20240201大型國際物流集團(tuán)公司SAP解決方案參考

目錄TOC\o"1-3"\h\z1. 力度對本項目需求和目標(biāo)的理解和分析 12. 項目實施整體方案 42.1. 咨詢實施一體化 42.1.1. 業(yè)務(wù)咨詢與ERP實施的銜接 52.2. 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 62.2.1. 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化概述 62.2.2. 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案 73. 業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案 123.1. 財務(wù)成本管理解決方案 123.1.1. ERP詳細(xì)解決方案 123.2. 銷售管理解決方案 223.2.1. 銷售管理概述 233.2.2. 銷售管理系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) 243.2.3. 銷售管理解決方案 263.3. 采購與庫存管理解決方案 513.3.1. 采購與庫存管理概述 513.3.2. 采購與庫存管理系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) 523.3.3. 針對采購相關(guān)業(yè)務(wù)建議的解決方案 543.3.4. 針對庫存管理關(guān)業(yè)務(wù)建議的解決方案 743.4. 關(guān)務(wù)管理解決方案 843.4.1. 關(guān)務(wù)管理概述 843.4.2. 關(guān)務(wù)管理詳細(xì)解決方案 843.5. BI解決方案 863.5.1. BI管理概述 863.5.2. BI詳細(xì)解決方案 904. 應(yīng)用平臺與集成方案 984.1. 總體平臺架構(gòu)方案（概要） 984.2. BI架構(gòu)與集成 1005. 技術(shù)解決方案 1055.1. 數(shù)據(jù)管理 1055.1.1. 力度建議的數(shù)據(jù)管理的實施方案 1055.1.2. 力度建議的數(shù)據(jù)管理具體方法 1075.2. 二次開發(fā) 1175.2.1. 力度建議的開發(fā)管理實施方案 1175.2.2. 力度建議的開發(fā)具體技術(shù) 1265.3. 權(quán)限管理 1335.3.1. 力度建議的權(quán)限方案 1335.3.2. 力度建議的權(quán)限管理具體方法 1345.4. 系統(tǒng)部署 1375.4.1. 建議的ERP部署方案 1375.4.2. 全集中方案 1375.4.3. 系統(tǒng)邏輯架構(gòu)方案 1385.5. 系統(tǒng)技術(shù) 1395.5.1. 高可靠性 1395.5.2. 安全與控制 1415.6. 運(yùn)維架構(gòu) 1515.6.1. 培訓(xùn)及知識轉(zhuǎn)移 1515.6.2. 力度建議的三級支持運(yùn)維體系 1535.6.3. 三級支持運(yùn)維體系 1535.6.4. 運(yùn)維角色職責(zé) 1545.6.5. 運(yùn)維流程 1555.6.6. 力度交付中心可提供的IT整體架構(gòu)支持運(yùn)維體系 1585.6.7. 力度交付中心可提供的SAP系統(tǒng)支持運(yùn)維體系 1686. 硬件產(chǎn)品與軟件產(chǎn)品建議 1726.1. 硬件配置方案 1726.2. 軟件產(chǎn)品方案 1737. 項目實施方案 1757.1. 整體實施策略 1757.1.1. 本期實施策略建議 1757.1.2. 長期實施規(guī)劃建議 1757.2. 組織架構(gòu)及職責(zé) 1757.3. 實施計劃 1777.4. 項目培訓(xùn) 1797.4.1. 培訓(xùn)對象 1797.4.2. 培訓(xùn)內(nèi)容 1817.4.3. 培訓(xùn)方式 1837.4.4. 培訓(xùn)工具 1837.4.5. 培訓(xùn)考核 1837.4.6. 成功的關(guān)鍵要素 1847.5. 項目交付 1847.5.1. 項目交付成果 1847.5.2. 項目交付計劃 1887.5.3. 交付品驗收流程 1907.5.4. 力度的項目交付品質(zhì)量控制 1927.6. 項目驗收 1957.7. 售后服務(wù) 1967.7.1. 力度承諾的標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù) 1967.7.2. 力度建議的三級支持運(yùn)維體系 1968. 實施方法 2018.1. 方法概述與重點分析 2018.1.1. 業(yè)務(wù)咨詢 2018.1.2. ERP實施 2018.1.3. 項目管理 2028.2. 業(yè)務(wù)咨詢方法 2048.2.1. 力度的流程優(yōu)化BPR方法 2048.2.2. 力度的流程建模方法 2118.3. ERP實施方法 2188.3.1. 項目準(zhǔn)備階段 2198.3.2. 藍(lán)圖設(shè)計階段 2208.3.3. 系統(tǒng)實現(xiàn)階段 2218.3.4. 上線準(zhǔn)備階段 2228.3.5. 系統(tǒng)上線與支持階段 2228.3.6. 選擇DeliverSAP2的原因 2238.4. 項目管理方法UPM 2258.4.1. 項目管控 2258.4.2. 進(jìn)度管理 2258.4.3. 風(fēng)險管理 2298.4.4. 資源管理 2328.4.5. 客戶關(guān)系管理 2338.4.6. 溝通管理 2358.4.7. 基礎(chǔ)設(shè)施管理 2378.4.8. 問題管理 2378.4.9. 范圍和需求變更管理 2408.4.10. 質(zhì)量控制管理 2438.4.11. 配置管理 2468.4.12. 知識管理 2548.4.13. 文檔管理 2599. 項目假設(shè) 2649.1. 總體假設(shè) 2649.2. 后勤管理 2649.3. 項目管理 2659.4. 培訓(xùn) 2659.5. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 2669.6. 用戶文檔 2669.7. 技術(shù)環(huán)境 2669.8. 技術(shù)開發(fā) 26610. 為什么選擇力度 26710.1. 力度全球 26710.1.1. 咨詢服務(wù) 26810.1.2. 信息技術(shù)服務(wù) 26810.1.3. 外包服務(wù) 26810.1.4. 本地專業(yè)服務(wù) 26810.2. 力度中國 26910.2.1. 力度中國簡介 26910.2.2. 力度中國提供的服務(wù)介紹 27410.3. 力度承諾 27911. 力度相關(guān)案例介紹 281力度對本項目需求和目標(biāo)的理解和分析力度對項目目標(biāo)的理解企業(yè)概況描述深圳市雄鷹實業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱“深圳雄鷹”)成立于2000年8月注冊資金RMB1.45億元，是一家以投資興辦實業(yè)、提供供應(yīng)鏈服務(wù)為主營的綜合性民營企業(yè)。至2010年底，雄鷹實業(yè)總資產(chǎn)為40億元人民幣。經(jīng)過多年的發(fā)展，雄鷹已逐步形成了自己獨特的一體化供應(yīng)鏈模式和專業(yè)化服務(wù)優(yōu)勢。雄鷹實業(yè)下轄雄鷹供應(yīng)鏈公司、雄鷹物流公司；香港雄鷹供應(yīng)鏈公司。包括13個事業(yè)部。雄鷹ERP項目總體目標(biāo)隨著深圳雄鷹發(fā)展戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)和業(yè)務(wù)快速發(fā)展，引進(jìn)先進(jìn)的ERP管理思想和信息系統(tǒng)，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，配合雄鷹實業(yè)體制、機(jī)制、流程管理和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，以企業(yè)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化為基礎(chǔ)，以企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)為指引，建立和形成以財務(wù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)管理為核心的一體化管控平臺，滿足集團(tuán)公司及下屬單位協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)、高效管理和科學(xué)決策的需要的綜合信息系統(tǒng)，為深度開發(fā)信息資源、加速信息流通、實現(xiàn)信息資源共享和提高信息利用能力提供有效手段，促進(jìn)雄鷹實業(yè)及其下屬單位的經(jīng)營、管理和決策方式的改進(jìn)和優(yōu)化，提高公司的整體經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力。優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善標(biāo)準(zhǔn)化體系；建設(shè)財務(wù)業(yè)務(wù)為核心的，緊密集成的財務(wù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)；根據(jù)定價規(guī)則，實現(xiàn)對委托客戶結(jié)算自動產(chǎn)生財務(wù)憑證；為雄鷹實業(yè)提供準(zhǔn)確、實時和完整的信息，提高經(jīng)營決策水平；搭建報表體系，為雄鷹提供實時、準(zhǔn)確的財務(wù)報表；通過集成系統(tǒng)，加強(qiáng)對資金管控，提高資金預(yù)測能力；通過ERP中的信用管理、資金管理、定價條款審批管理等各種風(fēng)險控制功能點，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)，提高企業(yè)對內(nèi)控風(fēng)險的管理；通過ERP與其他專業(yè)系統(tǒng)的集成，各有側(cè)重的管理，即滿足公司的整體管控，又能滿足對個性化、專業(yè)化的管理。通過ERP加強(qiáng)對銷售、采購、質(zhì)檢、單證等業(yè)務(wù)流程進(jìn)行管理，對企業(yè)的采購、銷售、質(zhì)檢、單證業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的全面共享，為企業(yè)有效的減少盲目采購、降低采購成本、合理控制庫存、減少資金占用、提高市場競爭力。項目實施范圍組織范圍深圳市雄鷹實業(yè)發(fā)展有限公司深圳市雄鷹供應(yīng)鏈股份有限公司雄鷹供應(yīng)鏈（香港）有限公司模塊范圍銷售管理（SD）物料管理（MM）財務(wù)管理（FI/CO/FM/CM）數(shù)據(jù)倉庫(BW)進(jìn)度與實施范圍2012年2月開始，根據(jù)本項目咨詢實時范圍，提供咨詢成果報告。圍繞深圳雄鷹財務(wù)管理(FICO)、銷售管理(SD)、物料管理(MM)提供基于ERP的業(yè)務(wù)流程梳理與流程設(shè)計，至2012年7月，完成實施。主要內(nèi)容包括：財務(wù)管理、物資管理、銷售管理、BW數(shù)據(jù)倉庫等核心業(yè)務(wù)三家法人單位的實施；與WMS、金稅系統(tǒng)的集成；關(guān)務(wù)系統(tǒng)(需要結(jié)合BPR的結(jié)果，評估后再行決定是否需要在目前現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)行完善)；技術(shù)范圍功能性開發(fā)；定制開發(fā)報表開發(fā)接口開發(fā)(只提供SAP側(cè)技術(shù)開發(fā)，對方系統(tǒng)必須提供數(shù)據(jù)來源/去向字段)數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)編碼數(shù)據(jù)遷移策略及方法測試范圍系統(tǒng)單元測試系統(tǒng)集成測試（包括SAP標(biāo)準(zhǔn)模塊間集成測試及接口SAP側(cè)的測試）客戶化開發(fā)測試（報表、表單、系統(tǒng)功能增強(qiáng)）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測試（系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能、二次開發(fā)程序）用戶接受測試（UAT）回歸測試(取決于是否使用遺留系統(tǒng))技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)范圍SAP功能問題診斷客戶化程序運(yùn)行錯誤分析因程序錯誤引起的客戶化代碼修改SAP系統(tǒng)管理支持培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移范圍1、培訓(xùn)主要分成應(yīng)用級培訓(xùn)和系統(tǒng)級培訓(xùn)兩種。應(yīng)用級培訓(xùn)指關(guān)鍵用戶的基礎(chǔ)操作培訓(xùn)和日常應(yīng)用維護(hù)培訓(xùn)；系統(tǒng)級培訓(xùn)指對運(yùn)維團(tuán)隊的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括實施范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的安裝、部署、功能、配置和所涉及的二次開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)。2、對關(guān)鍵用戶培訓(xùn)達(dá)到的要求：對相關(guān)人員開展ERP相關(guān)知識、系統(tǒng)功能、基礎(chǔ)配置和日常維護(hù)培訓(xùn)，能夠熟練使用系統(tǒng)并完成相應(yīng)的知識轉(zhuǎn)移。可以維護(hù)日常應(yīng)用方面出現(xiàn)的問題（包括流程變更等涉及的ERP標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的基本配置）。3、對運(yùn)維團(tuán)隊培訓(xùn)達(dá)到的要求：具有熟練查詢各種手冊和維護(hù)手冊的能力；能夠?qū)ο到y(tǒng)級的錯誤進(jìn)行初步判斷的能力；能夠獨立安裝、調(diào)試應(yīng)用軟件；能夠獨立進(jìn)行數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)；能夠熟悉應(yīng)用軟件中的處理流程、編輯方法，掌握應(yīng)用軟件的修改和擴(kuò)充方法，具有對應(yīng)用軟件進(jìn)行修改和擴(kuò)充的能力。4、提供培訓(xùn)課程計劃（包括培訓(xùn)方式、時間、課程內(nèi)容、人數(shù)、地點等等）、培訓(xùn)教材及教師講解說明（培訓(xùn)教材及教師講解說明應(yīng)與實施方提供的最新版本的系統(tǒng)相一致，培訓(xùn)教材要求提供電子版，要求用中文簡體字編寫）。為了實現(xiàn)以上需求，安排以下種類的培訓(xùn)：管理層培訓(xùn)概覽培訓(xùn)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)專項技能培訓(xùn)（ABAP/Basis）項目實施整體方案咨詢實施一體化根據(jù)深圳雄鷹本期項目的需求，力度將在本期項目伊始需要根據(jù)深圳雄鷹的發(fā)展戰(zhàn)略和未來的業(yè)務(wù)流程，借鑒國內(nèi)外最佳實踐，在對深圳雄鷹信息化建設(shè)現(xiàn)狀進(jìn)行完整科學(xué)的調(diào)研與評估的基礎(chǔ)上，結(jié)合綜合貿(mào)易行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的最佳實踐情況以及咨詢服務(wù)商的經(jīng)驗和成熟的方法論，以深圳雄鷹信息業(yè)務(wù)流程模型為主要內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計，滿足企業(yè)縱向集成、橫向協(xié)同的信息化需求，通過業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化建立深圳雄鷹統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程管理體系，建立統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范體系、統(tǒng)一的信息化應(yīng)用系統(tǒng)體系和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程體系為目標(biāo)，對業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點進(jìn)行規(guī)劃與設(shè)計，明確主要的項目建設(shè)方案及釆用的技術(shù)路線，并在綜合考慮項目建設(shè)收益、風(fēng)險以及成本的基礎(chǔ)上，明確提出對于后續(xù)項目建設(shè)的優(yōu)先順序，對于現(xiàn)有系統(tǒng)提出相應(yīng)的改造或是整合方案，用以全面系統(tǒng)地指深圳雄鷹集團(tuán)信息化的進(jìn)程。在ERP項目第一階段是咨詢服務(wù)+流程設(shè)計階段，力度將提供基于ERP的整體業(yè)務(wù)咨詢、基于ERP的技術(shù)咨詢以及圍繞財務(wù)管理、銷售管理、物資管理等核心業(yè)務(wù)提供業(yè)務(wù)流程設(shè)計相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢。業(yè)務(wù)咨詢（包括整體業(yè)務(wù)、財務(wù)管理、銷售管理、物資管理）側(cè)重點是形成深圳雄鷹戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)作模式與流程的優(yōu)化建議，尤其是基于ERP系統(tǒng)實施梳理出財務(wù)管理、銷售管理、物資管理業(yè)務(wù)相應(yīng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖力度認(rèn)為，我們不能夠孤立的看待業(yè)務(wù)咨詢、ERP實施，這些項目階段解決的并不是獨立的問題，而應(yīng)該是打造一套適合深圳雄鷹的綜合方案。通過下圖企業(yè)管理分析優(yōu)化體系可以看到，力度認(rèn)為基于企業(yè)戰(zhàn)略，對企業(yè)的管控模式、運(yùn)作模式及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行設(shè)計和梳理是業(yè)務(wù)咨詢主要關(guān)注的服務(wù)內(nèi)容。同時可以看到，信息技術(shù)與ERP系統(tǒng)應(yīng)用是業(yè)務(wù)咨詢成果“落地”的重要支持手段。力度在咨詢、規(guī)劃、實施一體化開展方面有著豐富的經(jīng)驗，因此我們強(qiáng)調(diào)不能孤立的進(jìn)行咨詢服務(wù)或者ERP實施，應(yīng)將這兩者有效的進(jìn)行協(xié)同。企業(yè)管理分析優(yōu)化體系有效的協(xié)同開展，使咨詢的成果通過后續(xù)的ERP實施進(jìn)行檢驗并貫徹執(zhí)行，同時ERP實施的過程也是對咨詢成果的有效補(bǔ)充和修正。通過有效的協(xié)同開展，咨詢服務(wù)成果方案以及ERP實施方案才能夠真正做到量體裁衣，成為真正適合深圳雄鷹的綜合解決方案?；谏鲜鲇^點，力度認(rèn)為咨詢實施一體化策略是深圳雄鷹ERP項目整體方案的核心策略。在咨詢實施一體化策略下，業(yè)務(wù)咨詢?nèi)绾闻cERP實施銜接以及ERP規(guī)劃如何與ERP實施的銜接是ERP項目實施前應(yīng)該認(rèn)真考慮的專題。業(yè)務(wù)咨詢與ERP實施的銜接業(yè)務(wù)咨詢形成對戰(zhàn)略目標(biāo)、管控模式、流程、運(yùn)作的優(yōu)化建議，這些建議與ERP的有機(jī)結(jié)合，將形成對深圳雄鷹的管理、業(yè)務(wù)運(yùn)作的有力推動。具體而言，咨詢成果將會體現(xiàn)在兩個方面：優(yōu)化建議落實到ERP實施項目，并在實施完成后產(chǎn)生效果優(yōu)化建議形成對深圳雄鷹未來ERP建設(shè)的指導(dǎo)，并將在后續(xù)的ERP實施中逐步落實業(yè)務(wù)咨詢成果對ERP建設(shè)的指導(dǎo)意義財務(wù)及貿(mào)易業(yè)務(wù)咨詢將在現(xiàn)狀診斷的基礎(chǔ)上，對相關(guān)重點領(lǐng)域進(jìn)行的藍(lán)圖概要設(shè)計與改進(jìn)方向建議，并在重點領(lǐng)域展開詳細(xì)設(shè)計；財務(wù)和業(yè)務(wù)咨詢的工作成果將形成對ERP規(guī)劃與ERP實施工作的指導(dǎo)。隨著ERP建設(shè)的深入，以及這些業(yè)務(wù)咨詢優(yōu)化建議的逐步落實，業(yè)務(wù)咨詢的工作成果將進(jìn)一步得到體現(xiàn)。財務(wù)業(yè)務(wù)一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化概述財務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案分為總賬會計管理、資產(chǎn)管理、應(yīng)收賬款管理，應(yīng)付賬款管理、責(zé)任會計管理、預(yù)算控制、資金管理七大部分，貿(mào)易業(yè)務(wù)的核心主要包括采購管理、庫存管理、銷售管理、結(jié)算管理等。在此基礎(chǔ)上，通過財務(wù)模塊和物資管理模塊、銷售管理模塊、BW模塊的集成，延伸財務(wù)管理范圍，細(xì)化財務(wù)管理方式，優(yōu)化財務(wù)管理手段，最終達(dá)到雄鷹公司財務(wù)管理與貿(mào)易業(yè)務(wù)的實時響應(yīng)與無縫連接。財務(wù)模塊整體方案基于貿(mào)易合同(批次管理功能)的要求，在深圳雄鷹全集團(tuán)將批次管理與采購模塊和銷售模塊緊密集成，根據(jù)合同的要求，可以基于批次功能整合貿(mào)易業(yè)務(wù)以及站在合同視角等全方位的查詢到某一貿(mào)易合同的采購、庫存以及運(yùn)輸以及結(jié)算等各種處理統(tǒng)計信息。財務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案銷售管理與財務(wù)集成在銷售活動的過程中，在進(jìn)行發(fā)貨過賬的時候，需要產(chǎn)生相應(yīng)的財務(wù)憑證，產(chǎn)生財務(wù)上銷售成本的記錄。在系統(tǒng)中開立發(fā)票的時候，也同時需要在財務(wù)端產(chǎn)生相應(yīng)的應(yīng)收憑證。在不同的銷售活動中，由于處理的業(yè)務(wù)單位不同，需要將收入計入不同的利潤中心。這些都是銷售與財務(wù)交集的地方。雄鷹實業(yè)包括進(jìn)口、出口、轉(zhuǎn)口等貿(mào)易形勢，對于進(jìn)口和出口的銷售業(yè)務(wù)以銷售合同/訂單為主線進(jìn)行全過程的管理。比如：自營進(jìn)口，即根據(jù)委托客戶的需求，從國外進(jìn)口物資，經(jīng)過報關(guān)，根據(jù)委托合同，將采購的物資銷售給委托客戶，需要經(jīng)過經(jīng)過合同/訂單處理、收款/信用審核、發(fā)貨計劃編制與指令下達(dá)、銷售出庫與發(fā)貨確認(rèn)，直至銷售開票結(jié)算完成，對銷售業(yè)務(wù)、財務(wù)處理、庫存出貨、物流配送活動各環(huán)節(jié)的完整處理過程進(jìn)行信息化管理，實現(xiàn)流程規(guī)范化、信息透明化和實時共享，并對關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置控制點。銷售合同和銷售訂單管理銷售子系統(tǒng)應(yīng)與其他子系統(tǒng)，包括財務(wù)、生產(chǎn)、采購庫存等實行無縫集成，當(dāng)銷售信息發(fā)生變化時，各子系統(tǒng)的相關(guān)信息也發(fā)生相應(yīng)的變化和調(diào)整。銷售環(huán)節(jié)的重點需求包括：支持多種銷售業(yè)務(wù)類型，能夠根據(jù)不同類型的銷售業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中靈活設(shè)置處理流程；支持客戶分類管理和總部范圍內(nèi)的信用控制；支持價格差異化管理及價格調(diào)整適用性管理；實現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、財務(wù)等方面的業(yè)務(wù)集成，建立統(tǒng)一的信息化平臺，保證各業(yè)務(wù)部門之間的信息流轉(zhuǎn)通暢；支持銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為管理層決策提供依據(jù)。需要建立完善的價格體系，與委托客戶結(jié)算，則通過銷售訂單定價過程建立與委托客戶的結(jié)算價格，包括：付匯金額（按委托付匯日匯率）+進(jìn)口增值稅+進(jìn)口關(guān)稅+代理費(fèi)+計入發(fā)票的代墊費(fèi)等，完成系統(tǒng)發(fā)票計入銷售收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。在日常工作中，我們往往會遇到一些客戶出于各種原因拖欠貨款，這時，我們可以使用ERP系統(tǒng)的自動催款程序，出具催款通知提醒客戶履行債務(wù)。對于信用控制范圍中的每一個客戶，系統(tǒng)都會計算并顯示如下數(shù)據(jù)：無爭議的由銷售產(chǎn)生的應(yīng)收款由特殊總帳交易產(chǎn)生的款項，如預(yù)收帳款，應(yīng)收票據(jù)定單金額，包括未發(fā)貨的定單，未開票的發(fā)貨和未過帳的發(fā)票其它債務(wù)總額SAP客戶信用管理功能系統(tǒng)顯示的客戶總負(fù)債會隨著發(fā)票入帳而自動增加，而隨著客戶付款而自動減少。一旦客戶的負(fù)債總額超出了信用控制范圍中指定給該客戶的信用額度，系統(tǒng)就會發(fā)出警告。然而，此時發(fā)票仍可能輸入系統(tǒng)。系統(tǒng)將記錄信用額度被超出的日期。ERP系統(tǒng)增強(qiáng)了與客戶相關(guān)的一系列的標(biāo)準(zhǔn)報表，同時還提供了穿透報表等工具方便定制報表。這些報表既可以被打印也可以在屏幕上顯示。物資管理與財務(wù)集成物資管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計從需求計劃、采購尋源、合同簽訂、合同執(zhí)行、庫存管理、到統(tǒng)計分析、輔助決策等內(nèi)容，主要覆蓋“采購計劃管理”、“庫存管理”、“統(tǒng)計分析、“輔助決策”等四個主要領(lǐng)域，物資管理信息系統(tǒng)的建設(shè)是集團(tuán)整體信息建設(shè)的一個重要組成部分，統(tǒng)一的物資管控一體化信息平臺的建設(shè)，將有助于迅速提升整個公司的物資管理水平。力度為雄鷹實業(yè)物資管理架構(gòu)和建設(shè)設(shè)計的物資管理信息系統(tǒng)，是一個物資日常工作與生產(chǎn)、財務(wù)等業(yè)務(wù)處理高度集成的體系，通過物資管理平臺進(jìn)行實時的監(jiān)控，真正實現(xiàn)信息流、物流、資金流和業(yè)務(wù)流的有機(jī)集成。加強(qiáng)物資管理部門與商務(wù)、財務(wù)、運(yùn)輸各部門之間共享信息、共同獲利、相互參與的協(xié)作關(guān)系。其主要目的是實行統(tǒng)一物資編碼、有效的減少盲目采購、降低采購成本、提高庫存周轉(zhuǎn)率、降低總的庫存水平、減少資金占用和提高其整體協(xié)作性，以產(chǎn)生更大的競爭優(yōu)勢。進(jìn)而建立適合物資主動管理的高效管理體制，包括建立健全協(xié)調(diào)、績效激勵、監(jiān)督機(jī)制和物資管理流程，使之更好地為貿(mào)易企業(yè)物資管理服務(wù)，最終全面建立企業(yè)競爭優(yōu)勢，提高企業(yè)的市場競爭力。整個價格體系由工廠的報價記錄，產(chǎn)品采購價格確定策略，貨運(yùn)代理報價維護(hù)，運(yùn)費(fèi)確定策略，付款方式、價格術(shù)語、客戶等級，匯率維護(hù)，產(chǎn)品采購價格確定策略，產(chǎn)品成本價格的有效期維護(hù)構(gòu)成。工廠的報價記錄：采購部記錄工廠對公司產(chǎn)品的所有歷史報價。產(chǎn)品采購價格確定策略：采購主管根據(jù)工廠對產(chǎn)品的報價綜合得出的價格。貨運(yùn)代理報價維護(hù)：儲運(yùn)部維護(hù)貨運(yùn)代理對于運(yùn)輸線路的歷史報價。運(yùn)費(fèi)確定策略：儲運(yùn)主管綜合貨代報價得出的當(dāng)前運(yùn)費(fèi)價格。付款方式、價格術(shù)語、客戶等級，匯率維護(hù)：由外銷部主管和財務(wù)主管維護(hù)這些直接影響銷售價格的資料。產(chǎn)品成本價格的有效期維護(hù)：采購主管維護(hù)產(chǎn)品采購價格的有戲期。采購定價模型所有的財務(wù)業(yè)務(wù)都是圍繞合同發(fā)生，可以對入庫的數(shù)據(jù)、出庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤，與財務(wù)集成的同時，也保證了物流、資金流、信息三流合一。最終通過系統(tǒng)的三單校驗（合同、入庫單、發(fā)票）過賬時，根據(jù)予定義規(guī)則，參照采購定單和收貨單，可以自動檢查發(fā)票的內(nèi)容，單價并計算準(zhǔn)確性。實現(xiàn)真正意義上那個的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化。ERP系統(tǒng)增強(qiáng)了與客戶相關(guān)的一系列的標(biāo)準(zhǔn)報表，同時還提供了穿透報表等工具方便定制報表。這些報表既可以被打印也可以在屏幕上顯示。WMS與財務(wù)集成解決方案重點關(guān)注以下層面：SAP物資主數(shù)據(jù)與WMS物資主數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系SAP庫位與WMS庫位對應(yīng)關(guān)系SAP物資采購流程與WMS流程對應(yīng)關(guān)系SAP出入庫數(shù)量與WMS出入庫數(shù)量對應(yīng)，金額與財務(wù)集成SAP財務(wù)模塊與WMS運(yùn)費(fèi)集成金穗系統(tǒng)與財務(wù)集成解決方案重點關(guān)注以下層面：SAP系統(tǒng)中客戶主數(shù)據(jù)要求高開銷向負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票時，處理起來比只在金稅系統(tǒng)中操作相對復(fù)雜，要求先在SAP中取消原來的正向發(fā)票，再導(dǎo)出取消發(fā)票的文本，由金稅系統(tǒng)讀入后打印銷向負(fù)數(shù)發(fā)票業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案財務(wù)成本管理解決方案ERP詳細(xì)解決方案財務(wù)成本管理概述深圳雄鷹未來的財務(wù)信息化體系主要由SAPERP系統(tǒng)中的財務(wù)管理（FI）、成本控制（CO），以及力度貿(mào)易行業(yè)資金管理解決方案組成。通過實時地提供各種財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)，自動生成對外披露要求的會計報表，同時為內(nèi)部審計提供準(zhǔn)確、詳實的數(shù)據(jù)，包括業(yè)務(wù)流程控制、各成員單位間的信息交流、會計報表披露；充實賬簿外信息需求（如備查簿設(shè)置及其他非會計財務(wù)管理信息收集等）。通過本次項目，為深圳雄鷹建立一套能夠支持未來國際化運(yùn)營和快速發(fā)展的財務(wù)管理系統(tǒng)。總賬管理總帳會計提供了一個全面完整的對外的會計體系及會計科目的架構(gòu)，簡單說來，就是一個所有業(yè)務(wù)在會計上的完整記錄?？値媽⑴c其他深圳雄鷹所實施模塊的完美結(jié)合，切實有效的為公司提供了準(zhǔn)確完整的會計數(shù)據(jù)。另外，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求，會計科目可以集中統(tǒng)一更新，以保證數(shù)據(jù)的有效性和一致性。每條會計分錄可以在任何時間實時進(jìn)行檢查，并且可以從原始憑證穿透到行項目、再穿透到具體數(shù)字進(jìn)行不同層次的查詢。SAP總帳的功能強(qiáng)大而豐富，下圖是其中主要功能的匯總。總帳會計子模塊提供了如下的功能：可以自由設(shè)置多套會計科目表，以滿足公司不同方面的需求可以進(jìn)行多幣種在系統(tǒng)中的同時處理通過特定的總帳科目（統(tǒng)馭科目）能夠使子模塊如應(yīng)收應(yīng)付管理模塊、物資管理模塊等中產(chǎn)生的會計數(shù)據(jù)自動并且實時的更新總帳模塊的數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r的以會計科目及報表等形式來查詢目前的會計數(shù)據(jù)，而報表的內(nèi)容及格式也是可以通過用戶對報表版本的后臺配置及報表開發(fā)工具的使用而靈活定義的，譬如常見的明細(xì)分類賬、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等為了確保數(shù)據(jù)的正確性和操作的簡便性，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的財務(wù)數(shù)據(jù)有效性檢查和替代功能總之，通過SAP總帳模塊的實施，滿足深圳雄鷹在提供對外財務(wù)信息方面的需求，并通過與業(yè)務(wù)模塊及財務(wù)明細(xì)模塊的集成，大量減輕總帳會計在日常工作量，使財務(wù)工作能夠更多的轉(zhuǎn)向監(jiān)控、分析。應(yīng)收管理應(yīng)收帳款模塊是在SAP財會子系統(tǒng)中對客戶帳戶進(jìn)行監(jiān)測與控制的模塊。它是與銷售與分銷模塊集成的一個部分。在此模塊中，帳戶分析、示警報告、逾期清單以及靈活的催款功能，都使用戶可以方便地處理客戶未清項。應(yīng)收帳款模塊中的所有記帳也被直接記錄在總分類帳中；根據(jù)不同的業(yè)務(wù)（例如應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)收票據(jù)等），自動記入不同的總分類帳科目。同時在實際業(yè)務(wù)處理上，系統(tǒng)通過對應(yīng)收明細(xì)行項目清賬處理功能，可以用來分析每筆應(yīng)收的賬齡、到期日并生成相應(yīng)的對賬單。同時SAP系統(tǒng)為客戶應(yīng)收，提供標(biāo)準(zhǔn)的催款程序，依據(jù)催款期限，確定了多級的催款層次，并為每個層次配置不同的催款函格式，運(yùn)行程序后，會根據(jù)需求生成催收函。與此同時，應(yīng)收模塊還通過與銷售模塊的集成，提供多層次的信貸控制功能。應(yīng)付管理應(yīng)付帳款子系統(tǒng)用于記錄和管理與供應(yīng)商有關(guān)的會計信息。它與采購模塊進(jìn)行了良好的集成：以供應(yīng)商賬戶為基礎(chǔ)，追蹤和管理收貨和發(fā)票交易，這些從采購模塊產(chǎn)生的業(yè)務(wù)信息，會自動實時的更新應(yīng)付帳款子模塊的相應(yīng)記錄。另外，通過針對應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等不同業(yè)務(wù)設(shè)定的不同的統(tǒng)馭科目，在應(yīng)付帳款子系統(tǒng)中產(chǎn)生的會計數(shù)據(jù)也會自動實時的更新總帳模塊的相應(yīng)記錄。應(yīng)付帳款子模塊提供了如下的功能：能夠支持印刷格式或電子格式（通過磁盤作為數(shù)據(jù)載體及電子數(shù)據(jù)交換）的所有標(biāo)準(zhǔn)付款方式，如支票、匯票等，并且同時自動清算相應(yīng)的應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款通過“發(fā)票校驗”功能將財務(wù)會計系統(tǒng)和采購系統(tǒng)連接起來對于票到貨未到及貨到票未到情況的采購發(fā)票的處理及跟蹤能夠?qū)颇?、供?yīng)商往來帳戶及其他報表進(jìn)行客戶化，以滿足深圳雄鷹在供應(yīng)商管理方面的特殊要求一次性供應(yīng)商的業(yè)務(wù)處理通過與資金管理模塊的集成，滿足自動付款及資金頭寸預(yù)測數(shù)據(jù)的傳遞固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)模塊不僅能夠幫助雄鷹實業(yè)在預(yù)先制定好的預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)采購的管理和監(jiān)督，并且能夠?qū)潭ㄙY產(chǎn)和在建工程的整個周期，包括：采購、轉(zhuǎn)移、折舊、報廢等進(jìn)行有效的管理和監(jiān)控。固定資產(chǎn)模塊具有如下的功能：與采購模塊及其他的財務(wù)會計和成本系統(tǒng)的子模塊進(jìn)行了完美的集成提供了目前世界上所流行的折舊方法能夠自動進(jìn)行折舊運(yùn)行，并將數(shù)據(jù)更新到總帳和成本控制系統(tǒng)中提供了在建工程、低值易耗品、無形資產(chǎn)、租賃資產(chǎn)等諸多資產(chǎn)類型的管理提供了資產(chǎn)周期中所有可能發(fā)生的業(yè)務(wù)模式的處理方式提供了針對資產(chǎn)價值和折舊等數(shù)據(jù)的靈活有效的信息查詢系統(tǒng)折舊表為了更好地管理資產(chǎn)的原值、折舊和評估，根據(jù)不同國家的特性和法律要求，設(shè)置折舊表。折舊表中包含一個或多個折舊范圍，并將公司代碼分配給折舊表。一個折舊表可以分配給多家公司，但一家公司只能有一種折舊表。折舊范圍折舊表中包含一個或多個折舊范圍，在每個折舊范圍中都可以有自己的折舊方法、折舊年限等，這樣同一資產(chǎn)在不同折舊范圍中可以有不同的計算方式和不同的價值，來滿足不同的分析目的。折舊范圍中01是賬面折舊，在折舊表中是不可缺少的，固定資產(chǎn)模塊通過01范圍與總賬集成，所有01中的資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會同時更新總賬資產(chǎn)科目，以保證總賬余額與01中的資產(chǎn)余額保持一致。其他折舊范圍可以選擇是否過帳差異部分到總帳。折舊方法折舊方法用力定義具體的折舊條件,如年限,折舊法,殘值等,每月的折舊提取就根據(jù)折舊方法的具體定義來算出,不同資產(chǎn)可以用不同的折舊方法,也可以同類資產(chǎn)用同一種折舊方法,資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類支持固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和分類。重要的缺省值，如分類標(biāo)準(zhǔn)、折舊代碼和使用壽命、凈資產(chǎn)評估數(shù)據(jù)、保險相關(guān)數(shù)據(jù)等都存儲在資產(chǎn)類別中。需要編制資產(chǎn)目錄時，僅復(fù)制該類別即可。即使用戶的資產(chǎn)繁多，系統(tǒng)仍可保證對固定資產(chǎn)進(jìn)行完整清晰的分類。這對于評估可靠性以及資產(chǎn)特定評估來說有著很大的優(yōu)越性。資產(chǎn)主記錄維護(hù)固定資產(chǎn)卡片里記錄了該固定資產(chǎn)的購入時間、購置金額、折舊年限、折舊方法、殘值率、維修記錄等信息。固定資產(chǎn)卡片使我們能對每一個固定資產(chǎn)有清晰完整的了解。在SAP系統(tǒng)中，資產(chǎn)主記錄就承擔(dān)了固定資產(chǎn)卡片的職責(zé)。資產(chǎn)主記錄分三層維護(hù)：一般數(shù)據(jù)層、折舊范圍層和資產(chǎn)價值層。一般數(shù)據(jù)層面維護(hù)的是資產(chǎn)的描述，科目定位碼（資產(chǎn)類別），序列號，存貨號，庫存注記，資本化日期，以及資產(chǎn)所屬的成本中心和業(yè)務(wù)范圍。折舊范圍層面維護(hù)的是折舊范圍，折舊碼，使用年限，普通折舊開始日期等信息。資產(chǎn)價值層維護(hù)的則是資產(chǎn)的原值，折舊值，凈值等一系列和折舊攤銷相關(guān)的數(shù)據(jù)。除了很多標(biāo)準(zhǔn)化的字段供用戶使用，也可以根據(jù)用戶需求增加新字段。資產(chǎn)處理業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)管理模塊能涵蓋所有主要工業(yè)國家在法定報表和對資產(chǎn)價值的評估方面的要求。能處理資產(chǎn)的購置、廢棄、轉(zhuǎn)移和折舊等業(yè)務(wù)的輸入、計算和處置。除了法定的對資產(chǎn)價值的評估，用戶可以自定義許多折舊和評估的方法。系統(tǒng)提供了靈活的功能使用戶可以對資產(chǎn)進(jìn)行不同方式的折舊、估算利息以及保險金方面的處理。同樣，用戶也可以在內(nèi)部分析時選擇不同的指標(biāo)和順序來處理報表功能。用戶自定義的對資產(chǎn)價值的評估模擬優(yōu)化了用戶的計劃處理。這種模擬的功能為用戶提供了對資產(chǎn)價值的不同視角，并且能處理計劃值和實際的投資。固定資產(chǎn)增加：購置自建擴(kuò)建、改建接受捐贈盤盈無償調(diào)入固定資產(chǎn)減少捐贈轉(zhuǎn)出無償調(diào)出盤虧出售報廢、毀損資產(chǎn)業(yè)務(wù)的綜合集成折舊集成SAP會將會計折舊傳送到相應(yīng)的應(yīng)用程序(總分類賬或管理會計)中，每個月末運(yùn)行固定資產(chǎn)折舊和定期過賬功能，系統(tǒng)會自動生成折舊費(fèi)用的記賬憑證，也可自定義傳送的頻率以及所需的輔助科目設(shè)置，如成本會計或賬面折舊的成本中心或內(nèi)部訂單。為了準(zhǔn)備稅收或集團(tuán)的附加資產(chǎn)負(fù)債表，提供了一項選擇，將任意個折舊范圍的折舊值和資產(chǎn)值轉(zhuǎn)賬到并行資產(chǎn)會計系統(tǒng)中。信息系統(tǒng)在資產(chǎn)信息系統(tǒng)中，SAP系統(tǒng)為滿足法定要求提供了所有必要的評估。在此尤其重要的是資產(chǎn)歷史記錄表，它可以為資產(chǎn)核算集中提供評估。用戶可自由地配置資產(chǎn)歷史記錄表的行列布局。另一方面，ERP為管理會計、基于成本的替換值數(shù)據(jù)、折舊和利息提供了綜合報表。折舊范圍的概念使用戶得到任何要求的折舊范圍的各項報表，且允許用戶生成帶集團(tuán)值的資產(chǎn)歷史記錄。成本費(fèi)用管理SAP的成本控制模塊提供了完善的成本費(fèi)用核算、歸集及分配分?jǐn)偟墓δ堋Ｍ瑫r通過與預(yù)算控制模塊、內(nèi)部訂單管理模塊等相互集成，實現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算的事前或事中控制與分析。SAP系統(tǒng)財務(wù)的CO模塊有成本要素、成本中心、功能范圍等責(zé)任會計主數(shù)據(jù)。通過FI子模塊與CO子模塊的連接，在財務(wù)會計憑證過賬時可以自動生成責(zé)任會計憑證，根據(jù)會計憑證中的責(zé)任會計的信息，責(zé)任會計憑證可以由總賬科目帶出成本要素，將成本分配到成本中心中，并根據(jù)功能范圍判斷成本費(fèi)用屬于生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用里的哪一類。在實際應(yīng)用中，將各類成本與費(fèi)用設(shè)為成本要素，與總賬科目保持一致，在財務(wù)憑證過賬時自動通過此關(guān)系帶出與總賬科目描述相同的成本要素，以達(dá)到清晰明了的效果。同時將各個部門及下屬分部均設(shè)為成本中心，將獨立事業(yè)部或分公司設(shè)置為利潤中心，滿足多組織層級費(fèi)用歸集的需求。費(fèi)用記賬的集成性。部門發(fā)生的費(fèi)用：領(lǐng)用材料物資、計提折舊、費(fèi)用報銷，分別來自庫存管理模塊，固定資產(chǎn)模塊和總賬管理。費(fèi)用在發(fā)生的時刻就要記入承擔(dān)的成本中心，數(shù)據(jù)及時，再加上數(shù)據(jù)的共享，使得管理人員可隨時監(jiān)控費(fèi)用的發(fā)生。分?jǐn)偣δ?。對于費(fèi)用發(fā)生不能明確到具體部門的情況，當(dāng)費(fèi)用發(fā)生時，先暫行記入一個成本中心。系統(tǒng)提供統(tǒng)計指標(biāo)功能，由用戶自定義分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)或者參考系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計指標(biāo)，也就是分?jǐn)偟谋壤?。通過系統(tǒng)的分?jǐn)偣δ苓M(jìn)行分?jǐn)偅罱K使每一項費(fèi)用的發(fā)生都能準(zhǔn)確合理地歸屬到具體的受益部門。生產(chǎn)輔助車間的費(fèi)用就可用這種功能分?jǐn)偟街饕纳a(chǎn)車間中去。報表分析。成本中心會計提供豐富的報表功能，其中有部門費(fèi)用的計劃與實際比較，實際與實際比較等。不同部門、層面的領(lǐng)導(dǎo)人員可分析自己所需的數(shù)據(jù)，管理者可任意分析成本中心層次結(jié)構(gòu)上任意一個成本中心或多個成本中心組合的數(shù)據(jù)，進(jìn)行管理及控制。系統(tǒng)還提供方便的報表開發(fā)工具，按企業(yè)所需任意加工提供靈活的報表分析數(shù)據(jù)。內(nèi)部訂單管理內(nèi)部定單也是一種成本對象，我們可以對內(nèi)部定單進(jìn)行成本的計劃，認(rèn)定，控制和分?jǐn)?。和成本中心不同的是?nèi)部定單有明確的開始和結(jié)束，它不是一種組織機(jī)構(gòu)，而是一個個小的項目（Project）。內(nèi)部定單會計通常用于計劃、收集并最終結(jié)算企業(yè)內(nèi)部某一項任務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用。因此，西北電網(wǎng)可以通過內(nèi)部定單的方式來記錄和監(jiān)控一項企業(yè)內(nèi)部任務(wù)的整個周期，即從計劃及記錄實際發(fā)生數(shù)開始，到最終進(jìn)行結(jié)算和歸檔結(jié)束。對于深圳雄鷹，通過SAP內(nèi)部訂單管理的功能，可以滿足實現(xiàn)除按部門、事業(yè)部等維度之外再同時按照項目項目進(jìn)行收入統(tǒng)計、費(fèi)用實際核算歸集和預(yù)算控制以及公共費(fèi)用分?jǐn)偟男枨螅M足相關(guān)內(nèi)部費(fèi)用分析報表的出具。預(yù)算控制管理SAP提供了多種預(yù)算控制和管理的工具，通過不同模塊之間的相互配合，滿足多層次多角度的預(yù)算控制管理需求。在費(fèi)用預(yù)算管控方面，除通過內(nèi)部訂單進(jìn)行項目費(fèi)用的預(yù)算的管控外，在SAP中，還可使用基金管理模塊來對成本費(fèi)用、資本化支出、項目支出等的預(yù)算控制與分析的功能。通過基金管理模塊的實施，可以提供預(yù)算多版本管理、預(yù)算多方式的控制，實現(xiàn)預(yù)算事中控制、事后分析考核的目的。在實際應(yīng)用中，可以結(jié)合管理層的需求與目標(biāo)，通過基金管理模塊與SAP管理會計的其他如成本中心會計、內(nèi)部訂單會計等以及前端業(yè)務(wù)模塊如采購、銷售等模塊的無縫集成，實現(xiàn)企業(yè)預(yù)算管理目標(biāo)的最大化。在實際業(yè)務(wù)中，通過設(shè)定部門的費(fèi)用預(yù)算額度，相應(yīng)的成本預(yù)警機(jī)制，以及相匹配的部門預(yù)算審批或變更流程，一旦部門費(fèi)用發(fā)生金額達(dá)到預(yù)警條件，則系統(tǒng)自動預(yù)警并可根據(jù)需要選擇是否限制該部門費(fèi)用的進(jìn)一步歸集，從而實現(xiàn)對部門預(yù)算的實時控制。資金管理SAP企業(yè)資金管理是一種用于資金集中管理的綜合解決方案。從計劃、交易處理，到風(fēng)險分析和控制，該解決方案可以對整個資金業(yè)務(wù)流程實行優(yōu)化管理。資金是企業(yè)經(jīng)營與持續(xù)發(fā)展的血液，資金管理是企業(yè)管理中非常重要的一個環(huán)節(jié)。如何有效管理好手中的資金、減少資金在途、提供高資金利用率減少沉淀；如何準(zhǔn)確預(yù)測企業(yè)的資金需求、做到合理動用與及時籌措經(jīng)營資金，有效降低資金風(fēng)險；如何有效控制企業(yè)資金，使用企業(yè)的資金運(yùn)用均是在合理的范圍與有效授權(quán)的前提下等等。這些問題自始至終都困擾著企業(yè)資金管理者與經(jīng)營決策者，資金管理水平的高低以及資金管理平臺的先進(jìn)性與否將直接決定一個企業(yè)的發(fā)展與成敗。深圳雄鷹資金管理一體化的目標(biāo)是通過ERP平臺中的資金管理系統(tǒng)，建立集團(tuán)層面上資金的統(tǒng)一、分級管理體系。在資金統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌考慮資金調(diào)配，降低資金使用成本。同時建立全面的資金風(fēng)險監(jiān)控和管理平臺，實現(xiàn)通過信息系統(tǒng)支持資金風(fēng)險管控的目標(biāo)。力度在貿(mào)易等相關(guān)行業(yè)資金管理方面具有多年的經(jīng)驗積累，對大型貿(mào)易集團(tuán)的資金管理需求有深入的理解。我們既有為集團(tuán)化財務(wù)公司、結(jié)算中心提供咨詢的財務(wù)咨詢團(tuán)隊，又有集團(tuán)化資金管理信息系統(tǒng)實施經(jīng)驗的信息化咨詢團(tuán)隊。在SAP系統(tǒng)平臺基礎(chǔ)上，我們?nèi)诤现袊瘓F(tuán)化管理企業(yè)的資金管理需求，設(shè)計出了集團(tuán)化資金管理系統(tǒng)平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)與SAP財務(wù)和業(yè)務(wù)模塊的無縫集成，并能夠與企業(yè)門戶系統(tǒng)、專業(yè)現(xiàn)金管理平臺和專業(yè)資金管理系統(tǒng)對接，滿足集團(tuán)化資金管理運(yùn)營的全方位需求，實現(xiàn)資金的事前計劃、事中控制、事后分析，風(fēng)險管控等戰(zhàn)略目標(biāo)。力度為深圳雄鷹設(shè)計的資金管理方案將以“加強(qiáng)資金風(fēng)險管控，提升資金使用效率”為核心設(shè)計思想。針對深圳雄鷹資金管理的需要和特點，搭建統(tǒng)一的資金管理平臺，實現(xiàn)功能統(tǒng)一、數(shù)據(jù)集中、業(yè)務(wù)獨立。在橫向上，統(tǒng)一監(jiān)管各個子公司的銀行帳戶和資金分布，統(tǒng)籌各公司的資金計劃及資金結(jié)算。縱向上，在實現(xiàn)日常資金業(yè)務(wù)信息化的基礎(chǔ)上，提供執(zhí)行層、管理層和決策層等各應(yīng)用主體需要的貫穿資金管理過程的決策信息；提升資金運(yùn)營的風(fēng)險管控水平。滿足深圳雄鷹對資金集中管理、網(wǎng)絡(luò)結(jié)算、實時監(jiān)控的要求，達(dá)到快速反應(yīng)，保障資金合理配置、高效運(yùn)作和科學(xué)決策。統(tǒng)一的資金管控系統(tǒng)實施將有利于資金的統(tǒng)籌安排，合理調(diào)節(jié)；有利于深圳雄鷹集中財力，減少內(nèi)部的資金積壓，盤活沉淀資金，減低銀行貸款和貸款利息；有利于減少資金的體外循環(huán)，加快資金周轉(zhuǎn)；有利于實時監(jiān)控資金運(yùn)營風(fēng)險，實現(xiàn)資金風(fēng)險控制目標(biāo)落地，助力戰(zhàn)略管控目標(biāo)的實現(xiàn)。結(jié)合“加強(qiáng)資金風(fēng)險管控，提升資金使用效率”的整體目標(biāo)，我們從以下五個層面重點關(guān)注：銀行帳戶集中管理，資金分布統(tǒng)一監(jiān)管在SAP系統(tǒng)中可以維護(hù)多個銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，并且將銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶與現(xiàn)金銀行會計科目建立一一對應(yīng)關(guān)系。通過應(yīng)收賬款系統(tǒng)、應(yīng)付賬款系統(tǒng)、費(fèi)用報銷系統(tǒng)等產(chǎn)生現(xiàn)金銀行會計憑證記賬到總賬系統(tǒng)，系統(tǒng)依據(jù)現(xiàn)金銀行賬戶形成詳細(xì)的賬戶總賬余額以及明細(xì)交易記錄。銀行現(xiàn)金日記賬可以直接從總賬模塊的銀行、現(xiàn)金賬戶明細(xì)查詢，也可以通過賬戶報告出具，還可在銀行、現(xiàn)金子模塊中出具。對于銀行對賬單，SAP的銀行對帳單分為手工銀行對帳單和電子銀行對帳單。SAP支持超過16種電子銀行對帳單格式。通過與網(wǎng)銀系統(tǒng)的接口、與財務(wù)公司的接口，可以將銀行對賬單直接下載到FI財務(wù)系統(tǒng)，并且與現(xiàn)金銀行日記賬明細(xì)記錄進(jìn)行勾兌，每月末生成銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表。當(dāng)銀行對帳單輸入、上載完畢后，系統(tǒng)進(jìn)行自動過帳，并自動更新總帳。例如如果對帳單上是一筆款項支付，系統(tǒng)會做自動分錄如下：借：銀行存款－未達(dá)貸：銀行存款。銀行對賬統(tǒng)籌總部和各子公司資金計劃，合理高效安排資金公司總部和各個分子公司及時準(zhǔn)確地掌握各個層面的資金計劃是合理安排資金流動，提高資金運(yùn)營效率，降低資金使用成本的前提。在資金頭寸管理的基礎(chǔ)之上，SAP使用資金預(yù)測的功能加強(qiáng)企業(yè)對未來中短期現(xiàn)金流量的預(yù)測，及時預(yù)警，保證公司的安全和信譽(yù)。如下圖所示，資金預(yù)測可以按天或周進(jìn)行，圖中橫軸代表預(yù)測的時限，縱軸代表了資金余額。只考慮第<1>層，我們得到的是目前的現(xiàn)金頭寸，圖中以蘭色實線箭頭表示。增加已經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收和應(yīng)付的到期等因素，我們就得到了第一種資金預(yù)測，圖中以綠色虛線箭頭表示。再把銷售合同和采購合同考慮進(jìn)去我們又可以獲得第二種資金預(yù)測，圖中以紅色虛線箭頭表示。其中資金預(yù)測二比資金預(yù)測一考慮了更多的因素，更適合決策支持。但是隨著不確定因素的增加，資金預(yù)測二的可變性也相應(yīng)增加。圖中根據(jù)資金預(yù)測二，該企業(yè)將在第四天（或第四周）出現(xiàn)資金缺口，資金管理部門應(yīng)早作安排，防止因無法兌付到期債務(wù)而產(chǎn)生的損失。如圖7中的粗箭頭所示，對于計劃層次<2>到<5>，系統(tǒng)中可以進(jìn)一步分析它們的構(gòu)成。某些群體的客戶比另一些更講信譽(yù)也更準(zhǔn)時。而某些群體的供應(yīng)商比另一些更重要。系統(tǒng)將自動分析各客戶和供應(yīng)商的檔案，將預(yù)測細(xì)分，從而給決策者提供了更多的信息。集成的資金結(jié)算管理平臺，與風(fēng)險控制點緊密集成國際化資金運(yùn)營環(huán)境涉及眾多結(jié)算方式，需要強(qiáng)大的結(jié)算管理平臺支持各級公司結(jié)算業(yè)務(wù)開展。我們的解決方案涵蓋了資金付款管理、收款管理、承兌匯票管理、信用證管理等各類業(yè)務(wù)，通過流程梳理和管控點明晰，確保每項業(yè)務(wù)均能夠按照既定流程和控制目標(biāo)執(zhí)行。同時各類臺帳管理方便用戶進(jìn)行分類匯總查詢、到期提醒等功能，并能為資金綜合決策提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。資金結(jié)算管理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成，通過將結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)到貿(mào)易合同、采購銷售合同等業(yè)務(wù)單據(jù)，可以在結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生時即有效防范資金風(fēng)險。以付款環(huán)節(jié)為例，對于超過貿(mào)易合同金額的付款控制，以及超過供應(yīng)商信用額度的付款控制，是保證集團(tuán)風(fēng)險管控目標(biāo)落地的重要體現(xiàn)。同時，業(yè)務(wù)單據(jù)上的相關(guān)信息，例如業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)員、物料品種、往來單位等，也可以作為資金管理分析的維度，進(jìn)行資金占用等綜合性分析。資金結(jié)算與財務(wù)核算的無縫集成，通過將核算邏輯內(nèi)置到系統(tǒng)中實現(xiàn)自動過賬，可以大大降低財務(wù)核算人員的工作量，提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和信息的一致性，實現(xiàn)財務(wù)帳和資金帳的統(tǒng)一。綜合資金信息和決策平臺在深圳雄鷹集成資金管理系統(tǒng)中，通過匯總各個功能模塊的信息，我們能夠為執(zhí)行層、管理層和決策層等各應(yīng)用主體提供貫穿資金管理過程的決策信息。資金使用效率分析是貿(mào)易行業(yè)經(jīng)營管理分析的重要指標(biāo)之一，也可以作為公司和部門績效考核的核心要素之一。結(jié)合資金管理系統(tǒng)和財務(wù)核算系統(tǒng)、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，我們能夠?qū)①Y金使用效率以報表形式自動展現(xiàn)基于部門、人員、物料品種、往來單位等各個維度的分析。銷售管理解決方案針對雄鷹公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的特點，我們將采用SAP全球貿(mào)易管理的概念來實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的需求。全球貿(mào)易行業(yè)解決方案是在總結(jié)了國際綜合商業(yè)貿(mào)易公司的需求的基礎(chǔ)上，提供的專門適用于貿(mào)易業(yè)務(wù)的系統(tǒng)解決方案。全球貿(mào)易管理以貿(mào)易合同為主線，包括了采購、銷售、庫存與物流等多個業(yè)務(wù)子模塊，并通過業(yè)務(wù)流程將這些模塊的操作緊密集成，從而實現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)全過程信息化處理，并針對貿(mào)易過程中的重要風(fēng)險管控點進(jìn)行管控。同時配合財務(wù)模塊的實施，實現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)的一體化運(yùn)行，貿(mào)易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)，如往來款記錄、采購發(fā)票、銷售發(fā)票等，能夠在財務(wù)管理模塊直接自動生成相應(yīng)的記賬憑證，從而提高了賬務(wù)處理效率和準(zhǔn)確性，達(dá)到管理控制貿(mào)易業(yè)務(wù)鏈上的各個環(huán)節(jié)的目的。貿(mào)易合同的管理主要體現(xiàn)在合同維護(hù)、合同審批、貿(mào)易業(yè)務(wù)執(zhí)行流程控制，簡歷臺賬管理，實現(xiàn)利潤分析。貿(mào)易管理流程銷售管理概述國內(nèi)的貿(mào)易行業(yè)具有以下的特點：貿(mào)易性質(zhì)的多樣化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化業(yè)務(wù)流程多樣化因此，如何在多樣化的貿(mào)易業(yè)務(wù)中管理和追蹤采購、銷售等業(yè)務(wù)過程中所發(fā)生的物流、資金流和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，是當(dāng)今貿(mào)易性企業(yè)管理所面臨的重要課題。SAP銷售管理模塊覆蓋了一個集成的銷售過程（銷售訂單、裝運(yùn)提單、運(yùn)輸單據(jù)、發(fā)貨過賬、運(yùn)輸計劃，應(yīng)收賬款）的整體業(yè)務(wù)，與其他功能模塊系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)的高度緊密集成，包括財務(wù)管理（FI/CO）模塊、物料管理(SD)模塊等等，從而實現(xiàn)信息的共享和需求的傳遞。銷售管理模塊支持對客戶信息的全面維護(hù)，包括客戶通用基礎(chǔ)信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)，客戶資料系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一管理和控制，可防止數(shù)據(jù)的重復(fù)或錯漏問題的發(fā)生，提高數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性。對某些已不進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的客戶資料可進(jìn)行凍結(jié)處理，減少出錯率。銷售功能提供從確定銷售產(chǎn)品、開發(fā)客戶、下銷售訂單、銷售物流的準(zhǔn)備、發(fā)貨及發(fā)票校驗、收款等所有銷售業(yè)務(wù)過程的支持。根據(jù)客戶需求下達(dá)銷售訂單，通過對銷售訂單的管理最終形成一個完善的銷售管理監(jiān)控體系，可以實現(xiàn)：事前控制：對客戶進(jìn)行開發(fā)、評估，設(shè)置風(fēng)險管理檔案，對銷售價格進(jìn)行有效控制，以保證相對的銷售利潤：系統(tǒng)自動通過客戶物料信息記錄、價格清單以及付款條件等等銷售信息對銷售訂單的形成過程進(jìn)行有效控制，可以按照需求控制銷售價格，可以按銷售類型、銷售金額等靈活設(shè)置審批規(guī)則，在系統(tǒng)中對銷售訂單進(jìn)行審批。事中監(jiān)控：可以對銷售訂單靈活設(shè)置多級審批策略和對銷售物料大類的重組實現(xiàn)對銷售業(yè)務(wù)的分類管理，并通過銷售訂單貫徹執(zhí)行；銷售訂單歷史實時更新每個銷售訂單的數(shù)量、已發(fā)貨數(shù)量、物流狀態(tài)，還需發(fā)貨數(shù)量、已開立發(fā)票數(shù)量等，便于進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。事后分析：利用銷售信息系統(tǒng)（SalesInformationSystem），實現(xiàn)多方位多角度的分析。幫助企業(yè)維持優(yōu)質(zhì)客戶，發(fā)掘市場旺銷產(chǎn)品，分析市場季節(jié)變化規(guī)律。銷售與財務(wù)的實時集成，銷售成本將隨著貨物的發(fā)出自動的反應(yīng)到財務(wù)，形成財務(wù)上的銷售成本，當(dāng)貨物送抵客戶后，系統(tǒng)提供了發(fā)票開立功能，根據(jù)交運(yùn)提單、發(fā)貨數(shù)量，發(fā)票自動校驗金額、數(shù)量，最終形成財務(wù)的市場應(yīng)收帳款。信貸和風(fēng)險管理功能支持用戶對客戶，尤其是新開發(fā)未熟悉的客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險，在盡可能擴(kuò)大銷量和應(yīng)收賬款回收之間進(jìn)行平衡。SAP銷售管理動態(tài)的進(jìn)行，可立即獲知公司任何物料、任意客戶的業(yè)務(wù)處理情況。系統(tǒng)時刻更新訂單的處理狀態(tài)，有效的減輕商務(wù)部、物流部、財務(wù)部的信息溝通壓力，實現(xiàn)了物流、信息流與資金流的統(tǒng)一，確保了帳、物的一致性財務(wù)管理。銷售管理系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)完善銷售監(jiān)控體系通過系統(tǒng)加強(qiáng)對銷售合同、銷售價格的規(guī)范化管理，提高對出貨數(shù)量、稅額計算和結(jié)算收款的管控能力。整合系統(tǒng)提高執(zhí)行效率整合目前的銷售訂單創(chuàng)建、訂單執(zhí)行系統(tǒng)，實現(xiàn)創(chuàng)建、審批、執(zhí)行，發(fā)貨、物流監(jiān)管、發(fā)票開立、收款整個銷售周期的所有活動的集成平臺管理，無須在多系統(tǒng)間切換，提高執(zhí)行效率。規(guī)范差異化銷售流程按不同銷售業(yè)務(wù)求（如代理業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、代加工返銷業(yè)務(wù)），建立并規(guī)范差異化銷售模式和銷售流程，靈活設(shè)定銷售審批、定價控制。提高客戶協(xié)同能力逐步建立和延伸客戶網(wǎng)上協(xié)同平臺，選擇性實現(xiàn)訂單、發(fā)貨、發(fā)票、收款信息的共享，提高客戶滿意度和協(xié)作效率。優(yōu)化客戶評估體系通過系統(tǒng)從價格、數(shù)量、及時付款率、等多方面客觀評估供應(yīng)商績效，優(yōu)化數(shù)據(jù)匯總和分析操作，簡化選擇貨源過程、不斷跟蹤和考察現(xiàn)有的供應(yīng)關(guān)系。統(tǒng)一物流管理平臺，提升物流效率目前采購物流和銷售物流在不同系統(tǒng)中管理，物流部沒有一個整合的業(yè)務(wù)信息和管理平臺，使得很多采銷業(yè)務(wù)信息難以及時獲取，延誤物流運(yùn)作。要求未來建立統(tǒng)一管理的物流系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)物流與供產(chǎn)銷的信息實時共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高物流計劃、執(zhí)行和分析能力。加強(qiáng)運(yùn)費(fèi)和成本管控，減輕對帳工作量目前運(yùn)費(fèi)價格管理非常困難，包括無法維護(hù)未來運(yùn)費(fèi)價格；對不同采銷業(yè)務(wù)無法分不同運(yùn)費(fèi)類別等，同時運(yùn)費(fèi)核算對帳工作量也非常大。要求未來系統(tǒng)靈活支持對運(yùn)費(fèi)價格的管理，通過財務(wù)業(yè)務(wù)一體化降低運(yùn)費(fèi)核算對帳工作量。完善物流跟蹤和績效考核機(jī)制在目前廠內(nèi)物流監(jiān)管的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善出廠后的在途信息和到貨信息的采集方式，提升對承運(yùn)商的監(jiān)控和考核能力。提高資源整合和協(xié)同能力針對分倉和二次運(yùn)輸，要求在系統(tǒng)層面提供整合的庫存和配送信息，從集團(tuán)整體優(yōu)化庫存資源配置能力根據(jù)雄鷹公司提出的銷售管理需求，我們根據(jù)SAP軟件產(chǎn)品功能及項目實施經(jīng)驗，建議實施以下功能：涉及客戶管理、銷售訂單業(yè)務(wù)的范圍和內(nèi)容為客戶管理客戶與合同管理客戶框架協(xié)議管理客戶框架合同管理合同處理框架協(xié)議處理客戶返利處理銷售訂單處理詢價處理報價處理銷售訂單處理三方貿(mào)易處理寄售處理延期交貨訂單處理信貸管理涉及客戶退貨管理、開票收款業(yè)務(wù)的范圍和內(nèi)容為客戶退貨管理退貨訂單處理退貨收貨處理開票和收款管理銷售開票費(fèi)用管理收款處理收款管理涉及交貨及運(yùn)輸?shù)姆秶蛢?nèi)容為交貨提單處理運(yùn)輸單據(jù)處理運(yùn)輸單據(jù)處理運(yùn)輸成本結(jié)算運(yùn)輸成本拆分銷售管理解決方案銷售組織結(jié)構(gòu)設(shè)計在SAP的銷售與分銷模塊中，提供了靈活設(shè)置銷售組織機(jī)構(gòu)的功能。包括了用于控制銷售業(yè)務(wù)的銷售組織（區(qū)域），用于內(nèi)部管理的銷售組織以及發(fā)貨組織。用于控制銷售業(yè)務(wù)的銷售組織，代表了一個銷售實體。銷售組織下面可以劃分銷售渠道和銷售的產(chǎn)品組。這三種劃分的每一種組合，又可以形成一個獨立的“銷售區(qū)域”。它的主要作用是為了有效地管理與銷售有關(guān)的活動，包括定價、訂單的分類處理和銷售統(tǒng)計與分析。用于內(nèi)部管理的銷售組織主要包括了銷售辦公室、銷售小組和銷售員。設(shè)置這些單位的目的是為了便于銷售部門和人員的業(yè)績考核和利潤核算。發(fā)貨組織包括了發(fā)貨點和裝運(yùn)地。系統(tǒng)通過發(fā)貨點和裝運(yùn)地記錄產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和裝運(yùn)的信息，其中包含發(fā)運(yùn)產(chǎn)品、發(fā)運(yùn)時間、發(fā)運(yùn)數(shù)量以及裝運(yùn)設(shè)備使用、包裝等信息?？蛻糁鲾?shù)據(jù)管理隨著市場競爭的加劇，以及競爭模式越來越朝著“以客戶為中心”的方向發(fā)展，強(qiáng)化客戶管理，維持良好的客戶關(guān)系和客戶忠誠度是企業(yè)在市場上獲取競爭優(yōu)勢的必要條件。SAP系統(tǒng)針對不同客戶種類，提供了豐富的客戶管理功能，涵蓋了客戶主數(shù)據(jù)管理、客戶信貸管理等功能，可以基于銷售信息對客戶進(jìn)行全面的分析。基本概念客戶數(shù)據(jù)是銷售部門和財務(wù)會計部門業(yè)務(wù)運(yùn)作的重要基礎(chǔ)?？蛻裘Q、付款方式、付款期限等條款均可以維護(hù)在客戶主數(shù)據(jù)中?？蛻舻闹鲾?shù)據(jù)管理，不但節(jié)省了數(shù)據(jù)輸入量，節(jié)省了時間，提高服務(wù)的質(zhì)量，同時，客戶訂單的歷史數(shù)據(jù)，通過銷售信息系統(tǒng)的分析，可以作為企業(yè)評定優(yōu)質(zhì)客戶的依據(jù)。業(yè)務(wù)優(yōu)勢在SAP系統(tǒng)中，考慮到會計部門與不同的業(yè)務(wù)部門都對客戶主記錄進(jìn)行存取。為了避免數(shù)據(jù)冗余，同時保證數(shù)據(jù)的一致性和集成性，如統(tǒng)一編號。客戶主數(shù)據(jù)分別在以下三個區(qū)域中保存：通用數(shù)據(jù)：包括客戶地址和通訊數(shù)據(jù)，這類數(shù)據(jù)通過客戶編號來標(biāo)識，在全公司范圍內(nèi)統(tǒng)一；公司代碼數(shù)據(jù)：包括銀行賬戶、結(jié)算方式、付款條件等數(shù)據(jù)，主要是針對財務(wù)會計功能設(shè)計，這些數(shù)據(jù)在統(tǒng)一的客戶編號下可以按不同會計部門維護(hù)和使用；銷售區(qū)域數(shù)據(jù)：包括諸如定價、交貨和運(yùn)輸?shù)刃畔?，這些數(shù)據(jù)可以根據(jù)銷售組織確定，不同銷售地區(qū)可以維護(hù)不同的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)分為這三大塊，從數(shù)據(jù)管理角度分析可以減少數(shù)據(jù)冗余。從應(yīng)用角度看有多方面的好處，首先在數(shù)據(jù)輸入階段能節(jié)省不必要的人力資源浪費(fèi)，其次在管理層面可以建立統(tǒng)一的客戶信息管理機(jī)制，避免同一客戶多頭管理，造成在制定針對客戶的價格策略、信用風(fēng)險控制時的混亂。一個集團(tuán)客戶可能有幾個子公司，她們都可能向企業(yè)購買產(chǎn)品，但該客戶可能還要求將發(fā)票開給總公司。SAP可區(qū)分開客戶功能的特種類型，包括售達(dá)方、付款方、送達(dá)方、開票出具方。在提供強(qiáng)大管理功能的同時，系統(tǒng)還提供適應(yīng)不同要求的客戶信息查詢功能，并可提供相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報表。如對客戶主數(shù)據(jù)依據(jù)相關(guān)共性進(jìn)行統(tǒng)計分析。在系統(tǒng)的銷售信息系統(tǒng)中可以根據(jù)信息結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的查詢?？蛻粜刨J和風(fēng)險管理基本概念對于深圳雄鷹這么一家以代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的貿(mào)易公司而言，外貿(mào)風(fēng)險管理是企業(yè)管理的重中之重。外貿(mào)風(fēng)險主要體現(xiàn)在國家風(fēng)險、市場風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、信用風(fēng)險。在SAP系統(tǒng)中，銷售模塊的提供的信貸和風(fēng)險管理，主要是針對客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險管理。外貿(mào)客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在：壞賬率高，賬款拖欠時間長；結(jié)算環(huán)節(jié)信用風(fēng)險問題；不良商人的欺詐。SAP提供了強(qiáng)大的信貸管理環(huán)境。通過集成來自財務(wù)會計（FI）和業(yè)務(wù)的最新信息，使業(yè)務(wù)部門能有效降低風(fēng)險，加快訂單的處理。在銷售業(yè)務(wù)方面輸入訂單時系統(tǒng)會自動檢查靜態(tài)信用額和動態(tài)信用期限。如果達(dá)到或超過信用限度，訂單就被凍結(jié)。在輸入發(fā)運(yùn)單時進(jìn)行信用檢查，如果達(dá)到或超過信用限度，發(fā)貨單就被凍結(jié)，貨物不能發(fā)出?？蛻舾犊畹漠?dāng)時，有效信用即更新。對于信用有問題的客戶，系統(tǒng)會在訂單中，給出提示信息，并在訂單保存的同時，將其凍結(jié)。只有經(jīng)過有關(guān)部門審核之后，才決定是否對該客戶繼續(xù)發(fā)貨。業(yè)務(wù)優(yōu)勢在SAP中，為加強(qiáng)客戶資信管理，系統(tǒng)提供了專門的作業(yè)界面供用戶搜集存儲客戶資信信息，對所有往來客戶逐一建立檔案，設(shè)基本資料和往來資料兩部分?；举Y料反映客戶的整體實力。包括經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況等，往來資料則反映與客戶的交易記錄及內(nèi)部評價，包括與客戶的交易時間、金額、付款情況等。根據(jù)客戶的付款情況，評定信用等級，制定相應(yīng)的信用政策，給予客戶不同的信用額度。對資信好的客戶可采用靈活多樣的交易方式，信用額度也可放大，而對資信差的客戶可拒絕與其交易，或采用謹(jǐn)慎、嚴(yán)格控制的交易方式，力爭規(guī)避收匯風(fēng)險。對客戶的檔案管理應(yīng)采用動態(tài)更新管理制，及時載入新的信息，以防對老客戶的信用掉以輕心。客戶信用管理的核心是對客戶進(jìn)行信用分析和信用等級評定。SAP系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)報表幫助用戶進(jìn)行信用分析，結(jié)合專業(yè)人員的經(jīng)驗，幫助企業(yè)從與客戶的交易中獲取最大利益，又能將客戶的信用風(fēng)險控制在最低限度內(nèi)。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部之間的信息溝通和合作，共同解決企業(yè)面臨的外部信用風(fēng)險，幫助企業(yè)尋找、選擇信譽(yù)良好、競爭力更強(qiáng)的客戶。幫助企業(yè)估測客戶發(fā)生呆賬、壞賬的可能性，提高企業(yè)的應(yīng)收賬款管理水平。為防范拖欠賬款的發(fā)生，SAP提供應(yīng)收賬款執(zhí)行報表，幫助客戶提高應(yīng)收賬款管理水平。外貿(mào)企業(yè)要根據(jù)賬款回收的情況調(diào)整對客戶的信用條件和信用政策。規(guī)范賒銷管理，控制應(yīng)收賬款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高市場競爭力。系統(tǒng)通過應(yīng)收賬款賬齡等管理報表，嚴(yán)格監(jiān)督客戶的賬款支付進(jìn)度并通過賬齡分析指導(dǎo)商務(wù)部部和財務(wù)部的工作，加速營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)。實施應(yīng)收賬款的跟蹤管理，重視貨款到期日之前的監(jiān)控工作，減少發(fā)生賬款逾期的可能性，防患于未然。系統(tǒng)功能SAP可以利用其財務(wù)會計模塊的集成信息，來幫助企業(yè)執(zhí)行信貸管理政策，以最大限度地減少信貸風(fēng)險，同時快速解決信貸持有和加快銷售合同處理。具體而言，通過SAP信貸管理功能，企業(yè)能做到：根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行自動信貸檢查；指定在銷售周期中進(jìn)行信貸檢查的時間點；通過指定方式將關(guān)鍵的信貸狀況及時通知信貸管理人員；根據(jù)用戶需求，設(shè)置信貸解凍的批準(zhǔn)流程；在系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)定，新增客戶自動創(chuàng)建信貸管理數(shù)據(jù)，基本信息從系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置的參數(shù)中帶入，如果墊款額度等。SAP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)的信貸管控信息連接SAP系統(tǒng)可以實現(xiàn)與OA系統(tǒng)間的連接，將SAP上的信貸資料傳到OA上進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果自動更新到SAP里。同時，SAP系統(tǒng)也可以抓取商務(wù)部門和財務(wù)部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，傳到OA系統(tǒng)上，供用戶在OA系統(tǒng)上進(jìn)行風(fēng)險管控審查。SAP信貸風(fēng)險功能擴(kuò)展在銷售訂單的程序中，系統(tǒng)預(yù)留了專門出口供企業(yè)客戶擴(kuò)展風(fēng)險管控功能。可以通過自開發(fā)程序，在系統(tǒng)中增加風(fēng)險管控點，并觸發(fā)訂單流程的管控，增加系統(tǒng)管控的嚴(yán)謹(jǐn)性。SAP系統(tǒng)信貸管理報表SAP系統(tǒng)中提供了一些標(biāo)準(zhǔn)報表，可以幫助用戶查看每家公司的信貸額度、未清額度、超額比例等基本信息。對于標(biāo)準(zhǔn)報表沒有體現(xiàn)出來的信息，可以通過自開發(fā)報表增加查詢緯度。滿足用戶對風(fēng)險管控的數(shù)據(jù)要求。同時，系統(tǒng)也提供了標(biāo)準(zhǔn)報表可以直接導(dǎo)出超期付款的清單。售前活動SAP的銷售系統(tǒng)可以提供售前活動支持，包括潛在客戶信息，聯(lián)絡(luò)人競爭對手以及競爭產(chǎn)品銷售活動：包括銷售信函、促銷和電話訪問等方案建議及報價R/3銷售支持部件可幫助理銷售和市場部門在對現(xiàn)有的客戶提供支持的同時發(fā)展新的業(yè)務(wù)。銷售支持將提供一個環(huán)境，使得所有的銷售人員，包括現(xiàn)場銷售人員和辦事處的職員，都能提供和存取有關(guān)客戶、潛在客戶、競爭對手及其產(chǎn)品、聯(lián)系人等方面的有價值的信息。銷售支持部件的功能是既作為有關(guān)銷售和分銷的各方面信息的源，又作為獲取業(yè)務(wù)的起動力。使用R/3銷售支持中的工具在銷售支持環(huán)境中，不但可以創(chuàng)建直接郵寄去發(fā)展新的業(yè)務(wù)，而且能鞏固已有的客戶群。在已存入系統(tǒng)的銷售信息的基礎(chǔ)上，可以創(chuàng)建有關(guān)客戶和潛在客戶的地址清單，他們是直接郵寄攻勢的目標(biāo)。有關(guān)客戶、潛在客戶，競爭者以及其產(chǎn)品和銷售物料方面的背景信息是作為主數(shù)據(jù)來存儲的。R/3SD的銷售支持要素為客戶服務(wù)和銷售及市場人員的商業(yè)活動提供了工具和處理手段。SD模塊中的這一部分緊密地與SD的銷售、發(fā)貨和開票功能連接在一起，用以提供日常商業(yè)事務(wù)的附加的必要手段。銷售支持使售前功能得以簡化和自動化，使人們擺脫了重要但很繁重的日常工作。售前支持將幫助提供對現(xiàn)有客戶的服務(wù)，而這些客戶也將有助于新的商業(yè)發(fā)展。使用SD中的銷售支持，結(jié)合現(xiàn)場銷售人員和其它職員能有助于掌握有價值的信息；這些信息將涉及客戶、銷售項目、競爭對手和他們的產(chǎn)品，以及合同。銷售支持具有作為SD的信息資源和作為一種獲取新的商業(yè)動力的功能。銷售支持功能將使現(xiàn)場銷售人員的工作納入到組織的信息流中。SD能快速地作出由銷售人員收集來的市場信息，這些信息將為銷售處的辦事人員所用。合同管理貿(mào)易合同管理主要包括：1）貿(mào)易合同的維護(hù)包括年度協(xié)議的維護(hù)、月度協(xié)議的分解以及不同貿(mào)易類型合同的維護(hù)、變更、關(guān)閉以及撤銷等。日常意義上執(zhí)行發(fā)貨的銷售合同在SAP系統(tǒng)內(nèi)稱之為銷售訂單。合同管理使用戶能夠輕松自動地起草、驗證、修改和提交為每個客戶定制的價值和數(shù)量合同。它允許與客戶達(dá)成長期協(xié)議，使他們能夠以特殊條件購買產(chǎn)品，比如低價格或有利的交付條款。價值合同：監(jiān)控與客戶簽訂的關(guān)于在一特定時間段內(nèi)訂購一定價值的產(chǎn)品的協(xié)議是否完成。數(shù)量合同：監(jiān)控與客戶簽訂的關(guān)于在一特定時間段內(nèi)訂購一定數(shù)量的產(chǎn)品的協(xié)議是否完成。2）合同審批管理通過合同審批表進(jìn)行合同額度核對，并通過權(quán)限控制，來實現(xiàn)合同的審批功能，并可定義合同的不同狀態(tài)體現(xiàn)多層級的審批。3）貿(mào)易業(yè)務(wù)執(zhí)行流程控制基于貿(mào)易合同執(zhí)行工作流，從財務(wù)和業(yè)務(wù)全方位的跟蹤采購、銷售合同的執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行跟蹤、顯示，對合同相關(guān)的收付款、收貨發(fā)貨、費(fèi)用等情況進(jìn)行分析。通過把業(yè)務(wù)流程分解為組，步驟，模式。達(dá)到每個業(yè)務(wù)每個關(guān)鍵點以及執(zhí)行順序的管控，并且通過文檔流詳細(xì)的記錄每個步驟的內(nèi)容。4）通過開發(fā)合同臺帳可以對從財務(wù)和業(yè)務(wù)全方位的跟蹤采購、銷售合同的執(zhí)行狀態(tài)（即進(jìn)行到哪個步驟、階段的情況）進(jìn)行跟蹤、顯示，對合同相關(guān)的收付款、收貨發(fā)貨、費(fèi)用等情況進(jìn)行分析。實現(xiàn)采購計劃執(zhí)行分析和采購合同執(zhí)行情況分析，并對執(zhí)行情況異常(如逾期未執(zhí)行)的采購合同提供預(yù)警功能。5）利潤模擬通過貿(mào)易合同利潤模擬功能，實現(xiàn)到對每筆訂單、產(chǎn)品的利潤模擬，針對進(jìn)價、運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、進(jìn)口稅金、關(guān)稅、增值稅、成本、銷售收入、增值稅低扣等計算出銷售毛利，從而幫助分析合同執(zhí)行過程中的預(yù)計盈虧的分析。銷售業(yè)務(wù)類型由于貿(mào)易模式的不同，SAP提供了多種銷售訂單模式，以支持企業(yè)的業(yè)務(wù)操作。針對雄鷹公司，可能會使用到以下幾種銷售單據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)銷售：貨物發(fā)運(yùn)后開票收款。在雄鷹公司的代加工業(yè)務(wù)（根據(jù)客戶成品的訂單，幫助采購零部件，然后加工送給客戶）中，需要用到這種單據(jù)類型。系統(tǒng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單，在雄鷹公司幫客戶生產(chǎn)出成品以后，從銷售訂單產(chǎn)生交貨單，利用交貨單進(jìn)行發(fā)貨過賬，這樣就可以清楚地在系統(tǒng)中記錄整個銷售過程的處理狀況，并產(chǎn)生進(jìn)銷存記錄。最后，商務(wù)部利用已經(jīng)發(fā)貨的交貨單在系統(tǒng)中開立發(fā)票通知客戶進(jìn)行付款寄售：貨物先發(fā)給分銷商，當(dāng)貨物賣到最終客戶后再結(jié)賬。雄鷹公司對某些特定客戶提供VMI服務(wù)。這時候就可以用到該單據(jù)類型。利用該單據(jù)處理VMI業(yè)務(wù)分兩個階段：當(dāng)客戶購買產(chǎn)品但不進(jìn)行提取的時候，此時開出寄售訂單A單，同時產(chǎn)生一張交貨訂單，對這張交貨訂單進(jìn)行系統(tǒng)過賬的時候，系統(tǒng)中會把貨物從正常的無限制使用的狀態(tài)轉(zhuǎn)入客戶客存里。待客戶進(jìn)行提貨的時候，再從系統(tǒng)中產(chǎn)生銷售訂單B單，此時產(chǎn)生第二張交貨訂單，當(dāng)在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)貨過賬時，將貨物直接從客戶庫存中發(fā)出。最后商務(wù)部利用第二張交貨訂單在系統(tǒng)中開立發(fā)票，同客戶進(jìn)行收款。在整個業(yè)務(wù)處理過程中，系統(tǒng)有效記錄了整個VMI業(yè)務(wù)處理的過程，為雄鷹公司和客戶之間的相互對賬提供依據(jù)。在雙邊貿(mào)易中，貿(mào)易過程中，貿(mào)易公司根據(jù)客戶方確定的訂貨向供應(yīng)商進(jìn)行采購，不承擔(dān)采購存貨的風(fēng)險。考慮到雙邊貿(mào)易中，采購合同與銷售合同具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，我們可以使用SAP第三方采購的功能來實現(xiàn)雙邊貿(mào)易。當(dāng)確定供應(yīng)商和客戶時，業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單合同，銷售訂單同時產(chǎn)生采購訂單，并基于這兩張關(guān)聯(lián)單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流控制、費(fèi)用管理以及利潤分析等。這種業(yè)務(wù)由于參與公司的不同，有三方業(yè)務(wù)和四方業(yè)務(wù)。四方銷售：自身沒有生產(chǎn)，由海外供應(yīng)商、國內(nèi)公司、香港公司、海外客戶共同組成貿(mào)易主體的交易模式。該業(yè)務(wù)流程適合雄鷹公司的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。四方銷售的具體業(yè)務(wù)流，可以分為以下兩種：當(dāng)收到客戶委托的時候，雄鷹實業(yè)開出給香港雄鷹的售訂單，同時系統(tǒng)自動產(chǎn)生雄鷹實業(yè)對海外供應(yīng)商采購訂單，雄鷹香港再開出對海外客戶的銷售訂單，同時系統(tǒng)自動產(chǎn)生雄鷹香港對雄鷹實業(yè)采購訂單。在這種業(yè)務(wù)中，雄鷹實業(yè)對海外供應(yīng)商采購訂單、雄鷹香港對雄鷹實業(yè)采購訂單都是系統(tǒng)自動產(chǎn)生的，可以減少商務(wù)部員工的工作量，同時也可以保證采購和銷售相匹配，在系統(tǒng)中形成單據(jù)對應(yīng)。當(dāng)收到客戶委托的時候，雄鷹香港對海外客戶開出一張跨法人銷售的銷售訂單，雄鷹實業(yè)開出對海外客戶的采購訂單。在這種業(yè)務(wù)處理中，雄鷹實業(yè)內(nèi)所開出的單據(jù)只有兩張（縮減了內(nèi)部公司間采購和銷售單據(jù)），但又不影響記賬（內(nèi)部公司間的往來賬通過SAP標(biāo)準(zhǔn)的EDI功能實現(xiàn)）。大大方便了商務(wù)部員工的單據(jù)作業(yè)。三方貿(mào)易：自身沒有生產(chǎn)，由國內(nèi)供應(yīng)商、國內(nèi)公司、海外客戶共同組成貿(mào)易主體的交易模式。如果實業(yè)雄鷹進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易（包括代理業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)），可以參考這種業(yè)務(wù)。當(dāng)收到客戶委托的時候，雄鷹實業(yè)開出給海外客戶的銷售訂單，同時系統(tǒng)自動產(chǎn)生雄鷹實業(yè)對國內(nèi)供應(yīng)商（代理客戶）的采購訂單。在系統(tǒng)中形成采購和銷售相匹配的單據(jù)流。無出貨銷售：只需記錄產(chǎn)品價格、數(shù)量，不用進(jìn)行實際的發(fā)貨過賬。在特定業(yè)務(wù)中，雄鷹公司有時并不需要對貨物進(jìn)行進(jìn)銷存管理。這時使用無出貨銷售訂單，直接記錄產(chǎn)品數(shù)量及其價格，根據(jù)銷售訂單直接產(chǎn)生發(fā)票，從而向客戶進(jìn)行收款。服務(wù)訂單：只收取服務(wù)費(fèi)用的訂單，不買賣任何實際產(chǎn)品。雄鷹公司有時需要在開出收取貨款后，在另外向客戶收取代理費(fèi)、商檢費(fèi)等等服務(wù)費(fèi)用，這時候就可以使用該訂單類型，在系統(tǒng)中記錄收費(fèi)活動，從而進(jìn)行立賬，向客戶進(jìn)行收款。但系統(tǒng)中還存在其他業(yè)務(wù)單據(jù)，以支持公司未來擴(kuò)展各種銷售業(yè)務(wù)：現(xiàn)金銷售：當(dāng)即付款的銷售。緊急訂貨：訂貨和發(fā)運(yùn)同時進(jìn)行，發(fā)票處理稍后。包裝物退還銷售：客戶在得到貨之后，退還包裝物。公司內(nèi)部銷售：公司內(nèi)部子公司間的銷售。退貨換貨處理：進(jìn)行退貨處理或者生成一個信貸備忘錄。訂單管理SAP系統(tǒng)銷售訂單處理包括了從詢價－報價－訂貨－到最終銷售訂單輸入完畢的全部處理。這些處理活動包括：詢報價處理首先輸入客戶的詢價請求，之后，系統(tǒng)根據(jù)該客戶檔案的信息以及價格策略和定價程序，生成相應(yīng)的報價。所有的詢報價將限定在有效的期限中。詢報價文件是關(guān)鍵的售前作業(yè)的指南性文件，提供用作業(yè)務(wù)信息的資料庫。當(dāng)客戶需要有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息時，商務(wù)部員工可以使用系統(tǒng)中的詢價功能。這些文件提供有關(guān)未來客戶的重要信息。當(dāng)銷售開始時，用戶可以快速地從詢價或報價文件中取出信息并容易地輸入到銷售的文件中。同時，系統(tǒng)還包括了許多用于管理和監(jiān)控這些文件的功能。用戶可分析銷售之前的文件用來衡量市場的動向，分析喪失銷售的原因，以及建立用于計劃和戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供了用于查閱系統(tǒng)中詢價和報價的分析工具。應(yīng)用選擇準(zhǔn)則，用戶可以獲得感興趣的信息。銷售訂單輸入銷售訂單包含了多方面的內(nèi)容。由于系統(tǒng)已存儲了客戶的信息，所以銷售訂單所需要的一些數(shù)據(jù)可以直接來自客戶主文件。另外，系統(tǒng)允許拷貝已有的詢報價單作為銷售訂單的初稿，以減少訂單的輸入量，避免輸入中的誤差。聯(lián)機(jī)檢查可供量與生成交付建議計劃在輸入了訂貨產(chǎn)品和數(shù)量后，系統(tǒng)將自動檢查訂貨產(chǎn)品的庫存現(xiàn)有量和交貨期限內(nèi)的預(yù)計入庫量。如果不能滿足交貨，系統(tǒng)則根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)提前期和裝運(yùn)提前期產(chǎn)生建議的交付日期。包含多幣種的定價處理系統(tǒng)能夠?qū)γ恳环萦唵芜M(jìn)行定價處理。訂單的價格能夠根據(jù)事先設(shè)定的價格策略和定價程序自動制定。其中包括了稅計算、外幣換算以及成本核算。同時系統(tǒng)也允許用戶聯(lián)機(jī)查詢和修改定價程序及價格。發(fā)貨點與運(yùn)輸途徑的確定根據(jù)事先的定義，系統(tǒng)能夠自動為銷售訂單確定發(fā)運(yùn)點和運(yùn)輸途徑碼。同時允許人工確定發(fā)運(yùn)點和運(yùn)輸途徑。訂單完整性檢查當(dāng)訂單輸入完畢，系統(tǒng)能夠自動檢查這張訂單的所需要的信息是否全部包含在內(nèi)。否，系統(tǒng)自動顯示訂單不完整的提示，以提示補(bǔ)充所缺少的數(shù)據(jù)。產(chǎn)品特殊配置處理對于客戶提出的對產(chǎn)品特殊要求。例如特殊的包裝要求，能夠為銷售訂單生成特定的產(chǎn)品配置清單。更新物料需求計劃（MPS/MRP）一旦銷售訂單確認(rèn)之后，所訂產(chǎn)品和所訂數(shù)量將實時更新計劃需求文件中的數(shù)據(jù)。以提醒計劃人員去編制或修改生產(chǎn)/采購計劃。發(fā)貨管理SAP在發(fā)貨單維護(hù)功能上，提供了基于銷售合同/訂單的發(fā)貨單創(chuàng)建功能，系統(tǒng)會自動將銷售訂單行項目中相關(guān)信息復(fù)制到發(fā)貨清單的相對應(yīng)的行項目中，諸如物料、數(shù)量、交貨日期等。創(chuàng)建發(fā)貨單后，系統(tǒng)即出動一系列與裝運(yùn)相關(guān)的業(yè)務(wù)，揀配、出庫。整個裝運(yùn)業(yè)務(wù)在出庫處理后則完整地完成。SAP里發(fā)貨管理支持一張訂單一次發(fā)貨，一張訂單多次發(fā)貨，也支持多張訂單合并到一張發(fā)貨單里發(fā)貨。通過可用性檢查如果確認(rèn)在物料可用期庫存不滿足時，系統(tǒng)會按可用性功能計算出滿足客戶需求數(shù)量的可用日期，此日期即為新的物料可用日期。系統(tǒng)會以這新的物料可用日期為起始點來計算后續(xù)的活動行程安排，進(jìn)而產(chǎn)生一個新的交貨日期，跟客戶確認(rèn)。銷售與分銷系統(tǒng)支持下列發(fā)運(yùn)功能：監(jiān)督訂單的截止期創(chuàng)建與處理交貨監(jiān)督可用量揀配(可連到倉庫管理系統(tǒng))創(chuàng)建發(fā)運(yùn)憑證發(fā)貨使用總覽進(jìn)行控制：當(dāng)前處理的交易仍在執(zhí)行的活動潛在的瓶頸發(fā)貨過賬對系統(tǒng)的影響如下：減少倉庫庫存按照相應(yīng)的金額更新庫存科目減少發(fā)運(yùn)需求更新有關(guān)銷售和交運(yùn)的文檔流為發(fā)票創(chuàng)建工作清單在進(jìn)出口貿(mào)易過程中，會涉及到單證打印管理、進(jìn)口核銷以及出口核銷與退稅等業(yè)務(wù)，在以往項目實施過程中，我們可通過相應(yīng)的系統(tǒng)配置和開發(fā)，覆蓋相應(yīng)的業(yè)務(wù)。出口單證打印定制出口單證模塊。以出口發(fā)貨單為源頭生成出口明細(xì)單/出口發(fā)票，并以出口明細(xì)單/發(fā)票為基礎(chǔ)，衍生并打印各種商檢、報關(guān)、托單等各種出口單據(jù)。并通過出口明細(xì)單發(fā)票與出口業(yè)務(wù)中的其它功能如核銷單、出口退稅等緊密關(guān)聯(lián)。出口核銷與退稅結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)功能和開發(fā)，我們提供出口核銷與退稅解決方案。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時在核銷系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)領(lǐng)單操作，并在貨物出關(guān)時，及時匹配相關(guān)單據(jù)。核銷單與出口發(fā)票必須一一對應(yīng)，待收匯后，核銷專員以“外銷發(fā)票號”為線索在電子口岸進(jìn)行網(wǎng)上交單，以供外管核銷。業(yè)務(wù)人員領(lǐng)取核銷單時應(yīng)在系統(tǒng)核銷單上關(guān)聯(lián)外銷合同號、外銷發(fā)票號、內(nèi)領(lǐng)人員、出口日期、報關(guān)口岸等。如出貨后更改了外銷發(fā)票號、報關(guān)口岸，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時通知公司核銷員，以確保信息的準(zhǔn)確性。運(yùn)輸管理裝運(yùn)是供應(yīng)鏈中的基本環(huán)節(jié)。裝運(yùn)部門的主要任務(wù)是確保對用戶服務(wù)和保障分銷資源計劃(DRP)。裝運(yùn)成本是后勤成本的主要部分。作為一家貿(mào)易公司，每次業(yè)務(wù)的發(fā)生，總是必不可少地需要同貨運(yùn)代理商進(jìn)行聯(lián)系，確立貨運(yùn)時間、貨運(yùn)方式，計算貨運(yùn)成本，從中選擇符合公司需求的、性價比最高的貨運(yùn)代理商進(jìn)行合作，并且要隨時跟進(jìn)貨物的運(yùn)輸情況；而運(yùn)費(fèi)的計算也總是一個雙向的業(yè)務(wù)，要同時跟貨運(yùn)代理商進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算，但隨之也要和代理客戶進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算。為了滿足運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)收應(yīng)付的功能，SAP的運(yùn)輸模塊通過內(nèi)向運(yùn)輸（采購業(yè)務(wù)的發(fā)生）和外向運(yùn)輸（銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生），可以分別產(chǎn)生獨立的運(yùn)輸文件，幫助用戶完成這種業(yè)務(wù)。通過靠SAP提供的靈活裝運(yùn)處理，用戶可提高總的成本效益且變得更有競爭能力。內(nèi)向運(yùn)輸在貿(mào)易合同執(zhí)行的過程中，系統(tǒng)根據(jù)根據(jù)貿(mào)易合同產(chǎn)生采購訂單，根據(jù)采購訂單，系統(tǒng)中形成內(nèi)向交貨提單，根據(jù)內(nèi)向交貨提單就可以產(chǎn)生內(nèi)向交貨運(yùn)輸單據(jù)。這張單據(jù)將會在收到貨物后，產(chǎn)生一張服務(wù)性質(zhì)的采購訂單（供應(yīng)商為公司選擇的貨運(yùn)代理商），作業(yè)部門就可以根據(jù)最后的這張服務(wù)性質(zhì)的采購訂單，對貨代進(jìn)行付款。內(nèi)向運(yùn)輸外向運(yùn)輸在貿(mào)易合同執(zhí)行的過程中，系統(tǒng)根據(jù)根據(jù)貿(mào)易合同產(chǎn)生銷售訂單，根據(jù)銷售訂單，系統(tǒng)中形成外向交貨提單，根據(jù)外向交貨提單就可以產(chǎn)生外向交貨運(yùn)輸單據(jù)。這張單據(jù)將會在客戶收到貨物后，將運(yùn)費(fèi)價格計入發(fā)票中，從而實現(xiàn)同客戶收取運(yùn)費(fèi)的功能。外向運(yùn)輸并且，雄鷹公司物流部門目前的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀是，有可能很多客戶拼車，開始無法知道每車的成本，只能在費(fèi)用實際發(fā)生之后，按照重量進(jìn)行分?jǐn)?。SAP的運(yùn)輸模塊，提供了標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)界面，自動將運(yùn)輸成本進(jìn)行拆分，向不同客戶收取運(yùn)費(fèi)。按客戶分?jǐn)傔\(yùn)輸成本SAP的運(yùn)輸管理顯示了通過貨運(yùn)代理提供的采購運(yùn)輸服務(wù)，將貨物從公司貨倉交付到客戶的運(yùn)輸過程。通過這些操作，可以幫雄鷹公司的物流部門實現(xiàn)以下功能：將整個運(yùn)輸成本控制在制定限制內(nèi)對于一家貿(mào)易型企業(yè)，運(yùn)輸成本的控制主要體現(xiàn)在如何選擇一條比較快捷、經(jīng)濟(jì)效益高的路線。為此，系統(tǒng)可以根據(jù)各項具體業(yè)務(wù)，根據(jù)運(yùn)輸路徑、運(yùn)輸方式、貨代的選擇等等數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)中根據(jù)預(yù)先設(shè)定運(yùn)費(fèi)價格資料，給出一個運(yùn)費(fèi)參考價，使得整個運(yùn)輸成本是在一個有限制的范圍內(nèi)產(chǎn)生，是可控的。優(yōu)化路線選擇和裝運(yùn)生成在SAP系統(tǒng)中，可以預(yù)先設(shè)置好各條運(yùn)輸路徑。比如從A地到B地，中間被劃分成幾