速拓日化店管理系統(tǒng)操作手冊經典版樣本

速拓日化店管理系統(tǒng)操作手冊前言21世紀是信息化世紀。面對國內外同行激烈競爭，無數(shù)中小公司在管理方面局限性已經嚴重制約了公司發(fā)展和壯大。越來越多公司經營者已經結識到實行信息化戰(zhàn)略是改進公司經營管理水平，提高公司競爭力有效途徑。市場呼喚不斷催生出先進商務管理軟件，而速拓系列軟件則是其中精品。當速拓系列軟件還在市場上熱銷時，速拓公司于年初整合公司軟件開發(fā)精英，成立了“典型版”開發(fā)小組，運用近兩年時間開發(fā)出速拓家族新生代產品—“典型版”系列軟件。該系統(tǒng)完全滿足了公司對物流、信息流、資金流等集成管理迫切需要，可以對公司各種經營活動和管理行為實行全方位過程控制與細化管理，從而以更簡便、實用方式協(xié)助中小公司迅速解決管理難題，全面提高整體競爭力?！暗湫桶妗毕盗熊浖永m(xù)了速拓軟件進、銷、存、財一體化、導航式操作、易學易用等長處，并且在信息集成和記錄分析方面做了較大提高，使您可以以便快捷地獲取到各種有用信息。“典型版”系列軟件也是面向國內中小型公司商務管理平臺，它依照國內中小型公司經營規(guī)模、組織架構等方面特點，結合中小型公司管理需求，在業(yè)務流程及功能構造上都進行了重整，軟件功能較其此前版本更加實用化?！暗湫桶妗毕盗熊浖瞥鰧τ谠蹅儊碚f還是一種新嘗試，系統(tǒng)中如果還存在不完善地方，但愿廣大顧客可以諒解，并繼續(xù)提供更多寶貴意見，以待咱們在此后版本中進一步地改進和提高，更好地滿足您需要。速拓公司成長與發(fā)展離不開您支持，咱們會時刻注意與您進行溝通，不斷聽取更多寶貴意見，不斷推出高品質產品和服務。在此對所有長期以來不斷支持速拓公司各界人士及朋友們表達衷心地感謝！第一章、系統(tǒng)簡介《速拓日化店管理系統(tǒng)》是面向國內中小型公司管理平臺，它是按照國內中小型公司經營規(guī)模、組織架構等方面特點設計，緊密結合中小型公司管理需求開發(fā)。該系統(tǒng)涉及系統(tǒng)維護、業(yè)務管理（采購、銷售、倉庫、應收應付、鈔票銀行、待攤費用等）、業(yè)務報表、賬務管理及輔助功能（工資、固定資產、會員、前臺銷售等）等五大系統(tǒng)，實現(xiàn)了對公司物流、資金流、信息流控制與管理。該系統(tǒng)充分考慮到公司經營者需要，提供了更加全面記錄分析功能，將公司采購、銷售、存貨、成本、利潤、應收、應付、鈔票、銀行存款等多方面運營狀況進行全面匯總分析，從而使公司經營者可以迅速掌握公司實際運作狀況、合理做出戰(zhàn)略決策。一、功能簡介

當您打開軟件之后，在系統(tǒng)主界面可以看到一行菜單欄，內容涉及“系統(tǒng)維護”、“基本資料”、“業(yè)務管理”、“業(yè)務報表”、“賬務管理”、“輔助功能”、“協(xié)助”等七個菜單項，單擊某個菜單即可打開一種下拉菜單，本系統(tǒng)所有操作功能所有都涉及在這些菜單里，如下咱們先簡要地簡介一下各個菜單項都能實現(xiàn)哪些功能，以便您對本系統(tǒng)有一種大概理解，在背面章節(jié)中咱們將分別給您詳細闡明各功能操作辦法。（一）、“系統(tǒng)維護”菜單該菜單涉及了對系統(tǒng)進行尋常維護重要功能。1、期初建帳：涉及“帳套數(shù)據(jù)清理”、“期初商品庫存”、“期初往來余額”、“期初科目余額”、“帳套啟用”、“帳套選項”等功能，重要是完畢數(shù)據(jù)初始工作。2、帳套管理：涉及“帳套備份”、“帳套恢復”、“數(shù)據(jù)接口”、“導入導出”、“年終結轉”及“帳套切換”、“帳套升級”等功能。其中，“數(shù)據(jù)接口”功能，是先后臺之間實現(xiàn)數(shù)據(jù)互換重要途徑之一；“導入導出”功能，可以將其他軟件中關于客戶、供貨商、商品等基本資料導入到本系統(tǒng)中。3、操作員管理：涉及“密碼修改”、“顧客切換”及對操作員進行授權“權限設立”功能。４、單據(jù)、報表打印格式設立，打印機設立等。（二）、“基本資料”菜單

該菜單涉及了關于進銷存及賬務解決所涉及某些基本信息，重要涉及員工、倉庫、往來單位、商品類別、商品、會計科目、結算方式等資料，這些基本資料將在后來登記業(yè)務單據(jù)和記帳憑證時直接引用，因而需要預先設立。（三）、“業(yè)務管理”菜單該菜單中功能是本系統(tǒng)核心內容，重要功能有采購業(yè)務、銷售業(yè)務、庫存業(yè)務、應收應付、鈔票銀行等，后來章節(jié)中涉及到這些內容闡明您應重點加以掌握。１、采購業(yè)務：重要解決與采購有關業(yè)務，例如商品訂貨、入庫、退貨等，您可以通過登記有關單據(jù)來實現(xiàn)，這些單據(jù)涉及采購訂貨單、采購入庫單及采購退貨單等；２、銷售業(yè)務：重要解決與銷售關于業(yè)務，例如商品訂貨、銷售、退貨等，您可以通過登記有關銷售來實現(xiàn)，這些單據(jù)涉及銷售訂貨單、銷售出庫單、銷售退貨單等；3、庫存業(yè)務：重要解決庫存商品進出庫有關業(yè)務，例如商品調撥、報損、報溢、盤點、調價等，您可以通過登記相應單據(jù)來實現(xiàn)，這些單據(jù)涉及調撥單、報損單、報溢單、盤點單、調價單等；4、應收應付：重要解決公司在經營過程當中發(fā)生往來業(yè)務賬款，例如因采購產生應付賬款、因銷售產生應收賬款以及這些往來業(yè)務間核銷等，您可以通過登記相應單據(jù)來實現(xiàn)，這些單據(jù)涉及收款單、付款單、往來帳核銷單等；5、鈔票銀行：公司尋常現(xiàn)款收付業(yè)務較頻繁時可以使用此功能來進行解決，其中所涉及單據(jù)有其他收入單、費用支出單、取現(xiàn).存款.轉帳單、待攤費用發(fā)生單、待攤費用攤銷單等。（四）、“業(yè)務報表”菜單該菜單重要功能是提供各類業(yè)務報表，協(xié)助您輕松地建立滿足公司管理需要各類記錄報表。（1）采購報表：涉及采購訂單匯總表、采購訂單明細表、采購開單匯總表、采購開單明細表、商品進價分析表、商品采購流水帳；（2）銷售報表：涉及銷售開單匯總表、銷售開單明細表、商品銷售流向表、滯銷商品明細表、銷售收款明細表、員工提成明細表、委托代銷明細表、商品銷售流水帳；（3）庫存報表：涉及商品庫存明細表、商品庫存匯總表、商品庫存報警表、商品庫存分析表、商品進銷存臺帳、商品收發(fā)匯總表。（４）應收應付報表：涉及收款付款狀況匯總表、收款付款狀況明細表、應收應付賬款明細表、超期應收賬款明細表、超期應付賬款明細表；（五）、“賬務管理”菜單該菜單重要涉及了進行賬務解決時所有功能。１、對憑證進行解決功能：涉及登記記帳憑證、編制記帳憑證；２、期末賬務解決功能：涉及月末結轉損益；３、會計帳薄及輔助報表自動生成：涉及記證憑證查找、會計賬冊、損益表、資產負債表、會計明細科目匯總表及會計科目試算平衡表。（六）、“輔助功能”菜單重要涉及了“工資管理”、“會員管理”、“前臺收銀”、“前臺交班”、“條形碼打印”、“珍袖計算器”及“迷你分析器”等等。二、輸入“基本資料”通用操作

在您輸入基本資料時，本系統(tǒng)提供了兩種慣用窗口，并且在輸入窗口中尚有許多名稱相似、功能相近按鈕，在此特一一列舉，使您對它們事先有所理解，有助于您迅速掌握本軟件操作規(guī)則和辦法。（一）、列表狀窗口及其操作

該窗口顯示了某類基本資料重要信息，窗口上方普通會提供【保存】、【導出】、【打印】、【退出】、【+】、【-】等按鈕。１、新增資料：單擊【+】，系統(tǒng)會在主窗口中增長一種編輯行，然后在空白編輯框中錄入或單擊下拉按鈕從列表中選取相應數(shù)據(jù)即可，單擊【保存】按鈕將新增長基本資料存入數(shù)據(jù)庫中。2、修改資料：從基本資料列表中選取一種準備修改基本資料，然后修改其中需修改某些，單擊【保存】按鈕將新修改基本資料存入數(shù)據(jù)庫中。3、刪除資料：從基本資料列表中選取一種準備刪除資料，然后單擊【-】，再單擊【保存】按鈕，則相應資料將被徹底刪除。如果沒有單擊【保存】按鈕而直接單擊【退出】按鈕，則放棄刪除該基本資料操作；4、導出：您可以單擊【導出】，將基本資料導出到Excel表格中，然后再進行其她操作；5、打?。耗梢詥螕簟敬蛴　繉⒃摶举Y料以報表格式打印出來。（二）、樹狀窗口及其操作

該類窗口重要指地區(qū)、(往來)單位類別、商品類別及會計科目等資料中規(guī)定進行數(shù)據(jù)分級編輯窗口。單擊左邊樹狀窗口中類別，然后就可以在右邊列表狀窗口中對該類所屬基本資料進行編輯操作。1、增長同級：如果您準備增長同級資料，可以先在左邊樹狀窗口中選取上一級類別，然后再單擊【+】，系統(tǒng)會在右邊列表狀窗口中增長一種編輯行，最后您在空白編輯框中錄入或單擊下拉按鈕從列表中選取相應數(shù)據(jù)即可；2、增長下級：如果您準備增長某個級別下級資料，應先在左邊樹狀窗口中選取該級，然后再單擊【+】；3、只顯示第一級：選中左邊最上面小房子圖標即可。重要提示：(1)編碼不能為“0”；(2)子類編碼前幾位必要與父類編碼相似。例如：父類編碼是01，則子類編碼必要是01xxxxx；父類編碼是101，則子類編碼必要是101xxxxx。（三）、“編碼”編制辦法“編碼”是各種基本資料唯一性標記，不能重復，系統(tǒng)正是通過它來擬定每一種詳細資料。它由數(shù)字或英文字母構成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符號。它編制應以易記易用為原則。三、輸入“業(yè)務單據(jù)“通用操作

您在使用本系統(tǒng)進行業(yè)務解決時，都是通過相應業(yè)務單據(jù)來實現(xiàn)，這些單據(jù)在操作上具備相稱通用性，下面咱們就重要針對進銷存業(yè)務單據(jù)中比較常用、通用操作加以簡介。在后續(xù)章節(jié)中涉及到單據(jù)基本操作問題時，請您參照本章關于內容。（一）、模糊查找功能

1、功能簡介。

模糊查找功能重要是為了以便您在編輯業(yè)務單據(jù)時可以迅速定位和選取基本資料。這些慣用基本資料重要有往來單位、商品等。如下咱們結合詳細錄入辦法來闡明模糊查找功能是如何實現(xiàn)。

2、實現(xiàn)辦法。在輸入往來單位（供貨商、客戶）或商品時，您可以在用熱鍵彈出“往來單位選取”或“商品選取”或“庫存商品選取”窗口中“過濾”項目條件列表框中選取條件，然后在右邊文本框中填寫相應若干個核心字，即可實現(xiàn)模糊查找功能。如果找到了所需資料，則直接按【Alt+O】或在該資料所在行上雙擊來完畢輸入或者按住[上、下箭頭]可以在商品和往來單位明細窗口中上、下移動。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行。（二）、增長業(yè)務單據(jù)

單擊【新增】按鈕，系統(tǒng)顯示一張空白業(yè)務單據(jù)，您依次輸入有關項目即可。（三）、編制業(yè)務單據(jù)1、單據(jù)日期錄入

當新增單據(jù)時，單據(jù)日期默以為您在軟件登錄窗口中“當前日期”項目中填寫日期。若需修改日期，請在“日期”項目中按照“年-月-日”（例如-05-18）格式錄入新日期。2、單號錄入

新增單據(jù)時，系統(tǒng)依照當前日期信息自動產生相應單號。如果您需要修改，可在“單號”項目中錄入新單號即可。

系統(tǒng)中默認單號編碼規(guī)則為：日期+操作員編碼（取前三位）+帳套序號+數(shù)據(jù)庫類型（SQLServer為1，Access為0）+流水號（四位）。３、選取往來單位(供貨商、客戶)

在采購訂貨單、采購入庫單等與采購關于業(yè)務單據(jù)中都需要選取供貨商，您可以采用下列任何環(huán)節(jié)實現(xiàn)。（1）直接在“供貨商”項目中填寫供貨商編碼或簡拼；（2）如果供貨商資料太多，可以單擊“供貨商”欄右側“▼”按鈕，打開“往來單位選取”窗口，然后使用本系統(tǒng)提供模糊查找功能查找；（3）如果供貨商資料尚未定義，可以直接在“往來單位選取”窗口錄入有關資料后單擊【保存】即可。在銷售出庫單、銷售退貨單等與銷售關于業(yè)務單據(jù)中，都需要選取相應客戶，其操作辦法與選取供貨商辦法完全同樣，此處不再贅述。4、選取商品（1）直接在“商品編碼”欄填寫商品編碼；（2）單擊“商品編碼”欄下方空白編輯欄，右側會顯示一種“…”按鈕。單擊該按鈕可打開商品選取窗口，您從中選取即可。選中后，“商品名稱”、“型號規(guī)格”、“附加特性”“單位”等欄會自動填入相應數(shù)據(jù)；當商品資料較多時，您可以使用本系統(tǒng)提供模糊查找功能查找；（3）您可以在“商品編碼”欄中直接填寫商品“簡拼”、“條碼”、“名稱”，以實現(xiàn)模糊查找功能。如果查找成果只有一條記錄，則系統(tǒng)會自動選取該記錄；如果有多條記錄，系統(tǒng)會打開只顯示這些記錄“商品選取”窗口，供您選取。（４）如果商品資料尚未定義，可以直接在“商品選取”窗口錄入有關資料后單擊【保存】即可。5、商品單價、折扣、金額（貨款）、稅額、價稅共計（金額＋稅額）錄入及其計算關系

系統(tǒng)提供了四種單價：原價、含稅原價、單價、含稅單價。在采購、銷售、庫存等業(yè)務單據(jù)操作中，將涉及到商品單價、含稅單價、金額、稅額、價稅共計等數(shù)據(jù)錄入操作，為提高您工作效率，系統(tǒng)為您設計了各種數(shù)據(jù)間互算，例如只要在單價欄中錄入單價，而含稅單價、金額、稅額、價稅共計等則由系統(tǒng)自動計算產生。它們之間計算關系如下：(1)當單價變化時，含稅單價＝單價×（1＋稅率）若原價不等于0，則折扣＝單價/原價若原價等于0且折扣不不大于0，則原價＝單價/折扣含稅原價＝原價×（1＋稅率）(2)當含稅單價變化時

單價＝含稅單價÷（1＋稅率）若含稅原價不等于0，則折扣＝含稅單價/含稅原價若含稅原價等于0且折扣不不大于0，則含稅原價＝含稅單價/折扣

原價＝含稅原價÷（1＋稅率）(3)當原價變化時，含稅原價＝原價×（1＋稅率）

單價＝原價×折扣

含稅單價＝單價×（1＋稅率）(4)當含稅原價變化時

原價＝含稅原價÷（1＋稅率）

含稅單價＝含稅原價×折扣

單價＝含稅單價÷（1＋稅率）(5)當折扣變化時

單價＝原價×折扣率

含稅單價＝單價×（1＋稅率）(6)當稅率變化時含稅單價＝單價×（1＋稅率）含稅原價＝原價×（1＋稅率）(7)總金額＝金額＋稅額(8)系統(tǒng)自動計算折扣額，不可修改，折扣額＝原價×數(shù)量－金額6、成本均價本系統(tǒng)商品成本核算采用是移動加權平均法。采用該辦法好處是可以充分運用計算機運算速度上優(yōu)勢，保證在每筆進、銷、存業(yè)務發(fā)生后同步及時計算出商品實際成本，使得公司經營者可以適時掌握商品實際庫存，以作出科學經營決策。現(xiàn)以某公司元月份“化肥”進銷存業(yè)務為例闡明其計算辦法：1號，該商品入庫(即登記“采購入庫單”)10袋，進價為20元（之前該商品庫存為0）,則其成本均價=20元，庫存數(shù)量為10袋，庫存金額=20×10=200元。３號，該商品入庫5袋(即登記“采購入庫單”)，進價為22元，則其成本均價=(200+5×22)/(10+5)=20.67元，庫存數(shù)量為15袋，庫存金額=200+5×22=310元。6號，該商品售出２袋(即登記“銷售出庫單”)，售價為30元，則其銷售收入=2×30=60元，銷售成本=2×20.67=41.34元，銷售毛利=60-41.34=18.66元，成本均價=20.67元，庫存數(shù)量=15-2=13袋，庫存金額=310-41.34=268.66元。7號，該售出２盒中有一袋質量有問題，被客戶退回(即登記“銷售退貨單”)，則其成本均價=20.67元，庫存數(shù)量=13+1=14袋，庫存金額=268.66+20.67=289.33元。8號，公司將被客戶退回該盒商品退回給供貨商(即登記“采購退貨單”)，則其成本均價=20.67元，庫存數(shù)量=14-1=13袋，庫存金額=289.33-20.67=268.66元。7、經辦人對于需要對經辦人進行單獨考核公司來說，應選取每筆業(yè)務相應經辦人?！敖涋k人”項目默認值為“往來單位”資料中設立“聯(lián)系人”，如果“往來單位”資料中沒有設立“聯(lián)系人”，則系統(tǒng)自動當前操作員填入“經辦人”項目中。8、制單人、審核人

“制單人”默以為當前操作員。當有審核權限操作員完畢單據(jù)審核工作后，其名稱會自動填入“審核人”欄。9、摘要

“摘要”項目用于錄入每筆業(yè)務簡要闡明。10、審核通過與取消審核

如果需要對業(yè)務單據(jù)進行審核時，單擊【審核通過】即可。審核通過后單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤耙褜徍恕?，同步【取消審核】按鈕變?yōu)榭捎谩Ｈ绻枰獙徍诉^單據(jù)進行修改等操作，可以在單擊【取消審核】后進行。11、結算歷程用于公司在按單據(jù)進行資金結算狀況下，查看業(yè)務單據(jù)收款或付款過程。例如，一筆采購入庫單也許是分幾次付款完畢，您可以在調出該張采購入庫單時，單擊【結算歷程】按鈕，查看該張單據(jù)付款明細。12、調閱憑證用于查看系統(tǒng)依照業(yè)務單據(jù)生成記帳憑證，查看前提是業(yè)務單據(jù)在【賬務管理】=>【編制記帳憑證】中被編制過。13、調減調減即優(yōu)惠金額，也就是供貨商對本公司優(yōu)惠（采購入庫單）或本公司對供貨商優(yōu)惠（采購退貨單）或本公司對客戶優(yōu)惠（銷售出庫單）或客戶對本公司優(yōu)惠（銷售退貨單）。調減與總金額（價稅共計）做減法運算，事實上就是調減應收款或應付款、增長或減少財務費用。例如：某一采購入庫單中價稅共計（貨款與稅款共計）是1510，調減10元，現(xiàn)付為０，那么此單審核通過后，本公司對該供貨商應付賬款就只增長1500元（而不是1510元），同步沖減本公司財務費用10元。14、結算方式是指采購商品時對供貨商付款方式或銷售商品時客戶付款方式。15、多帳戶結算本系統(tǒng)可以實現(xiàn)多帳戶結算。一種狀況是結算一某些，賒欠一某些。例如客戶消費時（銷售出庫單）鈔票帶不夠，那么該客戶可以先支付一某些鈔票（填寫“本次現(xiàn)收”欄），同步賒欠一某些貨款（也就是“未結算金額”）；另一種狀況是使用各種結算方式。例如，公司采購員在進貨時（采購入庫單）帶鈔票不夠，于是先支付一某些鈔票，再通過銀行卡支付一某些，這種狀況操作辦法是單擊“結算方式”項目右邊“▼”按鈕，從中選取多帳戶結算方式（在【基本資料】=>【結算方式】中“科目編碼”欄為空即是），然后單擊【結算金額分派】按鈕，在彈出窗口中填寫各結算帳戶相應金額。16、其他（1）單擊【+】或【↓】按鈕，可在單據(jù)明細窗口新增一行；單擊【-】按鈕，可在單據(jù)明細窗口刪除一行。（2）單擊【打印】按鈕可直接打印出單據(jù)；單擊【導出】按鈕生成Excel文獻，供您編輯。（四）、查找業(yè)務單據(jù)

如果您想對業(yè)務單據(jù)進行修改，應一方面通過如下辦法來查找：打開【業(yè)務報表】=>【業(yè)務單據(jù)查找】，在窗口左邊查找到要修改單據(jù)類型，輸入查找條件，然后點【匯總】按鈕。找到需要修改或刪除單據(jù)后點【打開】按鈕。（詳細用法將在下面章節(jié)專門予以闡明）。（五）、修改業(yè)務單據(jù)

當查找到所要修改單據(jù)時就可以對其進行修改了，詳細環(huán)節(jié)如下：（1）一方面檢查該單據(jù)與否審核，未審核則可以直接修改，如果已審核則需要先取消審核再進行修改。如果已記帳，則需要先反記帳，再取消審核，然后才干進行修改。（2）修改完畢后，單擊【審核通過】按鈕以保存修改成果。（六）、刪除業(yè)務單據(jù)刪除單據(jù)時，也同樣需要先找到所要刪除單據(jù)，詳細環(huán)節(jié)如下：1、請按照上述查找單據(jù)辦法找到要刪除單據(jù)；2、一方面檢查該單據(jù)與否審核，未審核則可以直接刪除，如果已審核則需要先取消審核再進行刪除。如果已記帳，則需要先反記帳，再取消審核，然后才干進行刪除。3、從菜單中點【刪除】按鈕；4、系統(tǒng)會詢問您與否確信要刪除該單據(jù)。選取【是】，則相應單據(jù)被刪除；選取【否】，則放棄刪除該單據(jù)。（七）、熱鍵（快捷鍵）自定熱鍵（快捷鍵）功能。顧客可以依照自己喜好或習慣對某些慣用快捷鍵進行設定。操作辦法：在各種單據(jù)輸入窗口中點【熱鍵】按鈕，然后在彈出“熱鍵(快捷鍵)定義”窗口中進行設立。四、業(yè)務單據(jù)查找【功能簡介】為了以便您在系統(tǒng)操作中迅速、精確地查找到任何一筆業(yè)務單據(jù)，本軟件專門設計了業(yè)務單據(jù)查找功能。它可以按單據(jù)編號、單據(jù)日期、單據(jù)狀態(tài)、倉庫、供貨商、總數(shù)量、總金額、經辦人、結算方式、制單人、審核人等多項條件中任何一種條件，或它們任意組合，迅速查出您所需要單據(jù)，以便您工作?！静僮鬓k法】1、在軟件主窗口中單擊【業(yè)務報表】=>【業(yè)務單據(jù)查找】，打開“業(yè)務單據(jù)查找”窗口；2、選取單據(jù)類型。在窗口左邊選取要查找業(yè)務單據(jù)類型；3、打開條件窗口。單擊【條件】打開“設立查詢、檢索、匯總條件”窗口；4、設立查詢條件。本軟件提供查詢條件重要可分為五大類型：第一類：以字符串為條件查找，如單號、票據(jù)號、備注等，此類條件可以填所有內容，也可以填某些內容。查找時，系統(tǒng)將內容與其匹配單據(jù)所有找出；第二類：以日期為條件查找，如單據(jù)日期等；第三類：以選取下拉列表中指定內容為條件來查找，如經辦人、制單人等，可以從事先已定義內容中，任選一種要查找內容；第四類：以金額為查找條件，如總數(shù)量、總金額、總稅額等。該類條件設立是與錄入金額進行比較，有三種比較方案，即不不大于、不大于、等于。5、添加條件。單擊【添加條件】以添加設立條件；6、刪除條件。單擊【刪除條件】以刪除已經設立條件；7、清除已設立所有條件。如果不需要當前查找條件時，可以單擊【清除】，系統(tǒng)會自動清除已設立所有條件。8.顯示單據(jù)。當您查找到所需業(yè)務單據(jù)時，可以先選中單據(jù)，然后單擊【打開】按鈕或在當前行雙擊，即可打開所選單據(jù)；9、可以通過將“未結算金額不不大于零”選項打勾，以查找當前日期范疇內所有欠帳單據(jù)。如：要查詢12月27日銷售給“001”這位客戶銷售單單據(jù)，操作辦法如下：1、打開【業(yè)務報表】=>【業(yè)務單據(jù)查找】；2、在“單據(jù)類型”后下拉框里選中“銷售出庫單”；3、在“業(yè)務單據(jù)查找”窗口中“開單日期”處“起始日期”處輸入12月27日，再在終結日期處輸入12月27日；4、點擊“條件”；5、把客戶這個條件添加進去，在左邊點“客戶”，然后在中間選取“001”這個客戶，點擊“添加條件”。（如發(fā)現(xiàn)右邊浮現(xiàn)某個條件輸錯，在右邊選中這個條件，然后點“刪除條件”，如所有條件都不要話，直接點“清除”6、設立好條件后點擊“擬定”；7、然后點“匯總”。五、設立表欄它可以設立單據(jù)明細窗口中各欄目顯示寬度、自定義欄頭及顯示屬性（顯示或隱藏）。操作辦法：單擊【表欄】按鈕，打開【表欄設立】窗口，設立完畢后單擊【保存】按鈕即可。退出該窗口后，您即可看到設立后效果。例如，普通狀況下在“銷售出庫單”中商品明細窗口里“成本均價、銷售成本、銷售毛利”等欄目都是隱藏著，您可以通過在“顯示”欄打“√”將它們顯示出來；如果您不想讓客戶懂得某些敏感欄目名稱（例如“銷售毛利”），您可以通過在“自定義”欄中輸入您自己以為適當欄名來將本來系統(tǒng)默認欄名替代掉；當窗口中不能顯示所有列時，您可以通過設立“鎖定欄數(shù)”將左邊若干欄固定，以便于您查看。第二章、系統(tǒng)安裝一、安裝軟件插入系統(tǒng)安裝光盤，雙擊光盤中“J_RHMS_SetUp.exe”文獻，在彈出窗口中“目的目錄”欄填寫軟件安裝目錄或直接點擊“瀏覽”選取安裝目錄。安裝目錄普通不要選取“C”盤，這樣雖然重裝操作系統(tǒng)也不會影響到您數(shù)據(jù)。在設立好安裝目錄后，點擊“開始”；在浮現(xiàn)“成功完畢安裝”提示時，點擊“擬定”；在彈出詢問與否直接運營安裝程序窗口中，點擊“擬定”，這樣就完畢了所有安裝工作。二、建立帳套(使用Access數(shù)據(jù)庫)１、安裝ＡccessWindows操作系統(tǒng)帶有Access數(shù)據(jù)庫驅動，因而不需要安裝就可以直接使用。如果您打算進一步理解Access話，可以在安裝Office系列辦公軟件（如word、excel）時，順帶著一起安裝。2、創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫（公司官方網站有視頻教程）辦法一、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】=>【數(shù)據(jù)庫工具】;（2）點擊“Access數(shù)據(jù)庫”,在“數(shù)據(jù)庫存儲位置”欄中填寫新數(shù)據(jù)庫文獻存儲位置,在“數(shù)據(jù)庫文獻名稱”欄填寫新數(shù)據(jù)庫文獻名稱，普通用一種有象征意義字符表達，例如：HGPData、HGP等等；（3）依次點“創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫”、“創(chuàng)立系統(tǒng)表”、“導入初始數(shù)”按鈕完畢數(shù)據(jù)庫創(chuàng)立工作。辦法二、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】，在軟件登錄窗口中點擊【帳套】按鈕，彈出“帳套管理”窗口。（2）在“帳套管理”窗口中點擊【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“Access”欄打“√”；（3）在“數(shù)據(jù)庫文獻”項目中填寫一種有象征意義數(shù)據(jù)庫文獻名稱，例如mydb、mydata等等。點擊“創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫工作。創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫后，在賬套內將只有某些簡樸基本信息,顧客可直接在它們基本收輸入自己信息。點擊“創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫工作，創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫后，在賬套內有大量基本信息供顧客演示使用。3、新增帳套（1）打開軟件，當浮現(xiàn)登陸窗口時點【帳套】彈出“帳套管理”對話框；（2）在“帳套管理”對話框中點【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“Access”欄打“√”；（3）在“Access數(shù)據(jù)庫設立”中點擊“數(shù)據(jù)庫”項目背面，在彈出窗口中選取前面新建數(shù)據(jù)庫文獻；（4）對于使用頻率最高帳套，應當把它相應“默認帳套”欄打“√”；（5）點擊“保存”按鈕后退出。4、使用新賬套在登陸窗口中點擊“賬套名稱”后向下三角形，然后選取前面新建那個帳套即可。三、建立帳套(使用SQLServer數(shù)據(jù)庫)１、安裝SQLServer請參閱附錄一：SQLServer安裝辦法2、創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫這一步僅需在作為服務器計算機操作。辦法一、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】=>【數(shù)據(jù)庫工具】;（2）點擊“SQLServer數(shù)據(jù)庫”,在“服務器”項目中填寫作為服務器計算機名稱或IP；在“顧客”項目中填“SA”；在“口令”項目中填入您在安裝SQLserver時輸入密碼。在“數(shù)據(jù)庫”項目中填一種有象征意義名稱，例如：mydb、mydata等等，必要是以字母開頭?！吧矸蒡炞C模式”應與安裝SQLSever時設立一致，普通狀況下選取“混合模式”。（3）依次點“創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫”、“創(chuàng)立系統(tǒng)表”、“導入初始數(shù)”按鈕完畢數(shù)據(jù)庫創(chuàng)立工作。提示：在使用數(shù)據(jù)庫窗口中，填入“服務器”、“顧客”、“口令”、“數(shù)據(jù)庫”后。點“刪除數(shù)據(jù)庫“會將上面數(shù)據(jù)庫刪除點“備份數(shù)據(jù)庫”會為上面數(shù)據(jù)庫做備份點“恢復數(shù)據(jù)庫”會用上面?zhèn)浞輸?shù)據(jù)恢復成當前數(shù)據(jù)庫辦法二、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】，在軟件登錄窗口中點擊【帳套】按鈕，彈出“帳套管理”窗口。（2）在“帳套管理”窗口中點擊【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“SQLServer”欄打“√”；（3）在“服務器”項目中普通填計算機（服務器）名稱或IP；在“顧客名”項目中填“SA”。在“密碼”項目中填前面安裝SQLServer時輸入密碼；在“數(shù)據(jù)庫”項目中普通填有象征意義數(shù)據(jù)庫名稱，例如：mydb、mydata。點擊“創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫工作。創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫后，在賬套內將只有某些簡樸基本信息,顧客可直接在它們基本收輸入自己信息。點擊“創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫工作，創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫后，在賬套內有大量基本信息供顧客演示使用。3、新增帳套這一步在每臺安裝本軟件機器都要運營（涉及服務器）。（1）打開軟件，當浮現(xiàn)登陸窗口時點【帳套】彈出“帳套管理”對話框；（2）在“帳套管理”對話框中點擊【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“SQLServer”欄打“√”；（3）在“SQLServer數(shù)據(jù)庫設立”中依次填寫“服務器、顧客、密碼、數(shù)據(jù)庫”等項目并選取“數(shù)據(jù)庫驗證模式”，這些內容應與創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫填寫內容一致。（4）對于使用頻率最高帳套，應當把它相應“默認帳套”欄打“√”；（5）點擊“保存”按鈕后退出。4、使用新賬套在登陸窗口中點擊“賬套名稱”后向下三角形，然后選取前面新建那個帳套即可。 四、軟件啟動1、啟動：單擊左下角【開始】=>【程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)-典型版】；2、選取帳套；3、填寫登錄名稱、登錄密碼；4、確認當前日期：檢查系統(tǒng)日期與否與當前日期一致，如果不一致，請修改“當前日期”；5、系統(tǒng)主界面：進入后，會顯示系統(tǒng)主窗口。這時，您可以通過單擊主菜單來實現(xiàn)相應操作。第三章、基本資料建立基本資料，是開始使用本系統(tǒng)之前所必要做重要工作之一?；举Y料是指尋常業(yè)務需要使用員工(操作員)、倉庫、商品、往來單位（客戶、供貨商)等資料，它們是整個系統(tǒng)所有操作信息來源，貫穿于系統(tǒng)所有業(yè)務流程。基本資料精確性直接影響到整個系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確性，因而在進行基本資料錄入時，務必要做到精確、詳細。一、員工資料用于建立本公司員工，涉及本系統(tǒng)操作員?！娟U明】1、“登錄名稱”是在操作員登錄本系統(tǒng)時使用，也就是在進入本系統(tǒng)時第一種窗口中使用。有權使用本系統(tǒng)員工，這個項目必要填寫內容。2、“默認倉庫”欄值將在操作員登記各類單據(jù)時自動填入相應“倉庫”項目中。3、提成率(額)：本軟件支持三種提成方式。（1）數(shù)量提成率：例如每賣一盒商品，提成10元，則設為10.00。（2）金額提成率：例如按照“銷售額”10%提成，則設為10。（3）利潤提成率：例如按照“銷售毛利”10%提成，則設為10。這三種提成方式可以并存，軟件在計算提成時，銷售提成等于這三種方式提成之和。4、新增長員工沒有密碼。若需設立，可用該操作員“登錄名稱”進入軟件，然后在【系統(tǒng)維護】=>【更改口令】中設立。5、新增長員工沒有操作權限，系統(tǒng)管理員務必在【系統(tǒng)維護】=>【權限設立】中為其分派權限。6、“默認客戶”欄值將在操作員登記各類單據(jù)時自動填入相應“客戶”項目中。7、“錢箱初始金額”需要用admin顧客進入軟件，并且要在基本資料->員工中點“表欄”按鈕，將“錢箱初始金額”欄打勾，它值將會在當前操作員進行前臺交班時自動填入到“初始金額”中。二、倉庫資料用于建立本公司倉庫。在實際管理中，倉庫不但可以表達一種連鎖商店分店，也可以是一種門市部，還可以是一種分公司，甚至可以是倉庫、柜組、庫位，這需要依照公司實際狀況決定。需要指出是，各個倉庫成本核算是分離，同一種商品在不同倉庫，成本也許不同樣。三、會員類型用于建立客戶（會員）會員類型、會員原則、合用折扣、合用價格等資料?！娟U明】單擊【更新】按鈕，系統(tǒng)將用會員類型相應合用折扣、合用價格信息更新每位會員合用折扣、合用價格信息。四、單位類別用于建立往來單位類別，以便對往來單位進行分類管理。五、往來單位用于建立往來單位(供貨商、客戶)資料，其中涉及：編號、名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所屬類別等?！娟U明】1、簡拼：該欄值在將“名稱”輸入回車后，簡拼會自動生成，或者可以通過單擊【簡拼】按鈕，由系統(tǒng)自動取“名稱”欄中每個中文拼音首字母生成。它重要用于往來單位記憶及迅速查找。2、生日：如果客戶按陰歷過生日，則客戶資料中“生日”應按陰歷填寫，格式為“月月日日”，如“0702”表達陰歷七月初二。如果會員按陽歷過生日，則客戶資料中“生日”應按陽歷填寫，格式為“月月-日日”，如“07-02”表達陽歷7月2號(注意："-"是半角字符，不是全角字符"－")。在輔助功能3、往來余額：該欄值不能手工錄入，它是依照【期初建帳】=>【期初往來余額】以及有關采購、銷售等往來業(yè)務單據(jù)自動生成。4、信用天數(shù)：是指付款、收款最大期限。5、聯(lián)系人：在錄入采購、銷售類業(yè)務單據(jù)時，系統(tǒng)自動取該值填入“經辦人”欄。6、對于沒有分類或指定分類不存在往來單位，將在該窗口左側“請歸類”類別下面顯示，請及時進行調節(jié)。7、導入：此處用來導入外部數(shù)據(jù)，將Excel文獻中往來單位（供貨商、客戶）導入本軟件中，以減輕建立基本資料工作量。六、計量單位用于建立商品計量單位資料。它將在【商品資料】中“單位”欄浮現(xiàn)，供您選取。七、商品類別用于建立商品類別資料，以便于本公司將商品按一定屬性進行分類管理。商品分類辦法應與手工管理一致。對商品進行分類，既可以加強對商品管理力度，又便于本公司經營者理解商品經營狀況。輸入商品資料前必要先建立商品類別。【闡明】1、所屬商品價格生成幅度：用于設立屬于本類商品價格生成幅度，它基數(shù)是【業(yè)務管理】=>【采購入庫單】中“單價”，也就是“進價”或“成本價”。2、所屬商品提成率（額）：用于設立屬于本類商品提成率（額）。請參閱“員工資料”。3、單擊【更新】按鈕，系統(tǒng)將用商品類別相應價格生成幅度、提成率（額）信息更新所屬商品價格生成幅度、提成率（額）信息。八、商品資料用于建立商品資料，也就是您使用商品資料庫，這是一切訂貨、入庫、銷售、退貨等操作基本。【闡明】1、商品編碼：它是商品唯一性標記，不能重復，系統(tǒng)正是通過它來擬定每一種詳細商品。它由數(shù)字或英文字母構成，但不能使用“*”、“？”、“?！?、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符號。它編碼辦法應以易記易用為原則，不能超過30位，建議與商品類別關聯(lián)，也就是說商品編碼前幾位最佳是商品類別編碼。例如某商品所屬類別編碼是“101”,那么該商品編碼最佳是“101…”2、商品條碼：用于在銷售時商品迅速輸入。該欄值可以手工輸入，也可以使用條碼槍輸入，若輸入條碼有重復則自動提示與否確信輸入。3、商品名稱：用于填寫商品名稱，此處可填寫50個字符。4、簡拼：該欄值在將“名稱”輸入回車后，簡拼會自動生成，或者可以通過單擊【簡拼】按鈕，由系統(tǒng)自動取“名稱”欄中每個中文拼音首字母生成。它重要用于往來單位記憶及迅速查找。如“鋼筆”簡拼為“GB”。5、在輸入商品資料時，在＂單位＂、＂品牌＂欄，可以直接輸入其編碼、簡拼或名稱中一某些，軟件會自動做模糊查詢。若在相應編碼表中找到有關信息，則軟件自動補齊；如果找不到，軟件自動彈出選取窗口。6、成本核算方式：用于設立商品采用哪種成本核算方式。在系統(tǒng)中，“加權平均”法是用“M”表達；“先進先出”法是采用“A”表達，只有采用先進先出法商品才容許輸入生產批號；“不核算”是采用“N”表達，重要合用于某些費用核算，如運送費、搬運費等，這些費用重要特性就是不需要核算發(fā)生數(shù)量與成本。7、最高庫存、最低庫存：庫存數(shù)量高于最高庫存或低于最低庫存商品，會在“業(yè)務報表=>商品庫存報警表”中浮現(xiàn)。您在“業(yè)務管理=>采購訂貨單”中單擊“依照庫存設立生成訂貨單明細”彈出窗口中浮現(xiàn)“建議訂貨數(shù)量”，就是由“最高庫存”減去當前庫存數(shù)量得來。8、贈品：對于不收費商品或項目（例如門診軟件中棉簽、酒精等）可以使用贈品功能進行解決，也即將“贈品”選項勾上。9、打折：打“√”，則銷售時，該商品可以打折，否則不可以打折；10、積分：打“√”，則銷售時，該商品銷售額可以計算會員積分，否則不可以計算會員積分。11、貨位編號：將相似商品擺置于倉庫同一貨位，這樣無論是進行盤點還是取貨都非常以便；銷售時系統(tǒng)會顯示商品貨位編號，這樣銷售人員只需依照貨位編號即可迅速找到相應商品，提高工作效率。12、更多屬性：打“√”后，系統(tǒng)將在窗口下方顯示“分倉庫商品售價”、“價格生成幅度”、“提成率（額）”及“其他屬性”等附列屬性，您可依照實際狀況填寫內容。分倉庫商品售價設立：用于設立分倉庫（門市）商品售價，通過這個功能，您可以實現(xiàn)不同分店使用不同售價（方略）。分倉庫貨位編號設立：用于設立分倉庫（門市）商品貨位編號，不同倉庫或門店可以使用不同貨位編號，以便在盤點時對不同倉庫不同貨位商品進行盤點。價格生成幅度：用于設立商品定價方略。登記“采購入庫單”時，系統(tǒng)將依照它值自動計算生成商品批發(fā)價、零售價、會員價、參照售價1-5，并填入商品資料庫中，以減輕您定價工作強度。提成率（額）：用于設立商品提成比率或提成金額。圖例：用于設立商品圖片資料,以便您在系統(tǒng)中隨時調出商品圖片進行比對。您可以用鼠標單擊左下角圖片顯示窗口，在彈出圖片選取窗口中選取圖片；也可以使用攝像頭拍照，操作辦法是：先按住Ctrl鍵，然后用鼠標單擊左下角圖片顯示窗口。供貨商：用于設立商品主供貨商。它有兩個作用：（1）、登記采購訂貨單時輸入供貨商后，系統(tǒng)會依照該供貨商限制商品選取，也就是只能選取在商品資料中供貨商與該供貨商相似商品。使用這一功能前提是要在【帳套選項】=>【其他】中將“通過供貨商限制定貨時商品選取”打“√”。（2）、用于生成【委托代銷商品明細表】。13、已經使用過商品資料既不能修改編碼，也不能進行刪除，否則將引起數(shù)據(jù)紊亂。14、單擊【檢測】按鈕可檢測到在業(yè)務單據(jù)中存在，但在商品資料中不存在商品編碼。當您發(fā)現(xiàn)此類商品編碼存在時，要及時改正，否則會導致某些報表數(shù)據(jù)不精確。15、單擊【拆零】按鈕可對當前行商品進行拆零定義，即定義拆零辦法。這是對商品進行拆零銷售前提條件。在“拆零單”中對商品進行拆零前，必要在這里定義拆零辦法。那么商品如何拆零銷售？現(xiàn)舉例如下：例如商品AA，可整賣（盒），也可零賣（粒），一盒里面有10粒，現(xiàn)需要拆零銷售，那么：第一步：在【基本資料】=>【商品資料】中要為它建兩個編碼，例如：一種是0001（盒）；一種是0002（粒），只是“單位”（即計量單位）不同。第二步：在【基本資料】=>【商品資料】中選取“0001”然后單擊【拆零】按鈕，在彈出“商品拆零設立”窗口中“商品編碼”欄輸入“0002”，“數(shù)量”欄填10，“分攤成本比例”欄填100，保存后退出。第三步：在【業(yè)務管理】=>【拆零單】（可在【業(yè)務管理】=>【銷售出庫單】中單擊【拆零】按鈕打開）中點“新增”后，在“拆零商品”項目處輸入“0001”，在“拆零數(shù)量”項目處輸入1，然后單擊“審核通過”就可以了。這時編碼為“0001”商品庫存數(shù)量減少1盒，編碼為“0002”商品庫存數(shù)量增長10粒。第四步：在【業(yè)務管理】=>【銷售出庫單】中，選取編碼為“0002”商品進行銷售（即按“?！变N售）。如果需要按“盒”銷售，則要選取編碼為0001商品進行銷售。16、單擊【組裝】按鈕可對當前行商品進行組裝定義，即定義組裝辦法。這是對商品進行組裝銷售前提條件。在“組裝單”中對商品進行組裝前，必要在這里定義組裝辦法。17、單擊【表欄】按鈕可在彈出“表欄設立”窗口中設立表欄屬性（欄寬、自定義表欄頭、顯示或隱藏表欄）。18、整行復制、粘貼：用于迅速輸入有相似某些商品資料?！罢袕椭啤庇糜诎旬斍靶猩唐匪匈Y料復制到“剪貼板”中；“整行粘貼”用于將“剪貼板”中商品資料粘貼進當前行之中。能被“整行復制”商品，必要是已經保存到數(shù)據(jù)庫中商品，也就是輸入資料后單擊過【保存】按鈕后商品。19、供貨商：用于查詢當前行商品供貨商。20、您可以通過在采購訂貨單、采購入庫單、采購退貨單等業(yè)務單據(jù)中打開“商品選取”窗口輸入商品資料。21、對于沒有分類或指定分類不存在商品資料，將在該窗口左側“請歸類”類別下面顯示，請及時進行調節(jié)。22、積分規(guī)則：在此處針對單個商品設立會員積分規(guī)則，若該欄目值為空，即不填內容，則以"系統(tǒng)維護－帳套選項－其他"中設立積分規(guī)則計算積分;若該欄值為"1-xxx"樣式，其中xxx為數(shù)值，則表達每消費該商品xxx元，積1分;若該欄值為"2-xxx"樣式，其中xxx為數(shù)值，則表達每消費一種計量單位該商品，積xxx分。23、包裝規(guī)格：用于在打印單據(jù)時，轉換并顯示大包裝單位。24、導入：此處用來導入外部數(shù)據(jù)，將Excel文獻中商品信息導入本軟件中，以減輕建立基本資料工作量。被導入[數(shù)據(jù)源文獻]必要是EXCEL文獻，它第1個工作表表名是[sheet1]；該工作表第1行是表欄，第2行后來是數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)行中不能有空行。在[導入]窗口中，EXCEL文獻列號相應著EXCEL表中列(內容)填寫序號，不能為空。在點擊[導入]前，務必先關閉[數(shù)據(jù)源文獻]，否則不能成功導入。九、會計科目

會計科目是財務做帳必備資料，本系統(tǒng)依照公司會計制度規(guī)定為您提供了一套原則會計科目，您可以依照需要進行調節(jié)?！娟U明】1、科目編碼。由兩某些構成，第一某些為該科目上級科目編碼；第二某些則是本級會計科目編碼，您可以隨意定義。2、余額方向。定義該科目余額方向。余額方向設立關系到該科目余額計算，請務必設立對的；3、新增科目操作辦法。（1）選取要創(chuàng)立科目上一級別會計科目后單擊【+】；2）編輯該科目所有信息，涉及科目編碼、名稱、余額方向等；（3）單擊【保存】按鈕，保存該會計科目信息。備注：如果是新增“應收賬款”、“應付賬款”、“預收賬款”、“預付賬款”、“庫存商品”等科目明細科目，您可以通過在右邊窗口中單擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選取相應“提取供貨商”、“提取客戶”、“提取倉庫”功能來提取相應資料，以實現(xiàn)進銷存業(yè)務與財務業(yè)務資料銜接。通過提取生成會計科目編碼，您不能修改，否則會影響進銷存業(yè)務與財務業(yè)務對的銜接。4、已經在會計業(yè)務中使用會計科目不能被刪除。十、結算方式用于定義收款、付款時結算方式。相應“會計科目”欄為空結算方式，系統(tǒng)視為“多帳戶結算方式”。如果客戶使用是儲值（也就是預存有金額）會員卡，則需要在“充值卡”欄打勾。這樣在客戶消費后，系統(tǒng)才會自動扣除該客戶預存款。十一、憑證摘要用于定義憑證摘要，以提高您在“賬務管理=>登記記帳憑證”中錄入摘要速度。十二、拼音首字對于某些不能被計算機自動辨認拼音首字（即第一種字母）中文，需要在這里進行設立，以便于系統(tǒng)在您使用簡拼生成功能時能對的生成簡拼。十三、系統(tǒng)密碼用于設立系統(tǒng)中核心功能操作密碼。第四章、期初建帳

當您創(chuàng)立新帳套后，一方面要做就是對帳套進行初始化，把與本公司有關進銷存、賬務、員工信息等資料錄入帳套，也就是把此前手工業(yè)務數(shù)據(jù)轉入到本系統(tǒng)中來，以便手工帳與電腦帳保持正常銜接。一、帳套數(shù)據(jù)清理用于清理帳套中既有數(shù)據(jù)，以便您重新建立自己數(shù)據(jù)。操作辦法：【系統(tǒng)維護】=>【期初建帳】=>【帳套數(shù)據(jù)清理】二、期初商品庫存【功能簡介】如果商品期初有庫存時，您應當要將其當前帳面庫存數(shù)量、單價、金額等信息錄入到帳套中，以保證業(yè)務持續(xù)性。當帳套啟用后，如果還沒有發(fā)生進銷存業(yè)務，您還可以通過反啟用帳套以增長或調節(jié)商品期初庫存，一旦發(fā)生過就不能再進行修改了?！静僮鬓k法】1、

單擊【系統(tǒng)維護】=>【期初建帳】=>【期初商品庫存】，打開“期初商品庫存單”窗口。２、單擊【新增】以新增一種“期初商品庫存單”；３、選取倉庫和商品，并請確認商品所在倉庫與否對的；４、輸入數(shù)量、單價（進價或成本價），“金額”欄由系統(tǒng)自動計算；５、每錄完一行后，單擊【+】按鈕或按【Enter】鍵或按【↓】鍵新增一行空白欄，然后繼續(xù)錄入其他資料。錄入完畢后單擊【審核通過】，保存當前資料。三、期初往來余額【功能簡介】所謂往來余額，就是應收應付余額，也就是客戶或供貨商欠您多少錢，您欠供貨商或客戶多少錢，您預收客戶多少錢，您預付供貨商多少錢。為了精確核算資金往來狀況，您必要將資金往來資料錄入到帳套中。當帳套啟用后，如果還沒有發(fā)生資金往來（應收應付）業(yè)務，您還可以通過反啟用帳套以調節(jié)期初往來余額，一旦發(fā)生過就不能再進行調節(jié)了?！静僮鬓k法】１、單擊【系統(tǒng)維護】=>【期初建帳】=>【期初往來余額】，打開“期初往來余額單”窗口；２、單擊【新增】以新增一種“期初往來余額單”；３、輸入往來單位、款項類型、結算期至、應結算金額、已結算金額等資料；４、每錄完一行后，單擊【+】按鈕或按【Enter】鍵或按【↓】鍵新增一行空白欄，然后繼續(xù)錄入其他資料。錄入完畢后單擊【審核通過】，保存當前資料。四、期初科目余額【功能簡介】

當您選取用計算機代替手工進行會計業(yè)務解決時，必要將手工帳簿中所有帳戶數(shù)據(jù)完整地錄入到計算機帳簿中相應會計科目中，此過程就是初始化會計科目，也就是賬務數(shù)據(jù)初始化?！静僮鬓k法】１、單擊【系統(tǒng)維護】=>【期初建帳】=>【期初會計科目余額】，打開“期初會計科目余額單”窗口。２、單擊【新增】以新增一種“期初會計科目余額單”；3．可以通過單擊【提取應收賬款】、【提取應付賬款】、【提取預收賬款】、【提取預付賬款】按鈕，從“期初往來余額單”中提取相應數(shù)據(jù)填入“應收賬款”、“應付賬款”、“預收賬款”、“預付賬款”科目中。4．可以通過單擊【提取商品庫存】按鈕，從“期初商品庫存”中提取相應數(shù)據(jù)填入“庫存商品”科目中。5、輸入本年年初、本年合計借方、貸方金額等資料，“期初余額”欄由系統(tǒng)自動計算；如下簡要簡介明細窗口中某些欄目：1、本年年初：是指本會計年度會計科目年初余額2、本年合計：是指本會計年度年初至建帳日期止，會計科目借方或貸方合計發(fā)生額；3、期初余額：是指本會計年度至建帳日期止，會計科目帳面余額。其值由“本年合計”欄借方金額、貸方金額與“本年年初”欄借方金額、貸方金額計算產生，您無需手工錄入。五、啟用帳套與取消啟用一、啟用帳套啟用帳套是使用本系統(tǒng)進行正常業(yè)務操作所必要功能，只有啟用帳套之后，您才干進行對的尋常業(yè)務管理和財務核算。如果您在使用本帳套時，公司內部尚沒有發(fā)生任何經營業(yè)務，則可以直接啟用帳套。啟用帳套時請單擊【系統(tǒng)維護】=>【帳套啟用】，系統(tǒng)會浮現(xiàn)提示界面規(guī)定您確認與否啟用帳套，輸入相應啟用年度、啟用月份，單擊【擬定】按鈕，輸入密碼，該帳套即被啟用。二、取消啟用由于某種因素您不需要當前帳套，只要在"系統(tǒng)維護"中，選中取消啟用帳套，然后單擊【確認】即可。第五章、采購管理采購管理是公司生產經營過程不可缺少環(huán)節(jié)，重要核算公司采購商品業(yè)務過程。商品采購是尋常經營活動開始。采購業(yè)務流程：登記“訂貨單”（可不要）=>登記“入庫單”=>登記“付款單”。采購退貨業(yè)務流程：登記“采購退貨單”=>登記“收款單”。在上述流程中業(yè)務單據(jù)過帳后，相應會計科目和數(shù)據(jù)會發(fā)生變化，可參看下表：業(yè)務單據(jù)數(shù)據(jù)變化及賬務解決有關查詢采購入庫單先貨后款：庫存增長、應付款增長在庫存明細中查看庫存變化狀況，在業(yè)務報表中查詢應收應付款變化，此外尚有采購訂單查詢、采購開單查詢等貨款兩清：庫存增長、鈔票或銀行存款減少采購退貨單先貨后款：庫存減少、應收款增長庫存變化、及往來帳變化查詢同上，此外尚有采購退貨單查詢等貨款兩清：庫存減少、鈔票或銀行存款增長付款單應付款減少、鈔票或銀行存款減少往來帳變化查詢同上。收款單應收款減少、鈔票或銀行存款增長往來帳變化查詢同上。一、采購訂貨單【功能簡介】“采購訂貨單”是公司進行采購業(yè)務時，預先向供貨商發(fā)出用來列明采購商品名稱、特性、數(shù)量、價格、交貨日期、地點等信息業(yè)務單據(jù)，表白公司與供貨商間購銷契約關系，因而也可以視同公司訂貨合同書。公司應依照生產、銷售、資金、庫存等狀況，合理制定采購數(shù)量、安排交貨日期?！静僮鬓k法】１、單擊【業(yè)務管理】=>【采購訂貨單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。２、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。當您單擊【審核通過】按鈕后，便不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)。３、若在商品資料中設定了“最低庫存數(shù)量”及“最高庫存數(shù)量”，那么您可單擊【依照庫存設立生成訂單】按鈕，系統(tǒng)會依照商品當前庫存量自動生成需要訂貨商品及數(shù)量。4、“整單終結”打“√”表達該訂貨單已生效（貨已收到）。5、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照訂貨單據(jù)（訂貨單、補貨單）以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細迅速輸入。6、若“使用當前供貨商近來一次供貨價格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動提取當前供貨商近來一次供應您當前行商品價格。7、“采購記錄－采購入庫單”此處會同步顯示所有供貨商對當前行商品供貨價格。二、采購入庫單【功能簡介】“采購入庫單”是公司確認采購收貨根據(jù)，在實際解決時您可以將其視同采購發(fā)票。通過該單，一方面可以將商品作入庫解決，另一方面可以進行貨款結算操作，實現(xiàn)物流和錢流同步解決。【操作辦法】１、單擊【業(yè)務管理】=>【采購入庫單】，在彈出窗口中單擊【新增】開始登記一張新單據(jù)。２、“原價”欄值取自該商品在【商品資料】中“參照進價”?！安少徣霂靻巍睂徍送ㄟ^后，系統(tǒng)又將此“原價”反填入【商品資料】“參照進價”中。3、在“采購入庫單”中，可以直接添加新商品。新添加商品，在入庫完畢后，需要在“基本資料->商品資料”中“??.請歸類”這個類別下面補齊有關資料。4、在“商品選取”窗口中，當輸入焦點定位在[過濾]欄時，按住[上、下箭頭]可以在商品明細窗口中上、下移動。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行。5、“本次現(xiàn)付”項目應填本次當現(xiàn)支付貨款。6、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會增長，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品庫存也相應減少。7、如果“未結算金額”值不不大于零，那么當您單擊【審核通過】按鈕后，對當前供貨商應付賬款會自動增長，增長數(shù)值等于“未結算金額”；當您單擊【取消審核】按鈕后，對當前供貨商應付賬款會自動減少，減少數(shù)值等于“未結算金額”。8、為了用按鈕取代鼠標操作，提高數(shù)據(jù)輸入速度，系統(tǒng)設立了某些快捷鍵。請點【熱鍵】按鈕進行個性化設立。9、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照采購訂貨單、采購入庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細迅速輸入。10、若“使用當前供貨商近來一次供貨價格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動提取當前供貨商近來一次供應您當前行商品價格。11、在“表欄”中將“批發(fā)價、零售價、會員價”設立為顯示，在入庫同步直接修改商品批發(fā)價、零售價、會員價，單據(jù)審核通過后，商品資料中批發(fā)價、零售價、會員價會隨之變化。三、采購退貨單【功能簡介】“采購退貨單”是公司確認采購退貨根據(jù)。通過該單，一方面可以將商品作退貨解決，另一方面可以進行貨款結算操作，實現(xiàn)物流和錢流同步解決?！静僮鬓k法】１、單擊【業(yè)務管理】=>【采購退貨單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。２、“原價”欄值取自該商品在庫存中“成本均價”。3、“本次現(xiàn)收”項目應填本次當現(xiàn)收到退貨款。4、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會減少，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品庫存也相應增長。5、如果“未結算金額”值不不大于零，那么當您單擊【審核通過】按鈕后，對當前供貨商應收賬款會自動增長，增長數(shù)值等于“未結算金額”；當您單擊【取消審核】按鈕后，對當前供貨商應收賬款會自動減少，減少數(shù)值等于“未結算金額”。6、為了用按鈕取代鼠標操作，提高數(shù)據(jù)輸入速度，系統(tǒng)設立了某些快捷鍵。請點【熱鍵】按鈕進行個性化設立。7、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照采購入庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細迅速輸入。第六章、銷售管理

銷售管理重要用來解決與公司銷售活動有關業(yè)務，系統(tǒng)提供了從銷售報價、銷售出庫到銷售退貨等完整銷售管理功能。通過銷售系統(tǒng)與其她系統(tǒng)結合使用，您還可以動態(tài)掌握銷售、結算及賺錢狀況，從而協(xié)助公司及時調節(jié)銷售方略，加快資金回籠，提高銷售利潤率。此外，還可以跟蹤銷售業(yè)務員發(fā)貨、銷售及回款狀況，從而全面考核業(yè)務員銷售業(yè)績，銷售指標完畢狀況，協(xié)助公司制定銷售考核目的，擴大銷售成果。銷售業(yè)務流程：登記“銷售訂貨單”（可不要）=>登記“銷售出庫單”=>登記“收款單”。銷售退貨業(yè)務流程：登記“銷售退貨單”=>登記“付款單”。在上述流程中業(yè)務單據(jù)過帳后，相應會計科目和數(shù)據(jù)會發(fā)生變化，可參看下表：業(yè)務單據(jù)數(shù)據(jù)變化及賬務解決有關查詢銷售出庫單先貨后款：庫存減少、應收款增長在庫存明細查看庫存變化狀況，在資金管理中查詢應收應付款變化，此外尚有銷售單記錄查詢、銷售報表查詢等貨款兩清：庫存減少、鈔票或銀行存款增長銷售退貨單先貨后款：庫存增長、應付款增長庫存變化、及往來帳變化查詢同上，此外尚有銷售退貨單記錄查詢等貨款兩清：庫存增長、鈔票或銀行存款減少收款單應收款減少、鈔票或銀行存款增長往來帳變化查詢同上。付款單應付款減少、鈔票或銀行存款減少往來帳變化查詢同上。由上可以看到銷售管理和采購管理在操作上很相似，在對錢流和物流管理功能上是完全相反。一、銷售出庫單【功能簡介】“銷售出庫單”是公司確認銷售實現(xiàn)根據(jù)，在實際業(yè)務解決當中您可以將其視同銷售發(fā)票來解決。通過該單，一方面可以將商品作銷售出庫解決，另一方面可以進行貨款結算操作，實現(xiàn)物流和錢流同步解決【操作辦法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【銷售出庫單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“原價”欄值是依照客戶在【輔助管理】=>【會員管理】中“合用價格”欄設立值從【基本資料】=>【商品資料】中提??；“現(xiàn)價”欄值等于“原價”欄值乘以“折扣”欄值。3、在“商品選取”窗口中，當輸入焦點定位在[過濾]欄時，按住[上、下箭頭]可以在商品明細窗口中上、下移動。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行。4、“收款”項目應填收到金額。注意，它并不是實收金額（即“本次現(xiàn)收”）。例如：您銷售了９８元貨，客戶當現(xiàn)給您１００元，那么“收款”項目應填１００，這時系統(tǒng)自動把“找零”項目中填入２元，“本次現(xiàn)收”欄填入９８元。5、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會減少，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品庫存也相應增長。6、如果“未結算金額”值不不大于零，那么當您單擊【審核通過】按鈕后，對當前客戶應收賬款會自動增長，增長數(shù)值等于“未結算金額”；當您單擊【取消審核】按鈕后，對當前客戶應收賬款會自動減少，減少數(shù)值等于“未結算金額”。7、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照銷售訂貨單、銷售出庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細迅速輸入。8、若“使用當前客戶近來一次購買價格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動提取當前客戶近來一次購買當前行商品時價格。9、條碼槍用法：一方面將輸入焦點定位在“商品條碼”項目處，然后用條碼槍對準商品條碼掃描即可。二、銷售退貨單【功能簡介】“銷售退貨單”是公司確認銷售退貨根據(jù)。通過該單，一方面可以將商品作銷售退貨解決，另一方面可以進行貨款結算操作，實現(xiàn)物流和錢流同步解決?！静僮鬓k法】

1、單擊【業(yè)務管理】=>【銷售退貨單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、原價是依照客戶在【輔助管理】=>【會員管理】中“合用價格”欄設立值從商品資料中提取，“成本均價”取自該商品在【基本資料】=>【商品資料】中設立參照進價。3、在“商品選取”窗口中，當輸入焦點定位在[過濾]欄時，按住[上、下箭頭]可以在商品明細窗口中上、下移動。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當前行。4、“本次現(xiàn)付”項目應填本次當現(xiàn)支付金額。5、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會增長，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品庫存也相應減少。6、如果“未結算金額”值不不大于零，那么當您單擊【審核通過】按鈕后，對當前客戶應付賬款會自動增長，增長數(shù)值等于“未結算金額”；當您單擊【取消審核】按鈕后，對當前客戶應付賬款會自動減少，減少數(shù)值等于“未結算金額”。7、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照銷售出庫單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細迅速輸入。為了精確核算商品成本、利潤，建議采用這種方式退貨。8、若“使用當前客戶近來一次購買價格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動提取當前客戶近來一次購買當前行商品時“原價”。第七章、庫存管理庫存（倉庫）管理重要用來解決與存貨關于業(yè)務，它是公司商品存儲環(huán)節(jié)重要系統(tǒng)，通過系統(tǒng)提供調撥、報損、報溢及盤點等功能，公司可以嚴格貫徹存貨清點制度，保證帳面、帳實相符。一、調撥單【功能簡介】

對于存在各種倉庫或分支機構公司來說，將商品在不同倉庫之間進行調撥，是一種較為常用業(yè)務。當發(fā)生此類業(yè)務時，可使用“調撥單”來記錄與調撥業(yè)務有關各項數(shù)據(jù)，分別作為調入、調出倉庫入庫、出庫根據(jù)。調撥商品時，既可以在不同倉庫之間調撥，也可以在總部與分支機構間調撥，或者在分支機構之間調撥，此外通過倉庫調撥單還可以簡化業(yè)務流程，如通過調撥將不合格商品調入廢品倉庫等?！静僮鬓k法】

1、單擊【業(yè)務管理】=>【調撥單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“單價”也就是調撥價，它值是依照“合用價格”選項產生。如果“合用價格”是“成本價”，則單價取自該商品在庫存中“成本均價”，則該調撥單屬于“同價調撥單”；如果“合用價格”是“成本價”之外其他價格（例如：批發(fā)價、零售價或會員價），則該調撥單屬于“異價調撥單”，這種狀況下產生調撥差價（也就是調撥價與成本均價差額），在財務管理中會作為“主營業(yè)務收入”解決。3、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，調出倉庫中商品庫存才會減少、調入倉庫中商品庫存才會增長，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時調入倉庫中商品庫存也相應減少，調出倉庫中商品庫存也相應增長。4、如果你點擊“所有調撥”，系統(tǒng)會自動把調入倉庫中商品生成調撥商品明細。5、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照采購入庫單、調撥單，以實現(xiàn)單據(jù)（商品）明細迅速輸入。二、報損單【功能簡介】由于商品保管不善導致商品損壞而無法銷售時，可以通過“報損單”進行解決。報損單通過【審核通過】后，報損金額將增長公司管理費用。【操作辦法】

1、單擊【業(yè)務管理】=>【報損單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“單價”欄值取自該商品在庫存中“成本均價”。3、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會減少，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品庫存也相應增長。三、報溢單【功能簡介】當公司商品發(fā)生盈余而需要調增庫存時，可以通過“報溢單”進行解決。報溢單通過【審核通過】后，報溢金額將減少公司管理費用?！静僮鬓k法】

1、單擊【業(yè)務管理】=>【報溢單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“單價”欄值取自該商品在庫存中“成本均價”。3、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會增長，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品庫存也相應減少。四、盤點單【功能簡介】存貨由于數(shù)量較多、收發(fā)頻繁、計量誤差、管理不善、自然損耗等因素，有也許導致庫存數(shù)量（即實物數(shù)量）與帳面數(shù)量（即計算機核算數(shù)量）不符。為了避免帳實不符現(xiàn)象浮現(xiàn)，就要定期進行存貨清查，從而查明因素并調節(jié)帳面數(shù)量，使帳實相符。您可以使用“盤點單”來完畢倉庫存貨清查、調節(jié)工作，通過該單據(jù)您可以理解到每項存貨盈虧數(shù)量及盈虧金額，及時掌握盈虧狀況?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【盤點單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、選取盤點方式。（1）盤點方式一：單擊【登記盤點準備表】按鈕，在彈出窗口中錄入需要進行盤點商品，錄入完畢后單擊【保存】按鈕后退出，這樣就完畢了盤點準備工作。最后單擊【依照盤點準備表生成盤點單明細】按鈕生成盤點單明細。采用這種方式，可以對庫存（即帳面庫存）中沒有商品（事實上是盤盈商品）進行盤點。(2)、盤點方式二：在“商品類別”項目中選取需要進行盤點商品類別（如要對所有商品進行盤點，則應選取“所有”），然后單擊【依照庫存帳面數(shù)據(jù)生成盤點單明細】按鈕生成盤點單明細。在“貨位編號”中輸入依照商品資料中設立貨位編號，可以對屬于該貨位商品進行盤點。采用這種方式，只能對庫存（即帳面庫存）中存在商品進行盤點。3、在“實盤數(shù)量”欄中輸入該商品實際盤存數(shù)量，也就是實物數(shù)量。4、“單價”欄值取自于“系統(tǒng)維護－帳套選項－其他”中設立“盤點單中[單價]取值于”這個價格。對庫存中沒有商品進行盤點時，“單價”欄值也是取自帳套選項中所選取價格。5、只有“選取”欄打“√”商品才會保存到盤點單中。6、單擊【全選】按鈕，系統(tǒng)將“選取”欄所有打“√”。7、單擊【全撤】按鈕，系統(tǒng)將“選取”欄“√”所有去掉。8、當您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會發(fā)生增減變化,此時您可以隨意調節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會依照盈虧狀況增長或減少庫存，此時不能再對該單據(jù)中數(shù)據(jù)進行調節(jié)；若需調節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復為“草稿”狀態(tài)，這時商品庫存也會依照盈虧狀況相應減少或增長庫存。9、“搜索”項目是用來輸入或選取商品編碼，在“熱鍵”中可以設立相應快捷鍵，實當前盤點單明細中迅速定位商品。10、[審核通過]時先驗證[帳面數(shù)量]與否變化：為了在動態(tài)盤點過程中保證商品帳面數(shù)量與實際庫存數(shù)量一致性，對于新登記盤點單，在審核通過時，建議將“[審核通過]時先驗證[帳面數(shù)量]與否變化”選項打勾。五、拆零單【功能簡介】

拆零是指將整件包裝商品拆成散件過程。本系統(tǒng)通過“拆零單”來記錄公司對商品進行拆零信息，它在記錄商品外在形態(tài)變化狀況同步產生整件商品出庫與散件商品入庫業(yè)務?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【拆零單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、在對某一商品拆零前，一方面要在【基本資料】=>【商品資料】進行拆零定義，即定義拆零辦法。3、當您在“拆零商品”項目中填寫需要進行拆零商品后，系統(tǒng)會自動取出該商品“拆零定義”資料填入拆零單明細中。六、組裝單【功能簡介】組裝是指將散件組裝成整件包裝商品過程。本系統(tǒng)通過“組裝單”來記錄公司對商品進行組裝信息，它在記錄商品外在形態(tài)變化狀況同步產生整件商品出庫與散件商品入庫業(yè)務?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【組裝單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、在對某一商品組裝前，一方面要在【基本資料】=>【商品資料】進行組裝定義，即定義組裝辦法。3、當您在“組裝商品”項目中填寫需要進行組裝商品后，系統(tǒng)會自動取出該商品“組裝定義”資料填入組裝單明細中。七、調價（促銷）單【功能簡介】公司在某個特定經營業(yè)期間內，可以通過調節(jié)商品銷售價格以實現(xiàn)促銷目。本系統(tǒng)正是通過“調價（促銷）單”來記錄公司對商品進行調價信息?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【調價（促銷）單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、設立新價只能在“生效日期”項目中指定日期范疇內才會生效。八、庫存差額調節(jié)單【功能簡介】本系統(tǒng)采用是“移動加權平均法”來核算商品成本，為了核算商品適時庫存及每筆銷售業(yè)務（銷售出庫單、銷售退貨單）成本、毛利，本系統(tǒng)對每筆銷售業(yè)務都是動態(tài)攤銷成本，這樣就會由于四舍五入等計算上因素導致商品庫存浮現(xiàn)庫存數(shù)量為零、庫存金額不為零異常狀況。為了修正這一異常，實現(xiàn)業(yè)務銷售成本、利潤及存貨對的核算，本系統(tǒng)設計了“庫存差額調節(jié)單”這一功能。【操作辦法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【庫存差額調節(jié)單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、若庫存中存在庫存數(shù)量為零，庫存金額不為零商品，則新增單據(jù)之后，系統(tǒng)會自動將這些商品填入庫存差額調節(jié)單明細之中；若不存在，則闡明庫存沒有異常，這樣就不需要登記庫存差額調節(jié)單了。第八章、應收應付公司與往來單位之間由于采購、銷售等業(yè)務會產生相應往來賬款（也就是應收或應付賬款），您可以通過該“應收應付”系統(tǒng)對這些往來賬款進行解決。一、收款單【功能簡介】“收款單”重要用于本公司向往來單位收取采購退貨款、銷售貨款、預收款等收款業(yè)務。它可以解決一張采購退貨單、銷售出庫單分次收款，或一張收款單同步解決幾張采購退貨單、銷售出庫單業(yè)務?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【收款單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“往來單位”項目填好后，系統(tǒng)自動將本公司與該單位之間發(fā)生所有未完畢結算待收款業(yè)務單據(jù)（采購退貨單、銷售出庫單）填入收款單明細中。3、“實收金額”項目應輸入實際收到預收款或解決應收款。4、“調減”項目應輸入因某種因素（例如優(yōu)惠）需調減應收款金額。5、“實收金額”與“調減”之和應等于收款單明細中“本次收款”欄之和。6、收款單明細中“本次收款”欄值不能不不大于“未結算金額”欄值。7、自動收款：（A）當“實收金額”項目與“調減”項目之和為零時，單擊【自動】按鈕，系統(tǒng)將對收款單明細中所列單據(jù)進行所有收款解決，即將“未結算金額”欄值填入“本次收款”欄，并將“未結算金額”欄共計值填入“實收金額”項目中。(B)當“實收金額”項目與“調減”項目之和不為零時，單擊【自動】按鈕，系統(tǒng)將按照收款單明細中所列單據(jù)先后順序分派本次收款金額（即“實收金額”項目與“調減”項目之和）。二、付款單【功能簡介】“付款單”重要用于本公司向往來單位支付采購貨款、銷售退貨款、預付款等付款業(yè)務。它可以解決一張采購入庫單、銷售退貨單分次付款，或一張付款單同步解決幾張采購入庫單、銷售退貨單業(yè)務。【操作辦法】1、單擊【業(yè)務管理】=>【付款單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“往來單位”項目填好后，系統(tǒng)自動將本公司與該單位之間發(fā)生所有未完畢結算待付款業(yè)務單據(jù)（采購入庫單、銷售退貨單）填入收款單明細中。3、