公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)10篇

第第頁公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)優(yōu)秀10篇公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇一出納1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷手續(xù)；及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù)；2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付；3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)整表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表；4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù)；5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票；6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料；7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)及工作篇二1.外貿(mào)業(yè)務(wù)相關(guān)財(cái)務(wù)工作，進(jìn)行賬務(wù)處理；2.辦理現(xiàn)金支出及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，清繳各種費(fèi)用；3.日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支出報(bào)銷票據(jù)；4.辦理與客戶與供應(yīng)商之間的收付結(jié)算工作；5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍及流程篇三1、財(cái)務(wù)工作整體規(guī)劃，包含財(cái)務(wù)經(jīng)營規(guī)劃、財(cái)務(wù)核算規(guī)劃、財(cái)務(wù)組織規(guī)劃等；2、負(fù)責(zé)建立并不絕完滿財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度，制度設(shè)計(jì)合理，流程簡潔規(guī)范；3、負(fù)責(zé)資金管理，確保資金有效利用并滿足經(jīng)營活動(dòng)資金的需要，合理化降低資金本錢，確保資金安全；4、確保各類資產(chǎn)安全及完整，準(zhǔn)確及時(shí)供應(yīng)財(cái)務(wù)信息，內(nèi)控有效防范風(fēng)險(xiǎn)；5、負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行全面財(cái)務(wù)預(yù)算，核算、掌控，并定期組織財(cái)務(wù)分析，出具月（年）財(cái)務(wù)報(bào)告，全面深刻揭示經(jīng)營問題；6、負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)本部日常管理工作，提升組織向心力、戰(zhàn)斗力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)；7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)對(duì)外協(xié)調(diào)工作，包含稅務(wù)、金融、中介以及政府，滿足對(duì)外機(jī)構(gòu)要求。財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)篇四1、依照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)；2、負(fù)責(zé)編制公司各類管理財(cái)務(wù)報(bào)表及說明3、組織公司月度、季度報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析工作4、編制年終決算報(bào)表，完成年終稅審工作；5、依照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果；6、搭配其他部門，供應(yīng)所需要的`財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)7、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。1、幫忙上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展工作，維護(hù)執(zhí)行集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度；2、負(fù)責(zé)組織本部門人員做好日常會(huì)計(jì)核算、納稅申報(bào)工作；3、負(fù)責(zé)日常銀行關(guān)系的維護(hù)；4、分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參加訂立融資預(yù)算和融資計(jì)劃；5、完成按揭款、貸款等相關(guān)工作；6、參加資金管理，確保資金安全。財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述篇五1、負(fù)責(zé)登記物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、停車費(fèi)等收費(fèi)表格，每日結(jié)賬存款入賬；2、編制年度和月度資金預(yù)算表，幫忙上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌控猜測(cè)資金收支情形；3、編制管理處工資表及工資發(fā)放；4、將項(xiàng)目提交的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初步審核報(bào)銷。5、幫忙項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目預(yù)算及本錢管控工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部工作篇六幫忙訂立公司會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督、引導(dǎo)制度的貫徹與執(zhí)行；幫忙監(jiān)控猜測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)掌控；負(fù)責(zé)公司的資金籌集、管理和調(diào)配，監(jiān)督專項(xiàng)資金的調(diào)配和使用，確保資金有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，確保資金安全；組建高效的團(tuán)隊(duì)，并負(fù)責(zé)下屬員工的引導(dǎo)、培訓(xùn)、考評(píng)和日常管理工作；負(fù)責(zé)組織訂立并落實(shí)部門工作計(jì)劃、部門費(fèi)用預(yù)算、項(xiàng)目管理預(yù)算；對(duì)接美國簡單財(cái)務(wù)，英文郵件對(duì)話；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。公司財(cái)務(wù)部職責(zé)概述篇七1、負(fù)責(zé)組織訂立企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，建立健全財(cái)務(wù)核算體系和內(nèi)掌控度，建立本錢掌控體系，為公司重點(diǎn)經(jīng)營活動(dòng)供應(yīng)財(cái)務(wù)決策支持；2、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)本錢核算規(guī)程、財(cái)務(wù)管理流程的訂立、修改、增補(bǔ)；3、負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、本錢費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計(jì)劃，參加訂立公司的經(jīng)營計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告；4、組織編寫資金運(yùn)用分析報(bào)告，并定期上報(bào)，合理布置資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求，負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督，訂立年度與月度資金計(jì)劃；5、參加審查、擬訂公司緊要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)崗位職責(zé)篇八1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；2、依據(jù)（.）公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等實(shí)在工作；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支出工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬；5、發(fā)票的開據(jù)，購買發(fā)票；6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇九收銀員1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部引導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。2、依照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。3、對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。4、每日依據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于第二天交財(cái)務(wù)室審核。5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必需連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6、對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥當(dāng)保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。7、保守經(jīng)營秘密，不得隨便透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨便給顧客多開發(fā)票。8、遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人看法。9、保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、乾凈，與前廳要求全都。10及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其它臨時(shí)任務(wù)。財(cái)務(wù)部工作崗位職責(zé)篇十1、按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。2、即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。3、劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4、認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成績及各種稅金。5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤調(diào)配。6、定期繳納各種稅款。7、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)情形分析。8、對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要定期裝訂成冊(cè)，妥當(dāng)保管。9、對(duì)