品:高熱值潔凈輕燃油;熱值為11000大卡/kg,比重為0。8,可與世界市場上任何一種噴油嘴配合工作。產(chǎn)品工藝:本產(chǎn)品經(jīng)過長達九年的研發(fā)與試運行,不斷改進,現(xiàn)已進入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工業(yè)機的成熟階段。產(chǎn)品價值:改變處理城市垃圾模式(由公益模式改變?yōu)樯虡I(yè)模式),給使用者創(chuàng)造豐厚利潤的同時,實現(xiàn)保護環(huán)境的目的。四、行業(yè)市場市場現(xiàn)狀與前景:塑料垃圾是阻礙垃圾總回收的重要因素之一。由于塑料的障礙,美國乃至世界的環(huán)保垃圾處理技術(shù)遲遲不能形成綜合的集成。日本由于國土限制,焚燒量為世界第一、二惡英污染也是世界第一。盡管日本政府已經(jīng)把消滅焚燒作為國策,但至今仍然使用陳舊落后的夕陽技術(shù)作為垃圾處理的主要手段。競爭對手:目前在垃圾集成技術(shù)領(lǐng)域,日本日立公司是我們唯一的潛在競爭對手。根據(jù)美國一家要求獲得POET獨家專利許可公司的介紹,日立公司的試驗室數(shù)據(jù)和本技術(shù)的比較是:1)本技術(shù)效率比日立領(lǐng)先63%;2) 本技術(shù)效率建立在已經(jīng)工業(yè)化基礎(chǔ)上,日立數(shù)據(jù)建立在試驗室基礎(chǔ)上;3) 本技術(shù)已經(jīng)進行了PCT專利注冊(96個國家);4) 本技術(shù)已經(jīng)具備商業(yè)化條件,日立沒有商業(yè)化成本和費用的任何介紹。競爭優(yōu)勢:POET技術(shù)是本公司參與世界性競爭的核心優(yōu)勢;PCT專利是本公司參與世界性競爭的法律保護;不斷創(chuàng)新,積累龐大的技術(shù)儲備,接受任何技術(shù)挑戰(zhàn);前瞻的思想、創(chuàng)新的精神、務(wù)實作風(fēng)的管理團隊。目標(biāo)市場:目標(biāo)市場是全球性的。我們首先突破的目標(biāo)市場是西方主要國家的垃圾處理商和成套設(shè)備供應(yīng)商。5?目標(biāo)客戶(以美國49個州為例):?控制塑料垃圾的政府機構(gòu)3091個,按5%計算=154/臺套;?控制塑料垃圾的處理商3260個,按5%計算=163/臺套;?為控制垃圾處理技術(shù)成套設(shè)備供應(yīng)商提供POET核心設(shè)備(如美國的OCI、瑞典的BAB等);?產(chǎn)生廢棄塑料的大型公司,如可口可樂和汽車公司等。通過本公司與美國有代表性的MIC公司簽訂的永久性合作框架協(xié)議,便可反應(yīng)出上述目標(biāo)客戶對本項技術(shù)的渴望,同時也使我們發(fā)現(xiàn),雖然本項技術(shù)的商業(yè)價值已得到業(yè)界的認(rèn)可,但要有效占領(lǐng)市場,還必需具備合理的經(jīng)濟規(guī)模和搶占市場的速度。五、營銷戰(zhàn)略首先在北京、上海建立2—3個垃圾處理場,帶動國內(nèi)市場,在國外,本公司與MIC公司已簽訂了永久性合作框架協(xié)議,首先向美國提供一套我們的POET設(shè)備與該公司的聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)集成;集成成功后,在北美自由貿(mào)易區(qū)續(xù)建2—3個集成項目,進而迅速向美國各地擴散,前三財年可產(chǎn)銷集成設(shè)備30臺/套,實現(xiàn)產(chǎn)值8000萬美元;三至五年內(nèi)公司將通過在美國上市,引進資本2—3億美元,用于參股或兼并五家集成設(shè)備制造廠,真正實現(xiàn)科研與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的跨國實業(yè)集團。本項目在PCT專利保護下,委托國內(nèi)外資深機械制造廠家分別生產(chǎn)系列設(shè)備,既能保證產(chǎn)品的質(zhì)量,又可在世界各地組織或兼并多家制造廠,以滿足不斷擴大的市場需求。七、管理隊伍我們的企業(yè)之所以能夠取得今天的成功,不僅僅是技術(shù)上的先進性,更重要的是我們有一支強有力的管理隊伍。總裁:馬林(簡歷附后);市場總監(jiān):陳延平(簡歷附后);技術(shù)總監(jiān):余玄(簡歷附后);財務(wù)總監(jiān):待招聘。八、 股權(quán)結(jié)構(gòu)姜天夫一41%郭五一一20%陳延平一30%徐貝貝一5%姜天佑一2%余玄一2%九、 財務(wù)預(yù)測見附表。十、資金需求為順利完成本公司的營銷計劃,項目需要新增投入資金300萬美元用于下列目地:完成自動化配套:12萬美元;完成技術(shù)文件匯總和編制:12萬美兀;補充完善前段工序機件:12萬美元;流動資金:用于示范廠運轉(zhuǎn):25萬美元;流動資金:用以預(yù)銷售/廣告/展覽/發(fā)布及管理開支:25萬美元;用于全球戰(zhàn)略的營銷費用以及上市前的準(zhǔn)備:214萬美元。本項目資金分二個階段注入:第一階段需投入資金86萬美元,用于1—5項內(nèi)容;第二階段投入資金214萬美元,用于全球戰(zhàn)略的營銷費用以及上市前的準(zhǔn)備。十一、股權(quán)分配1.本公司有形資產(chǎn)180萬美元,無形資產(chǎn)1500萬美元,總計約1680萬美元;2.按投資人投入資金數(shù)額與公司總資產(chǎn)比例,享受持股比例;3.投資人以股東身份,有權(quán)參于管理和監(jiān)督,并擔(dān)任公司的高級管理職務(wù);4.投資人有義務(wù)按照投資承諾履行當(dāng)期和遠期投資責(zé)任;5.本公司不接受控股投資。十二、結(jié)論現(xiàn)代企業(yè)的成功需要市場機遇和充足的資金,更需要合理的組織結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的管理隊伍及機制。本項目無論從市場機遇和技術(shù)含量上,均可謂不可多得,具有極大的發(fā)展前景。本摘要由項目方供稿,由中技網(wǎng)整理撰寫。11月22日融資計劃篇7一公司介紹公司始建于,公司堅持以焦煤和無煙煤為主大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)。公司依托科技進步,牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,堅持以“科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、和諧發(fā)展”為指導(dǎo),以“四化管理”為主線,以打造本質(zhì)安全型、生產(chǎn)效益型、環(huán)保清潔型、資源節(jié)約型、發(fā)展和諧型煤礦為目標(biāo),堅持靠改革增活力,靠管理提效益,大力推進高產(chǎn)高效煤礦建設(shè),裝備水平和管理水平持續(xù)提高,安全形勢持續(xù)穩(wěn)定,提高煤炭產(chǎn)量和經(jīng)濟效益。煤礦堅持以企業(yè)文化打造高標(biāo)準(zhǔn)全國文明煤礦,把培育優(yōu)秀的企業(yè)文化作為提高企業(yè)的管理水平、增強核心競爭力的根本。該礦構(gòu)建實施了企業(yè)文化建設(shè)“211”系統(tǒng)工程。全面實施以人為本精細化管理,導(dǎo)入“SC”(標(biāo)準(zhǔn)化、安全、準(zhǔn)時、清潔、素養(yǎng)、目標(biāo))行為規(guī)范和“4E”(每人、每事、每天、每處)工作標(biāo)準(zhǔn),通過創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織和實施精細化管理兩條基本途徑,突出抓了安全文化、行為文化、“三基”文化、品牌文化、環(huán)境文化建設(shè)。公司目標(biāo)愿景是:把煤礦建成生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績優(yōu),綜合競爭實力強,持續(xù)發(fā)展后勁足,員工文明富有的全國一流煤礦。根據(jù)煤炭市場狀況,公司擬建生產(chǎn)能力90萬噸/年的優(yōu)質(zhì)無煙煤礦區(qū),以滿足當(dāng)?shù)孛禾渴袌龅男枨?,促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。二項目分析1項目基本情況柴水溝-小西溝煤礦地處阿爾金山南麓,柴達木盆地北西邊緣部,屬典型的大陸荒漠性氣候。柴水溝煤礦位于海西州茫崖行委花土鎮(zhèn)北西方向約47公里的柴水東岔溝上游,小西溝煤礦位于花土鎮(zhèn)北西方向33公里,西距柴水溝煤礦16-18公里。315國道1230及1246里程碑處往北皆有十余公里的便道開通二煤礦,交通非常便利。柴水溝煤礦東西長7.4公里,南北平均寬1.6公里,面積12平方公里。小西溝煤礦東西長5.3公里,南北寬2.1公里,面積11平方公里,兩煤礦位于同一東西向煤條帶,其間十余公里范圍內(nèi)亦可能有其他煤礦點出現(xiàn)。柴水溝一小西溝煤礦儲量豐富,經(jīng)勘查儲量600多萬噸,煤質(zhì)優(yōu)良。在柴水溝和小西溝建立礦區(qū),擬建生產(chǎn)能力90萬噸/年的優(yōu)質(zhì)無煙煤礦區(qū),可開采7年。主要煤種為優(yōu)質(zhì)無煙煤,煤化程度最深,含碳量最多,灰分不多,水分較少,發(fā)熱量很高,可達25000—32500kJ/kg,揮發(fā)分釋出溫度較高。固定碳含量高,揮發(fā)分產(chǎn)率低,密度大,硬度大,燃點高,燃燒時不冒煙,黑色堅硬,有金屬光澤,以脂摩擦不致污染,燃燒時火焰短而少煙。不結(jié)焦。一般含碳量在90%以上,揮發(fā)物在10%以下。無角質(zhì)層厚度。熱值約6500—7000千卡/公斤。無煙煤塊煤主要應(yīng)用是化肥,陶瓷,制造鍛造等行業(yè);無煙粉煤主要應(yīng)用在冶金行業(yè)用于高爐噴吹。是十分理想的工業(yè)化工、電力和動力用煤,鐵路專線緊鄰敦煌直接秦皇島集散港,交通十分便利。3市場定位根據(jù)煤礦自身情況和市場需求,依托最大的煤炭集散地秦皇島港和煤炭運輸?shù)拇髣用}大秦鐵路,開展港口煤炭的現(xiàn)貨交易、中遠期交易、探索期貨交易,公司采用市場化的運作模式,客戶自主選擇交易方式,以暢通交易渠道,提高交易效率,化解交易風(fēng)險,降低交易成本為宗旨,服務(wù)于煤炭產(chǎn)銷企業(yè)、服務(wù)于煤炭用戶、服務(wù)于煤炭運輸生產(chǎn)。建立一個服務(wù)一流、功能全面的下水煤炭的專業(yè)化交易市場。4項目建設(shè)根據(jù)確定的露天礦出入溝位置,結(jié)合礦區(qū)地形、地勢條件,初步確定第一期項目建設(shè)規(guī)模,項目概算總投資17126萬元。在基建期結(jié)束時露天礦年生產(chǎn)能力將達到90萬噸;可開采7年,基建工程將在3-4個月內(nèi)完成。根據(jù)確定的露天礦出入溝位置,結(jié)合礦區(qū)地形、地勢條件,為了簡化地面布置,避免出現(xiàn)大而不全現(xiàn)象,利于生產(chǎn),方便生活,盡量避開污染源及噪音地帶,不壓煤或減少壓煤,統(tǒng)籌考慮礦區(qū)前、后期的發(fā)展,合理確定用地,依據(jù)工業(yè)場區(qū)布置原則確定。礦區(qū)總平面布置及露天礦總平面布置根據(jù)現(xiàn)場地理條件設(shè)計。5生產(chǎn)工藝根據(jù)煤層賦存條件,為減少初期基建工程量,降低初期生產(chǎn)剝采比及降低原煤開采時的損失和貧化率,設(shè)計確定工作線沿走向布置,經(jīng)專家論證,公司決定按照實際地理條件設(shè)計確定如下原則:1、 新建一座年產(chǎn)90萬噸規(guī)模的露天礦山,要求在1年內(nèi)達產(chǎn)(90萬噸/年)。2、 優(yōu)質(zhì)無煙煤煤綜合開發(fā)利用;3、 充分利用現(xiàn)有通往二礦區(qū)的公路,砂石柏油路面;4、選擇推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的采礦工藝;5、裝備水平要結(jié)合礦山現(xiàn)狀和無外部電源特點進行設(shè)備選型,要保持一定的先進性;6、 公用設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施及生活福利設(shè)施原則上與生產(chǎn)規(guī)模配套;7、 按方便生產(chǎn),有利管理的原則進行總圖布置;8、 用電負(fù)荷需要解決;9、 生活用水按截流蓄水或建水源井考慮;10、 礦山生產(chǎn)所需炸藥及爆破材料,礦山新建一座炸藥庫;11、 產(chǎn)品用戶主要為通過秦皇島煤炭集散港等外銷;12、 外部運輸車輛依靠社會運力解決考慮;13、 資金籌措按部分自籌,部分融資考慮,總投資控制在1.7126億元之內(nèi)。設(shè)計確定礦山采用機械鏟一汽車開采工藝,隨著企業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,資金的積累,礦山規(guī)模滾動發(fā)展。礦山將對目前的開采工藝進行合理調(diào)整,本次采用的工藝方案、設(shè)備選型、開拓開采方式以及采區(qū)劃分、開采程序?qū)榈V山今后的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ),并提供極為便利的條件。根據(jù)確定的開采工藝和運輸

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