X溫泉度假村財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)第一節(jié)概述凱盛國(guó)賓溫泉度假村財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)辦公室、物料部、電腦部三個(gè)部分組成，負(fù)責(zé)整個(gè)酒店的日常收支管理管控管控與核算、物資采購(gòu)和電腦軟件維護(hù)等工作。1、財(cái)務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)收支核算、成本控制和結(jié)賬報(bào)表等會(huì)計(jì)資料匯總工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。根據(jù)《旅游飲食服務(wù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合本酒店的實(shí)際情況，設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，包括資產(chǎn)核算、負(fù)債核算、所有者權(quán)益核算、營(yíng)業(yè)收入核算、成本核算、費(fèi)用和稅金核算以及利潤(rùn)分配核算等。另外，報(bào)表格式采用目前國(guó)際酒店通用的外資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送時(shí)再分析一下，不會(huì)影響其審計(jì)查賬等需要，有利于股東（或業(yè)主）對(duì)經(jīng)營(yíng)者的管理管控管控水平和成本費(fèi)用的控制能力進(jìn)行監(jiān)督。2、酒店物料部是在財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)酒店日常食品原材料、物料用品、維修材料等進(jìn)行全面采購(gòu)和供應(yīng)。建立采購(gòu)、驗(yàn)貨、入庫(kù)、出庫(kù)、保管等一系列相關(guān)的規(guī)章制度，使物資管理管控管控的各個(gè)環(huán)節(jié)既能各司其職，又能互相監(jiān)督，從而有效的控制物流，減少積壓浪費(fèi)。在采購(gòu)過程中，多方聽取使用部門的意見和建議，作好協(xié)調(diào)與溝通工作，從全局和整體出發(fā)，并在對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、供貨價(jià)格上嚴(yán)格監(jiān)控，從酒店利益出發(fā)，嚴(yán)把進(jìn)貨的質(zhì)量關(guān)。3、酒店電腦部擔(dān)負(fù)著整個(gè)酒店各種數(shù)據(jù)和信息的處理及分析任務(wù)，是整個(gè)酒店的心臟，是酒店經(jīng)營(yíng)管理管控管控的重要組成部分。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在財(cái)務(wù)核算、物資、房態(tài)管理管控管控、銷售預(yù)訂、經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)、分析、自動(dòng)計(jì)費(fèi)結(jié)算等方面密不可分，可以節(jié)約人力，從而提高工作效率。酒店電腦部人員要經(jīng)?；蚨ㄆ趯?duì)各部門的電腦使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并定期做好電腦殺毒和清潔工作，以及有用數(shù)據(jù)的備份及日常維護(hù)工作?？傊?，酒店財(cái)務(wù)部是與各部門密切聯(lián)系，共同完成經(jīng)營(yíng)核算與經(jīng)營(yíng)管理管控管控工作的部門，是酒店經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù)的有效匯總和有力保障。酒店財(cái)務(wù)除了發(fā)揮核算職能與監(jiān)督職外，還增加了一個(gè)服務(wù)職能，要為一線部門做好服務(wù)保障，并為總經(jīng)理和業(yè)主提供的用的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)圖（19人）財(cái)務(wù)經(jīng)理1人財(cái)務(wù)經(jīng)理1人人11總賬主管兼日審1人電腦主管1人采購(gòu)主管1人總賬主管兼日審1人電腦主管1人采購(gòu)主管1人收銀領(lǐng)班1人收銀領(lǐng)班1人日審兼資產(chǎn)1人應(yīng)付賬兼成本1人總出納1人日審兼資產(chǎn)1人應(yīng)付賬兼成本1人總出納1人夜審員1人娛樂收銀3人西餐收銀2人中餐收銀2人夜審員1人娛樂收銀3人西餐收銀2人中餐收銀2人采購(gòu)員1人倉(cāng)管員1人收貨員1人倉(cāng)管員1人收貨員1人第三節(jié)崗位職責(zé)說明職位：總監(jiān)編號(hào)：FC001部門財(cái)務(wù)部崗位財(cái)務(wù)總監(jiān)分部辦公室直屬上司總經(jīng)理組別直轄下屬秘書/采購(gòu)主管/電腦主管審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個(gè)酒店的財(cái)務(wù)收支等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常運(yùn)作，參于經(jīng)營(yíng)決策，協(xié)助總經(jīng)理做好經(jīng)營(yíng)管理管控管控工作。崗位職責(zé)在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)的法律、法規(guī)、制度，監(jiān)督考核賓館相關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理管控管控等相關(guān)相關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行情況及其效果，對(duì)本賓館的財(cái)務(wù)狀況負(fù)責(zé)。組織制定賓館財(cái)務(wù)管理管控管控制度和會(huì)計(jì)核算制度，以及財(cái)務(wù)各崗位職責(zé)，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)，建立良好的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作秩序。負(fù)責(zé)組織賓館的全面經(jīng)濟(jì)核算，參于賓館經(jīng)營(yíng)決策，參于主要經(jīng)濟(jì)合同合約合約的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行，實(shí)施監(jiān)督職能。組織各部門編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等相關(guān)相關(guān)計(jì)劃和預(yù)算，審查核定相關(guān)相關(guān)計(jì)劃外重大收支相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃的協(xié)調(diào)平衡，落實(shí)完成相關(guān)相關(guān)計(jì)劃的措施并提出改進(jìn)意見。控制賓館的采購(gòu)、收貨、庫(kù)存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保物美價(jià)廉、庫(kù)存適量，以免造成浪費(fèi)，使賓館流動(dòng)資產(chǎn)步入良性運(yùn)行軌道。督導(dǎo)賓館電腦系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)、更新和管理管控管控工作，確保賓館電腦系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保證軟件的使用正常，硬件的配制合理。協(xié)調(diào)與賓館各部門的關(guān)系，并負(fù)責(zé)與工商、財(cái)政、稅務(wù)、銀行等政府職能部門的聯(lián)系，按時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表，協(xié)調(diào)好外部關(guān)系，以利于賓館的今后發(fā)展。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部隊(duì)伍的建設(shè)，制定各級(jí)人員培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃，提高財(cái)務(wù)部全體人員的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)，擬定財(cái)務(wù)部下屬各部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備，并實(shí)施各級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)懲合適的合適的方案。保證財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確，并做好當(dāng)期損益分析及預(yù)算完成情況的對(duì)比，為總經(jīng)理提供詳盡的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)。10、定期向總經(jīng)理如實(shí)反映賓館經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，正確及時(shí)地提供管理管控管控信息，作為改善賓館經(jīng)營(yíng)管理管控管控、決策的依據(jù)。11、合理控制資金運(yùn)作，掌握好應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的比例，確保賓館資金的良性循環(huán)，利于經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。12、檢查部門員工紀(jì)律，抽查各崗位工作完成情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。13、關(guān)心員工生活，關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，定期與員工談心、交流，組織員工活動(dòng)。14、完成賓館總經(jīng)理及其上級(jí)交辦的其它任務(wù)。任職條件具有獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部各崗位人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督的能力，熟知財(cái)務(wù)和稅務(wù)法規(guī)。財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，具有三年以上星級(jí)酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作經(jīng)驗(yàn)。身體健康，品貌端莊，30歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、完成賓館的財(cái)務(wù)預(yù)算及每月對(duì)內(nèi)對(duì)外的各種報(bào)表。2、完成各部門損益表及與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的相關(guān)報(bào)表資料。職位：經(jīng)理編號(hào)：FC002部門財(cái)務(wù)部崗位財(cái)務(wù)經(jīng)理分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)總監(jiān)組別直轄下屬各級(jí)會(huì)計(jì)人員/收貨員/倉(cāng)管員審核人審批人崗位描述協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成賓館的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，協(xié)調(diào)好各分部門的關(guān)系，做好人員的合理分工與協(xié)作。崗位職責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好本部門的管理管控管控工作及財(cái)務(wù)核算工作。負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外的聯(lián)系與接洽工作，在職權(quán)范圍內(nèi)解決面臨的問題，如有困難及時(shí)向總監(jiān)匯報(bào)。做好財(cái)務(wù)部各崗位人員的明細(xì)分工，特別是會(huì)計(jì)人員的崗位，要充分考慮每個(gè)人的業(yè)務(wù)技能強(qiáng)弱，以利于工作，提高工作效率。審核控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，努力降低成本費(fèi)用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決成本控制中存在的問題，并提出可行的合理化建議。審核各種憑證、報(bào)表的準(zhǔn)確性，并保證對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表及各種統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性和及時(shí)性。每月與采購(gòu)員、成本控制員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，并與供應(yīng)商調(diào)整新的定價(jià)，從采購(gòu)成本方面進(jìn)行把關(guān)，嚴(yán)格控制食品原材料和物料品的采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量要求。督促資產(chǎn)帳會(huì)計(jì)對(duì)賓館各部門的固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行定期盤點(diǎn)，防止資產(chǎn)的損壞和流失，并核對(duì)折舊情況。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)考核相關(guān)相關(guān)計(jì)劃，包括督促一線主管制定收銀員的培訓(xùn)和考核工作，抓好崗位練兵和提高員工的業(yè)務(wù)技能水平。協(xié)調(diào)好本部門與賓館其他部門的協(xié)作關(guān)系，并搞好本部門與其他部門或財(cái)務(wù)內(nèi)部各分部門之間的團(tuán)結(jié)。10、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)指派的各項(xiàng)工作，并及時(shí)做好匯報(bào)。任職條件熟悉財(cái)務(wù)部的工作程序和各項(xiàng)規(guī)定，熟練運(yùn)用電腦操作，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)。財(cái)務(wù)專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具有一定星級(jí)賓館財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作經(jīng)驗(yàn)。協(xié)作能力強(qiáng)，工作踏實(shí)肯干，具有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在25歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類督促會(huì)計(jì)人員按時(shí)完成相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表及部門損益表。審核對(duì)外的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、納稅報(bào)表及相關(guān)資料。3、與賓館經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種內(nèi)部報(bào)表等資料。職位：秘書編號(hào)：FC003部門財(cái)務(wù)部崗位秘書兼工資賬分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)總監(jiān)組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)的相關(guān)相關(guān)計(jì)劃事宜，接待來訪和部門工作的跟進(jìn)；月末考勤及做員工的工資表，保證員工工資準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放。崗位職責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的部門工作事宜進(jìn)行跟進(jìn)，并及時(shí)反饋，與其他部門文員搞好銜接工作。負(fù)責(zé)安排財(cái)務(wù)總監(jiān)的各種接洽活動(dòng)，轉(zhuǎn)接所有來電，記錄特殊信息等。按照財(cái)務(wù)總監(jiān)的指示，起草各類信件和文件，并負(fù)責(zé)做好文件的存檔和保密工作。負(fù)責(zé)監(jiān)管本部門員工的出勤、各類假期及會(huì)議記錄等資料的整理，包括賓館對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種合同合約合約和發(fā)文等。月末負(fù)責(zé)審核人力資源部報(bào)送的各部門員工的考勤、用餐記錄，并負(fù)責(zé)做好員工工資表中各類扣款、補(bǔ)款和四險(xiǎn)一金的數(shù)額準(zhǔn)確，及時(shí)送表到銀行，保證員工工資的按時(shí)發(fā)放。負(fù)責(zé)部門各類紙張、辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放和管理管控管控，并做好部門低值易耗品的登記、盤點(diǎn)工作，加強(qiáng)部門資產(chǎn)的管理管控管控和成本費(fèi)用的控制。月末協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好憑證的輸入等工作，并完成與工資帳相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，保證其準(zhǔn)確性和及時(shí)性。8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及部門經(jīng)理指派的臨時(shí)工作。任職條件電腦操作熟練，包括各種表格的建立，文件打印格式等。工作認(rèn)真細(xì)致，反應(yīng)靈敏，保守秘密，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，熟悉財(cái)務(wù)部的工作程序和各種規(guī)定。要求品貌端莊、氣質(zhì)高雅，年齡在25歲以上，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。完成報(bào)告及報(bào)告種類完成每周工作日志，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)其他分部門主管的日志上交。完成員工工資表和本部門考勤匯總表、各類假期申請(qǐng)表等內(nèi)部用表。完成總監(jiān)和經(jīng)理使用的各類報(bào)表的文字處理工作。職位：會(huì)計(jì)編號(hào)：FC004部門財(cái)務(wù)部崗位總賬會(huì)計(jì)分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個(gè)賓館總的會(huì)計(jì)賬目核算，確?？傎~與明細(xì)賬的準(zhǔn)確性、實(shí)效性及清晰性，并與財(cái)務(wù)部各分部門之間建立良好的協(xié)作關(guān)系。崗位職責(zé)審核各類原始憑證的準(zhǔn)確性、有效性，保證各類支付憑證不出差錯(cuò)，并簽字確認(rèn)。審核其他會(huì)計(jì)的記賬憑證是否正確，保證總賬中的會(huì)計(jì)取數(shù)真實(shí)。月末與財(cái)務(wù)部人員一起對(duì)一線部門的食品原材料或物料消耗用品進(jìn)行盤點(diǎn)，用于成本核算，做賬務(wù)上的假退庫(kù)。操作電腦中的賬務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)，進(jìn)行每月的賬目結(jié)算。對(duì)當(dāng)月的損益情況做出最真實(shí)的數(shù)字反映。財(cái)務(wù)報(bào)表完成后，要對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同期對(duì)比分析，并寫出當(dāng)期報(bào)表分析和說明，為財(cái)務(wù)總監(jiān)提供可比的資料。按期申報(bào)各種納稅報(bào)表，并跟進(jìn)稅款繳納情況。對(duì)賓館所有的稅款繳納情況做匯總，及時(shí)掌握稅款情況，并向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。每月負(fù)責(zé)賓館固定資產(chǎn)折舊及待攤費(fèi)用的攤銷賬目及余額，并保證其與各明細(xì)賬目核對(duì)一致。參于年終報(bào)表決算和下一年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制定，并負(fù)責(zé)與預(yù)算作對(duì)比分析，考核各部門的費(fèi)用開支預(yù)算與實(shí)際的差距。負(fù)責(zé)賓館總的記賬憑證和各種報(bào)表的裝訂存檔工作，并做好保密。對(duì)本賓館的所有會(huì)計(jì)資料，不得向外人泄漏。10、積極參加賓館和本部門的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高本崗位的業(yè)務(wù)技能，更好地為賓館服務(wù)。11、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和部門經(jīng)理批派的其它工作，并做及時(shí)匯報(bào)。任職條件財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，有三星級(jí)以上賓館工作經(jīng)驗(yàn)，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。熟練星級(jí)賓館的賬務(wù)操作程序、會(huì)計(jì)方法及內(nèi)部控制制度，掌握電腦操作系統(tǒng)，能承擔(dān)本崗位強(qiáng)大的工作壓力。品貌端莊、性格沉穩(wěn)，具有良好的心理素質(zhì)。年齡25歲以上，男女不限，身體健康，精力充沛。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、賓館各種對(duì)內(nèi)對(duì)外的報(bào)表及相關(guān)說明。2、各種盤點(diǎn)表、折舊表、待攤表及其他附表。職位：會(huì)計(jì)編號(hào)：FC005部門財(cái)務(wù)部崗位應(yīng)收賬會(huì)計(jì)兼日審分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)審核每日一線營(yíng)業(yè)部門的各種賬單和報(bào)表，并將掛帳和內(nèi)部消費(fèi)分開，按單位明細(xì)設(shè)立，月末與外單位進(jìn)行對(duì)賬和催賬。崗位職責(zé)每天對(duì)一線各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的賬單和夜審報(bào)表進(jìn)行復(fù)審，將各類賬單分門別類的進(jìn)行歸屬，便于對(duì)帳和月末掛帳憑證的制定。按賓館內(nèi)部文件進(jìn)行審核，包括賬單聯(lián)號(hào)、簽單權(quán)限、長(zhǎng)短款方面等審核。月末為財(cái)務(wù)總監(jiān)提供各單位掛賬賬齡分析表，負(fù)責(zé)與外單位核對(duì)往來明細(xì)賬目，并按合同合約合約或協(xié)議的收款時(shí)間進(jìn)行催收。對(duì)內(nèi)部消費(fèi)或股東掛帳及時(shí)處理，并請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，原則上是不允許員工掛帳，如有特殊情況，需及時(shí)向部門經(jīng)理或總監(jiān)反映。在業(yè)務(wù)上，需每天與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)和銷售部保持密切的聯(lián)系，并搞好團(tuán)結(jié)。如在催收過程中遇到困難，可由部門經(jīng)理出面協(xié)調(diào)，或由銷售代表配合。負(fù)責(zé)長(zhǎng)住戶、物業(yè)方面等押金的管理管控管控，以及各單位用于消費(fèi)的預(yù)付賬款的管理管控管控，及時(shí)核對(duì)余額，以免超額消費(fèi)，或出現(xiàn)壞帳，給賓館帶來?yè)p失。檢查客賬資料及余額，以免出現(xiàn)前臺(tái)員工將客人未退的余款冒領(lǐng)。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，將賓館對(duì)外的需報(bào)送統(tǒng)計(jì)局及旅游局的各種報(bào)表，準(zhǔn)確及時(shí)的進(jìn)行上報(bào)，并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽署后報(bào)出。在審核和收帳過程中，必須條理清晰，賬目明確，不得出現(xiàn)張冠李戴現(xiàn)象，以免引起投訴，給賓館聲譽(yù)造成不良影響。10、負(fù)責(zé)餐飲收銀員的管理管控管控，包括替崗和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面。11、參與本部門的各種培訓(xùn)等活動(dòng)。12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作任務(wù)。任職條件財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，具有三星級(jí)以上賓館工作經(jīng)驗(yàn)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。熟練星級(jí)賓館的賬務(wù)審核程序、會(huì)計(jì)方法及內(nèi)部控制制度，掌握電腦操作系統(tǒng)，能承擔(dān)本崗位強(qiáng)大的工作壓力。品貌端莊、性格開朗，工作細(xì)心，負(fù)責(zé)任。25歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類各單位掛賬賬齡分析表及明細(xì)附表。股東消費(fèi)及內(nèi)部招待明細(xì)表及相關(guān)附表。3、對(duì)外報(bào)送的統(tǒng)計(jì)局和旅游局的各類報(bào)表。職位：會(huì)計(jì)編號(hào)：FC006部門財(cái)務(wù)部崗位應(yīng)付賬會(huì)計(jì)分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)賓館費(fèi)用相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的支付情況，主要是各供應(yīng)商的貨款，保證各種采購(gòu)賬款的準(zhǔn)確、及時(shí)付出。崗位職責(zé)收集每天收貨部的收貨記錄明細(xì)單及匯總表，進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，并定期與收貨部或成控員對(duì)帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性，并核對(duì)收貨記錄中的相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目是否與采購(gòu)申請(qǐng)單、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時(shí)調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報(bào)。定期與各供應(yīng)商對(duì)帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。按收貨記錄上的詳細(xì)合適的合適的內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細(xì)，作為掛帳憑證的附件。月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對(duì)賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總，并做分析，提供給財(cái)務(wù)總監(jiān)，便于進(jìn)行整個(gè)賓館的資金運(yùn)作。對(duì)按合同合約合約規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請(qǐng)單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會(huì)計(jì)資料和報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財(cái)務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。為財(cái)務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時(shí)反映。10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。任職條件財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，熟悉本崗位的工作流程，了解采購(gòu)、收貨、付款程序。工作責(zé)任心強(qiáng)，不謀私利，敢于堅(jiān)持原則。具有三星級(jí)以上賓館的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立完成本職工作。品貌端莊，性格沉穩(wěn)，年齡在25歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每月完成供應(yīng)商賬款匯總表及賬齡分析表。2、參于市場(chǎng)調(diào)查，并做出市場(chǎng)詢價(jià)表上報(bào)部門經(jīng)理。職位：出納編號(hào)：FC007部門財(cái)務(wù)部崗位總出納分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述主要負(fù)責(zé)賓館的營(yíng)業(yè)款收存、外幣水單兌換、信用卡收帳等，并負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的現(xiàn)金報(bào)銷和其他款項(xiàng)的支付等業(yè)務(wù)，保證賬目清晰、準(zhǔn)確。崗位職責(zé)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和賓館的規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，不得出現(xiàn)白條抵庫(kù)、私自挪用現(xiàn)金、長(zhǎng)短款等現(xiàn)象。每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找，保證帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)每日制作支出登記及庫(kù)存情況匯總表，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，以便更好了解賓館資金的運(yùn)作情況。嚴(yán)格支票管理管控管控手續(xù)，執(zhí)行領(lǐng)用、報(bào)銷和各項(xiàng)制度，并做好登記。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收付憑證的制作，并及時(shí)交付審核人員審核、登記賬目并及時(shí)輸入電腦。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案、合同合約合約的管理管控管控，憑證的裝訂等，并做好保密工作。負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的發(fā)票購(gòu)買、領(lǐng)用、登記、銷號(hào)等工作，保證賓館的發(fā)票使用規(guī)范和正常，不出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。定期抽查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的備用金，防止一線員工挪用賓館的備用金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)，并做好每次檢查記錄報(bào)告。月初負(fù)責(zé)與銀行核對(duì)賬目明細(xì)，并做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證銀行賬目與賓館賬目的一致。10、積極參加賓館和部門的各種培訓(xùn)等活動(dòng)。11、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作。任職條件品德優(yōu)良、不貪圖私利，并具耐心、細(xì)致、快捷的工作能力。財(cái)會(huì)專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具有相關(guān)星級(jí)賓館工作經(jīng)驗(yàn)。品貌端莊、性格沉穩(wěn)、責(zé)任心強(qiáng)，年齡在25歲以上，限女性。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每日收支匯總表，主要反映每日現(xiàn)金和銀行支出情況。2、月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表，與銀行核對(duì)往來賬。職位：會(huì)計(jì)編號(hào)：FC008部門財(cái)務(wù)部崗位成本兼資產(chǎn)賬會(huì)計(jì)分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述核查收貨記錄的準(zhǔn)確性并進(jìn)行成本費(fèi)用的核算，做好成本的控制及月末食品、物品的盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的資產(chǎn)賬目及年末資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。崗位職責(zé)核算每日收貨記錄上的品種、數(shù)量、金額的準(zhǔn)確性，并與采購(gòu)申請(qǐng)單核對(duì)。進(jìn)行成本核算工作，并制作每日成本報(bào)表，便于使用部門的及時(shí)調(diào)整。組織月末餐飲食品等的盤點(diǎn)工作，并做出餐飲月度成本報(bào)表。每月底匯集各種成本方面的數(shù)字，做出轉(zhuǎn)賬憑證，保證會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)出。與餐飲、采購(gòu)部門定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、分析，有效地進(jìn)行控制，定期提供與供應(yīng)商調(diào)價(jià)的依據(jù)資料。做好大型宴會(huì)的成本單獨(dú)核算工作，防止成本費(fèi)用的超支。月末對(duì)一線各營(yíng)業(yè)點(diǎn)做好盤點(diǎn)及為總賬提供各種數(shù)據(jù)資料，做好內(nèi)部用餐及內(nèi)部調(diào)撥等方面的成本核算工作。建立固定資產(chǎn)卡片，登記固定資產(chǎn)和低值易耗品臺(tái)賬，并對(duì)固定資產(chǎn)的分類和原值、累計(jì)折舊、凈值等做出詳細(xì)的匯總。低值易耗品每季度盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)每年至少盤點(diǎn)一次，做好具體的盤點(diǎn)工作，并對(duì)盤盈盤虧情況做出匯總表向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。10、對(duì)整個(gè)賓館的資產(chǎn)情況，做到心中有數(shù)，賬目清晰，并監(jiān)督各使用部門做好本部門內(nèi)部的財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳登記工作。11、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的各項(xiàng)工作。任職條件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，具有星級(jí)賓館成本或資產(chǎn)管理管控管控的工作經(jīng)驗(yàn)。做事認(rèn)真、細(xì)致、快捷，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。敢于堅(jiān)持原則，遇到問題及時(shí)反映。品貌端莊，性格沉穩(wěn)，年齡在25歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每日成本報(bào)表和月末成本報(bào)告。2、各種盤點(diǎn)表（食品類、物料類、資產(chǎn)類）等。職位：倉(cāng)管員編號(hào)：FC009部門財(cái)務(wù)部崗位收貨員（驗(yàn)貨員）分部物料部直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述收貨時(shí)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單上的貨物名稱、數(shù)量、品牌、產(chǎn)地等檢查驗(yàn)收到貨情況，注意產(chǎn)品的質(zhì)量、保存期等，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把好驗(yàn)貨關(guān)。崗位職責(zé)熟練掌握賓館所用食品、酒水、物品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格要求。驗(yàn)貨時(shí)要注意貨物的“生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、中文標(biāo)識(shí)”等，杜絕“三無”產(chǎn)品的入庫(kù)。嚴(yán)格按采購(gòu)申請(qǐng)單上的規(guī)格、數(shù)量等驗(yàn)收。對(duì)產(chǎn)品有損壞或未達(dá)到要求或過量送貨時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商退貨。做到堅(jiān)持原則，不以公徇私，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何個(gè)人關(guān)系。任何未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批的采購(gòu)單堅(jiān)決不能收貨，若有問題要及時(shí)匯報(bào)。保證驗(yàn)貨單的相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目與采購(gòu)申請(qǐng)單的相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目相一致，并計(jì)算好金額和匯總，便于成本人員每日成本報(bào)表的取數(shù)。對(duì)于有電腦條件的，要將每日驗(yàn)貨單逐一輸入電腦中，保證月報(bào)按時(shí)上報(bào)。積極參加賓館和部門的各種培訓(xùn)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)技能。9、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作。 任職條件為人誠(chéng)肯、能吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。懂電腦操作及物品的質(zhì)量識(shí)別，有相關(guān)星級(jí)賓館倉(cāng)管或驗(yàn)貨經(jīng)驗(yàn)。反映敏捷，年齡在30歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每日驗(yàn)貨單、驗(yàn)貨匯總報(bào)表。2、采購(gòu)單匯總及保管報(bào)告。職位：倉(cāng)管員編號(hào)：FC010部門財(cái)務(wù)部崗位倉(cāng)庫(kù)保管員分部物料部直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的食品、酒水飲料、物料用品的入庫(kù)、發(fā)出、盤點(diǎn)等工作，并做好貨卡、進(jìn)銷存明細(xì)賬目的登記工作。崗位職責(zé)嚴(yán)格按照賓館各種規(guī)章制度進(jìn)行食品、物品的驗(yàn)收入庫(kù)工作。確保庫(kù)房無過期、變質(zhì)食品、飲品存在，把好質(zhì)量關(guān)。對(duì)庫(kù)房物品的使用、存放做到心中有數(shù)，按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。領(lǐng)用食品、物品等須憑出庫(kù)單出庫(kù)，沒有出庫(kù)單不予發(fā)貨。確保庫(kù)房干凈、整潔、衛(wèi)生、無“四害”。經(jīng)常性檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。定期做好庫(kù)房的消殺和去除異味等工作，保證食品、飲品、物品不竄味。物品擺放要適當(dāng)，堆放不能過高或過低，充分考慮各種因素，區(qū)別對(duì)待常用和不常用物品的堆放和拿取的方便。熟悉各種食品、物品性能，英文名稱等情況，以便于日后工作。做好月末庫(kù)房的盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)盤盈和盤虧情況時(shí)，及時(shí)查找原因，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不能包庇或隱瞞。10、堅(jiān)持原則，不徇私舞弊，不與供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系等。11、積極參加賓館和部門的各種培訓(xùn)、其他活動(dòng)。12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作。任職條件為人誠(chéng)肯、能吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。懂電腦操作和物品的質(zhì)量識(shí)別，有相關(guān)星級(jí)賓館倉(cāng)管或驗(yàn)貨經(jīng)驗(yàn)。身體健康、反映敏捷，年齡在30歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、倉(cāng)庫(kù)的物品卡片、進(jìn)銷存臺(tái)賬。2、月末庫(kù)存物品盤點(diǎn)表及相關(guān)表格。職位：主管編號(hào)：FC011部門財(cái)務(wù)部崗位采購(gòu)主管分部物料部直屬上司財(cái)務(wù)總監(jiān)組別直轄下屬采購(gòu)員審核人審批人崗位描述主要負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的物品供應(yīng)和市場(chǎng)定價(jià)、供應(yīng)商選擇等，保證使用部門的物品不出現(xiàn)斷檔，協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系。崗位職責(zé)直接對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)采購(gòu)部的采購(gòu)和管理管控管控工作。負(fù)責(zé)年度、月度的采購(gòu)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃，確定采購(gòu)合適的合適的內(nèi)容，同時(shí)負(fù)責(zé)審核訂貨合同合約合約和訂貨相關(guān)相關(guān)計(jì)劃及采購(gòu)申請(qǐng)單。認(rèn)真貫徹執(zhí)行賓館的各項(xiàng)規(guī)章制度并以身作則，督促考核采購(gòu)員的采購(gòu)工作和勞動(dòng)紀(jì)律。定期進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，并與供應(yīng)商一起制定各月的采購(gòu)送貨價(jià)格。做到“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量”，最終確定價(jià)格，合理降低采購(gòu)成本。編制采購(gòu)部工作相關(guān)相關(guān)計(jì)劃、工作報(bào)告、工作總結(jié)。負(fù)責(zé)及時(shí)解決采購(gòu)工作中出現(xiàn)的各類質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格和因故不能按時(shí)到貨等問題，不能解決的要及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)反饋。7、主持大宗商品合同合約合約的訂貨業(yè)務(wù)洽談，并檢查合同合約合約的執(zhí)行和落實(shí)情況。8、負(fù)責(zé)本部門的日常管理管控管控工作、每周例會(huì)、解決存在的問題。9、廉潔自律，不得與供應(yīng)商有經(jīng)濟(jì)方面等私人往來關(guān)系。10、完成部門總監(jiān)指派的其它工作。任職條件1、熟練掌握各種食品、物品的性能及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、具有三星級(jí)以上賓館的物品采購(gòu)和管理管控管控經(jīng)驗(yàn)。3、熟悉北京市場(chǎng)及物資采購(gòu)渠道。4、身體健康、品貌端莊，年齡在30歲以上，限男性。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、采購(gòu)部每月工作相關(guān)相關(guān)計(jì)劃及工作量完成情況表。2、月度物品采購(gòu)匯總單、合同合約合約歸集等。職位：采購(gòu)員編號(hào)：FC012部門財(cái)務(wù)部崗位采購(gòu)員分部物料部直屬上司采購(gòu)主管組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的食品和物品采購(gòu)工作，并做好各使用部門的協(xié)調(diào)工作，遇到問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。崗位職責(zé)直接對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購(gòu)，并確保采購(gòu)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃的完成。對(duì)所負(fù)責(zé)的采購(gòu)物品必須熟悉它的性能及應(yīng)用，并且做到貨比三家。遵守國(guó)家法律和賓館各項(xiàng)規(guī)章制度，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何私人關(guān)系，不得接受任何禮物和分成。與各部門密切配合，保證食品、物品的采購(gòu)，不得出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。配合收貨部對(duì)食品、飲品及物品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的堅(jiān)決予以退貨，決不能將就驗(yàn)收，損害賓館利益。開展市場(chǎng)調(diào)查，定期同成本、收貨、廚師長(zhǎng)等去市場(chǎng)了解行情信息，提出降低食品原材料采購(gòu)成本的措施和辦法。做好食品、飲品、物品等的采購(gòu)工作的資料管理管控管控和統(tǒng)計(jì)，保管好各部門的采購(gòu)申請(qǐng)單、合同合約合約文本等。完成各使用部門的零星和急需物品的采購(gòu)任務(wù)，保質(zhì)保量完成工作。9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。任職條件1、工作踏實(shí)肯干，吃苦耐勞，老實(shí)本份。2、具有星級(jí)賓館的采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和熟悉物品鑒別能力等方面知識(shí)。3、熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情和各種采購(gòu)渠道。4、身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在30歲以上，限男性。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、各種采購(gòu)工作完成情況匯總表。2、部門文本資料管理管控管控登記表等。職位：主管編號(hào)：FC013部門財(cái)務(wù)部崗位電腦主管分部電腦部直屬上司財(cái)務(wù)總監(jiān)組別直轄下屬電腦技術(shù)員審核人審批人崗位描述保證賓館前臺(tái)操作系統(tǒng)和后臺(tái)辦公系統(tǒng)的電腦正常運(yùn)行，電腦的日常維護(hù)和各部門新員工的電腦培訓(xùn)工作。崗位職責(zé)檢查所有硬件運(yùn)行是否在最佳狀態(tài)并定期做好各部門電腦維護(hù)工作。向新員工提供計(jì)算機(jī)操作的基礎(chǔ)培訓(xùn)和電腦考核等。幫助解決各部門電腦使用過程中存在的問題，并負(fù)責(zé)定期殺毒和清潔。檢查各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正常運(yùn)行，特別是前臺(tái)系統(tǒng)和電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。安全存放備份數(shù)據(jù)的磁盤和其他備份資料，以免丟失和損壞。管理管控管控好賓館使用的軟件所有權(quán)和版權(quán)，以防止引起法律糾紛。制定電腦突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，以備臨時(shí)斷電或出現(xiàn)電腦病毒等緊急情況時(shí)的解決辦法，保證一線電腦在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行。按級(jí)別設(shè)置好各部門電腦使用者的權(quán)限和口令，以保證電腦數(shù)據(jù)的真實(shí)性和安全性。保證客人在房間上網(wǎng)正常和計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確，及房間電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)行。10、完成部門總監(jiān)指派的其它任務(wù)。任職條件1、熟練掌握電腦硬件安裝和軟件維護(hù)與調(diào)試技能。2、電腦專業(yè)畢業(yè)，具有三星級(jí)以上賓館電腦維護(hù)與管理管控管控經(jīng)驗(yàn)。3、身體健康，品貌端莊，年齡在25歲以上，限男性。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每月完成各部門電話費(fèi)的匯總表。2、各種電腦檢查登記表及相關(guān)檔案資料的管理管控管控。3、其他與電腦數(shù)據(jù)有關(guān)的報(bào)表打印。職位：技術(shù)員編號(hào)：FC014部門財(cái)務(wù)部崗位電腦技術(shù)員分部電腦部直屬上司電腦主管組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個(gè)酒店各部位電腦的日常維護(hù)和各部門新員工的電腦培訓(xùn)工作。崗位職責(zé)協(xié)助本部門主管做好酒店電腦的日常維護(hù)與保養(yǎng)，防止人為的破壞。向新入職的各部門員工進(jìn)行電腦知識(shí)的講解和培訓(xùn)。隨時(shí)做好電腦突發(fā)故障的排查工作，保證酒店電腦正常穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)。做好重要數(shù)據(jù)的備份，協(xié)助做好酒店重要電腦資料的保管和保密工作。對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的電腦隨機(jī)進(jìn)行抽檢，對(duì)不該保存的合適的合適的內(nèi)容及時(shí)給予刪除。嚴(yán)格做好各崗位執(zhí)行口令的設(shè)置工作，不該開放的修改或查詢功能決不能私自開放，做好安全防范工作。熟練掌握電腦突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，明確一旦發(fā)生緊急情況時(shí)電腦房人員的職責(zé)任務(wù)。保證酒店電話計(jì)費(fèi)、房間寬帶上網(wǎng)、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的順暢。完成本部門主管交辦的其他臨時(shí)任務(wù)，服從工作安排。任職條件1、熟練掌握電腦硬件安裝和軟件維護(hù)與調(diào)試技能。2、電腦專業(yè)畢業(yè)，具有三星級(jí)以上賓館電腦維護(hù)與管理管控管控經(jīng)驗(yàn)。3、身體健康，品貌端莊，年齡在25歲以上，限男性。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每月完成各部門電話費(fèi)的匯總表。2、各種電腦檢查登記表及相關(guān)檔案資料的管理管控管控。3、其他與電腦數(shù)據(jù)有關(guān)的報(bào)表打印。職位：收銀員編號(hào)：FC015部門財(cái)務(wù)部崗位餐廳收銀員分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述主要負(fù)責(zé)中餐、西餐和大堂酒吧的收款工作，做到金額準(zhǔn)確無誤，服務(wù)熱情大方。崗位職責(zé)認(rèn)真遵守賓館各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度中的收銀細(xì)節(jié)去辦。工作主動(dòng)熱情，從思想上樹立“為一線員工服務(wù)、為廣大賓客服務(wù)”的理念。對(duì)餐廳服務(wù)員提供的點(diǎn)菜單進(jìn)行審核，并及時(shí)錄入電腦。在錄入電腦時(shí)，注意菜名、價(jià)格、結(jié)算方式、掛房賬等詳細(xì)資料。每次下班后做好交接，特別是掛賬或未結(jié)賬項(xiàng)的單子，以免跑帳。餐廳歇業(yè)后，將款項(xiàng)放入交款袋中，與賬單一起拿到前臺(tái)，在前臺(tái)人員的監(jiān)督下投款到保險(xiǎn)箱中，賬單放入賬單盒中，以便夜審人員夜間審核。對(duì)當(dāng)天的收入，經(jīng)過反復(fù)核實(shí)無誤后才可扎賬，并做收入?yún)R總表、發(fā)票報(bào)表及注意賬單連號(hào)、信用卡和現(xiàn)金、掛賬、宴請(qǐng)等的區(qū)分。杜絕作弊現(xiàn)象，提高職業(yè)道德，不與餐飲服務(wù)員、吧員等聯(lián)手玩單，套取賓館收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開除并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。餐廳收銀行政隸屬歸餐飲，業(yè)務(wù)指導(dǎo)歸財(cái)務(wù)，雙重領(lǐng)導(dǎo)，絕對(duì)服從。10、完成財(cái)務(wù)部及餐廳經(jīng)理臨時(shí)指派的職責(zé)范圍內(nèi)的事情，如遇特殊情況及時(shí)向財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。任職條件1、品德優(yōu)良，頭腦清楚，熟練掌握餐飲收款業(yè)務(wù)及電腦操作。2、具有三星級(jí)以上酒店收銀的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。3、工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的服務(wù)意識(shí)。4、年齡在25歲以下，限女性。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每日餐廳收入?yún)R總報(bào)表。2、發(fā)票登記報(bào)表及當(dāng)天營(yíng)業(yè)所需的各種表格等。職位：收銀員編號(hào)：FC016部門財(cái)務(wù)部崗位娛樂部收銀員分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述主要負(fù)責(zé)洗浴中心和KTV的收款工作，做到金額準(zhǔn)確無誤，服務(wù)熱情大方。崗位職責(zé)認(rèn)真遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦事。工作主動(dòng)熱情，為一線員工服務(wù)、為廣大賓客服務(wù)。對(duì)營(yíng)業(yè)點(diǎn)提供的消費(fèi)單據(jù)及時(shí)錄入電腦，不明白的當(dāng)時(shí)要問清楚。在錄入電腦時(shí)，注意消費(fèi)種類、價(jià)格、結(jié)算方式、掛房賬等詳細(xì)資料。每次下班后做好交接，特別是掛賬或未結(jié)賬項(xiàng)的單子，以免跑帳。歇業(yè)后，將款項(xiàng)放入交款袋中，與賬單一起拿到前臺(tái)，在前臺(tái)人員的監(jiān)督下投款到保險(xiǎn)箱中，賬單放入賬單盒中，以便夜審人員夜間審核。對(duì)當(dāng)天的收入，經(jīng)過反復(fù)核實(shí)無誤后才可扎賬，并做收入?yún)R總表、發(fā)票報(bào)表及注意賬單連號(hào)、信用卡和現(xiàn)金、掛賬、減免等要區(qū)分清楚。杜絕作弊現(xiàn)象，提高職業(yè)道德，不與營(yíng)業(yè)點(diǎn)服務(wù)員、吧員等聯(lián)手玩單，套取酒店收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開除并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。娛樂收銀行政隸屬歸各營(yíng)業(yè)點(diǎn)，業(yè)務(wù)指導(dǎo)歸財(cái)務(wù)，雙重領(lǐng)導(dǎo)，絕對(duì)服從，如有不清楚事宜必須隨時(shí)做好請(qǐng)示匯報(bào)。10、完成財(cái)務(wù)部及營(yíng)業(yè)點(diǎn)經(jīng)理臨時(shí)指派的職責(zé)范圍內(nèi)的事情，如遇特殊情況及時(shí)向財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。任職條件1、品德優(yōu)良，頭腦清楚，熟練掌握收款業(yè)務(wù)及電腦操作。2、具有三星級(jí)以上酒店收銀的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。3、工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的服務(wù)意識(shí)。4、年齡在25歲以下，限女性。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每日營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入?yún)R總報(bào)表。2、發(fā)票登記報(bào)表及當(dāng)天營(yíng)業(yè)所需的各種表格等。職位：夜審員編號(hào)：FC017部門財(cái)務(wù)部崗位夜審員分部辦公室直屬上司財(cái)務(wù)經(jīng)理組別直轄下屬無審核人審批人崗位描述審核當(dāng)天營(yíng)業(yè)點(diǎn)的賬單，并負(fù)責(zé)過房費(fèi)，信用卡機(jī)器扎賬等賬目核查工作，并做每日收入?yún)R總報(bào)表，對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入來源及結(jié)算方式做匯總。崗位職責(zé)核對(duì)餐廳等其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀電腦的清機(jī)工作，并打印清機(jī)報(bào)告。核對(duì)前臺(tái)收銀報(bào)告及營(yíng)業(yè)單據(jù)，并對(duì)全賓館的營(yíng)業(yè)單據(jù)、交款報(bào)告等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并記錄在夜審交班本上，由早班跟進(jìn)解決或匯報(bào)。匯總當(dāng)天各點(diǎn)收款情況，對(duì)收入來源和結(jié)算方式進(jìn)行分別核對(duì)。匯總報(bào)表中還包括當(dāng)天房態(tài)情況等信息，并與各收銀員的報(bào)告相一致。對(duì)照住店客人報(bào)表，整理審核掛房賬明細(xì)，以免張冠李戴，弄錯(cuò)賬目。對(duì)照有關(guān)報(bào)表，查驗(yàn)信用卡簽名、授權(quán)密碼、授權(quán)金額和有效日期等。對(duì)照預(yù)期離店客人報(bào)表，整理好當(dāng)天離店客人的賬單，以便提高工作效率。更新電腦中前一天的記錄，主要是過房費(fèi)、前臺(tái)客賬資料的處理更新。積級(jí)參加培訓(xùn)，遵守賓館規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作。做好夜班審核記錄，并做好交接班報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問題，實(shí)事求是，不隱瞞包庇。10、完成部門經(jīng)理及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職條件1、工作責(zé)任心強(qiáng)，性格沉穩(wěn)，思維敏捷，頭腦清楚，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)。2、身體健康，能適應(yīng)強(qiáng)大的夜間工作量。3、具有三星級(jí)以上酒店夜審崗位工作經(jīng)驗(yàn)。4、年齡在25歲以上，男女不限。完成報(bào)告及報(bào)告種類1、每日營(yíng)業(yè)收入?yún)R總報(bào)表及相關(guān)附表。2、每日客賬資料報(bào)表及掛賬匯總報(bào)表等。崗位工作程序與標(biāo)準(zhǔn)崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理編號(hào)：FC001-1一.做好財(cái)務(wù)部各崗位人員的明細(xì)分工：1.按每個(gè)人的業(yè)務(wù)特長(zhǎng)和性質(zhì)的不同，對(duì)每人所負(fù)責(zé)的工作做出具體的細(xì)分。2.按財(cái)務(wù)人員的崗位設(shè)置具體分為總賬、應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、日審、成本會(huì)計(jì)、資產(chǎn)帳會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)各崗。3.做好日常工作的分工檢查與落實(shí)，對(duì)不合理的工作量進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整，以免出現(xiàn)矛盾。二.審核各種憑證、報(bào)表的準(zhǔn)確性：1.審核各崗位制作的各種憑證，包括原始憑證的真實(shí)性和合法性、會(huì)計(jì)憑證中的總賬與明細(xì)賬科目的運(yùn)用準(zhǔn)確，以免費(fèi)用核算出現(xiàn)人為的失誤。2.審核各種對(duì)內(nèi)對(duì)外的報(bào)表，特別是對(duì)外的報(bào)表，如旅游局的、統(tǒng)計(jì)局的、稅務(wù)局的等等報(bào)表的報(bào)出和核算口徑的一致性。3.在審核原始憑證時(shí)，要注意各部門成本費(fèi)用的控制，對(duì)有問題的采購(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目要堅(jiān)決予以及時(shí)處理，決不能輕易簽字通過，并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出解決問題的方法和合理化建議。4.保證每月的憑證準(zhǔn)確及時(shí)入賬，保證對(duì)內(nèi)對(duì)外的報(bào)表按要求按規(guī)定時(shí)限報(bào)出。三.監(jiān)督夜審和日審的工作，并參于月底財(cái)務(wù)分析：1.核查當(dāng)天的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證每日營(yíng)業(yè)快報(bào)的及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)出。2.監(jiān)督日審員審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)有效，為月末報(bào)表匯總提供依據(jù)。3.協(xié)助進(jìn)行月底結(jié)賬，包括總賬記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表審查，并監(jiān)督檢查總賬月末進(jìn)行折舊及預(yù)提、待攤費(fèi)用等的入賬數(shù)據(jù)是否可靠，確保當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月入賬，嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則做。4.審查并調(diào)整所有的報(bào)表格式，特別是年結(jié)報(bào)表及電腦初始化問題。5.參于月底存貨盤點(diǎn)，督促各相關(guān)部門及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)當(dāng)月庫(kù)存情況，對(duì)有較大浮動(dòng)變化的要及時(shí)查找原因并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。四.參于市場(chǎng)調(diào)查，嚴(yán)格成本控制：1.每月定期與采購(gòu)部、成本控制部人員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，得到第一手的市場(chǎng)行情價(jià)格，并及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，以合理控制好采購(gòu)成本。2.對(duì)每一個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行直接控制，嚴(yán)格把好食品原材料和物料品的采購(gòu)進(jìn)貨價(jià)格及質(zhì)量要求，決不與供應(yīng)商之間產(chǎn)生私人交情，影響公正。五.督促酒店資產(chǎn)賬目的建立和登記情況：1.定期或不定期的進(jìn)行資產(chǎn)賬目的抽查，看看各種資產(chǎn)是否上賬，特別是固定資產(chǎn)賬目是否明細(xì)，折舊是否按時(shí)計(jì)提，與總賬的原值、累計(jì)折舊和凈值是否相符等等。2.定期抽檢各使用部門的臺(tái)賬登記情況，是否人員的變動(dòng)引起賬目的斷檔、無延續(xù)性。崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理編號(hào)：FC001-2六.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施部門人員的培訓(xùn)和考核：1.配合酒店和部門的培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃，制定本部門員工的具體培訓(xùn)細(xì)則，并監(jiān)督其執(zhí)行。2.對(duì)財(cái)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)和收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，可以由其主管報(bào)相應(yīng)的培訓(xùn)大崗進(jìn)行審查。3.培訓(xùn)工作結(jié)束后，要監(jiān)督其考核過關(guān)，不能讓培訓(xùn)走過場(chǎng)，要扎扎實(shí)實(shí)的落實(shí)下去。七.做好協(xié)調(diào)工作及部門內(nèi)部的管理管控管控工作：1.協(xié)助部門總監(jiān)做好酒店部門與部門之間的協(xié)作關(guān)系，還要加強(qiáng)部門內(nèi)部的管理管控管控工作，不得出現(xiàn)散慢或無組織無紀(jì)律狀態(tài)。2.審核會(huì)計(jì)人員各崗位工作進(jìn)展情況，供應(yīng)商賬款支付情況和掛賬單位收款情況等。3.作好酒店對(duì)外的接待工作，特別是政府職能部門的檢查與其他聯(lián)系等工作。4.在管理管控管控過程中，多想辦法，提高解決問題的能力，做好財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督工作。5.完成部門總監(jiān)交辦的臨時(shí)工作，并做好各部門問題的解決與反饋工作。崗位：秘書兼工資賬編號(hào)：FC002-1一.負(fù)責(zé)安排財(cái)務(wù)總監(jiān)的各種接洽及文字處理工作：1.負(fù)責(zé)接聽財(cái)務(wù)總監(jiān)的所有外來電話，并作好電話記錄，及時(shí)向總監(jiān)匯報(bào)后確定具體的接洽時(shí)間，然后再與來電人進(jìn)行聯(lián)系，安排好接洽時(shí)間，并作好備忘錄。2.在接聽特殊要求或比較緊急的電話時(shí)，要在第一時(shí)間通知財(cái)務(wù)總監(jiān)，以免誤事。3.按財(cái)務(wù)總監(jiān)的要求，進(jìn)行常用文件的整理和草擬工作，特別是酒店內(nèi)部的各種發(fā)文比較多，要注意各種行文格式。4.作好各種文件的分類、存檔工作，包括對(duì)外的各種合同合約合約文本等。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)外的一些信函的回復(fù)工作，在發(fā)送前必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的過目或修改確認(rèn)后才可以郵發(fā)，以免出現(xiàn)文字上的糾紛。二.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的部門工作的跟進(jìn)：1.作好部門例會(huì)的記錄，并打印會(huì)議紀(jì)要，讓相關(guān)人員傳閱和簽字，待所有參會(huì)人員閱完后存檔，入本部門的會(huì)議文檔中，以便下次查閱。2.對(duì)部門例會(huì)中提出的需辦事宜或財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的待辦事宜進(jìn)行跟進(jìn)，按時(shí)間按人員進(jìn)行具體的跟催，在規(guī)定時(shí)限給總監(jiān)反饋。3.在處理本部門文本和工作跟進(jìn)中，還需做好與其他部門文員的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，并時(shí)時(shí)關(guān)注工作進(jìn)展情況。三.負(fù)責(zé)本部門員工的考勤和辦公用品等工作：1.負(fù)責(zé)到總倉(cāng)領(lǐng)取本部門所需的各種辦公用品、印刷品、低值易耗品等日常所需的物料用品等，保證各崗的使用。2.做好辦公用品和低值易耗品的領(lǐng)用登記，并讓領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，離職時(shí)必須交回，或以后以舊換新，做好節(jié)約工作。3.月末作好本部門員工的考勤工作，對(duì)員工的實(shí)際出勤天數(shù)，病事假情況等，按人力資源部統(tǒng)一的格式要求填寫，并經(jīng)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后報(bào)送到人力資源部處。4.在統(tǒng)計(jì)考勤的同時(shí)，要做好本部門員工的加班、欠休、補(bǔ)休等天數(shù)的統(tǒng)計(jì)，不能多計(jì)或少計(jì)員工的天數(shù)，以免造成員工的不滿。5.月末統(tǒng)計(jì)員工用餐的餐次和餐標(biāo)情況，以便于財(cái)務(wù)分?jǐn)偢鞑块T員工餐的費(fèi)用。四.除秘書工作以外，還需負(fù)責(zé)全店員工的工資表制作：1.每月根據(jù)人力資源部上報(bào)的各部門的考勤表，進(jìn)行復(fù)核并著手做員工的工資發(fā)放表。2.在制作員工工資表時(shí)，需注意員工的“四險(xiǎn)一金”及個(gè)人所得稅、其他扣款、其他補(bǔ)貼等款項(xiàng)的扣發(fā)情況，不能多發(fā)多扣或少發(fā)少扣，出現(xiàn)嚴(yán)重的工資錯(cuò)誤。3.做完整個(gè)酒店的工資總表和部門員工工資明細(xì)發(fā)放表后，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，再經(jīng)酒店總經(jīng)理簽字同意后方可送表到銀行劃賬入戶，保證員工工資按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放。4.月末還應(yīng)負(fù)責(zé)做好與工資賬目相關(guān)的記賬憑證，協(xié)助總賬做好憑證輸入工作，并完成自己的本職工作，特別是日常的文秘處理工作等。崗位：秘書兼工資賬編號(hào)：FC002-25.對(duì)本部門工作和本職工作要有責(zé)任心，遇到問題要及時(shí)向部門總監(jiān)反映，特別是關(guān)于員工工資或假期方面的事情，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)匯報(bào)。6.完成部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的臨時(shí)工作，并且保質(zhì)保量的完成，及時(shí)作好反饋。崗位：總賬會(huì)計(jì)編號(hào)：FC003-1一.審核各類原始憑證的真實(shí)和準(zhǔn)確性：1.對(duì)各部門的原始憑證、費(fèi)用報(bào)銷單、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)等進(jìn)行審核并簽字，以確保其數(shù)額的準(zhǔn)確性，并查看各種發(fā)票的水印、防偽標(biāo)識(shí)，確保原始憑證取得的真實(shí)性。2.在審核各種費(fèi)用報(bào)銷單和轉(zhuǎn)賬支付憑證的同時(shí)，要嚴(yán)格把關(guān)，決不能輕意簽字通過，對(duì)不符合手續(xù)或單據(jù)不齊全、金額不正確的報(bào)銷單要堅(jiān)決予以退回。3.在審核時(shí)，要針對(duì)各部門的費(fèi)用報(bào)銷單情況，及時(shí)標(biāo)注上會(huì)計(jì)科目，注明是沖賬還是入部門費(fèi)用，按會(huì)計(jì)科目代碼填寫，以利于電腦輸入會(huì)計(jì)憑證時(shí)的準(zhǔn)確和及時(shí)。二.審核記賬憑證及電腦月結(jié)賬務(wù)的操作業(yè)務(wù)：1.對(duì)應(yīng)收帳會(huì)計(jì)、應(yīng)付賬會(huì)計(jì)、成本帳會(huì)計(jì)及工資、出納等各崗位制作的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核，保證其會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，費(fèi)用劃分無誤等。2.對(duì)所有輸入電腦中的記賬憑證進(jìn)行打印并審核簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)審核無誤后才可最終正式進(jìn)行月結(jié)工作。3.在所有賬務(wù)處理完成后，包括月末存貨盤點(diǎn)、假退庫(kù)、調(diào)撥、內(nèi)部消費(fèi)、費(fèi)用計(jì)提、費(fèi)用攤銷、折舊計(jì)提等相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目，再進(jìn)行報(bào)表生成和打印，主要報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、總損益表部門損益表、管理管控管控費(fèi)用明細(xì)表及現(xiàn)金流量表，最后還必須做當(dāng)月?lián)p益分析。4.所有報(bào)表生成打印后，經(jīng)部門經(jīng)理和總監(jiān)審核無誤，并簽字或蓋章后送總經(jīng)理蓋章，報(bào)表一式四份（股東一份、總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)總監(jiān)一份、財(cái)務(wù)部留存一份），并做好會(huì)計(jì)檔案資料的存檔和整理工作。三.按期報(bào)送對(duì)外的各種報(bào)表：1.酒店內(nèi)部正式的財(cái)務(wù)報(bào)表完成后，要著手進(jìn)行對(duì)外報(bào)表的報(bào)送和申報(bào)納稅。2.著先進(jìn)行酒店?duì)I業(yè)稅申報(bào)，還有酒店的房產(chǎn)稅、國(guó)稅的報(bào)表、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表和旅游局的報(bào)表等，要進(jìn)行細(xì)心的填寫和申報(bào)，并經(jīng)部門經(jīng)理和總監(jiān)審核無誤，再報(bào)送總經(jīng)理處簽字或蓋章后報(bào)送，要保證核算口徑一致，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，與酒店各類報(bào)表統(tǒng)一。3.在計(jì)算個(gè)人所得稅的申報(bào)時(shí)，要注意員工的四項(xiàng)保險(xiǎn)是稅前扣除，不能計(jì)算在應(yīng)納稅額中，以免員工多承擔(dān)稅款。而且，要根據(jù)不同的稅率檔次和速算扣除數(shù)進(jìn)行填報(bào)，不得出現(xiàn)多報(bào)或少報(bào)等情況。4.如果企業(yè)有租賃業(yè)務(wù)和商品銷售業(yè)務(wù)的，要考慮租賃部分的房產(chǎn)稅按租金的16%進(jìn)行交納，小商品銷售還應(yīng)申報(bào)小規(guī)模納稅人的“增值稅”稅目及相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加。5.在申報(bào)所得稅、印花稅、土地使用稅等稅目時(shí)，要按季度或按月份進(jìn)行申報(bào)，以免小稅大罰，而且在報(bào)送季度報(bào)表時(shí)，要注意各種數(shù)據(jù)的連續(xù)性。四.參于年終報(bào)表決算和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算：1.財(cái)務(wù)報(bào)表最關(guān)鍵的是年末決算，對(duì)一些其他月份遺漏的賬目或費(fèi)用進(jìn)行列支，多列的要沖回，還包括一些預(yù)提費(fèi)用的平帳，其他應(yīng)付款項(xiàng)的清理，嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)崗位：總賬會(huì)計(jì)編號(hào)：FC003-2行財(cái)務(wù)核算，在稅前列支或稅后列支的一定要區(qū)分清楚，以免給企業(yè)造成罰款等不必要的麻煩。2.年終報(bào)表決算時(shí)，部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)要一起參于，共同完成好一個(gè)會(huì)計(jì)年度的賬目處理工作，具體細(xì)節(jié)非常煩雜，除考慮總賬科目的余額問題外，還有最大的工作量是年末資產(chǎn)的盤點(diǎn)及庫(kù)存方面的調(diào)整，對(duì)固定資產(chǎn)盤盈、盤虧數(shù)額進(jìn)行賬務(wù)處理，有的必須報(bào)業(yè)主董事會(huì)審批后才能進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。3.在年終決算的賬目處理完后，最關(guān)鍵的還有電腦賬目的初始化，包括各個(gè)總賬科目的余額是否正常轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度、創(chuàng)建新的會(huì)計(jì)科目等等問題需要注意。4.在下一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算上，總賬先根據(jù)各部門自行上報(bào)的收入預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算利潤(rùn)預(yù)算情況進(jìn)行初步平衡，制作出明細(xì)分項(xiàng)表，對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，再與財(cái)務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)共同進(jìn)行調(diào)整。按照自下而上，再自上而下的原則進(jìn)行預(yù)算的評(píng)估，由財(cái)務(wù)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)與各部門總監(jiān)或經(jīng)理溝通，對(duì)各項(xiàng)收入、費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。5.根據(jù)股東或業(yè)主的要求進(jìn)行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的測(cè)算，結(jié)合同合約合約類型、同檔次酒店的情況進(jìn)行市場(chǎng)考察、分析，最終確定經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)值的可行性，再報(bào)總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)與股東確定各項(xiàng)指標(biāo)，最后確認(rèn)通過，并下發(fā)酒店各個(gè)部門的下一年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)明細(xì)表。6.在每月的部門報(bào)表中，要對(duì)預(yù)算的完成情況進(jìn)行比較分析，在每月的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行闡述，讓各部門的負(fù)責(zé)人都參于到經(jīng)營(yíng)中來，共同從開源節(jié)流上想辦法。五.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案裝訂、保管和其他會(huì)計(jì)事務(wù)：1.每月賬目結(jié)算完，要對(duì)當(dāng)月所有的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一編號(hào)、登記和歸類存放，便于以后查閱。2.對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理管控管控要嚴(yán)格，不得私自帶出酒店或外借，必須經(jīng)部門經(jīng)理或總監(jiān)同意后方可將原始憑證復(fù)印給借閱人，原則上不得借原始憑證的原件。3.除做好本職工作外，還應(yīng)協(xié)助經(jīng)理或總監(jiān)作好其他賬目等方面的核算工作，特別是一些成本控制方面的明細(xì)核算等。4.積極參于部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行相互間的學(xué)習(xí)，讓其他崗位也熟悉一下總賬崗位的業(yè)務(wù)流程，可以在工作繁忙時(shí)通力協(xié)作。5.完成好部門經(jīng)理和總監(jiān)指派的臨時(shí)工作，保質(zhì)保量地完成，并作好反饋。崗位：應(yīng)收賬兼日審編號(hào)：FC004-1一.審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的賬單和收入報(bào)表：1.每天對(duì)昨日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的各種賬單進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不能隱瞞或包庇。2.在審核前臺(tái)賬單時(shí)，要注意各種不同的房型和房?jī)r(jià)、打折權(quán)限、減扣數(shù)額及各種簽字手續(xù)是否齊全，及時(shí)跟進(jìn)補(bǔ)簽等。3.在前臺(tái)賬單的審核中，還需注意傭金、雜項(xiàng)收費(fèi)、迷你吧、賠償?shù)鹊臏?zhǔn)確性，如有漏收或隱瞞等，要堅(jiān)決向部門經(jīng)理或總監(jiān)匯報(bào)，進(jìn)行處理。4.前臺(tái)賬單中，要注意各種代收、簽掛房賬、同行房、鐘點(diǎn)房、臨時(shí)掛帳及各張賬單的聯(lián)號(hào)，特別是電腦序號(hào)的連續(xù)性，發(fā)現(xiàn)缺單少單情況及時(shí)查找，如有丟失及時(shí)匯報(bào)。5.在審核前臺(tái)賬單中還要注意免費(fèi)房、日租房、過點(diǎn)房費(fèi)及酒店內(nèi)部的一些文件要求的優(yōu)惠等，還有旅行社的用房，發(fā)票的使用與實(shí)際消費(fèi)的差額統(tǒng)計(jì)等等細(xì)節(jié)事項(xiàng)。6.在審核餐廳賬單時(shí)，注意用餐人數(shù)、人均消費(fèi)、餐巾紙、酒水飲料、取消菜品、海鮮和香煙等的折扣情況，如有不能打折的需要打折，必須有相關(guān)的人員簽字或電話通知再補(bǔ)簽。7.餐廳點(diǎn)菜單的聯(lián)號(hào)也很重要，包括電腦賬單的流水單號(hào)，都不能少，如有作廢，也應(yīng)一并上交財(cái)務(wù)，不能私自銷毀。否則將由餐廳收銀員賠償一定數(shù)額的收入作為處罰。8.餐廳賬單的審核中，還需注意茶位費(fèi)、小菜費(fèi)、內(nèi)部用餐、簽免和招待等賬單的處理，還有住店客人掛房賬、單位掛賬月結(jié)等情況，詳細(xì)消費(fèi)賬單要抽出來，以便核對(duì)賬目。9.其他娛樂收入等方面賬單的審核與前臺(tái)、餐廳的程序相似，都得注意聯(lián)號(hào)和發(fā)票的統(tǒng)計(jì)收入的匯總、結(jié)賬方式等方面的審核。對(duì)當(dāng)月掛帳的單位進(jìn)行匯總，并做賬齡分析表上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和做好對(duì)帳與催收工作。10.對(duì)每日收入?yún)R總報(bào)表進(jìn)行復(fù)核，保證夜核表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員表中金額與收入是否一致，還有月累計(jì)數(shù)額的正確，以及內(nèi)部消費(fèi)、簽免等的準(zhǔn)確性。二.做好掛賬單位賬目的核對(duì)、整理和催收工作：1.每天對(duì)審核過的賬單進(jìn)行捆扎，按日期編號(hào)，整齊放入賬單箱中，便于以后查找。2.對(duì)審核過程中，對(duì)各掛賬單位的賬單進(jìn)行分撿，并查看是否是有效簽單人、預(yù)付款余額是否超限額等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，以免給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失。3.對(duì)分撿出來的各掛賬單位的賬單進(jìn)行匯總，按房費(fèi)、餐費(fèi)、娛樂費(fèi)、雜費(fèi)等相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)每個(gè)月或一段時(shí)期的掛帳總額進(jìn)行匯總和催收，保證賬目清楚，不張冠李戴。4.對(duì)應(yīng)收賬款要進(jìn)行定期催收和上報(bào)，每月與財(cái)務(wù)報(bào)表一同做賬齡分析匯總，報(bào)部門經(jīng)理和總監(jiān)處，對(duì)一些惡意欠賬單位或銷售人員擔(dān)保的賬目，要及時(shí)向上級(jí)反映。5.負(fù)責(zé)旅行社傭金的管理管控管控，包括旅行社發(fā)票的開具情況和稅金核查。每月定期與各家旅行社進(jìn)行賬目核對(duì)，抓緊催收，并要求對(duì)方提供稅務(wù)發(fā)票，以免稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。崗位：應(yīng)收賬兼日審編號(hào)：FC004-26.關(guān)于內(nèi)部消費(fèi)和股東單位掛帳等情況，要將賬目核查清楚，定期做好對(duì)賬和簽收。內(nèi)部招待或內(nèi)部工作餐等要按部門列入部門的費(fèi)用中，同時(shí)沖減餐飲的原材料成本。三.負(fù)責(zé)餐飲收銀員的替班及其他財(cái)務(wù)工作：1.由于餐廳收銀人員的問題，在兩個(gè)收銀中有一人需要倒休時(shí)，可由日審人員進(jìn)行替班工作，完成該班次中的收銀業(yè)務(wù)，保證餐飲收銀工作的延續(xù)性。2.由于部門經(jīng)理的臨時(shí)性工作特別多，餐飲收銀可由日審負(fù)責(zé)培訓(xùn)和監(jiān)管，業(yè)務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果在日常工作中，需要請(qǐng)示，可由收銀員向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，或通過日審來反映情況均可。3.對(duì)收銀員做好日常工作的培訓(xùn)，特別是電腦熟練程度方面，帶好新員工，保證準(zhǔn)確。4.完成部門經(jīng)理和總監(jiān)安排的臨時(shí)工作，并按要求時(shí)限保質(zhì)保量，作好反饋工作。崗位：應(yīng)付賬會(huì)計(jì)編號(hào)：FC005-1一.收集整理驗(yàn)貨單并做好匯總：1.每天到驗(yàn)貨部拿當(dāng)天的收貨記錄和收貨匯總報(bào)表，并按編號(hào)登記，以免丟失。2.拿到收貨記錄單后，對(duì)昨日的收貨情況進(jìn)行復(fù)核，主要是看單價(jià)、金額、規(guī)格等，并與各部門采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)，菜品主要核對(duì)廚師長(zhǎng)簽名等。3.對(duì)于入庫(kù)的食品、酒水飲料、香煙和物料類，要單獨(dú)核對(duì)，保證月末與總倉(cāng)核對(duì)賬目時(shí)的一致。在匯總時(shí)，注意不能入錯(cuò)庫(kù)，以免月末查帳麻煩。4.核對(duì)完每天的收貨記錄明細(xì)單后，再核對(duì)收貨部做的當(dāng)日驗(yàn)貨匯總表，上面有詳細(xì)的驗(yàn)貨名稱和按倉(cāng)庫(kù)及使用部門分類的總表。5.核對(duì)完這些單據(jù)之后，要對(duì)驗(yàn)貨單進(jìn)行分類，按供應(yīng)商的不同進(jìn)行分類匯總，以便下月初與各家供應(yīng)商對(duì)帳。二.月初與供應(yīng)商核對(duì)往來賬目：1.每月中旬左右與酒店各家供應(yīng)商進(jìn)行送貨情況的核對(duì)，如有掛錯(cuò)帳或少單等情況及時(shí)進(jìn)行復(fù)查，確實(shí)有誤及時(shí)在當(dāng)月調(diào)整，并注明原因。2.在與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)賬目時(shí)，要注意驗(yàn)貨記錄單的張數(shù)、金額及供應(yīng)商所提供的發(fā)票的真實(shí)性和有效性，保證原始憑證的取得合法、準(zhǔn)確。3.在核對(duì)完賬目后，為供應(yīng)商開具一式兩聯(lián)的對(duì)帳憑證，以便以后付款及沖賬。在結(jié)付完貨款時(shí)，要收回此對(duì)賬單。三.應(yīng)付賬單據(jù)的電腦輸入及月末結(jié)賬：1.當(dāng)月所有驗(yàn)貨記錄與成本控制核對(duì)完以后，要按供應(yīng)商的匯總報(bào)表進(jìn)行掛帳處理。2.將各家供應(yīng)商的當(dāng)月驗(yàn)貨記錄作為附件，掛應(yīng)付賬，并輸入電腦，同時(shí)注意數(shù)好總的張數(shù)，不要掛錯(cuò)單位或少掛多掛應(yīng)付賬，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或不必要的麻煩。3.在輸入電腦時(shí)，首先要注意當(dāng)月是否有預(yù)付款項(xiàng)的發(fā)生，如果已經(jīng)有預(yù)付過部分貨款時(shí)，在輸入憑證時(shí)要沖平預(yù)付款項(xiàng)，少掛應(yīng)付賬，以免以后重復(fù)付款。4.掛完所有當(dāng)月應(yīng)付賬款后要與匯總報(bào)表進(jìn)行總的核對(duì)，防止漏掛情況的出現(xiàn)。5.月末總賬賬目結(jié)算完后，要核對(duì)各家應(yīng)付賬款掛帳余額，并做應(yīng)付賬款帳齡分析表。6.應(yīng)付賬款帳齡分析表要按當(dāng)月、超過兩個(gè)月、超過三個(gè)月等累計(jì)天數(shù)進(jìn)行明細(xì)匯總并提供給部門總監(jiān)，以做好資金付款情況的統(tǒng)一安排。四.協(xié)助總賬及成本會(huì)計(jì)做好費(fèi)用核算與控制：1.月末幫助總賬完成一些必要的費(fèi)用匯總，如盤點(diǎn)表合計(jì)數(shù)、假退庫(kù)數(shù)、核對(duì)月末庫(kù)存情況等其他輔助報(bào)表等。2.與成本會(huì)計(jì)一起做好酒店各部門成本、費(fèi)用的歸集，特別是餐飲食品原材料的進(jìn)貨價(jià)格和質(zhì)量要求等，防止浪費(fèi)。3.協(xié)助成本會(huì)計(jì)做好酒店資產(chǎn)的管理管控管控工作，需要共同盤點(diǎn)或到部門核查時(shí)，協(xié)助工作。崗位：應(yīng)付賬會(huì)計(jì)編號(hào)：FC005-2五.其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的工作：1.每月與出納一同到稅務(wù)局報(bào)稅、購(gòu)買發(fā)票和協(xié)助出納做好發(fā)票統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2.做好財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和存檔工作，協(xié)助總賬裝訂憑證及其他會(huì)計(jì)資料報(bào)表等。3.完成部門經(jīng)理和總監(jiān)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)，并作好反饋。崗位：總出納編號(hào)：FC006-1一.收存營(yíng)業(yè)款和銀行各種業(yè)務(wù)辦理：1.每天先到前臺(tái)拿收銀交款記錄表，并在兩人以上在場(chǎng)見證情況下，開啟前臺(tái)保險(xiǎn)柜。2.對(duì)保險(xiǎn)柜中的交款袋進(jìn)行核對(duì)，先從數(shù)量上清點(diǎn)投款袋個(gè)數(shù)，并核查交款記錄表。3.帶款到財(cái)務(wù)部出納室，與應(yīng)付賬一同清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款（或日審人員等其他會(huì)計(jì)人員均可）。4.要認(rèn)真細(xì)致核查每個(gè)收銀員的投款袋和記錄表是否一致，并注意有無假幣或殘缺幣。5.核對(duì)現(xiàn)金的同時(shí)，要將信用卡分類登記，并在點(diǎn)完?duì)I業(yè)款后填寫銀行現(xiàn)金解繳單，將當(dāng)天點(diǎn)完的營(yíng)業(yè)款送存銀行。還要填寫信用卡到賬單，對(duì)信用卡收帳費(fèi)進(jìn)行核算，一并辦理。6.在送存營(yíng)業(yè)款的同時(shí)，如果付款和托收的相關(guān)單據(jù)，要開付款支票和填寫進(jìn)賬單，并蓋好財(cái)務(wù)印鑒章和法人章，再到銀行去辦理。7.有外幣業(yè)務(wù)的，要在清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款時(shí)，將外幣及其水單核對(duì)好，并根據(jù)當(dāng)天的外幣牌價(jià)填寫進(jìn)賬單，點(diǎn)好外幣兌換筆數(shù)及算好外幣價(jià)差，最后送存銀行，進(jìn)行結(jié)匯。8.有外幣支票兌換業(yè)務(wù)的，要將支票金額根據(jù)當(dāng)天外匯牌價(jià)折算后填寫進(jìn)賬單。在核對(duì)外幣支票時(shí)，要注意客人的簽名與支票上的簽名是否一致，以免銀行拒收造成經(jīng)濟(jì)損失。9.送存營(yíng)業(yè)款或到銀行取備用金時(shí)，要通知保安部人員一同前往，開戶行離酒店較遠(yuǎn)的要讓車隊(duì)人員準(zhǔn)備開車前往，以保證錢款的安全。10.其他轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、付款業(yè)務(wù)及信用卡到帳回單要及時(shí)，不能壓?jiǎn)?，以免影響酒店聲譽(yù)。二.登記日記賬和相關(guān)的賬務(wù)處理：1.根據(jù)銀行存款的現(xiàn)金解繳單，登記銀行存款日記賬，記錄每日營(yíng)業(yè)收入。2.根據(jù)轉(zhuǎn)帳支票存根和支票支付申請(qǐng)單登記銀行存款日記賬的付款情況（包括備用金的支取和錄入電腦時(shí)，根據(jù)支票頭和申請(qǐng)單記入銀行日記賬的貸方，不用再登記現(xiàn)金日記賬）。3.現(xiàn)金日記賬主要是用于現(xiàn)金報(bào)銷、各種臨時(shí)借款和其他現(xiàn)金雜項(xiàng)的收款業(yè)務(wù)等等。4.在登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬時(shí)，要注意金額和借、貸記賬方向，如果有誤，月末結(jié)賬時(shí)，就不能與總賬數(shù)據(jù)一致，也會(huì)增加查找的工作量，在平時(shí)登賬時(shí)要細(xì)心。5.在登記日記賬時(shí)，除了一套手工的銀行帳和現(xiàn)金賬外，所有的原始單據(jù)都要錄入電腦，以電腦帳為主，手工帳為輔。而且，各種手工臺(tái)賬要與其他會(huì)計(jì)期間的核算資料一樣年限保管，不能隨意進(jìn)行銷毀或存放。6.月末要將自己手上負(fù)責(zé)的所有報(bào)銷、支付、收款憑單，由總賬統(tǒng)一接收，按手工賬本的日期流水單號(hào)勾對(duì)。再由總賬進(jìn)行分工，將應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)分給相應(yīng)的會(huì)計(jì)錄入電腦憑證。崗位：總出納編號(hào)：FC006-27.屬于出納范圍的收、付款憑證主要是備用金和信用卡業(yè)務(wù)方面的憑證，其他由相應(yīng)的人員負(fù)責(zé)，以便于核對(duì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款及沖掛往來賬目。三.負(fù)責(zé)發(fā)票、營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金及財(cái)務(wù)合同合約合約等資料的管理管控管控等工作：1.負(fù)責(zé)一線營(yíng)業(yè)點(diǎn)所需的發(fā)票購(gòu)買，并做好領(lǐng)用登記和發(fā)票日記賬冊(cè)的登帳工作。2.要經(jīng)常檢查發(fā)票的使用情況，保證不出現(xiàn)斷檔，保證發(fā)票的規(guī)范使用，讓一線員工正確使用發(fā)票，減少作廢發(fā)票和丟失存根聯(lián)等發(fā)票管理管控管控方面的問題出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和匯報(bào)。3.要每周不定期的對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票和備用金進(jìn)行抽檢，特別是備用金的抽檢。由于各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的錢款較雜亂，同時(shí)為防止收銀員挪用備用金及長(zhǎng)短款現(xiàn)象的出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)匯報(bào)，特別是挪用備用金或營(yíng)業(yè)款等嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)問題。4.管理管控管控好酒店所有的經(jīng)濟(jì)合同合約合約及與收、付款有關(guān)的協(xié)議資料，定期查看合同合約合約期限，過期的提醒續(xù)簽或取消。另外，還得為每份經(jīng)濟(jì)合同合約合約貼印花稅票，按照合同合約合約標(biāo)的金額和印花稅申報(bào)表中所列相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行分門別類去貼，不能漏掉。5.完成部門經(jīng)理和總監(jiān)指派的臨時(shí)工作，并作好反饋。崗位：成本兼資產(chǎn)賬會(huì)計(jì)編號(hào)：FC007-1一.復(fù)核每日收貨記錄單及成本核算：1.對(duì)每日收貨部送來的收貨記錄單進(jìn)行復(fù)核，從數(shù)量、單價(jià)、金額上審核，并結(jié)合采購(gòu)申請(qǐng)單上的規(guī)格、使用部門、申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.經(jīng)過復(fù)核的收貨記錄單要給應(yīng)付賬會(huì)計(jì)一聯(lián)、成本留一聯(lián)、收貨部一聯(lián)、供應(yīng)商一聯(lián)及使用部門留一聯(lián)，所以收貨記錄單要一式五聯(lián)，保管好各自的記錄憑據(jù)。3.每日根據(jù)昨日的收貨記錄、直撥記錄、領(lǐng)料記錄和內(nèi)部調(diào)撥單子，再結(jié)合昨日餐飲收入情況，制作完成每日成本報(bào)表，按營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，有收入就有成本核算。4.每日成本報(bào)表雖然只是個(gè)大致數(shù)值，但也能將成本控制工作從事后控制變成事前的控制，由被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)，更好地節(jié)約成本開支，控制成本費(fèi)用指標(biāo)。5.在制作每日成本報(bào)表和月末總的餐飲成本報(bào)表時(shí)，需要收貨員、成本控制員、日審員等配合好，做到準(zhǔn)確及時(shí)地提供成本會(huì)計(jì)所需的各種單據(jù)。6.每日成本報(bào)表中的成本率等數(shù)值僅供參考，為了做好日常采購(gòu)和領(lǐng)料的控制工作。二.參于市場(chǎng)調(diào)查和宴會(huì)成本等的單獨(dú)核算事宜：1.每月定期與采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)或部門經(jīng)理等進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，了解市場(chǎng)行情，掌握最新市場(chǎng)價(jià)格變化情況，及時(shí)做好調(diào)價(jià)工作。對(duì)不經(jīng)常變動(dòng)的肉類、凍品、干貨等可一個(gè)月訂一次價(jià)，但對(duì)于蔬菜、水果等隨季節(jié)性變化較大的食品等最好半個(gè)月就調(diào)整一次定價(jià)。2.從市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，有一些比較合理，有一些是不準(zhǔn)確的，要進(jìn)行比較和分析，以免與供應(yīng)商定價(jià)時(shí)相差太大，雙方均不合理。3.市場(chǎng)調(diào)查表經(jīng)過整理后，要經(jīng)過去市場(chǎng)詢價(jià)人員共同簽名確認(rèn)，再報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和部門總監(jiān)處，由采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商定價(jià)再報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和餐飲總監(jiān)及廚房大佬通過。4.供應(yīng)商定價(jià)表確定以后，要給財(cái)務(wù)、采購(gòu)、驗(yàn)貨、應(yīng)付、餐飲和供應(yīng)商一份作為依據(jù)。5.對(duì)大型的宴會(huì)（如生日會(huì)及各種會(huì)議性聚會(huì)等）單獨(dú)進(jìn)行成本核算，與銷售人員共同確定最終的餐標(biāo)、酒水飲料等詳細(xì)事宜，看看此次宴會(huì)的成本、利潤(rùn)情況。6.對(duì)大型宴會(huì)的獨(dú)立核算，是對(duì)餐飲經(jīng)營(yíng)成本控制中必不可少的環(huán)節(jié)，一定要測(cè)算得比較準(zhǔn)確，既不能樂觀也不能悲觀，實(shí)事求是地做好計(jì)算，可由部門經(jīng)理出面，協(xié)調(diào)好餐飲部與銷售部的關(guān)系，從房和餐兩方面綜合考慮整個(gè)酒店的整體效益。三.除成本控制方面，還兼管酒店的固定資產(chǎn)和低值易耗品賬目：1.酒店固定資產(chǎn)管理管控管控工作非常關(guān)鍵，許多酒店由于種種原因，在資產(chǎn)管理管控管控方面一片混亂。還有各種低值易耗品的臺(tái)帳管理管控管控也是特別不規(guī)范，對(duì)酒店的真實(shí)家底并無準(zhǔn)確數(shù)據(jù)可言。2.建立好固定資產(chǎn)和低值易耗品臺(tái)帳，并建立固定資產(chǎn)登記卡片，對(duì)使用部門的固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)詳細(xì)登記，包括購(gòu)置年限、原值、凈值和累計(jì)折舊等方面的數(shù)據(jù)記錄。崗位：成本兼資產(chǎn)賬會(huì)計(jì)編號(hào)：FC007-23.詳細(xì)登記好資產(chǎn)臺(tái)帳，并定期與各部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的主管等核對(duì)臺(tái)帳，把數(shù)量和存放、調(diào)撥、報(bào)廢等手續(xù)辦齊全，防止資產(chǎn)的流失和人為的損壞。4.做好平時(shí)低值易耗品的領(lǐng)用、報(bào)廢、變賣、銷賬等手續(xù)，并做好季度和年末低值易耗品的盤點(diǎn)工作，分清責(zé)任，不能隱瞞和包庇。5.對(duì)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，每年至少盤點(diǎn)一次，一般是年末正式扎賬前一定要做完盤盈盤虧方面數(shù)據(jù)整理工作，并以文件形式報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)，并逐級(jí)報(bào)送至董事會(huì)或股東處，最終對(duì)資產(chǎn)的盤盈盤虧做出賬目處理，并報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。四.除成本控制、資產(chǎn)管理管控管控工作外的其他事項(xiàng)：1.月末完成總賬所需的各種食品盤點(diǎn)表、費(fèi)用分?jǐn)偙怼?nèi)部招待和調(diào)撥表等附表。2.在成本控制方面主動(dòng)提建議、出點(diǎn)子，做好本職工作，并積極參加各種培訓(xùn)等。3.完成部門經(jīng)理和總監(jiān)安排的臨時(shí)任務(wù)，并及時(shí)作好反饋。崗位：收貨員（驗(yàn)貨員）編號(hào)：FC008一.做好酒店所需各種食品、物品的驗(yàn)收：1.對(duì)酒店常用的食品、酒水飲料、物料用品要熟悉，多與使用部門溝通，多學(xué)多請(qǐng)教。2.熟練掌握酒店各種用品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格和驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)，要防止供應(yīng)商以次充好，給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失。3.驗(yàn)貨時(shí)要注意貨物的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、中文標(biāo)識(shí)等方面，杜絕“三無”產(chǎn)品流入酒店，嚴(yán)格把好驗(yàn)貨第一關(guān)。4.嚴(yán)格按采購(gòu)申請(qǐng)單上的規(guī)格、數(shù)量等要求驗(yàn)收，對(duì)多送的要針求使用部門的意見和向部門經(jīng)理或采購(gòu)部經(jīng)理尋求解決，不能私自做主。少送的可向使用部門詢問是否需要補(bǔ)貨。5.在驗(yàn)貨時(shí)要堅(jiān)持原則，不以公徇私，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系。對(duì)產(chǎn)品有損壞或未達(dá)到酒店要求的貨物，要堅(jiān)決予以退貨，不能心慈手軟，以酒店利益為代價(jià)或好情面。6.每天集中驗(yàn)貨，對(duì)于下午的補(bǔ)貨要及時(shí)通知使用部門人員到場(chǎng)，以免忘記或遺漏，影響使用部門，間接的引起客人投訴。二.驗(yàn)貨后的單據(jù)整理與核算：1.所有當(dāng)天需要的貨物驗(yàn)收完后，要對(duì)開的驗(yàn)貨單進(jìn)行核算，按事先定好的價(jià)格標(biāo)注清楚，計(jì)算出總金額。2.所有驗(yàn)貨單計(jì)算完后，要經(jīng)過餐飲部和其他使用部門相關(guān)人員簽字認(rèn)可，再做當(dāng)日驗(yàn)貨匯總報(bào)表，并將驗(yàn)貨單分好類，為成本、應(yīng)付、供應(yīng)商和使用部門等做好準(zhǔn)備。3.對(duì)有條件或有可能的，要用物流軟件進(jìn)行管理管控管控，對(duì)每天收貨記錄，按照編碼輸入電腦中，便于財(cái)務(wù)核算和成本核算，提高工作效率。4.對(duì)于驗(yàn)貨部的各種單據(jù)要保管好，該送給相關(guān)部門的要及時(shí)送達(dá)，以免影響工作。5.整理好每日收貨記錄單及相關(guān)的采購(gòu)申請(qǐng)單，并存檔歸類，便于以后查找。三.與驗(yàn)貨有關(guān)的其他方面工作：1.在驗(yàn)貨過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商故意弄虛作假、以次充好的，要及時(shí)向采購(gòu)部經(jīng)理反映或向使用部門及財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，要堅(jiān)決給予處罰，從其貨款中扣除。2.在驗(yàn)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)廚師長(zhǎng)或采購(gòu)員及相關(guān)部門驗(yàn)貨員，與供應(yīng)商有私人關(guān)系或經(jīng)濟(jì)關(guān)系時(shí)，要及時(shí)向部門經(jīng)理和總監(jiān)匯報(bào)。3.不能接受各供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)或請(qǐng)客送禮，故意打壓供應(yīng)商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處理并通報(bào)。4.以采購(gòu)申請(qǐng)單為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)貨，特別是物品采購(gòu)方面，一定要有部門總監(jiān)和總經(jīng)理審批簽字才可購(gòu)買和驗(yàn)收。特殊情況要及時(shí)匯報(bào)，協(xié)調(diào)好使用部門的關(guān)系。5.協(xié)助成本會(huì)計(jì)和倉(cāng)管員做好月末盤點(diǎn)工作，特別是食品庫(kù)、物料庫(kù)的盤點(diǎn)，配合完成月末財(cái)務(wù)所需的各種附表資料。6.積極參于酒店和部門組織的各種培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技能和水平，做好本職工作。7.完成部門經(jīng)理和總監(jiān)指派的臨時(shí)性工作，并及時(shí)反饋。崗位：倉(cāng)管員編號(hào)：FC009-1一.庫(kù)房物品的驗(yàn)收、入庫(kù)和管理管控管控：1.庫(kù)房分為食品庫(kù)和物料庫(kù)兩大類，其中食品庫(kù)主要存放餐飲所需的食品、酒水飲料和香煙等原材料；物料庫(kù)主要是辦公用品、印刷品、棉織品、服務(wù)用品等酒店各部門用品。2.食品原材料庫(kù)的驗(yàn)收特別關(guān)鍵，一定要注意產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等重要信息，防止“三無”產(chǎn)品流入庫(kù)房，影響酒店聲譽(yù)，給客人也造成傷害。3.搬運(yùn)物品入庫(kù)和上架時(shí)，要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。4.物品驗(yàn)收時(shí)要根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單和補(bǔ)庫(kù)單上的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)驗(yàn)收，如果發(fā)現(xiàn)有不符的要及時(shí)匯報(bào)，并堅(jiān)決拒收。5.物品驗(yàn)收入庫(kù)后要及時(shí)入賬，登記進(jìn)銷存三欄帳，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)每一筆發(fā)生額和余額。6.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房物品的管理管控管控，落實(shí)防火、防盜、防“四害”和庫(kù)房衛(wèi)生管理管控管控制度，保證庫(kù)存物品的完好無損。存放合理、整潔美觀，不得過高或過低，特別是大米和面粉的存放要求。7.要定期對(duì)庫(kù)房做好消殺工作，除“四害”和除異味，把庫(kù)房管理管控管控好。熟悉各種物品的擺放地點(diǎn)及最低庫(kù)存數(shù)，及時(shí)提醒補(bǔ)庫(kù)。8.經(jīng)常與使用部門保持密切聯(lián)系，有廚師隊(duì)伍變動(dòng)時(shí)的食品原材料的庫(kù)存積壓等要考慮。9.對(duì)庫(kù)存食品原材料要經(jīng)常、不定期的檢查，以免過期。對(duì)于將要過期的要及時(shí)提醒使用部門并向部門經(jīng)理和總監(jiān)匯報(bào)，由部門考慮調(diào)換或調(diào)撥給餐飲宴會(huì)等活動(dòng)使用。二.物品出庫(kù)、日常賬務(wù)及月末工作：1.物品出庫(kù)必須憑部門填寫的出庫(kù)單（領(lǐng)貨單）發(fā)放，而且要有部門經(jīng)理以上人員簽字方可發(fā)貨，手續(xù)不齊的要補(bǔ)齊再發(fā)貨，特殊情況要及時(shí)作好匯報(bào)。2.領(lǐng)貨人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房，不得在庫(kù)房附近抽煙，不得在庫(kù)房留宿或帶外人參觀庫(kù)房，或提供本酒店的庫(kù)存價(jià)格及庫(kù)存量等數(shù)據(jù)，要做好保密工作。3.對(duì)庫(kù)房入庫(kù)、出庫(kù)和結(jié)存日記賬要逐日逐筆登記，不能合在一起登帳，以免錯(cuò)帳查找時(shí)不方便。登賬時(shí)要隨時(shí)做好余額結(jié)存，不得月末再結(jié)余額。嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”的原則做好庫(kù)房物品的發(fā)放工作。4.在有物流電腦軟件的情況下，每天對(duì)每筆入庫(kù)和領(lǐng)料及時(shí)輸入電腦，并打印出匯總報(bào)表，與手工進(jìn)銷存臺(tái)賬核對(duì)。5.每天及時(shí)為成本會(huì)計(jì)提供昨日領(lǐng)料匯總數(shù)據(jù)，便于每日成本報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)出。6.月末先對(duì)庫(kù)存自行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符時(shí)，要盡快查找原因，不得隱瞞或私自調(diào)庫(kù)。7.每月最后一天要對(duì)食品原材料庫(kù)和物料庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)部人員一起，最終確定月末的庫(kù)存，真正做到帳實(shí)相符、賬賬相符。8.堅(jiān)持原則，質(zhì)量不符合酒店要求的物品決不入庫(kù)，分清責(zé)任。不與供應(yīng)商有私人的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，不吃拿卡要。崗位：倉(cāng)管員編號(hào)：FC009-29.月末配合成本會(huì)計(jì)等完成總賬所需的各種附表，保證財(cái)務(wù)總賬的報(bào)表及時(shí)上報(bào)。10.積極參加酒店和部門組織的各種活動(dòng)或培訓(xùn)，盡心盡責(zé)地做