后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào)

后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào)孟淑云前言根據(jù)我們處學(xué)習(xí)活動(dòng)的安排以及指點(diǎn)的要求，后勤財(cái)務(wù)部現(xiàn)以后勤2005年財(cái)務(wù)決算數(shù)為根據(jù)向各位作后勤財(cái)務(wù)情況闡明，也許匯報(bào)得很粗淺，但希望就這次匯報(bào)交流使大家在進(jìn)一步了解后勤的根底上提出本人的認(rèn)識(shí)和建議，以促進(jìn)后勤財(cái)務(wù)管理更順應(yīng)學(xué)校財(cái)務(wù)的開展。一、后勤概略〔一〕機(jī)構(gòu)設(shè)置后勤保證系統(tǒng)設(shè)置為后勤管理處和八個(gè)行業(yè)化效力實(shí)體。后勤管理處下設(shè)四個(gè)科室：綜合科、規(guī)劃科、管文科、監(jiān)控科，并設(shè)掛靠單位：房改辦、家委會(huì)、愛衛(wèi)會(huì)、三個(gè)幼兒園等。八個(gè)行業(yè)化效力實(shí)體：水電管理效力中心、供暖管理效力中心、校園管理效力中心、樓宇管理效力中心、飲食管理效力中心、交通效力中心、通訊效力中心、商貿(mào)效力中心。〔二〕人員情況后勤現(xiàn)有正式職工656人，企業(yè)編制職工52人，暫時(shí)工2514人，共有職工總計(jì)3222人。后勤機(jī)關(guān)及掛靠單位人員情況表單位后勤處房改辦家委會(huì)愛衛(wèi)會(huì)一幼二幼三幼合計(jì)事編37143817372223188企編22臨時(shí)83393410166合計(jì)391412117765633356后勤各中心人員情況表單位水電供暖校園樓宇交通網(wǎng)電飲食商貿(mào)合計(jì)本部法人小計(jì)事編62604231453716815823468企編147293650臨時(shí)615018034325121414244192632348合計(jì)12311022238870491582266563222866二、財(cái)務(wù)管理體制學(xué)校后勤任務(wù)是保證教學(xué)、科研順利進(jìn)展，滿足師生生活需求的根底性、保證性、效力性任務(wù)。后勤管理處既擔(dān)負(fù)著效力的職能，又擔(dān)負(fù)著管理的職能。后勤社會(huì)化已賦予后勤各中心一定的自主運(yùn)營(yíng)權(quán)，為此，學(xué)校實(shí)行“一致指點(diǎn)、集中核算、目的管理〞的后勤財(cái)務(wù)管理體制，給予后勤各單位足夠的活動(dòng)空間，保證其順利履行應(yīng)有的各項(xiàng)根本權(quán)益?！惨弧澈笄诠芾硖幨菍W(xué)校后勤管理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任中心，學(xué)校每年對(duì)后勤管理處下達(dá)一定的運(yùn)營(yíng)管理目的，后勤管理處對(duì)學(xué)校制定的目的擔(dān)任。后勤各中心是后勤管理處的第二層經(jīng)濟(jì)責(zé)任中心，后勤管理處根據(jù)學(xué)校下達(dá)的目的再與每個(gè)中心簽署運(yùn)營(yíng)管理目的責(zé)任書，各中心對(duì)后勤管理處下達(dá)的運(yùn)營(yíng)管理目的擔(dān)任。后勤機(jī)關(guān)及掛靠單位的工資、崗位津貼，在后勤完成學(xué)校制定的目的后由學(xué)校發(fā)放。管理效力型中心：水電、供暖、校園和樓宇，工資由學(xué)校發(fā)放，崗位津貼自籌。公益性效力中心：飲食中心，工資由學(xué)校代發(fā)，完成上交核定的條件費(fèi)、工資返還和規(guī)定的創(chuàng)收收入后，崗位津貼自籌；幼兒園，工資由學(xué)校發(fā)放，完成規(guī)定上交的條件費(fèi)和創(chuàng)收收入后，部分崗貼由學(xué)校發(fā)放，其他自籌。運(yùn)營(yíng)性中心：商貿(mào)、通訊和交通中心等，工資由學(xué)校代發(fā)，完成上交核定的條件費(fèi)、工資返還和規(guī)定的創(chuàng)收收入后，崗位津貼自籌?！捕硨W(xué)校設(shè)立會(huì)計(jì)效力中心后勤財(cái)務(wù)部，全面擔(dān)任后勤業(yè)務(wù)的資金結(jié)算和會(huì)計(jì)核算任務(wù)，照實(shí)反映后勤財(cái)務(wù)情況和運(yùn)營(yíng)成果。后勤各中心由學(xué)校會(huì)計(jì)效力中心委派主管會(huì)計(jì)。后勤財(cái)務(wù)部根據(jù)后勤各中心運(yùn)營(yíng)性質(zhì)、特點(diǎn)，按行業(yè)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)核算帳務(wù)體系和報(bào)表體系，向?qū)W校和后勤管理處報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析?！踩澈笄谪?cái)務(wù)嚴(yán)厲按照上級(jí)和學(xué)校各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)定辦理后勤經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，正確處置與學(xué)校的財(cái)務(wù)關(guān)系，妥善處置與外部的各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系，維護(hù)學(xué)校和后勤的社會(huì)信譽(yù)和籠統(tǒng)。后勤管理處建立并逐漸完善了內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)行內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，各中心在規(guī)定的定額和費(fèi)用限額內(nèi)本著“增收節(jié)支、增產(chǎn)節(jié)約〞的原那么，挖潛增效。在一致指點(diǎn)下實(shí)行分級(jí)分權(quán)的管理方式，嚴(yán)厲劃分各自的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，充分有效的發(fā)揚(yáng)鼓勵(lì)機(jī)制，建立健全內(nèi)部約束機(jī)制。三、財(cái)務(wù)情況闡明后勤期末總資產(chǎn)6472萬元，比年初總資產(chǎn)的5689.93萬元添加了782.07萬元，增幅13.74%。其中貨幣類資產(chǎn)1112.35萬元，占總資產(chǎn)的17.19%；權(quán)益類資產(chǎn)2165.33萬元，占總資產(chǎn)的36.9%；物化類資產(chǎn)3194.32萬元，占總資產(chǎn)的49.36%。后勤期末總負(fù)債2316.91萬元，比年初總負(fù)債的2002.09萬元添加了314.82萬元，增幅15.72%，資產(chǎn)負(fù)債率35.8%。后勤期末凈資產(chǎn)4155.09萬元，比年初凈資產(chǎn)的3687.84萬元添加了467.25萬元，增幅12.67%。其中普通基金901.54萬元，占凈資產(chǎn)的21.7%；投資基金500萬元，占凈資產(chǎn)的12.03%；固定基金2745.88萬元，占凈資產(chǎn)的66.08%；公用基金7.67萬元，占凈資產(chǎn)的0.19%。(一)2005年后勤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況1、收入預(yù)算執(zhí)行情況分析 2005年安排后勤收入預(yù)算9860萬元，其中校級(jí)預(yù)算6300萬元，水電估計(jì)回收1500萬元，供暖估計(jì)回收1270萬元，校園估計(jì)回收17萬元。2005年實(shí)現(xiàn)收入10971.72萬元，完成年度收入預(yù)算的111.27%。其中：⑴校級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)6805萬元〔因水、電、暖、油料等價(jià)錢增長(zhǎng)要素及學(xué)校開展要素添加經(jīng)費(fèi)505萬元〕。⑵由于供暖改革，暖費(fèi)支出口徑發(fā)生變化，從學(xué)校后勤專項(xiàng)調(diào)入經(jīng)費(fèi)300萬元。⑶各類回收3237.38萬元，其中：水電回收1441.53萬元；供暖回收1766.67萬元〔包括回收上年暖費(fèi)454.83萬元〕；校園中心回收綠地補(bǔ)償費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)29.18萬元。后勤運(yùn)轉(zhuǎn)圍繞著以較少的支出為學(xué)校提供良好效力與保證的管理目的，不斷改革水電暖管理措施，努力加大水電暖回收力度，使水電暖回收完成了2753.37萬元〔不含上年454.83萬元〕，完成年初預(yù)算的99.4%。⑷各類上繳629.34萬元，其中：工資返還299.23萬元，上交條件費(fèi)255.2萬元，各中心收入分成74.91萬元。⑸后勤處參與2：8分成收入為171萬元。2、支出預(yù)算執(zhí)行情況分析其中：輔助支出構(gòu)成情況〔占經(jīng)費(fèi)的12%〕2004年、2005年經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比表項(xiàng)目04年支出05年支出（不含南新區(qū)）同比增長(zhǎng)額同比增長(zhǎng)率%南新區(qū)05年總支出備注6881645電3134382869422.142254053水電輔助14298-44-3130128水電小計(jì)48095483674143435826暖24052744339141713977供暖補(bǔ)助1062萬元暖輔助305204-101-3325229供暖小計(jì)271029482388.71964206校園307279.5-27.5-949.5329樓宇26027313542315交通14415064.231181收發(fā)341334物業(yè)68702370合計(jì)83019207.5906.58.62661.510931（9207.5+661.5+1062）2005年安排后勤支出預(yù)算9860萬元，實(shí)踐支出為10931萬元，剔除供暖補(bǔ)助1062萬元后，完成年度支出預(yù)算的100.09%。⑴水電費(fèi)支出年初安排5200萬元，實(shí)踐支出為5826萬元，完成年度支出預(yù)算的112%。⑵取暖費(fèi)支出年初安排3100萬元，實(shí)踐支出為4206萬元，剔除供暖補(bǔ)助1062萬元后，完成年度支出預(yù)算的101.35%。⑶校園、樓宇、交通、物業(yè)等支出年初安排875萬元，實(shí)踐支出為899萬元，完成年度支出預(yù)算的102.7%。隨著學(xué)校的不斷開展，學(xué)校規(guī)模的擴(kuò)展，學(xué)生人數(shù)的添加，教學(xué)科研設(shè)備的添加，學(xué)校安排小暑期、水、電、燃料等物價(jià)的增長(zhǎng)，使后勤保證運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出與2004年相比添加了906.5萬元〔不含南新區(qū)支出661.5萬元〕，增長(zhǎng)8.62%〔見上附表〕，其中僅因價(jià)錢增長(zhǎng)要素使支出添加369萬元。詳細(xì)增量分析〔不含新區(qū)〕：⑴水電2004年、2005年水電支出對(duì)比表項(xiàng)目電水輔助支出合計(jì)（萬元）用量(萬度)金額（萬元）用量(萬度)金額（萬元）04年568631345861533142480905年（不含新區(qū)）668438285591557985483增長(zhǎng)額998694-2724-44674增長(zhǎng)率%17.5522.14-4.61.6-3114南新區(qū)38622532883034305年合計(jì)7210405358816451285826注：2004年綜合水價(jià)2.62元/噸綜合電價(jià)0.55元/度2005年綜合水價(jià)2.78元/噸綜合電價(jià)0.57元/度①2005年耗用水559萬噸，比2004年的586萬噸減少了27萬噸，減幅4.6%；水費(fèi)支出1557萬元，比2004年水費(fèi)支出的1533萬元添加了24萬元，增幅1.6%。②2005年耗電6684萬度，比2004年的5686萬度增長(zhǎng)998萬度，增幅17.55%；電費(fèi)支出3828萬元，比2004年電費(fèi)支出的3134萬元添加了694萬元，增幅22.14%。③水、電、輔助支出三項(xiàng)添加合計(jì)674萬元，其中，物價(jià)要素增量：水89.44萬元，電133.68萬元，合計(jì)223.12萬元；開展增量：水電及輔助計(jì)450.88萬元。水電中心在降低輔助支出方面做出了努力，效益顯著。④南新區(qū)水、電、輔助三項(xiàng)支出343萬元。⑵供熱2004年、2005年暖支出對(duì)比圖表

項(xiàng)目年份取暖費(fèi)支出輔助支出合計(jì)煤款天然氣煤氣蒸汽費(fèi)小計(jì)金額(萬元)數(shù)量(萬噸)金額(萬元)數(shù)量萬M3金額(萬元)數(shù)量萬M3金額(萬元)數(shù)量(蒸噸)金額(萬元)金額(萬元)金額(萬元)04年1287.193.16831.4946253.2258232.72235072405305271005年1336.542.87911.3049343.3943453.073406527442042948增長(zhǎng)額49.35-0.2979.8141-9.83-15220.3510588339-101238增長(zhǎng)率3.83-9.189.608.89-18.47-25.994.6845.0414-338.7新區(qū)153.040.3417.66101712519605合計(jì)1489.583.21928.9650343.3943453.073406529152293144①2005年供熱支出2948萬元，和上年同期支出相比添加238萬元，增幅8.7%。其中：1〕煤款支出比去年同添加了49.35萬元，提高3.83%。增長(zhǎng)的緣由是05年初支付南區(qū)04年應(yīng)負(fù)擔(dān)的煤款167萬元；南校區(qū)原煤鍋爐改為天然氣鍋爐，所以今年的天然氣費(fèi)支出比去年同期添加了79.81萬元，提高9.60%〔假設(shè)今年供氣正常應(yīng)多支出350萬元左右〕；由于蒸汽價(jià)錢由99元/噸漲為133元/噸，所以蒸氣費(fèi)支出比去年同期添加了220.35萬元，提高94.68%?！参飪r(jià)增量116萬元，開展增量104萬元〕2〕供暖輔助支出同比減少101萬元，減幅33%。其中：排污檢測(cè)費(fèi)同比減少27萬元；維修費(fèi)同比減少31萬元；人員工資同比減少8萬元；其他支出減少34萬元。由此可見，供熱中心在加強(qiáng)管理，降低開支，節(jié)約挖潛方面獲得了一定的效益。②南新區(qū)2005年支出196萬元〔約200萬元煤款跨年度支付〕。⑶校園中心1〕2005年經(jīng)費(fèi)支出329萬元。其中：暫時(shí)工等人員工資121.82萬元，占總支出的37%；車輛運(yùn)輸費(fèi)、維持費(fèi)等69.8萬元，占總支出的21.2%；物業(yè)費(fèi)、資料費(fèi)等112.73萬元，占總支出的34.26%；辦公費(fèi)、勞保費(fèi)等其他支出24.65萬元，占總支出的7.54%。2〕不含南新區(qū)支出，經(jīng)費(fèi)支出為279.5萬元，和上年同比支出減少了27.5萬元，減幅8.9%?？梢娭行慕衲昙哟蠊芾砹Χ?，修舊利廢，努力控制經(jīng)費(fèi)支出，在確保任務(wù)正常進(jìn)展、保證校園環(huán)境干凈整潔的前提下，執(zhí)行預(yù)算良好。項(xiàng)目補(bǔ)助工資臨時(shí)工資設(shè)備購(gòu)置維修費(fèi)交通費(fèi)物業(yè)費(fèi)材料費(fèi)勞保費(fèi)其他合計(jì)200412.04952.76.6766.2471.25442.776.3330705（不含新區(qū)）9.8295.25.78.359.3362.7333.1432.28279.5增長(zhǎng)額-2.220.231.63-6.91-8.52-1.860.23-4.05-27.5增長(zhǎng)率%-18.430.211124.43-10.4-11.9-24.78.3-64-8.9新區(qū)16.810.47115.865.3749.52005合計(jì)9.821125.78.369.873.7339.37.65329⑷樓宇中心1〕2005年經(jīng)費(fèi)支出315萬元。其中：暫時(shí)工等人員工資178.74萬元，占總支出的56.74%；維修資料費(fèi)等支出116.07萬元，占總支出的36.85%；辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、差旅費(fèi)等支出20.19萬元，占總支出的6.41%。2〕不含南新區(qū)支出，經(jīng)費(fèi)支出為273萬元，和上年同比支出添加了13萬元，增幅5%。項(xiàng)目臨時(shí)工資維修材料費(fèi)其他合計(jì)2004148.2100.8810.922602005（不含新區(qū)）161.4995.2216.29273增長(zhǎng)額13.29-5.665.3713增長(zhǎng)率%8.97-5.61495新區(qū)17.2520.853.9422005合計(jì)178.74116.0720.19315⑸交通中心交通效力中心2005年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出181萬元，其中：油料費(fèi)支出96萬元，占總支出的53%；維修費(fèi)支出39萬元，占總支出的21.5%；保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)支出46萬元，占總支出的25.5%。南新區(qū)支出31萬元除外，和上年同比支出添加6萬元，增幅4.2%。交通中心加強(qiáng)管理、完善制度、節(jié)約挖潛、制定了單車用油規(guī)范及超、節(jié)油獎(jiǎng)懲分配方法，并得到了落實(shí)，獲得了節(jié)油的效果。在燃油價(jià)錢上漲的情況下，在為保證全校教職工任務(wù)、學(xué)生學(xué)習(xí)，運(yùn)轉(zhuǎn)車次、運(yùn)轉(zhuǎn)道路正常的根底上，校撥經(jīng)費(fèi)運(yùn)用良好。㈡管理型效力中心基金情況及運(yùn)營(yíng)收支情況管理型單位收入圖表管理型單位基金圖表運(yùn)營(yíng)收支表部門經(jīng)營(yíng)情況收入支出收支差額處本部(含物業(yè))16.626.89.82水電中心181156.4224.58供熱中心212.61212.77-0.16樓宇中心131.57114.9516.62校園中心111.2978.8132.48合計(jì)653.09569.7583.34其他收入表單位一幼二幼三幼合計(jì)備注金額-24.6751.693.2130.23收支差額 基金余額表處本部水電供熱樓宇校園一幼二幼三幼合計(jì)1661.4171.5959.226.15189.890.3458.95573.441、處本部⑴處本部年末基金16萬元，比年初基金的76萬元減少了60萬元。其中：①支付2004年水電暖提成28萬元、餐費(fèi)11.5萬元、原集團(tuán)2004年一季度人員崗貼及通訊補(bǔ)助23.58萬元、房改辦微機(jī)款1.19萬元、其他3.83萬元。②2005年利息收入8.1萬元。⑵處本部應(yīng)收及暫付款年末比年初添加435萬元，是原集團(tuán)時(shí)由結(jié)算中心借出的各中心的借款，由于結(jié)算中心是各單位存款的組成，沒有負(fù)擔(dān)借款的才干，因此轉(zhuǎn)入處本部賬戶，處本部的貨幣資金也因此構(gòu)成-531萬元。2、水電中心⑴收入情況2005年運(yùn)營(yíng)收入為181萬元，比上年收入的172萬元添加了9萬元，增幅5.33%。其中：工程收入57.2萬元，占總收入的31.6%；工程技術(shù)效力費(fèi)收入48萬元，占總收入的26.5%；房租收入12.27萬元，占總收入的6.8%；水電管理費(fèi)收入56萬元，占總收入的31%；效力收入等其他7.53萬元，占總收入的4.1%。⑵支出情況2005年運(yùn)營(yíng)支出為156.42萬元，比上年支出的167.44萬元減少了11.02萬元，減幅6.58%。其中：工程支出49.25萬元，占總支出的31.5%；崗位津貼及補(bǔ)貼62萬元，占總支出的40%；其他支出45.17萬元，占總支出的28.5%，包括上繳條件費(fèi)14.7萬元，上繳創(chuàng)收21萬元。⑶2005年創(chuàng)收盈余24.6萬元。3、供熱中心⑴收入情況2005年運(yùn)營(yíng)收入總額212.61元，比上年收入的217.91萬元減少了5.3萬元，減幅0.46%。其中：水浴票收入159萬元，占總收入的75%；工程收入9.38萬元，占總收入的4.4%；房租收入23.3萬元，占總收入的11%；收過磅費(fèi)、處置煤渣款等收入20.93元，占總收入的9.6%。⑵支出情況2005年運(yùn)營(yíng)支出總額212.77萬元，比上年支出的151.9萬元添加了60.87萬元，增幅40%。其中：水浴票支出42.55萬元〔浴室人員工資及資料費(fèi)11萬元、20%回沖經(jīng)費(fèi)31.64萬元〕，占總支出的20%；全年崗位津貼、加班費(fèi)、其他補(bǔ)貼等72.04萬元，占總支出的33.84%；上交條件費(fèi)和創(chuàng)收收入72.45萬元，占總支出的34%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等其他支出25.73萬元，占總支出的12.16%。⑶2005年創(chuàng)收結(jié)余轉(zhuǎn)基金-0.16萬元。4、樓宇中心⑴收入情況2005年運(yùn)營(yíng)收入131.57萬元，比上年收入的152.7萬元減少了21萬元，減幅13.8%。其中：工程收入77.86萬元，占總收入的59%；零修收入43.32萬元，占總收入的33%；其他收入10.39萬元，占總收入的8%。中心今年收入較去年有所減少，緣由其一是中心把今年任務(wù)重點(diǎn)放在提升效力程度，保證社會(huì)效益上，在今年本科教學(xué)評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)中，投入了大量人力、物力；其二是零修收入的不穩(wěn)定。⑵支出情況2005年運(yùn)營(yíng)支出總額114.95萬元，比上年支出的83.75萬元添加了31.2萬元，增幅37.25%。其中：工程支出及維修效力支出31.26萬元，占總支出的27.2%；全年崗位津貼等44.11萬元，占總支出的38.37%；上交條件費(fèi)和創(chuàng)收收入33萬元，占總支出的28.7%；其他支出6.58萬元，占總支出的5.73%。⑶2005年收支結(jié)余16.62萬元。5、校園中心⑴收入情況2005年運(yùn)營(yíng)收入111.29萬元，比上年收入的60.14萬元添加了51.15萬元，增幅85%，收入增長(zhǎng)的主要緣由是收取的2004年經(jīng)十路工程300萬元的10%技術(shù)效力費(fèi)。其中：工程收入86.9萬元，占總收入的78%；會(huì)務(wù)效力收入及管理費(fèi)收入24.39萬元，占總收入的22%。⑵支出情況2005年運(yùn)營(yíng)支出總額78.81萬元，比上年支出的43.27萬元添加了35.54萬元，增幅82%〔和收入同比增長(zhǎng)〕。其中：工程支出及效力支出27.09萬元，占總支出的34.37%；全年崗位津貼等38.73萬元，占總支出的49%；上交創(chuàng)收收入8.4萬元，；其他支出4.59萬元。⑶2005年收支結(jié)余32.48萬元。校園中心在今年完本錢科評(píng)價(jià)等各項(xiàng)任務(wù)根底上，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)的扭虧為盈。(三)交通中心、通訊中心、飲食中心、商貿(mào)中心及幼兒園收支情況 部門收入支出收支差額交通中心336.82277.7259.10通訊中心310.2251.858.40飲食中心9541.569292.17249.39商貿(mào)中心1011.42948.7362.69一幼192.19216.86-24.67二幼197.06145.3751.69三幼75.6972.483.21合計(jì)11664.9411205.13459.81

運(yùn)營(yíng)型單位收入、支出圖1、交通中心⑴2005年運(yùn)營(yíng)收入336.82萬元，比2004年收入的259.01萬元添加了77.81萬元，增幅30%。其中：交通效力收入283.46萬元，占總收入的84.2%；駕駛培訓(xùn)收入24.46萬元，占總收入的7.2%；房屋管理費(fèi)收入22.25萬元，占總收入的6.6%；其他收入6.65萬元，占總收入的2%。中心不斷抓管理、抓效力，提高運(yùn)營(yíng)認(rèn)識(shí)，開辟校外市場(chǎng)，提高社會(huì)影響力，在確保完成為學(xué)校教職工、學(xué)生效力的情況下，利用節(jié)假日開展校內(nèi)校外的有償效力，獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。⑵2005年運(yùn)營(yíng)支出277.73萬元，比2004年支出的258.7萬元添加了19.03萬元，增幅7.4%。其中：油料費(fèi)、公路通行費(fèi)等9.64萬元；暫時(shí)工工資及車公里補(bǔ)助30.16萬元，占總支出的10.86%；事編職工崗位津貼16.08萬元，車公里補(bǔ)助75.80萬元，占總支出的33%；返還工資、上交條件費(fèi)及創(chuàng)收收入82.5萬元，占總支出的29.7%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等17.64萬元，占總支出的6.35%；勞保費(fèi)、駕駛員培訓(xùn)費(fèi)、其他管理費(fèi)等45.91萬元。2、通訊中心⑴2005年運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)總收入310.2萬元，比2004年收入的170.56萬元添加了.64萬元，增幅82%。收入添加的主要緣由是收取的2004年代維費(fèi)101.68萬元，占收入的34.8%。其中：中心收2004年代維費(fèi)101.68萬元，占收入的32.8%；2005年收鐵通代維費(fèi)145.79萬元，占總收入的47%；售票處票務(wù)費(fèi)5.73萬元；中心收中繼線租費(fèi)、代理費(fèi)、房費(fèi)、銀亭租費(fèi)、房費(fèi)等31.55萬元，占總收入的10%；收發(fā)室收信箱費(fèi)、報(bào)刊征訂提成、房費(fèi)、費(fèi)等7.42萬元，占總收入的2.4%。鐵通零星工程款等收入18.03萬元，占總收入的5.8%。中心收入增長(zhǎng)的緣由：一是05年結(jié)算04年運(yùn)營(yíng)商欠代維費(fèi)101.67萬元；二是中心05年改動(dòng)以往年終結(jié)算代維費(fèi)的方式，每季都與運(yùn)營(yíng)商結(jié)算，資金回籠較快。⑵2005年總支出251.8萬元，比2004年支出的166.83萬元添加了84.97萬元，增幅51%。其中：暫時(shí)工工資22.62萬元，占總支出的8.98%；職工崗貼及補(bǔ)助76.76萬元，占總支出的30.48%；資料費(fèi)12.76萬元，占總支出的5.07%；返還工資、上交條件費(fèi)及利潤(rùn)分成69.93萬元，占總支出的27.77%；鐵通零星工程支出20.77萬元，占總支出的8.24%；稅金2.75萬元；設(shè)備折舊費(fèi)2.1萬元、通訊費(fèi)4.26萬元、辦公費(fèi)4.59萬元、業(yè)務(wù)費(fèi)4.78萬元、差旅費(fèi)9.47萬元，其他21.01萬元。中心支出增長(zhǎng)的緣由：一是05年職工工資增長(zhǎng)；二是支付營(yíng)業(yè)稅；三是上繳利潤(rùn)及條件費(fèi)比上年添加。總之，中心嚴(yán)厲控制本錢支出，一切支出嚴(yán)厲控制在年初制定的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，開源節(jié)流，不斷挖潛新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，獲得了良好的運(yùn)營(yíng)效益。2006年，中心將在05年優(yōu)良的業(yè)績(jī)根底上，抑制種種困難，不斷開辟新的市場(chǎng)領(lǐng)域，力爭(zhēng)使中心經(jīng)濟(jì)目的再創(chuàng)新高。3、飲食管理效力中心⑴飲食中心收入工程包括餐費(fèi)收入、培訓(xùn)中心住宿費(fèi)收入、學(xué)生超市收入。2005年收入表項(xiàng)目單位食堂收入其他收入合計(jì)金額比例金額比例金額比例校內(nèi)餐飲大伙6270.826270.8265.72經(jīng)營(yíng)259.03259.032.71其他240.95240.952.53小計(jì)6529.85240.956770.8070.96校外餐飲1624.0834.861658.9417.39培訓(xùn)中心214.54214.542.25超市897.28897.289.40合計(jì)8153.9385.461387.6314.549541.56100單位:萬元收入構(gòu)成圖飲食中心2005年實(shí)現(xiàn)總收入9541.56萬元，比2004年實(shí)現(xiàn)收入的7418.33萬元添加了2123.23萬元,增幅28.62%。完成了年方案收入9500萬元的100.44%。其中校內(nèi)餐飲收入6770.80萬元，占總收入的70.96%；校外餐飲收入1658.94萬元，占總收入的17.39%；超市收入897.28萬元，占總收入的9.40%；培訓(xùn)中心收入214.54萬元，占總收入的2.25%。①2005年食堂餐費(fèi)收入8153.93萬元，占總收入的85.46%。1)校內(nèi)食堂餐費(fèi)收入6270.82萬元,占食堂餐費(fèi)總收入的76.9%,比上年實(shí)現(xiàn)收入的5207.66萬元添加了1063.16萬元,增幅20.41%。2)運(yùn)營(yíng)餐廳收入259.03萬元，占校內(nèi)餐費(fèi)收入的4%，比上年實(shí)現(xiàn)收入的327.34萬元減少了68.31萬元,減幅20.87%。主要緣由：由于部分運(yùn)營(yíng)餐廳不具備運(yùn)營(yíng)效力的條件而改作為學(xué)生教工餐廳。3)校外食堂餐費(fèi)收入1624.08萬元,占食堂餐費(fèi)總收入的19.92%,比上年實(shí)現(xiàn)收入的1476.66萬元添加了147.42萬元,增幅9.98%。②2005年培訓(xùn)中心實(shí)現(xiàn)收入214.54萬元，占中心總收入的2.25%，比上年實(shí)現(xiàn)收入的207.59萬元添加了6.95萬元,增幅3.35%。③超市收入897.28萬元，占中心總收入的9.4%。其中新區(qū)超市173.76萬元，舜園超市191.19萬元，齊園超市532.33萬元。④校內(nèi)餐飲其他收入240.95萬元是物流部車費(fèi)、保證部加工費(fèi)等收入。校外其他收入34.86萬元是超市管理費(fèi)等收入。⑵支出分析2005年支出表項(xiàng)目單位食堂支出管理費(fèi)用其他支出合計(jì)金額比例金額比例金額比例金額比例校內(nèi)餐飲大伙5939.175939.1763.92經(jīng)營(yíng)230.92230.922.48管理費(fèi)用404.40404.404.35其他128.02128.021.38小計(jì)6170.09404.40128.026702.5172.13校外餐飲1571.6980.301651.9917.78培訓(xùn)中心118.28118.281.27超市18.37801.02819.398.82合計(jì)7741.7883.32503.075.411047.3211.279292.17100單位:萬元類別劃分標(biāo)準(zhǔn)原材料水電氣食堂管理費(fèi)用工資崗位職級(jí)工資加時(shí)加班工資折舊中心管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)收入勞動(dòng)定額伙食成本構(gòu)成A400萬元/年以上8000元/月/人70%8%3%2.5%8%3%5.5%B280萬/年以上2500元/月/人70%8%3%2.5%8.5%3%5%C280萬元/年以下7000元/月/人70%8%3%2.5%9%3%4.5%接待服務(wù)6500元/月/人52%12%3%2.5%11%3%8%8.5%教工餐廳63%10%4%2.5%10%3%7.5%招待所金苑6.5%8.5%1.5%憩園5.2%9.5%1.5%超市東區(qū)1.5%3.7%1%南區(qū)1%5%1%新區(qū)1.2%4.4%1%飲食中心2005年總支出9292.17萬元，占中心總收入的97.4%。其中食堂本錢支出7741.78萬元，占總支出的83.32%；管理費(fèi)用503.07萬元，占總支出的5.41%，培訓(xùn)中心支出118.28萬元，占總支出的1.27%，超市本錢支出801.02萬元，占總支出的8.62%，其他支出128.02萬元，占總支出的1.38%。①校內(nèi)餐飲伙食本錢構(gòu)成：原資料全年支出4583.20萬元，占食堂總收入的70.19%；水、電、汽、燃料全年支出317.62萬元，占食堂總收入的4.86%；一線人員及暫時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)支出1123.97萬元，占食堂總收入的17.21%；小型炊具費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)等支出266.42萬元，占食堂總收入的4.08%。②校外餐飲伙食本錢構(gòu)成：原資料全年支出1170.86萬元，占食堂總收入的72.09%；水、電、汽、燃料全年支出44.3萬元，占食堂總收入的2.73%；一線人員及暫時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)支出266.45萬元，占食堂總收入的16.41%；小型炊具費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)、托管單位管理費(fèi)等支出90.07萬元，占食堂總收入的5.55%。③2005年培訓(xùn)中心支出118.28萬元，占實(shí)現(xiàn)收入的55.13%。其中：資料支出38.17萬元，占收入的17.8%；人員工資支出38.64萬元，占收入的18.01%；房屋折舊費(fèi)23.3萬元，占收入的10.86%；稅金支出7.96萬元，占收入的3.71%；其他支出10.21萬元，占收入的4.76%。④校內(nèi)管理費(fèi)用支出工程〔404.4萬元〕：職工勞保費(fèi)14.36萬元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)58萬元；管理人員崗貼及績(jī)效工資、加班費(fèi)102.14萬元；上交條件占用費(fèi)56.7萬元、上繳收入分成37.8萬元；辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等等.4萬元。校外管理費(fèi)用支出工程〔80.3萬元〕：管理人員崗貼、績(jī)效工資及校外任務(wù)補(bǔ)貼36.4萬元；各食堂完成全年收入、支出各項(xiàng)預(yù)算目的獎(jiǎng)以及協(xié)作辦伙單位分成33.6萬元；辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等等10.3萬元。⑤2005年中心返還工資148萬元；上交條件費(fèi)56.7萬元；上交運(yùn)營(yíng)收入37.8萬元，合計(jì)上繳242.5萬元。根據(jù)學(xué)校及管理處關(guān)于仔細(xì)做好學(xué)生伙食任務(wù)，保證學(xué)生伙食價(jià)錢相對(duì)平穩(wěn)的指示精神，學(xué)校和后勤處共同負(fù)擔(dān)214萬元，否那么校內(nèi)餐飲當(dāng)年將出現(xiàn)虧損。⑥飲食中心年末基金為386.33萬元，當(dāng)年構(gòu)成249.38萬元。4、商貿(mào)中心〔見附表〕⑴商貿(mào)中心2005年實(shí)現(xiàn)收入5.93萬元〔包括法人企業(yè)〕，比上年實(shí)現(xiàn)收入的1131.13萬元添加了244.81萬元，增幅22%。收入添加的主要緣由是平邑一中和工藝美院食堂的開業(yè)，使收入添加220.26萬元。⑵商貿(mào)中心2005年支出8.17萬元〔包括法人企業(yè)〕，比上年支出的1045.61萬元添加了312.56萬元，增幅30%。⑶2005年商貿(mào)中心返還工資56.73萬元，上交條件費(fèi)60.9萬元，上交利潤(rùn)51.91萬元，合計(jì)上交169.54萬元。項(xiàng)目20042005增長(zhǎng)額增幅%包括法人企業(yè)資產(chǎn)總額2760.332966.93206.617負(fù)債總額2200.462440.81240.3510所有者權(quán)益559.87526.12-33.75-6收入總額1131.131375.93244.8122支出總額1045.611358.17312.5630利潤(rùn)總額85.5117.76-67.75-79所得稅6.923.46-3.46-50凈利潤(rùn)78.5914.30-64.29-82不包括法人企業(yè)資產(chǎn)總額711.53933.13221.6031負(fù)債總額532.28743.66211.3839所有者權(quán)益179.25189.4710.216收入總額796.361011.42215.0627支出總額678.77946.04267.2739利潤(rùn)總額117.5