單元三 業(yè)務(wù)財務(wù)流程自動化應(yīng)用與開發(fā)

《財務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與開發(fā)》教材任務(wù)一采購業(yè)務(wù)流程自動化應(yīng)用與開發(fā)單元三業(yè)務(wù)財務(wù)流程自動化應(yīng)用與開發(fā)Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識準(zhǔn)備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評價RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰商貿(mào)）始建于2017年，公司位于北京市朝陽區(qū)，主要對外銷售襯衫、帽衫等商品。根據(jù)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：1.企業(yè)基本信息公司名稱：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司會計準(zhǔn)則：2007會計準(zhǔn)則建賬會計期：2020年7月統(tǒng)一社會代碼：91110109858050387G納稅人類型：一般納稅人法人代表：許德豐經(jīng)營地址：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4樓案例背景

北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰商貿(mào)）始建于2017年，公司位于北京市朝陽區(qū)，主要對外銷售襯衫、帽衫等商品。根據(jù)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：1.企業(yè)基本信息電話編：100101開戶行：中國工商銀行北苑支行(基本存款賬戶)開戶行銀行賬號：6212285477412668953E-mail：shengtai@163.com記賬本位幣：人民幣人民幣單位：元行業(yè)：商貿(mào)類型：中型企業(yè)案例背景2.組織機(jī)構(gòu)及人員晟泰商貿(mào)公司設(shè)立行政部、財務(wù)部、采購部、銷售部、庫管部、人事部6個部門，同時設(shè)有襯衫倉庫和帽衫倉庫2個倉庫，由庫管部負(fù)責(zé)管理。部門及人員信息表如下表所示。編號姓名部門崗位性別000001周家文行政部經(jīng)理男000002徐悅財務(wù)部經(jīng)理男000003趙曉霞財務(wù)部會計女000004劉思怡財務(wù)部出納女000005李冠華銷售部經(jīng)理男000006盛嘉慧人事部經(jīng)理女000007王建宇采購部經(jīng)理男000008于暢林庫管部主管男000009韓超庫管部主管男案例背景晟泰公司最近調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，開始走精品品牌路線。因為市場定位準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，代理的多家品牌持續(xù)暢銷。最近又處于行業(yè)旺季，所以近期公司的訂單直線上升，業(yè)務(wù)非常繁忙，這段時間，為了趕訂單，員工們都在加班工作。最近公司為了解決人手不足的問題，招了一位實習(xí)生，是高職會計信息管理專業(yè)的一位應(yīng)屆畢業(yè)生，叫李小剛，目前分配在財務(wù)部實習(xí)。小伙子動手能力很強(qiáng)，還特別愛鉆研，很快就熟悉了企業(yè)的業(yè)務(wù)。因為小剛學(xué)的是會計信息管理專業(yè)，對計算機(jī)又比較感興趣，經(jīng)常會思考，如何利用自己的專業(yè)能力來幫助企業(yè)更好的完成財務(wù)工作。關(guān)鍵小剛還非常熱心，喜歡助人為樂，短短一個月的實習(xí)期，大家都對小剛贊賞有加。采購業(yè)務(wù)是企業(yè)最重要也是發(fā)生最頻繁的業(yè)務(wù)了。尤其在銷售旺季，公司采購需求較大，采購合同比較多。公司目前已經(jīng)實施采購的信息化管理，所有采購的流程都在系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)，為了保證業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的及時辦理，按照公司采購信息化的要求，合同簽訂后，需由業(yè)務(wù)人員及時錄入到采購系統(tǒng)中去。在采購業(yè)務(wù)高峰期，需要頻繁錄入大量的采購合同，這給業(yè)務(wù)人員造成了較大的輸入壓力。采購員王建宇今天又留在公司加班了，他需要把最近簽的合同逐一錄入到采購管理系統(tǒng)中去。李小剛因為在琢磨機(jī)器人開發(fā)工具，正好也在公司加班。兩人在辦公室聊了起來。案例背景【李小剛】：建宇哥，又加班呢？【王建宇】：是啊，最近合同有點多，公司要求合同簽訂后必須及時錄入，所以工作有點堆積了?！纠钚偂浚耗艺f說，您的工作都怎么干的，我看我能不能幫點忙?！就踅ㄓ睢浚褐x謝小剛，這活不好干，合同需要錄入的細(xì)節(jié)太多，我怕你弄錯了，領(lǐng)導(dǎo)就該批評我了。再說我怎么忍心讓你替我干活?！纠钚偂浚何易罱谘芯縍PA這個工具，只要是重復(fù)的工作，都可以交給它干。用上它，嘿嘿，早點下班不是夢?！就踅ㄓ睢浚簠柡Π。悄憬o我試試看，試好了，我請你吃飯。你看看這筆合同，能不能讓機(jī)器人幫我處理一下？【李小剛】：建宇哥太客氣了，我先琢磨琢磨。說完翻閱起最近簽署的合同來。王建宇李小剛案例內(nèi)容

2020年7月，公司簽訂了10份采購合同，格式如右圖所示。任務(wù)布置1.了解合同與訂單的案例背景，了解錄入采購訂單的流程和需求；2.分析采購訂單錄入的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計采購訂單機(jī)器人流程；3.根據(jù)合同文本資料，設(shè)計“采購訂單匯總表”Excel模板；4.根據(jù)合同文本資料，由RPA自動匯總合同訂單數(shù)據(jù)；5.分析業(yè)務(wù)需求，設(shè)計采購訂單錄入的RPA流程；6.在RPA編輯器中，編制采購訂單錄入的RPA程序；7.運行采購訂單錄入的RPA程序，將“采購訂單匯總表”內(nèi)的訂單數(shù)據(jù)錄入到采購系統(tǒng)中。具體任務(wù)知識準(zhǔn)備采購部門確定要采購以后，業(yè)務(wù)人員即可向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單。采購訂單是采購方與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同或購銷協(xié)議在計算機(jī)中標(biāo)準(zhǔn)化、格式化的表達(dá)。它具有一定的約束力，可以是企業(yè)采購合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議。其主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨、什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格和運費等。采購訂單是采購系統(tǒng)中的核心單據(jù)，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務(wù)流程，包括到貨及入庫情況，付款和制單情況等。采購訂單訂單下達(dá)后，為了保證訂單能按時按質(zhì)按量交貨，采購部門要對訂單進(jìn)行跟蹤檢查，控制采購進(jìn)度。系統(tǒng)提供訂單的跟蹤功能，對于拖期未到貨的訂單，可以向供貨單位發(fā)出供應(yīng)商催貨函。因為訂單能控制到貨、入庫和付款等下游業(yè)務(wù)處理，為了保證采購訂單的下游流程能及時處理，企業(yè)應(yīng)要求業(yè)務(wù)人員必須將訂單及時錄入到系統(tǒng)中去。

采購訂單操作準(zhǔn)備1.打開課程平臺（/#/），輸入用戶名、密碼，登錄平臺；2.打開“任務(wù)3.1采購業(yè)務(wù)流程自動化應(yīng)用與開發(fā)”，單擊“任務(wù)實施”下的“開始練習(xí)”，打開財天下的購銷存系統(tǒng)；3.啟動RPA設(shè)計器，輸入用戶名、密碼，登錄“RPA設(shè)計器”。任務(wù)評價序號評價清單完成情況分值1能夠理解并繪制“合同訂單錄入”開發(fā)流程102能夠通過RPA設(shè)計器，自動讀取EXCEL中“采購訂單匯總表”數(shù)據(jù)103能夠通過RPA設(shè)計器，實現(xiàn)自動打開“財天下系統(tǒng)-采購管理菜單”104能夠通過RPA設(shè)計器，自動添加合同訂單信息405能夠主動排查并調(diào)試程序運行過程中的問題106能夠?qū)⒁呀?jīng)設(shè)計并調(diào)試成功的代碼打包生成RPA程序107運行合同訂單錄入RPA操作程序，得到正確結(jié)果10總計100任務(wù)評價表任務(wù)拓展北京近鄰信息有限公司（簡稱“近鄰公司”）成立于2019年1月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱：北京近鄰信息有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110106563644C923企業(yè)類型：有限責(zé)任公司納稅人類型：小規(guī)模納稅人所屬行業(yè)：科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法定代表人：鄭偉拓展案例注冊資本：30萬元地址、電話：北京市豐臺區(qū)馬家堡角門14號商業(yè)街3號樓2層225010-60253532開戶行及賬號：中國工商銀行豐臺馬家堡角門支行0200222109200091203經(jīng)營范圍：銷售食品；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；銷售計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、文具用品、電子產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）拓展案例該公司是一家科技信息公司，是一家小規(guī)模公司，主要的業(yè)務(wù)是軟件系統(tǒng)等的維護(hù)、技術(shù)的開發(fā)等，增值稅稅率為3%。當(dāng)有與一般納稅人經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，需要財稅咨詢代理公司紫霖財稅公司票據(jù)崗員工到稅務(wù)局代理開具增值稅專用發(fā)票。該公司滿足國家規(guī)定的小規(guī)模納稅人增值稅稅收優(yōu)惠政策，享受稅收優(yōu)惠。拓展案例拓展案例編號訂單編號驗收單編號供應(yīng)商采購類別經(jīng)辦人開始日期結(jié)束日期驗收日期收票日期倉庫最后一次驗收物品名稱單價數(shù)量稅率資產(chǎn)驗收數(shù)量1北京財天下股份有限公司貨物王曉2021-12-082022-1-092022-01-082022-01-09小件倉庫是U盤8070013%否700北京財天下股份有限公司貨物王曉2021-12-082022-1-092022-01-082022-01-09小件倉庫是鼠標(biāo)2030013%否300北京財天下股份有限公司貨物王曉2021-12-082022-1-092022-01-082022-01-09小件倉庫是數(shù)據(jù)線2030013%否3002浙江新鑫鑫有限公司貨物王曉2021-12-092022-01-152022-01-162022-01-15文具倉庫是水彩10030013%否300浙江新鑫鑫有限公司貨物王曉2021-12-092022-01-152022-01-162022-01-15文具倉庫是文具盒2050013%否500拓展案例作為該企業(yè)財務(wù)人員，請根據(jù)合同訂單數(shù)據(jù)，將其錄入至財天下平臺采購管理系統(tǒng)中。設(shè)計開發(fā)并運行RPA程序，將合同訂單數(shù)據(jù)寫入到平臺。謝謝觀看！THANKSFORYOURWATCHING任務(wù)三

網(wǎng)銀付款流程自動化開發(fā)與應(yīng)用單元三業(yè)務(wù)財務(wù)流程自動化應(yīng)用與開發(fā)《財務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與開發(fā)》教材Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識準(zhǔn)備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評價RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110109858050387G類型：有限公司納稅人類型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊資本：50萬所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4樓開戶銀行和賬號：中國工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4營范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷售；服裝服飾的設(shè)計及開發(fā)；圖文設(shè)計及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)案例背景李小剛幫王建宇完美解決了合同批量錄入訂單，這事在公司很快就傳開了，大家都對這個小伙子刮目相看，尤其在財務(wù)部，李小剛都快成了“紅人”了。財務(wù)部的人都覺得每天被一大堆枯燥、重復(fù)的工作折磨太多了，眼看著機(jī)器人不用人動手，一字不錯的就把合同數(shù)據(jù)自動錄入到系統(tǒng)里去，那心情，就跟原始社會的人第一次見識火藥的威力一樣，那叫一個震驚加佩服再加羨慕。大家紛紛跟李小剛請教RPA的問題。今天是周五，臨近月底，財務(wù)部經(jīng)理徐悅召開部門例會，大家逐個匯報工作?！拘鞇偂浚哼@個月大家比較辛苦啊，最近公司業(yè)務(wù)比較多，各部門都在趕訂單，我們財務(wù)部也跟著工作量大起來了，大家都比較辛苦。不過最近有幾筆杭州萬向制衣有限公司的貨款，我們內(nèi)部審批流程已經(jīng)走完了，但是還沒給對方付款，對方是我們的老供應(yīng)商了，我們老總跟他們也非常熟。最近人家催款催的比較急。劉思怡，你得抓緊時間落實一下哈，不要拖欠供應(yīng)商貨款，市場方面我們公司還需要他們多支持。李小剛徐悅案例背景【劉思怡】：好的，是我疏忽了。最近咱們的付款業(yè)務(wù)有點多，我負(fù)責(zé)付款這塊業(yè)務(wù)，能不能讓小剛幫我們也設(shè)計一個機(jī)器人？我看他給采購部做的訂單錄入做的挺好的。付款這塊的業(yè)務(wù)工作量也挺大，如果有個類似的機(jī)器人幫忙，是不是可以減輕下我們的工作量呢？另外，付款這塊，要求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，不能有一絲一毫的差錯，每次都需要反復(fù)核對付款信息，有時候確實覺得挺累的。我都快養(yǎng)成強(qiáng)迫癥了，一個信息要核對四五遍才能確認(rèn)，不過用機(jī)器人做，是不是也可以提高準(zhǔn)確率呢？【徐

悅】：嗯，你這個想法不錯。小剛同學(xué)雖然實習(xí)時間很短，但確實在很多地方幫了我們很大的忙。小剛，你看這個業(yè)務(wù)實現(xiàn)起來難不難?！纠钚偂浚亨牛旖?jīng)理，我跟思怡姐詳細(xì)碰下需求吧。依我的直觀感覺，應(yīng)該是可行的。李小剛劉思怡徐悅案例背景【徐悅】：要能實現(xiàn)就太好了，我準(zhǔn)備跟公司打個報告，破例評選你為優(yōu)秀員工。以實習(xí)生的身份能拿到優(yōu)秀員工，這可是很難得的哦?！纠钚偂浚褐x謝領(lǐng)導(dǎo)。我一定爭取完成任務(wù)。部門例會結(jié)束后，李小剛就找劉思怡開始碰付款機(jī)器人的需求了。劉思怡告訴李小剛，付款這個環(huán)節(jié)，主要包括付款單的處理和網(wǎng)銀支付的處理兩個部分。付款單是在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)起和審批付款動作的流程。審批以后的付款單，出納人員就可以據(jù)此在網(wǎng)銀系統(tǒng)里完成支付作業(yè)了?，F(xiàn)在最主要的問題還是在網(wǎng)銀系統(tǒng)的支付這個環(huán)節(jié)，因為涉及到應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)銀系統(tǒng)兩個系統(tǒng)，數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)載存在較大工作量。這塊應(yīng)該是RPA應(yīng)該集中解決的問題。小剛聽完后，心里大致有了初步的方案。接下來他又對公司的銀行和付款業(yè)務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)了解。李小剛劉思怡徐悅案例內(nèi)容

北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司在中國工商銀行設(shè)立了基本存款賬戶，并且開通了網(wǎng)上銀行。日常的轉(zhuǎn)賬結(jié)算大部分通過網(wǎng)銀結(jié)算。本案例中，2021年07月，在采購系統(tǒng)中已經(jīng)審批完了5筆付款單?，F(xiàn)在需要根據(jù)審核后的付款單，在網(wǎng)銀系統(tǒng)中完成付款操作。

晟泰公司企業(yè)網(wǎng)銀登錄賬號：6212285477412668953，密碼：123456。網(wǎng)銀U盾密碼：123456。任務(wù)布置1.了解網(wǎng)銀付款的案例背景，熟悉網(wǎng)銀付款的業(yè)務(wù)流程和需求；2.分析網(wǎng)銀付款的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計網(wǎng)銀付款業(yè)務(wù)的RPA流程；3.根據(jù)案例資料，設(shè)計“付款信息匯總表”Excel模板；4.運行預(yù)置的“登記付款信息化匯總表機(jī)器人”，根據(jù)審核后的付款單生成“付款信息匯總表”中的數(shù)據(jù)；5.在RPA編輯器中，編寫“網(wǎng)銀付款機(jī)器人”RPA程序；6.運行“網(wǎng)銀付款機(jī)器人”RPA程序，完成網(wǎng)銀付款。具體任務(wù)知識準(zhǔn)備付款業(yè)務(wù)是企業(yè)財務(wù)共享中心或財務(wù)部門日常工作中最重要的流程之一，也是風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)流程之一。及時進(jìn)行應(yīng)付賬款確認(rèn)及付款處理，是財務(wù)核算工作的重要內(nèi)容。在付款環(huán)節(jié)，涉及到付款系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。付款系統(tǒng)需要根據(jù)訂單或者入庫單生成付款單，再對付款單執(zhí)行審核。出納人員再在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中根據(jù)審核后的付款單執(zhí)行支付操作。付款業(yè)務(wù)購銷雙方簽訂合同或者采購方入庫以后，采購方可執(zhí)行付款。采購方往往需要根據(jù)企業(yè)資金計劃及供應(yīng)商的資信情況辦理付款。發(fā)起付款時，通常需要在采購與付款系統(tǒng)中填寫一張付款單，由主管人員審核以后，再交由出納執(zhí)行付款。而網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款成為當(dāng)前最常用的付款方式。付款業(yè)務(wù)很多企業(yè)的實務(wù)中，在支付環(huán)節(jié)上往往會因供應(yīng)商多、付款賬號多、金額小、筆數(shù)多、相對集中支付等特點，在付款審批、資金安排、出納付款等環(huán)節(jié)上會給財務(wù)管理工作造成一定的困擾。傳統(tǒng)工作模式下的付款流程主要依賴于人工操作，對于大型集團(tuán)企業(yè)，由于合作銀行眾多，付款主體多，存在諸多痛點：1.供應(yīng)商多（付款賬號多）、金額小、筆數(shù)多，需要出納人員在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中手動將付款數(shù)據(jù)錄入網(wǎng)銀進(jìn)行支付，工作量大、容易出錯。人工處理付款數(shù)據(jù)差錯率較高，帶來較大的資金管理風(fēng)險；2.通常對外支付業(yè)務(wù)處理時間相對集中，且業(yè)務(wù)系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)割裂，增加了集中處理的難度；企業(yè)銀行供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)的痛點3.支出類業(yè)務(wù)較多（包含采購、外包、報銷等），各業(yè)務(wù)付款條件不一，給財務(wù)管理、資金統(tǒng)籌造成了困難。4.銀企對賬數(shù)據(jù)核對困難。銀企對賬需要財務(wù)人員將各家銀行網(wǎng)上銀行導(dǎo)出的數(shù)據(jù)與內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)逐筆核對，耗費大量時間。企業(yè)銀行供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)的痛點付款所需填寫內(nèi)容說明字段說明付款單號從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)銀行賬號本企業(yè)的付款賬號，從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)收款單位從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)收款賬號從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)匯款個人賬戶“是”或者“否”。手工錄入，對公付款默認(rèn)為“否”收款銀行從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)收款金額從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)收款方式“加急”或者“普通”。手工錄入收款銀行全稱從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)支付時間日期型數(shù)據(jù)，手工錄入?yún)R款用途從采購系統(tǒng)中審核后的付款單取數(shù)處理時間“立即處理”或空值，手工錄入預(yù)約執(zhí)行“否”或空值，手工錄入網(wǎng)銀付款自動化的業(yè)務(wù)處理流程WEB自動化點擊模擬鼠標(biāo)的點擊操作，支持桌面端和瀏覽器。同時支持桌面端圖像識別指定元素。輸入文本模擬輸入文本的操作，輸入文本到指定位置，支持桌面端和瀏覽器。同時支持桌面端圖像識別指定元素，瀏覽器端暫不支持。設(shè)置Web元素屬性值為指定元素設(shè)置屬性值。例如，使用此組件完成輸入框的輸入文本操作。發(fā)送快捷鍵模擬人類在鍵盤按下快捷鍵的行為，主要用于桌面端和瀏覽器端將鍵盤快捷方式發(fā)送到指定UI元素。確認(rèn)框以彈框形式將需要人工確認(rèn)的信息展現(xiàn)出阿里，并可通過用戶的確認(rèn)結(jié)果來做后續(xù)判斷與流程走向的控制。foreach支持用戶對某一對象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個進(jìn)行訪問并處理。if判斷根據(jù)是否滿足指定條件決定下一步的執(zhí)行內(nèi)容。賦值將值賦予某一變量。Excel自動化打開/新建打開一個OfficeExcel工作簿并為作為Excel自動化的操作對象。讀取區(qū)域獲取工作簿內(nèi)單元格區(qū)域數(shù)據(jù)并存儲在數(shù)據(jù)表變量內(nèi)。若單元格區(qū)域未指定，則默認(rèn)讀取整表。分割文本將讀取的文本按一定規(guī)則進(jìn)行分割，并將分割結(jié)果儲存在相關(guān)變量中。本案例涉及的RPA組件包括任務(wù)評價任務(wù)清單完成情況分值能夠理解并繪制“網(wǎng)銀付款自動化”開發(fā)流程能夠通過RPA設(shè)計器，自動讀取EXCEL中有關(guān)數(shù)據(jù)能夠通過RPA設(shè)計器，實現(xiàn)自動登錄網(wǎng)銀平臺能夠通過RPA設(shè)計器，自動完成付款業(yè)務(wù)操作并回寫付款狀態(tài)能夠主動排查并調(diào)試程序運行過程中的問題能夠?qū)⒁呀?jīng)設(shè)計并調(diào)試成功的代碼打包生成RPA程序運行網(wǎng)銀付款RPA操作程序，得到正確結(jié)果樹立遵守法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真意識，履行道德準(zhǔn)則和行為規(guī)范網(wǎng)銀付款流程自動化任務(wù)評價表任務(wù)拓展

根據(jù)網(wǎng)銀付款數(shù)據(jù)，整理新的網(wǎng)銀付款信息模板表格。設(shè)計開發(fā)并運行RPA程序，進(jìn)行相關(guān)款項支付。拓展案例北京近鄰信息有限公司（簡稱“近鄰公司”）成立于2019年1月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱：北京近鄰信息有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110106563644C923企業(yè)類型：有限責(zé)任公司納稅人類型：小規(guī)模納稅人所屬行業(yè)：科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法定代表人：鄭偉注冊資本：30萬元地址、電話：北京市豐臺區(qū)馬家堡角門14號商業(yè)街3號樓2層225010-60253532開戶行及賬號：中國工商銀行豐臺馬家堡角門支行0200222109200091203經(jīng)營范圍：銷售食品；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；銷售計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、文具用品、電子產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）該公司近期有幾筆付款清單，匯總成為以下列表。拓展案例拓展案例編號銀行賬號收款單位收款賬號匯款個人賬戶收款銀行收款金額收款方式收款銀行全稱支付時間匯款用途備注處理時間預(yù)約執(zhí)行162222854773412660000北京科大有限公司6222587425413550000中國工商銀行127600普通中國工商銀行朝陽支行2022年1月20日貨款貨款

否262222854773412660000北京財天下股份有限公司6222598025267850092中國工商銀行352700加急中國工商銀行朝陽支行2022年1月20日貨款貨款

否362222854773412660000天津紅坤股份有限公司6888654925267858902中國建設(shè)銀行352700加急中國建設(shè)銀行濱海支行2022年1月10日貨款貨款否462222854773412660000湖北田園科技有限公司5886654922267188401

中國建設(shè)銀行21000普通中國建設(shè)銀行漢口支行2022年1月12日違約金違約金

否謝謝觀看！THANKSFORYOURWATCHING任務(wù)四

網(wǎng)銀收款查詢流程自動化應(yīng)用與開發(fā)單元三

業(yè)務(wù)財務(wù)流程自動化應(yīng)用與開發(fā)《財務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與開發(fā)》教材Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識準(zhǔn)備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評價RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110109858050387G類型：有限公司納稅人類型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊資本：50萬所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4樓開戶銀行和賬號：中國工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4營范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷售；服裝服飾的設(shè)計及開發(fā)；圖文設(shè)計及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)案例背景

公司近期業(yè)績穩(wěn)中向好，銷售部拿到不少訂單，超額完成了銷售任務(wù)。但是，貨物發(fā)出后，銷售業(yè)務(wù)并沒有結(jié)束，銷售部的員工非常關(guān)心訂單是否完成了回款。面對大量的回款單，公司出納劉思怡犯了愁。正巧這時，公司技術(shù)部的李小剛來財務(wù)部詢問報銷事宜，看到一籌莫展的劉思怡。【李小剛】：思怡姐，又為什么事兒發(fā)愁呢？【劉思怡】：公司最近業(yè)務(wù)量猛增，銷售部的同事天天來我這里報道，關(guān)心貨款收回來沒有，可是我每天哪有時間一張一張下載回款單呀?！纠钚偂浚合螺d起來很麻煩么？【劉思怡】：倒是不麻煩，就是一直在重復(fù)操作，很費時費力。李小剛劉思怡案例背景【李小剛】：都是重復(fù)性工作？或許我能幫上忙?！緞⑺尖浚赫娴膯?？太好了，可以讓機(jī)器人來幫忙么？【李小剛】：當(dāng)然可以，對于重復(fù)性的工作，我們開發(fā)出一個小機(jī)器人就搞定了。【劉思怡】：那你真是幫我大忙了。你需要我做什么？【李小剛】：首先，你要給我演示一下下載收款回單的操作流程，然后告訴我數(shù)據(jù)源以及它們的對應(yīng)關(guān)系?！緞⑺尖浚汉茫椰F(xiàn)在就做。李小剛劉思怡案例內(nèi)容

北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司在中國工商銀行設(shè)立了基本存款賬戶，并且開通了網(wǎng)上銀行。日常的轉(zhuǎn)賬結(jié)算大部分通過網(wǎng)銀結(jié)算。本案例中，2021年07月，晟泰公司銷售部與北京合為商貿(mào)有限公司等客戶簽訂了銷售合同，銷售商品?，F(xiàn)在需要查詢并下載保存有關(guān)的收款回單。

晟泰公司企業(yè)網(wǎng)銀登錄賬號：6212285477412668953，密碼：123456。任務(wù)布置1.了解網(wǎng)銀收款的案例背景，熟悉網(wǎng)銀收款的業(yè)務(wù)流程和需求；2.分析網(wǎng)銀收款的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計網(wǎng)銀收款業(yè)務(wù)的RPA流程；3.根據(jù)案例資料，設(shè)計“收款信息匯總表”Excel模板；4.在RPA編輯器中，編寫“網(wǎng)銀收款機(jī)器人”RPA程序；5.運行“網(wǎng)銀收款機(jī)器人”RPA程序，完成網(wǎng)銀收款信息的收集和收款回單的下載。具體任務(wù)知識準(zhǔn)備付款業(yè)務(wù)是企業(yè)財務(wù)共享中心或財務(wù)部門日常工作中最重要的流程之一，也是風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)流程之一。及時進(jìn)行應(yīng)付賬款確認(rèn)及付款處理，是財務(wù)核算工作的重要內(nèi)容。在付款環(huán)節(jié)，涉及到付款系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。付款系統(tǒng)需要根據(jù)訂單或者入庫單生成付款單，再對付款單執(zhí)行審核。出納人員再在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中根據(jù)審核后的付款單執(zhí)行支付操作。網(wǎng)銀交易的內(nèi)涵網(wǎng)銀交易，即網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬交易，是即時到賬交易。目前網(wǎng)銀可以用于轉(zhuǎn)賬、款項結(jié)算和日常生活費用的支付，能夠支持不同銀行之間的業(yè)務(wù)來往，具有分批發(fā)送、實時支付、定時清點結(jié)算等特點，方便用戶快速查詢相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)度和辦理結(jié)果。付款業(yè)務(wù)企業(yè)銷售收款主要有直接收款、預(yù)收貨款等，直接收款方式銷售貨物和預(yù)收貨款方式銷售貨物如何區(qū)分，總結(jié)起來，主要有以下幾點：1.根據(jù)合同關(guān)系判斷。直接收款方式銷售貨物一般無須書面合同，大都是一手錢一手貨，即時結(jié)清，如存在不及時結(jié)清的情況，必定涉及另一合同關(guān)系，那就是保管合同關(guān)系。也就是說，可能涉及兩個合同關(guān)系。而預(yù)收貨款方式銷售貨物直接來源于書面合同的約定，是一個合同關(guān)系。直接收款與預(yù)收貨款2.根據(jù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況判斷。直接收款方式銷售貨物標(biāo)的物一般是直接交付，少數(shù)情況下是抑制交付（也可能存在其他交付方式，本文案例情況屬抑制交付）。直接交付時，風(fēng)險即時轉(zhuǎn)移；抑制交付時，購買方可隨時提貨，提貨前銷售方負(fù)保管責(zé)任。預(yù)收貨款方式銷售貨物，收到預(yù)收款時標(biāo)的物不交付（不是有貨不交，而是未生產(chǎn)出來不能交付），標(biāo)的物交付在合同約定的一個特定日期，標(biāo)的物交付前風(fēng)險不轉(zhuǎn)移。3.根據(jù)付款程度判斷。直接收款方式銷售貨物一般收取的是全部貨款；預(yù)收貨款方式銷售貨物一般預(yù)收部分貨款。直接收款與預(yù)收貨款3.根據(jù)付款程度判斷。直接收款方式銷售貨物一般收取的是全部貨款；預(yù)收貨款方式銷售貨物一般預(yù)收部分貨款。4.根據(jù)標(biāo)的物單位價值、生產(chǎn)周期判斷。直接收款銷售方式銷售貨物，標(biāo)的物單位價值一般較低，生產(chǎn)周期較短；預(yù)收貨款方式銷售貨物，標(biāo)的物單位價值一般較高，生產(chǎn)周期較長。直接收款與預(yù)收貨款5.根據(jù)標(biāo)的物種類判斷。直接收款方式銷售貨物的標(biāo)的物一般是種類物，可一次性交付，也可拆分若干單元分別交付；預(yù)收貨款方式銷售貨物的標(biāo)的物一般是特定物，一次性交付，標(biāo)的物不可拆分。6.根據(jù)貨物特性判斷。直接收款方式銷售貨物的標(biāo)的物一般是流通物，市場敞開供應(yīng)，屬買方市場；預(yù)收貨款方式銷售貨物的標(biāo)的物一般是合同定制物，市場緊俏或具有特定用途，屬賣方市場。直接收款與預(yù)收貨款網(wǎng)銀收款自動化的業(yè)務(wù)處理流程WEB自動化點擊模擬鼠標(biāo)的點擊操作，支持桌面端和瀏覽器。同時支持桌面端圖像識別指定元素。輸入文本模擬輸入文本的操作，輸入文本到指定位置，支持桌面端和瀏覽器。同