資金管理崗位崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金管理崗位崗位說明書崗位名稱資金管理崗位編號所在部門資金管理部崗位定員直接上級資金管理部部長職系直接下級所轄人員崗位分析日期本職：組織編制和實施資金籌集和支出計劃職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：編制資金籌集計劃工作任務(wù)負(fù)責(zé)匯集公司各項收入計劃根據(jù)公司收入情況和支出計劃編制出公司的資金籌集計劃職責(zé)二職責(zé)表述：編制公司的資金支出計劃工作任務(wù)根據(jù)公司項目實際情況，匯集公司各項目的資金需求編制公司的資金支出計劃職責(zé)三職責(zé)表述：籌集資金工作任務(wù)與銀行金融機構(gòu)保持良好關(guān)系，拓展融資渠道籌集資金滿足公司的資金需求職責(zé)四職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作任務(wù)權(quán)力：資金籌集建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司內(nèi)各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系金融、證券、財政、稅務(wù)、審計部門，評估機構(gòu)任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)金融、財會專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過房地產(chǎn)、管理、人事知識培訓(xùn)經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識通曉金融專業(yè)知識，具備房地產(chǎn)經(jīng)濟、建筑、法律等方面的知識技能技巧掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力其它：使用工具設(shè)備計算機、電話、計算器、打印機、打字機、算盤等工作環(huán)境安靜工作時間特征不固定所需記錄文檔總結(jié)、公司文件、研究報告、合同、帳簿備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金統(tǒng)計員崗位說明書（員工）崗位編號： 崗位名稱資金統(tǒng)計員所屬部門財務(wù)部直接主管核算組長直接下屬編寫日期編寫部門工作目的為了確保會計信息的完整、準(zhǔn)確、及時、遵照《會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計制度》的前提下，規(guī)范處理會計事項。工作職責(zé)每天根據(jù)出納員提供的銀行單據(jù)（含現(xiàn)金收據(jù)）錄入電腦，10日、20日和27日根據(jù)錄入電腦里的資料進行歸類匯總打印出貨款對帳單與分公司傳真的匯付貨款明細(xì)表進行核對。每月根據(jù)勾對結(jié)果，打印出當(dāng)月貨款對帳單及填寫未達(dá)貨款登記表并將對帳單和未達(dá)帳傳真給各分公司。根據(jù)供應(yīng)部提供的發(fā)貨日報表及平時錄入電腦里的銀行單據(jù)定期編制貨款回籠，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計日報表，并將此表送交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。兼做匯仁藥業(yè)帳務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作權(quán)限要求出納員定期提供銀行單據(jù)。對分公司提供的報表出現(xiàn)的差錯、漏列等問題