出納年終總結(jié)報告

出納年終總結(jié)報告導(dǎo)讀：本文是有關(guān)出納年終總結(jié)報告的文章，如果覺得很不錯，歡迎點(diǎn)評和分享！【范文一：出納年終工作總結(jié)報告】轉(zhuǎn)眼間我們送走了迎來了嶄新的?；叵牍ぷ鳡顩r，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)狀況報告以下：一、工作總結(jié)作為單位出納，我能夠嚴(yán)格按財務(wù)管理制度開展工作，不停改善工作方式辦法，提高工作效率，按工作進(jìn)度規(guī)定保質(zhì)保量完畢各項(xiàng)工作。1、公務(wù)卡及公務(wù)卡制度公務(wù)卡是我單位持有的重要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡，公務(wù)卡消費(fèi)的資金范疇重要涉及差旅費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)和零星購置支出等費(fèi)用。不僅能夠減少現(xiàn)金支付，使我單位的流動資金能夠運(yùn)用到更多、更有利的地方，提高資金的使用效率；還能夠使我單位的財務(wù)管理趨于透明化，公務(wù)人員運(yùn)用公務(wù)卡消費(fèi)的過程，我單位能夠通過有效的監(jiān)督與管理，做到對每筆資金支出的具體去向都心中有數(shù)，嚴(yán)防貪污腐敗問題的發(fā)生，同時，還能夠完善國庫集中支付制度，定時對公務(wù)卡支付的消費(fèi)狀況進(jìn)行集中支付，提高國家集中支付水平。2、銀行業(yè)務(wù)方面日常與銀行有關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要及時補(bǔ)充公務(wù)卡上的金額，井然有序地完畢了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核公務(wù)卡的對賬工作，認(rèn)真做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務(wù)單位往來付款工作，并做好與銀行各方面的銜接工作。3、本職工作方面對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡管理和結(jié)算制度，定時向財務(wù)主管核對公務(wù)卡與帳目，發(fā)現(xiàn)卡金額不符，做到及時報告，及時解決。及時回收整頓各項(xiàng)回單、收據(jù)。根據(jù)財務(wù)主管提供的根據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。4、廉潔自律方面財務(wù)工作是重點(diǎn)崗位工作，規(guī)定工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì)，忠于職守。我始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)有關(guān)法規(guī)，堅(jiān)持以自律為本，在實(shí)際工作中嚴(yán)格恪遵法紀(jì)，時刻以背面教材警示自己，不停強(qiáng)化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。二、存在局限性和下年度工作計(jì)劃1、存在局限性在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的協(xié)助支持，無論是思想認(rèn)識，還是工作能力都有了進(jìn)步，但差距和局限性大有存在的。例如：首先是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強(qiáng)；另首先是碰到困難強(qiáng)調(diào)客觀因素較多，沒有充足發(fā)揮主觀能動性2、下年度工作計(jì)劃已經(jīng)到來，為了做好新年度各項(xiàng)工作，我準(zhǔn)備做好下列幾方面的工作：1）提高本身業(yè)務(wù)能力。在上級部門的對的領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不停充實(shí)和豐富自己的會計(jì)業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出主意，增強(qiáng)工作的主動性、預(yù)見性、發(fā)明性，為領(lǐng)導(dǎo)出策劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不停提高參加和決策能力。2）及時完畢各項(xiàng)財務(wù)工作。財務(wù)工作的時效性很強(qiáng)，對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項(xiàng)項(xiàng)有貫徹，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承當(dāng)起來，確保各項(xiàng)工作的全方面推動。3）發(fā)揮主觀能動性財務(wù)工作的程序性規(guī)定很強(qiáng)，因此在工作中要保持頭腦蘇醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序，使每項(xiàng)工作都有章可循。【范文二：出納年終工作總結(jié)】是公司實(shí)施基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的核心一年。也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的協(xié)助和指導(dǎo)下，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完畢本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時工作。我重要負(fù)責(zé)的工作是：統(tǒng)計(jì)報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術(shù)中心的出納工作?，F(xiàn)在針對我一年來重要負(fù)責(zé)的工作，及下一年的計(jì)劃做以下報告：一、統(tǒng)計(jì)報表工作方面我的重要工作之一就是上報統(tǒng)計(jì)報表。我們公司的統(tǒng)計(jì)工作就現(xiàn)在的狀況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很單薄的，重要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計(jì)工作沒有充足的認(rèn)識，這樣就給我們的統(tǒng)計(jì)工作帶來了很大的不便。今年我們重要開展的工作是：1、統(tǒng)計(jì)工作要做到準(zhǔn)時精確地上報統(tǒng)計(jì)工作是一項(xiàng)非常重要的工作，隨著公司的不停發(fā)展?fàn)畲螅绢I(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計(jì)工作也逐步的重視起來。這就規(guī)定我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更加好的做好統(tǒng)計(jì)工作。我們的統(tǒng)計(jì)報表工作每月都能夠準(zhǔn)時精確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，×××統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局等各單位的報表加總起來每月大概要報張報表。到了季度或六個月、年終就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進(jìn)行了調(diào)節(jié)。每月我們都規(guī)定各單位的統(tǒng)計(jì)員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計(jì)員因其它工作而忘記上報，我們都要及時的電話提示。我們堅(jiān)持做到不遲報一張表。在精確性方面，我們實(shí)施的是三級復(fù)核制度。由于我們都是提前一天開始收集資料的，因此我是第一級匯總核對，在匯總完畢后我都要與往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)與否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在精確方面我認(rèn)為是沒有問題的。2、加大力度對各廠的統(tǒng)計(jì)報表的審核指導(dǎo)由于我們的統(tǒng)計(jì)工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)單位的。我們不直接參加數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口，這就使得報表的精確性受到下級單位統(tǒng)計(jì)員工作的影響，針對這種狀況我們就每月與企管部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，加大復(fù)查的力度，力征數(shù)據(jù)達(dá)成精確，不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準(zhǔn)備對基層單位的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行檢查核對每月的數(shù)據(jù)的真實(shí)性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計(jì)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)與否有不真實(shí)的性況。但由于工作上的某些因素，此項(xiàng)工作至今還沒有進(jìn)行，我想接下來的一段時間里我們將進(jìn)行檢查、貫徹。3、在統(tǒng)計(jì)方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)一致企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)了，而財務(wù)部又在做統(tǒng)計(jì)后對外上報報表工作，在統(tǒng)計(jì)工作上說是在做重復(fù)的工作，為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強(qiáng)與企管部的信息資源的共享，盡量的減少重復(fù)勞動，減少信息資源的浪費(fèi)。因此在每月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進(jìn)行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復(fù)工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的精確性。二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面住房公積金是員工的一項(xiàng)福利金，在年初的工作安排中規(guī)定及時交納、核對公積金賬務(wù)。由于歷年來我們交納公積金都是實(shí)施的補(bǔ)交制，就是我們把每月要交納員工的明細(xì)都要一種不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一種人一種人的往機(jī)子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常），由此帶來了諸多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一種半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一種員工的信息都核對了一遍，實(shí)現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就能夠了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進(jìn)行了調(diào)節(jié)。但是隨著公司不停的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)公司的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關(guān)聯(lián)公司以及總公司等個獨(dú)立核算單位，兩個賬戶共多人（明細(xì)附后）都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌同樣下放到各單位自行交納，這項(xiàng)工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位尚有四個核算單位，核算、匯總起來也簡樸多了，也能及時、精確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。三、技術(shù)中心出納工作方面我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術(shù)的資金要實(shí)施專款專用的。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)重要是公司的專利申請、為各項(xiàng)科技活動而出差人員的差費(fèi)支出，每月的工資發(fā)放等工作。每月的業(yè)務(wù)量不大，但很零碎，且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多解決起來不方便。這就規(guī)定我每月要認(rèn)真的計(jì)好每一筆資金的流出與流入，盡量的不要跨月份，避免賬實(shí)不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)。從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年初的預(yù)算制訂時沒事有些問題沒能考慮進(jìn)來：俞總工的預(yù)算，技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費(fèi)用的分?jǐn)偟葐栴}都沒能做明確的規(guī)定，造成了現(xiàn)在科技部的某些費(fèi)用超支且有些費(fèi)用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預(yù)算時盡量的科技部與技術(shù)中心分開，科技部按公司的預(yù)算走，技術(shù)中心則以項(xiàng)目核算列支，沒有項(xiàng)目的就不列預(yù)算，不允許列支。四、下一年度的工作思路的工作中獲得了某些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對出現(xiàn)的某些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：1、在統(tǒng)計(jì)報表方面，明年要嚴(yán)格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質(zhì)量，如果有可能的話，最佳能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核，以確保報表的真實(shí)性。與此同時要加大統(tǒng)計(jì)報表重要性的宣傳【范文五：公司出納年終工作總結(jié)】集團(tuán)公司出納業(yè)務(wù)量大，種類繁多，我任職出納的職責(zé)是打印支票、開具多個銀行票據(jù)接待客戶，解答他們的有關(guān)業(yè)務(wù)問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會計(jì)憑證，登記銀行賬簿，整頓和保管銀行業(yè)務(wù)資料。回想這一年來的出納工作，獲得了一定的成就，但也某些局限性之處，現(xiàn)將我任職集團(tuán)公司出納工作總結(jié)以下，歡迎大家提出貴重意見。首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁戴中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)遵法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高本身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)理解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實(shí)起來。另首先作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不停改善工作方式辦法的同時，順利完畢以下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定時向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時報告，及時解決。2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計(jì)提供的根據(jù)，與銀行有關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完畢了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。二、其它工作1、迎接公司評定，準(zhǔn)備所需財務(wù)有關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審視。在工作中，我忠于職守，極力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的協(xié)助和激勵?；叵霗z查本身存在的問題，我認(rèn)為：1、學(xué)習(xí)不夠?，F(xiàn)在，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新狀況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不停問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺少學(xué)習(xí)的急迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作辦法等不能適應(yīng)新的規(guī)定。2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的體現(xiàn)。針對以上問題，此后的努力方向是：1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高本身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、有關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。2、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，主動配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更加好?！痉段牧簡挝怀黾{年終工作總結(jié)】轉(zhuǎn)眼間，20xx年就過去了，在這一年里單位各部門都獲得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。展望將來，我對單位的發(fā)展和此后的工作充滿了信心和但愿！為了能夠制訂更加好的工作目的，獲得更加好的工作成績，我把參加工作以來的狀況總結(jié)以下：一、日常工作：1、與銀行有關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完畢對我單位職工的投保工作。每月準(zhǔn)時交公司按揭款。3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對，及時記帳。月底和會計(jì)對帳、盤點(diǎn)，做月報表。4、做好20xx年多個財務(wù)報表，并及時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。二、在本年度工作中：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定時向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時報告，及時解決。2、及時收回單位各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計(jì)提供的根據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、重要經(jīng)驗(yàn)和收獲：在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，特別是基層財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，同時也獲得了一定的成績，總結(jié)起來有下列幾個方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才干盡快適應(yīng)新的工作崗位；（二）只有主動融入集體，解決好各方面的關(guān)系，才干在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；（三）只有堅(jiān)持原則貫徹制度，認(rèn)真理財管賬，才干推行好財務(wù)職責(zé)；（四）只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才干把分內(nèi)的工作做好；（五）只有保持心態(tài)平