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文檔簡介
總賬往來核銷操作手冊往來核銷往來核銷一般用于個人備用金借款、外單位款項往來的核算,以分析每一筆往來的對應(yīng)關(guān)系,進(jìn)行賬齡分析。核銷對象設(shè)置要進(jìn)行核銷,首先要明確哪些科目要進(jìn)行核銷,雙擊“財務(wù)會計一總賬一往來核銷一核銷對象設(shè)置”,點“增加”,選擇科目、輔助核算類型、是否嚴(yán)格按輔助項核銷及開始核銷的會計期間,點保存。注意事項:1、 是否嚴(yán)格控制是指我們將來核銷的對象必須保持一致才可以進(jìn)行核銷,比如輔助核算是客商,那么將來核銷必須針對同一個客商才可以進(jìn)行核銷2、 是否核銷號必錄,如果選擇是,那么我們錄入日常憑證的時候必須錄入一個核銷號才可以保存憑證。賬齡區(qū)間設(shè)置雙擊“客戶化一基本檔案一結(jié)算信息一賬齡區(qū)間設(shè)置”,點“增加”,錄入編碼、名稱、時間單位,再在下面的表格中錄入賬期總數(shù),按回車錄入下一個賬期總數(shù),直到錄入完畢,點“保存”。賬齡區(qū)間可以設(shè)置多個,進(jìn)行賬齡分析時可以任意選擇區(qū)間進(jìn)行分析。賬齡區(qū)間由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置,各公司共享使用。期初未達(dá)錄入雙擊“財務(wù)會計一總賬一往來核銷一期初未達(dá)錄入”,點“查詢”,選擇核銷科目和輔助項內(nèi)容,點“確定”。點“增加”,錄入憑證日期、摘要、金額等內(nèi)容,如果有多條沒核銷,應(yīng)錄入多條,錄入完畢后點“保存”。注意事項:此處錄入的金額合計應(yīng)和期初余額中該科目該輔助項的金額一致,保存后可通過點“檢查”來核對是否平衡。這里的期初主要是按照不同的業(yè)務(wù)日期錄入往來業(yè)務(wù)的期初數(shù)據(jù),期初余額總數(shù)應(yīng)與總賬期初保持一致期初未達(dá)錄入完畢后在“核銷對象設(shè)置”中將該核銷對象點“啟用”菜單啟用。核銷處理雙擊“財務(wù)會計一總賬一往來核銷一核銷處理”,點“查詢”,錄入查詢條件。這時系統(tǒng)將借貸方的憑證分別列示在兩個窗口中,可點“切換”在上下和左右兩種分隔顯示方式中切換,點中某條記錄還可以點“聯(lián)查憑證”查詢對應(yīng)的憑證。選中某條記錄,在本次核銷金額中會出現(xiàn)系統(tǒng)默認(rèn)的金額,可雙擊修改,然后點“核銷”或“自動核銷”進(jìn)行核銷。已核銷的記錄可以通過“歷史查詢”來查詢,還可以進(jìn)行反核銷。反核銷時先點“歷史查詢”,再點“查詢”,選擇查詢條件后確定,此時出現(xiàn)核銷單列表,選中某行后點“反核銷”即可。往來賬齡分析雙擊“財務(wù)會計一總賬一往來核銷一查詢統(tǒng)計分析一賬齡分析”,點“查詢”,錄入查詢條件,點“確定”,此時出現(xiàn)賬齡分析的結(jié)果,可以用不同的賬齡區(qū)間來進(jìn)行分析。點“明細(xì)”可以查詢出明細(xì)的賬齡分析結(jié)果,點“匯總”返回到總額的分析結(jié)果。/注銷消息中心 往來賬齡分析查詢轉(zhuǎn)換明細(xì)匯總刷新打印核銷對象科目應(yīng)收賬款 ~|幣種人民幣 截至日期2010-01-01主體帳薄名稱 科目名稱 客商輔助垓算名稱 幣種 收裁金額 1年至W年 W年至3年 :3年至4年4年至5年 5年以上安陽鑫龍煤...應(yīng)收賬款電冶公司人民幣700,000.00700,000.00安陽鑫龍煤...應(yīng)收麋款鶴壁豐鶴發(fā)電有人民幣10,000.0010,000.00應(yīng)收賬款小計710,0
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