SG-ERP異常問題處理與注意事項(xiàng)-財(cái)務(wù)管理

...wd......wd......wd...SG-ERP系統(tǒng)應(yīng)用異常問題處理及本卷須知財(cái)務(wù)管理篇江蘇省電力公司2011年5月V1.2目錄SG-ERP系統(tǒng)應(yīng)用I異常問題處理及本卷須知I財(cái)務(wù)管理篇I1.財(cái)務(wù)管理模塊常見問題處理及本卷須知11.1工程本錢結(jié)算11.1.1實(shí)際結(jié)算將工程本錢結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程〔CJ88〕，系統(tǒng)報(bào)錯“發(fā)送方已經(jīng)結(jié)算，或無需結(jié)算〞。如何處理11.1.2結(jié)轉(zhuǎn)工程本錢到在建工程時，結(jié)轉(zhuǎn)金額與工程本錢科目金額不一致，什么原因11.1.3ERP上線前的工程〔即老工程〕在自轉(zhuǎn)資程序找不到該工程，如何處理11.1.4FI業(yè)務(wù)時找不到工程名稱21.1.5收用戶投資款項(xiàng)，沖減在建工程，這樣的業(yè)務(wù)如何發(fā)起21.1.6在建工程結(jié)算批量結(jié)算測試運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)結(jié)算額與實(shí)際發(fā)生金額不一致，請問如何處理21.2固定資產(chǎn)21.2.1如何按月查詢固定資產(chǎn)折舊模擬的注意點(diǎn)21.2.2方案外折舊計(jì)提后未產(chǎn)生會計(jì)憑證31.2.3資產(chǎn)明細(xì)的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計(jì)折舊，購置日期，尚可使用年限等31.2.4如何查詢資產(chǎn)從建設(shè)時起的歷史處理事項(xiàng)31.2.5批量拆分時報(bào)錯“資產(chǎn)不完整，請檢查資產(chǎn)〞，如何處理31.3資產(chǎn)批量操作41.3.1用戶咨詢批量新增固定資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)，報(bào)錯“本錢中心不存在〞，但這批批量導(dǎo)入的固定資產(chǎn)本錢中心均一樣，其他卡片均導(dǎo)入成功。41.3.2批量拆分時候報(bào)錯“檢查輸入的金額(金額太大)〞，但拆分資產(chǎn)的剩余金額>拆分金額。41.3.3批量拆分時報(bào)錯“行工程導(dǎo)致了將違反的0.00的殘值〞41.3.4資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)41.4憑證沖銷51.4.1當(dāng)運(yùn)用憑證沖銷某筆憑證時，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的工程-不可沖銷〞。后續(xù)如何處理SAP中各種沖銷分別針對那種業(yè)務(wù)類型51.4.2憑證沖銷時提示無法沖銷51.5發(fā)票校驗(yàn)51.5.1發(fā)票校驗(yàn)中界面上方“業(yè)務(wù)處理〞里有個貸方憑證的選項(xiàng)，何時使用51.5.2關(guān)于沒有收貨的采購訂單是否進(jìn)展發(fā)票校驗(yàn)61.5.3發(fā)票校驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點(diǎn)擊計(jì)算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理61.5.4發(fā)票校驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)，無稅價(jià)格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產(chǎn)生差異，并自動計(jì)入某一本錢性科目，何解61.5.5自行物資采購發(fā)票校驗(yàn)時產(chǎn)生的會計(jì)憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理61.5.6發(fā)票校驗(yàn)報(bào)錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費(fèi)，無稅額，校驗(yàn)報(bào)錯稅碼J0也存在，如何處理71.6賬務(wù)處理71.6.1每月都例行做的會計(jì)憑證，會計(jì)處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理71.6.2為什么會出現(xiàn)生產(chǎn)本錢與工程本錢記賬混淆的情況71.6.3為什么會結(jié)轉(zhuǎn)工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證81.6.4跨利潤中心憑證在ERP中如何處理81.6.5在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的憑證記賬時，提示“沒有維護(hù)現(xiàn)金收支項(xiàng)的對應(yīng)關(guān)系〞，如何處理81.6.6查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“以下行工程喪失權(quán)限〞，如處理91.6.7查詢科目匯總表時，其他應(yīng)付款公司間往來科目匯總與明細(xì)不等，如何處理91.6.8在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網(wǎng)特高壓物資選做集中采購物資，導(dǎo)致發(fā)票校驗(yàn)時，應(yīng)付供給商誤計(jì)入省物資采購與配送中心〔國網(wǎng)〕這一利潤中心，如何處理101.6.9問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導(dǎo)致后續(xù)與銀行對帳產(chǎn)生問題。因?yàn)殂y行的回單并不一定是當(dāng)天，也不一定是在預(yù)計(jì)付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理101.6.10問題10：憑證日期問題，業(yè)務(wù)申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難101.7客戶/供給商101.7.1統(tǒng)馭科目管理的客戶/供給商在做賬的時候會計(jì)科目不為統(tǒng)馭科目的時候如何處理101.7.2預(yù)收賬款-預(yù)收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供給商，如何處理111.8資金管理111.8.1未能被周預(yù)算采集到的業(yè)務(wù)，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報(bào)銷的業(yè)務(wù)，如職工報(bào)銷差旅費(fèi)，通過業(yè)務(wù)申請平臺申請，ERP的轉(zhuǎn)賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業(yè)務(wù)在周預(yù)算采集的時候，無法看到，如何處理111.8.2添加供給商時，銀行聯(lián)號未及時更新導(dǎo)致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理111.8.3憑證存在多借多貸時資金預(yù)算無法采集111.8.4現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)應(yīng)選擇什么業(yè)務(wù)類型111.9自動清賬121.9.1目前，GR/IR、客戶、供給商的清帳，是采用F.13事務(wù)碼進(jìn)展的，由于待清帳的數(shù)據(jù)量巨大，不適宜在前臺進(jìn)展，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建設(shè)三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供給商進(jìn)展清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)和機(jī)器資源情況確定，此問題如何處理121.10自轉(zhuǎn)賬模板151.10.1自動轉(zhuǎn)賬模板需要注意哪些操作點(diǎn)151.11預(yù)算管理151.11.1SAP預(yù)算查詢時，承諾工程顯示不完整，可何處理151.11.2關(guān)于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護(hù)功能。161.11.3財(cái)務(wù)管理模塊提交時出錯，如以以下圖，如何處理161.12月結(jié)相關(guān)注意點(diǎn)171.12.1月結(jié)操作流程：171.12.2月結(jié)前需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)動作231.12.3會計(jì)期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查231.13相關(guān)配置問題231.13.1F-47輸入數(shù)據(jù)：供給商：1000001841；特別總賬標(biāo)示：G系統(tǒng)返回的消息：特別總賬標(biāo)志G沒有對預(yù)付定金定義詳細(xì)描述：預(yù)付款申請單，G預(yù)付賬款-其他不可用，詳細(xì)見附件。如何處理231.13.2在財(cái)務(wù)FI模塊中，預(yù)算管理-預(yù)算下達(dá)-預(yù)算分解編制中，編制部門顯示為機(jī)構(gòu)改革前的老機(jī)構(gòu)，如配電、變電、線路工區(qū)，沒有形成改革后的輸配電運(yùn)檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預(yù)算時，顯示的也是老機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致2011年預(yù)算無法按新機(jī)構(gòu)下到達(dá)各部門。請見附件圖片，如何處理251.13.3預(yù)算編制又錯了，提示：工作流發(fā)起失敗，如何處理261.13.4農(nóng)電利潤表“營業(yè)利潤〞取數(shù)，只取到營業(yè)本錢，未取到營業(yè)收入，如何處理261.13.5工單服務(wù)合同在做預(yù)制發(fā)票時，針對含稅7%的服務(wù)合同對應(yīng)的會計(jì)科目無法顯示，如何處理271.13.6科目5001021102已設(shè)置為與稅務(wù)不相關(guān)，如何處理271.13.7供給商與客戶的擴(kuò)展到其他公司281.13.8五大新增本錢中心，需要在SAP系統(tǒng)500與800客戶端增加衍生角色，如何處理291.14其他常見問題291.14.1系統(tǒng)在顯示金額或數(shù)量等數(shù)值時總是把該出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的位置出現(xiàn)逗號，而該出現(xiàn)逗號的地方出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)，如何處理291.14.2憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改301.14.3憑證保存后如何修改301.14.4配網(wǎng)專項(xiàng)本錢工程領(lǐng)料生成財(cái)務(wù)憑證科目為“工程本錢〞科目，應(yīng)該是“生產(chǎn)本錢〞科目，如何處理301.14.5差旅費(fèi)報(bào)銷時找不到相關(guān)員工311.14.6如果運(yùn)行報(bào)表時發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對，比方資產(chǎn)負(fù)債表中有的科目與科目余額表的數(shù)據(jù)不同，如何處理311.15注意點(diǎn)311.15.1發(fā)票校驗(yàn)本卷須知311.15.2付款清賬本卷須知311.15.3資金支付申請流程本卷須知312.業(yè)務(wù)申請平臺常見問題處理及本卷須知332.1業(yè)務(wù)范圍332.1.1業(yè)務(wù)申請平臺實(shí)現(xiàn)怎樣的功能332.1.2什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺申請332.1.3業(yè)務(wù)申請平臺可以實(shí)現(xiàn)哪些費(fèi)用的報(bào)銷332.1.4在業(yè)務(wù)申請平臺中做有關(guān)員工供給的業(yè)務(wù)時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供給商，此時如何處理342.1.5付款支付審批工作流無法發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)審批，如何解決342.2集成關(guān)系342.2.1問題：業(yè)務(wù)申請平臺與預(yù)算編制系統(tǒng)、SAP財(cái)務(wù)模塊以及國網(wǎng)管控的關(guān)系342.3WBS管控方式342.3.1WBS管控方式具體涉及到那些工程業(yè)務(wù)342.3.2業(yè)務(wù)申請報(bào)銷費(fèi)用時，無法找到相對應(yīng)的工程352.4供給商352.4.1業(yè)務(wù)記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證352.4.2業(yè)務(wù)記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證362.4.3個人業(yè)務(wù)申請，選擇員工供給商，系統(tǒng)提示：員工不存在SAP列表中362.5業(yè)務(wù)結(jié)算362.5.1業(yè)務(wù)日期、憑證日期和記賬日期的區(qū)別362.5.2業(yè)務(wù)申請時無法選擇到剛新建的工程信息362.5.3業(yè)務(wù)結(jié)算制單時，結(jié)算金額與申請金額〔含稅〕不一致372.5.4用戶在業(yè)務(wù)申請平臺中，申請了一筆業(yè)務(wù)，但點(diǎn)擊："審核記帳"后，狀態(tài)已改變成：完成，但未生成會計(jì)憑證，如何處理372.6業(yè)務(wù)查詢372.6.1業(yè)務(wù)查詢界面，存在紅色標(biāo)識行業(yè)務(wù)372.6.2在綜合查詢中可以查看相關(guān)業(yè)務(wù)，且流程顯示已完成，并且未有報(bào)錯信息，而在業(yè)務(wù)查詢中為何查詢不到此業(yè)務(wù)382.6.3業(yè)務(wù)申請平臺申請一筆單據(jù)，記賬后發(fā)現(xiàn)有誤，需沖回重做，如何處理382.7營銷集成382.7.1跨利潤中心代收電費(fèi)業(yè)務(wù)應(yīng)發(fā)給收款單位，即市公司。但SAP中，該類業(yè)務(wù)仍然發(fā)送給各個縣區(qū)，包括工、農(nóng)、中、建、江蘇銀行、江蘇郵政、郵政儲蓄、移動代收電費(fèi)，如何處理382.7.2營銷集成的業(yè)務(wù)，一張憑證同一科目借貸方不能相互抵消，如何處理382.7.3營銷合并制單結(jié)算后信息小計(jì)后無法以收縮形式顯示科目小計(jì)，如何處理39財(cái)務(wù)管理模塊常見問題處理及本卷須知工程本錢結(jié)算實(shí)際結(jié)算將工程本錢結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程〔CJ88〕，系統(tǒng)報(bào)錯“發(fā)送方已經(jīng)結(jié)算，或無需結(jié)算〞。如何處理解答：造成該錯誤的可能原因：沒有維護(hù)WBS的結(jié)算規(guī)則；進(jìn)入工程構(gòu)造器〔CJ20N〕,選中WBS后點(diǎn)擊“編輯〞—“本錢〞—“結(jié)算規(guī)則〞維護(hù)。該WBS沒有歸集實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；沒有進(jìn)展“測試運(yùn)行〞，即已經(jīng)結(jié)算完成后再次結(jié)算?？赡芤Y(jié)轉(zhuǎn)的WBS有下級，這時需選中帶有層次按鈕。結(jié)轉(zhuǎn)工程本錢到在建工程時，結(jié)轉(zhuǎn)金額與工程本錢科目金額不一致，什么原因解答：前端業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)申請時沒有將工程掛到末級〔只掛到首層〕，由于掛錯的WBS無結(jié)算規(guī)則，導(dǎo)致無法結(jié)轉(zhuǎn)。需要前端業(yè)務(wù)部門申請費(fèi)用時選擇正確的WBS。注：江蘇電力局部遺漏結(jié)算規(guī)則或結(jié)算規(guī)則不正確的情況，需要對結(jié)算規(guī)則進(jìn)展維護(hù)。ERP上線前的工程〔即老工程〕在自轉(zhuǎn)資程序找不到該工程，如何處理解答：此為老工程，應(yīng)按老方法處理，應(yīng)先用在建工程解算〔AIAB〕進(jìn)展結(jié)算規(guī)則的維護(hù)，在用結(jié)算在建工程中〔AIBU〕進(jìn)展手工結(jié)轉(zhuǎn)。FI業(yè)務(wù)時找不到工程名稱解答：需要在WBS增強(qiáng)定制tab頁中其他費(fèi)用標(biāo)識上打上勾，保存后將會將此類信息傳入到業(yè)務(wù)申請平臺。收用戶投資款項(xiàng)，沖減在建工程，這樣的業(yè)務(wù)如何發(fā)起解答：1、收到錢：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款2、工程投建，轉(zhuǎn)資跟自主投資的工程完全一樣3、在工程完工后：借：其他應(yīng)付款貸：資本公積在建工程結(jié)算批量結(jié)算測試運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)結(jié)算額與實(shí)際發(fā)生金額不一致，請問如何處理解答：結(jié)算金額與實(shí)際金額不致是因?yàn)閮蓚€在建工程都存在一筆過賬日期2011-06-30的憑證，因此AIBU在建工程結(jié)算時需要維護(hù)過賬日期到2011-06-30，而不能只維護(hù)到2011-06-07.固定資產(chǎn)如何按月查詢固定資產(chǎn)折舊模擬的注意點(diǎn)解答：按月查詢折舊模擬，注意在評估期間選擇“月〞，假設(shè)要根據(jù)“電壓等級〞字段來進(jìn)展查詢可選擇左上角的彩虹條選擇自定義字段。注：折舊模擬查詢的數(shù)據(jù)不包含方案外折舊。方案外折舊計(jì)提后未產(chǎn)生會計(jì)憑證方案外折舊運(yùn)行計(jì)提后，其會計(jì)憑證在運(yùn)行本月折舊的時候產(chǎn)生。所以方案外折舊一般都要在運(yùn)行當(dāng)月折舊之前進(jìn)展計(jì)提。資產(chǎn)明細(xì)的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計(jì)折舊，購置日期，尚可使用年限等解答：此需求當(dāng)前ERP前臺無法實(shí)現(xiàn)，需從后臺數(shù)據(jù)庫中進(jìn)展數(shù)據(jù)的抓取，此功能已在開發(fā)中。如何查詢資產(chǎn)從建設(shè)時起的歷史處理事項(xiàng)解答：在資產(chǎn)處理—》資產(chǎn)查詢—》查詢資產(chǎn)業(yè)中可以查詢。批量拆分時報(bào)錯“資產(chǎn)不完整，請檢查資產(chǎn)〞，如何處理解答：查詢不完整的資產(chǎn)，將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息補(bǔ)充完整。如以以下圖：資產(chǎn)批量操作用戶咨詢批量新增固定資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)，報(bào)錯“本錢中心不存在〞，但這批批量導(dǎo)入的固定資產(chǎn)本錢中心均一樣，其他卡片均導(dǎo)入成功。解答：由于是EXCEL表單元格格式問題，程序讀取的EXCEL表時出現(xiàn)錯誤，檢查問題列前幾列單元格格式。批量拆分時候報(bào)錯“檢查輸入的金額(金額太大)〞，但拆分資產(chǎn)的剩余金額>拆分金額。解答：查看在建工程歸集的年度，在批量導(dǎo)入時最后一列注意“是否當(dāng)前年度〞。批量拆分時報(bào)錯“行工程導(dǎo)致了將違反的0.00的殘值〞解答：查看資產(chǎn)拆分日期，是否在在建工程資本化日期之前。資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)江蘇電力工程開發(fā)了資產(chǎn)批量操作的程序。具體路徑為：FIN-資產(chǎn)管理-資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，具體事物碼如下：業(yè)務(wù)描述T-CODE資產(chǎn)批量創(chuàng)立主數(shù)據(jù)ZP001FI0110資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111資產(chǎn)批量報(bào)廢ZP001FI0112資產(chǎn)批量增加價(jià)值ZP001FI0114資產(chǎn)批量更改數(shù)據(jù)-非價(jià)值ZP001FI0116批量方案外折舊ZP001FI0200資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111憑證沖銷當(dāng)運(yùn)用憑證沖銷某筆憑證時，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的工程-不可沖銷〞。后續(xù)如何處理SAP中各種沖銷分別針對那種業(yè)務(wù)類型解答：該憑證中含有已經(jīng)結(jié)清的工程，需要先重置再沖銷(FBRA)。憑證沖銷〔FB08〕是單一憑證沖銷，沖銷總帳憑證。FBRA重置并沖銷，沖銷未清項(xiàng)管理〔供給商/客戶〕的憑證。發(fā)票校驗(yàn)沖銷〔MR8M〕沖銷發(fā)票校驗(yàn)。資產(chǎn)憑證沖銷〔AB08〕針對資產(chǎn)號沖銷該資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。發(fā)票校驗(yàn)后，產(chǎn)生供給商未清項(xiàng)，而之后如果將發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生的憑證沖銷〔MR8M〕，結(jié)果并沒有沖銷相關(guān)未清項(xiàng)，而是在該供給商下又產(chǎn)生一未清項(xiàng)，還需要進(jìn)入清賬〔F-44〕將兩個未清項(xiàng)選中沖抵。憑證沖銷時提示無法沖銷解答：有兩種情況：1、跨利潤中心的憑證的沖銷必須要有權(quán)限的人員才能沖銷。2、已沖銷的過的憑證不能再次沖銷。發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)中界面上方“業(yè)務(wù)處理〞里有個貸方憑證的選項(xiàng)，何時使用解答：用于需要退貨的情況。業(yè)務(wù)部門需要先根據(jù)采購訂單做退貨，然后供給商開具紅字發(fā)票，財(cái)務(wù)部門據(jù)此做貸方憑證，仍然選擇同樣的采購訂單，會將退貨的數(shù)量金額顯示出來。財(cái)務(wù)人員在檢查時預(yù)制的發(fā)票校驗(yàn)的時候需注意“業(yè)務(wù)處理〞的內(nèi)容。關(guān)于沒有收貨的采購訂單是否進(jìn)展發(fā)票校驗(yàn)解答：校驗(yàn)有采購訂單的發(fā)票時，進(jìn)入發(fā)票校驗(yàn)界面，輸入采購訂單號，發(fā)現(xiàn)可選的行工程沒有數(shù)量和金額，這可能是因?yàn)榇瞬少徲唵螞]有收貨〔MIGO〕。通過查詢采購訂單的“狀態(tài)〞，可以確認(rèn)是否收貨。我們不能對沒有收貨的采購訂單做發(fā)票校驗(yàn)。通常也通過穿透查詢到具體的采購訂單歷史去檢查是否收貨、是否發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票校驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點(diǎn)擊計(jì)算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理解答：發(fā)票是有效的法律憑證，遇到此情況應(yīng)以發(fā)票為準(zhǔn)，把計(jì)算稅額的按鈕點(diǎn)去，手工輸入相應(yīng)稅額過賬即可。發(fā)票校驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)，無稅價(jià)格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產(chǎn)生差異，并自動計(jì)入某一本錢性科目，何解解答：A、此問題一般情況是計(jì)算方法不同導(dǎo)致的尾差，江蘇電力這邊設(shè)置的尾差容差為小于等于0.02,如果差異在此范圍內(nèi)即可直接過賬；B、假設(shè)產(chǎn)生的差異過大，則可以是有由于此采購訂單價(jià)格過于陳舊，相關(guān)維護(hù)人員沒有及時進(jìn)展更新此時此采購訂單應(yīng)退回采購部門重新申請。自行物資采購發(fā)票校驗(yàn)時產(chǎn)生的會計(jì)憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理解答：按照目前系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方案，如果選采購組織1001，系統(tǒng)會做替代，發(fā)票校驗(yàn)的往來科目利潤中心會替代為物資采購與配送中心的。對于自行采購組織1002，收貨的利潤中心是由工廠物資所對應(yīng)的利潤中心決定的，發(fā)票校驗(yàn)的往來科目利潤中心是由WBS上面的利潤中心決定的。如果你用1002這個采購組織收貨憑證的利潤中心有誤，請檢查所用物料是否正確。發(fā)票校驗(yàn)報(bào)錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費(fèi)，無稅額，校驗(yàn)報(bào)錯稅碼J0也存在，如何處理解答：請按以下方法設(shè)置稅碼：賬務(wù)處理每月都例行做的會計(jì)憑證，會計(jì)處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理解答：在總帳憑證中用參考憑證去做，選擇參數(shù)的時候注意不要選擇參考日期、金額。為什么會出現(xiàn)生產(chǎn)本錢與工程本錢記賬混淆的情況解答：對于資本類工程，領(lǐng)料和服務(wù)確認(rèn)都是針對于工程，如果對于資本工程創(chuàng)立工單領(lǐng)料，則會計(jì)入生產(chǎn)本錢，需要業(yè)務(wù)部門沖回工單領(lǐng)料，重新發(fā)料。為什么會結(jié)轉(zhuǎn)工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證解答：檢查工單的本錢中心、利潤中心和結(jié)算規(guī)則是否為本公司，如果為其他公司，則結(jié)轉(zhuǎn)后會將生產(chǎn)本錢結(jié)轉(zhuǎn)到其他公司。需要將工單主數(shù)據(jù)和結(jié)算規(guī)則進(jìn)展檢查。在建工程結(jié)算時要檢查接收方的資產(chǎn)本錢中心是否正確，結(jié)轉(zhuǎn)時根據(jù)資產(chǎn)的本錢中心確定應(yīng)該計(jì)入的利潤中心，如果資產(chǎn)為其他公司資產(chǎn)或者本錢中心維護(hù)錯誤，則有可能生成跨利潤中心憑證?？缋麧欀行膽{證在ERP中如何處理解答：由于江蘇電力的工程的權(quán)限方案為同一利潤中心下的人員才可以對本利潤中心的相關(guān)憑證進(jìn)展操作處理，假設(shè)憑證涉及不同的利潤則操作時提示沒有權(quán)限或權(quán)限喪失。那么遇到此種業(yè)務(wù)場景時該如何處理現(xiàn)江江蘇電力工程是通過開發(fā)增強(qiáng)滿足了這一要求，在賬務(wù)處理下有相關(guān)處理功能。步驟如下：先維護(hù)自動轉(zhuǎn)賬模板，然后調(diào)用轉(zhuǎn)賬模板并維護(hù)相應(yīng)取數(shù)規(guī)則，進(jìn)展模板的導(dǎo)入即可。在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的憑證記賬時，提示“沒有維護(hù)現(xiàn)金收支項(xiàng)的對應(yīng)關(guān)系〞，如何處理解答：此問題需要手工維護(hù)“財(cái)務(wù)替代對應(yīng)關(guān)系〞即總賬科目與付款參考的對應(yīng)關(guān)系，如以以下圖所示：查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“以下行工程喪失權(quán)限〞，如處理解答：跨利潤中心憑證不能查看省公司利潤中心的行工程，省公司權(quán)限不能給其他單位。查詢科目匯總表時，其他應(yīng)付款公司間往來科目匯總與明細(xì)不等，如何處理解答：穿透進(jìn)入查詢該憑證是跨利潤中心憑證，請切換到總賬試圖查看憑證。在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網(wǎng)特高壓物資選做集中采購物資，導(dǎo)致發(fā)票校驗(yàn)時，應(yīng)付供給商誤計(jì)入省物資采購與配送中心〔國網(wǎng)〕這一利潤中心，如何處理解答：由于是采購訂單類型錯誤，所以即使沖銷原憑證，也無法通過修改采購訂單實(shí)現(xiàn)。需要將原采購訂單刪除后，再次創(chuàng)立新的采購訂單。問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導(dǎo)致后續(xù)與銀行對帳產(chǎn)生問題。因?yàn)殂y行的回單并不一定是當(dāng)天，也不一定是在預(yù)計(jì)付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理解答：請?jiān)谠摴δ芙缑嬷?，選擇更改條件，有地方輸入過賬日期。問題10：憑證日期問題，業(yè)務(wù)申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難解答：此為SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，SAP中的憑證日期可以為業(yè)務(wù)發(fā)生日期，過賬日期為實(shí)際記賬日期。對賬的時候可以將憑證日期字段放出來，不會造成對賬困難的。客戶/供給商統(tǒng)馭科目管理的客戶/供給商在做賬的時候會計(jì)科目不為統(tǒng)馭科目的時候如何處理解答：江蘇電力采用了備選統(tǒng)馭科目的方式，做賬的時候依然輸入客戶/供給商編碼，在具體的行工程界面修改為備選統(tǒng)馭科目。預(yù)收賬款-預(yù)收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供給商，如何處理解答：客戶主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目變更為可修改。另外，增加目前配置科目的特別總賬。資金管理未能被周預(yù)算采集到的業(yè)務(wù)，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報(bào)銷的業(yè)務(wù)，如職工報(bào)銷差旅費(fèi)，通過業(yè)務(wù)申請平臺申請，ERP的轉(zhuǎn)賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業(yè)務(wù)在周預(yù)算采集的時候，無法看到，如何處理解答：對于涉及到員工報(bào)銷的業(yè)務(wù)，目前是跳過周預(yù)算采集，默認(rèn)付款日期為當(dāng)天，并流轉(zhuǎn)至資金支付審批工作流。添加供給商時，銀行聯(lián)號未及時更新導(dǎo)致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理解答：發(fā)現(xiàn)銀行主數(shù)據(jù)未在SAP中增加時，可以走銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，進(jìn)展增加。憑證存在多借多貸時資金預(yù)算無法采集解答：請?jiān)跇I(yè)務(wù)申請平臺制單的時候，不要選擇合并制單?，F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)應(yīng)選擇什么業(yè)務(wù)類型解答：不允許此類業(yè)務(wù)發(fā)生。請將現(xiàn)金存入銀行，然后用歸還備用金業(yè)務(wù)類型。自動清賬目前，GR/IR、客戶、供給商的清帳，是采用F.13事務(wù)碼進(jìn)展的，由于待清帳的數(shù)據(jù)量巨大，不適宜在前臺進(jìn)展，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建設(shè)三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供給商進(jìn)展清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)和機(jī)器資源情況確定，此問題如何處理解答：可自行將清帳安排成后臺任務(wù)；F.13根據(jù)需要設(shè)置好清帳條件，然后點(diǎn)擊菜單欄"程序-后臺執(zhí)行"，根據(jù)需要安排成周期任務(wù)即可。具體步驟如下：1、F.13 設(shè)置好清帳條件；點(diǎn)擊“程序-后臺執(zhí)行〞2、直接點(diǎn)“√〞3、點(diǎn)擊“日期/時間〞在“預(yù)定的啟動〞設(shè)置任務(wù)執(zhí)行開場的日期和時間；然后勾選左下角“〞；然后點(diǎn)擊左下角“周期值〞；4、選擇周期值；保存；5、按月周期定時清帳任務(wù)安排完成，可使用SM37查看、檢查任務(wù)執(zhí)行情況。自轉(zhuǎn)賬模板自動轉(zhuǎn)賬模板需要注意哪些操作點(diǎn)解答：1、取數(shù)金額有可能相反，要看取數(shù)的值與實(shí)際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對值；2、SAP中借為正，貸為負(fù)，如果取值取的以貸方為準(zhǔn)，取出的值是負(fù)的方向不變金額取絕對值，如果是正的話則變方向，金額取絕對值；3、做的時候最好不要用自動轉(zhuǎn)賬做，通過憑證預(yù)覽過賬，自動轉(zhuǎn)賬是后臺批量執(zhí)行的看不出來對錯，憑證預(yù)覽是單筆執(zhí)行可以看出問題還可以生成憑證。自轉(zhuǎn)賬模板界面如下：預(yù)算管理SAP預(yù)算查詢時，承諾工程顯示不完整，可何處理解答：1、關(guān)于"查詢時承諾工程顯示不全"，請按如下步驟操作：選擇B列，然后點(diǎn)擊菜單"設(shè)置"，選擇"列屬性"，設(shè)置B列"寬度"為適宜值，比方"80"；關(guān)于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護(hù)功能。財(cái)務(wù)管理模塊提交時出錯，如以以下圖，如何處理解答：經(jīng)過檢查，此WBS沒有下達(dá)預(yù)算,此工程參數(shù)文件設(shè)置了預(yù)算控制，請下達(dá)預(yù)算。月結(jié)相關(guān)注意點(diǎn)月結(jié)操作流程：A：流程圖B：詳細(xì)說明財(cái)務(wù)部每月進(jìn)展月度結(jié)賬工作。各崗位專責(zé)根據(jù)月結(jié)要求進(jìn)展相應(yīng)操作。1〕、資金會計(jì)：完成各項(xiàng)收付款核算、銀行對賬，出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，維護(hù)外幣匯率，進(jìn)展外幣重估。2〕、本錢費(fèi)用會計(jì)對收入、費(fèi)用的過賬進(jìn)展檢查，確保正確記賬，進(jìn)展費(fèi)用的分配分?jǐn)?，本錢結(jié)轉(zhuǎn)，維修工單結(jié)轉(zhuǎn)。3〕、人力本錢核算專員，檢查當(dāng)期各項(xiàng)人力本錢相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)全部正確記賬，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)本錢。4〕、固定資產(chǎn)會計(jì)進(jìn)展折舊的計(jì)提操作。5〕、各級工程會計(jì)進(jìn)展工程本錢的結(jié)轉(zhuǎn)，將工程本錢結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程。6〕、總賬會計(jì)翻開新的會計(jì)期間，關(guān)閉MM模塊，核算內(nèi)部往來，核對發(fā)現(xiàn)異常并進(jìn)展處理。7〕、總賬會計(jì)生成預(yù)制財(cái)務(wù)報(bào)表，由各級財(cái)務(wù)主管進(jìn)展審核，審核通過，總賬會計(jì)出具正式報(bào)表，關(guān)閉上期會計(jì)期間。審核不通過，調(diào)整錯誤賬目，重新生成預(yù)制財(cái)務(wù)報(bào)表。8〕、假設(shè)采用帳結(jié)法，期末損益類科目余額需要結(jié)轉(zhuǎn)為零。月結(jié)前需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)動作解答：月結(jié)前財(cái)務(wù)部門需要進(jìn)展工單的結(jié)轉(zhuǎn)、工程本錢的結(jié)轉(zhuǎn)，江蘇電力采用賬結(jié)法，期末需用自轉(zhuǎn)賬模板將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零。會計(jì)期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查解答：一般情況下，當(dāng)月只能夠翻開一個期間，以控制本期的憑證不會錯誤記到其他期間；特殊情況，月度完畢時，要翻開下一期間，即同時翻開兩個期間，以便會計(jì)月末結(jié)賬和新期間的業(yè)務(wù)能同時進(jìn)展處理。期間關(guān)閉前，需要進(jìn)展折舊的計(jì)提，GR/IR重分類，以及自動清賬，并確認(rèn)相關(guān)損益科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零、確認(rèn)總賬科目與憑證行工程一致，結(jié)賬完成后，再關(guān)閉舊的期間，即只翻開新期間，然后再出具財(cái)務(wù)報(bào)表。相關(guān)配置問題F-47輸入數(shù)據(jù)：供給商：1000001841；特別總賬標(biāo)示：G系統(tǒng)返回的消息：特別總賬標(biāo)志G沒有對預(yù)付定金定義詳細(xì)描述：預(yù)付款申請單，G預(yù)付賬款-其他不可用，詳細(xì)見附件。如何處理解答：需在后臺配置供給商的特別總標(biāo)識，如以以下圖所示，加一個SGL標(biāo)識G即可。在財(cái)務(wù)FI模塊中，預(yù)算管理-預(yù)算下達(dá)-預(yù)算分解編制中，編制部門顯示為機(jī)構(gòu)改革前的老機(jī)構(gòu)，如配電、變電、線路工區(qū)，沒有形成改革后的輸配電運(yùn)檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預(yù)算時，顯示的也是老機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致2011年預(yù)算無法按新機(jī)構(gòu)下到達(dá)各部門。請見附件圖片，如何處理解答：對于線路工區(qū)和配電工區(qū)的合并，目前系統(tǒng)中將原配電工區(qū)改為了輸配電運(yùn)檢中心，線路工區(qū)請不要再使用?，F(xiàn)在需要統(tǒng)一框架修改此部門名稱，然后預(yù)算編制平臺相應(yīng)的更新。預(yù)算編制又錯了，提示：工作流發(fā)起失敗，如何處理解答：此問題為授權(quán)相關(guān)問題，需要當(dāng)?shù)厝藛T聯(lián)系當(dāng)?shù)厥泄竟芾碛枰允跈?quán)即可。農(nóng)電利潤表“營業(yè)利潤〞取數(shù)，只取到營業(yè)本錢，未取到營業(yè)收入，如何處理解答：此問題需用戶提QC，并提交相關(guān)參謀進(jìn)展相關(guān)報(bào)表配置即可。工單服務(wù)合同在做預(yù)制發(fā)票時，針對含稅7%的服務(wù)合同對應(yīng)的會計(jì)科目無法顯示，如何處理解答：如果稅額7%，用戶在采購訂單：發(fā)票--這一操作步驟就選擇錯了，用戶選擇了J0〔0%進(jìn)項(xiàng)稅〕，用戶需要刪除發(fā)票預(yù)置〔如果做了發(fā)票校驗(yàn)，沖銷發(fā)票校驗(yàn)〕，撤銷服務(wù)確認(rèn)，最后修改采購訂單，選擇正確的稅率?？颇?001021102已設(shè)置為與稅務(wù)不相關(guān)，如何處理解答：用T-CODE：FS00進(jìn)入科目主數(shù)據(jù)界面進(jìn)展相關(guān)的配置。供給商與客戶的擴(kuò)展到其他公司解答：供給商：T-CODE:FK15客戶：T-CODE:FD15五大新增本錢中心，需要在SAP系統(tǒng)500與800客戶端增加衍生角色，如何處理解答：一般系統(tǒng)發(fā)生權(quán)限問題請聯(lián)系各地市信息管理員，讓信息管理員進(jìn)展相應(yīng)的授權(quán)即可。其他常見問題系統(tǒng)在顯示金額或數(shù)量等數(shù)值時總是把該出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的位置出現(xiàn)逗號，而該出現(xiàn)逗號的地方出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)，如何處理解答：這是一種西方常見的數(shù)字表達(dá)方式，和國內(nèi)的習(xí)慣用法正好相反。如果需要調(diào)整，可以使用事務(wù)碼SU3，回車后選擇“默認(rèn)“選項(xiàng)卡，然后把其中的“Decimalnotation〞的內(nèi)容從“小數(shù)點(diǎn)是逗號〞改為“小數(shù)點(diǎn)是句號〞，然后選擇“保存〞，如以以下圖：注意：更改后不會馬上生效，您必須退出SAP系統(tǒng)重登錄后才生效。憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改解答：如果是總賬科目和金額有誤，將錯誤行工程的金額修改成零，再輸入正確的總賬科目和金額。如果是記賬日期錯誤，則需退出當(dāng)前正在使用的事務(wù)代碼，再重新輸入。憑證保存后如何修改解答：憑證保存以后，可供修改的地主僅限于抬文本、行工程文本、以后相關(guān)CO局部字段，通過憑證處理下的修改憑證功能處理。如果是科目、金額等重要信息錯誤，只能通過沖銷重做來處理。配網(wǎng)專項(xiàng)本錢工程領(lǐng)料生成財(cái)務(wù)憑證科目為“工程本錢〞科目，應(yīng)該是“生產(chǎn)本錢〞科目，如何處理解答：配網(wǎng)專項(xiàng)本錢工程領(lǐng)料進(jìn)生產(chǎn)本錢科目，是財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)貨預(yù)留對應(yīng)領(lǐng)料單的物料用途進(jìn)展替換的。雖然該工程物資有對應(yīng)的預(yù)留，但由于該筆業(yè)務(wù)沒有根據(jù)預(yù)留發(fā)貨，所以科目沒有替換，仍然進(jìn)工程本錢，解決方法可以將該筆發(fā)貨沖銷，重新根據(jù)預(yù)留進(jìn)展發(fā)貨。差旅費(fèi)報(bào)銷時找不到相關(guān)員工解答：經(jīng)查這些員工供給商在sap和業(yè)務(wù)申請平臺中都存在，但是在企協(xié)工作部中員工崗位上沒有進(jìn)展設(shè)置，請聯(lián)系當(dāng)?shù)氐臋?quán)限專職進(jìn)展設(shè)置即可發(fā)生業(yè)務(wù)。如果運(yùn)行報(bào)表時發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對，比方資產(chǎn)負(fù)債表中有的科目與科目余額表的數(shù)據(jù)不同，如何處理解答：如果發(fā)現(xiàn)此類問題，首先確認(rèn)運(yùn)行報(bào)表時選擇的相關(guān)參數(shù)是否正確，確認(rèn)正確后，請聯(lián)系相應(yīng)支持人員修改報(bào)表取數(shù)邏輯。注意點(diǎn)發(fā)票校驗(yàn)本卷須知財(cái)務(wù)人員在發(fā)票校驗(yàn)中需要注意包括：發(fā)票金額是否和采購訂單一致，供給商帳戶和名稱是否和發(fā)票一致，可以穿透查詢供給商明細(xì)信息。過帳前模擬一下憑證，可以查詢出是否產(chǎn)生差異數(shù)據(jù)；付款清賬本卷須知國網(wǎng)付款清賬，需要在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)進(jìn)展處理，管控系統(tǒng)處理后將憑證傳給SAP；省網(wǎng)和農(nóng)電付款清賬在SAP中進(jìn)展處理，直接生成憑證；省網(wǎng)和農(nóng)電局部清賬不能使用增強(qiáng)開發(fā)的成批清賬功能，需要使用SAP標(biāo)準(zhǔn)付款過帳〔SAPMF05A〕功能；資金支付申請流程本卷須知資金支付申請流程在省網(wǎng)和農(nóng)電進(jìn)展使用，資金支付每筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的付款銀行賬戶和付款銀行帳號是根據(jù)配置默認(rèn)銀行自動帶出的，在提交業(yè)務(wù)前，需要檢查付款銀行賬戶和付款銀行帳號是否和實(shí)際的一致，如果不一致，要手工進(jìn)展選擇修改；業(yè)務(wù)申請平臺常見問題處理及本卷須知業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)申請平臺實(shí)現(xiàn)怎樣的功能解答：業(yè)務(wù)申請平臺實(shí)現(xiàn)企業(yè)職工日常費(fèi)用的自助報(bào)銷以及工程相關(guān)小額費(fèi)用的報(bào)銷功能，通過與SAP財(cái)務(wù)管理的接口實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化。業(yè)務(wù)申請平臺報(bào)銷費(fèi)用時可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算控制和工程預(yù)算控制。什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺申請解答：不在業(yè)務(wù)申請的業(yè)務(wù)包括有合同的、工程工程〔除其他費(fèi)用〕的支出都不在報(bào)銷平臺申請；工程工程資本類的其他費(fèi)用和本錢類的其他費(fèi)用都在報(bào)銷平臺申請；主營業(yè)務(wù)收入、工資等也不再業(yè)務(wù)申請平臺。業(yè)務(wù)申請平臺可以實(shí)現(xiàn)哪些費(fèi)用的報(bào)銷解答：從報(bào)銷支付途徑來說，主要是銀行匯款與現(xiàn)金兩種業(yè)務(wù)。前者針對的往來對象為供給商，而后者針對的往來對象為員工。從預(yù)算管控方式來說，目前主要是業(yè)務(wù)預(yù)算和WBS管控。前者針對的是各部門的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用本錢，而后者針對的是工程上的小額費(fèi)用本錢。除以上費(fèi)用業(yè)務(wù)的其他非費(fèi)用業(yè)務(wù)申請，如銀行轉(zhuǎn)戶、下?lián)苌侠U業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)，亦可以實(shí)現(xiàn)借貸方手工選擇行工程的業(yè)務(wù)申請。在業(yè)務(wù)申請平臺中做有關(guān)員工供給的業(yè)務(wù)時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供給商，此時如何處理解答：此問題是由于業(yè)務(wù)申請平臺與SAP系統(tǒng)的接口異常導(dǎo)致的，需用戶與ABAP組相關(guān)人員聯(lián)系進(jìn)展數(shù)據(jù)的同步即可。付款支付審批工作流無法發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)審批，如何解決解答：可以看到相應(yīng)代辦事宜，因領(lǐng)導(dǎo)WANG_ZP代辦事宜較多且流程發(fā)起時間較早，請輸入"資金支付業(yè)務(wù)"進(jìn)展搜索即可找到。集成關(guān)系問題：業(yè)務(wù)申請平臺與預(yù)算編制系統(tǒng)、SAP財(cái)務(wù)模塊以及國網(wǎng)管控的關(guān)系解答：預(yù)算編制系統(tǒng)是預(yù)算控制的源頭，通過預(yù)算編制系統(tǒng)將預(yù)算工程的可執(zhí)行值傳遞至SAP財(cái)務(wù)模塊，最終以承諾工程的預(yù)算值表達(dá)，并上報(bào)至國網(wǎng)管控系統(tǒng)，業(yè)務(wù)申請平臺通過其核算規(guī)則中行工程中對應(yīng)的預(yù)算工程信息實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)申請的預(yù)算凍結(jié)。業(yè)務(wù)申請平臺通過審核記賬操作后在SAP財(cái)務(wù)模塊中生成一張SAP會計(jì)憑證實(shí)現(xiàn)預(yù)算扣減，并將此憑證號反響給業(yè)務(wù)申請平臺。通過SAP財(cái)務(wù)模塊與國網(wǎng)管控資金預(yù)算接口實(shí)現(xiàn)對這類憑證的付款操作。WBS管控方式WBS管控方式具體涉及到那些工程業(yè)務(wù)解答：目前主要分為兩大類三小類，兩大類即資本性工程費(fèi)用和本錢性工程費(fèi)用，三小類即資本性工程費(fèi)用、大修工程費(fèi)用和其他本錢類工程費(fèi)用。原則上，有合同的工程費(fèi)用不能從業(yè)務(wù)申請平臺中報(bào)銷，得要走采購訂單；材料費(fèi)或者安裝等服務(wù)費(fèi)不能在業(yè)務(wù)申請平臺申請報(bào)銷，也得走采購訂單；如有不詳請與各公司財(cái)務(wù)部溝通并確定。業(yè)務(wù)申請報(bào)銷費(fèi)用時，無法找到相對應(yīng)的工程解答：此問題需要在工程發(fā)生其他費(fèi)用時需在工程構(gòu)中把其他費(fèi)用標(biāo)識打上即可，如圖：供給商業(yè)務(wù)記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證解答：請確認(rèn)該供給商代碼是否在SAP中此公司代碼下存在，找到正確的供給商代碼告知用戶需駁回至申請人待辦事宜處進(jìn)展收款人修改，重新流轉(zhuǎn)即可記賬成功。業(yè)務(wù)記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證解答：現(xiàn)象一：存在重復(fù)供給商現(xiàn)象，需要確認(rèn)該供給商在SAP系統(tǒng)中本公司代碼下是否存在。找到正確的供給商代碼告知