2014集團企業(yè)資金集中管理

資金集中管理目錄方案簡介資金結算(?帳戶管理?對外結算?對內結算?票據(jù)管理)資金管理(?信貸融資?資金計劃)資金分析銀企直聯(lián)總結FIV2軟件產品介紹1

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You資金集中管理簡介-所處位置中心對于成員單位是“銀行”角色中心對于商業(yè)銀行是“企業(yè)”角色1

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You資金集中管理簡介-資金結算組織結構結算組織主要功能對外結算、對內結算、信貸融資、資金計劃與控制1

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You資金集中管理簡介-資金集中管理結構1

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You資金集中管理目錄方案簡介資金結算(?帳戶管理?對外結算?對內結算?票據(jù)管理)資金管理(?信貸融資?資金計劃)資金分析銀企直聯(lián)總結FIV2軟件產品介紹1

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You資金集中管理目錄方案簡介資金結算(?帳戶管理?對外結算?對內結算?票據(jù)管理)資金管理(?信貸融資?資金計劃)資金分析銀企直聯(lián)總結FIV2軟件產品介紹駕考寶典2016科目四

/km4/ks/駕考寶典網(wǎng)1

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You資金集中管理資金結算-對外結算1

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You資金集中管理資金結算-對內結算1

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You資金集中管理資金結算-結算報表1

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You日常報表試算平衡表、資金頭寸表、存貨款余額表、單位余額表現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、結息記錄表、利率變動表積數(shù)調整表、計息積數(shù)余額表日結報表流水帳、科目日結單、日計表、帳戶余額表、憑證匯總表月結報表總帳、明細帳、月計表、現(xiàn)金流量表報表以成員單位和資金結算科目為主體,分別反映成員單位和集團的經(jīng)營活動情況體現(xiàn)結算中心對內是“銀行”角色、對商業(yè)銀行是“企業(yè)”角色的特點。駕考寶典科目四

/kaoshi/km4/駕考寶典

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對票據(jù)的金額進行統(tǒng)計分析，并結合資金計劃可反應成員單位、集團的運營情況，為決策支持提供基礎數(shù)據(jù)資金集中管理票據(jù)管理-承兌票據(jù)業(yè)務處理1

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You成員單位到中心辦理業(yè)務收到票據(jù)交銀行托收

銀行托收入帳成員單位退票成員單位申請貼現(xiàn)銀行托收入帳(銀行托收到帳_成員單位已貼現(xiàn))貼現(xiàn)票據(jù)交銀行托收(交銀行托收_已貼現(xiàn))中心到銀行辦理業(yè)務申請貼現(xiàn)貼現(xiàn)到帳(申請銀行貼現(xiàn)到帳)票據(jù)到期貼現(xiàn)成員單位貼現(xiàn)(中心給成員單位貼現(xiàn))票據(jù)抵押貸款抵押取回票據(jù)(收回抵押貸款匯票)到期轉帳(抵押票據(jù)到期)背書內部背書對外背書資金集中管理資金計劃-控制預警與匯總資金計劃執(zhí)行控制計劃執(zhí)行檢測，設置預警金額，對計劃執(zhí)行預警。計劃報表與查詢按計劃期間的年、季、月，計劃狀態(tài)(通過審批、未通過審批)等條件查詢。計劃匯總成員單位按單位本身、計劃項目匯總；集團計劃委員會對成員單位、計劃項目進行匯總。1

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You資金集中管理結算模式結算模式權利安排效果功能集團關系組織形式銀行關系技術支持統(tǒng)收統(tǒng)支高度集中完全控制僵硬存放現(xiàn)金存在于集團職能式緊密手工操作撥付備用高度集中適當靈活報銷中心存在于集團職能式緊密手工操作結算中心集權與分權結合資金均衡結算中心貸款中心現(xiàn)金調控中心存在于集團事業(yè)部制半緊密通過銀行網(wǎng)絡或集團內部網(wǎng)內部銀行集權與分權結合銀行化管理，資金使用高效結算中心貸款中心集團貨幣發(fā)行中心存在于集團事業(yè)部制半緊密通過銀行網(wǎng)絡或集團內部網(wǎng)財務公司分權完全市場化管理投資中心信息中