資金管理崗位崗位說(shuō)明書(shū)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金管理崗位崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)資金管理崗位編號(hào)所在部門(mén)資金管理部崗位定員直接上級(jí)資金管理部部長(zhǎng)職系直接下級(jí)所轄人員崗位分析日期本職：組織編制和實(shí)施資金籌集和支出計(jì)劃職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：編制資金籌集計(jì)劃工作任務(wù)負(fù)責(zé)匯集公司各項(xiàng)收入計(jì)劃根據(jù)公司收入情況和支出計(jì)劃編制出公司的資金籌集計(jì)劃職責(zé)二職責(zé)表述：編制公司的資金支出計(jì)劃工作任務(wù)根據(jù)公司項(xiàng)目實(shí)際情況，匯集公司各項(xiàng)目的資金需求編制公司的資金支出計(jì)劃職責(zé)三職責(zé)表述：籌集資金工作任務(wù)與銀行金融機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系，拓展融資渠道籌集資金滿(mǎn)足公司的資金需求職責(zé)四職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作任務(wù)權(quán)力：資金籌集建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司內(nèi)各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系金融、證券、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)部門(mén)，評(píng)估機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平大學(xué)專(zhuān)科以上專(zhuān)業(yè)金融、財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過(guò)房地產(chǎn)、管理、人事知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具備房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)、建筑、法律等方面的知識(shí)技能技巧掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶(hù)服務(wù)能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話(huà)、計(jì)算器、打印機(jī)、打字機(jī)、算盤(pán)等工作環(huán)境安靜工作時(shí)間特征不固定所需記錄文檔總結(jié)、公司文件、研究報(bào)告、合同、帳簿備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金統(tǒng)計(jì)員崗位說(shuō)明書(shū)（員工）崗位編號(hào)： 崗位名稱(chēng)資金統(tǒng)計(jì)員所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部直接主管核算組長(zhǎng)直接下屬編寫(xiě)日期編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了確保會(huì)計(jì)信息的完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、遵照《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的前提下，規(guī)范處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)。工作職責(zé)每天根據(jù)出納員提供的銀行單據(jù)（含現(xiàn)金收據(jù)）錄入電腦，10日、20日和27日根據(jù)錄入電腦里的資料進(jìn)行歸類(lèi)匯總打印出貨款對(duì)帳單與分公司傳真的匯付貨款明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)。每月根據(jù)勾對(duì)結(jié)果，打印出當(dāng)月貨款對(duì)帳單及填寫(xiě)未達(dá)貨款登記表并將對(duì)帳單和未達(dá)帳傳真給各分公司。根據(jù)供應(yīng)部提供的發(fā)貨日?qǐng)?bào)表及平時(shí)錄入電腦里的銀行單據(jù)定期編制貨款回籠，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，并將此表送交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。兼做匯仁藥業(yè)帳務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作權(quán)限要求出納員定期提供銀行單據(jù)。對(duì)分公司提供的報(bào)表出現(xiàn)的差錯(cuò)、漏列等問(wèn)題