用友ERP供應(yīng)鏈科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)實驗教程

供給鏈基礎(chǔ)設(shè)置功效概述用友供給連接管理系統(tǒng)是一個通用系統(tǒng)，其中包含面向不一樣企業(yè)對像處理方案。而不一樣企業(yè)所屬不一樣，管理模式不一樣，業(yè)務(wù)處理也有一定差異。那么，怎樣將通用系統(tǒng)和企業(yè)特色相結(jié)合，結(jié)構(gòu)適合和企業(yè)管理特點(diǎn)供給鏈管理系統(tǒng)呢？通常來說，企業(yè)應(yīng)該經(jīng)大量調(diào)劑，對本行業(yè)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)進(jìn)行具體深入分析，并結(jié)合供給鏈管理系統(tǒng)所提供管理功效，來確定企業(yè)個性化應(yīng)用方案。供給量管理系統(tǒng)建立工作是系統(tǒng)管理中完成。系統(tǒng)管理關(guān)鍵功效是對用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)各個產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，包含以下內(nèi)容。.帳套管理：帳套指是一組相互關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，每一個企業(yè)（或每一個獨(dú)立核實部門）數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)部全部表現(xiàn)為一個帳套，帳套管理包含帳套建立、修改、引入和輸出等.年度賬管理：在用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)中，每個賬套李全部存放企業(yè)不一樣年度數(shù)據(jù)，成為年度帳。年度賬管理包含年度賬建立、引入、輸出和轉(zhuǎn)賬上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)等。.操作員及其權(quán)限集中管理：為了確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和確保，系統(tǒng)管理提供了操作員及期權(quán)先集中管理功效。經(jīng)過對系統(tǒng)操作分工和權(quán)限管理，首先能夠避免和業(yè)務(wù)無關(guān)人員進(jìn)人系統(tǒng)，其次能夠?qū)ο到y(tǒng)所包含各個子系統(tǒng)操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保各負(fù)其責(zé)。操作員和其權(quán)限管理關(guān)鍵包含設(shè)置用戶、定義角色及設(shè)置用戶權(quán)限。一個帳套能夠有多個子系統(tǒng)組成，這些子系統(tǒng)共享公共基礎(chǔ)信息。再起用新帳套時，依據(jù)企業(yè)實際情況和業(yè)務(wù)要求，先手工整理傳一份基礎(chǔ)材料，以后將這些材料根據(jù)系統(tǒng)要求錄入到系統(tǒng)中，方便完成系統(tǒng)初始建賬工作。基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容較多，關(guān)鍵包含部門檔案、職員檔案。用戶分類、用戶檔案、供給商分類及供給商檔案等。試驗?zāi)繕?biāo)和要求系統(tǒng)地學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵內(nèi)容和操作方法。要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限方法，掌握基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容和方法，熟悉賬套輸出和引入方法。教學(xué)提議供給鏈基礎(chǔ)設(shè)置是學(xué)習(xí)和使用ERP供給鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)。提議本章講授4課時，上機(jī)操作4課時。試驗一系統(tǒng)管理試驗準(zhǔn)備已經(jīng)安裝用友ERP-U8.72供給鏈管理軟件。分析本企業(yè)所在行業(yè)、經(jīng)濟(jì)類型和生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，了解企業(yè)管理核實和管理要求，確定企業(yè)個性化應(yīng)用方案。試驗要求。增加操作員。建立核實賬單賬套（臨時不啟用任何系統(tǒng)）。對操作員進(jìn)行授權(quán)。啟用供給鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)。帳套備份試驗材料建賬信息賬套號：666；帳套名稱：供給鏈賬套；啟用會計期間:1月1日單位信息單位名稱：北京中良貿(mào)易；單位簡稱：中良貿(mào)易；單位地址：北京市海淀區(qū)中良路168號；法人代表：王宏：郵政編碼：100088；聯(lián)絡(luò)電話：；稅號：.核實類型該企業(yè)賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為商業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會計制度科目；帳套主管吳明遠(yuǎn)；按行業(yè)性制預(yù)設(shè)會計科目?；A(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核實，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、用戶、供給商進(jìn)行分類分類編碼方案科目編碼級次：4-2-2-2部門編碼級次：2-2用戶分類編碼級次：2-2供給商分類編碼級次：2-2存貨分類編碼級次：2-3收發(fā)類別編碼級次：1-2結(jié)算方法編碼級次：2設(shè)置數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、存貨單位、開票單價、件數(shù)、換算率等小數(shù)位數(shù)均約定為2位。角色分工及其權(quán)限。111吳明遠(yuǎn)口令（口令1）角色：帳套主管。222王月（口令2）角色：采購主管、銷售主管、倉庫主管、存貨核實員負(fù)責(zé)購銷存業(yè)務(wù)，含有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核實全部操作權(quán)限，還擁有總賬、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)全部操作權(quán)限（此處授予如此多權(quán)限是便于操作，實際工作中需要依據(jù)本單元實際情況授權(quán)）啟用系統(tǒng)和啟用日期1月1日分別啟用666帳套“采購管理”、“銷售管理”、“存貨管理”、“總賬”、“應(yīng)收”和“應(yīng)付”系統(tǒng)試驗指導(dǎo)注冊系統(tǒng)管理操作步驟實施“開始”/“程序”/“用友ERP-U8.72”/“系統(tǒng)管理”命令，開啟系統(tǒng)管理。實施“系統(tǒng)“命令”，打開”登錄”對話框。系統(tǒng)中預(yù)定設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin,第一次運(yùn)行時在“操作員“文本框中輸入操作員名稱，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定”按鈕，則以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。提醒·系統(tǒng)管理員是用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)中權(quán)限最高操作員，她對系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和運(yùn)行安全負(fù)責(zé)。所以，企業(yè)安裝用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)后，應(yīng)該立即更改系統(tǒng)管理員密碼，以保障系統(tǒng)安全性。用友ERP-U8.72默認(rèn)系統(tǒng)管理員密碼為空?！ぴO(shè)置或更改系統(tǒng)管理員密碼方法是：在系統(tǒng)管理“登錄”對話框中輸入操作員密碼后，選中“改密碼”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，打開“設(shè)置操作員口令”對話框，在“新口令”文本框中輸入系統(tǒng)管理員新密碼，在“確定新口令”文本框中再次輸入相同新密碼，單擊“確定”按鈕進(jìn)入“用友ERP-U8.72【系統(tǒng)管理】”窗口?！よb于系統(tǒng)管理在用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)中關(guān)鍵地位，系統(tǒng)只許可兩種角色登錄系統(tǒng)管理，一是系統(tǒng)管理員，二是帳套主管。假如是首次使用本系統(tǒng)，第一次必需以系統(tǒng)管理員admin身份注冊系統(tǒng)管理，建立帳套和指定對應(yīng)帳套主管以后，才能以帳套主管身份注冊系統(tǒng)管理。2.增加操作員在用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)中，有兩個和操作員相關(guān)概念：角色和用戶。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能組織，這個角色組織能夠是實際部門，也能夠是由擁有同一類職能人組成虛擬組織。而用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作人員，即通常所說“操作員”。每次注冊登陸用友ERP-U8.72，全部要進(jìn)行用戶身份正當(dāng)性檢驗。提醒·用戶和角色設(shè)置能夠不分前后次序，但對于自動傳輸權(quán)限來說，應(yīng)該先設(shè)置角色，然后分配權(quán)限，最終進(jìn)行用戶設(shè)置。這么在設(shè)置用戶時，選擇其歸屬哪一個角色，則其自動將含有該角色權(quán)限，包含功效權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限?！ひ粋€角色能夠擁有多個用戶，一個用戶能夠分屬多個不一樣角色。操作步驟（1）以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理后，實施“權(quán)限”|“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口。（2）單擊工具欄上“增加”按鈕，打開增加用戶對話框。（3）輸入編號111，姓名“吳明遠(yuǎn)”；認(rèn)證方法為“用戶+口令（傳統(tǒng)）”；口令和確定口令均為1；并在所屬角色列表中選擇“帳套主管”角色，圖1-1所表示。（4）單擊“增加”按鈕，保留設(shè)置。（5）同理，增加操作員“王月”，在所屬角色列表中選擇“采購主管”、“銷售主管”、“倉庫主管”、和“存貨核實員”，然后保留設(shè)置。提醒·假如列表框中不顯示新增用戶，則單擊“刷新”按鈕進(jìn)行頁面更新?！ぜ偃缧薷牧擞脩羲鶎俳巧?，則該用戶對應(yīng)權(quán)限也會伴隨角色改變而對應(yīng)改變?！ぜ偃缃巧呀?jīng)事先設(shè)置，則系統(tǒng)自動顯示全部角色名稱。用戶自動擁有所屬角色所擁有全部權(quán)限，同時能夠經(jīng)過“權(quán)限”額外增加角色中沒有包含權(quán)限。3.建立賬套操作步驟（1）在“系統(tǒng)管理”窗口中，實施“帳套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套—帳套信息”對話框。（2）按試驗資料錄入新建帳套帳套信息，圖1-2所表示。提醒·賬套號是帳套唯一內(nèi)部標(biāo)識，由3位數(shù)字組成，必需唯一，不許可和已存帳套賬套號反復(fù)，賬套號設(shè)置后將不許可修改。假如所設(shè)置賬套號和已存帳套賬套號反復(fù)，則無法進(jìn)入下一步操作?！ぬ酌Q是帳套外部標(biāo)識，它將和賬套號一起顯示在系統(tǒng)正在運(yùn)行屏幕上。帳套名稱能夠自行設(shè)置，并能夠由帳套主管在修改帳套功效中進(jìn)行修改?！は到y(tǒng)默認(rèn)帳套路徑是D:\U8SOFT\Admin,能夠進(jìn)行修改?！そ①~套時，系統(tǒng)啟用會計期將自動默認(rèn)為系統(tǒng)日期，應(yīng)注意依據(jù)試驗資料進(jìn)行修改，不然將會影響到企業(yè)系統(tǒng)初始化和日常業(yè)務(wù)處理等內(nèi)容操作?！ぜ偃邕x擇“是否集團(tuán)帳套”復(fù)選框，則此帳套為啟用“集團(tuán)財務(wù)”模塊后匯總分子企業(yè)數(shù)據(jù)賬套，不做企業(yè)之應(yīng)用?！ぜ偃邕x擇“建立教授財務(wù)評定數(shù)據(jù)庫”復(fù)選框，并確定數(shù)據(jù)庫名稱，則此帳套將會和教授財務(wù)評定模塊集成應(yīng)用。（3）單擊“下一步”按鈕，打開“單位信息”對話框。（4）按試驗資料輸入單位信息。提醒·單位信息中只有“單位名稱”是必需輸入?！挝幻Q應(yīng)錄入企業(yè)全稱，方便打印發(fā)票時使用。（5）單擊“下一步”按鈕，打開“核實類型”對話框。選擇“商業(yè)”企業(yè)類型，行業(yè)性質(zhì)默認(rèn)為“新會計制度科目”，科目預(yù)置語言選擇“漢字（簡體）”，從“帳套主管”下拉列表框中選擇“【111】吳明遠(yuǎn)”，圖1-3所表示。提醒·系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)類型為“工業(yè)”，能夠修改。只有選擇“工業(yè)”企業(yè)類型，供給鏈管理系統(tǒng)才能處理產(chǎn)成品入庫、限額領(lǐng)料等業(yè)務(wù)。只有選擇“商業(yè)”企業(yè)類型，供給鏈管理系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)?！ば袠I(yè)性質(zhì)將決定系統(tǒng)預(yù)置科目標(biāo)內(nèi)容，必需選擇正確?！は到y(tǒng)默認(rèn)“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。（6）單擊“下一步”按鈕，打開“基礎(chǔ)信息”對話框。分別選中“存貨是否分類”、“用戶是否分類”、“供給商是否分類”和“有沒有外幣核實”復(fù)選框。提醒·是否對存貨、用戶及供給商進(jìn)行分類將會影響到其檔案設(shè)置。有沒有外幣核實將會影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置和日常業(yè)務(wù)處理有沒有外幣核實內(nèi)容。通常來說，即使臨時沒有外幣核實，也最好先設(shè)置為有外幣核實，方便滿足未來業(yè)務(wù)拓展需要?！ぜ偃缁A(chǔ)信息設(shè)置錯誤，能夠由帳套主管在修改帳套功效中進(jìn)行修改。（7）單擊“完成”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套”對話框，單擊“是”按鈕。因為系統(tǒng)需要根據(jù)用戶輸入上述信息進(jìn)行建賬，所以需要一段時間，請耐心等候。建賬完成后，自動打開“編碼方案”對話框。（8）按所給資料修改分類編碼方案，圖1-4所表示。提醒編碼方案設(shè)置，將會直接影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置中其對應(yīng)內(nèi)容編碼級次和每次編碼位長。（9）單擊“確定”按鈕后，再單擊“取消”按鈕，進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對話框，默認(rèn)系統(tǒng)預(yù)置數(shù)據(jù)精度。（10）在“數(shù)據(jù)精度定義”對話框中單擊“確定”按鈕后，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。單擊“否”按鈕，結(jié)束建賬過程，臨時不啟用任何系統(tǒng)。提醒·出現(xiàn)“創(chuàng)建賬套”對話框時，能夠直接進(jìn)行“系統(tǒng)啟用”設(shè)置，也能夠單擊“否”按鈕先結(jié)束建賬過程，以后在企業(yè)應(yīng)用平臺基礎(chǔ)信息中在進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置?！ぜ偃缙髽I(yè)已使用用友ERP-U8財務(wù)系統(tǒng)，則已經(jīng)完成了企業(yè)建賬過程，此處無需再次建賬，只需在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用供給鏈管理相關(guān)模塊即可。4.設(shè)置操作員權(quán)限用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)提供了操作員權(quán)限集中管理功效。系統(tǒng)提供了用戶對全部模塊操作權(quán)限管理，包含功效級權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級權(quán)限管理和金額級權(quán)限管理。設(shè)置操作員權(quán)限工作應(yīng)由系統(tǒng)管理員（Admin）或該帳套帳套主管經(jīng)過實施“系統(tǒng)管理”|“權(quán)限”命令完成。在權(quán)限功效中既能夠?qū)巧x權(quán)，也能夠?qū)τ脩糍x權(quán)。假如在建立賬套時已經(jīng)正確選擇了該帳套帳套主管，則此時能夠查看；不然，能夠在權(quán)限功效中重新選擇帳套主管。假如在設(shè)置用戶時已經(jīng)指定該用戶所屬角色，而且該用戶已經(jīng)被賦權(quán)，則該用戶已經(jīng)擁有了和該角色相同權(quán)限；假如經(jīng)查看后發(fā)覺該用戶權(quán)限并不和該角色完全相同，則能夠在權(quán)限功效中進(jìn)行修改；假如在設(shè)置用戶時并未指定該用戶所屬角色，或雖已指定該用戶所屬角色，但該用戶并未進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，則該用戶權(quán)限應(yīng)直接在權(quán)限功效中進(jìn)行設(shè)置，或應(yīng)先設(shè)置角色權(quán)限后再設(shè)置用戶并指定該用戶所屬角色，這么該用戶權(quán)限就能夠事先確定了。1）.查看“吳明遠(yuǎn)”是否為666賬套賬套主管操作步驟（1）在“系統(tǒng)管理”窗口中，實施“權(quán)限”/“權(quán)限”命令，打開“操作員權(quán)限”窗口。（2）在“操作員權(quán)限”窗口中選擇“666賬套”，時間“”，從窗口左側(cè)操作員列表中選擇“111吳明遠(yuǎn)”，能夠看到“賬套主管”復(fù)選框為選中狀態(tài)。提醒*只有系統(tǒng)管理員（Admin）才有權(quán)設(shè)置或取消賬套主管。而賬套主管只能分配所轄賬套操作員權(quán)限。一個賬套能夠擁有多個賬套主管。*設(shè)置權(quán)限時應(yīng)注意分別選中“用戶”和對應(yīng)“賬套”*假如此時查看到目前操作員賬套主管前復(fù)選框為未選中狀態(tài)，則能夠?qū)⑵溥x中，即設(shè)置該用戶為選中賬套賬套主管。*賬套主管擁有該賬套全部權(quán)限，所以無需為賬套主管另外賦權(quán)。*假如在“角色管理”或“用戶管理”中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)全部賬套賬套主管。假如在“權(quán)限管理”中指定某個“用戶”為某賬套賬套主管，則該用戶只是該賬套賬套主管2）為操作員王月賦權(quán)操作步驟（1）在“操作員權(quán)限”窗口中，選中“222王月”，選擇“賬套主管”右側(cè)下拉列表框中“{666}供給鏈賬套”（2）單擊“修改”按鈕，在右側(cè)對話框中進(jìn)行修改（3）選中“采購管理”，“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核實”，“應(yīng)付款管理”，：“應(yīng)存款管理”，和“總賬”復(fù)選框，圖1-5所表示，單擊“保留”按鈕。圖1-5增加和調(diào)整權(quán)限5.啟用供給鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)系統(tǒng)啟用是指設(shè)定用友ERP-U8.27管理系統(tǒng)中各子系統(tǒng)開始使用日期。各個子系統(tǒng)必需先啟用才能登錄操作。系統(tǒng)啟用方法有兩種：一是在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用；二是建立賬套后，在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用。根據(jù)本企業(yè)業(yè)務(wù)步驟要求，需要啟用供給鏈系統(tǒng)管理中采購管理模塊、銷售管理模塊、庫存管理模塊和存貨核實模塊，同時啟用和供給鏈管理系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)傳輸關(guān)系相關(guān)模塊，關(guān)鍵包含總賬模塊，應(yīng)收款管理模塊和應(yīng)付款管理模塊操作步驟（1）實施“開始”/“程序”/“用友ERP-U8.72”/“企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，以賬套主管吳明遠(yuǎn)身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，圖1-6所表示。在“操作員”文本框中能夠輸入操作員編碼，也能夠輸入操作員姓名。此處輸入編碼111，密碼1，選擇666賬套，操作日期為“1月1日”。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺窗口，圖1-7所表示（3）在窗口左側(cè)“工作列表”中單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”標(biāo)簽（4）實施“基礎(chǔ)信息”命令，打開“基礎(chǔ)信息”對話框（5）實施“系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”對話框（6）選中“采購管理”系統(tǒng)前復(fù)選框，彈出“日歷”對話框。（7）選擇啟用會計期間，本試驗為“1月1日”。系統(tǒng)彈出提醒“是否啟用目前系統(tǒng)”窗口。（8）單擊“是”按鈕，確定并完成采購管理系統(tǒng)啟用（9）反復(fù)第（6）~（8）步驟，分別啟用“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核實”、“總賬”、“應(yīng)收”和“應(yīng)付”系統(tǒng)，完成供給鏈管理系統(tǒng)及其相關(guān)子系統(tǒng)啟用，圖1-8所表示。圖1-8啟用系統(tǒng)提醒*采購系統(tǒng)啟用月份必需大于等于應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)賬月。*銷售系統(tǒng)啟用月份必需大于等于應(yīng)收系統(tǒng)未結(jié)賬月，而且應(yīng)收系統(tǒng)未錄入當(dāng)月發(fā)票。假如已經(jīng)錄入發(fā)票，則必需先刪除發(fā)票*采購系統(tǒng)先啟用、庫存系統(tǒng)后啟用時，假如庫存系統(tǒng)啟用月份已經(jīng)有依據(jù)采購訂單生成采購入庫單，則庫存系統(tǒng)不能啟用。*庫存系統(tǒng)啟用之前，必需先審核庫存系統(tǒng)啟用日期之前未審核發(fā)貨單和先開據(jù)但未審核發(fā)票，不然庫存系統(tǒng)不能啟用*銷售系統(tǒng)先啟用，庫存系統(tǒng)后啟用時，假如庫存系統(tǒng)啟用日期之前發(fā)貨單有對應(yīng)庫存系統(tǒng)啟用日期以后出庫單，則必需先刪除這類出庫單，并在庫存系統(tǒng)啟用日期之前生成這些出庫單，然后才能啟用庫存系統(tǒng)。6.賬套備份操作步驟（1）在C盤建立“供給鏈賬套備份”文件夾。（2）在C：\“供給鏈賬備份”文件夾中新建“666-1-1建立供給鏈賬套”文件夾。（3）將賬套輸入至C:\“供給鏈帳套備份”\“666-1-1建立供給鏈賬套”文件夾中。（4）由系統(tǒng)管理員（Admin）注冊系統(tǒng)管理，在“系統(tǒng)管理”窗口中，實施“套賬”|“輸出”命令,打開“套賬輸出”對話框。（5）在“套賬號”文本框中選擇“666供給鏈賬套”。（6）單擊“確定”按鈕，打開“選擇套賬備份路徑”對話框。（7）在“選擇套賬備份路徑”對話框，打開C:\“供給鏈帳套備份”\“666-1-1建立供給鏈賬套”文件夾，單擊“確定”按鈕。（8）系統(tǒng)彈出“輸入成功”對話框，單擊“確定”按鈕。備份成功。提醒·備份套賬時應(yīng)先建立一個備份套賬文件夾，方便將備份數(shù)據(jù)存放在目標(biāo)文件夾中?！ぬ踪~輸出功效能夠分別進(jìn)行“套賬備份”和“刪除套賬”操作?！ぶ挥邢到y(tǒng)管理員（Admin）有權(quán)進(jìn)行套賬輸出?！ふ谑褂锰踪~能夠進(jìn)行“套賬備份”，但不許可進(jìn)行“刪除套賬”操作。試驗二業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置試驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成第1章試驗一操作，或從光盤引入已經(jīng)完成試驗一操作666-1-1套賬備份數(shù)據(jù)。分析企業(yè)業(yè)務(wù)步驟、管理要求和會計核實要求，設(shè)計企業(yè)基礎(chǔ)信息分類和基礎(chǔ)檔案，將系統(tǒng)時間調(diào)整為1月1日，假如不調(diào)整系統(tǒng)時間，則需要在每次登錄套賬時將操作日期修改為1月某日；假如操作日期和賬套建賬時間跨度超出3個月，則該套賬在演示版狀態(tài)下不能再實施任何操作。試驗要求·建立部門檔案和職員檔案·建立供給商分類和供給商檔案·建立用戶分類和用戶檔案·設(shè)置付款條件·建立存貨分類、計量單位和存貨檔案·設(shè)置結(jié)算方法·設(shè)置開戶銀行·建立倉庫檔案·設(shè)置收發(fā)類別·設(shè)置采購類型和銷售類型·設(shè)置費(fèi)用項目·設(shè)置發(fā)運(yùn)方法試驗資料（1）部門職員檔案(如表1-1所表示)表1-1部門職員檔案一級部門編碼和名稱二級部門編碼和名稱人員類別職員編碼和性名性別是否員工01企業(yè)總部0101經(jīng)理辦公室在職人員001吳明遠(yuǎn)男是0102行政辦公室在職人員003王宏男是02財務(wù)部無在職人員002王月女是03銷售部0301批發(fā)部在職人員004林清遠(yuǎn)男是0302門市部在職人員005何盛昌男是04采購部無在職人員006徐敏利女是05倉儲部無在職人員007張紅女是06運(yùn)輸部無在職人員008王易男是（2）用戶和供給商分類資料（如表1-2所表示）表1-2用戶和供給商分類資料類別名稱一級分類編碼和名稱二級分類編碼和名稱供給商01服裝商0101批發(fā)商0102代銷商02手表商0201批發(fā)商0202代銷商用戶01經(jīng)銷商0101北京市經(jīng)銷商02批發(fā)商0201廣東省批發(fā)商0202山東省批發(fā)商03子企業(yè)0301上海子企業(yè)04零碎企業(yè)0401零碎用戶（3）付款條件（如表1-3所表示）表1-3付款條件付款條件編碼信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3013010420230002602024016000360302451600（4）用戶和供給商檔案（如表1-4所表示）（5）存貨資料①計量單位·01：自然單位，無換算率。包含件、條、套、只、對、盒、箱、次?！?2：換算1組，固定換算率。1盒=10只，1箱40盒?！?3：換算2組，固定換算率。1包=20件/條，1大包=10包。②存貨分類和存貨檔案（如表1-5）表1-4用戶和供給商檔案所屬類別用戶編碼用戶名稱用戶簡稱所屬分類碼所屬銀行開戶銀行銀行賬號稅號信用額度（萬元）付款條件默認(rèn)值用戶001北京王府井百貨企業(yè)北京王府井0101中國建設(shè)銀行中國建設(shè)銀行1100778820001是002廣州市東山百貨企業(yè)廣州東山0201中國工商銀行中國工商銀行2133889950002是003煙臺市大山百貨企業(yè)煙臺大山0202中國銀行中國銀行山東省分行34550003是004上海昌運(yùn)貿(mào)易企業(yè)上海昌運(yùn)0301中國建設(shè)銀行中國建設(shè)銀行22117788800是005零碎企業(yè)零碎企業(yè)0401供給商001上海永昌服裝廠上海永昌0101中國工商銀行21118899是002北京大地服裝廠北京大地0102中國建設(shè)銀行02106688是003上海鉆石手表廠上海鉆石0201中國建設(shè)銀行11055899是004奧爾馬表廠奧爾馬0202中國銀行01008899是表1-5存貨分類和存貨檔案 存貨分類存貨編碼及名稱計量單位組計量單位稅率%屬性參考成本/元參考售價/元售價/元一級二級01商品01001服裝001永昌女裝換算2組件或條17%外購、銷售200280002永昌女褲換算2組件或條17%外購、銷售160220003永昌女套裝自然單位套17%外購、銷售350500004永昌男衣?lián)Q算2組件或條17%外購、銷售300500005永昌男褲換算2組件或條17%外購、銷售200280006永昌男套裝自然單位套17%外購、銷售8001200007大地女風(fēng)衣?lián)Q算2組件或條17%外購、銷售120200008大地男風(fēng)衣?lián)Q算2組件或條17%外購、銷表009奧爾馬女表換算1組只17%外購、銷售、代銷80012001300010奧爾馬女表換算1組只17%外購、銷售、代銷85013001400011奧爾馬情侶表自然單位對17%外購、銷售、代銷25002800012鉆石女表換算1組只17%外購、銷售120200220013鉆石男表換算1組只17%外購、銷售140220240014鉆石情侶表自然單位對17%外購、銷售48060063002勞務(wù)0勞務(wù)費(fèi)用015運(yùn)輸費(fèi)自然單位次7%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)注：①參考成本、參考售價和售價均為不含稅價。②服裝、手表（套裝和情侶表除外）能夠用換算單位，銷售系統(tǒng)默認(rèn)“盒”或“包”，其它系統(tǒng)能夠默認(rèn)“大包”或“箱”等。（6）結(jié)算方法01現(xiàn)金支票；02轉(zhuǎn)賬支票；03商業(yè)承兌匯票；04銀行承兌匯票；05電匯。（7）開戶銀行編碼：01；銀行賬號：；開戶銀行：中國工商銀行北京分行。(8)倉庫檔案·01：永倉服裝倉，采取優(yōu)異先出法?！?2：大地服裝倉，采取全月平均法?！?3手表倉，采取售價法。（9）手法類別（如表1-6所表示）表1-6收發(fā)類別一級編碼及名稱二級編碼和名稱一級編碼和名稱二級編碼和名稱1入庫101采購入庫2出庫201銷售出庫102采購?fù)素?02銷售退貨103盤盈入庫203盤虧出庫104調(diào)撥入庫204調(diào)撥出庫105其它入庫205其它出庫（10）采購類型和銷售類型（如表1-7所表示）表1-7采購類型和銷售類型采購類型銷售類型名稱入庫類別名稱出庫類別01廠商采購采購入庫01批發(fā)銷售銷售出庫02代銷商進(jìn)貨采購入庫02經(jīng)銷商批發(fā)銷售出庫03采購?fù)嘶夭少復(fù)素?3銷售退回銷售退貨04門市零售銷售出庫（11）費(fèi)用項目（如表1-8所表示表1-8費(fèi)用項目費(fèi)用項目編碼費(fèi)用項目名稱01運(yùn)輸費(fèi)02裝卸費(fèi)03包裝費(fèi)04業(yè)務(wù)招待費(fèi)（12）發(fā)運(yùn)方法（如表1-9所表示）表1-9發(fā)運(yùn)方式發(fā)運(yùn)方法編碼發(fā)運(yùn)方法名稱01公路運(yùn)輸02鐵路運(yùn)輸03水運(yùn)04郵寄試驗指導(dǎo)在“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口中，在“設(shè)置”選項卡“基礎(chǔ)檔案”中進(jìn)行系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置，其結(jié)果是為其它模塊所共享。1建立部門檔案部門檔案用于設(shè)置部門相關(guān)信息，包含部門編碼、名稱、責(zé)任人、編碼屬性等。操作步驟實施“機(jī)構(gòu)人員”｜“部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。按試驗資料輸入部門信息，結(jié)果圖1-9所表示。圖1-9“部門檔案”窗口提醒·“部門編碼”、“部門名稱”和“成立日期”必需錄入，其它信息能夠為空?！俺闪⑷掌凇蓖ǔＤJ(rèn)輸入時系統(tǒng)時間，可修改?！ぁ柏?zé)任人”必需在設(shè)置職員檔案以后，在“修改”狀態(tài)下才能參考錄入?！ぴ诓块T檔案設(shè)置中，假如存在多級部門，必需先建立上級部門，才能增加其下級部門。下級部門編碼應(yīng)包含上級部門編碼。·修改部門檔案時，部門編碼不能修改?！ひ呀?jīng)使用部門不許可刪除。建立職員檔案此處職員是指企業(yè)各個職能部門中參與企業(yè)業(yè)務(wù)活動，而且需要對其核實業(yè)績、考評業(yè)績?nèi)藛T，并非企業(yè)全體職員，圖1-10所表示。圖1-10“人員列表”窗口操作步驟實施“機(jī)構(gòu)人員”｜“人員檔案”命令，打開“人員列表窗口。按試驗資料錄入職員信息，結(jié)果圖1-10所表示。提醒·“人員編碼”、“姓名”、“行政部門編碼”、“人員類別”和“性別”必需輸入，其它信息能夠為空?！と藛T編碼能夠由用戶自行定義編碼規(guī)則，但必需唯一不能反復(fù)?！ぁ靶姓块T編碼”、“人員類別”和“性別”通常應(yīng)選擇錄入。假如要修改，需要先將原顯示部門檔案刪除，才能夠重新選擇。3.用戶/供給商分類供給鏈管理不局限于企業(yè)內(nèi)部采購、生產(chǎn)、等生產(chǎn)經(jīng)營活動，它還包含企業(yè)下游供給商和上游用戶。假如企業(yè)供給商和用戶較多，分步較廣，則不僅需要對供給商和用戶進(jìn)行分類，還需要對其進(jìn)行分類，方便管理。用戶或供給商分類是指根據(jù)用戶或供給商某種屬性或某種特征，將用戶或供給商進(jìn)行分類管理。假如建賬時選擇了用戶/供給商分類，則必需優(yōu)異行分類，才能增加用戶/供應(yīng)商檔案。假如建賬時沒有選擇用戶/供給商分類，則能夠直接建立用戶/供給商檔案。操作步驟(1)實施“用戶信息”｜“用戶分類命令，打開“用戶分類”窗口。按試驗資料輸入用戶分類信息，結(jié)果圖1-11所表示。圖1-11“用戶分類”窗口（2）實施“用戶信息”｜“供給商分類”命令，打開“供給商分類”窗口。按試驗資料輸入供給商分類信息，結(jié)果圖1-12所表示。圖1-12“供給商分類”窗口提醒·分類編碼必需符合編碼方案中定義編碼規(guī)則?！し诸愔屑偃缫呀?jīng)錄入用戶檔案，則該用戶分類資料不能修改、刪除?！そ⑾录壏诸悤r，其上級分類必需存在，且下級分類編碼中要包含其上級分類編碼。4.付款條件付款條件即為現(xiàn)金折扣，用來設(shè)置企業(yè)在經(jīng)營過程中和往來單位協(xié)議要求收、付款折扣優(yōu)惠方法。這種折扣條件通常能夠表示為2/10、1/20、n/30等，其含義是用戶在10天內(nèi)付款，可得到2％現(xiàn)金折扣；在20天內(nèi)付款，可得到1％現(xiàn)金折扣；超出20天付款，則根據(jù)全額支付貨款。操作步驟實施“收付結(jié)算”｜“付款條件”命令，打開“付款條件”窗口。按試驗資料輸入全部付款條件，結(jié)果圖1-13所表示。圖1-13“付款條件”窗口提醒 ·付款條件編碼必需唯一，最大長度為3個字符?！っ恳桓犊顥l件能夠同時設(shè)置4個時間段優(yōu)惠天數(shù)和對應(yīng)折扣率?！じ犊顥l件一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除。5.用戶檔案用戶檔案關(guān)鍵用于設(shè)置往來用戶基礎(chǔ)信息，便于對用戶及其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析。操作步驟（1）實施“客商信息”丨“用戶檔案”命令，打開“用戶檔案”窗口。該窗口分為左右兩部分，左窗口顯示已經(jīng)設(shè)置用戶分類，選中某一用戶分類，則在右窗口中顯示該分類下全部用戶列表。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶檔案”對話框。該對話框中共包含4個選項卡，即“基礎(chǔ)”、“聯(lián)絡(luò)”、“信用”、“其它”，可對用戶不一樣屬性分別歸類統(tǒng)計。（3）按試驗資料輸入用戶信息，結(jié)果圖1-14所表示。圖1-14“用戶檔案”窗口（4）選中窗口右側(cè)第一條統(tǒng)計，即北京王府井百貨企業(yè)那一條統(tǒng)計，使其底色變藍(lán)，然后單擊工具欄中“修改”按鈕，系統(tǒng)彈出“修改用戶檔案”對話框，圖1-15所表示。圖1-15“修改用戶檔案”對話框（5）單擊圖1-15中“銀行”按鈕，系統(tǒng)彈出“用戶銀行檔案”窗口。將試驗資料中“所屬銀行”、“開戶銀行”、“銀行賬號”、輸入到上述窗口中，其中“所屬銀行”和“默認(rèn)值”是參考錄入，圖1-16所表示。圖1-16“用戶銀行檔案”窗口提醒·用戶編碼、用戶簡稱、所屬分類和幣種必需輸入?！び脩艟幋a必需唯一，一旦保留，不能修改。還未使用用戶編碼能夠刪除后重新增加?！ぁ皩?yīng)供給商編碼”作用是設(shè)置用戶檔案和供給商檔案對應(yīng)關(guān)系，這種對應(yīng)關(guān)系必需是一對一，關(guān)鍵是為了處理即時用戶又是供給商往來單位?！ぜ偃缧枰_具銷售專用發(fā)票，則必需輸入稅號、開戶銀行、銀行賬戶等信息，否則，只能開具一般發(fā)票?！ぜ偃缫顚憽奥?lián)絡(luò)”卡中“發(fā)貨方法”、“發(fā)貨倉庫”信息，則需要先在“基礎(chǔ)檔案中設(shè)置“倉庫檔案”和“發(fā)運(yùn)方法?！ぜ偃缫斎胗脩羲鶎俚赜蚓幋a，則需要現(xiàn)在“基礎(chǔ)檔案”中“地域分類”中設(shè)置地域分類信息?！ぜ偃缦到y(tǒng)提醒用戶檔案內(nèi)容仍不能滿足企業(yè)需要，可利用系統(tǒng)提供“自定義項”功效增加自定義欄目，并設(shè)置自定義欄目檔案內(nèi)容。6.供給商檔案供給商檔案關(guān)鍵用于設(shè)置往來供給商檔案信息，方便對供給商及其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析。供給商檔案設(shè)置各欄目內(nèi)容和用戶檔案基礎(chǔ)相同，其不一樣在于選項卡中兩項內(nèi)容：·“信用”選項中，單價是否含稅。是指該供給商供貨價格中是否包含增值稅?！ぁ捌渌边x項中，對應(yīng)條形碼。對該供給商所供貨物進(jìn)行條形碼管理時，在存貨條形碼中需要輸入對應(yīng)供貨商信息。操作步驟（1）實施“客商信息”丨“供給商檔案”命令，打開“供給商檔案”窗口。窗口分為左右兩部分，左窗口顯示已經(jīng)設(shè)置供給商分類，選中某一供給商分類，則在右窗口中顯示該分類下全部供給商列表。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加供給商檔案”窗口。（3）按試驗資料輸入供給商信息，結(jié)果圖1-17所表示。圖1-17“供給商檔案”窗口7.存貨相關(guān)信息設(shè)置存貨是企業(yè)一項關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)資源，包含企業(yè)供給鏈管理整個步驟，是企業(yè)物流管理和財務(wù)核實關(guān)鍵對象。1)存貨分類假如企業(yè)存貨較多，能夠按一定方法對存貨進(jìn)行分類管理。存貨分類是指根據(jù)存貨固有特征或?qū)傩?，將存貨分為不一樣類別，方便于分類核實和統(tǒng)計。操作步驟實施“存貨”丨“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。按試驗資料輸入存貨分類信息，圖1-18所表示。圖1-18“存貨分類”窗口提醒·存貨分類編碼必需符合編碼規(guī)則?！ご尕浄诸惥幋a和存貨分類名稱必需輸入?！ぴ谄髽I(yè)購銷業(yè)務(wù)中，常常會發(fā)生部分勞務(wù)費(fèi)用，如“運(yùn)輸費(fèi)”、“裝卸費(fèi)”、“包裝費(fèi)”等。這些費(fèi)用也將組成企業(yè)存貨成本一個組成部分，而且它們通常含有和其它存貨不一樣稅率。為了正確反應(yīng)和核實這些勞務(wù)費(fèi)用，應(yīng)該在存貨分類中單獨(dú)設(shè)置一類“勞務(wù)費(fèi)用”或“應(yīng)稅勞務(wù)”存貨。2）計量單位企業(yè)存貨種類繁多，不一樣存貨含有不一樣計量單位；同一個存貨用于不一樣業(yè)務(wù)，其計量單位也可能不一樣。比如，對于某種藥品，采購、批發(fā)銷售可能用“箱”作為計量單位；而庫存和零售則可能是“盒”；財務(wù)上可能按“板”計價。所以，在基礎(chǔ)設(shè)置中，需要定義好存貨計量單位。存貨計量單位能夠分為“無換算”、“固定換算”、和“浮動換算”3類?！盁o換算”計量單位通常是指自然單位、度量衡單等?！肮潭〒Q算”計量單位是指各個計量單位之間存在著不變換算比率，這種計量單位之間換算關(guān)系即為固定換算率，這些單位即為固定換算單位。比如，一盒=4板，一箱=20盒等?！案訐Q算”計量單位則指計量單位之間無固定換算率，這種不固定換算率稱為浮動換算率，這些單位也稱為浮動換算單位。比如，透明膠帶能夠“卷”、“米”為計量單位，一卷大約等于10米，則“卷”和“米”之間存在浮動換算率關(guān)系。不管是“固定換算”還是“浮動換算”關(guān)系計量單位之間，全部應(yīng)該設(shè)置其中一個單位為“主計量單位”，其它單位以此為基礎(chǔ)，根據(jù)一定換算比率進(jìn)行折算。通常來說，將最小單位設(shè)置為主計量單位。上訴固定換算單位“板”、“盒”、“箱”，能夠?qū)ⅰ鞍濉痹O(shè)置為主計量單位；浮動換算單位“卷”、“米”，則應(yīng)將“米”設(shè)置為主計量單位，每組中計量單位以外單位稱為輔計量單位。操作步驟（1）實施“存貨”“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，輸入計量單位組編碼、名稱、換算類別等信息。輸入全部計量單位組后，窗口圖1-19所表示。（4）退出“計量單位組”窗口，顯示計量單位組列表。（5）選中“（01）自然單位《無換算率》”計量單位組，單擊“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。（6）單擊“增加”按鈕輸入計量單位編碼、名稱、所屬計量單位組、換算率等信息。（7）單擊“保留”按鈕，保留計量單位信息，圖1-20所表示。（8）單擊“退出”按鈕，退出“自然單位組”計量單位設(shè)置。（9）選中“（02）換算1組《固定換算率》”計量單位組，單擊“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。（10）單擊“增加”按鈕，輸入計量單位編碼9，計量單位名稱“只”，單擊“保留”按鈕，圖1-21所表示。提醒此時設(shè)置是“換算1組”第一重計量單位主計量單位。通常將小計量單位作為主計量單位。（11）輸入計量單位編碼901，計量單位名稱“盒”，在“換算率“文本框中輸入10，單擊“保留”按鈕。再輸入計量單位編碼902，計量單位名稱“箱”，在“換算率”文本框中輸入400，單擊“保留”按鈕，圖1-22所表示。（12）單擊“退出”按鈕，退出“換算1組”計量單位設(shè)置。(13)選中“（03）換算2組《固定換算率》”計量單位組，單擊“按鈕”，打開“計量單位”對話框。（14）單擊“增加”按鈕，輸入計量單位編碼10，計量單位名稱“件或條”，單擊“保留”按鈕。（15）再輸入計量單位編碼1001，計量單位名稱“包”，在“換算率”文本框中輸入20，單擊“保留”按鈕。再輸入計量單位編碼1002，計量單位名稱“大包”，在“換算率”文本框中輸入200，單擊“保留”按鈕，圖1-23所表示。（16）單擊“退出”按鈕，退出“換算2組”計量單位設(shè)置。全部計量單位設(shè)置圖1-24所表示。提醒先建立計量單位組主計量單位換算率為1，本計量單位組其它全單位以此為依據(jù)，根據(jù)換鎖率折合。固定換算組每一個輔計量單位對主計量單位換算率不能為空。被存貨引用后主、輔計量單位均不許可刪除，但能夠修改輔計量單位使用次序及其換算率。假如在單據(jù)中使用了某一計量單位，該計量單位換算率就不許可再修改了。浮動換算組能夠修改為固定換算組。浮動換算計量單位職能包含兩個計量單位。同時，其輔計量單位換算率能夠為空，在單據(jù)中使用該浮動換算率時需要手工輸入換算率，或經(jīng)過輸入數(shù)量、件數(shù)，系統(tǒng)自動計算出換算率。3）存貨檔案存貨檔案是供給鏈全部子系統(tǒng)核實依據(jù)和基礎(chǔ)，必需科學(xué)、合理對其分類，正確、完整地提供存貨檔案數(shù)據(jù)。存貨檔案關(guān)鍵是對企業(yè)全部存貨目錄設(shè)置和管理，包含隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具應(yīng)稅勞務(wù)，也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。存貨檔案能夠進(jìn)行多計量單位設(shè)置。操作步驟（1）實施“存貨|存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口。（2）選中“（01）商品-（01001）服裝”存貨類別，圖1-25所表示。（3）單擊“增加”按鈕，打開“增加存貨檔案”對話框。（4）依據(jù)所給資料填制“001永昌女裝”存貨檔案“基礎(chǔ)”選項，圖1-26所表示。提醒?！霸黾哟尕洐n案”對話框中有7個選項卡，即“基礎(chǔ)”、“成本”、“控制”、“其它”、“計劃”、“圖片”、“附件”，對存貨不一樣屬性分別歸類。。“基礎(chǔ)”選項卡中關(guān)鍵統(tǒng)計企業(yè)存貨基礎(chǔ)信息。其中，“藍(lán)色字體”項為必填項。。存貨編碼：存貨編碼必需唯一且必需輸入。最大長度30個字符，能夠用0—9或字符A—Z表示。。存貨代碼：存貨代碼必需唯一，最大長度30個字符，非必填項。能夠用“存貨分類碼+存貨編碼”組成存貨代碼。。存貨名稱：存貨名稱必需輸入。。計量單位組和主計量單位：能夠參考輸入。依據(jù)已選計量單位組，帶出主計量單位。假如要修改，則需要先刪除該主計量單位，再輸入其它計量單位。。采購、銷售、庫存默認(rèn)單位和成本默認(rèn)輔計量單位：設(shè)置各子系統(tǒng)默認(rèn)時使用計量單位。。稅率：指該存貨增值稅稅率。銷售該存貨時，此稅率為專用發(fā)票或一般發(fā)票上該存貨默認(rèn)銷項稅稅率；采購該存貨時，此稅率為專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等能夠抵扣進(jìn)項發(fā)票上默認(rèn)進(jìn)項稅稅率。稅率不能小于零。。是否折扣：即折讓屬性。若選擇是，則在采購發(fā)票和銷售發(fā)票中輸入折扣額。。是否受托代銷：選擇是，則該存貨能夠進(jìn)行受托代銷業(yè)務(wù)(同時應(yīng)設(shè)置為外購屬性)處理。。是否成套件：選擇是，則該存貨能夠進(jìn)行成套件管理業(yè)務(wù)。。存貨屬性：系統(tǒng)為存貨設(shè)置了18種屬性，其目標(biāo)是在參考輸入時縮小參考范圍。含有“內(nèi)銷”、“外銷”屬性存貨可用于出售；含有“外購”屬性存貨可用于采購；含有“生產(chǎn)耗用”屬性存貨可用于生產(chǎn)領(lǐng)用；含有“自制”屬性存貨可由企業(yè)生產(chǎn)‘含有“在制”屬性存貨是指正在制造過程中；含有“應(yīng)稅勞務(wù)”屬性存貨能夠進(jìn)行抵扣進(jìn)項稅，是指能夠開具在采購發(fā)票上運(yùn)輸費(fèi)等應(yīng)稅勞務(wù)。。假如“受托代銷”是灰顏色即處于無法選擇狀態(tài)，則需要在“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口中，單擊“業(yè)務(wù)”選項，實施“供給鏈”｜“庫存管理”｜“初始設(shè)置”｜“選項”命令，打開“選項”窗口；選中“有沒有受托代銷業(yè)務(wù)”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕退出即可。。受托代銷業(yè)務(wù)只有在建賬時選擇“商業(yè)”核實類型，而且在采購管理中確定“是否受托代銷業(yè)務(wù)”后才能選擇使用。。成件套業(yè)務(wù)只有在庫存系統(tǒng)中選擇了“有沒有成件套管理”后，才能在存貨檔案中選擇“是否成件套”業(yè)務(wù)。。同一存貨能夠設(shè)置多個屬性。?！俺杀尽边x項卡中關(guān)鍵統(tǒng)計和存貨計價相關(guān)信息，圖1-27所表示。?！坝媱潈r／售價”是指工業(yè)企業(yè)使用計劃價核實存貨，商業(yè)企業(yè)使用售價核實存貨，經(jīng)過倉庫、部門、存貨設(shè)置計劃價／售價核實。在單據(jù)錄入時顯示存貨計劃價或售價。。假如在存貨系統(tǒng)中選擇“按存貨”核實，則此處必需對每一個存貨統(tǒng)計設(shè)置計價方法。計價方法一經(jīng)使用，不能修改。。假如需要選擇“關(guān)鍵供貨單位”和“默認(rèn)倉庫”，則應(yīng)該先建立“供給商檔案”和“倉庫檔案”。?！翱刂啤边x項卡中關(guān)鍵統(tǒng)計和生產(chǎn)、庫存相關(guān)信息。?！笆欠衽喂芾怼边x項和“是否保質(zhì)期管理”選項需要在“庫存系統(tǒng)”中設(shè)置了“是否有批次管理”和“是否有保質(zhì)期管理”后才能夠選擇。。假如企業(yè)有零出庫業(yè)務(wù)，則不能選擇“出庫跟蹤入庫”。?！捌渌边x項卡中關(guān)鍵統(tǒng)計和業(yè)務(wù)步驟無關(guān)部分輔助信息。（5）單擊“保留”按鈕，保留存貨檔案信息。（6）反復(fù)上述步驟，輸入全部存貨檔案。存貨檔案列表圖1-28所表示。提醒因為此時還未開啟“采購管理”系統(tǒng)，在設(shè)置“奧爾馬手表”存貨檔案時還不能設(shè)置“否委托代銷”屬性，待開啟“采購管理”系統(tǒng)后再補(bǔ)充設(shè)置。8.設(shè)置結(jié)算方法為了便于提升銀行對賬效率，系統(tǒng)提供了設(shè)置銀行結(jié)算方法功效。該功效關(guān)鍵用來立和管理用戶在經(jīng)營活動中所包含結(jié)算方法，其設(shè)置應(yīng)該和財務(wù)結(jié)算方法一致。操作步驟實施“收付結(jié)算”｜“結(jié)算方法”命令，打開“結(jié)算方法”窗口。按試驗資料輸入結(jié)算方法。提醒。結(jié)算方法編碼和名稱必需輸入。編碼要符合編碼規(guī)則。。票據(jù)管理標(biāo)志是為出納對銀行結(jié)算票據(jù)管理而設(shè)置功效，需要進(jìn)行票據(jù)登記結(jié)算方法需要選擇此項功效。9.開戶銀行“開戶銀行”用于設(shè)置本企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)各個開戶銀行信息。系統(tǒng)支持多個開戶銀行和賬號。在供給鏈管理系統(tǒng)中，假如需要開具增值稅專用發(fā)票，則需要設(shè)置開戶銀行信息；同時，在用戶檔案中還必需輸入用戶開戶銀行信息和稅號信息。操作步驟實施“收付結(jié)算”｜“本單位開戶銀行”命令，打開“本單位開戶銀行”窗口。按試驗資料輸入開戶銀行信息。提醒。開戶銀行編碼必需唯一，最大長度為3個字符。。銀行賬號必需唯一，最大長度為20個字符。?！皶悍鈽?biāo)識”用于標(biāo)識銀行使用狀態(tài)，假如某個賬號臨時不用，能夠設(shè)置暫封標(biāo)識。10.倉庫檔案倉庫是用于存放存貨場所，對存貨進(jìn)行核實和管理，首先應(yīng)對倉庫進(jìn)行管理。所以，設(shè)置倉庫檔案是供給鏈管理系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)工作之一。此處設(shè)置倉庫能夠是企業(yè)實際擁有倉庫，也能夠是企業(yè)虛擬倉庫。全部倉庫檔案設(shè)置結(jié)果圖1-29所表示。圖1-29倉庫檔案操作步驟實施“業(yè)務(wù)”｜“倉庫檔案”命令，打開“倉庫檔案”窗口。按試驗資料設(shè)置企業(yè)倉庫。提醒。倉庫編碼、倉庫名稱必需輸入。倉庫編碼必需唯一，最大長度10個字符。。每個倉庫必需選擇一個計價方法。系統(tǒng)提供了6種計價方法，工業(yè)企業(yè)為計劃價法、全月平均法、優(yōu)異先出去、后進(jìn)先出法和部分計價法。11.收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別，是為了便于用戶對企業(yè)出入庫情況進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計而設(shè)置，用以標(biāo)識材料出入庫類型。用戶能夠依據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行靈活設(shè)置。操作步驟實施“業(yè)務(wù)”｜“收發(fā)類別”命令，打開“收發(fā)類別”窗口，按試驗資料輸入收發(fā)類別。全部收發(fā)類別設(shè)置結(jié)果圖1-30所表示。圖1-30“收發(fā)類別”窗口提醒·必需按編碼方案設(shè)定編碼規(guī)則輸入?！は冉⑸霞壥瞻l(fā)類別，再建立下級類別。12.采購類別采購類別使用戶對采購業(yè)務(wù)所做一個分類，是采購單據(jù)上必填項。假如企業(yè)需要根據(jù)采購類型進(jìn)行采購統(tǒng)計，則必需設(shè)置采購類型。操作步驟實施“業(yè)務(wù)”︱“采購類型”命令，打開“采購類型”窗口，按試驗資料輸入采購類型。全部采購類型設(shè)置結(jié)果圖1-31所表示。圖1-31“采購類型”窗口提醒·采購類型編碼和采購類型名稱必需輸入，編碼位數(shù)視采購類型多少設(shè)定?！ぁ叭霂祛悇e”是指設(shè)定在采購系統(tǒng)中填制采購入庫單時，輸入采購類型后，系統(tǒng)默認(rèn)入庫類別?！ぁ笆欠衲J(rèn)值”是指設(shè)定某個采購類型作為填制單據(jù)時默認(rèn)采購類型，只能設(shè)定一個類型為默認(rèn)值。13.銷售類型銷售類型是用戶自定義銷售業(yè)務(wù)類型，其目標(biāo)在于能夠依據(jù)銷售類型對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析。操作步驟實施“業(yè)務(wù)”︱“銷售類型”命令，打開“銷售類型”窗口。按試驗資料輸入銷售類型。全部銷售類型設(shè)置結(jié)果圖1-32所表示。圖1-23“銷售類型”窗口提醒銷售類型編碼和銷售類型名稱必需輸入?！俺鰩祛悇e”是指設(shè)定在銷售系統(tǒng)中填制銷售出庫單時，輸入銷售類型后，系統(tǒng)默認(rèn)出庫類別。便于銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸?shù)綆齑婀芾硐到y(tǒng)和存貨核實系統(tǒng)時進(jìn)行出庫統(tǒng)計和財務(wù)制單處理?！笆欠衲J(rèn)值”是指設(shè)定某個銷售類型作為填制單據(jù)時默認(rèn)銷售類型，只能設(shè)定一個類型為默認(rèn)值。14.費(fèi)用項目費(fèi)用項目關(guān)鍵用于處理在銷售活動中支付代墊費(fèi)用、多種銷售等業(yè)務(wù)。操作步驟（1）實施“業(yè)務(wù)”︱“費(fèi)用項目分類”命令；打開“費(fèi)用項目分類”窗口。設(shè)置一個“無分類”，結(jié)果圖1-33所表示。圖1-33“費(fèi)用項目分類”窗口（2）實施“業(yè)務(wù)”︱“費(fèi)用項目”命令，打開“費(fèi)用項目檔案”窗口，按試驗資料輸入費(fèi)用項目。全部費(fèi)用項目標(biāo)設(shè)置結(jié)果圖1-34所表示。1-34“費(fèi)用項目檔案”窗口15.發(fā)運(yùn)方法發(fā)運(yùn)方法是指設(shè)定采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)中存貨運(yùn)輸方法。操作步驟實施“業(yè)務(wù)”︱“發(fā)運(yùn)方法”命令，打開“發(fā)運(yùn)方法”窗口。按試驗資料輸入發(fā)運(yùn)方法。全部發(fā)運(yùn)方法設(shè)置結(jié)果圖1-35所表示。圖1-35“發(fā)運(yùn)方法”窗口16.賬套備份在C:\“供給鏈賬套備份”文件夾中新建“666-1-2基礎(chǔ)設(shè)置文件夾。將賬套輸出至C:\“供給鏈賬套備份”\“666-1-2基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾中。試驗三財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置試驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成試驗二操作，或從光盤引入已完成試驗二操作666-1-2賬套備份數(shù)據(jù)。分析企業(yè)業(yè)務(wù)步驟、管理要求和會計核實要求，設(shè)計總賬系統(tǒng)參數(shù)和對應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)置。將系統(tǒng)時間調(diào)整為1月1日，假如不調(diào)整系統(tǒng)時間，則需要在每次登錄賬套時將操作日期修改為1月某日。由111操作員（密碼為1）登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺”系統(tǒng)。試驗要求設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會計賬目設(shè)置憑證類別錄入期初余額賬套備份試驗資料（1）666賬套總賬系統(tǒng)參數(shù)不許可修改、作廢她人填制憑證（2）設(shè)置會計科目修改會計科目“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)收票據(jù)”和“預(yù)收賬款”輔助核實為“用戶往來”受控于“應(yīng)收系統(tǒng)”；修改會計科目“應(yīng)付票據(jù)”和“預(yù)付票據(jù)”輔助核實為“供給商往來”，受控于“應(yīng)付系統(tǒng)”；增加“21應(yīng)付貨款”科目，設(shè)置為“供給商往來”；增加“22暫估應(yīng)付款”科目，增加“410401未分配利潤”科目；增加“222101應(yīng)交增值稅”科目，增加“22210101進(jìn)項稅額”科目，增加“22210102銷項稅額”科目。（3）設(shè)置憑證類別（如表1-10所表示）表1-10憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001002付付款憑證貸方必有1001002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001002（4）總賬系統(tǒng)期初余額（圖表1-11所表示）表1-11總賬系統(tǒng)期初余額單位：元資產(chǎn)負(fù)債和全部者權(quán)益科目方向金額科目方向金額庫存現(xiàn)金借8000短期借款貸00銀行存款借380000暫估應(yīng)付款貸155000庫存商品借1019500長久借款貸5000000商品進(jìn)銷差價貸-2600實收資本貸100受托代銷商品借41500盈余公積貸207600發(fā)出商品借27未分配利潤貸.20固定資產(chǎn)借880000累計折舊貸121000累計借2482600累計貸2482600試驗指導(dǎo)1.設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)操作步驟（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口中，打開“業(yè)務(wù)工作選項卡”，實施“財務(wù)會計”｜“總賬”命令，打開“總賬”系統(tǒng)。（2）在“總賬”系統(tǒng)中，實施“總賬”︱“設(shè)置”︱“選項”命令，打開“選項”對話框。（3）單擊“權(quán)限”標(biāo)簽，然后在單擊“編輯”按鈕。（4）選中“用戶往來”復(fù)選框，默認(rèn)“受控系統(tǒng)”為“應(yīng)收系統(tǒng)”，圖1-36所表示。圖1-36“會計科目修改”對話框（5）單擊“確定”按鈕。以此方法修改其它會計科目。3.修改會計科目操作步驟（1）在“會計科目”對話框中，雙擊“1321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)”，打開“會計科目修改”對話框。（2）在“會計科目修改”對話框中，單擊“修改”按鈕。（3）修改會計科目名稱為“受托代銷商品”，單擊“確定”按鈕。4.設(shè)置憑證類別操作步驟（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，實施“基礎(chǔ)檔案”︱“財務(wù)”︱“憑證類別”命令，打開“憑證類別”對話框。（2）在“憑證類別”對話框中，選中“收款憑證”、“付款憑證”、“轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。（3）單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”窗口。（4）單擊“修改”按鈕，依據(jù)所給資料設(shè)置多種憑證類別限制內(nèi)容，圖1-37所表示。圖1-37“憑證類別”窗口5.錄入期初余額操作步驟（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，實施“財務(wù)會計”︱“總賬”︱“設(shè)置”︱“期初余額”命令，打開“期初余額錄入”對話框。（2）在“期初余額錄入”對話框中，依次錄入每一個會計科目標(biāo)期初余額。（3）單擊“試算”按鈕，生成“期初試算平衡表”，圖1-38所表示。圖1-38期初試算平衡表6.賬套備份在C:\“供給鏈賬套備份”文件夾新建“666-1-3財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾。將賬套輸出至C：\“供給鏈賬套備份”\“666-1-3財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾中。第二章采購管理功效概述用友ERP-U8.72管理系統(tǒng)，經(jīng)過一般采購、直運(yùn)采購、受托代銷采購等采購步驟對不一樣采購業(yè)務(wù)進(jìn)行有效控制和管理，方便幫助企業(yè)降低采購成本，提升企業(yè)競爭力。采購管理系統(tǒng)關(guān)鍵功效包含以下內(nèi)容：·對供給商進(jìn)行有效管理。經(jīng)過對供給商進(jìn)行分類管理，維護(hù)供給商檔案信息和供給商存貨對照表，方便于企業(yè)和供給商建立長久穩(wěn)定采購渠道。同時，系統(tǒng)還能夠?qū)┙o商交貨時間、貨物質(zhì)量、供給價格等進(jìn)行分析評價，確定審查合格供給商，并調(diào)整供給商檔案?！?yán)格管理采購價格。供給鏈管理系統(tǒng)能夠?qū)Σ少弮r格進(jìn)行嚴(yán)格管理，為企業(yè)降低采購成本提供依據(jù)?！つ軌蜻x擇采購步驟。企業(yè)能夠依據(jù)采購計劃、請購單、銷售訂單生成采購訂單，也能夠手工輸入請購單，采購訂單；采購業(yè)務(wù)能夠從請購開始，也能夠直接從采購到貨單；質(zhì)量檢驗部門對貨物驗收后，還要輸入采購入庫單，或依據(jù)采購訂單拷貝到貨單生成采購如庫單。能夠選擇采購步驟，為企業(yè)對不一樣采購業(yè)務(wù)進(jìn)行不一樣管理提供了方便?！ち⒓催M(jìn)行采購結(jié)算，接收供給商開具采購發(fā)票后，直接將采購發(fā)票和采購入庫單進(jìn)行采購結(jié)算，并將結(jié)算單直接裝給財務(wù)部門進(jìn)行對應(yīng)財務(wù)處理，便于立即支付貨款?！げ少弻嵤┣闆r分析。能夠?qū)Σ少徲唵螌嵤┣闆r進(jìn)行分析，便于分清責(zé)任，立即發(fā)覺、處理采購過程中出現(xiàn)問題。方便立即組織采購，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并能保持較低庫存，以降低成本提供確保。試驗?zāi)繕?biāo)和要求利用采購管理系統(tǒng)對一般采購業(yè)務(wù)、委托代銷業(yè)務(wù)、直運(yùn)采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，立即進(jìn)行采購結(jié)算。能夠和應(yīng)付款管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)集成使用，方便立即處理采購款項，并對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行對應(yīng)財務(wù)處理。經(jīng)過本章學(xué)習(xí)，要求能夠掌握ERP系統(tǒng)中相關(guān)子系統(tǒng)之間緊密聯(lián)絡(luò)和數(shù)據(jù)傳輸關(guān)系，方便正確處理采購業(yè)務(wù)和采購相關(guān)其它業(yè)務(wù)。教學(xué)提議提議本章講授6課時，上機(jī)操作練習(xí)8課時。試驗一采購系統(tǒng)初始化試驗準(zhǔn)備已經(jīng)完成第一章試驗3操作，或引入光盤中666-1-3賬套備份數(shù)據(jù)。將系統(tǒng)日期修改為1月31日，以“吳明遠(yuǎn)”操作員（密碼為1）身份登錄666賬套“企業(yè)應(yīng)用平臺”。試驗要求·分別開啟采購管理、庫存管理、存貨核實和應(yīng)付款管理系統(tǒng)并設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)?！ば薷暮小笆芡写N”要求存貨檔案?！し謩e進(jìn)行采購管理、庫存管理。存貨核實和應(yīng)付管理系統(tǒng)初始設(shè)置并輸入供給鏈各個模塊啟用期間期初余額?！Σ少徆芾砗蛶齑婀芾砘虼尕浐藢嵪到y(tǒng)進(jìn)行期初記賬?！浞?66賬套期初數(shù)據(jù)。試驗資料1.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)·啟用受托代銷業(yè)務(wù)·許可超訂單到貨及入庫·訂單/到貨單/發(fā)票單價錄入方法:手工錄入·專用發(fā)票默認(rèn)稅率：17%(2)修改存貨檔案·將奧爾馬女表、男表、情侶設(shè)置為“受托代銷”屬性（3）設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)·有受托代業(yè)務(wù)·有組裝業(yè)務(wù)·采購入庫審核時改觀存量·銷售出庫審核時改現(xiàn)存量·其它出入庫審核時改現(xiàn)存量·不許可超可用量出庫·自動帶出單價包含全部出庫單·其它設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)（4）設(shè)置存貨核實系統(tǒng)參數(shù)·核實方法:按倉庫核實·暫估方法：單到回沖·銷售成本核實方法：按銷售發(fā)票·零成本出庫按參考成本價核實·結(jié)算單價和暫估單價不一致需要調(diào)整出庫成本·其它設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)（5）應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置·應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項（如表2-1所表示）表2-1應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項應(yīng)付款核銷方法按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期控制科目依據(jù)按供給商受控科目制單方法明細(xì)到單據(jù)采購科目依據(jù)按存貨匯兌損益方法月末處理·初始設(shè)置基礎(chǔ)科目設(shè)置：應(yīng)付科目21，預(yù)付科目1123，采購科目1401；稅金科目22210101，銀行承兌科目2201.結(jié)算方法科目設(shè)置：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯結(jié)算方法科目1002.2.啟用期初數(shù)據(jù)1）采購管理系統(tǒng)（采購系統(tǒng)價格均為不含稅價）期初暫估單：（1）12月18日，永昌女套裝100套，單價350元，入永昌服裝倉，購自永昌服裝廠。（2）12月8日，永昌男套裝150套，單價800元，入永昌服裝倉，購自永昌服裝廠。受托代銷期初數(shù)：（1）12月10日，奧爾馬女表20只，單價800元，入手表倉，奧爾馬表廠委托代銷。（2）12月28日，奧爾馬男表30只，單價850元，入手表倉，奧爾馬表廠委托代銷。2）庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)期初數(shù)（如表2-2所表示）表2-2庫存系統(tǒng)和存貨系統(tǒng)期初數(shù)倉庫名稱存貨編碼和名稱數(shù)量單價/元金額/元期初差異差價科目永昌服裝倉001永昌男衣1002000—永昌服裝倉004永昌女裝20030060000—永昌服裝倉002永昌女褲10016016000—永昌服裝倉005永昌男褲20020040000—永昌服裝倉003永昌女套裝5035017500—永昌服裝倉006永昌男套裝3080024000—大地服裝倉007大地女風(fēng)衣30012036000—大地服裝倉008大地男風(fēng)衣50015075000—手表倉009奧爾馬女表5080040000—手表倉010奧爾馬男表6085051000—手表倉012鉆石女表100120112001407商品進(jìn)銷差價手表倉013鉆石男表2001402800014001407商品進(jìn)銷差價注：存貨期初差異計入“商品進(jìn)銷差價”賬戶。試驗指導(dǎo)1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)1）設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，是指在處理日常采購業(yè)務(wù)之前，確定采購業(yè)務(wù)范圍、類型和對多種采購業(yè)務(wù)核實要求，這是采購管理系統(tǒng)初始化一項關(guān)鍵工作。因為一旦采購管理系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬或開始處理日常業(yè)務(wù)，有系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有也不能重新設(shè)置。所以，在系統(tǒng)初始化時應(yīng)該設(shè)置好相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)。操作步驟（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，實施“供給鏈”|“采購管理”命令，打開采購管理系統(tǒng)。（2）在系統(tǒng)菜單下，實施“設(shè)置”|“采購選項”命令，彈出“采購選項設(shè)置”對話框，（3）打開“業(yè)務(wù)及權(quán)限控制”選項卡，對本單位需要參數(shù)進(jìn)行選擇。選中“啟用受托代銷”和“許可超訂單到貨及入庫”和“訂單\到貨單\發(fā)票單價錄入方法”選項區(qū)域中“手工錄入”單選按鈕，其它選項能夠按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置，圖2-1所表示。圖2-1“采購系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置”窗口（4）打開“公共及參考控制”選項卡，修改“單據(jù)默認(rèn)稅率”為17%，圖2-2所表示。圖2-2“采購系統(tǒng)控制參數(shù)”窗口（5）全部參數(shù)選定后，單擊“確定”按鈕，保留系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2）修改存貨檔案（1）打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，實施“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口。（2）選中窗口左邊“手表”類存貨，在選中右側(cè)“存貨檔案”窗口中“009奧爾馬女表”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“修改存貨檔案”對話框。（3）選中“受托代銷”復(fù)選框，圖2-3所表示。圖2-3“修改存貨檔案”對話框（4）單擊“保留”按鈕，保留對存貨檔案修改信息。（5）單擊“下一張”按鈕，打開“修改存貨檔案”“010奧爾馬男表”對話框；反復(fù)上述步驟，保留全部需要修改存貨檔案信息。再單擊“下一張”按鈕，打開“修改存貨檔案”“011奧爾馬情侶表”對話框；反復(fù)上述步驟，保留全部需要修改存貨檔案信息。（6）單擊“退出”按鈕退出。3）設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，是指在處理庫存日常業(yè)務(wù)之前，確定庫存業(yè)務(wù)范圍、類型和對多種庫存業(yè)務(wù)核實要求，這是庫存管理系統(tǒng)初始化一項關(guān)鍵工作。因為一旦庫存管理系統(tǒng)開始處理日常業(yè)務(wù)，有系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有也不能重新設(shè)置。所以，在系統(tǒng)初始化時應(yīng)該設(shè)置好相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)。操作步驟（1）打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，實施“供給鏈”|“庫存管理”命令，打開庫存管理系統(tǒng)。（2）在庫存管理系統(tǒng)系統(tǒng)菜單下，實施“初始設(shè)置”|“選項”命令，打開“存貨選項設(shè)置”對話框。（3）選中“通用設(shè)置”選項卡中“有沒有受托代銷業(yè)務(wù)”、“有沒有組裝拆卸業(yè)務(wù)”、“采購入庫審核時改現(xiàn)存量”、“銷售出庫審核時改現(xiàn)存量”和“其它出入庫審核時改現(xiàn)存量”復(fù)選框，圖2-4所表示。圖2-4庫存系統(tǒng)通用參數(shù)（4）打開“專用設(shè)置”選項卡，在“自動帶出代價單據(jù)”選項區(qū)域中選中“銷售出庫單”、“其它出庫單”和“調(diào)撥單”復(fù)選框，圖2-5所表示。圖2-5庫存系統(tǒng)專用參數(shù)（5）打開“可用量控制”選項卡，默認(rèn)不許可超可用量出庫。（6）打開“可用量檢驗”選項卡，選中“出入庫檢驗可用量”復(fù)選框。（7）單擊“確定”按鈕，保留庫存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。4）設(shè)置存貨核實系統(tǒng)參數(shù)存貨核實系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，是指在處理存貨日常業(yè)務(wù)之前，確定存貨業(yè)務(wù)核實方法、核實要求，這是存貨核實系統(tǒng)初始化一項關(guān)鍵工作。因為一旦存貨核實系統(tǒng)開始處理日常業(yè)務(wù)，有系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有也不能重新設(shè)置。所以，在系統(tǒng)初始化時應(yīng)該設(shè)置好相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)。操作步驟（1）打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，實施“供給鏈”|“存貨核實”命令，打開存貨核實系統(tǒng)。（2）在存貨核實系統(tǒng)菜單中，實施“初始設(shè)置”|“選項”|“選項錄入”命令，打開“選項錄入”對話框。（3）在“核實方法”選項卡中設(shè)置核實參數(shù)。核實方法為“按倉庫核實”；暫估方法為“單到回沖”；銷售成本核實方法為“銷售發(fā)票”；委托代銷成本核實方法為“按一般銷售核實”；零成本出庫按參考成本價核實，圖2-6所表示。圖2-6存貨核實方法參數(shù)設(shè)置（4）打開“控制方法”選項卡，選中“結(jié)算單價和暫估單價不一致是否需要調(diào)整出庫成本”復(fù)選框，圖2-7所表示。其它選項由系統(tǒng)默認(rèn)。圖2-7存貨控制方法參數(shù)設(shè)置（5）單擊“確定”按鈕，保留存貨核實系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。5）應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)和采購管理系統(tǒng)在聯(lián)用情況下，存在著數(shù)據(jù)傳輸關(guān)系。所以，啟用采購管理系統(tǒng)同時，應(yīng)該啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置，全部是系統(tǒng)初始化工作，應(yīng)該在處理日常業(yè)務(wù)之前完成。假如應(yīng)付款管理系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了日常業(yè)務(wù)處理，則其系統(tǒng)參數(shù)和初始設(shè)置就不能隨便修改。操作步驟（1）實施“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”命令，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。（2）在系統(tǒng)菜單下，實施“設(shè)置”|“選項”命令，彈出“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。（3）打開“常規(guī)”選項卡，單擊“編輯”按鈕，使全部參數(shù)處于可修改狀態(tài)?！皢螕?jù)審核日期依據(jù)”選擇“單據(jù)日期”，圖2-8所表示。圖2-8應(yīng)付款管理系統(tǒng)常規(guī)參數(shù)設(shè)置（4）打開“憑證”選項卡，“受控科目制單方法”選擇“明細(xì)到單據(jù)”，圖2-9所表示。圖2-9應(yīng)付款管理系統(tǒng)憑證參數(shù)設(shè)置（5）單擊“確定”按鈕，保留應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。（6）實施“設(shè)置”|“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對話框。單擊“設(shè)置科目”中“基礎(chǔ)科目設(shè)置”，依據(jù)試驗要求對應(yīng)付款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)科目進(jìn)行設(shè)置，圖2-10所表示。圖2-10應(yīng)付款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設(shè)置（7）實施“結(jié)算方法科目設(shè)置”命令，依據(jù)試驗要求對應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)算方法科目進(jìn)行設(shè)置。具體結(jié)算方法科目設(shè)置圖2-11所表示。圖2-11應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)算科目設(shè)置提醒在供給鏈期初記賬之前或處理日常業(yè)務(wù)之前，供給鏈管理系統(tǒng)參數(shù)能夠修改或重新設(shè)置；在期初記賬或處理日常業(yè)務(wù)以后，有參數(shù)不許可修改。至此，供給鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置工作基礎(chǔ)結(jié)束。當(dāng)然，使用本系統(tǒng)各個單位，因為生產(chǎn)經(jīng)營情況不一樣、管理要求不一樣、核實要求也不完全相同，其初始設(shè)置也不應(yīng)該完全相同。每個單位全部應(yīng)該根據(jù)本單位實際情況進(jìn)行初始設(shè)置。本教程只講述基礎(chǔ)設(shè)置方法。2.期初數(shù)據(jù)錄入因為供給鏈管理系統(tǒng)是一個有機(jī)聯(lián)絡(luò)整體，各個模塊之間存在著直接數(shù)據(jù)傳輸關(guān)系，相互影響，相互制約；所以，不僅對其系統(tǒng)參數(shù)、初始設(shè)置要考慮各個模塊之間數(shù)據(jù)傳輸關(guān)系，而且對初始數(shù)據(jù)錄入也要考慮她們之間影響關(guān)系，注意數(shù)據(jù)錄入前后次序。1）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是指在啟用系統(tǒng)之前，已經(jīng)收到采購貨物，但還未收到對方開具發(fā)票。對于這類采購貨物，能夠按暫估價先辦理入庫手續(xù)，待以后收到發(fā)票，再進(jìn)行采購結(jié)算。對于已經(jīng)收到受托代銷單位代銷貨物，也屬于貨到還未實現(xiàn)銷售，需要實現(xiàn)銷售以后才能辦理結(jié)算。所以，對這些已經(jīng)辦理入庫手續(xù)貨物，必需錄入期出入庫信息，方便未來立即進(jìn)行結(jié)算。（1）期初暫估入庫單錄入操作步驟①重新注冊進(jìn)入系統(tǒng)，在供給鏈系統(tǒng)中打開采購管理模塊。②在系統(tǒng)菜單下，實施“采購入庫”丨采購入庫單”命令，打開“期初采購入庫單”窗口,圖2—12所表示。圖2-12期初暫估入庫單③單擊“增加”按鈕，按試驗資料要求錄入第一期初采購入庫單信息。具體信息圖2-13所表示圖2-13期初暫估入庫單信息④單擊“保留”按鈕，保留期初采購入庫單信息。⑤單擊“增加”按鈕，錄入第二張采購暫估入庫單信息。單擊“保留”按鈕。⑥假如需要修改期初入庫單信息，則先打開需要修改暫估單，單擊“修改”按鈕，修改完成，再單擊“保留”按鈕即可。⑦假如需要刪除暫估單，則打開需要刪除暫估單，單擊“刪除”按鈕即可。(2)期初受托代銷入庫單錄入操作步驟①實施“采購入庫”丨“托代銷入庫單”命令，打開“期初采購入庫單”窗口。②單擊“增加”按鈕，按試驗資料要求錄入期初受托代銷入庫單信息，圖2-14所表示。圖2-14期初受托代銷入庫單③單擊“保留”按鈕。④單擊“增加”按鈕，錄入新受托代銷入庫單信息，并單擊“保留”按鈕。⑤單擊“退出”按鈕。期初受托代銷入庫單全部錄入以后，單擊“退出”按鈕，退出期初采購單錄入界面。⑥假如需要修改期初受托代銷入庫單信息，則先打開需要修改單據(jù)，單擊“修改”按鈕，修改完成，再單擊“保留”按鈕即可。⑦假如需要刪除受托代銷入庫單，則打開需要刪除單據(jù)，單擊“刪除”按鈕即可。提醒·在采購管理系統(tǒng)期初記賬前，采購管理系統(tǒng)“采購入庫”，只能錄入期初入庫單。期初記賬后，采購入庫單需要在庫存系統(tǒng)中錄入或生成?！げ少徆芾硐到y(tǒng)期初記賬前，期初入庫單能夠修改、刪除，期初記賬后，不許可修改和刪除?！ぜ偃绮少徹浳镞€未運(yùn)達(dá)企業(yè)但發(fā)票已經(jīng)收到，則能夠錄入期初采購發(fā)票，表示企業(yè)在途物資；待貨物運(yùn)達(dá)后，在辦理采購結(jié)算。2）庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入方法有兩種：一是在庫存管理系統(tǒng)中直接錄入；二是從存貨核實系統(tǒng)中取數(shù)。(1)庫存系統(tǒng)直接錄入操作步驟①在庫存管理系統(tǒng)中，實施“初始設(shè)置”丨“期初結(jié)存”命令，打開“庫存期初”窗口。②在“庫存期初”窗口中將倉庫選擇為“水昌服裝倉”。③單擊“修改”按鈕，再單擊“存貨編碼”欄中參考按鈕，選擇“水昌女裝”；在“數(shù)量”欄目輸入100，在“單價”欄中輸入200.④以此方法繼續(xù)輸入“水昌服裝倉”其它期初結(jié)存數(shù)據(jù)。單擊“保留”按鈕，保留錄入存貨信息，圖2-15所表示。圖2-15庫存期初余額錄入⑤在“庫存期初”窗口中將倉庫選擇為“大地服裝倉”。單擊“修改”按鈕，依次輸入“大地服裝倉”期初結(jié)存數(shù)據(jù)并保留，圖2-16所表示。圖2-16大地服裝倉期初結(jié)存⑥在“庫存期初”窗口中將倉庫選擇為“手表倉”。單擊“修改”按鈕，依次輸入“手表倉”期初結(jié)存數(shù)據(jù)并保留，圖2-17所表示。⑦單擊“審核”或“批審”按鈕，確定該倉庫錄入存貨信息。圖2-17手表倉期初結(jié)存提醒·庫存期初結(jié)存數(shù)據(jù)必需根據(jù)倉庫分別錄入?！ぜ偃缒J(rèn)存貨在庫存系統(tǒng)中計量單位不是主計量單位,則需要錄入該存貨單價和金額，由系統(tǒng)計算該存貨數(shù)量?！ね顺龃尕浽缙跀?shù)據(jù)錄入功效時，系統(tǒng)對目前倉庫全部期初數(shù)據(jù)進(jìn)行正當(dāng)性檢驗，并提醒不完整數(shù)據(jù)項?！齑嫫诔鯏?shù)據(jù)錄入完成后，必需進(jìn)行審核工作。期初結(jié)存數(shù)據(jù)審核實際是期初記賬過程，表明該倉庫期初數(shù)據(jù)錄入工作完成?！齑嫫诔鯏?shù)據(jù)審核是分倉庫分存貨進(jìn)行，即針對一條存貨統(tǒng)計進(jìn)行審核。假如實施“批審”功效，則對選中倉庫全部存貨實施審核，但并非審核全部倉庫存貨?！徍撕髱齑嫫诔鯏?shù)據(jù)不能修改，刪除，但能夠棄審后進(jìn)行修改或刪除?！ぜ偃缬衅诔醪缓细衿窋?shù)據(jù)，也能夠錄入到期初數(shù)據(jù)中。實施“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初不合格品數(shù)據(jù)”命令，單擊“增加”按鈕進(jìn)行錄入，并單擊“審核”按鈕后退出。（2）從存貨系統(tǒng)取數(shù)當(dāng)庫存管理系統(tǒng)和存貨核實系統(tǒng)集成使用時，庫存管理系統(tǒng)能夠從存貨核實系統(tǒng)中讀取存貨核實系統(tǒng)和庫存管理系統(tǒng)啟用月份相同會計期間期初數(shù)。假如兩個系統(tǒng)啟用月份相同，則直接取存貨期初數(shù)；假如兩個系統(tǒng)啟用月份不一樣，即存貨先啟，庫存后啟，則期初數(shù)據(jù)需要將存貨期初數(shù)據(jù)和存貨在庫存系統(tǒng)啟用之前發(fā)生數(shù)進(jìn)行匯總求出結(jié)存，才能作為存貨期初數(shù)據(jù)被庫存系統(tǒng)讀取。提醒·取數(shù)只能去除目前倉庫數(shù)據(jù)，即一次只能取出一個倉庫早期數(shù)據(jù)?！ぜ偃缒壳皞}庫已經(jīng)存在期初數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將提醒“是否覆蓋原有數(shù)據(jù)”通常應(yīng)選擇覆蓋，不然，期初數(shù)據(jù)會發(fā)生反復(fù)?！ぶ挥械谑€月啟用時，才能使用取數(shù)功效；以后年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功效不能使用，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)?！と?shù)成功后，也必需對全部倉庫全部存貨進(jìn)行審核，以完成期初記賬工作。3）存貨核實系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入存貨核實系統(tǒng)早期數(shù)據(jù)能夠直接錄入，有也能夠從庫存管理系統(tǒng)讀取?！胺制谑湛畎l(fā)出商品”期初數(shù)據(jù)就只能從銷售管理系統(tǒng)取數(shù)，而且必需是銷售管理系統(tǒng)錄入審核后才能取數(shù)；按計劃價或售價核實出庫成本存貨，全部應(yīng)有期初差異或差價。首次使用存貨核實系統(tǒng)時，只能從存貨核實系統(tǒng)錄入這些存貨期初差異余額或期初差價余額。（1）存活期初數(shù)據(jù)錄入和審核存活期初數(shù)據(jù)錄入方法有兩種：一是直接錄入；二是從庫存管理系統(tǒng)取數(shù)。其直接錄入方法和庫存管理系統(tǒng)類似，在此不再贅述。這里關(guān)鍵講述用取數(shù)方法錄入存貨核實期初數(shù)據(jù)。操作步驟①在用友ERP-U8.72存貨核實系統(tǒng)中“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初余額”命令，打開“期初余額”窗口。②倉庫選擇“永昌服裝倉”。③單擊“取數(shù)”按鈕，系統(tǒng)自動從庫存管理系統(tǒng)中取出該倉庫全部存貨信息，圖2-18所表示。圖2-18存貨核實系統(tǒng)期初取數(shù)④能夠?qū)⒐┙o商等信息補(bǔ)充完整。⑤以此方法繼續(xù)對大地服裝倉和手表倉進(jìn)行取數(shù)操作。⑥單擊“對賬”按鈕，選擇全部倉庫，系統(tǒng)自動對存貨核實和庫存管理系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)進(jìn)行查對，圖2-19所表示。假如對賬成功，單擊“確定”按鈕。圖2-19存貨核實系統(tǒng)和庫存管理系統(tǒng)期初對賬⑦單擊“退出”按鈕退出。（2）存貨期初差異錄入按計劃價或售價核實出庫成本存貨，應(yīng)該在存貨核實系統(tǒng)中錄入期初差異余額。操作步驟①在存貨核實系統(tǒng)中，實施“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初差異”命令，打開“期初差價”窗口。②倉庫選擇“手表倉”。③錄入鉆石女表差價1200，錄入鉆石男表差價1400和差價科目“1407商品進(jìn)銷差價”，圖2-20所表示。圖2-20錄入存貨期初差價④單擊“保留”按鈕，系統(tǒng)彈出“保留完成”信息提醒框。單擊“確定”按鈕。提醒·假如存貨核實系統(tǒng)方法為按部門核實，則“倉庫”下拉列表中顯示全部按計劃價或售價核實部門下屬倉庫；假如存貨核實系統(tǒng)核實方法為按倉庫核實，則“倉庫”下拉列表中顯示全部按計劃或售價核實倉庫，存貨差異或差價按核實倉庫輸入；倉庫中存貨差異或差價應(yīng)按存貨輸入?！は蠕浫氪尕浧诔跤囝~，在錄入存貨期初差異或差價?！ご尕浧诔醪顑r只能在存貨核實系統(tǒng)中錄入，不能從庫存管理系統(tǒng)中取數(shù)，也不能在庫存管理系統(tǒng)中錄入。3.期初記賬期初記賬是指將相關(guān)期初數(shù)據(jù)記入對應(yīng)賬表中，它標(biāo)志著供給鏈管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)初始工作全部結(jié)束，相關(guān)參數(shù)和期初數(shù)據(jù)不能修改、刪除。假如供給鏈管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)集成使用，則期初記賬應(yīng)該遵照一定次序。1）采購管理系統(tǒng)期初記賬操作步驟（1）實施“采購管理”|“設(shè)置”|“采購期初記賬”命令，打開“期初記賬”對話框，圖2-21所表示。圖2-21采購管理系統(tǒng)期初記賬（2）單擊“記賬”按鈕，彈出“期初記賬完成”信息提醒框。（3）單擊“確定”按鈕，完成采購管理系統(tǒng)期初記賬。2）存貨核實系統(tǒng)期初記賬操作步驟（1）實施“存貨核實系統(tǒng)”|“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初余額”命令，打開“期初余額”窗口。（2）單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“期初記賬成功”信息提醒框。單擊“確定”按鈕，完成期初記賬工作。提醒·供給鏈管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)集成使用時，采購管理系統(tǒng)先記賬；庫存管理系統(tǒng)全部倉庫全部存貨必需“審核”確定；最終，存貨核實系統(tǒng)記賬?！ぜ偃鐩]有期初數(shù)據(jù)，能夠不輸入期初數(shù)據(jù)，但必需實施記賬操作?！ぜ贉?zhǔn)期初數(shù)據(jù)是運(yùn)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年”功效得到，為未記賬狀態(tài)，則需要實施記賬功效后，才能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理?！ぜ偃缫呀?jīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核實，則不能恢復(fù)記賬?！ご?/p>