總賬往來核銷

總賬往來核銷操作手冊往來核銷往來核銷一般用于個(gè)人備用金借款、外單位款項(xiàng)往來的核算，以分析每一筆往來的對應(yīng)關(guān)系，進(jìn)行賬齡分析。核銷對象設(shè)置要進(jìn)行核銷,首先要明確哪些科目要進(jìn)行核銷，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一往來核銷一核銷對象設(shè)置”，點(diǎn)“增加”，選擇科目、輔助核算類型、是否嚴(yán)格按輔助項(xiàng)核銷及開始核銷的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)保存。注意事項(xiàng)：1、 是否嚴(yán)格控制是指我們將來核銷的對象必須保持一致才可以進(jìn)行核銷，比如輔助核算是客商，那么將來核銷必須針對同一個(gè)客商才可以進(jìn)行核銷2、 是否核銷號必錄，如果選擇是，那么我們錄入日常憑證的時(shí)候必須錄入一個(gè)核銷號才可以保存憑證。賬齡區(qū)間設(shè)置雙擊“客戶化一基本檔案一結(jié)算信息一賬齡區(qū)間設(shè)置”，點(diǎn)“增加”，錄入編碼、名稱、時(shí)間單位，再在下面的表格中錄入賬期總數(shù)，按回車錄入下一個(gè)賬期總數(shù)，直到錄入完畢，點(diǎn)“保存”。賬齡區(qū)間可以設(shè)置多個(gè)，進(jìn)行賬齡分析時(shí)可以任意選擇區(qū)間進(jìn)行分析。賬齡區(qū)間由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，各公司共享使用。期初未達(dá)錄入雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一往來核銷一期初未達(dá)錄入”，點(diǎn)“查詢”，選擇核銷科目和輔助項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)“確定”。點(diǎn)“增加”，錄入憑證日期、摘要、金額等內(nèi)容，如果有多條沒核銷，應(yīng)錄入多條，錄入完畢后點(diǎn)“保存”。注意事項(xiàng)：此處錄入的金額合計(jì)應(yīng)和期初余額中該科目該輔助項(xiàng)的金額一致，保存后可通過點(diǎn)“檢查”來核對是否平衡。這里的期初主要是按照不同的業(yè)務(wù)日期錄入往來業(yè)務(wù)的期初數(shù)據(jù)，期初余額總數(shù)應(yīng)與總賬期初保持一致期初未達(dá)錄入完畢后在“核銷對象設(shè)置”中將該核銷對象點(diǎn)“啟用”菜單啟用。核銷處理雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一往來核銷一核銷處理”，點(diǎn)“查詢”，錄入查詢條件。這時(shí)系統(tǒng)將借貸方的憑證分別列示在兩個(gè)窗口中，可點(diǎn)“切換”在上下和左右兩種分隔顯示方式中切換，點(diǎn)中某條記錄還可以點(diǎn)“聯(lián)查憑證”查詢對應(yīng)的憑證。選中某條記錄，在本次核銷金額中會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)默認(rèn)的金額，可雙擊修改，然后點(diǎn)“核銷”或“自動(dòng)核銷”進(jìn)行核銷。已核銷的記錄可以通過“歷史查詢”來查詢，還可以進(jìn)行反核銷。反核銷時(shí)先點(diǎn)“歷史查詢”，再點(diǎn)“查詢”，選擇查詢條件后確定，此時(shí)出現(xiàn)核銷單列表，選中某行后點(diǎn)“反核銷”即可。往來賬齡分析雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一往來核銷一查詢統(tǒng)計(jì)分析一賬齡分析”，點(diǎn)“查詢”,錄入查詢條件，點(diǎn)“確定”，此時(shí)出現(xiàn)賬齡分析的結(jié)果，可以用不同的賬齡區(qū)間來進(jìn)行分析。點(diǎn)“明細(xì)”可以查詢出明細(xì)的賬齡分析結(jié)果，點(diǎn)“匯總”返回到總額的分析結(jié)果。/注銷消息中心 往來賬齡分析查詢轉(zhuǎn)換明細(xì)匯總刷新打印核銷對象科目應(yīng)收賬款 ~|幣種人民幣 截至日期2010-01-01主體帳薄名稱 科目名稱 客商輔助垓算名稱 幣種 收裁金額 1年至W年 W年至3年 ：3年至4年4年至5年 5年以上安陽鑫龍煤...應(yīng)收賬款電冶公司人民幣700,000.00700,000.00安陽鑫龍煤...應(yīng)收麋款鶴壁豐鶴發(fā)電有人民幣10,000.0010,000.00應(yīng)收賬款小計(jì)710,0