如何編制版智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)及融資方案實(shí)施指導(dǎo)樣本

如何編制2013版北京博思遠(yuǎn)略咨詢(xún)有限公司投資研究部二零一三年一月目錄第一某些當(dāng)前智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)籌劃書(shū)作用體現(xiàn) 3第二某些《智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)》原則編制大綱（依照不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)節(jié)） 4第三某些高質(zhì)量智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)編制核心點(diǎn)闡明（專(zhuān)家答疑） 9一、一份高質(zhì)量商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)具備哪些要素？ 9二、商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)如何對(duì)智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 9三、商業(yè)籌劃書(shū)編制過(guò)程中容易存在6大問(wèn)題？ 10四、一份成功商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)重點(diǎn)回答19個(gè)核心問(wèn)題？ 10五、商業(yè)籌劃書(shū)編制細(xì)節(jié)提示 13第四某些智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)內(nèi)容節(jié)選 14一、項(xiàng)目合伙方式內(nèi)容節(jié)選 14二、項(xiàng)目實(shí)行外部環(huán)境分析 14三、項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排方案 14四、項(xiàng)目設(shè)備選型方案設(shè)計(jì) 15五、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì) 16六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（依照規(guī)定可做效果圖） 17七、項(xiàng)目賺錢(qián)模式分析 18八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì) 19第五某些增值服務(wù)——公司智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程 21環(huán)節(jié)一：項(xiàng)目選取 21環(huán)節(jié)二：可行性核查 21環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查 22環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)到一致后訂立法律文獻(xiàn) 24第六某些智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)編制服務(wù) 25一、咱們編制智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)需要客戶(hù)（公司業(yè)主）提供資料清單 25二、編制智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 26三、編制智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)工作流程 27第七某些最新完畢成功案例（融資資金到位） 28第八某些咱們重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向闡明 29第九某些關(guān)于博思遠(yuǎn)略 30第一某些當(dāng)前智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)籌劃書(shū)作用體現(xiàn)第二某些《智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)》原則編制大綱（依照不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)節(jié)）第一章公司基本狀況（咱們編寫(xiě)要點(diǎn)：公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，重要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年銷(xiāo)售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話(huà)、傳真、聯(lián)系人）一、項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)公司二、公司組織構(gòu)造三、公司管理層構(gòu)成四、歷史財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況五、歷史管理與營(yíng)銷(xiāo)基本六、公司地理位置七、公司發(fā)展戰(zhàn)略八、公司內(nèi)部控制管理第二章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目產(chǎn)品簡(jiǎn)介（咱們編寫(xiě)要點(diǎn)：重要簡(jiǎn)介擬投資產(chǎn)品/服務(wù)背景、當(dāng)前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其他公司同類(lèi)產(chǎn)品/服務(wù)比較，我司產(chǎn)品/服務(wù)新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有專(zhuān)門(mén)技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、允許證、專(zhuān)營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等）一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（分類(lèi)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)量、價(jià)格等）二、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)狀況四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期五、產(chǎn)品原則六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料七、產(chǎn)品加工工藝八、生產(chǎn)線重要設(shè)備九、核心生產(chǎn)設(shè)備十、研究與開(kāi)發(fā)1.正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介2.公司已往研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性3.研發(fā)籌劃及時(shí)間表4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)方略5.公司既有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備狀況6.無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利等）十一、產(chǎn)品售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和顧客技術(shù)支持十二、項(xiàng)目地理位置與背景十三、項(xiàng)目建設(shè)基本方案第三章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目行業(yè)及產(chǎn)品市場(chǎng)分析（咱們編寫(xiě)要點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)）一、行業(yè)狀況二、產(chǎn)品原料市場(chǎng)分析三、目的區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)（目的市場(chǎng)分析）四、產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)狀況分析五、產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況分析六、產(chǎn)品市場(chǎng)平衡性分析七、產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道分析八、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況與分析1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況2、我司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較九、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析十、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)第四章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)行籌劃（咱們編寫(xiě)要點(diǎn)：如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)闡明與哪些因素關(guān)于（如成本相似但銷(xiāo)售價(jià)格低、成本低并形成銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷(xiāo)售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品等等）一、項(xiàng)目執(zhí)行戰(zhàn)略二、項(xiàng)目合伙方案三、公司發(fā)展戰(zhàn)略四、市場(chǎng)迅速反映系統(tǒng)（IIS）建設(shè)五、公司安全管理系統(tǒng)（SHE）建設(shè)六、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本構(gòu)成及銷(xiāo)售價(jià)格制定根據(jù)七、產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方略1、在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、銷(xiāo)售渠道、設(shè)立代理商、分銷(xiāo)商方面方略與實(shí)行2、在廣告促銷(xiāo)方面方略與實(shí)行3、在產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方面方略與實(shí)行4、在建立良好銷(xiāo)售隊(duì)伍方面方略與實(shí)行八、產(chǎn)品銷(xiāo)售代理系統(tǒng)九、產(chǎn)品銷(xiāo)售籌劃十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面方略與實(shí)行第五章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品制造狀況1.產(chǎn)品生產(chǎn)廠房狀況2.既有生產(chǎn)設(shè)備狀況3.產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程4.重要原材料供應(yīng)商狀況二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析三、項(xiàng)目弱勢(shì)分析四、項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析五、項(xiàng)目威脅分析六、SWOT綜合分析第六章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目管理與人員籌劃（咱們編寫(xiě)要點(diǎn)：為保證融資項(xiàng)目按籌劃實(shí)行，公司準(zhǔn)備此后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入狀況。并用圖表登記表達(dá)出來(lái)，附在本籌劃中）一、組織構(gòu)造二、管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介三、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善1.公司對(duì)管理層及核心人員將采用如何勉勵(lì)機(jī)制2.與否考慮管理層持股問(wèn)題四、人員招聘與培訓(xùn)籌劃五、人員管理制度與勉勵(lì)機(jī)制六、成本控制管理第七章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策（咱們編寫(xiě)要點(diǎn)：詳細(xì)闡明該項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中也許遇到風(fēng)險(xiǎn)及控制、防范手段。涉及政策風(fēng)險(xiǎn)、“十二五”規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司核心人員依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如合用，每項(xiàng)要單獨(dú)論述控制和防范手段）一、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避二、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避三、安全、污染風(fēng)險(xiǎn)及控制四、產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避五、政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避六、中小公司融資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策七、對(duì)公司核心人員依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)第八章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目投入估算與融資闡明（咱們編制要點(diǎn)：資金需求量、用途、使用籌劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式）為保證項(xiàng)目實(shí)行，需要新增投資是多少萬(wàn)元，新增投資中，需投資方投入萬(wàn)元，對(duì)外借貸萬(wàn)元，公司自身投入萬(wàn)元。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保辦法是什么？一、闡明投入資金用途和使用籌劃二、但愿讓投資方參股我司還是投資合伙成立新公司并闡明因素三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算根據(jù)四、預(yù)測(cè)將來(lái)3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力六、如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展籌劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任七、投資方以何種方式收回投資，詳細(xì)方式和執(zhí)行時(shí)間八、在與公司業(yè)務(wù)關(guān)于稅種和稅率方面，公司享有哪些政府提供優(yōu)惠政策及將來(lái)也許狀況（如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面優(yōu)惠政策）九、需要對(duì)投資方闡明其他狀況第九章智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)籌劃（咱們編寫(xiě)要點(diǎn)：將來(lái)3—5年項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目鈔票流量表、項(xiàng)目銷(xiāo)售籌劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表；（第一年每月計(jì)算鈔票流量，共12個(gè)月，次年每季度計(jì)算鈔票流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算鈔票流量，共三年）注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有根據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)闡明）一、項(xiàng)目總投資規(guī)模二、項(xiàng)目投資籌劃與資金籌措三、還款籌劃四、計(jì)算根據(jù)及有關(guān)闡明五、總成本費(fèi)用估算六、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤(rùn)及分派八、賺錢(qián)能力分析1.投資利潤(rùn)率，投資利稅率2.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期3.項(xiàng)目財(cái)務(wù)鈔票流量表4.項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)鈔票流量表九、盈虧平衡及敏感性分析十、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益第十章組織方式與項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)組織原則二、項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度表第十一章本項(xiàng)目成功核心因素及投資者保障一、先進(jìn)管理及團(tuán)隊(duì)二、完整戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性實(shí)行方略三、產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)格管理下有序發(fā)展四、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備定位五、規(guī)范財(cái)務(wù)管理六、技術(shù)先進(jìn)性七、其她第十二章其她資料一、備查資料清單二、撰寫(xiě)闡明1、研究范疇與誤差控制2、資料根據(jù)與編制單位3、編制根據(jù) 第三某些高質(zhì)量智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)編制核心點(diǎn)闡明（專(zhuān)家答疑）一、一份高質(zhì)量商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)具備哪些要素？二、商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)如何對(duì)智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？公開(kāi)上市公司在一定期期內(nèi)，有一種比較穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年（上期）賺錢(qián)=市盈率，這就是該公司市盈率，不同行業(yè)上市公司市盈率差距較大，因此給某公司估值，要參照同類(lèi)別上市公司；運(yùn)用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）股權(quán)交易（私募參股、并購(gòu)、重組等），估值往往要在已上市同類(lèi)公司平均市盈率上打個(gè)折扣，由于上市公司有流動(dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在5-8折。（1）收益現(xiàn)值法通俗地說(shuō)，就是把將來(lái)每年鈔票流（不是凈利潤(rùn)）折為當(dāng)前價(jià)值，累加后即為該項(xiàng)目?jī)r(jià)值。這里面涉及幾種重要參數(shù)：每年利潤(rùn)增長(zhǎng)率、折現(xiàn)率（2）市盈率比較法假設(shè)咱們當(dāng)前準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個(gè)月平均市盈率為15，則咱們成交價(jià)可參照該市盈率，考慮到咱們正在交易A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，普通6折或7折，重要依照其既有業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，將來(lái)增長(zhǎng)潛力，團(tuán)隊(duì)狀況綜合評(píng)測(cè)，談判擬定（3）交易比較法假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬(wàn)美元；當(dāng)前有另一家風(fēng)投公司對(duì)咱們交友網(wǎng)站D有興趣，當(dāng)前討論估值，那么就可以恰當(dāng)參照上述成交估值，重要參照坐標(biāo)：客戶(hù)定位、當(dāng)前注冊(cè)人數(shù)、日均IP點(diǎn)擊數(shù)、增長(zhǎng)率等，進(jìn)行談判修正。詳情請(qǐng)查閱《博思遠(yuǎn)略關(guān)于初期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值淺議》一文。三、商業(yè)籌劃書(shū)編制過(guò)程中容易存在6大問(wèn)題？問(wèn)題一：市場(chǎng)前景、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析太泛泛、太空。問(wèn)題二：產(chǎn)品定位不精確，現(xiàn)實(shí)客戶(hù)與潛在客戶(hù)區(qū)別不清。問(wèn)題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。問(wèn)題四：財(cái)務(wù)規(guī)劃不清晰，資金使用規(guī)劃計(jì)算根據(jù)局限性。問(wèn)題五：缺少公司精確估值，特別是估值根據(jù)不令人信服。問(wèn)題六：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分析毫無(wú)特點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)特有潛力發(fā)掘局限性。四、一份成功商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)重點(diǎn)回答19個(gè)核心問(wèn)題？一份好商業(yè)籌劃書(shū)一方面應(yīng)用來(lái)說(shuō)服創(chuàng)業(yè)者自己，另一方面才干用來(lái)說(shuō)服投資者。那么一份完美商業(yè)籌劃書(shū)應(yīng)當(dāng)涉及哪些內(nèi)容，有哪些核心問(wèn)題是需要在編制過(guò)程中特別回答解釋清晰呢？博思遠(yuǎn)略建議從如下19個(gè)角度（創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)弄清晰19個(gè)問(wèn)題）進(jìn)行重點(diǎn)分析：?jiǎn)栴}一：你遠(yuǎn)景和終極目的是什么？?你遠(yuǎn)見(jiàn)是什么？?你要解決什么問(wèn)題？對(duì)象是誰(shuí)？?你將來(lái)想要成為什么樣公司？問(wèn)題二：你市場(chǎng)機(jī)會(huì)是什么？市場(chǎng)有多大？?你目的市場(chǎng)有多大？發(fā)展有多快？（將來(lái)3-5年）?這個(gè)市場(chǎng)有多成熟，或多不成熟？?你與否有資本成為這個(gè)市場(chǎng)前兩三位？問(wèn)題三：簡(jiǎn)介你產(chǎn)品和服務(wù)你產(chǎn)品或服務(wù)是什么？?解決了客戶(hù)什么問(wèn)題？?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？?你產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？問(wèn)題四：你客戶(hù)是誰(shuí)？?誰(shuí)是當(dāng)前客戶(hù)？?誰(shuí)是目的客戶(hù)？?抱負(fù)客戶(hù)是什么樣？?誰(shuí)會(huì)付費(fèi)？?簡(jiǎn)介一下某個(gè)詳細(xì)客戶(hù)例子問(wèn)題五：你價(jià)值主張是什么？?你給客戶(hù)提供了什么價(jià)值？?使用／買(mǎi)你產(chǎn)品，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)回報(bào)是什么？?你解決了什么問(wèn)題？?你是銷(xiāo)售詳細(xì)產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式?問(wèn)題六：你如何銷(xiāo)售？?銷(xiāo)售程序是什么？周期有多長(zhǎng)？?你銷(xiāo)售和市場(chǎng)方針是什么？?你當(dāng)前銷(xiāo)售渠道是什么？問(wèn)題七：你怎么吸引客戶(hù)？?爭(zhēng)取每個(gè)客戶(hù)要耗費(fèi)多少錢(qián)？?在不同步期這個(gè)費(fèi)用與否不同？為什么？?客戶(hù)永久價(jià)值什么？?潛在客戶(hù)變?yōu)檎嬲蛻?hù)核心節(jié)點(diǎn)是什么？問(wèn)題八：你管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？?你管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？?管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同窗、朋友、親戚還是其她關(guān)系？?她們有什么經(jīng)驗(yàn)？?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么籌劃去彌補(bǔ)？問(wèn)題九：你賺錢(qián)模式是什么？?你收入模式需要如何才干賺錢(qián)？?你賺錢(qián)受哪些因素影響？?賺錢(qián)模式上限如何實(shí)現(xiàn)？?賺錢(qián)周期是如何分布？問(wèn)題十：你當(dāng)前進(jìn)展到哪一步？?你當(dāng)前進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)／營(yíng)收？?當(dāng)前進(jìn)展?fàn)顩r如何？現(xiàn)狀和前景與否更清晰了？?你將來(lái)籌劃是什么？（涉及短期、中長(zhǎng)期）問(wèn)題十一：你融資籌劃是什么？?已經(jīng)得到了什么投資？?但愿得到多少投資？比例如何？?資金使用籌劃是什么？?資金可以支持多久？到那時(shí)公司與否可以發(fā)展到一種重要里程碑？?你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？問(wèn)題十二：你競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？?誰(shuí)是你當(dāng)前和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？?誰(shuí)有也許和你競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)有也許和你合伙？?你優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)？?你有什么特別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處？問(wèn)題十三：你有哪些合伙伙伴？?誰(shuí)是你銷(xiāo)售或技術(shù)合伙伙伴？當(dāng)前？將來(lái)？?這些合伙伙伴有多可靠？?產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及哪些合伙伙伴？問(wèn)題十四：與否符合投資者意愿？?和投資者方向，經(jīng)驗(yàn)與否吻合？?投資者對(duì)你所處細(xì)分市場(chǎng)與否熟悉？?與投資者既有投資組合有什么互補(bǔ)，或競(jìng)爭(zhēng)？問(wèn)題十五：你將來(lái)3年財(cái)務(wù)狀況如何？?將來(lái)3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？?將來(lái)3—5年項(xiàng)目盈虧平衡表？?項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目鈔票流量表？?項(xiàng)目銷(xiāo)售籌劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表？問(wèn)題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？?對(duì)公司核心人員依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)？?經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)？?產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)？?政策風(fēng)險(xiǎn)？問(wèn)題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控辦法有哪些？?風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段？?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防止機(jī)制有哪些？問(wèn)題十八：投資者收回投資方式有哪些？?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算根據(jù)？?投資方以何種方式收回投資？?回收時(shí)間規(guī)定？問(wèn)題十九：本項(xiàng)目成功核心因素及投資者保障？?有什么突然因素有也許一夜之間變化你生意？?你公司薄弱環(huán)節(jié)是什么？?有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)籌劃書(shū)編制細(xì)節(jié)提示1、初次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細(xì)word或excel；2、選準(zhǔn)詳細(xì)點(diǎn)，描述分析透徹，講明白（一句話(huà)完畢一種清晰描述）；3、準(zhǔn)擬定義并區(qū)別顧客與客戶(hù)關(guān)系（顧客反饋及驗(yàn)證需求）；4、盼望融資額度，如何使用，并在科學(xué)測(cè)算根據(jù)基本上提供公司將來(lái)3-5年收入、鈔票流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其她財(cái)務(wù)指標(biāo)，涉及盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析當(dāng)前公司管理構(gòu)造及將來(lái)增長(zhǎng)估值；6、注意對(duì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)描述，特別是團(tuán)隊(duì)帶頭人分析，諸多投資者對(duì)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注度很大。即“為什么是咱們而不是別人”。第四某些智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)內(nèi)容節(jié)選一、項(xiàng)目合伙方式內(nèi)容節(jié)選二、項(xiàng)目實(shí)行外部環(huán)境分析三、項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排方案四、項(xiàng)目設(shè)備選型方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)備總計(jì)投資1387.26萬(wàn)元，安裝調(diào)試費(fèi)41.26萬(wàn)元。詳細(xì)選型如下：圖表：項(xiàng)目設(shè)備選型方案配備表設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)廠家單位數(shù)量?jī)r(jià)格（萬(wàn)元）共計(jì)（萬(wàn)元）功率（kw）HDPE擠出生產(chǎn)線BRP-630江蘇貝爾條1142.00142.00230HDPE擠出生產(chǎn)線JWGF-25上海金緯條2125.00250.0075HDPE擠出生產(chǎn)線JWGF-63上海金緯條3108.00324.0045HDPE注塑機(jī)90~250上海金緯臺(tái)470.00280.0050HDPE注塑機(jī)20~75上海金緯臺(tái)431.50126.0020烘干機(jī)400上海金緯臺(tái)132.0032.004.5電子萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)機(jī)WDW承德鑫馬臺(tái)13.503.502熔體流動(dòng)速測(cè)定儀XNR-400AM1承德鑫馬臺(tái)10.900.901.5啞鈴制樣機(jī)XYZ-1承德鑫馬臺(tái)10.300.300.5切割機(jī)XQG-1承德鑫馬臺(tái)10.350.351尺寸變化率XQK-300承德鑫馬臺(tái)10.350.350.8恒溫介質(zhì)箱（630型）XGW-A-630承德鑫馬臺(tái)12.702.705氧化誘導(dǎo)期分析儀HYD北京恒久臺(tái)13.203.200.8熱熔對(duì)接焊機(jī)SHD160無(wú)錫勝達(dá)臺(tái)23.507.001熱熔對(duì)接焊機(jī)SHD450無(wú)錫勝達(dá)臺(tái)23.507.002.5熱熔對(duì)接焊機(jī)SHD250無(wú)錫勝達(dá)臺(tái)22.505.002管件接焊機(jī)SHD315無(wú)錫勝達(dá)臺(tái)118.0018.003.5多角度切割機(jī)SJC315無(wú)錫勝達(dá)臺(tái)115.6015.603.5塑膠破碎造粒機(jī)PC900天鋒臺(tái)28.4016.8037潛水泵200QJ10-262山西雙龍泵業(yè)臺(tái)10.350.3523鍋爐給水泵GC型離心水泵山西雙龍泵業(yè)臺(tái)10.400.4015排污泵WQ潛污泵山西雙龍泵業(yè)臺(tái)10.500.5018.5中央空調(diào)4MAX外機(jī)大金套154.6054.60382獨(dú)立空調(diào)GMVR-R28P格力臺(tái)50.452.252.8辦公電器臺(tái)200.408.000.15通風(fēng)設(shè)備套62.3013.801.16照明設(shè)備T5節(jié)能燈套17.407.40冷水噴淋設(shè)施套13.603.60變壓器500kw臺(tái)16.006.00配電室及配電設(shè)施套160.426.72檢查儀器套11.801.80庫(kù)房設(shè)施套25.4010.80澡堂設(shè)施套17.507.50廁所設(shè)施套12.702.70環(huán)保設(shè)施套17.327.32消防通信安全設(shè)施套18.358.35后勤安保設(shè)施套13.243.24備用電機(jī)、水泵等設(shè)備套17.237.23設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)1387.26安裝調(diào)試費(fèi)41.62共計(jì)1428.88五、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì)表5-3冰箱空調(diào)等無(wú)害化處置及資源回收生產(chǎn)線單元?jiǎng)澐謫卧Q(chēng)功能闡明預(yù)解決系統(tǒng)涉及拆解工作臺(tái)和制冷劑回收裝置，用于回收制冷劑、人工輔助拆解壓縮機(jī)、分揀易拆塑料件破碎系統(tǒng)涉及液壓送料、強(qiáng)制給料、皮帶輸送及破碎設(shè)備，用于物料輸送及整機(jī)破碎整體解離系統(tǒng)獨(dú)創(chuàng)用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分離一體化設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)聚氨酯泡沫分選除鐵系統(tǒng)涉及磁選機(jī)，用于將物料中鐵類(lèi)物質(zhì)去除有色金屬分離系統(tǒng)用于銅、鋁等有色金屬和塑料分離泡沫減容回收系統(tǒng)涉及泡沫減容設(shè)備，用于泡沫進(jìn)一步粉碎，使泡沫孔隙氣體逸出及后續(xù)打包輸送安全系統(tǒng)涉及噴霧、噴氮、環(huán)戊烷檢測(cè)設(shè)備，保證生產(chǎn)線安全運(yùn)營(yíng)尾氣解決系統(tǒng)涉及布袋除塵、活性炭吸附裝置，保證排放尾氣達(dá)到國(guó)標(biāo)自動(dòng)控制系統(tǒng)涉及視屏監(jiān)控及自動(dòng)控制設(shè)備，提高生產(chǎn)線自動(dòng)化限度，減少操作難度GG1粉塵、S5廢活性炭、S8粉塵灰廢冰箱/空調(diào)前端人工拆解S7印刷線路板制冷劑吸取鋼瓶破碎系統(tǒng)/整體解離系統(tǒng)氮?dú)夤?yīng)系統(tǒng)氧氣濃度測(cè)試系統(tǒng)統(tǒng)磁選塑料鐵有色金屬分選機(jī)委托長(zhǎng)綠固廢公司解決木板、金屬料、塑料、電線等S3回收發(fā)泡劑S2制冷劑銅、鋁S4壓縮機(jī)、變壓器圖5-9冰箱空調(diào)等無(wú)害化處置工藝流程圖六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（依照規(guī)定可做效果圖）七、項(xiàng)目賺錢(qián)模式分析八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì)序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)值1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6000.001.1建設(shè)投資萬(wàn)元3464.861.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2535.152年?duì)I業(yè)收入（正常年份）萬(wàn)元87300.002.1年總成本費(fèi)用（正常年份）萬(wàn)元72218.552.2年經(jīng)營(yíng)成本（正常年份）萬(wàn)元72173.003年增值稅（正常年份）萬(wàn)元4301.004年銷(xiāo)售稅金及附加（正常年份）萬(wàn)元430.105年利潤(rùn)總額（正常年份）萬(wàn)元14651.356所得稅（正常年份）萬(wàn)元3662.847年稅后利潤(rùn)（正常年份）萬(wàn)元10988.518投資利潤(rùn)率（％）％114.35%9投資利稅率（％）％154.06%10資本金投資利潤(rùn)率（％）％454.18%11資本金投資利稅率（％）％611.89%12銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）％15.61%13稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資）％140.86%14稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資）％191.64%15稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬(wàn)元46693.3416稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬(wàn)元63211.3817稅后投資回收期年2.5218稅前投資回收期年2.1319盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力運(yùn)用率）％44.17第五某些增值服務(wù)——公司智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程環(huán)節(jié)一：項(xiàng)目選取由于私募股權(quán)投資期限長(zhǎng)、流動(dòng)性低，投資者為了控制風(fēng)險(xiǎn)普通對(duì)投資對(duì)象提出如下規(guī)定：1、優(yōu)質(zhì)管理，對(duì)不參加公司管理金融投資者來(lái)說(shuō)特別重要；2、至少有2至3年經(jīng)營(yíng)記錄、有巨大潛在市場(chǎng)和潛在成長(zhǎng)性、并有令人信服發(fā)展戰(zhàn)略籌劃；3、行業(yè)和公司規(guī)模(如銷(xiāo)售額)規(guī)定，投資者對(duì)行業(yè)和規(guī)模側(cè)重各有不同，金融投資者會(huì)從投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)考察一項(xiàng)投資對(duì)其投資組合意義。4、估值和預(yù)期投資回報(bào)規(guī)定，由于不像在公開(kāi)市場(chǎng)那么容易退出，私募股權(quán)投資者對(duì)預(yù)期投資回報(bào)規(guī)定比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司回報(bào)率。5、3-7年后上市也許性，這是重要退出機(jī)制。6、此外，投資者還要進(jìn)行法律方面調(diào)查，理解公司與否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)與否完整、商標(biāo)專(zhuān)利權(quán)期限等問(wèn)題。諸多引資公司是新興公司，經(jīng)常存在某些法律問(wèn)題，雙方在項(xiàng)目考查過(guò)程中會(huì)逐漸清理并解決這些問(wèn)題。環(huán)節(jié)二：可行性核查對(duì)于PE，選取投資目的公司，是整個(gè)基金投資行為起點(diǎn)，這一“淘金”過(guò)程重要涉及兩個(gè)方面：一是有足夠多項(xiàng)目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)辦法篩選出符合投資原則目的公司。（1）項(xiàng)目來(lái)源項(xiàng)目中介：擁有大量客戶(hù)關(guān)系律師（事務(wù)所）、會(huì)計(jì)師（事務(wù)所）、征詢(xún)公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等等，PE也會(huì)積極積極尋找潛在合伙伙伴（或目的公司），例如，協(xié)助其在海外投資組合中公司尋找在中華人民共和國(guó)戰(zhàn)略合伙伙伴。（2）市場(chǎng)調(diào)研在獲得項(xiàng)目信息后，PE團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研究首要工作是精準(zhǔn)定義目的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、賺錢(qián)模式，乃至目的客戶(hù)，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和政策等方面分析，獲得對(duì)目的公司所在行業(yè)初步、全景式理解。（3）公司調(diào)研重要涉及：1、證明目的公司在商業(yè)籌劃書(shū)中所陳述經(jīng)營(yíng)信息真實(shí)性；2、理解商業(yè)籌劃書(shū)沒(méi)有描述或是無(wú)法通過(guò)商業(yè)籌劃書(shū)表達(dá)內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神面貌等；3、發(fā)現(xiàn)目的公司在當(dāng)前經(jīng)營(yíng)中存在重要問(wèn)題，而能否解決這些問(wèn)題將成為PE前期投資決策重要根據(jù)。4、增進(jìn)對(duì)行業(yè)理解，對(duì)公司將來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位重新評(píng)價(jià)；5、與目的公司管理層近距離接觸，觀測(cè)管理層個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)驗(yàn)與能力，通過(guò)溝通建立互相之間理解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜互換意見(jiàn)。（4）條款清單條款清單是PE與公司主就將來(lái)投資交易所達(dá)到原則性商定。條款清單中商定了PE對(duì)被投資公司估值和籌劃投資金額，同步涉及了被投資公司應(yīng)負(fù)重要義務(wù)和PE規(guī)定得到重要權(quán)利，以及投資交易達(dá)到前提條件等內(nèi)容。環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查（1）盡職調(diào)查概述1、盡職調(diào)查內(nèi)容普通狀況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營(yíng)盡職調(diào)查是必不可少調(diào)查內(nèi)容。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊(duì)來(lái)提供。在某些狀況下，還會(huì)有選取實(shí)行下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查時(shí)間所有盡職調(diào)查工作普通在1-3個(gè)月時(shí)間內(nèi)完畢，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用1-2周時(shí)間整頓資料、完畢調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交PE。3、盡職調(diào)查費(fèi)用盡職調(diào)查由PE組織實(shí)行，其費(fèi)用由PE承擔(dān)，如果在盡職調(diào)查之后，PE投資委員會(huì)決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為PE管理費(fèi)用（PE每年收取其管理下基金投資總額2%作為管理費(fèi)）。由兩某些構(gòu)成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。4、盡職調(diào)查作用中華人民共和國(guó)內(nèi)地諸多公司家并不完全理解PE進(jìn)行盡職調(diào)查工作重要性，有些公司家甚至以為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購(gòu)活動(dòng)一某些，是一種純粹商業(yè)活動(dòng)，PE通過(guò)盡職調(diào)查將獲得下列重要信息：A、公司價(jià)值；B、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?、C、將來(lái)影響公司經(jīng)營(yíng)鈔票流、營(yíng)運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等重大事項(xiàng)。簡(jiǎn)言之，盡職調(diào)查任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”。（2）盡職調(diào)查重要內(nèi)容：1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查1）目的公司概況，涉及：A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖；B、公司全稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東、投入資本形式、公司性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)；C、公司歷史沿革（大記事）；D、公司總部以及下屬具備控制權(quán)公司，并對(duì)關(guān)聯(lián)方作恰當(dāng)理解；E、對(duì)目的公司組織、分工及管理制度進(jìn)行理解；2）目的公司會(huì)計(jì)政策：A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策；B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表合并原則及范疇。3）損益表分析：A、產(chǎn)品構(gòu)造；B、銷(xiāo)售收入及成本、毛利、折舊變化趨勢(shì)；C、公司重要客戶(hù)；D、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等；E、非經(jīng)常性損益，例如公司投資收益及投資項(xiàng)目狀況；F、對(duì)將來(lái)?yè)p益影響因素判斷。4）資產(chǎn)負(fù)債表分析：A、貨幣資金分析；B、應(yīng)收賬款分析；C、存貨分析；D、在建工程分析；E、無(wú)形資產(chǎn)等其她項(xiàng)目分析。5）鈔票流量表分析6）其她表外項(xiàng)目分析，如對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。2、稅務(wù)盡職調(diào)查A、目的公司集團(tuán)構(gòu)造、運(yùn)作構(gòu)造；B、目的公司國(guó)家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠有關(guān)證明；C、公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收申報(bào)及繳納狀況；D、與關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)往來(lái)文獻(xiàn)3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問(wèn)題A、目的公司訂立合同或有關(guān)文獻(xiàn)真實(shí)性；B、目的公司擁有權(quán)利、資質(zhì)憑證與否完備、與否已通過(guò)期；C、目的公司雇員社保資金繳付比例與實(shí)際繳付狀況與否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定、與否訂立非競(jìng)爭(zhēng)條款；D、目的公司也許存在訴訟。4、商業(yè)盡職調(diào)查重要內(nèi)容A、市場(chǎng)環(huán)境分析、B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、C、目的公司分析、D、商業(yè)籌劃分析，涉及評(píng)估目的公司制定商業(yè)籌劃、執(zhí)行能力、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等方面。5、環(huán)境盡職調(diào)查在國(guó)內(nèi)，環(huán)保立法日臻完善，環(huán)保執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”環(huán)境掠奪式經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來(lái)越多批評(píng)，取而代之是“環(huán)境和諧型”發(fā)展途徑。環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)到一致后訂立法律文獻(xiàn)投資方案設(shè)計(jì)涉及估值定價(jià)、董事會(huì)席位、否決權(quán)和其她公司治理問(wèn)題、退出方略、擬定合同條款清單并提交投資委員會(huì)審批等環(huán)節(jié)。第六某些智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)編制服務(wù)一、咱們編制智能型無(wú)水印染設(shè)備制造商業(yè)籌劃書(shū)需要客戶(hù)（公司業(yè)主）提供資料清單（一）、公司概況1、 公司簡(jiǎn)介（最新完整版）、公司理念2、 發(fā)展戰(zhàn)略目的與總體規(guī)劃（簡(jiǎn)述將來(lái)3-5年及長(zhǎng)遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參照資料）及保障辦法3、 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專(zhuān)利、社會(huì)評(píng)價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書(shū)等及時(shí)間）4、 公司控制人、總裁及重要管理人員簡(jiǎn)介5、 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減狀況（分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)節(jié)數(shù)字）6、 公司組織構(gòu)造圖7、 公司章程8、 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前即可，歷年在資產(chǎn)變動(dòng)中可以看到）9、 公司控制人除我司產(chǎn)業(yè)外與否有設(shè)立其她公司10、公司財(cái)務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等）11、公司當(dāng)前應(yīng)用管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售管理等）12、公司重要技術(shù)專(zhuān)利、外方授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、對(duì)外授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)13、公司持有商標(biāo)有哪些14、公司近5年財(cái)務(wù)報(bào)告（鈔票流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）15、公司近三年前五大客戶(hù)及其采購(gòu)量、采購(gòu)額；16、公司近三年前五大重要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額17、公司重要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最佳）、收入占比18、公司模式（經(jīng)營(yíng)模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、賺錢(qián)模式）19、公司自成立起合同糾紛、法律問(wèn)題、違規(guī)記錄等與否存在及解決狀況20、公司與法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)合伙關(guān)系（普通合伙伙伴）21、公司重要優(yōu)勢(shì)（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參照最佳）22、公司重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名錄（二）、本次融資投資項(xiàng)目狀況1、項(xiàng)目名稱(chēng)2、為項(xiàng)目準(zhǔn)備自有資金額度（XX億元）、承建項(xiàng)目公司名稱(chēng)（子公司還是母公司）3、項(xiàng)目地址房產(chǎn)獲取價(jià)格、面積4、項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)測(cè)收入經(jīng)營(yíng)籌劃起止時(shí)間（按照可研，與否可以相應(yīng)調(diào)節(jié)）5、項(xiàng)目目的客戶(hù)及有關(guān)材料6、項(xiàng)目籌劃安排管理團(tuán)隊(duì)重要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介、組織構(gòu)造、用工人數(shù)及來(lái)源7、項(xiàng)目建設(shè)需要購(gòu)買(mǎi)重要設(shè)備8、項(xiàng)目利潤(rùn)水平范疇、服務(wù)定價(jià)9、項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目10、項(xiàng)目重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手11、對(duì)私募對(duì)象規(guī)定（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分派方式（逐年、還是其她）等，可草稿后討論）12、募集時(shí)間限制（1年之內(nèi)）13、募集資金投資籌劃、局限性資金解決辦法、多余資金處置辦法（無(wú)規(guī)劃，咱們按照原則設(shè)立）（三）、有關(guān)資料信息收集1、項(xiàng)目在建設(shè)地區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料2、行業(yè)有關(guān)發(fā)展趨勢(shì)研究資料二、編制智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成當(dāng)前咱們擁有60多人專(zhuān)職研究與征詢(xún)精英團(tuán)隊(duì)，其中專(zhuān)職研究員30名，專(zhuān)職征詢(xún)師10人，博導(dǎo)、專(zhuān)家10名，博士10位。專(zhuān)職研究與征詢(xún)團(tuán)隊(duì)由具備近年工作經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理研究生（MBA）、注冊(cè)征詢(xún)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)博士、各領(lǐng)域?qū)＜覍?zhuān)家等構(gòu)成。《智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)》編制團(tuán)隊(duì)由具備注冊(cè)征詢(xún)師、高檔工程師、融資征詢(xún)師（具備國(guó)外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟(jì)師及智能型無(wú)水印染設(shè)備制造業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家構(gòu)成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深諳國(guó)內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)前景、賺錢(qián)模式、項(xiàng)目估值、進(jìn)入退出方式選取、股權(quán)分派、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等方案選取進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式征詢(xún)服務(wù)。三、編制智能型無(wú)水印染設(shè)備制造項(xiàng)目商業(yè)籌劃書(shū)工作流程1、初步規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)查清單——1日初步擬定項(xiàng)目整體方案框架，出具詳細(xì)調(diào)查清單，初步擬定清單各個(gè)某些重要調(diào)研對(duì)象。2、成立項(xiàng)目組—1—2日內(nèi)項(xiàng)目構(gòu)成員：項(xiàng)目經(jīng)理客戶(hù)公司負(fù)責(zé)人客戶(hù)公司輔助人員：財(cái)務(wù)一人、非財(cái)務(wù)一人3、核心團(tuán)隊(duì)訪談——2—3日針對(duì)重要核心高管進(jìn)行訪談訪談重點(diǎn)：對(duì)項(xiàng)目結(jié)識(shí)、在項(xiàng)目中定位、對(duì)項(xiàng)目或局部工作設(shè)想、詳細(xì)建議和想法、配合可研各模塊調(diào)