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財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期許秀蓉顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-AP-004費(fèi)用報銷流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-AP-004流程名稱費(fèi)用報銷流程流程說明本流程規(guī)范公司各部門費(fèi)用報銷申請、審批等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第3頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1在OA上填寫費(fèi)用報銷申請各部門【OA】2部門總監(jiān)審批各部門【OA】3審批（按授權(quán)額度）分管副總【OA】4審批（按授權(quán)額度）財務(wù)總監(jiān)【UKEY】5審批（按授權(quán)額度）總裁【UKEY】6制證應(yīng)付會計(jì)【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-GL-007出納付款流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容費(fèi)用報銷OA費(fèi)用報銷申請應(yīng)付會計(jì)SAP付款記賬、清賬分管副總OA按授權(quán)額度審批財務(wù)總監(jiān)UKEY按授權(quán)額度審批總裁UKEY按授權(quán)額度審批關(guān)鍵控制點(diǎn)OA申請費(fèi)用報銷申請；未來流程提升無。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵點(diǎn)等。涉及表

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