速拓日化店管理系統(tǒng)操作手冊(cè)經(jīng)典版樣本

速拓日化店管理系統(tǒng)操作手冊(cè)前言21世紀(jì)是信息化世紀(jì)。面對(duì)國內(nèi)外同行激烈競爭，無數(shù)中小公司在管理方面局限性已經(jīng)嚴(yán)重制約了公司發(fā)展和壯大。越來越多公司經(jīng)營者已經(jīng)結(jié)識(shí)到實(shí)行信息化戰(zhàn)略是改進(jìn)公司經(jīng)營管理水平，提高公司競爭力有效途徑。市場(chǎng)呼喚不斷催生出先進(jìn)商務(wù)管理軟件，而速拓系列軟件則是其中精品。當(dāng)速拓系列軟件還在市場(chǎng)上熱銷時(shí)，速拓公司于年初整合公司軟件開發(fā)精英，成立了“典型版”開發(fā)小組，運(yùn)用近兩年時(shí)間開發(fā)出速拓家族新生代產(chǎn)品—“典型版”系列軟件。該系統(tǒng)完全滿足了公司對(duì)物流、信息流、資金流等集成管理迫切需要，可以對(duì)公司各種經(jīng)營活動(dòng)和管理行為實(shí)行全方位過程控制與細(xì)化管理，從而以更簡便、實(shí)用方式協(xié)助中小公司迅速解決管理難題，全面提高整體競爭力?！暗湫桶妗毕盗熊浖永m(xù)了速拓軟件進(jìn)、銷、存、財(cái)一體化、導(dǎo)航式操作、易學(xué)易用等長處，并且在信息集成和記錄分析方面做了較大提高，使您可以以便快捷地獲取到各種有用信息?！暗湫桶妗毕盗熊浖彩敲嫦驀鴥?nèi)中小型公司商務(wù)管理平臺(tái)，它依照國內(nèi)中小型公司經(jīng)營規(guī)模、組織架構(gòu)等方面特點(diǎn)，結(jié)合中小型公司管理需求，在業(yè)務(wù)流程及功能構(gòu)造上都進(jìn)行了重整，軟件功能較其此前版本更加實(shí)用化。“典型版”系列軟件推出對(duì)于咱們來說還是一種新嘗試，系統(tǒng)中如果還存在不完善地方，但愿廣大顧客可以諒解，并繼續(xù)提供更多寶貴意見，以待咱們?cè)诖撕蟀姹局羞M(jìn)一步地改進(jìn)和提高，更好地滿足您需要。速拓公司成長與發(fā)展離不開您支持，咱們會(huì)時(shí)刻注意與您進(jìn)行溝通，不斷聽取更多寶貴意見，不斷推出高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。在此對(duì)所有長期以來不斷支持速拓公司各界人士及朋友們表達(dá)衷心地感謝！第一章、系統(tǒng)簡介《速拓日化店管理系統(tǒng)》是面向國內(nèi)中小型公司管理平臺(tái)，它是按照國內(nèi)中小型公司經(jīng)營規(guī)模、組織架構(gòu)等方面特點(diǎn)設(shè)計(jì)，緊密結(jié)合中小型公司管理需求開發(fā)。該系統(tǒng)涉及系統(tǒng)維護(hù)、業(yè)務(wù)管理（采購、銷售、倉庫、應(yīng)收應(yīng)付、鈔票銀行、待攤費(fèi)用等）、業(yè)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)管理及輔助功能（工資、固定資產(chǎn)、會(huì)員、前臺(tái)銷售等）等五大系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司物流、資金流、信息流控制與管理。該系統(tǒng)充分考慮到公司經(jīng)營者需要，提供了更加全面記錄分析功能，將公司采購、銷售、存貨、成本、利潤、應(yīng)收、應(yīng)付、鈔票、銀行存款等多方面運(yùn)營狀況進(jìn)行全面匯總分析，從而使公司經(jīng)營者可以迅速掌握公司實(shí)際運(yùn)作狀況、合理做出戰(zhàn)略決策。一、功能簡介

當(dāng)您打開軟件之后，在系統(tǒng)主界面可以看到一行菜單欄，內(nèi)容涉及“系統(tǒng)維護(hù)”、“基本資料”、“業(yè)務(wù)管理”、“業(yè)務(wù)報(bào)表”、“賬務(wù)管理”、“輔助功能”、“協(xié)助”等七個(gè)菜單項(xiàng)，單擊某個(gè)菜單即可打開一種下拉菜單，本系統(tǒng)所有操作功能所有都涉及在這些菜單里，如下咱們先簡要地簡介一下各個(gè)菜單項(xiàng)都能實(shí)現(xiàn)哪些功能，以便您對(duì)本系統(tǒng)有一種大概理解，在背面章節(jié)中咱們將分別給您詳細(xì)闡明各功能操作辦法。（一）、“系統(tǒng)維護(hù)”菜單該菜單涉及了對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行尋常維護(hù)重要功能。1、期初建帳：涉及“帳套數(shù)據(jù)清理”、“期初商品庫存”、“期初往來余額”、“期初科目余額”、“帳套啟用”、“帳套選項(xiàng)”等功能，重要是完畢數(shù)據(jù)初始工作。2、帳套管理：涉及“帳套備份”、“帳套恢復(fù)”、“數(shù)據(jù)接口”、“導(dǎo)入導(dǎo)出”、“年終結(jié)轉(zhuǎn)”及“帳套切換”、“帳套升級(jí)”等功能。其中，“數(shù)據(jù)接口”功能，是先后臺(tái)之間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互換重要途徑之一；“導(dǎo)入導(dǎo)出”功能，可以將其他軟件中關(guān)于客戶、供貨商、商品等基本資料導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。3、操作員管理：涉及“密碼修改”、“顧客切換”及對(duì)操作員進(jìn)行授權(quán)“權(quán)限設(shè)立”功能。４、單據(jù)、報(bào)表打印格式設(shè)立，打印機(jī)設(shè)立等。（二）、“基本資料”菜單

該菜單涉及了關(guān)于進(jìn)銷存及賬務(wù)解決所涉及某些基本信息，重要涉及員工、倉庫、往來單位、商品類別、商品、會(huì)計(jì)科目、結(jié)算方式等資料，這些基本資料將在后來登記業(yè)務(wù)單據(jù)和記帳憑證時(shí)直接引用，因而需要預(yù)先設(shè)立。（三）、“業(yè)務(wù)管理”菜單該菜單中功能是本系統(tǒng)核心內(nèi)容，重要功能有采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、庫存業(yè)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付、鈔票銀行等，后來章節(jié)中涉及到這些內(nèi)容闡明您應(yīng)重點(diǎn)加以掌握。１、采購業(yè)務(wù)：重要解決與采購有關(guān)業(yè)務(wù)，例如商品訂貨、入庫、退貨等，您可以通過登記有關(guān)單據(jù)來實(shí)現(xiàn)，這些單據(jù)涉及采購訂貨單、采購入庫單及采購?fù)素泦蔚?；２、銷售業(yè)務(wù)：重要解決與銷售關(guān)于業(yè)務(wù)，例如商品訂貨、銷售、退貨等，您可以通過登記有關(guān)銷售來實(shí)現(xiàn)，這些單據(jù)涉及銷售訂貨單、銷售出庫單、銷售退貨單等；3、庫存業(yè)務(wù)：重要解決庫存商品進(jìn)出庫有關(guān)業(yè)務(wù)，例如商品調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)溢、盤點(diǎn)、調(diào)價(jià)等，您可以通過登記相應(yīng)單據(jù)來實(shí)現(xiàn)，這些單據(jù)涉及調(diào)撥單、報(bào)損單、報(bào)溢單、盤點(diǎn)單、調(diào)價(jià)單等；4、應(yīng)收應(yīng)付：重要解決公司在經(jīng)營過程當(dāng)中發(fā)生往來業(yè)務(wù)賬款，例如因采購產(chǎn)生應(yīng)付賬款、因銷售產(chǎn)生應(yīng)收賬款以及這些往來業(yè)務(wù)間核銷等，您可以通過登記相應(yīng)單據(jù)來實(shí)現(xiàn)，這些單據(jù)涉及收款單、付款單、往來帳核銷單等；5、鈔票銀行：公司尋?，F(xiàn)款收付業(yè)務(wù)較頻繁時(shí)可以使用此功能來進(jìn)行解決，其中所涉及單據(jù)有其他收入單、費(fèi)用支出單、取現(xiàn).存款.轉(zhuǎn)帳單、待攤費(fèi)用發(fā)生單、待攤費(fèi)用攤銷單等。（四）、“業(yè)務(wù)報(bào)表”菜單該菜單重要功能是提供各類業(yè)務(wù)報(bào)表，協(xié)助您輕松地建立滿足公司管理需要各類記錄報(bào)表。（1）采購報(bào)表：涉及采購訂單匯總表、采購訂單明細(xì)表、采購開單匯總表、采購開單明細(xì)表、商品進(jìn)價(jià)分析表、商品采購流水帳；（2）銷售報(bào)表：涉及銷售開單匯總表、銷售開單明細(xì)表、商品銷售流向表、滯銷商品明細(xì)表、銷售收款明細(xì)表、員工提成明細(xì)表、委托代銷明細(xì)表、商品銷售流水帳；（3）庫存報(bào)表：涉及商品庫存明細(xì)表、商品庫存匯總表、商品庫存報(bào)警表、商品庫存分析表、商品進(jìn)銷存臺(tái)帳、商品收發(fā)匯總表。（４）應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表：涉及收款付款狀況匯總表、收款付款狀況明細(xì)表、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表、超期應(yīng)收賬款明細(xì)表、超期應(yīng)付賬款明細(xì)表；（五）、“賬務(wù)管理”菜單該菜單重要涉及了進(jìn)行賬務(wù)解決時(shí)所有功能。１、對(duì)憑證進(jìn)行解決功能：涉及登記記帳憑證、編制記帳憑證；２、期末賬務(wù)解決功能：涉及月末結(jié)轉(zhuǎn)損益；３、會(huì)計(jì)帳薄及輔助報(bào)表自動(dòng)生成：涉及記證憑證查找、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、會(huì)計(jì)明細(xì)科目匯總表及會(huì)計(jì)科目試算平衡表。（六）、“輔助功能”菜單重要涉及了“工資管理”、“會(huì)員管理”、“前臺(tái)收銀”、“前臺(tái)交班”、“條形碼打印”、“珍袖計(jì)算器”及“迷你分析器”等等。二、輸入“基本資料”通用操作

在您輸入基本資料時(shí)，本系統(tǒng)提供了兩種慣用窗口，并且在輸入窗口中尚有許多名稱相似、功能相近按鈕，在此特一一列舉，使您對(duì)它們事先有所理解，有助于您迅速掌握本軟件操作規(guī)則和辦法。（一）、列表狀窗口及其操作

該窗口顯示了某類基本資料重要信息，窗口上方普通會(huì)提供【保存】、【導(dǎo)出】、【打印】、【退出】、【+】、【-】等按鈕。１、新增資料：單擊【+】，系統(tǒng)會(huì)在主窗口中增長一種編輯行，然后在空白編輯框中錄入或單擊下拉按鈕從列表中選取相應(yīng)數(shù)據(jù)即可，單擊【保存】按鈕將新增長基本資料存入數(shù)據(jù)庫中。2、修改資料：從基本資料列表中選取一種準(zhǔn)備修改基本資料，然后修改其中需修改某些，單擊【保存】按鈕將新修改基本資料存入數(shù)據(jù)庫中。3、刪除資料：從基本資料列表中選取一種準(zhǔn)備刪除資料，然后單擊【-】，再單擊【保存】按鈕，則相應(yīng)資料將被徹底刪除。如果沒有單擊【保存】按鈕而直接單擊【退出】按鈕，則放棄刪除該基本資料操作；4、導(dǎo)出：您可以單擊【導(dǎo)出】，將基本資料導(dǎo)出到Excel表格中，然后再進(jìn)行其她操作；5、打印：您可以單擊【打印】將該基本資料以報(bào)表格式打印出來。（二）、樹狀窗口及其操作

該類窗口重要指地區(qū)、(往來)單位類別、商品類別及會(huì)計(jì)科目等資料中規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)分級(jí)編輯窗口。單擊左邊樹狀窗口中類別，然后就可以在右邊列表狀窗口中對(duì)該類所屬基本資料進(jìn)行編輯操作。1、增長同級(jí)：如果您準(zhǔn)備增長同級(jí)資料，可以先在左邊樹狀窗口中選取上一級(jí)類別，然后再單擊【+】，系統(tǒng)會(huì)在右邊列表狀窗口中增長一種編輯行，最后您在空白編輯框中錄入或單擊下拉按鈕從列表中選取相應(yīng)數(shù)據(jù)即可；2、增長下級(jí)：如果您準(zhǔn)備增長某個(gè)級(jí)別下級(jí)資料，應(yīng)先在左邊樹狀窗口中選取該級(jí)，然后再單擊【+】；3、只顯示第一級(jí)：選中左邊最上面小房子圖標(biāo)即可。重要提示：(1)編碼不能為“0”；(2)子類編碼前幾位必要與父類編碼相似。例如：父類編碼是01，則子類編碼必要是01xxxxx；父類編碼是101，則子類編碼必要是101xxxxx。（三）、“編碼”編制辦法“編碼”是各種基本資料唯一性標(biāo)記，不能重復(fù)，系統(tǒng)正是通過它來擬定每一種詳細(xì)資料。它由數(shù)字或英文字母構(gòu)成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符號(hào)。它編制應(yīng)以易記易用為原則。三、輸入“業(yè)務(wù)單據(jù)“通用操作

您在使用本系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)解決時(shí)，都是通過相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)來實(shí)現(xiàn)，這些單據(jù)在操作上具備相稱通用性，下面咱們就重要針對(duì)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)單據(jù)中比較常用、通用操作加以簡介。在后續(xù)章節(jié)中涉及到單據(jù)基本操作問題時(shí)，請(qǐng)您參照本章關(guān)于內(nèi)容。（一）、模糊查找功能

1、功能簡介。

模糊查找功能重要是為了以便您在編輯業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)可以迅速定位和選取基本資料。這些慣用基本資料重要有往來單位、商品等。如下咱們結(jié)合詳細(xì)錄入辦法來闡明模糊查找功能是如何實(shí)現(xiàn)。

2、實(shí)現(xiàn)辦法。在輸入往來單位（供貨商、客戶）或商品時(shí)，您可以在用熱鍵彈出“往來單位選取”或“商品選取”或“庫存商品選取”窗口中“過濾”項(xiàng)目條件列表框中選取條件，然后在右邊文本框中填寫相應(yīng)若干個(gè)核心字，即可實(shí)現(xiàn)模糊查找功能。如果找到了所需資料，則直接按【Alt+O】或在該資料所在行上雙擊來完畢輸入或者按住[上、下箭頭]可以在商品和往來單位明細(xì)窗口中上、下移動(dòng)。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當(dāng)前行。（二）、增長業(yè)務(wù)單據(jù)

單擊【新增】按鈕，系統(tǒng)顯示一張空白業(yè)務(wù)單據(jù)，您依次輸入有關(guān)項(xiàng)目即可。（三）、編制業(yè)務(wù)單據(jù)1、單據(jù)日期錄入

當(dāng)新增單據(jù)時(shí)，單據(jù)日期默以為您在軟件登錄窗口中“當(dāng)前日期”項(xiàng)目中填寫日期。若需修改日期，請(qǐng)?jiān)凇叭掌凇表?xiàng)目中按照“年-月-日”（例如-05-18）格式錄入新日期。2、單號(hào)錄入

新增單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)依照當(dāng)前日期信息自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)單號(hào)。如果您需要修改，可在“單號(hào)”項(xiàng)目中錄入新單號(hào)即可。

系統(tǒng)中默認(rèn)單號(hào)編碼規(guī)則為：日期+操作員編碼（取前三位）+帳套序號(hào)+數(shù)據(jù)庫類型（SQLServer為1，Access為0）+流水號(hào)（四位）。３、選取往來單位(供貨商、客戶)

在采購訂貨單、采購入庫單等與采購關(guān)于業(yè)務(wù)單據(jù)中都需要選取供貨商，您可以采用下列任何環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)。（1）直接在“供貨商”項(xiàng)目中填寫供貨商編碼或簡拼；（2）如果供貨商資料太多，可以單擊“供貨商”欄右側(cè)“▼”按鈕，打開“往來單位選取”窗口，然后使用本系統(tǒng)提供模糊查找功能查找；（3）如果供貨商資料尚未定義，可以直接在“往來單位選取”窗口錄入有關(guān)資料后單擊【保存】即可。在銷售出庫單、銷售退貨單等與銷售關(guān)于業(yè)務(wù)單據(jù)中，都需要選取相應(yīng)客戶，其操作辦法與選取供貨商辦法完全同樣，此處不再贅述。4、選取商品（1）直接在“商品編碼”欄填寫商品編碼；（2）單擊“商品編碼”欄下方空白編輯欄，右側(cè)會(huì)顯示一種“…”按鈕。單擊該按鈕可打開商品選取窗口，您從中選取即可。選中后，“商品名稱”、“型號(hào)規(guī)格”、“附加特性”“單位”等欄會(huì)自動(dòng)填入相應(yīng)數(shù)據(jù)；當(dāng)商品資料較多時(shí)，您可以使用本系統(tǒng)提供模糊查找功能查找；（3）您可以在“商品編碼”欄中直接填寫商品“簡拼”、“條碼”、“名稱”，以實(shí)現(xiàn)模糊查找功能。如果查找成果只有一條記錄，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)選取該記錄；如果有多條記錄，系統(tǒng)會(huì)打開只顯示這些記錄“商品選取”窗口，供您選取。（４）如果商品資料尚未定義，可以直接在“商品選取”窗口錄入有關(guān)資料后單擊【保存】即可。5、商品單價(jià)、折扣、金額（貨款）、稅額、價(jià)稅共計(jì)（金額＋稅額）錄入及其計(jì)算關(guān)系

系統(tǒng)提供了四種單價(jià)：原價(jià)、含稅原價(jià)、單價(jià)、含稅單價(jià)。在采購、銷售、庫存等業(yè)務(wù)單據(jù)操作中，將涉及到商品單價(jià)、含稅單價(jià)、金額、稅額、價(jià)稅共計(jì)等數(shù)據(jù)錄入操作，為提高您工作效率，系統(tǒng)為您設(shè)計(jì)了各種數(shù)據(jù)間互算，例如只要在單價(jià)欄中錄入單價(jià)，而含稅單價(jià)、金額、稅額、價(jià)稅共計(jì)等則由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生。它們之間計(jì)算關(guān)系如下：(1)當(dāng)單價(jià)變化時(shí)，含稅單價(jià)＝單價(jià)×（1＋稅率）若原價(jià)不等于0，則折扣＝單價(jià)/原價(jià)若原價(jià)等于0且折扣不不大于0，則原價(jià)＝單價(jià)/折扣含稅原價(jià)＝原價(jià)×（1＋稅率）(2)當(dāng)含稅單價(jià)變化時(shí)

單價(jià)＝含稅單價(jià)÷（1＋稅率）若含稅原價(jià)不等于0，則折扣＝含稅單價(jià)/含稅原價(jià)若含稅原價(jià)等于0且折扣不不大于0，則含稅原價(jià)＝含稅單價(jià)/折扣

原價(jià)＝含稅原價(jià)÷（1＋稅率）(3)當(dāng)原價(jià)變化時(shí)，含稅原價(jià)＝原價(jià)×（1＋稅率）

單價(jià)＝原價(jià)×折扣

含稅單價(jià)＝單價(jià)×（1＋稅率）(4)當(dāng)含稅原價(jià)變化時(shí)

原價(jià)＝含稅原價(jià)÷（1＋稅率）

含稅單價(jià)＝含稅原價(jià)×折扣

單價(jià)＝含稅單價(jià)÷（1＋稅率）(5)當(dāng)折扣變化時(shí)

單價(jià)＝原價(jià)×折扣率

含稅單價(jià)＝單價(jià)×（1＋稅率）(6)當(dāng)稅率變化時(shí)含稅單價(jià)＝單價(jià)×（1＋稅率）含稅原價(jià)＝原價(jià)×（1＋稅率）(7)總金額＝金額＋稅額(8)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折扣額，不可修改，折扣額＝原價(jià)×數(shù)量－金額6、成本均價(jià)本系統(tǒng)商品成本核算采用是移動(dòng)加權(quán)平均法。采用該辦法好處是可以充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度上優(yōu)勢(shì)，保證在每筆進(jìn)、銷、存業(yè)務(wù)發(fā)生后同步及時(shí)計(jì)算出商品實(shí)際成本，使得公司經(jīng)營者可以適時(shí)掌握商品實(shí)際庫存，以作出科學(xué)經(jīng)營決策?，F(xiàn)以某公司元月份“化肥”進(jìn)銷存業(yè)務(wù)為例闡明其計(jì)算辦法：1號(hào)，該商品入庫(即登記“采購入庫單”)10袋，進(jìn)價(jià)為20元（之前該商品庫存為0）,則其成本均價(jià)=20元，庫存數(shù)量為10袋，庫存金額=20×10=200元。３號(hào)，該商品入庫5袋(即登記“采購入庫單”)，進(jìn)價(jià)為22元，則其成本均價(jià)=(200+5×22)/(10+5)=20.67元，庫存數(shù)量為15袋，庫存金額=200+5×22=310元。6號(hào)，該商品售出２袋(即登記“銷售出庫單”)，售價(jià)為30元，則其銷售收入=2×30=60元，銷售成本=2×20.67=41.34元，銷售毛利=60-41.34=18.66元，成本均價(jià)=20.67元，庫存數(shù)量=15-2=13袋，庫存金額=310-41.34=268.66元。7號(hào)，該售出２盒中有一袋質(zhì)量有問題，被客戶退回(即登記“銷售退貨單”)，則其成本均價(jià)=20.67元，庫存數(shù)量=13+1=14袋，庫存金額=268.66+20.67=289.33元。8號(hào)，公司將被客戶退回該盒商品退回給供貨商(即登記“采購?fù)素泦巍?，則其成本均價(jià)=20.67元，庫存數(shù)量=14-1=13袋，庫存金額=289.33-20.67=268.66元。7、經(jīng)辦人對(duì)于需要對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行單獨(dú)考核公司來說，應(yīng)選取每筆業(yè)務(wù)相應(yīng)經(jīng)辦人?！敖?jīng)辦人”項(xiàng)目默認(rèn)值為“往來單位”資料中設(shè)立“聯(lián)系人”，如果“往來單位”資料中沒有設(shè)立“聯(lián)系人”，則系統(tǒng)自動(dòng)當(dāng)前操作員填入“經(jīng)辦人”項(xiàng)目中。8、制單人、審核人

“制單人”默以為當(dāng)前操作員。當(dāng)有審核權(quán)限操作員完畢單據(jù)審核工作后，其名稱會(huì)自動(dòng)填入“審核人”欄。9、摘要

“摘要”項(xiàng)目用于錄入每筆業(yè)務(wù)簡要闡明。10、審核通過與取消審核

如果需要對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行審核時(shí)，單擊【審核通過】即可。審核通過后單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤耙褜徍恕保健救∠麑徍恕堪粹o變?yōu)榭捎?。如果需要?duì)審核過單據(jù)進(jìn)行修改等操作，可以在單擊【取消審核】后進(jìn)行。11、結(jié)算歷程用于公司在按單據(jù)進(jìn)行資金結(jié)算狀況下，查看業(yè)務(wù)單據(jù)收款或付款過程。例如，一筆采購入庫單也許是分幾次付款完畢，您可以在調(diào)出該張采購入庫單時(shí)，單擊【結(jié)算歷程】按鈕，查看該張單據(jù)付款明細(xì)。12、調(diào)閱憑證用于查看系統(tǒng)依照業(yè)務(wù)單據(jù)生成記帳憑證，查看前提是業(yè)務(wù)單據(jù)在【賬務(wù)管理】=>【編制記帳憑證】中被編制過。13、調(diào)減調(diào)減即優(yōu)惠金額，也就是供貨商對(duì)本公司優(yōu)惠（采購入庫單）或本公司對(duì)供貨商優(yōu)惠（采購?fù)素泦危┗虮竟緦?duì)客戶優(yōu)惠（銷售出庫單）或客戶對(duì)本公司優(yōu)惠（銷售退貨單）。調(diào)減與總金額（價(jià)稅共計(jì)）做減法運(yùn)算，事實(shí)上就是調(diào)減應(yīng)收款或應(yīng)付款、增長或減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。例如：某一采購入庫單中價(jià)稅共計(jì)（貨款與稅款共計(jì)）是1510，調(diào)減10元，現(xiàn)付為０，那么此單審核通過后，本公司對(duì)該供貨商應(yīng)付賬款就只增長1500元（而不是1510元），同步?jīng)_減本公司財(cái)務(wù)費(fèi)用10元。14、結(jié)算方式是指采購商品時(shí)對(duì)供貨商付款方式或銷售商品時(shí)客戶付款方式。15、多帳戶結(jié)算本系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)多帳戶結(jié)算。一種狀況是結(jié)算一某些，賒欠一某些。例如客戶消費(fèi)時(shí)（銷售出庫單）鈔票帶不夠，那么該客戶可以先支付一某些鈔票（填寫“本次現(xiàn)收”欄），同步賒欠一某些貨款（也就是“未結(jié)算金額”）；另一種狀況是使用各種結(jié)算方式。例如，公司采購員在進(jìn)貨時(shí)（采購入庫單）帶鈔票不夠，于是先支付一某些鈔票，再通過銀行卡支付一某些，這種狀況操作辦法是單擊“結(jié)算方式”項(xiàng)目右邊“▼”按鈕，從中選取多帳戶結(jié)算方式（在【基本資料】=>【結(jié)算方式】中“科目編碼”欄為空即是），然后單擊【結(jié)算金額分派】按鈕，在彈出窗口中填寫各結(jié)算帳戶相應(yīng)金額。16、其他（1）單擊【+】或【↓】按鈕，可在單據(jù)明細(xì)窗口新增一行；單擊【-】按鈕，可在單據(jù)明細(xì)窗口刪除一行。（2）單擊【打印】按鈕可直接打印出單據(jù)；單擊【導(dǎo)出】按鈕生成Excel文獻(xiàn)，供您編輯。（四）、查找業(yè)務(wù)單據(jù)

如果您想對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行修改，應(yīng)一方面通過如下辦法來查找：打開【業(yè)務(wù)報(bào)表】=>【業(yè)務(wù)單據(jù)查找】，在窗口左邊查找到要修改單據(jù)類型，輸入查找條件，然后點(diǎn)【匯總】按鈕。找到需要修改或刪除單據(jù)后點(diǎn)【打開】按鈕。（詳細(xì)用法將在下面章節(jié)專門予以闡明）。（五）、修改業(yè)務(wù)單據(jù)

當(dāng)查找到所要修改單據(jù)時(shí)就可以對(duì)其進(jìn)行修改了，詳細(xì)環(huán)節(jié)如下：（1）一方面檢查該單據(jù)與否審核，未審核則可以直接修改，如果已審核則需要先取消審核再進(jìn)行修改。如果已記帳，則需要先反記帳，再取消審核，然后才干進(jìn)行修改。（2）修改完畢后，單擊【審核通過】按鈕以保存修改成果。（六）、刪除業(yè)務(wù)單據(jù)刪除單據(jù)時(shí)，也同樣需要先找到所要?jiǎng)h除單據(jù)，詳細(xì)環(huán)節(jié)如下：1、請(qǐng)按照上述查找單據(jù)辦法找到要?jiǎng)h除單據(jù)；2、一方面檢查該單據(jù)與否審核，未審核則可以直接刪除，如果已審核則需要先取消審核再進(jìn)行刪除。如果已記帳，則需要先反記帳，再取消審核，然后才干進(jìn)行刪除。3、從菜單中點(diǎn)【刪除】按鈕；4、系統(tǒng)會(huì)詢問您與否確信要?jiǎng)h除該單據(jù)。選取【是】，則相應(yīng)單據(jù)被刪除；選取【否】，則放棄刪除該單據(jù)。（七）、熱鍵（快捷鍵）自定熱鍵（快捷鍵）功能。顧客可以依照自己喜好或習(xí)慣對(duì)某些慣用快捷鍵進(jìn)行設(shè)定。操作辦法：在各種單據(jù)輸入窗口中點(diǎn)【熱鍵】按鈕，然后在彈出“熱鍵(快捷鍵)定義”窗口中進(jìn)行設(shè)立。四、業(yè)務(wù)單據(jù)查找【功能簡介】為了以便您在系統(tǒng)操作中迅速、精確地查找到任何一筆業(yè)務(wù)單據(jù)，本軟件專門設(shè)計(jì)了業(yè)務(wù)單據(jù)查找功能。它可以按單據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期、單據(jù)狀態(tài)、倉庫、供貨商、總數(shù)量、總金額、經(jīng)辦人、結(jié)算方式、制單人、審核人等多項(xiàng)條件中任何一種條件，或它們?nèi)我饨M合，迅速查出您所需要單據(jù)，以便您工作。【操作辦法】1、在軟件主窗口中單擊【業(yè)務(wù)報(bào)表】=>【業(yè)務(wù)單據(jù)查找】，打開“業(yè)務(wù)單據(jù)查找”窗口；2、選取單據(jù)類型。在窗口左邊選取要查找業(yè)務(wù)單據(jù)類型；3、打開條件窗口。單擊【條件】打開“設(shè)立查詢、檢索、匯總條件”窗口；4、設(shè)立查詢條件。本軟件提供查詢條件重要可分為五大類型：第一類：以字符串為條件查找，如單號(hào)、票據(jù)號(hào)、備注等，此類條件可以填所有內(nèi)容，也可以填某些內(nèi)容。查找時(shí)，系統(tǒng)將內(nèi)容與其匹配單據(jù)所有找出；第二類：以日期為條件查找，如單據(jù)日期等；第三類：以選取下拉列表中指定內(nèi)容為條件來查找，如經(jīng)辦人、制單人等，可以從事先已定義內(nèi)容中，任選一種要查找內(nèi)容；第四類：以金額為查找條件，如總數(shù)量、總金額、總稅額等。該類條件設(shè)立是與錄入金額進(jìn)行比較，有三種比較方案，即不不大于、不大于、等于。5、添加條件。單擊【添加條件】以添加設(shè)立條件；6、刪除條件。單擊【刪除條件】以刪除已經(jīng)設(shè)立條件；7、清除已設(shè)立所有條件。如果不需要當(dāng)前查找條件時(shí)，可以單擊【清除】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清除已設(shè)立所有條件。8.顯示單據(jù)。當(dāng)您查找到所需業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，可以先選中單據(jù)，然后單擊【打開】按鈕或在當(dāng)前行雙擊，即可打開所選單據(jù)；9、可以通過將“未結(jié)算金額不不大于零”選項(xiàng)打勾，以查找當(dāng)前日期范疇內(nèi)所有欠帳單據(jù)。如：要查詢12月27日銷售給“001”這位客戶銷售單單據(jù)，操作辦法如下：1、打開【業(yè)務(wù)報(bào)表】=>【業(yè)務(wù)單據(jù)查找】；2、在“單據(jù)類型”后下拉框里選中“銷售出庫單”；3、在“業(yè)務(wù)單據(jù)查找”窗口中“開單日期”處“起始日期”處輸入12月27日，再在終結(jié)日期處輸入12月27日；4、點(diǎn)擊“條件”；5、把客戶這個(gè)條件添加進(jìn)去，在左邊點(diǎn)“客戶”，然后在中間選取“001”這個(gè)客戶，點(diǎn)擊“添加條件”。（如發(fā)現(xiàn)右邊浮現(xiàn)某個(gè)條件輸錯(cuò)，在右邊選中這個(gè)條件，然后點(diǎn)“刪除條件”，如所有條件都不要話，直接點(diǎn)“清除”6、設(shè)立好條件后點(diǎn)擊“擬定”；7、然后點(diǎn)“匯總”。五、設(shè)立表欄它可以設(shè)立單據(jù)明細(xì)窗口中各欄目顯示寬度、自定義欄頭及顯示屬性（顯示或隱藏）。操作辦法：單擊【表欄】按鈕，打開【表欄設(shè)立】窗口，設(shè)立完畢后單擊【保存】按鈕即可。退出該窗口后，您即可看到設(shè)立后效果。例如，普通狀況下在“銷售出庫單”中商品明細(xì)窗口里“成本均價(jià)、銷售成本、銷售毛利”等欄目都是隱藏著，您可以通過在“顯示”欄打“√”將它們顯示出來；如果您不想讓客戶懂得某些敏感欄目名稱（例如“銷售毛利”），您可以通過在“自定義”欄中輸入您自己以為適當(dāng)欄名來將本來系統(tǒng)默認(rèn)欄名替代掉；當(dāng)窗口中不能顯示所有列時(shí)，您可以通過設(shè)立“鎖定欄數(shù)”將左邊若干欄固定，以便于您查看。第二章、系統(tǒng)安裝一、安裝軟件插入系統(tǒng)安裝光盤，雙擊光盤中“J_RHMS_SetUp.exe”文獻(xiàn)，在彈出窗口中“目的目錄”欄填寫軟件安裝目錄或直接點(diǎn)擊“瀏覽”選取安裝目錄。安裝目錄普通不要選取“C”盤，這樣雖然重裝操作系統(tǒng)也不會(huì)影響到您數(shù)據(jù)。在設(shè)立好安裝目錄后，點(diǎn)擊“開始”；在浮現(xiàn)“成功完畢安裝”提示時(shí)，點(diǎn)擊“擬定”；在彈出詢問與否直接運(yùn)營安裝程序窗口中，點(diǎn)擊“擬定”，這樣就完畢了所有安裝工作。二、建立帳套(使用Access數(shù)據(jù)庫)１、安裝ＡccessWindows操作系統(tǒng)帶有Access數(shù)據(jù)庫驅(qū)動(dòng)，因而不需要安裝就可以直接使用。如果您打算進(jìn)一步理解Access話，可以在安裝Office系列辦公軟件（如word、excel）時(shí)，順帶著一起安裝。2、創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫（公司官方網(wǎng)站有視頻教程）辦法一、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】=>【數(shù)據(jù)庫工具】;（2）點(diǎn)擊“Access數(shù)據(jù)庫”,在“數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)位置”欄中填寫新數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)存儲(chǔ)位置,在“數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)名稱”欄填寫新數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)名稱，普通用一種有象征意義字符表達(dá)，例如：HGPData、HGP等等；（3）依次點(diǎn)“創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫”、“創(chuàng)立系統(tǒng)表”、“導(dǎo)入初始數(shù)”按鈕完畢數(shù)據(jù)庫創(chuàng)立工作。辦法二、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】，在軟件登錄窗口中點(diǎn)擊【帳套】按鈕，彈出“帳套管理”窗口。（2）在“帳套管理”窗口中點(diǎn)擊【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“Access”欄打“√”；（3）在“數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)”項(xiàng)目中填寫一種有象征意義數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)名稱，例如mydb、mydata等等。點(diǎn)擊“創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫工作。創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫后，在賬套內(nèi)將只有某些簡樸基本信息,顧客可直接在它們基本收輸入自己信息。點(diǎn)擊“創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫工作，創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫后，在賬套內(nèi)有大量基本信息供顧客演示使用。3、新增帳套（1）打開軟件，當(dāng)浮現(xiàn)登陸窗口時(shí)點(diǎn)【帳套】彈出“帳套管理”對(duì)話框；（2）在“帳套管理”對(duì)話框中點(diǎn)【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“Access”欄打“√”；（3）在“Access數(shù)據(jù)庫設(shè)立”中點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫”項(xiàng)目背面，在彈出窗口中選取前面新建數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)；（4）對(duì)于使用頻率最高帳套，應(yīng)當(dāng)把它相應(yīng)“默認(rèn)帳套”欄打“√”；（5）點(diǎn)擊“保存”按鈕后退出。4、使用新賬套在登陸窗口中點(diǎn)擊“賬套名稱”后向下三角形，然后選取前面新建那個(gè)帳套即可。三、建立帳套(使用SQLServer數(shù)據(jù)庫)１、安裝SQLServer請(qǐng)參閱附錄一：SQLServer安裝辦法2、創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫這一步僅需在作為服務(wù)器計(jì)算機(jī)操作。辦法一、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】=>【數(shù)據(jù)庫工具】;（2）點(diǎn)擊“SQLServer數(shù)據(jù)庫”,在“服務(wù)器”項(xiàng)目中填寫作為服務(wù)器計(jì)算機(jī)名稱或IP；在“顧客”項(xiàng)目中填“SA”；在“口令”項(xiàng)目中填入您在安裝SQLserver時(shí)輸入密碼。在“數(shù)據(jù)庫”項(xiàng)目中填一種有象征意義名稱，例如：mydb、mydata等等，必要是以字母開頭?！吧矸蒡?yàn)證模式”應(yīng)與安裝SQLSever時(shí)設(shè)立一致，普通狀況下選取“混合模式”。（3）依次點(diǎn)“創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫”、“創(chuàng)立系統(tǒng)表”、“導(dǎo)入初始數(shù)”按鈕完畢數(shù)據(jù)庫創(chuàng)立工作。提示：在使用數(shù)據(jù)庫窗口中，填入“服務(wù)器”、“顧客”、“口令”、“數(shù)據(jù)庫”后。點(diǎn)“刪除數(shù)據(jù)庫“會(huì)將上面數(shù)據(jù)庫刪除點(diǎn)“備份數(shù)據(jù)庫”會(huì)為上面數(shù)據(jù)庫做備份點(diǎn)“恢復(fù)數(shù)據(jù)庫”會(huì)用上面?zhèn)浞輸?shù)據(jù)恢復(fù)成當(dāng)前數(shù)據(jù)庫辦法二、（1）打開【開始】=>【所有程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】，在軟件登錄窗口中點(diǎn)擊【帳套】按鈕，彈出“帳套管理”窗口。（2）在“帳套管理”窗口中點(diǎn)擊【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“SQLServer”欄打“√”；（3）在“服務(wù)器”項(xiàng)目中普通填計(jì)算機(jī)（服務(wù)器）名稱或IP；在“顧客名”項(xiàng)目中填“SA”。在“密碼”項(xiàng)目中填前面安裝SQLServer時(shí)輸入密碼；在“數(shù)據(jù)庫”項(xiàng)目中普通填有象征意義數(shù)據(jù)庫名稱，例如：mydb、mydata。點(diǎn)擊“創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫工作。創(chuàng)立正式數(shù)據(jù)庫后，在賬套內(nèi)將只有某些簡樸基本信息,顧客可直接在它們基本收輸入自己信息。點(diǎn)擊“創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫”按鈕可以完畢創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫工作，創(chuàng)立演示數(shù)據(jù)庫后，在賬套內(nèi)有大量基本信息供顧客演示使用。3、新增帳套這一步在每臺(tái)安裝本軟件機(jī)器都要運(yùn)營（涉及服務(wù)器）。（1）打開軟件，當(dāng)浮現(xiàn)登陸窗口時(shí)點(diǎn)【帳套】彈出“帳套管理”對(duì)話框；（2）在“帳套管理”對(duì)話框中點(diǎn)擊【+】按鈕增長一行，在“帳套名稱”處輸入帳套名稱（起一種自己容易記名稱），然后在“數(shù)據(jù)庫類型”欄中將“SQLServer”欄打“√”；（3）在“SQLServer數(shù)據(jù)庫設(shè)立”中依次填寫“服務(wù)器、顧客、密碼、數(shù)據(jù)庫”等項(xiàng)目并選取“數(shù)據(jù)庫驗(yàn)證模式”，這些內(nèi)容應(yīng)與創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫填寫內(nèi)容一致。（4）對(duì)于使用頻率最高帳套，應(yīng)當(dāng)把它相應(yīng)“默認(rèn)帳套”欄打“√”；（5）點(diǎn)擊“保存”按鈕后退出。4、使用新賬套在登陸窗口中點(diǎn)擊“賬套名稱”后向下三角形，然后選取前面新建那個(gè)帳套即可。 四、軟件啟動(dòng)1、啟動(dòng)：單擊左下角【開始】=>【程序】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)】=>【速拓日化店管理系統(tǒng)-典型版】；2、選取帳套；3、填寫登錄名稱、登錄密碼；4、確認(rèn)當(dāng)前日期：檢查系統(tǒng)日期與否與當(dāng)前日期一致，如果不一致，請(qǐng)修改“當(dāng)前日期”；5、系統(tǒng)主界面：進(jìn)入后，會(huì)顯示系統(tǒng)主窗口。這時(shí)，您可以通過單擊主菜單來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)操作。第三章、基本資料建立基本資料，是開始使用本系統(tǒng)之前所必要做重要工作之一?；举Y料是指尋常業(yè)務(wù)需要使用員工(操作員)、倉庫、商品、往來單位（客戶、供貨商)等資料，它們是整個(gè)系統(tǒng)所有操作信息來源，貫穿于系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)流程?；举Y料精確性直接影響到整個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確性，因而在進(jìn)行基本資料錄入時(shí)，務(wù)必要做到精確、詳細(xì)。一、員工資料用于建立本公司員工，涉及本系統(tǒng)操作員?！娟U明】1、“登錄名稱”是在操作員登錄本系統(tǒng)時(shí)使用，也就是在進(jìn)入本系統(tǒng)時(shí)第一種窗口中使用。有權(quán)使用本系統(tǒng)員工，這個(gè)項(xiàng)目必要填寫內(nèi)容。2、“默認(rèn)倉庫”欄值將在操作員登記各類單據(jù)時(shí)自動(dòng)填入相應(yīng)“倉庫”項(xiàng)目中。3、提成率(額)：本軟件支持三種提成方式。（1）數(shù)量提成率：例如每賣一盒商品，提成10元，則設(shè)為10.00。（2）金額提成率：例如按照“銷售額”10%提成，則設(shè)為10。（3）利潤提成率：例如按照“銷售毛利”10%提成，則設(shè)為10。這三種提成方式可以并存，軟件在計(jì)算提成時(shí)，銷售提成等于這三種方式提成之和。4、新增長員工沒有密碼。若需設(shè)立，可用該操作員“登錄名稱”進(jìn)入軟件，然后在【系統(tǒng)維護(hù)】=>【更改口令】中設(shè)立。5、新增長員工沒有操作權(quán)限，系統(tǒng)管理員務(wù)必在【系統(tǒng)維護(hù)】=>【權(quán)限設(shè)立】中為其分派權(quán)限。6、“默認(rèn)客戶”欄值將在操作員登記各類單據(jù)時(shí)自動(dòng)填入相應(yīng)“客戶”項(xiàng)目中。7、“錢箱初始金額”需要用admin顧客進(jìn)入軟件，并且要在基本資料->員工中點(diǎn)“表欄”按鈕，將“錢箱初始金額”欄打勾，它值將會(huì)在當(dāng)前操作員進(jìn)行前臺(tái)交班時(shí)自動(dòng)填入到“初始金額”中。二、倉庫資料用于建立本公司倉庫。在實(shí)際管理中，倉庫不但可以表達(dá)一種連鎖商店分店，也可以是一種門市部，還可以是一種分公司，甚至可以是倉庫、柜組、庫位，這需要依照公司實(shí)際狀況決定。需要指出是，各個(gè)倉庫成本核算是分離，同一種商品在不同倉庫，成本也許不同樣。三、會(huì)員類型用于建立客戶（會(huì)員）會(huì)員類型、會(huì)員原則、合用折扣、合用價(jià)格等資料。【闡明】單擊【更新】按鈕，系統(tǒng)將用會(huì)員類型相應(yīng)合用折扣、合用價(jià)格信息更新每位會(huì)員合用折扣、合用價(jià)格信息。四、單位類別用于建立往來單位類別，以便對(duì)往來單位進(jìn)行分類管理。五、往來單位用于建立往來單位(供貨商、客戶)資料，其中涉及：編號(hào)、名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所屬類別等?！娟U明】1、簡拼：該欄值在將“名稱”輸入回車后，簡拼會(huì)自動(dòng)生成，或者可以通過單擊【簡拼】按鈕，由系統(tǒng)自動(dòng)取“名稱”欄中每個(gè)中文拼音首字母生成。它重要用于往來單位記憶及迅速查找。2、生日：如果客戶按陰歷過生日，則客戶資料中“生日”應(yīng)按陰歷填寫，格式為“月月日日”，如“0702”表達(dá)陰歷七月初二。如果會(huì)員按陽歷過生日，則客戶資料中“生日”應(yīng)按陽歷填寫，格式為“月月-日日”，如“07-02”表達(dá)陽歷7月2號(hào)(注意："-"是半角字符，不是全角字符"－")。在輔助功能3、往來余額：該欄值不能手工錄入，它是依照【期初建帳】=>【期初往來余額】以及有關(guān)采購、銷售等往來業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成。4、信用天數(shù)：是指付款、收款最大期限。5、聯(lián)系人：在錄入采購、銷售類業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)取該值填入“經(jīng)辦人”欄。6、對(duì)于沒有分類或指定分類不存在往來單位，將在該窗口左側(cè)“請(qǐng)歸類”類別下面顯示，請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)。7、導(dǎo)入：此處用來導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)，將Excel文獻(xiàn)中往來單位（供貨商、客戶）導(dǎo)入本軟件中，以減輕建立基本資料工作量。六、計(jì)量單位用于建立商品計(jì)量單位資料。它將在【商品資料】中“單位”欄浮現(xiàn)，供您選取。七、商品類別用于建立商品類別資料，以便于本公司將商品按一定屬性進(jìn)行分類管理。商品分類辦法應(yīng)與手工管理一致。對(duì)商品進(jìn)行分類，既可以加強(qiáng)對(duì)商品管理力度，又便于本公司經(jīng)營者理解商品經(jīng)營狀況。輸入商品資料前必要先建立商品類別?！娟U明】1、所屬商品價(jià)格生成幅度：用于設(shè)立屬于本類商品價(jià)格生成幅度，它基數(shù)是【業(yè)務(wù)管理】=>【采購入庫單】中“單價(jià)”，也就是“進(jìn)價(jià)”或“成本價(jià)”。2、所屬商品提成率（額）：用于設(shè)立屬于本類商品提成率（額）。請(qǐng)參閱“員工資料”。3、單擊【更新】按鈕，系統(tǒng)將用商品類別相應(yīng)價(jià)格生成幅度、提成率（額）信息更新所屬商品價(jià)格生成幅度、提成率（額）信息。八、商品資料用于建立商品資料，也就是您使用商品資料庫，這是一切訂貨、入庫、銷售、退貨等操作基本。【闡明】1、商品編碼：它是商品唯一性標(biāo)記，不能重復(fù)，系統(tǒng)正是通過它來擬定每一種詳細(xì)商品。它由數(shù)字或英文字母構(gòu)成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符號(hào)。它編碼辦法應(yīng)以易記易用為原則，不能超過30位，建議與商品類別關(guān)聯(lián)，也就是說商品編碼前幾位最佳是商品類別編碼。例如某商品所屬類別編碼是“101”,那么該商品編碼最佳是“101…”2、商品條碼：用于在銷售時(shí)商品迅速輸入。該欄值可以手工輸入，也可以使用條碼槍輸入，若輸入條碼有重復(fù)則自動(dòng)提示與否確信輸入。3、商品名稱：用于填寫商品名稱，此處可填寫50個(gè)字符。4、簡拼：該欄值在將“名稱”輸入回車后，簡拼會(huì)自動(dòng)生成，或者可以通過單擊【簡拼】按鈕，由系統(tǒng)自動(dòng)取“名稱”欄中每個(gè)中文拼音首字母生成。它重要用于往來單位記憶及迅速查找。如“鋼筆”簡拼為“GB”。5、在輸入商品資料時(shí)，在＂單位＂、＂品牌＂欄，可以直接輸入其編碼、簡拼或名稱中一某些，軟件會(huì)自動(dòng)做模糊查詢。若在相應(yīng)編碼表中找到有關(guān)信息，則軟件自動(dòng)補(bǔ)齊；如果找不到，軟件自動(dòng)彈出選取窗口。6、成本核算方式：用于設(shè)立商品采用哪種成本核算方式。在系統(tǒng)中，“加權(quán)平均”法是用“M”表達(dá)；“先進(jìn)先出”法是采用“A”表達(dá)，只有采用先進(jìn)先出法商品才容許輸入生產(chǎn)批號(hào)；“不核算”是采用“N”表達(dá)，重要合用于某些費(fèi)用核算，如運(yùn)送費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)等，這些費(fèi)用重要特性就是不需要核算發(fā)生數(shù)量與成本。7、最高庫存、最低庫存：庫存數(shù)量高于最高庫存或低于最低庫存商品，會(huì)在“業(yè)務(wù)報(bào)表=>商品庫存報(bào)警表”中浮現(xiàn)。您在“業(yè)務(wù)管理=>采購訂貨單”中單擊“依照庫存設(shè)立生成訂貨單明細(xì)”彈出窗口中浮現(xiàn)“建議訂貨數(shù)量”，就是由“最高庫存”減去當(dāng)前庫存數(shù)量得來。8、贈(zèng)品：對(duì)于不收費(fèi)商品或項(xiàng)目（例如門診軟件中棉簽、酒精等）可以使用贈(zèng)品功能進(jìn)行解決，也即將“贈(zèng)品”選項(xiàng)勾上。9、打折：打“√”，則銷售時(shí)，該商品可以打折，否則不可以打折；10、積分：打“√”，則銷售時(shí)，該商品銷售額可以計(jì)算會(huì)員積分，否則不可以計(jì)算會(huì)員積分。11、貨位編號(hào)：將相似商品擺置于倉庫同一貨位，這樣無論是進(jìn)行盤點(diǎn)還是取貨都非常以便；銷售時(shí)系統(tǒng)會(huì)顯示商品貨位編號(hào)，這樣銷售人員只需依照貨位編號(hào)即可迅速找到相應(yīng)商品，提高工作效率。12、更多屬性：打“√”后，系統(tǒng)將在窗口下方顯示“分倉庫商品售價(jià)”、“價(jià)格生成幅度”、“提成率（額）”及“其他屬性”等附列屬性，您可依照實(shí)際狀況填寫內(nèi)容。分倉庫商品售價(jià)設(shè)立：用于設(shè)立分倉庫（門市）商品售價(jià)，通過這個(gè)功能，您可以實(shí)現(xiàn)不同分店使用不同售價(jià)（方略）。分倉庫貨位編號(hào)設(shè)立：用于設(shè)立分倉庫（門市）商品貨位編號(hào)，不同倉庫或門店可以使用不同貨位編號(hào)，以便在盤點(diǎn)時(shí)對(duì)不同倉庫不同貨位商品進(jìn)行盤點(diǎn)。價(jià)格生成幅度：用于設(shè)立商品定價(jià)方略。登記“采購入庫單”時(shí)，系統(tǒng)將依照它值自動(dòng)計(jì)算生成商品批發(fā)價(jià)、零售價(jià)、會(huì)員價(jià)、參照售價(jià)1-5，并填入商品資料庫中，以減輕您定價(jià)工作強(qiáng)度。提成率（額）：用于設(shè)立商品提成比率或提成金額。圖例：用于設(shè)立商品圖片資料,以便您在系統(tǒng)中隨時(shí)調(diào)出商品圖片進(jìn)行比對(duì)。您可以用鼠標(biāo)單擊左下角圖片顯示窗口，在彈出圖片選取窗口中選取圖片；也可以使用攝像頭拍照，操作辦法是：先按住Ctrl鍵，然后用鼠標(biāo)單擊左下角圖片顯示窗口。供貨商：用于設(shè)立商品主供貨商。它有兩個(gè)作用：（1）、登記采購訂貨單時(shí)輸入供貨商后，系統(tǒng)會(huì)依照該供貨商限制商品選取，也就是只能選取在商品資料中供貨商與該供貨商相似商品。使用這一功能前提是要在【帳套選項(xiàng)】=>【其他】中將“通過供貨商限制定貨時(shí)商品選取”打“√”。（2）、用于生成【委托代銷商品明細(xì)表】。13、已經(jīng)使用過商品資料既不能修改編碼，也不能進(jìn)行刪除，否則將引起數(shù)據(jù)紊亂。14、單擊【檢測(cè)】按鈕可檢測(cè)到在業(yè)務(wù)單據(jù)中存在，但在商品資料中不存在商品編碼。當(dāng)您發(fā)現(xiàn)此類商品編碼存在時(shí)，要及時(shí)改正，否則會(huì)導(dǎo)致某些報(bào)表數(shù)據(jù)不精確。15、單擊【拆零】按鈕可對(duì)當(dāng)前行商品進(jìn)行拆零定義，即定義拆零辦法。這是對(duì)商品進(jìn)行拆零銷售前提條件。在“拆零單”中對(duì)商品進(jìn)行拆零前，必要在這里定義拆零辦法。那么商品如何拆零銷售？現(xiàn)舉例如下：例如商品AA，可整賣（盒），也可零賣（粒），一盒里面有10粒，現(xiàn)需要拆零銷售，那么：第一步：在【基本資料】=>【商品資料】中要為它建兩個(gè)編碼，例如：一種是0001（盒）；一種是0002（粒），只是“單位”（即計(jì)量單位）不同。第二步：在【基本資料】=>【商品資料】中選取“0001”然后單擊【拆零】按鈕，在彈出“商品拆零設(shè)立”窗口中“商品編碼”欄輸入“0002”，“數(shù)量”欄填10，“分?jǐn)偝杀颈壤睓谔?00，保存后退出。第三步：在【業(yè)務(wù)管理】=>【拆零單】（可在【業(yè)務(wù)管理】=>【銷售出庫單】中單擊【拆零】按鈕打開）中點(diǎn)“新增”后，在“拆零商品”項(xiàng)目處輸入“0001”，在“拆零數(shù)量”項(xiàng)目處輸入1，然后單擊“審核通過”就可以了。這時(shí)編碼為“0001”商品庫存數(shù)量減少1盒，編碼為“0002”商品庫存數(shù)量增長10粒。第四步：在【業(yè)務(wù)管理】=>【銷售出庫單】中，選取編碼為“0002”商品進(jìn)行銷售（即按“?！变N售）。如果需要按“盒”銷售，則要選取編碼為0001商品進(jìn)行銷售。16、單擊【組裝】按鈕可對(duì)當(dāng)前行商品進(jìn)行組裝定義，即定義組裝辦法。這是對(duì)商品進(jìn)行組裝銷售前提條件。在“組裝單”中對(duì)商品進(jìn)行組裝前，必要在這里定義組裝辦法。17、單擊【表欄】按鈕可在彈出“表欄設(shè)立”窗口中設(shè)立表欄屬性（欄寬、自定義表欄頭、顯示或隱藏表欄）。18、整行復(fù)制、粘貼：用于迅速輸入有相似某些商品資料。“整行復(fù)制”用于把當(dāng)前行商品所有資料復(fù)制到“剪貼板”中；“整行粘貼”用于將“剪貼板”中商品資料粘貼進(jìn)當(dāng)前行之中。能被“整行復(fù)制”商品，必要是已經(jīng)保存到數(shù)據(jù)庫中商品，也就是輸入資料后單擊過【保存】按鈕后商品。19、供貨商：用于查詢當(dāng)前行商品供貨商。20、您可以通過在采購訂貨單、采購入庫單、采購?fù)素泦蔚葮I(yè)務(wù)單據(jù)中打開“商品選取”窗口輸入商品資料。21、對(duì)于沒有分類或指定分類不存在商品資料，將在該窗口左側(cè)“請(qǐng)歸類”類別下面顯示，請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)。22、積分規(guī)則：在此處針對(duì)單個(gè)商品設(shè)立會(huì)員積分規(guī)則，若該欄目值為空，即不填內(nèi)容，則以"系統(tǒng)維護(hù)－帳套選項(xiàng)－其他"中設(shè)立積分規(guī)則計(jì)算積分;若該欄值為"1-xxx"樣式，其中xxx為數(shù)值，則表達(dá)每消費(fèi)該商品xxx元，積1分;若該欄值為"2-xxx"樣式，其中xxx為數(shù)值，則表達(dá)每消費(fèi)一種計(jì)量單位該商品，積xxx分。23、包裝規(guī)格：用于在打印單據(jù)時(shí)，轉(zhuǎn)換并顯示大包裝單位。24、導(dǎo)入：此處用來導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)，將Excel文獻(xiàn)中商品信息導(dǎo)入本軟件中，以減輕建立基本資料工作量。被導(dǎo)入[數(shù)據(jù)源文獻(xiàn)]必要是EXCEL文獻(xiàn)，它第1個(gè)工作表表名是[sheet1]；該工作表第1行是表欄，第2行后來是數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)行中不能有空行。在[導(dǎo)入]窗口中，EXCEL文獻(xiàn)列號(hào)相應(yīng)著EXCEL表中列(內(nèi)容)填寫序號(hào)，不能為空。在點(diǎn)擊[導(dǎo)入]前，務(wù)必先關(guān)閉[數(shù)據(jù)源文獻(xiàn)]，否則不能成功導(dǎo)入。九、會(huì)計(jì)科目

會(huì)計(jì)科目是財(cái)務(wù)做帳必備資料，本系統(tǒng)依照公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定為您提供了一套原則會(huì)計(jì)科目，您可以依照需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。【闡明】1、科目編碼。由兩某些構(gòu)成，第一某些為該科目上級(jí)科目編碼；第二某些則是本級(jí)會(huì)計(jì)科目編碼，您可以隨意定義。2、余額方向。定義該科目余額方向。余額方向設(shè)立關(guān)系到該科目余額計(jì)算，請(qǐng)務(wù)必設(shè)立對(duì)的；3、新增科目操作辦法。（1）選取要?jiǎng)?chuàng)立科目上一級(jí)別會(huì)計(jì)科目后單擊【+】；2）編輯該科目所有信息，涉及科目編碼、名稱、余額方向等；（3）單擊【保存】按鈕，保存該會(huì)計(jì)科目信息。備注：如果是新增“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“庫存商品”等科目明細(xì)科目，您可以通過在右邊窗口中單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選取相應(yīng)“提取供貨商”、“提取客戶”、“提取倉庫”功能來提取相應(yīng)資料，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)資料銜接。通過提取生成會(huì)計(jì)科目編碼，您不能修改，否則會(huì)影響進(jìn)銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)對(duì)的銜接。4、已經(jīng)在會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中使用會(huì)計(jì)科目不能被刪除。十、結(jié)算方式用于定義收款、付款時(shí)結(jié)算方式。相應(yīng)“會(huì)計(jì)科目”欄為空結(jié)算方式，系統(tǒng)視為“多帳戶結(jié)算方式”。如果客戶使用是儲(chǔ)值（也就是預(yù)存有金額）會(huì)員卡，則需要在“充值卡”欄打勾。這樣在客戶消費(fèi)后，系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)扣除該客戶預(yù)存款。十一、憑證摘要用于定義憑證摘要，以提高您在“賬務(wù)管理=>登記記帳憑證”中錄入摘要速度。十二、拼音首字對(duì)于某些不能被計(jì)算機(jī)自動(dòng)辨認(rèn)拼音首字（即第一種字母）中文，需要在這里進(jìn)行設(shè)立，以便于系統(tǒng)在您使用簡拼生成功能時(shí)能對(duì)的生成簡拼。十三、系統(tǒng)密碼用于設(shè)立系統(tǒng)中核心功能操作密碼。第四章、期初建帳

當(dāng)您創(chuàng)立新帳套后，一方面要做就是對(duì)帳套進(jìn)行初始化，把與本公司有關(guān)進(jìn)銷存、賬務(wù)、員工信息等資料錄入帳套，也就是把此前手工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到本系統(tǒng)中來，以便手工帳與電腦帳保持正常銜接。一、帳套數(shù)據(jù)清理用于清理帳套中既有數(shù)據(jù)，以便您重新建立自己數(shù)據(jù)。操作辦法：【系統(tǒng)維護(hù)】=>【期初建帳】=>【帳套數(shù)據(jù)清理】二、期初商品庫存【功能簡介】如果商品期初有庫存時(shí)，您應(yīng)當(dāng)要將其當(dāng)前帳面庫存數(shù)量、單價(jià)、金額等信息錄入到帳套中，以保證業(yè)務(wù)持續(xù)性。當(dāng)帳套啟用后，如果還沒有發(fā)生進(jìn)銷存業(yè)務(wù)，您還可以通過反啟用帳套以增長或調(diào)節(jié)商品期初庫存，一旦發(fā)生過就不能再進(jìn)行修改了?！静僮鬓k法】1、

單擊【系統(tǒng)維護(hù)】=>【期初建帳】=>【期初商品庫存】，打開“期初商品庫存單”窗口。２、單擊【新增】以新增一種“期初商品庫存單”；３、選取倉庫和商品，并請(qǐng)確認(rèn)商品所在倉庫與否對(duì)的；４、輸入數(shù)量、單價(jià)（進(jìn)價(jià)或成本價(jià)），“金額”欄由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；５、每錄完一行后，單擊【+】按鈕或按【Enter】鍵或按【↓】鍵新增一行空白欄，然后繼續(xù)錄入其他資料。錄入完畢后單擊【審核通過】，保存當(dāng)前資料。三、期初往來余額【功能簡介】所謂往來余額，就是應(yīng)收應(yīng)付余額，也就是客戶或供貨商欠您多少錢，您欠供貨商或客戶多少錢，您預(yù)收客戶多少錢，您預(yù)付供貨商多少錢。為了精確核算資金往來狀況，您必要將資金往來資料錄入到帳套中。當(dāng)帳套啟用后，如果還沒有發(fā)生資金往來（應(yīng)收應(yīng)付）業(yè)務(wù)，您還可以通過反啟用帳套以調(diào)節(jié)期初往來余額，一旦發(fā)生過就不能再進(jìn)行調(diào)節(jié)了?！静僮鬓k法】１、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】=>【期初建帳】=>【期初往來余額】，打開“期初往來余額單”窗口；２、單擊【新增】以新增一種“期初往來余額單”；３、輸入往來單位、款項(xiàng)類型、結(jié)算期至、應(yīng)結(jié)算金額、已結(jié)算金額等資料；４、每錄完一行后，單擊【+】按鈕或按【Enter】鍵或按【↓】鍵新增一行空白欄，然后繼續(xù)錄入其他資料。錄入完畢后單擊【審核通過】，保存當(dāng)前資料。四、期初科目余額【功能簡介】

當(dāng)您選取用計(jì)算機(jī)代替手工進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)解決時(shí)，必要將手工帳簿中所有帳戶數(shù)據(jù)完整地錄入到計(jì)算機(jī)帳簿中相應(yīng)會(huì)計(jì)科目中，此過程就是初始化會(huì)計(jì)科目，也就是賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化?！静僮鬓k法】１、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】=>【期初建帳】=>【期初會(huì)計(jì)科目余額】，打開“期初會(huì)計(jì)科目余額單”窗口。２、單擊【新增】以新增一種“期初會(huì)計(jì)科目余額單”；3．可以通過單擊【提取應(yīng)收賬款】、【提取應(yīng)付賬款】、【提取預(yù)收賬款】、【提取預(yù)付賬款】按鈕，從“期初往來余額單”中提取相應(yīng)數(shù)據(jù)填入“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“預(yù)付賬款”科目中。4．可以通過單擊【提取商品庫存】按鈕，從“期初商品庫存”中提取相應(yīng)數(shù)據(jù)填入“庫存商品”科目中。5、輸入本年年初、本年合計(jì)借方、貸方金額等資料，“期初余額”欄由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；如下簡要簡介明細(xì)窗口中某些欄目：1、本年年初：是指本會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)科目年初余額2、本年合計(jì)：是指本會(huì)計(jì)年度年初至建帳日期止，會(huì)計(jì)科目借方或貸方合計(jì)發(fā)生額；3、期初余額：是指本會(huì)計(jì)年度至建帳日期止，會(huì)計(jì)科目帳面余額。其值由“本年合計(jì)”欄借方金額、貸方金額與“本年年初”欄借方金額、貸方金額計(jì)算產(chǎn)生，您無需手工錄入。五、啟用帳套與取消啟用一、啟用帳套啟用帳套是使用本系統(tǒng)進(jìn)行正常業(yè)務(wù)操作所必要功能，只有啟用帳套之后，您才干進(jìn)行對(duì)的尋常業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算。如果您在使用本帳套時(shí)，公司內(nèi)部尚沒有發(fā)生任何經(jīng)營業(yè)務(wù)，則可以直接啟用帳套。啟用帳套時(shí)請(qǐng)單擊【系統(tǒng)維護(hù)】=>【帳套啟用】，系統(tǒng)會(huì)浮現(xiàn)提示界面規(guī)定您確認(rèn)與否啟用帳套，輸入相應(yīng)啟用年度、啟用月份，單擊【擬定】按鈕，輸入密碼，該帳套即被啟用。二、取消啟用由于某種因素您不需要當(dāng)前帳套，只要在"系統(tǒng)維護(hù)"中，選中取消啟用帳套，然后單擊【確認(rèn)】即可。第五章、采購管理采購管理是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程不可缺少環(huán)節(jié)，重要核算公司采購商品業(yè)務(wù)過程。商品采購是尋常經(jīng)營活動(dòng)開始。采購業(yè)務(wù)流程：登記“訂貨單”（可不要）=>登記“入庫單”=>登記“付款單”。采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程：登記“采購?fù)素泦巍?>登記“收款單”。在上述流程中業(yè)務(wù)單據(jù)過帳后，相應(yīng)會(huì)計(jì)科目和數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生變化，可參看下表：業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)變化及賬務(wù)解決有關(guān)查詢采購入庫單先貨后款：庫存增長、應(yīng)付款增長在庫存明細(xì)中查看庫存變化狀況，在業(yè)務(wù)報(bào)表中查詢應(yīng)收應(yīng)付款變化，此外尚有采購訂單查詢、采購開單查詢等貨款兩清：庫存增長、鈔票或銀行存款減少采購?fù)素泦蜗蓉浐罂睿簬齑鏈p少、應(yīng)收款增長庫存變化、及往來帳變化查詢同上，此外尚有采購?fù)素泦尾樵兊蓉浛顑汕澹簬齑鏈p少、鈔票或銀行存款增長付款單應(yīng)付款減少、鈔票或銀行存款減少往來帳變化查詢同上。收款單應(yīng)收款減少、鈔票或銀行存款增長往來帳變化查詢同上。一、采購訂貨單【功能簡介】“采購訂貨單”是公司進(jìn)行采購業(yè)務(wù)時(shí)，預(yù)先向供貨商發(fā)出用來列明采購商品名稱、特性、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、地點(diǎn)等信息業(yè)務(wù)單據(jù)，表白公司與供貨商間購銷契約關(guān)系，因而也可以視同公司訂貨合同書。公司應(yīng)依照生產(chǎn)、銷售、資金、庫存等狀況，合理制定采購數(shù)量、安排交貨日期?！静僮鬓k法】１、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【采購訂貨單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。２、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，便不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)。３、若在商品資料中設(shè)定了“最低庫存數(shù)量”及“最高庫存數(shù)量”，那么您可單擊【依照庫存設(shè)立生成訂單】按鈕，系統(tǒng)會(huì)依照商品當(dāng)前庫存量自動(dòng)生成需要訂貨商品及數(shù)量。4、“整單終結(jié)”打“√”表達(dá)該訂貨單已生效（貨已收到）。5、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照訂貨單據(jù)（訂貨單、補(bǔ)貨單）以實(shí)現(xiàn)單據(jù)（商品）明細(xì)迅速輸入。6、若“使用當(dāng)前供貨商近來一次供貨價(jià)格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動(dòng)提取當(dāng)前供貨商近來一次供應(yīng)您當(dāng)前行商品價(jià)格。7、“采購記錄－采購入庫單”此處會(huì)同步顯示所有供貨商對(duì)當(dāng)前行商品供貨價(jià)格。二、采購入庫單【功能簡介】“采購入庫單”是公司確認(rèn)采購收貨根據(jù)，在實(shí)際解決時(shí)您可以將其視同采購發(fā)票。通過該單，一方面可以將商品作入庫解決，另一方面可以進(jìn)行貨款結(jié)算操作，實(shí)現(xiàn)物流和錢流同步解決。【操作辦法】１、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【采購入庫單】，在彈出窗口中單擊【新增】開始登記一張新單據(jù)。２、“原價(jià)”欄值取自該商品在【商品資料】中“參照進(jìn)價(jià)”?！安少徣霂靻巍睂徍送ㄟ^后，系統(tǒng)又將此“原價(jià)”反填入【商品資料】“參照進(jìn)價(jià)”中。3、在“采購入庫單”中，可以直接添加新商品。新添加商品，在入庫完畢后，需要在“基本資料->商品資料”中“??.請(qǐng)歸類”這個(gè)類別下面補(bǔ)齊有關(guān)資料。4、在“商品選取”窗口中，當(dāng)輸入焦點(diǎn)定位在[過濾]欄時(shí)，按住[上、下箭頭]可以在商品明細(xì)窗口中上、下移動(dòng)。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當(dāng)前行。5、“本次現(xiàn)付”項(xiàng)目應(yīng)填本次當(dāng)現(xiàn)支付貨款。6、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會(huì)增長，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)商品庫存也相應(yīng)減少。7、如果“未結(jié)算金額”值不不大于零，那么當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，對(duì)當(dāng)前供貨商應(yīng)付賬款會(huì)自動(dòng)增長，增長數(shù)值等于“未結(jié)算金額”；當(dāng)您單擊【取消審核】按鈕后，對(duì)當(dāng)前供貨商應(yīng)付賬款會(huì)自動(dòng)減少，減少數(shù)值等于“未結(jié)算金額”。8、為了用按鈕取代鼠標(biāo)操作，提高數(shù)據(jù)輸入速度，系統(tǒng)設(shè)立了某些快捷鍵。請(qǐng)點(diǎn)【熱鍵】按鈕進(jìn)行個(gè)性化設(shè)立。9、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照采購訂貨單、采購入庫單，以實(shí)現(xiàn)單據(jù)（商品）明細(xì)迅速輸入。10、若“使用當(dāng)前供貨商近來一次供貨價(jià)格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動(dòng)提取當(dāng)前供貨商近來一次供應(yīng)您當(dāng)前行商品價(jià)格。11、在“表欄”中將“批發(fā)價(jià)、零售價(jià)、會(huì)員價(jià)”設(shè)立為顯示，在入庫同步直接修改商品批發(fā)價(jià)、零售價(jià)、會(huì)員價(jià)，單據(jù)審核通過后，商品資料中批發(fā)價(jià)、零售價(jià)、會(huì)員價(jià)會(huì)隨之變化。三、采購?fù)素泦巍竟δ芎喗椤俊安少復(fù)素泦巍笔枪敬_認(rèn)采購?fù)素浉鶕?jù)。通過該單，一方面可以將商品作退貨解決，另一方面可以進(jìn)行貨款結(jié)算操作，實(shí)現(xiàn)物流和錢流同步解決?！静僮鬓k法】１、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【采購?fù)素泦巍?，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。２、“原價(jià)”欄值取自該商品在庫存中“成本均價(jià)”。3、“本次現(xiàn)收”項(xiàng)目應(yīng)填本次當(dāng)現(xiàn)收到退貨款。4、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會(huì)減少，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)商品庫存也相應(yīng)增長。5、如果“未結(jié)算金額”值不不大于零，那么當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，對(duì)當(dāng)前供貨商應(yīng)收賬款會(huì)自動(dòng)增長，增長數(shù)值等于“未結(jié)算金額”；當(dāng)您單擊【取消審核】按鈕后，對(duì)當(dāng)前供貨商應(yīng)收賬款會(huì)自動(dòng)減少，減少數(shù)值等于“未結(jié)算金額”。6、為了用按鈕取代鼠標(biāo)操作，提高數(shù)據(jù)輸入速度，系統(tǒng)設(shè)立了某些快捷鍵。請(qǐng)點(diǎn)【熱鍵】按鈕進(jìn)行個(gè)性化設(shè)立。7、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照采購入庫單，以實(shí)現(xiàn)單據(jù)（商品）明細(xì)迅速輸入。第六章、銷售管理

銷售管理重要用來解決與公司銷售活動(dòng)有關(guān)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了從銷售報(bào)價(jià)、銷售出庫到銷售退貨等完整銷售管理功能。通過銷售系統(tǒng)與其她系統(tǒng)結(jié)合使用，您還可以動(dòng)態(tài)掌握銷售、結(jié)算及賺錢狀況，從而協(xié)助公司及時(shí)調(diào)節(jié)銷售方略，加快資金回籠，提高銷售利潤率。此外，還可以跟蹤銷售業(yè)務(wù)員發(fā)貨、銷售及回款狀況，從而全面考核業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績，銷售指標(biāo)完畢狀況，協(xié)助公司制定銷售考核目的，擴(kuò)大銷售成果。銷售業(yè)務(wù)流程：登記“銷售訂貨單”（可不要）=>登記“銷售出庫單”=>登記“收款單”。銷售退貨業(yè)務(wù)流程：登記“銷售退貨單”=>登記“付款單”。在上述流程中業(yè)務(wù)單據(jù)過帳后，相應(yīng)會(huì)計(jì)科目和數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生變化，可參看下表：業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)變化及賬務(wù)解決有關(guān)查詢銷售出庫單先貨后款：庫存減少、應(yīng)收款增長在庫存明細(xì)查看庫存變化狀況，在資金管理中查詢應(yīng)收應(yīng)付款變化，此外尚有銷售單記錄查詢、銷售報(bào)表查詢等貨款兩清：庫存減少、鈔票或銀行存款增長銷售退貨單先貨后款：庫存增長、應(yīng)付款增長庫存變化、及往來帳變化查詢同上，此外尚有銷售退貨單記錄查詢等貨款兩清：庫存增長、鈔票或銀行存款減少收款單應(yīng)收款減少、鈔票或銀行存款增長往來帳變化查詢同上。付款單應(yīng)付款減少、鈔票或銀行存款減少往來帳變化查詢同上。由上可以看到銷售管理和采購管理在操作上很相似，在對(duì)錢流和物流管理功能上是完全相反。一、銷售出庫單【功能簡介】“銷售出庫單”是公司確認(rèn)銷售實(shí)現(xiàn)根據(jù)，在實(shí)際業(yè)務(wù)解決當(dāng)中您可以將其視同銷售發(fā)票來解決。通過該單，一方面可以將商品作銷售出庫解決，另一方面可以進(jìn)行貨款結(jié)算操作，實(shí)現(xiàn)物流和錢流同步解決【操作辦法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【銷售出庫單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“原價(jià)”欄值是依照客戶在【輔助管理】=>【會(huì)員管理】中“合用價(jià)格”欄設(shè)立值從【基本資料】=>【商品資料】中提??；“現(xiàn)價(jià)”欄值等于“原價(jià)”欄值乘以“折扣”欄值。3、在“商品選取”窗口中，當(dāng)輸入焦點(diǎn)定位在[過濾]欄時(shí)，按住[上、下箭頭]可以在商品明細(xì)窗口中上、下移動(dòng)。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當(dāng)前行。4、“收款”項(xiàng)目應(yīng)填收到金額。注意，它并不是實(shí)收金額（即“本次現(xiàn)收”）。例如：您銷售了９８元貨，客戶當(dāng)現(xiàn)給您１００元，那么“收款”項(xiàng)目應(yīng)填１００，這時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)把“找零”項(xiàng)目中填入２元，“本次現(xiàn)收”欄填入９８元。5、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會(huì)減少，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)商品庫存也相應(yīng)增長。6、如果“未結(jié)算金額”值不不大于零，那么當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，對(duì)當(dāng)前客戶應(yīng)收賬款會(huì)自動(dòng)增長，增長數(shù)值等于“未結(jié)算金額”；當(dāng)您單擊【取消審核】按鈕后，對(duì)當(dāng)前客戶應(yīng)收賬款會(huì)自動(dòng)減少，減少數(shù)值等于“未結(jié)算金額”。7、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照銷售訂貨單、銷售出庫單，以實(shí)現(xiàn)單據(jù)（商品）明細(xì)迅速輸入。8、若“使用當(dāng)前客戶近來一次購買價(jià)格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動(dòng)提取當(dāng)前客戶近來一次購買當(dāng)前行商品時(shí)價(jià)格。9、條碼槍用法：一方面將輸入焦點(diǎn)定位在“商品條碼”項(xiàng)目處，然后用條碼槍對(duì)準(zhǔn)商品條碼掃描即可。二、銷售退貨單【功能簡介】“銷售退貨單”是公司確認(rèn)銷售退貨根據(jù)。通過該單，一方面可以將商品作銷售退貨解決，另一方面可以進(jìn)行貨款結(jié)算操作，實(shí)現(xiàn)物流和錢流同步解決。【操作辦法】

1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【銷售退貨單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、原價(jià)是依照客戶在【輔助管理】=>【會(huì)員管理】中“合用價(jià)格”欄設(shè)立值從商品資料中提取，“成本均價(jià)”取自該商品在【基本資料】=>【商品資料】中設(shè)立參照進(jìn)價(jià)。3、在“商品選取”窗口中，當(dāng)輸入焦點(diǎn)定位在[過濾]欄時(shí)，按住[上、下箭頭]可以在商品明細(xì)窗口中上、下移動(dòng)。若輸入有過濾條件，則回車(Enter)即選中當(dāng)前行。4、“本次現(xiàn)付”項(xiàng)目應(yīng)填本次當(dāng)現(xiàn)支付金額。5、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會(huì)增長，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)商品庫存也相應(yīng)減少。6、如果“未結(jié)算金額”值不不大于零，那么當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，對(duì)當(dāng)前客戶應(yīng)付賬款會(huì)自動(dòng)增長，增長數(shù)值等于“未結(jié)算金額”；當(dāng)您單擊【取消審核】按鈕后，對(duì)當(dāng)前客戶應(yīng)付賬款會(huì)自動(dòng)減少，減少數(shù)值等于“未結(jié)算金額”。7、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照銷售出庫單，以實(shí)現(xiàn)單據(jù)（商品）明細(xì)迅速輸入。為了精確核算商品成本、利潤，建議采用這種方式退貨。8、若“使用當(dāng)前客戶近來一次購買價(jià)格”欄打“√”，則系統(tǒng)自動(dòng)提取當(dāng)前客戶近來一次購買當(dāng)前行商品時(shí)“原價(jià)”。第七章、庫存管理庫存（倉庫）管理重要用來解決與存貨關(guān)于業(yè)務(wù)，它是公司商品存儲(chǔ)環(huán)節(jié)重要系統(tǒng)，通過系統(tǒng)提供調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)溢及盤點(diǎn)等功能，公司可以嚴(yán)格貫徹存貨清點(diǎn)制度，保證帳面、帳實(shí)相符。一、調(diào)撥單【功能簡介】

對(duì)于存在各種倉庫或分支機(jī)構(gòu)公司來說，將商品在不同倉庫之間進(jìn)行調(diào)撥，是一種較為常用業(yè)務(wù)。當(dāng)發(fā)生此類業(yè)務(wù)時(shí)，可使用“調(diào)撥單”來記錄與調(diào)撥業(yè)務(wù)有關(guān)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，分別作為調(diào)入、調(diào)出倉庫入庫、出庫根據(jù)。調(diào)撥商品時(shí)，既可以在不同倉庫之間調(diào)撥，也可以在總部與分支機(jī)構(gòu)間調(diào)撥，或者在分支機(jī)構(gòu)之間調(diào)撥，此外通過倉庫調(diào)撥單還可以簡化業(yè)務(wù)流程，如通過調(diào)撥將不合格商品調(diào)入廢品倉庫等。【操作辦法】

1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【調(diào)撥單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“單價(jià)”也就是調(diào)撥價(jià)，它值是依照“合用價(jià)格”選項(xiàng)產(chǎn)生。如果“合用價(jià)格”是“成本價(jià)”，則單價(jià)取自該商品在庫存中“成本均價(jià)”，則該調(diào)撥單屬于“同價(jià)調(diào)撥單”；如果“合用價(jià)格”是“成本價(jià)”之外其他價(jià)格（例如：批發(fā)價(jià)、零售價(jià)或會(huì)員價(jià)），則該調(diào)撥單屬于“異價(jià)調(diào)撥單”，這種狀況下產(chǎn)生調(diào)撥差價(jià)（也就是調(diào)撥價(jià)與成本均價(jià)差額），在財(cái)務(wù)管理中會(huì)作為“主營業(yè)務(wù)收入”解決。3、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，調(diào)出倉庫中商品庫存才會(huì)減少、調(diào)入倉庫中商品庫存才會(huì)增長，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)調(diào)入倉庫中商品庫存也相應(yīng)減少，調(diào)出倉庫中商品庫存也相應(yīng)增長。4、如果你點(diǎn)擊“所有調(diào)撥”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把調(diào)入倉庫中商品生成調(diào)撥商品明細(xì)。5、單擊【參照】按鈕，可以在彈出“參照單據(jù)”窗口中選取可供參照采購入庫單、調(diào)撥單，以實(shí)現(xiàn)單據(jù)（商品）明細(xì)迅速輸入。二、報(bào)損單【功能簡介】由于商品保管不善導(dǎo)致商品損壞而無法銷售時(shí)，可以通過“報(bào)損單”進(jìn)行解決。報(bào)損單通過【審核通過】后，報(bào)損金額將增長公司管理費(fèi)用?！静僮鬓k法】

1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【報(bào)損單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“單價(jià)”欄值取自該商品在庫存中“成本均價(jià)”。3、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會(huì)減少，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)商品庫存也相應(yīng)增長。三、報(bào)溢單【功能簡介】當(dāng)公司商品發(fā)生盈余而需要調(diào)增庫存時(shí)，可以通過“報(bào)溢單”進(jìn)行解決。報(bào)溢單通過【審核通過】后，報(bào)溢金額將減少公司管理費(fèi)用?！静僮鬓k法】

1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【報(bào)溢單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“單價(jià)”欄值取自該商品在庫存中“成本均價(jià)”。3、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會(huì)增長，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)商品庫存也相應(yīng)減少。四、盤點(diǎn)單【功能簡介】存貨由于數(shù)量較多、收發(fā)頻繁、計(jì)量誤差、管理不善、自然損耗等因素，有也許導(dǎo)致庫存數(shù)量（即實(shí)物數(shù)量）與帳面數(shù)量（即計(jì)算機(jī)核算數(shù)量）不符。為了避免帳實(shí)不符現(xiàn)象浮現(xiàn)，就要定期進(jìn)行存貨清查，從而查明因素并調(diào)節(jié)帳面數(shù)量，使帳實(shí)相符。您可以使用“盤點(diǎn)單”來完畢倉庫存貨清查、調(diào)節(jié)工作，通過該單據(jù)您可以理解到每項(xiàng)存貨盈虧數(shù)量及盈虧金額，及時(shí)掌握盈虧狀況?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【盤點(diǎn)單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、選取盤點(diǎn)方式。（1）盤點(diǎn)方式一：單擊【登記盤點(diǎn)準(zhǔn)備表】按鈕，在彈出窗口中錄入需要進(jìn)行盤點(diǎn)商品，錄入完畢后單擊【保存】按鈕后退出，這樣就完畢了盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。最后單擊【依照盤點(diǎn)準(zhǔn)備表生成盤點(diǎn)單明細(xì)】按鈕生成盤點(diǎn)單明細(xì)。采用這種方式，可以對(duì)庫存（即帳面庫存）中沒有商品（事實(shí)上是盤盈商品）進(jìn)行盤點(diǎn)。(2)、盤點(diǎn)方式二：在“商品類別”項(xiàng)目中選取需要進(jìn)行盤點(diǎn)商品類別（如要對(duì)所有商品進(jìn)行盤點(diǎn)，則應(yīng)選取“所有”），然后單擊【依照庫存帳面數(shù)據(jù)生成盤點(diǎn)單明細(xì)】按鈕生成盤點(diǎn)單明細(xì)。在“貨位編號(hào)”中輸入依照商品資料中設(shè)立貨位編號(hào)，可以對(duì)屬于該貨位商品進(jìn)行盤點(diǎn)。采用這種方式，只能對(duì)庫存（即帳面庫存）中存在商品進(jìn)行盤點(diǎn)。3、在“實(shí)盤數(shù)量”欄中輸入該商品實(shí)際盤存數(shù)量，也就是實(shí)物數(shù)量。4、“單價(jià)”欄值取自于“系統(tǒng)維護(hù)－帳套選項(xiàng)－其他”中設(shè)立“盤點(diǎn)單中[單價(jià)]取值于”這個(gè)價(jià)格。對(duì)庫存中沒有商品進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，“單價(jià)”欄值也是取自帳套選項(xiàng)中所選取價(jià)格。5、只有“選取”欄打“√”商品才會(huì)保存到盤點(diǎn)單中。6、單擊【全選】按鈕，系統(tǒng)將“選取”欄所有打“√”。7、單擊【全撤】按鈕，系統(tǒng)將“選取”欄“√”所有去掉。8、當(dāng)您單擊【保存】按鈕后，該單據(jù)只以“草稿”形式保存，商品庫存不會(huì)發(fā)生增減變化,此時(shí)您可以隨意調(diào)節(jié)單據(jù)中數(shù)據(jù)。只有當(dāng)您單擊【審核通過】按鈕后，商品庫存才會(huì)依照盈虧狀況增長或減少庫存，此時(shí)不能再對(duì)該單據(jù)中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)；若需調(diào)節(jié)，可通過單擊【取消審核】按鈕將該單據(jù)恢復(fù)為“草稿”狀態(tài)，這時(shí)商品庫存也會(huì)依照盈虧狀況相應(yīng)減少或增長庫存。9、“搜索”項(xiàng)目是用來輸入或選取商品編碼，在“熱鍵”中可以設(shè)立相應(yīng)快捷鍵，實(shí)當(dāng)前盤點(diǎn)單明細(xì)中迅速定位商品。10、[審核通過]時(shí)先驗(yàn)證[帳面數(shù)量]與否變化：為了在動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)過程中保證商品帳面數(shù)量與實(shí)際庫存數(shù)量一致性，對(duì)于新登記盤點(diǎn)單，在審核通過時(shí)，建議將“[審核通過]時(shí)先驗(yàn)證[帳面數(shù)量]與否變化”選項(xiàng)打勾。五、拆零單【功能簡介】

拆零是指將整件包裝商品拆成散件過程。本系統(tǒng)通過“拆零單”來記錄公司對(duì)商品進(jìn)行拆零信息，它在記錄商品外在形態(tài)變化狀況同步產(chǎn)生整件商品出庫與散件商品入庫業(yè)務(wù)?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【拆零單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、在對(duì)某一商品拆零前，一方面要在【基本資料】=>【商品資料】進(jìn)行拆零定義，即定義拆零辦法。3、當(dāng)您在“拆零商品”項(xiàng)目中填寫需要進(jìn)行拆零商品后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取出該商品“拆零定義”資料填入拆零單明細(xì)中。六、組裝單【功能簡介】組裝是指將散件組裝成整件包裝商品過程。本系統(tǒng)通過“組裝單”來記錄公司對(duì)商品進(jìn)行組裝信息，它在記錄商品外在形態(tài)變化狀況同步產(chǎn)生整件商品出庫與散件商品入庫業(yè)務(wù)?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【組裝單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、在對(duì)某一商品組裝前，一方面要在【基本資料】=>【商品資料】進(jìn)行組裝定義，即定義組裝辦法。3、當(dāng)您在“組裝商品”項(xiàng)目中填寫需要進(jìn)行組裝商品后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取出該商品“組裝定義”資料填入組裝單明細(xì)中。七、調(diào)價(jià)（促銷）單【功能簡介】公司在某個(gè)特定經(jīng)營業(yè)期間內(nèi)，可以通過調(diào)節(jié)商品銷售價(jià)格以實(shí)現(xiàn)促銷目。本系統(tǒng)正是通過“調(diào)價(jià)（促銷）單”來記錄公司對(duì)商品進(jìn)行調(diào)價(jià)信息?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【調(diào)價(jià)（促銷）單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、設(shè)立新價(jià)只能在“生效日期”項(xiàng)目中指定日期范疇內(nèi)才會(huì)生效。八、庫存差額調(diào)節(jié)單【功能簡介】本系統(tǒng)采用是“移動(dòng)加權(quán)平均法”來核算商品成本，為了核算商品適時(shí)庫存及每筆銷售業(yè)務(wù)（銷售出庫單、銷售退貨單）成本、毛利，本系統(tǒng)對(duì)每筆銷售業(yè)務(wù)都是動(dòng)態(tài)攤銷成本，這樣就會(huì)由于四舍五入等計(jì)算上因素導(dǎo)致商品庫存浮現(xiàn)庫存數(shù)量為零、庫存金額不為零異常狀況。為了修正這一異常，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)銷售成本、利潤及存貨對(duì)的核算，本系統(tǒng)設(shè)計(jì)了“庫存差額調(diào)節(jié)單”這一功能。【操作辦法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【庫存差額調(diào)節(jié)單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、若庫存中存在庫存數(shù)量為零，庫存金額不為零商品，則新增單據(jù)之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這些商品填入庫存差額調(diào)節(jié)單明細(xì)之中；若不存在，則闡明庫存沒有異常，這樣就不需要登記庫存差額調(diào)節(jié)單了。第八章、應(yīng)收應(yīng)付公司與往來單位之間由于采購、銷售等業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)往來賬款（也就是應(yīng)收或應(yīng)付賬款），您可以通過該“應(yīng)收應(yīng)付”系統(tǒng)對(duì)這些往來賬款進(jìn)行解決。一、收款單【功能簡介】“收款單”重要用于本公司向往來單位收取采購?fù)素浛睢N售貨款、預(yù)收款等收款業(yè)務(wù)。它可以解決一張采購?fù)素泦?、銷售出庫單分次收款，或一張收款單同步解決幾張采購?fù)素泦巍N售出庫單業(yè)務(wù)?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【收款單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“往來單位”項(xiàng)目填好后，系統(tǒng)自動(dòng)將本公司與該單位之間發(fā)生所有未完畢結(jié)算待收款業(yè)務(wù)單據(jù)（采購?fù)素泦?、銷售出庫單）填入收款單明細(xì)中。3、“實(shí)收金額”項(xiàng)目應(yīng)輸入實(shí)際收到預(yù)收款或解決應(yīng)收款。4、“調(diào)減”項(xiàng)目應(yīng)輸入因某種因素（例如優(yōu)惠）需調(diào)減應(yīng)收款金額。5、“實(shí)收金額”與“調(diào)減”之和應(yīng)等于收款單明細(xì)中“本次收款”欄之和。6、收款單明細(xì)中“本次收款”欄值不能不不大于“未結(jié)算金額”欄值。7、自動(dòng)收款：（A）當(dāng)“實(shí)收金額”項(xiàng)目與“調(diào)減”項(xiàng)目之和為零時(shí)，單擊【自動(dòng)】按鈕，系統(tǒng)將對(duì)收款單明細(xì)中所列單據(jù)進(jìn)行所有收款解決，即將“未結(jié)算金額”欄值填入“本次收款”欄，并將“未結(jié)算金額”欄共計(jì)值填入“實(shí)收金額”項(xiàng)目中。(B)當(dāng)“實(shí)收金額”項(xiàng)目與“調(diào)減”項(xiàng)目之和不為零時(shí)，單擊【自動(dòng)】按鈕，系統(tǒng)將按照收款單明細(xì)中所列單據(jù)先后順序分派本次收款金額（即“實(shí)收金額”項(xiàng)目與“調(diào)減”項(xiàng)目之和）。二、付款單【功能簡介】“付款單”重要用于本公司向往來單位支付采購貨款、銷售退貨款、預(yù)付款等付款業(yè)務(wù)。它可以解決一張采購入庫單、銷售退貨單分次付款，或一張付款單同步解決幾張采購入庫單、銷售退貨單業(yè)務(wù)?！静僮鬓k法】1、單擊【業(yè)務(wù)管理】=>【付款單】，在彈出窗口中單擊【新增】按鈕開始登記一張新單據(jù)。2、“往來單位”項(xiàng)目填好后，系統(tǒng)自動(dòng)將本公司與該單位之間發(fā)生所有未完畢結(jié)算待付款業(yè)務(wù)單據(jù)（采購入庫單、銷售退貨單）填入收款單明細(xì)中。3、