中國農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心快線·農(nóng)銀時時付”開放式人民

中國農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心快線·農(nóng)銀時時付”開放式人民幣理財產(chǎn)品2019年第3季度報告2019年10月18日§1理財產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介產(chǎn)品名稱中國農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心快線·農(nóng)銀時時付”開放式人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品代碼AKSSF1理財產(chǎn)品登記編碼C1010318000270產(chǎn)品類型固定收益類（非保本浮動收益型）募集方式公募產(chǎn)品風險評級低投資幣種人民幣理財期限3642天（取決于銀行提前終止條款）產(chǎn)品銷售對象不特定社會公眾業(yè)績比較基準（扣除各項費用后年化值）3.50%（業(yè)績比較基準不構(gòu)成收益承諾。中國農(nóng)業(yè)銀行有權(quán)根據(jù)市場變化及投資運作情況進行調(diào)整。具體信息披露方式詳見本產(chǎn)品說明書“信息披露”部分。）開始日2018年6月28日認購結(jié)束日2018年7月2日產(chǎn)品成立日2018年7月3日產(chǎn)品到期日2028年6月21日§2理財產(chǎn)品的主要財務(wù)指標單位：元主要財務(wù)指標報告期（2019年07月01日-2019年09月30日)1.期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值:221,460,048,795.862.期末單位凈值:13.單位累計凈值:14.總資產(chǎn):266,298,016,052.225.凈資產(chǎn):221,460,048,795.866.杠桿比例:120.25%7.存續(xù)規(guī)模：221,460,048,795.86§3理財產(chǎn)品的收益表現(xiàn)“金鑰匙·安心快線·農(nóng)銀時時付”開放式人民幣理財產(chǎn)品的萬分收益為0.8709，七日年化收益率為3.09%?！?理財產(chǎn)品組合報告1、期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資-0.00%其中：股票-0.00%2基金投資-0.00%3固定收益投資263,905,482,171.4699.10%其中：債券85,650,118,348.7832.16%同業(yè)存單134,020,363,822.6850.33%同業(yè)存款7,100,000,000.002.67%同業(yè)借款37,135,000,000.0013.94%資產(chǎn)支持證券-0.00%4貴金屬投資-0.00%5金融衍生品投資-0.00%6買入返售金融資產(chǎn)-0.00%其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-0.00%7信用拆借-0.00%8銀行存款和結(jié)算備付金合計2,608,377.760.00%9其他資產(chǎn)2,389,925,503.000.90%10合計266,298,016,052.22100.00%2、其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1應(yīng)收利息2,389,925,503.002應(yīng)收股利-3其他應(yīng)收款-4合計2,389,925,503.003、期末占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例大小排名前十項投資明細序號資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱資產(chǎn)規(guī)模占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例（%）1債券15國開081502083,071,469,373.481.15%2債券15浦發(fā)銀行二級15280063,021,131,428.681.13%3債券15國開131502133,016,580,856.601.13%4債券16農(nóng)發(fā)031604033,003,342,821.521.13%5債券17民生銀行0117280042,911,579,826.301.09%6債券15農(nóng)發(fā)201504202,671,492,657.361.0%7信托同業(yè)借款-中證金tyjk7942,500,000,000.000.94%8信托同業(yè)借款-中證金tyjk8662,500,000,000.000.94%9信托同業(yè)借款-中證金tyjk7952,500,000,000.000.94%10信托同業(yè)借款-中證金tyjk9492,500,000,000.000.94%§5風險揭示2019年下半年以來，利率債收益率走勢有所分化，短端窄幅震蕩，長端受經(jīng)濟走弱影響整體有所下行，未來預(yù)計維持區(qū)間震蕩態(tài)勢。股票市場方面，三季度市場整體波動較大，板塊有所分化，上證綜指在8月上旬觸底后，隨著中美貿(mào)易摩擦緩和，疊加LPR價格形成機制改革帶來的實質(zhì)性降息等一系列政策寬松利好有所反彈，未來仍需關(guān)注基本面及業(yè)績改善情況?！?托管人安排名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)部地址：北京市西