總賬往來核銷

總賬往來核銷操作手冊往來核銷往來核銷一般用于個人備用金借款、外單位款項往來的核算，以分析每一筆往來的對應關系，進行賬齡分析。核銷對象設置要進行核銷,首先要明確哪些科目要進行核銷，雙擊“財務會計一總賬一往來核銷一核銷對象設置”，點“增加”，選擇科目、輔助核算類型、是否嚴格按輔助項核銷及開始核銷的會計期間，點保存。注意事項：1、 是否嚴格控制是指我們將來核銷的對象必須保持一致才可以進行核銷，比如輔助核算是客商，那么將來核銷必須針對同一個客商才可以進行核銷2、 是否核銷號必錄，如果選擇是，那么我們錄入日常憑證的時候必須錄入一個核銷號才可以保存憑證。賬齡區(qū)間設置雙擊“客戶化一基本檔案一結算信息一賬齡區(qū)間設置”，點“增加”，錄入編碼、名稱、時間單位，再在下面的表格中錄入賬期總數，按回車錄入下一個賬期總數，直到錄入完畢，點“保存”。賬齡區(qū)間可以設置多個，進行賬齡分析時可以任意選擇區(qū)間進行分析。賬齡區(qū)間由集團統(tǒng)一設置，各公司共享使用。期初未達錄入雙擊“財務會計一總賬一往來核銷一期初未達錄入”，點“查詢”，選擇核銷科目和輔助項內容，點“確定”。點“增加”，錄入憑證日期、摘要、金額等內容，如果有多條沒核銷，應錄入多條，錄入完畢后點“保存”。注意事項：此處錄入的金額合計應和期初余額中該科目該輔助項的金額一致，保存后可通過點“檢查”來核對是否平衡。這里的期初主要是按照不同的業(yè)務日期錄入往來業(yè)務的期初數據，期初余額總數應與總賬期初保持一致期初未達錄入完畢后在“核銷對象設置”中將該核銷對象點“啟用”菜單啟用。核銷處理雙擊“財務會計一總賬一往來核銷一核銷處理”，點“查詢”，錄入查詢條件。這時系統(tǒng)將借貸方的憑證分別列示在兩個窗口中，可點“切換”在上下和左右兩種分隔顯示方式中切換，點中某條記錄還可以點“聯查憑證”查詢對應的憑證。選中某條記錄，在本次核銷金額中會出現系統(tǒng)默認的金額，可雙擊修改，然后點“核銷”或“自動核銷”進行核銷。已核銷的記錄可以通過“歷史查詢”來查詢，還可以進行反核銷。反核銷時先點“歷史查詢”，再點“查詢”，選擇查詢條件后確定，此時出現核銷單列表，選中某行后點“反核銷”即可。往來賬齡分析雙擊“財務會計一總賬一往來核銷一查詢統(tǒng)計分析一賬齡分析”，點“查詢”,錄入查詢條件，點“確定”，此時出現賬齡分析的結果，可以用不同的賬齡區(qū)間來進行分析。點“明細”可以查詢出明細的賬齡分析結果，點“匯總”返回到總額的分析結果。/注銷消息中心 往來賬齡分析查詢轉換明細匯總刷新打印核銷對象科目應收賬款 ~|幣種人民幣 截至日期2010-01-01主體帳薄名稱 科目名稱 客商輔助垓算名稱 幣種 收裁金額 1年至W年 W年至3年 ：3年至4年4年至5年 5年以上安陽鑫龍煤...應收賬款電冶公司人民幣700,000.00700,000.00安陽鑫龍煤...應收麋款鶴壁豐鶴發(fā)電有人民幣10,000.0010,000.00應收賬款小計710,0