辦事處規(guī)章制度

第第頁辦事處規(guī)章制度做事處規(guī)章制度1為貫徹本公司的營銷計劃，進一步開拓市場，加大市場占有率，公司經(jīng)討論后決議建立做事處制度，以使做事處的各項管理規(guī)范化和合理化，保證公司各項業(yè)務規(guī)范而有序地進行，特訂立本方法。一、做事處的工作職能1、負責當?shù)厥袌龅拈_拓、客戶資源的開發(fā)和管理；2、承當公司下達的銷售任務；3、代表公司與當?shù)乜蛻暨M行業(yè)務上的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；4、負責收集、整理、反饋當?shù)厥袌鲂畔⒓巴惛偁幃a(chǎn)品的動態(tài)；5、確定區(qū)域的銷售目標及銷售策略，并報營銷部批準后實施；6、在營銷部的引導下，訂立實在的實施計劃，并報營銷部批準后實施；7、負責本區(qū)域的營銷管理工作；8、負責本區(qū)域項目信息的收集、整理、分析和公關(guān)工作；9、負責本區(qū)域內(nèi)代理商的維護；10、公司臨時指派的任務。11、依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行和負責應收貨款的催收和費用結(jié)算工作，防止客戶拖欠貨款，每月定時完成與客戶合作的往來帳目核對工作；12、嚴格執(zhí)行公司有關(guān)財務制度，照實填寫各項報表，嚴禁弄虛作假，嚴禁做有損公司利益的事。13、積極與公司溝通匯報，提出有利于開拓市場的建議和看法；14、合理計劃、開支做事處的各項費用；15、負責做事處各項財產(chǎn)的管理和保護，確保公司財產(chǎn)安全。二、做事處人員配置及與公司間的協(xié)調(diào)1、做事處的設(shè)立、組織機構(gòu)設(shè)置、人員編制有公司核定。2、做事處是銷售部分支機構(gòu)，歸屬銷售部門直接管理。3、做事處人員要與公司各部門緊密搭配，確保工作的順當開展。4、做事處幫助公司對貨物的移送進行監(jiān)督和保管。三、做事處的業(yè)務管理及產(chǎn)品價格規(guī)定1、做事處對外的產(chǎn)品價格及相關(guān)價格政策應參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、產(chǎn)品以低于公司規(guī)定最低價格出售的，由做事處提出申請，報公司審批，未經(jīng)審批程序，不得以任何形式變相降低產(chǎn)品價格。四、客戶管理1、客戶選擇：做事處應選擇資信情形優(yōu)良的客戶。2、資信調(diào)查：做事處對于新客戶，在供貨或簽訂合同前，應進行必需時的資信調(diào)查，審查。3、實地調(diào)查：對新客戶的注冊地點（辦公或經(jīng)營場所）進行實地調(diào)查，確保客戶供給的資信真實牢靠。4、建立客戶檔案：（1）當新客戶資信經(jīng)審查合格并計劃建立業(yè)務關(guān)系，業(yè)務員按公司要求建立客戶檔案，做事處、公司各留一份備案。公司指定專人管理客戶檔案。（2）客戶檔案要依據(jù)客戶情況變動和公司業(yè)務人員變動進行更新。五、應收帳款處理程序1、月末對帳：每月末，做事處與客戶進行對帳，并將相關(guān)數(shù)據(jù)限期交回公司財務部，確保公司的應收帳款與相應客戶的帳面記錄一致。2、回收帳款：全部客戶的付款，統(tǒng)一通過銀行結(jié)算，由客戶直接匯到公司。3、應收帳款的責任（1）做事處業(yè)務人員對所在區(qū)域內(nèi)全部應收帳款負責。（2）公司業(yè)務部和財務部負責監(jiān)督管理貨款的收回。六、做事處人員管理規(guī)定1、駐做事處業(yè)務人員必需應本著“團結(jié)協(xié)作、實事求是”的.態(tài)度，積極拓展業(yè)務，努力進取。2、自發(fā)遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司利益和形象，規(guī)范操作，不得有違法亂紀的行為3、按要求建立客戶檔案，保持良好的客情關(guān)系。定期檢查和整理文件和資料，確保公司資料、文件的完整和有序性，保證資料查詢的快捷、便利、適時和精準，并對文件資料進行分類管理。4、駐外做事處的財產(chǎn)列入《做事處財產(chǎn)登記表》傳真至公司存檔。做事處人員對公司財產(chǎn)負有保管和愛惜的義務。5、駐外做事處的業(yè)務人員應保持良好的精神狀態(tài)、得體的言談舉止。辦公人員在上班時間內(nèi)，要衣冠整齊、儀表端莊，不能穿拖鞋、睡衣或接待與工作無關(guān)的人等。6、做事處辦公區(qū)域要突出，要有明顯的辦公氣氛，工作場所應保持乾凈。7、駐外做事處人員移動電話號碼或駐外機構(gòu)電話號碼更換時必需提前向企業(yè)本部申請，未獲得批準而更改電話號碼導致公司無法聯(lián)系者，要予以重罰。駐外做事處更換地址必需事先得到公司相關(guān)部門審核，未獲批準不準私自搬離等。8、做事處人員所負責的業(yè)務，在管理期間內(nèi)顯現(xiàn)呆帳、壞帳的，做事處業(yè)務人員有責任和義務進行清理，或由公司協(xié)調(diào)解決。業(yè)務人員不能正確陳述理由的，界定責任后，按實際情況由責任人承當相應責任。9、嚴禁駐做事處人員私自直接向客戶結(jié)款或借支現(xiàn)金。七、做事處會議制度：1、做事處及其下各地業(yè)務人員每月末開區(qū)域銷售會議；2、做事處所在區(qū)域的業(yè)務人員應于每周五下午召開周會；3、臨時會議由通知確定；4、會議內(nèi)容：總結(jié)工作，交流閱歷，討論問題，訂立計劃，落實任務。5、會議總結(jié)應適時傳至公司。6、做事處應按要求適時向公司報送如下資料：（1）周報表：下周工作計劃表、本周工作總結(jié)表、客戶資料卡、銷售周報表、本周總結(jié)；（2）月報表：下月工作計劃表、本月工作總結(jié)表、月度廣告計劃申報表及月度銷售促進工作表、銷售月報表，月度財務報表；（3）年報表：年度銷售統(tǒng)計表、本年度工作總結(jié)、下年度工作目標與計劃，年度財務報表。八、做事處人員工資及其嘉獎、補助標準，按公司現(xiàn)有制度。做事處年銷售目標額度為1000萬元，超額銷售部分公司予以物質(zhì)及實物嘉獎。未完成銷售提成及工資依照實際銷售比例發(fā)放。九、相關(guān)費用的報結(jié)制度做事處基本配置：房屋的租賃，房屋內(nèi)用品的添置，送貨車輛，物業(yè)費，水電費，辦公用品的添置，傳真，打印，電腦，桌椅，等。由做事處申請，銷售部審核簽字，予以報銷。業(yè)務人員的差旅費用依照公司業(yè)務部規(guī)定執(zhí)行。以上內(nèi)容為做事處工作管理的引導原則。做事處負責人必需嚴格執(zhí)行，對職務工作不嚴謹給公司造成損失的，做事處負責人應承當責任。做事處規(guī)章制度2一、辦公制度1、下級必需順從上級的工作布置。2、適時復命制（凡是上級布置的工作下級必需即時報告有關(guān)情況，以便于上級適時做出調(diào)整，不至于影響工作。）3、上級對下級命令必需明確清晰，不能讓下級誤會；下級必需適時地、精準地把實際情況和本身的建議反映給上級。4、任何一名公司員工都有向上級提看法和建議的權(quán)力，凡能給公司帶來好處和效益的，可以得到肯定的精神和物質(zhì)上嘉獎。5、保守業(yè)務機密，不該說的不說，不該問的不問，不該看的不看，各負其責，各盡其能。6、工作人員要建立工作手冊和工作日記，定期匯報本身的工作學習情況。二、衛(wèi)生管理制度為了給大家營造一個潔凈舒適的辦公、生活環(huán)境，特訂立本制度。一、每天上午上班前為正常的打掃衛(wèi)生時間，范圍包含：辦公室、衛(wèi)生間、大門口的地面、墻面、門窗、桌椅凳子等處。二、每天下午下班前應適時整理好全部的書藉、資料、將使用過的有關(guān)書藉、資料放回檔案柜內(nèi)，以便于下次使用。三、衛(wèi)生間內(nèi)要保持乾凈：手紙入紙簍，每天輪番清倒紙簍；毛巾、臉盆等洗滌品擺放整齊；地面無紙屑、頭發(fā)等臟物；門窗玻璃光亮、無灰塵；愛惜公用設(shè)施。四、個人衛(wèi)生：勤洗澡、勤換衣、勤曬被褥、勤剪指甲。三、規(guī)章制度（一）、正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。1、公司的物品不能野蠻對待，挪為私用。2、適時清理、整理賬簿和文件，對墨水瓶、印章盒等蓋子使用后適時關(guān)閉。3、借用他人或公司的用品，使用后適時送還或放原處。4、工作臺上不能擺放與工作無關(guān)的物品。5、公司內(nèi)以職務稱上司、同事，客戶間以先生、小姐、老師、老板等相稱。6、未經(jīng)同意不得任意翻看同事的文件、資料等。7、愛惜公司配制的辦公設(shè)備，全部電腦、打印機、復印機、等，防止灰塵、保持乾凈，用后適時關(guān)機。（二）、正確、快速、謹慎地打、接電話。1、來電話時，聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前取下話筒。通話時用一般話先問候，并自報公司、部門。對方敘述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，適時告知對方，結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，本身再放話筒。接、放電話時要輕拿、輕放電話機，禁止摔、撞電話機。2、通話簡明扼要，不得在電話中閑談。3、對不指名的電話，判定本身不能處理時，可坦白告知對方，并立刻將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告知接收人。4、工作時間內(nèi)，不準打私人電話。（三）、接待工作及其要求：1、在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不缺席。2、有客戶來訪，立刻起來接待，并讓座、倒水。3、來客多時，依序進行，不能先接待熟悉客戶。4、對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。5、應記住常來的客戶。6、接待客戶時應自動、熱誠、大方、微笑服務。（四）、員工行為規(guī)范：1、全體員工要遵紀守法、不準假公濟私，不準損害公司利益。2、公司員工不得受雇于公司競爭對手或者以其他方式與公司競爭對手發(fā)生直接或間接的關(guān)系。3、公司員工不得將應屬于公司的業(yè)務機密竊為己有；公司員工必需遵守公認的會計準則和經(jīng)營慣例。（五）、人員定崗及崗位職責：1、人員定崗做事處定編4人，常設(shè)主任1名，財務1名，貨管1名，外協(xié)1名。2、崗位職責（一）、主任職責：a、負責每月船運計劃的報批、落實；b、負責組織貨源的.進場、裝卸等；c、協(xié)調(diào)人員的分工及調(diào)度d、復核每次進貨、發(fā)貨清單并完備相關(guān)手續(xù)e、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。（二）、計量職責：a、精準地計量每車貨品的毛重、皮重，計算每車的凈重并適時登記b、當日批次貨品運輸完畢后，適時填寫運輸?shù)怯洷?，并收齊保管好運輸單據(jù)。c、當日批次貨物運輸完畢后，與發(fā)運人、收貨人核對相關(guān)單據(jù)，確認無誤后由各方簽字。（三）、貨管職責：a、全面負責貨物的質(zhì)量，并對全部進出貨場的貨物嚴把質(zhì)量關(guān)；b、對每批次進入貨場的貨物，要均衡取樣，在當批次發(fā)貨過程中，質(zhì)量發(fā)生變動時，要立刻報告并停止發(fā)運，等候處理；c、進場貨物應分類存放，依據(jù)存量適時組織起堆；d、依據(jù)領(lǐng)導要求適時提出解決方案和建議。（四）、財務職責：a、對每批次進出貨場的貨物進行分類登記、專帳管理；b、保管好各類進出貨物的原始單據(jù)，做好統(tǒng)計報表；c、依據(jù)財務制度，做好內(nèi)部報銷、及費用掌控；d、每月初，做好貨物的進出統(tǒng)計報表。做事處規(guī)章制度3一、考勤制度1、工作時間：星期一至星期日：每天上午9：00~12:00；下午13：30~18:00.2、調(diào)休：A、每月可以調(diào)休四天，調(diào)休以月為單位計算，不可累計；B、調(diào)休兩天以下（含兩天）需提前兩天申請，經(jīng)做事處主任同意后進行調(diào)休；C、調(diào)休兩天以上，需提前七天申請，經(jīng)做事處主任同意后進行調(diào)休。3、病假、事假A、請病假或事假均需填寫請假單（附件1），病假則需附上國家正式醫(yī)療機構(gòu)出具的病假單或診斷證明。B、每月病假累計超過三天（不含三天）則扣除當月獎金的10%；超過七天（不含七天）則扣除當月獎金的20%；超過15天扣除當月獎金的50%。C、病假期間交通補助不予發(fā)放。D、每月請事假不得累計超過三日，否則扣除當月獎金的50%；事假三日以內(nèi)，扣除當月獎金10%。E、請事假需提前二天申請（特別情況除外），事假期間交通補助、伙食補助不予發(fā)放。F、事假超過30分鐘則開始累計，30分鐘以上60分鐘以下按1個小時計算。4、遲到、早退A、凡未能按規(guī)定時間參與做事處活動或提前離去且又未請假視為遲到、早退。B、遲到、早退半小時以上（不足半小時以半小時計）扣款10元；遲到、早退1小時以上（半小時以上不足1小時以1小時計）扣款20元。C、一個月累計遲到或早退3次（含3次）以上者，另扣除當月獎金10%。5、曠工A、未經(jīng)請假擅自離開工作崗位或沒有履行工作職責或不能以正常聯(lián)系方式進行聯(lián)系，又未自動聯(lián)系公司都將視為曠工。B、曠工一天扣發(fā)三天基本工資，三天交通、伙食補助以及當月獎金的20%。C、一個月累計曠工三天扣發(fā)九天基本工資，九天交通、伙食補助以及當月獎金的100%。D、連續(xù)三天曠工則視為自動離職，公司不予以任何彌補。E、以上全部關(guān)于獎金的扣罰都是在“獎金調(diào)配”方案計算出應得獎金的基礎(chǔ)上另行扣罰。6、離職：離職分為正常離職與自動離職。正常離職分為自動請辭與公司請辭。A、自動請辭：試用期滿后，員工自動離職需提前15日通知公司，經(jīng)做事處主任及公司領(lǐng)導批準后，到期辦理離職手續(xù)和工作交接。員工的工資、補貼、獎金等其它收入計算到離職當日，離職三日內(nèi)一次性發(fā)放。如員工提出辭職到實際離職不足15天，但在7天以上，扣7天工資、補貼、當月獎金；如員工提出離職到實際離職不足7天則扣發(fā)半個月的工資、獎金、補貼。B、公司請辭：在工作期間員工表現(xiàn)不符合公司要求，或自身行為嚴重違反公司制度者，經(jīng)做事處主任報公司領(lǐng)導批準予以辭退，公司提出辭退須提前15日通知本人。工資、獎金、補貼計算到離職日，離職三天內(nèi)一次性發(fā)放。C、正常離職員工在辦理離職手續(xù)前須同公司交接各項工作，經(jīng)公司調(diào)查如有貨、款未理清則不予發(fā)放工資，并追究其相應責任。D、如員工在工作期間做出嚴重違反公司利益，給公司造成重點直接、間接損失者，將被予以辭退，不作任何彌補，并追究其相關(guān)直至法律責任。E、自動離職者公司不做任何彌補，如有損害公司利益行為將被追究相關(guān)直至法律責任。以上考勤制度中涉及的罰款和獎金、補貼等福利的扣罰均由做事處將相關(guān)記錄報至公司，由公司實在執(zhí)行。如將來公司在考勤制度方面有新的規(guī)定推出，則依照公司標準執(zhí)行。二、行政制度1、辦公室管理A、工作時間內(nèi)不得在辦公室內(nèi)喧嘩、抽煙、喝酒或做其他與工作無關(guān)的私事。B、各人的工作臺面要保持乾凈。C、不能隨地吐痰、亂扔雜物。果皮、紙屑、飯盒等應放進垃圾袋中。D、辦公電話是為便利員工聯(lián)系工作之用，原則上不得打私人電話，如確有需要每次通話不得超過三分鐘。E、辦公室清潔工作由常駐辦公定室人員輪番負責，每月由文員制出值日表，各人按表進行清潔工作。違反以上規(guī)定者一次罰款10元，做事處將該記錄每月5日前報公司，由當月工資中扣除。2、檔案管理A、凡具有參考價值的文件材料均需歸檔，重要包含：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決議、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通知、往來傳真、申請等。B、檔案管理由專人負責、明確責任、保證原始資料及單據(jù)的齊全完整，密級檔案必需保證安全。C、業(yè)務人員及促銷人員借閱非密級檔案可通過辦公室文員直接取閱，借閱檔案必需愛惜，嚴禁改動。密經(jīng)檔案需經(jīng)做事處主任同意后方可取閱。D、任何個人非經(jīng)準許無權(quán)任意銷毀公司檔案材料。3、信息管理A、全部公司下達的文件、通知及做事處反饋上報公司的文件以及與經(jīng)綃商、零售商的往來文件均由辦公室文員統(tǒng)一收發(fā)。B、辦公室文員在收到文件或通知后，必需于第一時間交給做事處主任，做事處主任閱后，要將與業(yè)務相關(guān)的信息適時傳達給其它工作人員或全部人員傳閱，傳閱后各自簽名交由文員歸檔。C、做事處上報、反饋公司的文件均需做事處主任閱后簽名方可上報。D、全部往來文件、傳真郵件均要由辦公室文員負責登記。E、做事處文員需將業(yè)務人員的工作總結(jié)、計劃、做事處會議記錄等內(nèi)部文件布置大家相互傳閱并閱后簽名。4、打印管理A、做事處的打印工作由文員負責。B、全部打印資料經(jīng)負責人同意統(tǒng)一由文員打印。5、辦公用品管理A、辦公文員訂立每月辦公用品的計劃與預算，報公司批準后統(tǒng)一購買。B、全部人員領(lǐng)用辦公用品時必需簽名，文員應建立明細帳，做好登記工作。C、任何人不得擅自修改辦公電腦的密碼，不得任意對公司文件、資料加密碼、解密，同時嚴禁工作時間打游戲或看影碟。6、倉庫管理A、庫房的物料必需按分類建立帳冊。B、全部物料入庫、出庫時都應當天做好記錄工作。C、任何人領(lǐng)取物料前應征得做事處主任同意，領(lǐng)取后都要進行登記。D、物料的收發(fā)、保管由專人負責，負責人應保證做到賬、物相符。E、任何人不得將公司物資私自占有，要保證公司物資的有效利用。三、業(yè)務規(guī)范1、每日早9：00~9:30分按時召開早會，全體業(yè)務人員及文員必需參與(需開展業(yè)務或特別情況除外)，業(yè)務人員在會上進行工作匯報，重要內(nèi)容：A、前一天實際工作效果，是否完成計劃？未完成原因？跟進計劃。B、當天工作計劃、目的。C、市場動態(tài)信息的反饋、交流。2、每周一早9：00分按時召開周會，全體業(yè)務人員及文員必需參與，全部人員在會上匯報一周工作情況，匯報內(nèi)容：A、一周重要工作進展情況，零售商銷售情況。B、本周工作中存在問題或障礙。C、下周工作布置、工作重點。D、交流、討論工作攔阻的解決方案。3、業(yè)務人員對各自區(qū)域的宣揚推廣活動應提早做出計劃。A、每月20日之前上交下月的宣揚、推廣計劃。B、計劃的內(nèi)容包含：a)活動時間、地點布置（附活動地點及四周的平面圖）；b)活動目的、宣揚主題、活動形式及內(nèi)容的設(shè)計；c)經(jīng)費預算及申請、宣揚物料、人員的申請。d)交通、運輸?shù)牟贾茫驼嚓P(guān)部門關(guān)系協(xié)調(diào)。e)預期效果f)針對不可控因素的應變方案。C、業(yè)務員是宣揚推廣活動的重要執(zhí)行者，在活動前負責物料、人員等其他事項的籌備；活動中負責組織、協(xié)調(diào)工作，確保全部人員分工合理，行為有效；活動后負責總結(jié)工作。4、每月25日之前業(yè)務人員要上交一份月工作總結(jié)。總結(jié)內(nèi)容應包含：A、每月區(qū)域銷售情況統(tǒng)計、分析B、本月終端建設(shè)所做的實在工作、取得的收效。C、各自區(qū)域內(nèi)促銷活動的仔細總結(jié)。D、本月工作中存在的攔阻及發(fā)覺的問題和建議解決方案。E、區(qū)域內(nèi)促銷員的.工作表現(xiàn)評述。F、下月工作重點及實在工作布置。5、每月25日之前要對本身區(qū)域內(nèi)全部重點零售商進行經(jīng)營分析、并上交“零售商銷售分析月報表”。（附件2）6、全部員工在開展工作時必需積極維護公司及零售商、經(jīng)銷商的正當利益。7、全部業(yè)務人員只能在劃定的區(qū)域內(nèi)開展工作，原則上不得跨區(qū)工作。如因銷售網(wǎng)絡(luò)或其它特別原因要在他人區(qū)域內(nèi)聯(lián)系業(yè)務時，必需事先與該區(qū)域業(yè)務人員溝通，解釋說明原因，以保持行為、口徑的一致。8、不得任意泄露公司、經(jīng)銷商、零售商的經(jīng)營機密。9、為維護公司形象，業(yè)務人員不得任意接受零售商的宴請、饋贈。更不能自動向零售商索要財、物。10、促銷員的規(guī)范參見“促銷員管理細則”。四、崗位分工1、為明確工作職責及權(quán)限，現(xiàn)對地區(qū)進行業(yè)務區(qū)域劃分及權(quán)力明確。A、區(qū)域劃分：A區(qū)：B區(qū)：C區(qū)：D區(qū)：分工：各區(qū)業(yè)務的幫助、協(xié)調(diào)、日常管理、的跟進分工：做事處文員，內(nèi)勤工作B、崗位描述a)業(yè)務員在已劃定的業(yè)務區(qū)域內(nèi)開展市場拓展及銷售促進工作。①深入了解區(qū)域市場零售終端的經(jīng)營情形；②定期探望零售終端，了解其經(jīng)營中碰到的問題或障礙，并盡可能供給解決方案；③在每一個細分的區(qū)域市場里，至少要確定1—2家重點零售商（核心售點）大力扶持。對區(qū)域內(nèi)全部零售商都要探望、跟進到位；④業(yè)務人員在自身區(qū)域中要不懈地開展形象工程，在人流量大的場所盡可能多做門頭、燈箱或戶外廣告；⑤監(jiān)督、引導區(qū)域內(nèi)促銷小姐的工作，并對促銷小姐的工作做出月評估；⑥幫助零售終端做好本公司移動電話的銷售工作，提高終端銷售本領(lǐng)；⑦遵守業(yè)務規(guī)范及公司其它規(guī)章制度，努力完成公司下達銷售指標。⑧保持與公司其他人員的溝通與協(xié)作，并盡力完成公司下達的臨時工作。c)文員①檔案管理；物料的管理及發(fā)放；文件的打印；銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；②幫助業(yè)務人員完成各項工作申請及負責信息傳遞工作；③辦公制度的執(zhí)行監(jiān)督；④負責做事處全部往來傳真的收發(fā)及各種報表的制作。做事處規(guī)章制度4為了加強天津做事處的財務管理工作，統(tǒng)一財務程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的實在情況，特訂立本制度：第一條公司財務收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津做事處負責人審批，全體職工必需嚴格遵守執(zhí)行，財務人員要堅持原則嚴格把關(guān)，對于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項。第二條每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特別的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到北京總經(jīng)理處審批。第三條對于批準的`預算內(nèi)的開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理；預算外的費用，需報總經(jīng)理審批。第四條簽字同意現(xiàn)金報銷規(guī)定如下：填寫《請款單》1、費用使用流程：費用申請人天津做事處負責人財務處領(lǐng)錢辦理。2、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不準許跨月報銷。報支差旅費者，必需在出差回來后一星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。3、報銷申請人首先將全部發(fā)票整理分類。1)定額小尺寸發(fā)票（如車票）應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。2)車票/機票上應注明起訖地點、時間；3)全部接待、應酬費用必需每次結(jié)賬，不行月結(jié)形式付款，發(fā)票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參與人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應注明開支內(nèi)容、時間、地點等。4、整理之后填寫“請款單”包含：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)做事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。5、出納員應適時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。第五條購買任何物品必需需要填寫《采購單》，單據(jù)需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。第六條員工領(lǐng)用物品（包含固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認。第七條天津做事處負責人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。第八條此規(guī)定從20xx年1月1日開始實行。做事處規(guī)章制度5一、總則1、為加強做事處的管理，使做事處的工作科學化、規(guī)范化和制度化，特訂立本規(guī)定。2、凡做事處的設(shè)立和管理，均適用本規(guī)定。3、做事處要堅持公司的營銷策略，勇于開拓，團結(jié)進取，求實高效，為完成公司制度二、做事處的設(shè)立、職責及其管理1、做事處的設(shè)立、機構(gòu)設(shè)置、人員編制由公司核批。2、做事處是營銷部的分支機構(gòu)，由營銷部直接管理。3、做事處的職責：1）確定區(qū)域的銷售目標及促銷戰(zhàn)術(shù)組合，并報營銷部批準后實施；2）在營銷部的引導下，訂立實在的實施計劃，并報營銷部批準后實施；3）負責本區(qū)域的營銷管理工作；4）負責本區(qū)域的F級人員的聘請、培訓、考核、晉升等工作；5）負責本區(qū)域信息的收集、整理、分析和傳遞工作；6）負責組織或幫忙代理商組織各種產(chǎn)品促銷活動；7）公司臨時指派的任務。4、做事處實行業(yè)務主管負責制，主管負責全面工作。5、做事處會議制度：1）做事處負責人每年12月上旬、6月上旬回公司召開全國銷售會議；2）做事處及其下各地業(yè)務人員每季度第1月的上旬召開區(qū)域銷售會議；3）做事處所在城市的業(yè)務人員應于每周五下午召開周會；4）臨時會議由通知確定；5）會議內(nèi)容：總結(jié)工作，交流閱歷，討論問題，訂立計劃，落實任務。6）除全國銷售會議由銷售總監(jiān)主持外，做事處會議應由做事處負責人主持，負責人不在時，指定他人主持；7）會議總結(jié)應適時傳至公司。6、做事處應按要求適時向公司報送如下資料：1）周報表：下周工作計劃表、本周工作總結(jié)表、客戶資料卡、銷售周報表、本周總結(jié)；2）月報表：下月工作計劃表、本月工作總結(jié)表、月度廣告計劃申報表及月度銷售促進工作表、銷售月報表，月度財務報表；3）