地方融資平臺(tái)債務(wù)和政府中長期支出事項(xiàng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)操作手冊(cè)-單位

財(cái)政部全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)財(cái)政部全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)操作手冊(cè)單位用戶財(cái)政部二〇一八年八月

目錄1系統(tǒng)總體介紹 系統(tǒng)總體介紹1.1系統(tǒng)總體概述地方融資平臺(tái)債務(wù)和政府中長期支出事項(xiàng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)是貫徹中央政治局有關(guān)會(huì)議精神和國務(wù)院相關(guān)政策要求，落實(shí)財(cái)政部等六部門《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財(cái)預(yù)﹝2017﹞50號(hào)）“建立跨部門聯(lián)合監(jiān)測(cè)和防控機(jī)制”要求，為理清地方政府與融資平臺(tái)公司的關(guān)系，有序推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，亟需規(guī)劃建設(shè)融資平臺(tái)債務(wù)聯(lián)合監(jiān)管平臺(tái)，以融資平臺(tái)公司承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目管理為核心，動(dòng)態(tài)收集融資平臺(tái)債務(wù)和政府中長期支出事項(xiàng)等相關(guān)信息，對(duì)融資平臺(tái)實(shí)行名錄管理和中長期支出事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)現(xiàn)融資平臺(tái)債務(wù)和政府中長期支出事項(xiàng)全面動(dòng)態(tài)監(jiān)控。通過加強(qiáng)部門信息共享和數(shù)據(jù)校驗(yàn)，提高動(dòng)態(tài)監(jiān)控的準(zhǔn)確性和全面性，實(shí)現(xiàn)對(duì)融資平臺(tái)及其債務(wù)的跨部門聯(lián)合監(jiān)管。本手冊(cè)是針對(duì)該產(chǎn)品的單位所有模塊的操作說明。1.2電腦推薦配置地方融資平臺(tái)債務(wù)和政府中長期支出事項(xiàng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)采用大集中的部署方式，純B/S架構(gòu)，不依賴于JRE和第三方插件，通過瀏覽器直接使用，無需下載任何插件并能適應(yīng)于所有主流瀏覽器。硬件配置序號(hào)名稱數(shù)量配置建議備注1計(jì)算機(jī)1臺(tái)以上P4以上CPU／2G以上內(nèi)存／20G硬盤各種兼容機(jī)均可軟件配置：序號(hào)名稱數(shù)量配置建議備注1操作系統(tǒng)1主流的Windowsserver\XP\Win7\Win8\Win10等均可保證操作系統(tǒng)環(huán)境比較干凈2瀏覽器1IE8.0及其以上版本，同時(shí)360瀏覽器、火狐、谷歌等主流瀏覽器均可用于操作業(yè)務(wù)3殺毒軟件1根據(jù)各地的網(wǎng)路安全管理要求本系統(tǒng)不需安裝插件、客戶端等，系統(tǒng)本身對(duì)其無要求網(wǎng)絡(luò)環(huán)境要求：實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)連接序號(hào)名稱數(shù)量配置建議備注1互聯(lián)網(wǎng)連接1個(gè)以上保證正常業(yè)務(wù)操作實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)連接業(yè)務(wù)人員要求：熟悉基本的電腦操作以及融資平臺(tái)管理知識(shí)1.3系統(tǒng)登錄操作前提1）操作業(yè)務(wù)的電腦已經(jīng)安裝有合適版本的IE或者其他主流瀏覽器（單位用戶推薦使用谷歌瀏覽器）。2）網(wǎng)絡(luò)確保連通（如網(wǎng)絡(luò)有加密系統(tǒng)、VPN或證書認(rèn)證控制，確保已經(jīng)正確設(shè)置，輸入軟件訪問地址看到提示下載信息后表明網(wǎng)絡(luò)已成功連接）。3）已獲取本系統(tǒng)有效登錄地址以及有效用戶登錄方式（包括賬號(hào)密碼登錄、手機(jī)登錄或CA登錄）。操作步驟1）雙擊桌面快捷方式或打開IE瀏覽器在地址欄中直接輸入，并回車。圖1-1系統(tǒng)登錄地址欄2）在圖1-2的界面輸入用戶名、密碼、驗(yàn)證碼信息，點(diǎn)擊【登錄】按鈕進(jìn)行登錄。溫馨提示：只有審核通過了的用戶才能登錄系統(tǒng)。圖1-2用戶登錄1.4設(shè)置快速登錄系統(tǒng) 系統(tǒng)登錄首頁添加到收藏夾登錄到圖1-2的界面，右擊鼠標(biāo)選擇并點(diǎn)擊【添加到收藏夾】，在彈出的界面中圖1-4中輸入要保存的收藏夾的名稱，然后點(diǎn)擊【添加】按鈕。圖1-3添加收藏夾以后再登錄系統(tǒng)，打開瀏覽器，可從收藏夾中選擇該鏈接進(jìn)行登錄圖1-4收藏夾中快速登錄1.5修改密碼登錄系統(tǒng)后，在系統(tǒng)的右上角選擇【修改用戶密碼】按鈕，如下圖所示圖1-5修改密碼入口在彈出的窗口中輸入新舊密碼，并點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕圖1-6修改密碼1.6切換業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)的右上角選擇【退出】按鈕，如下圖所示圖1-7系統(tǒng)退出頁面重新跳轉(zhuǎn)到登錄界面，輸入需要切換到的操作人員的用戶名跟密碼進(jìn)行登錄1.7系統(tǒng)風(fēng)格1.7.1系統(tǒng)首頁用戶登錄后自動(dòng)加載系統(tǒng)主頁。圖1-8系統(tǒng)首頁1.7.2待辦事項(xiàng)區(qū)登錄系統(tǒng)以后，如下標(biāo)示區(qū)域?yàn)榇k事項(xiàng)區(qū)，單擊其中需辦理的事項(xiàng)，系統(tǒng)將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到處理該事項(xiàng)的業(yè)務(wù)界面；其中還有到期提醒，點(diǎn)擊具體要到期的事項(xiàng)，系統(tǒng)將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到處理該事項(xiàng)的業(yè)務(wù)界面。圖1-9待辦事項(xiàng)1.7.3業(yè)務(wù)功能區(qū)登錄系統(tǒng)以后，如下標(biāo)示區(qū)域?yàn)闃I(yè)務(wù)功能區(qū)，具體的業(yè)務(wù)功能在這里進(jìn)行操作。圖1-10業(yè)務(wù)功能區(qū)1.7.4統(tǒng)計(jì)分析區(qū)登錄系統(tǒng)以后，如下標(biāo)示區(qū)域?yàn)榻y(tǒng)計(jì)分析區(qū)，具體的統(tǒng)計(jì)查詢?cè)谶@里進(jìn)行操作。圖1-11統(tǒng)計(jì)分析區(qū)1.7.5模糊查詢系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理模塊（包括相關(guān)報(bào)表）中存在模糊查詢，在條件去輸入關(guān)鍵字段可進(jìn)行模糊查詢圖1-12模糊查詢圖1-13模糊查詢1.7.6數(shù)據(jù)追溯在系統(tǒng)使用的過程中會(huì)涉及到“項(xiàng)目名稱”、“債務(wù)名稱”等相關(guān)字段并且該信息以藍(lán)色標(biāo)識(shí)。此時(shí)點(diǎn)擊該信息可以穿透追溯到相應(yīng)的“項(xiàng)目信息”、“債務(wù)信息”等相關(guān)的信息。圖1-14系統(tǒng)中的項(xiàng)目名稱圖1-15穿透至對(duì)應(yīng)項(xiàng)基本信息1.7.8電子附件系統(tǒng)中新增某種業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，有可能需要上傳相關(guān)附件，如下圖所示。圖1-16編輯附件圖1-17選擇上傳附件1.7.9業(yè)務(wù)界面風(fēng)格功能菜單，對(duì)應(yīng)登錄用戶權(quán)限內(nèi)的功能菜單。圖1-18功能菜單共性操作按鈕，在業(yè)務(wù)操作界面的上行存在查詢、新增、修改、送審（或?qū)徍耍?、刪除、操作記錄等相關(guān)的共性操作按鈕。圖1-19操作按鈕過濾條件，在業(yè)務(wù)操作界面的上方，存在著記錄按照相關(guān)類型或者單據(jù)狀態(tài)等過濾條件。圖1-20過濾條件1.8名錄管理單位用戶首次登錄系統(tǒng)，其對(duì)應(yīng)名錄不存在，那么則會(huì)彈出【名錄創(chuàng)建】界面，此時(shí)需要填寫相應(yīng)信息。（紅色*為必錄項(xiàng)，后續(xù)不再特別注釋）圖1-21名錄填寫界面1、單位名稱：填寫債務(wù)單位全稱。（系統(tǒng)默認(rèn)）2、所屬行政區(qū)劃：系統(tǒng)自動(dòng)帶出。3、主管部門全稱(必填)：上級(jí)部門全稱。（系統(tǒng)默認(rèn)）4、單位類型(必填)：在下拉框中選填：行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、融資平臺(tái)等。5、組織機(jī)構(gòu)代碼：按照實(shí)際情況填寫。6、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼（系統(tǒng)默認(rèn)）：自動(dòng)將單位信息中的信用代碼帶出來。7、法人代表姓名(必填)8、法人代表聯(lián)系電話(必填)9、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話，單位地址(按照實(shí)際情況填寫)。10、財(cái)政完善單位提交的名錄信息：是否審計(jì)認(rèn)定的平臺(tái)公司、是否銀監(jiān)認(rèn)定的平臺(tái)公司、是否政府認(rèn)定的平臺(tái)公司、平臺(tái)整改類型完善后財(cái)政進(jìn)行審核。說明：1.其中單位類型會(huì)影響相關(guān)報(bào)表2.名錄維護(hù)完成后提交至財(cái)政1.9名錄暫存修改在名錄填報(bào)中，暫存后財(cái)政可以看到相關(guān)信息。如果財(cái)政還未審核，單位可以隨時(shí)修改。圖1-22名錄暫存圖1-28首頁顯示

1.10名錄提交名錄信息確認(rèn)無誤后，進(jìn)行名錄提交工作。（單位類型是“其他”的時(shí)候無法填報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)）圖1-23名錄提交2系統(tǒng)管理2.1在線注冊(cè)在線注冊(cè)功能的使用者是各級(jí)債務(wù)單位用戶，通過此功能可以進(jìn)行在線注冊(cè)，在線填寫詳細(xì)用戶信息和債務(wù)單位信息，提交系統(tǒng)保存，并由本級(jí)財(cái)政用戶進(jìn)行審核，核實(shí)用戶身份和單位信息。審核通過后會(huì)收到審核通過的短信提示，這時(shí)單位用戶即可登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作。一個(gè)手機(jī)號(hào)只能注冊(cè)一次。溫馨提示：只有審核通過了的用戶才能登錄系統(tǒng)。2.1.1在線注冊(cè)入口1.請(qǐng)參照前文【1.3系統(tǒng)登錄】內(nèi)容打開系統(tǒng)登錄界面。2.點(diǎn)擊登錄界面【立即注冊(cè)】鏈接。圖2-1系統(tǒng)登錄界面圖2-2在線注冊(cè)入口2.1.2手機(jī)驗(yàn)證點(diǎn)擊【立即注冊(cè)】鏈接后直接打開【手機(jī)驗(yàn)證】界面。圖2-3手機(jī)驗(yàn)證具體操作：錄入注冊(cè)用戶的手機(jī)號(hào)；錄入校驗(yàn)碼；點(diǎn)擊【獲取驗(yàn)證碼】，驗(yàn)證碼短信將發(fā)送到錄入的手機(jī)號(hào)對(duì)應(yīng)的手機(jī)，填寫驗(yàn)證碼；點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入注冊(cè)信息填寫界面。2.1.3注冊(cè)信息填寫注冊(cè)信息填寫界面如下：圖2-4-1注冊(cè)信息填寫圖2-4-2注冊(cè)信息填寫具體操作：帶*號(hào)的都是必錄項(xiàng)，必須錄入；具體填寫信息如下：所屬區(qū)劃：選擇注冊(cè)用戶單位所在的具體區(qū)劃。（請(qǐng)選擇所屬正確區(qū)劃信息）單位名稱：填寫注冊(cè)用戶所在單位名稱，請(qǐng)?zhí)顚懲暾膯挝蝗Q。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（或組織機(jī)構(gòu)代碼）：填寫注冊(cè)用戶所在單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼。登錄賬號(hào)：默認(rèn)手機(jī)號(hào)做為登錄賬號(hào)。真實(shí)姓名：填寫注冊(cè)用戶的真實(shí)姓名，身份證上的姓名。密碼：填寫注冊(cè)用戶的登錄密碼，8位及以上的數(shù)字或字母組合。確認(rèn)密碼：再次填寫登錄密碼，和上面密碼保持一致。身份證號(hào)碼：填寫注冊(cè)用戶真實(shí)身份證號(hào)碼。手機(jī)號(hào)碼：系統(tǒng)自動(dòng)帶入進(jìn)行手機(jī)驗(yàn)證的手機(jī)號(hào)，不能修改。電子郵件：填寫注冊(cè)用戶的電子郵箱地址。描述：按需要填寫。角色：默認(rèn)選擇為單位經(jīng)辦角色。附件：按圖示要求上傳注冊(cè)用戶的身份證圖片。填寫完成后，點(diǎn)擊【提交】進(jìn)行提交。如果填寫的信息沒有問題，則提示‘提交成功！’；如果填寫的信息有誤，則不會(huì)提示成功，有誤的信息項(xiàng)會(huì)紅色標(biāo)識(shí)。2.1.4注冊(cè)用戶登錄前文提示過：只有終審?fù)ㄟ^了的用戶才能登錄系統(tǒng)。所以完成了用戶信息注冊(cè)并已提交的用戶，如果此時(shí)登錄系統(tǒng)，會(huì)有以下幾種情況出現(xiàn)：注冊(cè)用戶正在審核中用戶此時(shí)不能登錄系統(tǒng)，如下圖所示。出現(xiàn)這種情況請(qǐng)耐心等待財(cái)政審核，或者聯(lián)系本級(jí)財(cái)政人員了解注冊(cè)用戶審核進(jìn)度。圖2-5審核中的用戶登錄系統(tǒng)注冊(cè)用戶填寫的信息有誤提交的用戶審核不通過，此時(shí)登錄，如下圖；遇見這種情況可點(diǎn)【立即注冊(cè)】按鈕重新進(jìn)入修改信息圖2-6審核不通過3.注冊(cè)用戶審核通過如果注冊(cè)用戶審核通過了，此時(shí)可以直接登錄系統(tǒng)，打開系統(tǒng)首頁。圖2-7審核通過的用戶登錄系統(tǒng)2.2密碼找回系統(tǒng)用戶通過此功能可以重置密碼。2.2.1密碼找回入口1.請(qǐng)參照前文【1.3系統(tǒng)登錄】內(nèi)容打開系統(tǒng)登錄界面。2.點(diǎn)擊登錄界面【忘記密碼】鏈接。圖2-8系統(tǒng)登錄界面圖2-9密碼找回入口2.2.2找回密碼點(diǎn)擊【忘記密碼】鏈接后直接打開【找回密碼】界面。圖2-10手機(jī)驗(yàn)證具體操作：錄入賬戶名；錄入校驗(yàn)碼；點(diǎn)擊【獲取驗(yàn)證碼】，填寫對(duì)應(yīng)手機(jī)獲取的驗(yàn)證碼。點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入密碼重置界面界面。2.2.3重置密碼圖2-11重置密碼具體操作：錄入新密碼，密碼包含字母和數(shù)字，字母和數(shù)字必須出現(xiàn)一次，且密碼必須大于8位在【確認(rèn)密碼】中再次錄入密碼，保持與【新密碼】錄入一致。點(diǎn)擊【確定】按鈕進(jìn)行重置。3融資平臺(tái)債務(wù)管理該模塊進(jìn)行核心業(yè)務(wù)操作，主要包含建設(shè)項(xiàng)目填報(bào)、舉借債務(wù)填報(bào)、資產(chǎn)信息填報(bào)、財(cái)務(wù)指標(biāo)填報(bào)、對(duì)外擔(dān)保填報(bào)、還本付息、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等。圖3-1功能菜單3.1建設(shè)項(xiàng)目的填報(bào)與審核3.1.1新增建設(shè)項(xiàng)目點(diǎn)擊【建設(shè)項(xiàng)目填報(bào)】菜單進(jìn)入項(xiàng)目填報(bào)，如下圖所示圖3-2填報(bào)首頁【查詢】實(shí)現(xiàn)刷新功能，【修改】可對(duì)已錄入且未送審的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，【刪除】刪除已錄入的數(shù)據(jù)，【操作記錄】中記錄了對(duì)該數(shù)據(jù)的全部操作。圖3-3建設(shè)項(xiàng)目3.1.2建設(shè)項(xiàng)目填報(bào)點(diǎn)擊新增按鈕進(jìn)入填報(bào)界面：圖3-4建設(shè)項(xiàng)目基本情況填報(bào)注意：1.帶*號(hào)的頁簽為必填項(xiàng)2.項(xiàng)目的填報(bào)與審核在本單位內(nèi)完成3.項(xiàng)目信息只有審核通過后，債務(wù)、支出事項(xiàng)、資產(chǎn)信息錄入時(shí)才能夠使用該項(xiàng)目4.請(qǐng)認(rèn)真填寫項(xiàng)目“是否為扶貧項(xiàng)目”。該項(xiàng)為必填項(xiàng)。如選擇“是”，則需要選擇扶貧政策以及扶貧方式，選擇“否”，則不填扶貧項(xiàng)相關(guān)信息。3.1.3投資計(jì)劃填寫完成并點(diǎn)擊保存圖3-5投資計(jì)劃3.1.4項(xiàng)目收益填寫完成并點(diǎn)擊保存（根據(jù)需要填寫）圖3-6項(xiàng)目收益3.1.5后續(xù)融資需求根據(jù)需求填寫，只有建設(shè)狀態(tài)是”在建階段”下才能錄圖3-7后續(xù)融資需求3.1.6附件（根據(jù)需要填寫）圖3-8附件3.1.7建設(shè)項(xiàng)目送審與審核確認(rèn)填報(bào)無誤后點(diǎn)擊保存，進(jìn)入送審操作。勾選需要送審的項(xiàng)目，點(diǎn)擊送審、確認(rèn)。圖3-9建設(shè)項(xiàng)目送審在首頁選擇【建設(shè)項(xiàng)目審核】

圖3-10首頁選項(xiàng)點(diǎn)擊【建設(shè)項(xiàng)目審核】進(jìn)入審核界面，核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后，勾選需要審核的項(xiàng)目，進(jìn)行【審核】或【退回】操作。（點(diǎn)擊退回，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)退回到“被退回”狀態(tài)，可修改建設(shè)項(xiàng)目）圖3-10審核3.2舉借債務(wù)填報(bào)與審核點(diǎn)擊主頁面【舉借債務(wù)填報(bào)】，彈出填報(bào)頁面圖3-16首頁選擇點(diǎn)擊【錄入】填寫信息【查詢】實(shí)現(xiàn)刷新功能，【修改】可對(duì)已錄入且未送審的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，【刪除】刪除已錄入的數(shù)據(jù)，【操作記錄】中記錄了對(duì)該數(shù)據(jù)的全部操作。圖3-17錄入債務(wù)初始登記3.2.1基本信息點(diǎn)擊左上角錄入，彈出債務(wù)基本信息填寫頁面：（注意必錄附件）圖3-18債務(wù)錄入注意：填寫金額的單位為萬元債務(wù)名稱按債務(wù)合同（協(xié)議）項(xiàng)目名稱據(jù)實(shí)填報(bào)。債務(wù)類別0政府性債務(wù)01未置換的存量政府債務(wù)0101一般債務(wù)0202專項(xiàng)債務(wù)02存量或有債務(wù)0201政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)0202政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)1企事業(yè)單位債務(wù)11.公益性項(xiàng)目債務(wù)項(xiàng)12.經(jīng)營性項(xiàng)目債務(wù)項(xiàng)13.非項(xiàng)目債務(wù)債務(wù)期限按合同（協(xié)議）據(jù)實(shí)按月數(shù)填報(bào)，如合同（協(xié)議）簽訂的是年，則需折算為月填報(bào)。債權(quán)類型在下拉框據(jù)實(shí)選填銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資等。債權(quán)人在下拉框據(jù)實(shí)選填金融機(jī)構(gòu)、不特定對(duì)象、其他企業(yè)、個(gè)人等。債權(quán)人全稱按合同（協(xié)議）債權(quán)人全稱填報(bào)。協(xié)議簽訂日期、協(xié)議號(hào)、協(xié)議金額按合同（協(xié)議）據(jù)實(shí)填報(bào)。協(xié)議利率類型在下拉框據(jù)實(shí)選填“固定利率/浮動(dòng)利率”。協(xié)議利率固定利率按合同（協(xié)議）約定的利率數(shù)值填報(bào)；浮動(dòng)利率按合同（協(xié)議）約定的央行同期貸款基準(zhǔn)利率上?。ㄏ赂。┌俜直忍顖?bào)。年費(fèi)率將合同（協(xié)議）約定利息以外的其他融資成本支付的具體費(fèi)用如“咨詢費(fèi)”、“顧問費(fèi)”等費(fèi)用折算成年費(fèi)率填報(bào)。政府支出事項(xiàng)融資平臺(tái)債務(wù)與相關(guān)支出事項(xiàng)存在交叉時(shí)進(jìn)行關(guān)聯(lián)（如實(shí)填報(bào)，需要注意）。說明：1.債務(wù)的填報(bào)與審核在本單位內(nèi)完成3.2.2抵押/質(zhì)押點(diǎn)擊抵押/質(zhì)押模塊，操作如下圖3-19抵押/質(zhì)押‘抵押物’的下拉列表中顯示出該單位已經(jīng)審核過的資產(chǎn)，從中選取相應(yīng)的一項(xiàng)，點(diǎn)擊【確認(rèn)】圖3-20選擇資產(chǎn)3.2.3擔(dān)保這里的擔(dān)保是指系統(tǒng)內(nèi)單位或系統(tǒng)外單位對(duì)本單位的債務(wù)所做的擔(dān)保，具體情況如下圖圖3-21擔(dān)保3.2.4舉借信息點(diǎn)擊債務(wù)填報(bào)頁面中的【舉借信息】，點(diǎn)擊【增加】：圖3-22新增舉借信息進(jìn)入舉借信息錄入頁面，選擇舉借時(shí)間，填寫金額，從下拉菜單中選擇償還資金來源：（注意必錄附件）圖3-23舉借信息填報(bào)還本計(jì)劃可以手動(dòng)添加，點(diǎn)擊右下角的增加按鈕增行進(jìn)行填寫，也可以下載模版，在模版中填寫完成后導(dǎo)入系統(tǒng)，最后保存。此處還本計(jì)劃填寫完成后保存，由系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入還款計(jì)劃，填寫還本計(jì)劃時(shí)需注意：計(jì)劃償還金額必須等于提款金額，提款金額等于或小于協(xié)議金額。提款日期、提款金額按照合同（協(xié)議）據(jù)實(shí)填報(bào)。約定還款日期、約定還款金額按照合同（協(xié)議）據(jù)實(shí)填報(bào)。實(shí)際還款日期、實(shí)際還款金額根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)。主要償債資金來源在下拉框據(jù)實(shí)選填：1.財(cái)政性資金1-1項(xiàng)目收入1-2非項(xiàng)目收入2.非財(cái)政性資金3.2.5還款計(jì)劃舉借信息填寫完成后，【還款計(jì)劃】自動(dòng)顯示：圖3-24還款計(jì)劃3.2.6應(yīng)付利息【應(yīng)付利息】錄入計(jì)劃內(nèi)給付的利息圖3-25付息計(jì)劃3.2.7償還本金點(diǎn)擊【增加】按鈕，可導(dǎo)入還款計(jì)劃，選中相應(yīng)的計(jì)劃還款日期就可以導(dǎo)入到償還本金的還款計(jì)劃日期一欄，再選擇償還資金來源。（注意必錄附件）01財(cái)政性資金01財(cái)政性資金0101項(xiàng)目收入0102非項(xiàng)目收入02非財(cái)政性資金03舉借新債0399其他借新還舊04核銷選擇相應(yīng)的償還資金來源，如圖圖3-26償還本金3.2.8實(shí)際付息【實(shí)際付息】錄入實(shí)際給付的利息圖3-27實(shí)際付息3.2.9支出信息【支出信息】如實(shí)填寫并保存，必填項(xiàng)，如該筆債務(wù)資金還未使用，支出金額可以填0圖3-28支出信息3.2.10債務(wù)送審與審核債務(wù)信息錄入完成以后，勾選所需要送審的債務(wù)，點(diǎn)擊【送審】按鈕圖3-29債務(wù)送審然后回到首頁點(diǎn)擊【舉借債務(wù)審核】，在彈出的審核界面勾選需要審核的記錄，點(diǎn)擊【審核】并確認(rèn)圖3-30首頁初審登記圖3-31債務(wù)審核3.3資產(chǎn)信息填報(bào)與審核說明：1.單位資產(chǎn)的填報(bào)與審核在本單位內(nèi)完成2.錄入項(xiàng)目資產(chǎn)與非項(xiàng)目資產(chǎn)3.公益性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)之和應(yīng)等于單位的資產(chǎn)總合3.3.1單位資產(chǎn)填報(bào)基本信息（1）公益性資產(chǎn)：是指為社會(huì)公共利益服務(wù)，或依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定不能或不宜變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括公立學(xué)校、公立醫(yī)院、公園、廣場(chǎng)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公樓和市政道路、橋梁、水利設(shè)施、非收費(fèi)管網(wǎng)設(shè)施等不能帶來經(jīng)營性收入的基礎(chǔ)設(shè)施，以及儲(chǔ)備土地、未經(jīng)法定程序出讓或劃撥的土地等。（2）經(jīng)營性資產(chǎn)：是指除公益性資產(chǎn)以外的屬于企業(yè)自身經(jīng)營的流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)，主要填報(bào)內(nèi)容包括貨幣資金、股權(quán)投資、房地產(chǎn)、商業(yè)物業(yè)、機(jī)器設(shè)備等。3.3.2項(xiàng)目資產(chǎn)錄入1.首頁點(diǎn)擊【資產(chǎn)信息填報(bào)】，在打開的界面點(diǎn)擊【項(xiàng)目資產(chǎn)錄入】11圖3-32建設(shè)項(xiàng)目審核圖3-33項(xiàng)目資產(chǎn)錄入選擇審核通過的項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊【確認(rèn)】圖3-34錄入項(xiàng)目3.錄入項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)信息圖3-35錄入資產(chǎn)3.3.3非項(xiàng)目資產(chǎn)錄入進(jìn)入單位資產(chǎn)填報(bào)頁面，點(diǎn)擊【非項(xiàng)目資產(chǎn)錄入】，彈出填寫頁面：圖3-36非項(xiàng)目資產(chǎn)錄入需要注意的是填寫的金額單位都是萬元，非項(xiàng)目資產(chǎn)錄入上報(bào)只能錄入一次，所有信息錄入到一張單子上。點(diǎn)擊右下角的增行，即可錄入資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)類別、資產(chǎn)性質(zhì)、數(shù)量、時(shí)間以及其他資產(chǎn)信息，錄入完成點(diǎn)擊保存。根據(jù)資產(chǎn)是否是舉債建設(shè)項(xiàng)目形成的，可分項(xiàng)目資產(chǎn)和非項(xiàng)目資產(chǎn)分別錄入。1.資產(chǎn)名稱：根據(jù)資產(chǎn)實(shí)際填列。2.資產(chǎn)類別：在下拉框中對(duì)應(yīng)選擇公益性資產(chǎn)、經(jīng)營性資產(chǎn)。3.資產(chǎn)性質(zhì)：根據(jù)資產(chǎn)能否形成穩(wěn)定持續(xù)收入、能否處置變現(xiàn)，在下拉框中選填“能產(chǎn)生穩(wěn)定持續(xù)收入的資產(chǎn)”、“可處置變現(xiàn)資產(chǎn)”和“不可處置變現(xiàn)資產(chǎn)”。4.變現(xiàn)能力：下拉選項(xiàng)三個(gè)好、中、差，資產(chǎn)性質(zhì)選為不可處置變現(xiàn)資產(chǎn)則變現(xiàn)能力默認(rèn)為差，選“能產(chǎn)生穩(wěn)定持續(xù)收入的資產(chǎn)”、“可處置變現(xiàn)資產(chǎn)”變現(xiàn)能力則為用戶自選。5.資產(chǎn)建設(shè)狀態(tài)：選擇公益性建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)才填列，在下拉框中選填“在建”、“完工”。6.計(jì)量單位和數(shù)量：填寫相對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位與數(shù)量，如儲(chǔ)備土地的計(jì)量單位為畝。7.資產(chǎn)價(jià)值：按照會(huì)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定，計(jì)提折舊的資產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況分別填列“原值”與“凈值”數(shù)據(jù)；不計(jì)提折舊的資產(chǎn)，“原值”與“凈值”數(shù)值相同。8.資產(chǎn)運(yùn)營收入：如果該資產(chǎn)有運(yùn)營收入，則填報(bào)2017年收入，資產(chǎn)運(yùn)營期限（年）指該項(xiàng)資產(chǎn)未來可持續(xù)運(yùn)營的年限，每年平均經(jīng)營性現(xiàn)金流收入指該項(xiàng)資產(chǎn)在未來運(yùn)營期內(nèi)平均每年預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生的經(jīng)營性收入（不含政府資本金注入、財(cái)政補(bǔ)貼、政府付費(fèi)、政府可行性缺口補(bǔ)助等各類政府資金），年度平均政府安排財(cái)政補(bǔ)貼資金指政府對(duì)該項(xiàng)資產(chǎn)平均每年安排財(cái)?shù)恼a(bǔ)貼資金。9.抵押、質(zhì)押及擔(dān)保金額：根據(jù)每項(xiàng)資產(chǎn)的實(shí)際情況填寫。如果沒有發(fā)生此類事項(xiàng)，則填“0”。3.3.4資產(chǎn)送審與審核資產(chǎn)信息錄入完成以后，勾選需要相關(guān)記錄點(diǎn)擊【上報(bào)】按鈕。圖3-37資產(chǎn)上報(bào)點(diǎn)擊【資產(chǎn)信息匯總審核】圖3-38首頁選項(xiàng)在彈出的審核界面，勾選需要審核的記錄點(diǎn)擊【審核】圖2-39資產(chǎn)審核3.4財(cái)務(wù)指標(biāo)填報(bào)與審核3.4.1填報(bào)1、點(diǎn)擊首頁的【財(cái)務(wù)指標(biāo)填報(bào)】圖3-40首頁選項(xiàng)2、在打開的窗口點(diǎn)擊【新增】圖3-41新增指標(biāo)依據(jù)實(shí)際情況填寫（1）財(cái)務(wù)指標(biāo)填報(bào)前，需先填報(bào)名錄信息（2）名錄中“單位類型”選擇了“其他”，不能填報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)（3）名錄中“單位類型”選擇了“行政事業(yè)單位”下的分類的，填報(bào)時(shí)只有“資產(chǎn)負(fù)債表”頁簽（4）名錄中“單位類型”選擇了“融資平臺(tái)公司”和“國有企業(yè)”的，填報(bào)時(shí)有“資產(chǎn)負(fù)債表”“利潤表”“現(xiàn)金流量表”三個(gè)頁簽圖3-42指標(biāo)錄入3.4.2送審【查詢】實(shí)現(xiàn)刷新功能，【修改】可對(duì)已錄入且未送審的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，【刪除】刪除已錄入的數(shù)據(jù)，【操作記錄】中記錄了對(duì)該數(shù)據(jù)的全部操作。圖3-43送審3.4.3審核1、點(diǎn)擊首頁數(shù)據(jù)審核上報(bào)中的【財(cái)務(wù)指標(biāo)審核】，進(jìn)入該窗口圖3-44首頁選項(xiàng)2、點(diǎn)擊審核圖3-45審核3.5對(duì)外擔(dān)保3.5.1對(duì)外擔(dān)保填報(bào)1、點(diǎn)擊首頁【對(duì)外擔(dān)保填報(bào)】，進(jìn)入相應(yīng)頁面圖3-46對(duì)外擔(dān)保錄入首頁選項(xiàng)新增對(duì)外擔(dān)保錄入數(shù)據(jù)之后點(diǎn)擊保存圖3-47新增對(duì)外擔(dān)保3.5.2對(duì)外擔(dān)保審核1、送審選中數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【送審】并確認(rèn)圖3-48送審2、審核點(diǎn)擊首頁的【對(duì)外擔(dān)保審核】，進(jìn)入相應(yīng)頁面圖3-49首頁選項(xiàng)勾選數(shù)據(jù)，進(jìn)行【審核】/【退回】操作圖3-50審核/退回3.6還本付息錄入與審核3.6.1還本付息的錄入1、點(diǎn)擊首頁中的【還本付息】選項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)界面圖3-51首頁選項(xiàng)2、點(diǎn)擊【有計(jì)劃還本付息】或【無計(jì)劃付息及費(fèi)用】，選擇要還款的債務(wù)并確認(rèn)圖3-52還本付息3、在彈出的界面填寫相關(guān)信息，然后保存如下圖圖3-53錄入信息3.6.2還本付息的審核1、送審勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【送審】圖3-54送審審核在首頁點(diǎn)擊【還本付息審核】圖3-55首頁【還本付息審核】選項(xiàng)在彈出的界面勾選要審核的數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核或退回操作圖3-56審核3.7債務(wù)轉(zhuǎn)貸3.7.1債務(wù)轉(zhuǎn)貸的錄入1、點(diǎn)擊首頁中的【債務(wù)轉(zhuǎn)貸】選項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)界面。（做此項(xiàng)業(yè)務(wù)前，請(qǐng)先和被轉(zhuǎn)貸的單位溝通好，否則，如果被轉(zhuǎn)貸的單位也錄入一筆同樣的債務(wù)，最后就會(huì)導(dǎo)致債務(wù)數(shù)據(jù)重復(fù)，債務(wù)余額變大。）圖3-57首頁選項(xiàng)2、點(diǎn)擊【新增】，選擇要轉(zhuǎn)貸的債務(wù)并確認(rèn)。圖3-58新增轉(zhuǎn)貸在彈出的界面填寫必錄信息并保存如下圖圖3-59錄入信息3.7.2債務(wù)轉(zhuǎn)貸的審核1、送審勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【送審】圖3-60送審審核在首頁點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)貸審核】圖3-61首頁【轉(zhuǎn)貸審核】選項(xiàng)在彈出的界面勾選要審核的數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核或退回操作圖3-62審核3.7.3轉(zhuǎn)貸確認(rèn)本模塊實(shí)現(xiàn)的是確認(rèn)接受其他單位轉(zhuǎn)貸的資金及相應(yīng)債務(wù)。（做此項(xiàng)業(yè)務(wù)前，請(qǐng)先和轉(zhuǎn)貸的單位溝通好，確認(rèn)該筆債務(wù)的歸屬并確保本單位沒有錄入同樣的債務(wù)，否則會(huì)導(dǎo)致債務(wù)數(shù)據(jù)重復(fù)，債務(wù)余額變大。）點(diǎn)擊首頁【轉(zhuǎn)貸確認(rèn)】圖3-63首頁選項(xiàng)進(jìn)入相應(yīng)界面，勾選所要接收的轉(zhuǎn)貸圖3-64勾選轉(zhuǎn)貸項(xiàng)在彈出的轉(zhuǎn)貸確認(rèn)界面填寫相應(yīng)信息圖3-65填寫信息信息在填寫完成之后，點(diǎn)擊保存的同時(shí)就確認(rèn)了這筆債務(wù)圖3-66保存并確認(rèn)3.8債務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出1、點(diǎn)擊首頁中的【債務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出】選項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)界面圖3-73首頁選項(xiàng)2、選擇期間，點(diǎn)擊【查詢】圖3-74查詢數(shù)據(jù)3、將查詢的數(shù)據(jù)導(dǎo)出圖3-75導(dǎo)出信息4政府中長期支出事項(xiàng)4.1支出事項(xiàng)填報(bào)說明以政府購買服務(wù)項(xiàng)目為例，如協(xié)議投資100億，而后從銀行借貸10億，分別在支出事項(xiàng)中登記100億及債務(wù)登記10億，為防止統(tǒng)計(jì)口徑偏大，債務(wù)填報(bào)和支出事項(xiàng)填報(bào)時(shí)都要對(duì)應(yīng)到建設(shè)項(xiàng)目A，然后融資平臺(tái)錄入債務(wù)時(shí)關(guān)聯(lián)該支出事項(xiàng)信息，報(bào)表計(jì)算時(shí)自動(dòng)剔除重復(fù)部分。1.協(xié)議的政府部分錄入相關(guān)支出事項(xiàng)時(shí)，需要錄入對(duì)應(yīng)的乙方的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼及其他相關(guān)信息2.如果政府部門錄入的企事業(yè)單位能在系統(tǒng)中匹配上對(duì)應(yīng)的單位（通過錄入的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼進(jìn)行匹配），則該支出事項(xiàng)可以推送到相關(guān)的債務(wù)單位，此時(shí)債務(wù)單位需要標(biāo)記出哪一筆債務(wù)跟此支出事項(xiàng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)4.2支出事項(xiàng)填報(bào)與審核1.點(diǎn)擊首頁的【支出事項(xiàng)填報(bào)】進(jìn)入相應(yīng)頁面如下圖圖4-1首頁支出事項(xiàng)填報(bào)2、在這里我們以【設(shè)立政府投資基