CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-系統(tǒng)配置手冊(cè)-FICO-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?系統(tǒng)配置手冊(cè)FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_系統(tǒng)配置手冊(cè)_FICO_VF.doci中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式徐文婷電子郵件:xuwenting@劉召飛電子郵件:liuzhaofei@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本徐文婷、劉召飛2010/01/082.0修訂版本徐文婷、劉召飛2010/01/203.0修訂版本徐文婷、劉召飛204.0修訂版本徐文婷、劉召飛2010/02/215.0修訂版本徐文婷、劉召飛2010/03/05VF最終版本徐文婷、劉召飛審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/03/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/03/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有. PAGE67中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó) 目錄 1. 設(shè)計(jì)思路 11.1. 組織架構(gòu) 11.2. 主數(shù)據(jù) 11.3. 業(yè)務(wù)流程 21.4. 圖標(biāo)說明 32. 系統(tǒng)配置 42.1. SAPNETWEAVER 42.1.1. 定義mySAP系統(tǒng)中的國(guó)家 42.1.2. 檢查貨幣代碼 72.2. 企業(yè)結(jié)構(gòu) 92.2.1. 編輯、復(fù)制、刪除、檢查公司代碼 92.2.2. 定義功能范圍 122.3. 總賬會(huì)計(jì)（新） 142.3.1. 定義字段狀態(tài)變式 142.3.2. 向字段狀態(tài)變式分配公司代碼 162.3.3. 激活銷售成本會(huì)計(jì) 172.3.4. 維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式 182.3.5. 向一個(gè)會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼 192.3.6. 定義未結(jié)清過賬期間變式 202.3.7. 將變式分配給公司代碼 212.3.8. 未清和關(guān)帳過賬期間 222.3.9. 公司代碼的全球參數(shù) 242.3.10. 定義條目視圖的憑證編號(hào)范圍 262.3.11. 定義銷售購(gòu)置稅代碼 282.3.12. 定義科目組 312.3.13. 定義留存收益科目 322.4. 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì) 332.4.1. 定義帶有屏幕格式的賬戶組（客戶） 332.4.2. 創(chuàng)建客戶賬戶組編號(hào)范圍 362.4.3. 對(duì)客戶帳戶組分配編號(hào)范圍 382.4.4. 定義帶有屏幕格式的賬戶組（供應(yīng)商） 392.4.5. 創(chuàng)建供應(yīng)商賬戶組編號(hào)范圍 422.4.6. 對(duì)供應(yīng)商帳戶組分配編號(hào)范圍 442.5. 管理會(huì)計(jì)配置 452.5.1. 維護(hù)版本 452.5.2. 成本控制范圍 472.5.3. 把公司代碼分配給成本控制范圍 502.5.4. 維護(hù)成本控制憑證編碼范圍 522.5.5. 維護(hù)成本控制范圍設(shè)置 552.5.6. 建立初級(jí)成本要素自動(dòng)創(chuàng)建的缺省設(shè)置 582.5.7. 定義成本中心類別 612.5.8. 維護(hù)控制范圍設(shè)置（利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)） 632.5.9. 創(chuàng)建虛擬利潤(rùn)中心 662.5.10. 定義渤星生產(chǎn)成本控制訂單訂單類型 683. 技術(shù)審核意見 74設(shè)計(jì)思路組織架構(gòu)詳見《FICO組織架構(gòu)藍(lán)圖》文檔主數(shù)據(jù)1）公司代碼公司代碼是SAP組織架構(gòu)中最重要最核心的部分，大部分的流程、配置以及數(shù)據(jù)都基于公司代碼這一層級(jí)；從業(yè)務(wù)角度來看，公司代碼代表一個(gè)需要編制外部報(bào)表的獨(dú)立的法律實(shí)體。據(jù)集團(tuán)公司編碼要求，海洋公司編碼范圍為D800-D8ZZ。按上述要求，公司代碼清單如下：SAP公司代碼名稱D800中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司D810中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程（青島）有限公司D820中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院D830天津中油渤星工程科技有限公司2）利潤(rùn)中心目前根據(jù)海洋公司業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)核算現(xiàn)狀，初步確定海洋公司的利潤(rùn)中心有23個(gè)，其中母公司下面6個(gè)，青島分公司1個(gè)，工程院下11個(gè)，渤星下5個(gè)，清單如下：公司代碼SAP利潤(rùn)中心SAP利潤(rùn)中心描述FMIS責(zé)任中心FMIS責(zé)任中心描述D800D8000000中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司15101001中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司D800D8000100中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司鉆井事業(yè)部15101002中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司鉆井事業(yè)部D800D8000200中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司天津分公司15101003中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司天津分公司D800D8000300中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司海工事業(yè)部15101004中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司海工事業(yè)部D800D8000400中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司船舶事業(yè)部15101005中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司船舶事業(yè)部D800D8000500中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司唐山分公司15101010中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司唐山分公司D810D8100000中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程（青島）有限公司15101006中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程（青島）有限公司D820D8200000中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院15101200中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院D820D8200100中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院防腐保溫研究所15101202中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院防腐保溫研究所D820D8200200中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院海洋工程研究所15101203中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院海洋工程研究所D820D8200300中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院建造安裝研究所15101204中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院建造安裝研究所D820D8200400中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院設(shè)計(jì)所15101205中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院設(shè)計(jì)所D820D8200500中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院油井水泥質(zhì)檢中心15101206中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院油井水泥質(zhì)檢中心D820D8200600中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院工程建設(shè)編輯部15101207中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院工程建設(shè)編輯部D820D8200700中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院防腐保溫質(zhì)檢中心15101208中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院防腐保溫質(zhì)檢中心D820D8200800中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院礦區(qū)業(yè)務(wù)責(zé)任中心15101209中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院礦區(qū)業(yè)務(wù)責(zé)任中心D820D8200900中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院鉆采工藝研究所15101210中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院鉆采工藝研究所D820D8201000石油天然氣工程質(zhì)量監(jiān)督總站15101230石油天然氣工程質(zhì)量監(jiān)督總站D830D8300000天津中油渤星工程科技有限公司15101240天津中油渤星工程科技有限公司D830D8300100天津中油渤星固井公司15101241天津中油渤星固井公司D830D8300200天津中油渤星防腐公司15101242天津中油渤星防腐公司D830D8300300天津中油渤星生產(chǎn)廠15101244天津中油渤星生產(chǎn)廠D830D8300400天津中油渤星固井技術(shù)研究所天津中油渤星固井技術(shù)研究所業(yè)務(wù)流程流程編碼流程名稱HYGC-BPD-FI-GL0101會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程HYGC-BPD-FI-GL0102會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)更改流程HYGC-BPD-FI-GL0103會(huì)計(jì)憑證處理流程HYGC-BPD-FI-GL0104會(huì)計(jì)憑證沖銷處理流程HYGC-BPD-FI-GL0105折舊計(jì)提賬務(wù)處理流程HYGC-BPD-FI-GL0106長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷流程HYGC-BPD-FI-GL0107月結(jié)流程HYGC-BPD-FI-GL0108年結(jié)流程HYGC-BPD-FI-AP0101財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程HYGC-BPD-FI-AP0102預(yù)付貨款處理流程HYGC-BPD-FI-AP0103預(yù)付工程款處理流程HYGC-BPD-FI-AP0104付款結(jié)算處理流程HYGC-BPD-FI-AP0105采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)的業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AP0106支付工程進(jìn)度款處理流程HYGC-BPD-FI-AP0107員工借款流程HYGC-BPD-FI-AP0108員工報(bào)銷還款流程HYGC-BPD-FI-AP0109應(yīng)付應(yīng)收內(nèi)部單位款處理流程HYGC-BPD-FI-AP0110代儲(chǔ)代銷物資結(jié)算業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AR0101財(cái)務(wù)專用客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程HYGC-BPD-FI-AR0102客戶預(yù)收帳款記帳流程HYGC-BPD-FI-AR0103應(yīng)收賬款處理流程HYGC-BPD-FI-AR0104其他應(yīng)收款處理流程HYGC-BPD-FI-AR0105壞賬準(zhǔn)備計(jì)提(轉(zhuǎn)回)處理流程HYGC-BPD-FI-TR0101資金上劃流程HYGC-BPD-FI-TR0102資金下?lián)芰鞒蘃YGC-BPD-FI-AA0101項(xiàng)目成本核算流程HYGC-BPD-FI-AA0102在建工程轉(zhuǎn)資流程HYGC-BPD-FI-AA0103固定資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0104固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0105固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0106固定資產(chǎn)清查業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0107固定資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0108固定資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0109固定資產(chǎn)評(píng)估增減值業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0110資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提流程HYGC-BPD-FI-AA0111無形資產(chǎn)取得業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0112無形資產(chǎn)攤銷業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0113無形資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-FI-AA0114資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核銷流程HYGC-BPD-CO-MD0101成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0102成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0103統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0104利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0105內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0106成本要素組維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0107成本中心組維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0108利潤(rùn)中心組維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-MD0109核算用項(xiàng)目主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-PC0101統(tǒng)計(jì)指標(biāo)值維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-PC0102分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護(hù)流程HYGC-BPD-CO-PC0103費(fèi)用分?jǐn)偡峙鋱?zhí)行流程HYGC-BPD-CO-PC0104成本核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-CO-PC0105作業(yè)成本核算到部門的業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-CO-PC0106勞務(wù)成本的核算流程HYGC-BPD-CO-PC0107輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-CO-PC0108輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到部門的業(yè)務(wù)流程HYGC-BPD-CO-PC0109維修工單的結(jié)算流程HYGC-BPD-CO-PC0110費(fèi)用化研發(fā)支出核算流程HYGC-BPD-CO-PC0111產(chǎn)成品核算流程圖標(biāo)說明圖標(biāo)圖標(biāo)大小文字描述作用20*20保存保存當(dāng)前數(shù)據(jù)20*20返回不保存數(shù)據(jù)，返回到上一屏幕20*20取消不保存數(shù)據(jù)，退出當(dāng)前任務(wù)20*20回車確認(rèn)選擇或者輸入的數(shù)據(jù)20*20退出不保存數(shù)據(jù)，退出當(dāng)前功能。返回到初始屏幕或者主菜單屏幕20*20第一頁(yè)滾動(dòng)到第一頁(yè)20*20前一頁(yè)滾動(dòng)到前一頁(yè)20*20下一頁(yè)滾動(dòng)到下一頁(yè)20*20最后一頁(yè)滾動(dòng)到最后一頁(yè)20*20復(fù)制為…復(fù)制一個(gè)新的對(duì)象20*20刪除刪除當(dāng)前選中的條目20*20新的分錄增加一個(gè)新的條目50*20新條目增加一個(gè)新的條目系統(tǒng)配置SAPNETWEAVER定義mySAP系統(tǒng)中的國(guó)家主題定義公司代碼所屬國(guó)家的語言代碼、ISO代碼、日期的顯示格式、小數(shù)點(diǎn)的顯示方式。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>SAPNetWeaver>定義國(guó)家>定義mySAP系統(tǒng)中的國(guó)家事務(wù)代碼OY01內(nèi)容新增國(guó)家路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊新條目維護(hù)國(guó)家CN，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)4、點(diǎn)保存檢查貨幣代碼主題定義公司代碼所用的貨幣。ISO貨幣碼（全球標(biāo)準(zhǔn)貨幣碼）選用CNY，貨幣碼包括RMB和CNY編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>SAPNetWeaver>一般設(shè)置>貨幣>檢查貨幣代碼T-CodeSPRO內(nèi)容檢查貨幣代碼1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，雙擊RMB/CNY，檢查人民幣定義的相關(guān)信息3、點(diǎn)擊保存企業(yè)結(jié)構(gòu)編輯、復(fù)制、刪除、檢查公司代碼主題公司代碼是出具外報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的最小組織單位，定義公司代碼編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>編輯，復(fù)制，刪除，檢查公司代碼T-CodeSPRO內(nèi)容新增公司代碼1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，雙擊編輯公司代碼數(shù)據(jù)3、點(diǎn)擊新條目4、點(diǎn)擊進(jìn)去，維護(hù)公司代碼數(shù)據(jù)點(diǎn)出現(xiàn)5、維護(hù)相關(guān)信息，點(diǎn)擊，再點(diǎn)擊保存退出定義功能范圍主題功能范圍用來代表成本費(fèi)用的屬性，并且功能范圍和成本中心類型對(duì)應(yīng)。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>定義功能范圍T-CodeSPRO內(nèi)容定義功能范圍1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、維護(hù)新增功能范圍4、點(diǎn)擊退出總賬會(huì)計(jì)（新）定義字段狀態(tài)變式主題字段狀態(tài)變式定義了憑證輸入時(shí)哪些字段是需要輸入、哪些字段隱去、哪些字段顯示。在科目主數(shù)據(jù)中將定義好的字段狀態(tài)分配給科目編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>字段>定義字段狀態(tài)變式T-CodeSPRO內(nèi)容定義字段狀態(tài)變式1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、選中D800，點(diǎn)擊字段狀態(tài)組4、點(diǎn)擊退出向字段狀態(tài)變式分配公司代碼主題字段狀態(tài)變式按照公司代碼分別創(chuàng)建，將給各公司代碼創(chuàng)建得字段狀態(tài)變式分配給該公司，實(shí)現(xiàn)按公司代碼控制字段狀態(tài)。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>字段>向字段狀態(tài)變式分配公司代碼T-CodeSPRO內(nèi)容向字段狀態(tài)變式分配公司代碼1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊退出激活銷售成本會(huì)計(jì)主題啟用功能范圍需要激活銷售成本會(huì)計(jì)編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>字段>激活銷售會(huì)計(jì)核算的成本T-CodeSPRO內(nèi)容激活銷售會(huì)計(jì)核算的成本1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊退出維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式主題會(huì)計(jì)年度變式定義了一個(gè)會(huì)計(jì)年度中有幾個(gè)記帳期間，幾個(gè)調(diào)帳期間（特殊記賬期間）。海洋公司公司使用會(huì)計(jì)年度變式K4（12個(gè)記帳期間，4個(gè)調(diào)帳期間）。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式T-CodeOB29內(nèi)容激活銷售會(huì)計(jì)核算的成本1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊退出向一個(gè)會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼主題會(huì)計(jì)年度變式是按公司代碼維護(hù)的，因此需要將定義的會(huì)計(jì)年度變式K4分配到公司代碼。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>向一個(gè)會(huì)計(jì)年度變式分配給公司代碼T-CodeOB37內(nèi)容向會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊退出定義未結(jié)清過賬期間變式主題未結(jié)算過賬期間定義記帳的開始和結(jié)束時(shí)間，首先要定義過賬期間的ID編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>記帳期間>定義未結(jié)清過帳期間變式T-CodeSPRO內(nèi)容定義未結(jié)清過賬期間變式1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊退出將變式分配給公司代碼主題將定義好的變式分配給公司代碼編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>記帳期間>將變式分配給公司代碼T-CodeSPRO內(nèi)容定義未結(jié)清過賬期間變式1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊退出未清和關(guān)帳過賬期間主題具體定義記帳期間變式的記帳期間的開始和結(jié)束期間，調(diào)帳期間的開始和結(jié)束期間，通常僅打開當(dāng)月和上月期間，關(guān)閉其他月份編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>記帳期間>未清和關(guān)賬過帳期間T-CodeSPRO內(nèi)容對(duì)依據(jù)公司代碼創(chuàng)建的每個(gè)未結(jié)清過賬期間都需要?jiǎng)?chuàng)建一套過賬期間。1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊退出公司代碼的全球參數(shù)主題定義公司代碼使用的科目表（CNPC）、會(huì)計(jì)年度變式、記賬期間變式、字段狀態(tài)變式、將公司代碼分配到成本控制范圍、允許負(fù)數(shù)記賬編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>公司代碼的全球參數(shù)>輸入全局參數(shù)T-CodeSPRO內(nèi)容為公司代碼分配參數(shù)1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、雙擊進(jìn)去3、點(diǎn)擊退出定義條目視圖的憑證編號(hào)范圍主題定義不同的憑證類型使用的憑證號(hào)碼編號(hào)范圍。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>憑證>憑證號(hào)范圍>定義條目視圖中的憑證>定義條目視圖的憑證編號(hào)范圍T-CodeFBN1內(nèi)容定義憑證編號(hào)范圍1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、點(diǎn)擊進(jìn)去，添加間隔3、點(diǎn)擊退出定義銷售購(gòu)置稅代碼主題定義銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅使用的稅碼。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）>銷售/購(gòu)置稅>計(jì)算>定義銷售/采購(gòu)稅代碼T-CodeFTXP內(nèi)容輸入指定國(guó)家的稅務(wù)代碼1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、回車，在相應(yīng)稅務(wù)類型后輸入稅率3、點(diǎn)擊稅務(wù)科目，維護(hù)稅碼對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目4、保存退出定義科目組主題科目組定義科目的起始編號(hào)范圍，為科目分組，按組區(qū)分創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)時(shí)必須輸入的字段、可選輸入的字段和隱去的字段。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>總帳會(huì)計(jì)核算（新）>主數(shù)據(jù)>總帳科目>準(zhǔn)備>定義科目組T-CodeOBD4內(nèi)容定義科目組1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、保存退出定義留存收益科目主題系統(tǒng)在每月月結(jié)時(shí)，并不將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至某個(gè)科目以計(jì)算損益，而是直接在編制損益表時(shí)計(jì)算當(dāng)期損益；但當(dāng)一個(gè)財(cái)政年度結(jié)束時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將所有損益類科目的余額進(jìn)行計(jì)算，算出未分配利潤(rùn)后，將其結(jié)轉(zhuǎn)至一個(gè)留存收益的科目。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>總帳會(huì)計(jì)核算（新）>主數(shù)據(jù)>總帳科目>準(zhǔn)備>定義留存收益科目T-CodeOB53內(nèi)容定義留存收益科目1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、保存退出應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)定義帶有屏幕格式的賬戶組（客戶）主題客戶帳戶組用于對(duì)相同客戶類型的分類，客戶帳戶組定義了客戶是否是一次性客戶，客戶主數(shù)據(jù)的字段狀態(tài)變式編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款>客戶賬戶>主數(shù)據(jù)>創(chuàng)建客戶主記錄的準(zhǔn)備>定義帶有屏幕格式的賬戶組（客戶）T-CodeSPRO內(nèi)容定義客戶賬戶組1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、進(jìn)去，點(diǎn)擊新條目點(diǎn)擊進(jìn)去4、點(diǎn)擊一般數(shù)據(jù)，進(jìn)去5、保存退出創(chuàng)建客戶賬戶組編號(hào)范圍主題定義客戶帳戶組的編號(hào)范圍編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款>客戶賬戶>主數(shù)據(jù)>創(chuàng)建客戶主記錄的準(zhǔn)備>創(chuàng)建客戶帳戶編號(hào)范圍T-CodeSPRO內(nèi)容定義賬戶組編號(hào)范圍1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、保存退出對(duì)客戶帳戶組分配編號(hào)范圍主題將客戶帳戶組與編號(hào)范圍一一對(duì)應(yīng)編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IIMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款>客戶賬戶>主數(shù)據(jù)>創(chuàng)建客戶主記錄的準(zhǔn)備>對(duì)客戶賬戶組分配編號(hào)范圍T-CodeSPRO內(nèi)容將編號(hào)范圍分配給客戶賬戶組1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、保存退出定義帶有屏幕格式的賬戶組（供應(yīng)商）主題供應(yīng)商帳戶組是對(duì)供應(yīng)商的分類，供應(yīng)商帳戶組定義了該供應(yīng)商是否是一次性供應(yīng)商，以及字段狀態(tài)。編號(hào)FICO-AUTONUM路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目>供應(yīng)商賬戶主數(shù)據(jù)>供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備>創(chuàng)建供應(yīng)商帳戶編號(hào)范圍T-CodeSPRO內(nèi)容定義供應(yīng)商賬戶組路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、進(jìn)去，點(diǎn)擊新條目點(diǎn)擊進(jìn)去4、點(diǎn)擊一般數(shù)據(jù)，進(jìn)去5、保存退出創(chuàng)建供應(yīng)商賬戶組編號(hào)范圍主題定義客戶帳戶組的編號(hào)范圍編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IIMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款>供應(yīng)商賬戶>主數(shù)據(jù)>供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備>對(duì)供應(yīng)商賬戶組分配編號(hào)范圍T-CodeSPRO內(nèi)容定義供應(yīng)商賬戶組編號(hào)范圍1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、保存退出對(duì)供應(yīng)商帳戶組分配編號(hào)范圍主題將客戶帳戶組與編號(hào)范圍一一對(duì)應(yīng)編號(hào)FICO-AUTONUM路徑IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款>供應(yīng)商賬戶>主數(shù)據(jù)>供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備>對(duì)供應(yīng)商賬戶組分配編號(hào)范圍T-CodeSPRO內(nèi)容將編號(hào)范圍分配給客戶賬戶組1、路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2、點(diǎn)擊進(jìn)去，3、保存退出管理會(huì)計(jì)配置維護(hù)版本主題維護(hù)版本編號(hào)EAM-AUTONUM路徑控制>一般控制>組織結(jié)構(gòu)>維護(hù)版本(OKEQ)T-CodeSPRO內(nèi)容定義0版本能夠獨(dú)立存儲(chǔ)或記錄計(jì)劃和實(shí)際數(shù)據(jù)，可以用來對(duì)計(jì)劃與實(shí)際的對(duì)比分析以及差異分析，D800控制范圍的版本內(nèi)容設(shè)置為0路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。先點(diǎn)擊版本0橫條目，然后點(diǎn)擊“每一會(huì)計(jì)年度的設(shè)置”。為D800選擇版本“0”成本控制范圍主題維護(hù)成本控制范圍編號(hào)EAM-AUTONUM路徑企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>控制>維護(hù)成本控制范圍>維護(hù)成本控制范圍(OX06)T-CodeSPRO內(nèi)容管理會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)單元，確定一個(gè)用來收集成本的自成一體的組織結(jié)構(gòu)。每一個(gè)成本控制范圍可以包含一個(gè)或多個(gè)分配給它的公司代碼。1.路徑，點(diǎn)擊執(zhí)行。2雙擊“維護(hù)成本控制范圍”。3.在出現(xiàn)的屏幕上點(diǎn)擊“新條目”，然后輸入下列數(shù)據(jù)：控制范圍“D800”；名稱“海洋工程控制范圍”，“跨公司成本核算”、“10”、“CNY”、“CNPC”“K4.配置結(jié)果創(chuàng)建的成本控制范圍存在基本數(shù)據(jù)視圖中，細(xì)節(jié)如上圖。把公司代碼分配給成本控制范圍主題把公司代碼分配給成本控制范圍編號(hào)EAM-AUTONUM路徑企業(yè)結(jié)構(gòu)>分配>控制>把公司代碼分配給控制范圍(OX19)T-CodeSPRO內(nèi)容把公司代碼分配到西部鉆探成本控制范圍D800下1.選擇好相應(yīng)的控制范圍，點(diǎn)擊公司代碼的設(shè)置，為控制范圍分配公司代碼2在下述屏幕上，分別輸入配置內(nèi)容中的公司代碼進(jìn)行分配。3.公司代碼分配給成本控制范圍D800，如下圖：維護(hù)成本控制憑證編碼范圍主題維護(hù)成本控制憑證編碼范圍編號(hào)EAM-AUTONUM路徑控制>一般控制>組織結(jié)構(gòu)>維護(hù)成本控制憑證的編號(hào)范圍(KANK)T-CodeSPRO內(nèi)容為系統(tǒng)中從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞到管理會(huì)計(jì)中的憑證定義憑證編碼范圍點(diǎn)擊組，插入組1.以成本控制范圍D800為例，點(diǎn)擊“維護(hù)組”插入新的組點(diǎn)擊組，插入組2.進(jìn)入維護(hù)組的界面3.點(diǎn)擊屏幕左上角的，彈出如下界面，將控制范圍L100內(nèi)已經(jīng)配置好的內(nèi)容和編號(hào)復(fù)制到控制范圍D800下維護(hù)成本控制范圍設(shè)置主題維護(hù)成本控制范圍設(shè)置編號(hào)EAM-AUTONUM路徑控制控制>一般控制>組織結(jié)構(gòu)>維護(hù)成本控制范圍>維護(hù)成本控制范圍(OKKP)T-CodeSPRO內(nèi)容定義一個(gè)組織性的單元作為一個(gè)封閉實(shí)體用來核算成本會(huì)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容1.在更改視圖中，選中D800，雙擊，2.進(jìn)入下一界面：3.已經(jīng)設(shè)置好成本控制范圍，如上圖以上細(xì)節(jié)。建立初級(jí)成本要素自動(dòng)創(chuàng)建的缺省設(shè)置主題建立初級(jí)成本要素自動(dòng)創(chuàng)建的缺省設(shè)置編號(hào)EAM-AUTONUM路徑控制>一般控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)>初級(jí)和二級(jí)成本要素的自動(dòng)創(chuàng)建>建立缺省設(shè)置(OKB2)T-CodeSPRO內(nèi)容定義批導(dǎo)入成本要素的缺省設(shè)置，便于創(chuàng)建損益費(fèi)用類會(huì)計(jì)科目時(shí)能夠自動(dòng)創(chuàng)建相對(duì)應(yīng)的成本要素1.進(jìn)入建立缺省設(shè)置界