豪華家私廠(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

豪華家私廠(chǎng)工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告10一、工程概況1、工程名稱(chēng)：**鎮(zhèn)豪華家私廠(chǎng)2、承辦單位：三明市鴻光工貿(mào)3、工程地址：三明市三元區(qū)**鎮(zhèn)吉豐工業(yè)園區(qū)4、工程主要負(fù)責(zé)人：鄧長(zhǎng)貴53000萬(wàn)元6、建設(shè)內(nèi)容：年生產(chǎn)加工豪華家俱500套74727畝，20畝二、工程建議理由**鎮(zhèn)投資根底設(shè)施完備，水、電、供給充分，交通30公里，地處林區(qū)，聚攏著多家木材加工企業(yè)，能滿(mǎn)足原材料供給。三、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)30.69200434.56％。其中，木家具增長(zhǎng)50.45％，估量今年中國(guó)家具出口將連續(xù)增長(zhǎng)，20％左右，國(guó)內(nèi)家具生產(chǎn)增長(zhǎng)將在15％左右。去年第一個(gè)季度，我國(guó)家具出口增幅位居我國(guó)出口產(chǎn)品增幅第一名，比去年同期增長(zhǎng)33％以上，從1999年開(kāi)頭，我國(guó)現(xiàn)已經(jīng)取代加拿大成為美國(guó)最大的家具供給國(guó)。為此，結(jié)合以上信息，我鎮(zhèn)應(yīng)抓住這重大的契機(jī)，引進(jìn)一家家具生產(chǎn)的企業(yè)。四、生產(chǎn)工藝及設(shè)備1、生產(chǎn)工藝家具設(shè)計(jì)—斷木—旋切—烘干—整理—施膠—排芯—熱壓—鋸邊—檢驗(yàn)—打包—入庫(kù)。2、主要的設(shè)備安裝、廠(chǎng)房。五、原料、動(dòng)力、運(yùn)輸單位：萬(wàn)元01鍋爐1002叉車(chē)503廠(chǎng)房17004熱壓機(jī)2505施膠機(jī)506旋切機(jī)2507切片機(jī)508烘干機(jī)4509動(dòng)剪板機(jī)310安裝調(diào)試511縱橫鋸邊機(jī)2合計(jì)300序號(hào)名稱(chēng)設(shè)備規(guī)格型號(hào)價(jià)格備注序號(hào)名稱(chēng)設(shè)備規(guī)格型號(hào)價(jià)格備注2、動(dòng)力：**鎮(zhèn)電力充分，電力供給有保證。3、運(yùn)輸：吉口村距三明火車(chē)站35公里，鐵路、大路交通均便利。序號(hào)崗序號(hào)崗位定員(人)備注1旋切152烘干253補(bǔ)片104熱壓155合段86鍋爐57其它10合計(jì)88七、環(huán)保上的生產(chǎn)線(xiàn)從外廠(chǎng)購(gòu)膠水，不產(chǎn)生廢水，增加到達(dá)標(biāo)排放。八、工程實(shí)施打算時(shí)間時(shí)間進(jìn)度工程土建設(shè)備安裝投產(chǎn)2009年7-8月2009年9-12月2009年2010年2010年12月 3月 5月九、投資估算總投資3000萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)2800萬(wàn)元，流淌20047235萬(wàn)元；②車(chē)間主設(shè)備投資1900萬(wàn)元；③廠(chǎng)房投資500萬(wàn)元。員工宿舍100萬(wàn)元，食堂20萬(wàn)元，公共設(shè)置、鍋爐45萬(wàn)元。十、工程財(cái)力狀況測(cè)算1〔以1立方米細(xì)木工板計(jì)算計(jì)本錢(qián)〕m3備注單位：萬(wàn)元、m3備注序號(hào)一工程可變本錢(qián)單位耗量11原木6002m312002膠水2150元/t2153燃料70小計(jì)1490二不變本錢(qián)1折舊302工資福利1303企管費(fèi)354利息105銷(xiāo)售費(fèi)206其他15小計(jì)240合計(jì)17302、銷(xiāo)售收入分析：1950元，20萬(wàn)片細(xì)木工板，年銷(xiāo)售收入為1200萬(wàn)元，銷(xiāo)售1050萬(wàn)元。序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目單位(萬(wàn)元)備注1銷(xiāo)售收入12002銷(xiāo)售本錢(qián)10503銷(xiāo)售利潤(rùn)1504、工程投資歸還其估算序號(hào)工程第一年其次年第三年第四年1利潤(rùn)1501501501502折舊303030303稅金提取-120-120-120-1204還款力量707070704年。十一、經(jīng)濟(jì)效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析〔生產(chǎn)態(tài)〕增銷(xiāo)售利潤(rùn) 150〕=--10=37.5%建設(shè)投資總額 400銷(xiāo)售利潤(rùn) 150〔2〕銷(xiāo)售利潤(rùn)率=------------------00％=--------- 100％=12.5％銷(xiāo)售收入 12002、凈現(xiàn)值

年本年年本年銷(xiāo)售銷(xiāo)售15％投資凈現(xiàn)金折現(xiàn)分凈現(xiàn)未回收份投資收入本錢(qián)流量1-400-400數(shù)表值余額-4002120010501500.87131-2693120010501500.756113-1564120010501500.57286-705120010501500.32749-216120010501500.28543227120010501500.248378120010501500.215329120010501500.1872810120010501500.1632411120010501500.1422112120010501500.12318合計(jì)-400132001155012501823、內(nèi)部收益率單位：萬(wàn)元年凈現(xiàn)金 折現(xiàn)率35％40％份流量 拆現(xiàn)系數(shù) 凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù) 凈現(xiàn)值1-400 0.74 -2960.714 -285.621500.5582.50.5176.531500.4600.365441500.3450.25938.951500.22330.18527.861500.16424.60.13219.871500.12118.10.0913.581500.08913.40.0710.591500.067100.0477101500.0497.40.0345.1111500.0365.40.0243.6121500.02740.0172.6131500.0230.0121.8合計(jì)12501.0-64.21.0〔40-35〕=3535.7%1.0+64.2由于內(nèi)部收益率高過(guò)35.07％，所以財(cái)務(wù)效益好的。4、不定性分析。以生產(chǎn)力量表示的保本點(diǎn)：固定本錢(qián)盈虧平衡點(diǎn)= 3000000= ×100％=65.2％(1950-1490)×10000計(jì)算說(shuō)明本工程只要到達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)力量的65.2％，企業(yè)即可到達(dá)保本，保本點(diǎn)產(chǎn)量為135、生產(chǎn)力量的利潤(rùn)狀況敏感性分析：項(xiàng)目項(xiàng)目90％生產(chǎn)力量利用率100％110％年收益額108012001320年本錢(qián)94510501155年利潤(rùn)135150165年投資回收率33.737.541.3從上表可見(jiàn)，生產(chǎn)力量每下降10％，將使利潤(rùn)下降15萬(wàn)元，年投資回收率下降3.8％，生產(chǎn)力量提高，則利潤(rùn)相應(yīng)提高。6、原材料及動(dòng)力價(jià)格費(fèi)用的敏感性分析：項(xiàng)目項(xiàng)目變動(dòng)成本90％100％110％年收益額120012001200年本錢(qián)94510501155年利潤(rùn)25515045年投資回收率63.837.511.2變動(dòng)本錢(qián)上升，嚴(yán)峻影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。本錢(qián)下降10％，利潤(rùn)增加到255萬(wàn)元，一年半即可收回全部投資，假設(shè)本錢(qián)上升10％，則企業(yè)利潤(rùn)削減105萬(wàn)元，年投37.511.2％。7、產(chǎn)品售價(jià)變化敏感性分析項(xiàng)目項(xiàng)目90％產(chǎn)品售價(jià)100％110％年收益額108012001320年本錢(qián)105010501050年利潤(rùn)30150270年投資回收率7.537.567.510％，企業(yè)利潤(rùn)30010％，利潤(rùn)到達(dá)72067.5％。十二、結(jié)論1**鎮(zhèn)聚攏著很多嫻熟工人，技術(shù)骨