公司車輛管理的制度及公司采購流程管理制度

車輛管理制度第一章總則1、為了使公司對公務車輛的管理更加有序、科學、合理，保證公司正常的公務用車需求，方便各部門的業(yè)務用車。特制訂此管理制度。2、本制度適用于公司全體人員。3、本制度中所稱公務車輛為公司所有公務用車。第二章駕駛人員守則4、公司駕駛人員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及有關交通安全管理的規(guī)章制度，安全駕車。并應嚴格遵守本公司的相關規(guī)章制度。5、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。6、駕駛人員發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時，應立即報告車輛管理人員。未經(jīng)批準，不得私自將車輛送廠維修。7、出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。駕駛人員離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。8、駕駛人員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。9、晚間駕駛人員要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。10、駕駛人員駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)。11、車內不準吸煙。本公司員工在車內吸煙時，應有禮貌地制止；公司外的客人在車內吸煙時，可婉轉告知本公司陪同人，但不能直接制止。

第三章車輛的管理12、公司公務用車由辦公室統(tǒng)一進行管理。13、公司公務用車的證照、保險及稽核等事務統(tǒng)一由辦公室指派專人負責管理。14、辦公室對公司車輛進行統(tǒng)一調度和安排。15、公司公務用車未經(jīng)公司辦公室批準，不得出車。16、公務辦理完畢后員工應即刻返回公司，與車輛管理人員做好車輛的交接工作。嚴禁員工私下轉移車輛的使用權，違者造成的后果當事雙方自行承擔。17、車輛管理人員應及時準確的登記車輛的使用情況，每次車輛回場時，應對車輛外觀、行駛里程、使用時間等情況做及時的檢查，如有異常情況應及時向辦公室報告。第四章車輛的派遣18本公司員工因公務用車須于事前向辦公室領導申請調派，不得私自出車。不按規(guī)定辦理調派申請的，車輛管理人員一律不得派車。19、車輛使用人員要認真填寫《車輛使用登記表》，詳細填寫用途一欄，填寫不詳者，辦公室不予派車。20、公司員工不得因私用車或擅自外借給他人使用。第五章車輛的維護21、為充分保證車輛的正常運行，各部門駕駛人員應愛護公司車輛，保持車容整潔，對回場車輛要認真進行清潔，發(fā)現(xiàn)汽車出現(xiàn)異常應及時告知辦公室車輛管理人員。第六章車輛違章及交通事故的處理22、駕駛人因公外出行車期間，所駕駛車輛因闖紅燈、亂停亂放等，凡造成違章收到交管部門罰款單的，罰款全部由駕駛人自行承擔責任，公司不予報銷。23、嚴禁駕駛員把機動車交給無駕駛證者駕駛。若駕駛員把機動車交給無駕駛證者駕駛的，發(fā)生任何意外事故，公司概不負責，若由此給公司造成損失，公司將通過一切合法途徑向該駕駛員及相關當事人追索經(jīng)濟賠償。24、嚴禁公司員工無證駕駛機動車。（1）若公司員工無證駕駛機動車，發(fā)生任何意外事故，公司概不負責，若由此給公司造成損失，公司將通過一切合法途徑向該非法駕駛機動車的員工追索經(jīng)濟賠償。（2）即使未發(fā)生任何意外事故，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，辦公室將依據(jù)相關規(guī)定從重處罰。25、車輛在使用過程中發(fā)生交通事故的，應及時向公司車輛管理人員反映，不得私自處理。由此造成的損失由當事人自行負責。26、車輛如果發(fā)生意外事故，視情況及時報警、報保險公司勘察現(xiàn)場及定損、理賠。（1）事故當事人應及時報警、報保險公司勘察現(xiàn)場，并應及時通知車輛管理人員，車輛不得擅自離開事故現(xiàn)場。（2）若發(fā)生單車事故，當事人要及時向保險公司報險，待保險公司勘察現(xiàn)場簽字確認后方可離開事故現(xiàn)場。（3）若發(fā)生較大雙車事故或對方駕駛人員不愿意私下解決的輕微雙車事故，則要及時報警，不能移動事故車輛。待交警作出事故裁定。同時向保險公司報險。待事故責任方的報險公司現(xiàn)場勘察后，在事故現(xiàn)場定損或商定至事故責任方保險公司認可的修理廠定損，車輛定損后方可離開事故現(xiàn)場。（4）若輕微雙車事故，對方駕駛人員愿意私下協(xié)商的，則應在事故現(xiàn)場即確定賠償金額并當場現(xiàn)金支付，自行負責把車修復原狀。（5）事故當事人要及時跟蹤保險理賠的進展情況，盡快完成車輛理賠的相關工作。有義務保證公司車輛的正常使用。不得拖延，對于故意拖延者辦公室視情況給予行政處罰。（6）未妥善處理事故損失或未經(jīng)保險查勘的事故車輛，當事人不得擅自駛回公司。由此造成的損失由事故當事人自行負責。北京長安建筑工程有限公司車輛管理暫行制度為使公司車輛使用更加規(guī)范、更加有效，真實的反映車輛的實際情況，使其發(fā)揮更大經(jīng)濟效益，以及確保人車安全，特制定本制度。本制度適用于公司所有的公共使用車輛。一、駕駛員管理要求1．車輛駕駛員必須具有合法的相應駕照。未經(jīng)批準，不得用公車辦私事。2．負責公司公務用車的證照保管，使用情況的監(jiān)管，車輛年審、保險及養(yǎng)路費的繳納等。3.公司職工不得用公車學習汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛保管者負責。4．駕駛員因故需離開車輛時，必須鎖死車門；若車中放有貴重物品或文件資料，要將其放與后行李箱后加鎖。5．出發(fā)前后工作a.清潔車內外衛(wèi)生，確保整車干凈整潔；b.行車前要堅持勤檢查，確保車輛處于安全、可靠的良好狀態(tài)；c.駕駛員應根據(jù)目的地選擇最佳的行車路線；d.隨車運送物品時，收車后需向管理責任者報告。二、用車費用管理1．外出購油及維修須經(jīng)院長批準，實報實銷。2．車輛維修應事先填寫“車輛保修申請單”，經(jīng)院長核準后方可送修；清洗、打臘等事先應向院長報告。3．公務用車應在公司指定的特約修理廠維修，否則維護費不準報銷。特殊情況，須經(jīng)院長同意，可據(jù)實報銷?？勺约盒迯偷?，報銷購買材料零件費用。4．如因駕駛員使用不當，致使車輛損壞或機件故障，其所需要修護費，應依情節(jié)輕重，由公司及責任人共同負擔。5．在無照駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況，由車輛駕駛員及其直接責任人承擔一切后果。6．如在公務途中遇不可抗拒車禍發(fā)生，應先急救傷患人，向公安機關報案，并立即與綜合服務部聯(lián)絡處理。突發(fā)性其它類臨時事故，應遵守“先報告再處理”原則。7．發(fā)生責任事故造成經(jīng)濟損失的，按實際損失，責任者應適度賠償。8．發(fā)生交通事故造成車輛損壞或他人傷害的，其損失在扣除保險金額后，按第7條執(zhí)行。四、其他未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關法律法規(guī)執(zhí)行。公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務審核人；（15）公司總經(jīng)理。3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。三、比價、議價1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。四、比價、議價結果匯總1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；工期；質量保證期；質量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；9）違約責任一定要詳細、具體；10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。六、付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2．合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；七、報驗與入庫1．報驗（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。2．入庫（1）公司所有的生產材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經(jīng)驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。附表一固定資產購置申請表企業(yè)名稱：編號：申請部門申請時間購置資產名稱購置數(shù)量預算單價預算金額購置原因：購置后效益分析：部門負責人分管領導分管財務副總總經(jīng)理年月日附表二采購申請表申請部門：填報日期：年月日采購類別：□設備□材料□工程□服務□低值易耗□其他購置原因：序號名稱規(guī)格型號/工程概況數(shù)量/工程量估價（總價）交貨期/工期備注12345678備注：編制人： 部門經(jīng)理： 分管副總： 采購副總：財務副總： 總經(jīng)理： 附表三物資采購審批單部門名稱年月日序號項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額審批備注總經(jīng)理：財務副總分管副總：財務審核：合計金額大寫：￥：經(jīng)辦人：部門負責人：復核人：序號投標單位名稱資質情況業(yè)績情況聯(lián)系人電話/傳真手機電子郵箱備注12345附表四擬報價/招標單位名單單位名稱：填報日期：年月日經(jīng)辦人：采購部：技術副總：采購副總：財務副總：總經(jīng)理：附表五材料（設備）詢價表日期：年月日需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注1234567合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：需方信息公司名稱：聯(lián)系人商務：電話傳真技術：郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：郵編：備注：1.本報價