2013年文化傳媒項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

/如何編寫文化傳媒工程商業(yè)方案書〔包括文化傳媒工程可行性研究報(bào)告〕編制單位：武漢縱智結(jié)合投資咨詢2021年4月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章文化傳媒工程商業(yè)方案書作用及融資流程 3第二章?文化傳媒商業(yè)方案書?標(biāo)準(zhǔn)編制大綱 41.0文化傳媒工程概要 42.0文化傳媒工程公司介紹 43.0文化傳媒工程〔產(chǎn)品與效勞〕介紹 44.0文化傳媒市場(chǎng)分析 55.0文化傳媒工程SWOT綜合分析 56.0文化傳媒工程開展戰(zhàn)略與施行方案 57.0文化傳媒工程管理與人員方案 68.0風(fēng)險(xiǎn)分析與躲避對(duì)策 69.0投入估算與資金籌措 610.0文化傳媒工程投資效益分析 711.0文化傳媒工程投資價(jià)值分析 712.0融資方式及退出機(jī)制 7第三章高質(zhì)量文化傳媒商業(yè)方案書編制關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明〔專家答疑〕 8一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應(yīng)具備哪些要素？ 8二、商業(yè)方案書應(yīng)怎樣對(duì)文化傳媒工程進(jìn)展估值才科學(xué)？ 8三、商業(yè)方案書編制過(guò)程中應(yīng)必須防止的誤區(qū)？【縱智結(jié)合公司專家觀點(diǎn)】 9四、一份成功的商業(yè)方案書應(yīng)重點(diǎn)答復(fù)的19個(gè)核心問(wèn)題？ 10五、商業(yè)方案書編制細(xì)節(jié)提示 14第四章文化傳媒工程私募股權(quán)投資流程 15步驟一：工程選擇 15步驟二：可行性核查 16步驟三：盡職調(diào)查 17步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件 20第五章文化傳媒工程商業(yè)方案書編制效勞 21一、我們編制文化傳媒商業(yè)方案書需要客戶〔企業(yè)業(yè)主〕提供資料清單 21二、編制文化傳媒工程商業(yè)方案書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 22第六章縱智結(jié)合成功案例 23第七章2021年重點(diǎn)融資工程方向說(shuō)明 27附：關(guān)于縱智結(jié)合咨詢公司 28第一章文化傳媒工程商業(yè)方案書作用及融資流程一、文化傳媒工程商業(yè)方案書作用文化傳媒工程商業(yè)方案書既文化傳媒工程投資方案書，是一份全方位的工程方案書，其主要意圖是遞交給投資商及合作伙伴，以便于他們能對(duì)企業(yè)或工程做出評(píng)判，從而使企業(yè)獲得融資。文化傳媒工程商業(yè)方案書幾乎包括投資商所有感興趣的內(nèi)容，從文化傳媒工程企業(yè)成長(zhǎng)經(jīng)歷,文化傳媒工程產(chǎn)品效勞,市場(chǎng)營(yíng)銷,管理團(tuán)隊(duì),股權(quán)構(gòu)造,組織人事,財(cái)務(wù),運(yùn)營(yíng)到融資方案。只有內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)豐富、體系完好、分析精辟的文化傳媒工程商業(yè)方案書才能吸引投資商，讓他們看懂您的工程商業(yè)運(yùn)作方案，才能使您的融資需求成為現(xiàn)實(shí)，投資方案書編寫的質(zhì)量對(duì)您的工程融資至關(guān)重要。二、文化傳媒工程融資渠道及流程第二章?文化傳媒商業(yè)方案書?標(biāo)準(zhǔn)編制大綱1.0文化傳媒工程概要【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第一章】1.1工程要點(diǎn)1.2工程背景1.3工程核心競(jìng)爭(zhēng)力1.4工程內(nèi)容與特點(diǎn)1.5市場(chǎng)機(jī)遇1.6工程投資價(jià)值1.7開展使命1.8盈利目的2.0文化傳媒工程公司介紹【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第二章】2.1發(fā)起人介紹2.2工程公司與關(guān)聯(lián)公司2.3公司組織構(gòu)造2.4[歷史]財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況〔新建工程與公司沒(méi)有本章節(jié)〕2.5公司地理位置2.6公司開展戰(zhàn)略2.7公司內(nèi)部控制管理3.0文化傳媒工程〔產(chǎn)品與效勞〕介紹【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第三章】3.1工程內(nèi)容與目的3.2工程開發(fā)思路3.3工程創(chuàng)新與差異化3.4工程核心競(jìng)爭(zhēng)力或特點(diǎn)3.5工程開發(fā)(條件)資源狀況3.6工程地理位置與背景3.7工程設(shè)備與設(shè)施3.8工程建立根本方案與內(nèi)容3.9經(jīng)營(yíng)形式與盈利形式3.10工程進(jìn)展4.0文化傳媒市場(chǎng)分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第四章】4.1行業(yè)市場(chǎng)分析4.2行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析4.3市場(chǎng)容量分析4.4供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)4.5目的市場(chǎng)分析4.6銷售渠道分析4.7競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析5.0文化傳媒工程SWOT綜合分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第五章】5.1優(yōu)勢(shì)分析5.2弱勢(shì)分析5.3時(shí)機(jī)分析5.4威脅分析5.5SWOT綜合分析6.0文化傳媒工程開展戰(zhàn)略與施行方案【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第六章】6.1執(zhí)行戰(zhàn)略6.2競(jìng)爭(zhēng)策略6.3市場(chǎng)營(yíng)銷策略6.4經(jīng)銷商培訓(xùn)與銷售網(wǎng)絡(luò)建立6.5公共關(guān)系與戰(zhàn)略結(jié)盟6.6售后效勞策略6.7戰(zhàn)略合作伙伴7.0文化傳媒工程管理與人員方案【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第七章】7.1工程公司組織構(gòu)造7.2工程公司管理團(tuán)隊(duì)〔管理層人員介紹或團(tuán)隊(duì)組建〕7.3管理團(tuán)隊(duì)建立與完善7.4人員招聘與培訓(xùn)方案7.5人員管理制度與鼓勵(lì)機(jī)制7.6工程質(zhì)量控制系統(tǒng)7.7工程本錢控制管理7.8工程施行進(jìn)度方案8.0風(fēng)險(xiǎn)分析與躲避對(duì)策【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第八章】8.1文化傳媒工程風(fēng)險(xiǎn)分析8.2文化傳媒工程風(fēng)險(xiǎn)躲避8.2.1政策躲避方法8.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)躲避方法8.2.3經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)躲避方法8.2.4人才風(fēng)險(xiǎn)躲避方法8.2.5融資風(fēng)險(xiǎn)躲避方法9.0投入估算與資金籌措【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第九章】9.1工程融資需求與貸款方式9.2工程資金使用方案9.3融資資金使用方案9.4資金合作方式及與資金歸還保障9.5退出機(jī)制10.0文化傳媒工程投資效益分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第十章】10.1財(cái)務(wù)分析根本假設(shè)10.2收入估算10.3本錢與稅金估算10.4本錢估算10.5損益表與現(xiàn)金流量表估算10.6重要財(cái)務(wù)指標(biāo)10.7財(cái)務(wù)敏感性分析10.8盈虧平衡分析10.9投資效益分析結(jié)論11.0文化傳媒工程投資價(jià)值分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第十一章】11.1分析方法的選擇11.2收益年限確實(shí)定11.3根本數(shù)據(jù)11.4投資價(jià)值分析結(jié)果12.0融資方式及退出機(jī)制第三章高質(zhì)量文化傳媒商業(yè)方案書編制關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應(yīng)具備哪些要素？由于各種工程性質(zhì)及行業(yè)市場(chǎng)不同，編寫文化傳媒工程商業(yè)方案書時(shí)的側(cè)重點(diǎn)會(huì)有所不同。但是一般要有以下共性的關(guān)注點(diǎn)：核心問(wèn)題是工程商業(yè)形式與盈利形式,以及實(shí)現(xiàn)工程盈利的執(zhí)行策略,包括：市場(chǎng)時(shí)機(jī)是否存在？如何抓住市場(chǎng)時(shí)機(jī)變成自己的工程盈利形式？有哪些施行才能和條件實(shí)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)時(shí)機(jī)給予的盈利形式+盈利目的？工程本身及投資者如何獲得高額回報(bào)？二、商業(yè)方案書應(yīng)怎樣對(duì)文化傳媒工程進(jìn)展估值才科學(xué)？公開上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比擬穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年〔上期〕盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)展某公司〔非上市〕的股權(quán)交易〔私募參股、并購(gòu)、重組等〕，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在5-8折。〔1〕收益現(xiàn)值法通俗地說(shuō)，就是把將來(lái)每年的現(xiàn)金流〔不是凈利潤(rùn)〕折為當(dāng)前價(jià)值，累加后即為該工程的價(jià)值。這里面涉及幾個(gè)重要參數(shù)：每年利潤(rùn)增長(zhǎng)率、折現(xiàn)率〔2〕市盈率比擬法假設(shè)我們?nèi)缃駵?zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個(gè)月平均市盈率為15，那么我們的成交價(jià)可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，將來(lái)增長(zhǎng)潛力，團(tuán)隊(duì)情況綜合評(píng)測(cè)，會(huì)談確定〔3〕交易比擬法假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬(wàn)美元；如今有另一家風(fēng)投企業(yè)對(duì)我們的交友網(wǎng)站D有興趣，如今討論估值，那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值，主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊(cè)人數(shù)、日均IP點(diǎn)擊數(shù)、增長(zhǎng)率等，進(jìn)展會(huì)談修正。三、商業(yè)方案書編制過(guò)程中應(yīng)必須防止的誤區(qū)？【縱智結(jié)合公司專家觀點(diǎn)】●描繪語(yǔ)言上混亂不明晰，廢話多的冗長(zhǎng)方案書?！疽欢ㄒ米詈?jiǎn)單的語(yǔ)言，明確的圖表說(shuō)明問(wèn)題】●商業(yè)方案顯得非常不專業(yè)，例如缺乏應(yīng)有的根底數(shù)據(jù),分析過(guò)于簡(jiǎn)單；或數(shù)據(jù)沒(méi)有說(shuō)服力，拿出一些與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)。●沒(méi)有強(qiáng)有力執(zhí)行團(tuán)體的工程方案書。●只有創(chuàng)意，沒(méi)有實(shí)際經(jīng)歷與沒(méi)有細(xì)節(jié)的工程方案書?！穹桨改康慕缍ú幻骰螂y以衡量目的執(zhí)行的工程方案書?！翊笃枥L市場(chǎng)和環(huán)境，到后面才講清楚公司的業(yè)務(wù)類型和目的；●過(guò)于強(qiáng)調(diào)技術(shù)的先進(jìn)性或產(chǎn)品效勞的創(chuàng)意,而忽略執(zhí)行方面,未能清楚地解釋商業(yè)時(shí)機(jī)與執(zhí)行才能,以為“功到自然成〞【一般投資公司對(duì)市場(chǎng)推廣和施行才能更重視】；例如過(guò)份強(qiáng)調(diào)工程技術(shù)國(guó)際先進(jìn)、填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證或某某博覽會(huì)金獎(jiǎng)，卻忘記了創(chuàng)業(yè)投資基金是商業(yè)營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，而不是非營(yíng)利性的科研基金；●方案書中有很多口號(hào)，而為到達(dá)目的所制定的策略與戰(zhàn)術(shù)卻描繪不多；●強(qiáng)調(diào)面臨的市場(chǎng)容量或消費(fèi)才能，卻沒(méi)說(shuō)清楚怎樣銷售自己的產(chǎn)品：只有銷售目的,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售目的的詳細(xì)方案?！駨?qiáng)調(diào)過(guò)往成就，卻不能令人信服地說(shuō)明保持將來(lái)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的策略方法；●過(guò)于強(qiáng)調(diào)依賴某一大公司的供銷關(guān)系,使投資者很擔(dān)憂過(guò)于依賴單一戰(zhàn)略合作伙伴帶來(lái)的宏大風(fēng)險(xiǎn)；●管理團(tuán)隊(duì)的實(shí)力言過(guò)其實(shí)，或聲稱：假設(shè)獲得投資，某某名人將參加本公司；●對(duì)市場(chǎng)導(dǎo)入和團(tuán)隊(duì)協(xié)助的描繪沒(méi)有說(shuō)服力；●消費(fèi)與營(yíng)銷施行方案或不作涉及，或一筆帶過(guò)?！竦凸栏?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力，或者干脆說(shuō)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；對(duì)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有清醒的認(rèn)識(shí)，無(wú)視競(jìng)爭(zhēng)威脅?！駥?duì)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的描繪缺乏詳細(xì)資料和數(shù)據(jù)；●對(duì)經(jīng)營(yíng)困難及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)缺乏，過(guò)于樂(lè)觀；●市場(chǎng)規(guī)模太小，偶爾的階段性市場(chǎng)，或市場(chǎng)容量和市場(chǎng)份額的估算方法不科學(xué)；●產(chǎn)品或客戶過(guò)于單一【投資公司會(huì)認(rèn)為抗風(fēng)險(xiǎn)才能弱】,或產(chǎn)品或客戶過(guò)于太多太雜【投資公司會(huì)認(rèn)為專注度集中度不夠】；●產(chǎn)品效勞賣點(diǎn)過(guò)多，泛而不精；●沒(méi)有根據(jù)的盲目樂(lè)觀地預(yù)計(jì)公司將在兩三年之后上市?！襁^(guò)分的作外表文章或文字游戲【如強(qiáng)調(diào)留洋博士、指導(dǎo)關(guān)心、大會(huì)獲獎(jiǎng)、眾多專家參謀】；●過(guò)份夸大的公司名稱與工程名稱【如一個(gè)面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的初創(chuàng)公司起名為某某國(guó)際集團(tuán)】；●成心隱瞞事實(shí)真相，對(duì)工程本應(yīng)該描繪內(nèi)容避而不談；●對(duì)資金預(yù)算描繪不清楚或不合理,資金使用方向模糊；●預(yù)算中有昂貴的裝修和高級(jí)轎車等不實(shí)在際的開支項(xiàng)；●收入形式不明確；盈利形式的數(shù)字計(jì)算模型不明晰；●財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算不準(zhǔn)確，勾稽關(guān)系不合理，數(shù)據(jù)出入過(guò)大；四、一份成功的商業(yè)方案書應(yīng)重點(diǎn)答復(fù)的19個(gè)核心問(wèn)題？一份好的商業(yè)方案書首先應(yīng)用來(lái)說(shuō)服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來(lái)說(shuō)服投資者。那么一份完美的商業(yè)方案書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問(wèn)題是需要在編制過(guò)程中特別答復(fù)解釋清楚的呢？縱智結(jié)合建議從以下19個(gè)角度〔創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的19個(gè)問(wèn)題〕進(jìn)展重點(diǎn)分析：?jiǎn)栴}一：你的遠(yuǎn)景和終極目的是什么？?你的遠(yuǎn)見(jiàn)是什么？?你要解決什么問(wèn)題？對(duì)象是誰(shuí)？?你將來(lái)想要成為什么樣的公司？問(wèn)題二：你的市場(chǎng)時(shí)機(jī)是什么？市場(chǎng)有多大？?你的目的市場(chǎng)有多大？開展有多快？〔將來(lái)3-5年〕?這個(gè)市場(chǎng)有多成熟，或多不成熟？?你是否有資本成為這個(gè)市場(chǎng)前兩三位？問(wèn)題三：介紹你的產(chǎn)品和效勞你的產(chǎn)品或效勞是什么？?解決了客戶的什么問(wèn)題？?產(chǎn)品或效勞屬于紅海還是藍(lán)海？?你的產(chǎn)品或效勞有什么特別之處？問(wèn)題四：你的客戶是誰(shuí)？?誰(shuí)是如今的客戶？?誰(shuí)是目的的客戶？?理想的客戶是什么樣的？?誰(shuí)會(huì)付費(fèi)？?介紹一下某個(gè)詳細(xì)客戶的例子問(wèn)題五：你的價(jià)值主張是什么？?你給客戶提供了什么價(jià)值？?使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購(gòu)置回報(bào)是什么？?你解決了什么問(wèn)題？?你是銷售詳細(xì)產(chǎn)品、效勞還是一種商業(yè)形式?問(wèn)題六：你如何銷售？?銷售程序是什么？周期有多長(zhǎng)？?你的銷售和市場(chǎng)方針是什么？?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？問(wèn)題七：你怎么吸引客戶？?爭(zhēng)取每個(gè)客戶要花費(fèi)多少錢？?在不同時(shí)期這個(gè)費(fèi)用是否不同？為什么？?客戶的永久價(jià)值什么？?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？問(wèn)題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？?你的管理團(tuán)隊(duì)有誰(shuí)？?管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？?他們有什么經(jīng)歷？?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么方案去彌補(bǔ)？問(wèn)題九：你的盈利形式是什么？?你的收入形式需要怎樣才能盈利？?你的盈利受哪些因素影響？?盈利形式上限如何實(shí)現(xiàn)？?盈利周期是如何分布的？問(wèn)題十：你如今進(jìn)展到哪一步？?你如今進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)／營(yíng)收？?如今進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更明晰了？?你將來(lái)的方案是什么？〔包括短期、中長(zhǎng)期〕問(wèn)題十一：你的融資方案是什么？?已經(jīng)得到了什么投資？?希望得到多少投資？比例如何？?資金使用方案是什么？?資金可以支持多久？到那時(shí)公司是否可以開展到一個(gè)重要里程碑？?你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？問(wèn)題十二：你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？?誰(shuí)是你當(dāng)前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？?誰(shuí)有可能和你競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)有可能和你合作？?你的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)？?你有什么特別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處？問(wèn)題十三：你有哪些合作伙伴？?誰(shuí)是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？將來(lái)？?這些合作伙伴有多可靠？?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？問(wèn)題十四：是否符合投資者意愿？?和投資者的方向，經(jīng)歷是否吻合？?投資者對(duì)你所處的細(xì)分市場(chǎng)是否熟悉？?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競(jìng)爭(zhēng)？問(wèn)題十五：你將來(lái)3年的財(cái)務(wù)狀況如何？?將來(lái)3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？?將來(lái)3—5年的工程盈虧平衡表？?工程資產(chǎn)負(fù)債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表？?工程銷售方案表、工程產(chǎn)品本錢表？問(wèn)題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？?對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)？?經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)？?產(chǎn)品市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)？?政策風(fēng)險(xiǎn)？問(wèn)題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？?風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段？?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)防機(jī)制有哪些？問(wèn)題十八：投資者收回投資的方式有哪些？?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算根據(jù)？?投資方以何種方式收回投資？?回收時(shí)間規(guī)定？問(wèn)題十九：本工程成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？?有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)方案書編制細(xì)節(jié)提示1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細(xì)的word或excel；2、選準(zhǔn)詳細(xì)的點(diǎn)，描繪分析透徹，講明白〔一句話完成一個(gè)明晰描繪〕；3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系〔用戶反應(yīng)及驗(yàn)證需求〕；4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測(cè)算根據(jù)根底上提供企業(yè)將來(lái)3-5年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理構(gòu)造及將來(lái)增長(zhǎng)估值；6、注意對(duì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)描繪，特別是團(tuán)隊(duì)帶頭人的分析，很多投資者對(duì)團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)人的關(guān)注度很大。第四章文化傳媒工程私募股權(quán)投資流程步驟一：工程選擇由于私募股權(quán)投資期限長(zhǎng)、流動(dòng)性低，投資者為了控制風(fēng)險(xiǎn)通常對(duì)投資對(duì)象提出以下要求：1、優(yōu)質(zhì)的管理，對(duì)不參與企業(yè)管理的金融投資者來(lái)說(shuō)尤其重要；2、至少有2至3年的經(jīng)營(yíng)記錄、有宏大的潛在市場(chǎng)和潛在的成長(zhǎng)性、并有令人信服的開展戰(zhàn)略方案；3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對(duì)行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會(huì)從投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)考察一項(xiàng)投資對(duì)其投資組合的意義。4、估值和預(yù)期投資回報(bào)的要求，由于不像在公開市場(chǎng)那么容易退出，私募股權(quán)投資者對(duì)預(yù)期投資回報(bào)的要求比擬高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報(bào)率。5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。6、另外，投資者還要進(jìn)展法律方面的調(diào)查，理解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完好、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問(wèn)題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問(wèn)題，雙方在工程考察過(guò)程中會(huì)逐步清理并解決這些問(wèn)題。步驟二：可行性核查對(duì)于PE，選擇投資的目的企業(yè)，是整個(gè)基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金〞的過(guò)程主要包括兩個(gè)方面：一是有足夠多的工程可供挑選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法挑選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目的公司?！?〕工程來(lái)源工程中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師〔事務(wù)所〕、會(huì)計(jì)師〔事務(wù)所〕、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等等，PE也會(huì)積極主動(dòng)的尋找潛在的合作伙伴〔或目的公司〕，例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國(guó)的戰(zhàn)略合作伙伴?！?〕市場(chǎng)調(diào)研在獲得工程信息后，PE團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)展調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是準(zhǔn)確的定義目的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)形式、盈利形式，乃至目的客戶，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和政策等方面的分析，獲得對(duì)目的公司所在行業(yè)的初步、全景式理解?！?〕公司調(diào)研主要包括：1、證實(shí)目的公司在商業(yè)方案書中所陳述的經(jīng)營(yíng)信息的真實(shí)性；2、理解商業(yè)方案書沒(méi)有描繪或是無(wú)法通過(guò)商業(yè)方案書表達(dá)的內(nèi)容，如消費(fèi)流程、員工精神相貌等；3、發(fā)現(xiàn)目的公司在當(dāng)前經(jīng)營(yíng)中存在的主要問(wèn)題，而能否解決這些問(wèn)題將成為PE前期投資決策的重要根據(jù)。4、增進(jìn)對(duì)行業(yè)的理解，對(duì)企業(yè)將來(lái)的開展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位重新評(píng)價(jià)；5、與目的公司管理層近間隔接觸，觀察管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)歷與才能，通過(guò)溝通建立互相之間的理解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見(jiàn)?！?〕條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就將來(lái)的投資交易所達(dá)成的原那么性約定。條款清單中約定了PE對(duì)被投資企業(yè)的估值和方案投資金額，同時(shí)包括了被投資企業(yè)應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和PE要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。步驟三：盡職調(diào)查〔1〕盡職調(diào)查的概述1、盡職調(diào)查的內(nèi)容一般情況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營(yíng)盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊(duì)來(lái)提供。在某些情況下，還會(huì)有選擇的施行以下盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查的時(shí)間全部盡職調(diào)查工作通常在1-3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查完畢后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用1-2周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交PE。3、盡職調(diào)查的費(fèi)用盡職調(diào)查由PE組織施行，其費(fèi)用由PE承當(dāng)，假如在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會(huì)決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為PE的管理費(fèi)用〔PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費(fèi)〕。由兩局部組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。4、盡職調(diào)查的作用中國(guó)內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進(jìn)展盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收買活動(dòng)的一局部，是一種純粹的商業(yè)活動(dòng)，PE通過(guò)盡職調(diào)查將獲得以下重要信息：A、企業(yè)的價(jià)值；B、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和開展?jié)摿?、C、將來(lái)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項(xiàng)。簡(jiǎn)言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題〞?！?〕盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查1〕目的公司概況，包括：A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖；B、公司全稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)；C、公司歷史沿革〔大記事〕；D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對(duì)關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)睦斫?；E、對(duì)目的公司的組織、分工及管理制度進(jìn)展理解；2〕目的公司的會(huì)計(jì)政策：A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策；B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原那么及范圍。3〕損益表分析：A、產(chǎn)品構(gòu)造；B、銷售收入及本錢、毛利、折舊的變化趨勢(shì)；C、公司的主要客戶；D、期間費(fèi)用，如人工本錢、折舊等；E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資工程情況；F、對(duì)將來(lái)?yè)p益影響因素的判斷。4〕資產(chǎn)負(fù)債表分析：A、貨幣資金分析；B、應(yīng)收賬款分析；C、存貨分析；D、在建工程分析；E、無(wú)形資產(chǎn)等其他工程分析。5〕現(xiàn)金流量表分析6〕其他表外工程分析，如對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。2、稅務(wù)盡職調(diào)查A、目的公司的集團(tuán)構(gòu)造、運(yùn)作構(gòu)造；B、目的公司的國(guó)家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明；C、企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納情況；D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的文件3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問(wèn)題A、目的公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實(shí)性；B、目的公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過(guò)期；C、目的公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競(jìng)爭(zhēng)條款；D、目的企業(yè)可能存在的訴訟。4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容A、市場(chǎng)環(huán)境分析、B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、C、目的公司分析、D、商業(yè)方案分析，包括評(píng)估目的公司制定的商業(yè)方案、執(zhí)行才能、時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)等方面。5、環(huán)境盡職調(diào)查在我國(guó)，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理〞的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)開展形式正在受到越來(lái)越多的批評(píng)，取而代之的是“環(huán)境友好型〞開展途徑。步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件投資方案設(shè)計(jì)包括估值定價(jià)、董事會(huì)席位、否決權(quán)和其他公司治理問(wèn)題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會(huì)審批等步驟。第五章文化傳媒工程商業(yè)方案書編制效勞一、我們編制文化傳媒商業(yè)方案書需要客戶〔企業(yè)業(yè)主〕提供資料清單〔一〕、公司概況1、公司介紹〔最新完好版〕、公司理念2、開展戰(zhàn)略目的與總體規(guī)劃〔簡(jiǎn)述將來(lái)3-5年及長(zhǎng)遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料〕及保障措施3、公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會(huì)評(píng)價(jià)、行業(yè)認(rèn)定〔圖片、文獻(xiàn)、證書等及時(shí)間〕4、公司主要管理人員簡(jiǎn)介5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況〔分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字〕6、公司組織構(gòu)造圖7、公司主要優(yōu)勢(shì)〔要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好〕8、公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名錄〔二〕、本次融資投資工程情況1、工程名稱2、為工程準(zhǔn)備的自有資金額度〔XX億元〕、承建的工程公司名稱〔子公司還是母公司〕3、工程規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營(yíng)方案起止時(shí)間〔按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整〕4、工程目的客戶及相關(guān)材料5、工程方案安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介、組織構(gòu)造、用工人數(shù)及來(lái)源6、工程建立需要購(gòu)置的主要設(shè)備7、工程利潤(rùn)程度范圍、效勞定價(jià)8、工程稅費(fèi)工程9、對(duì)私募對(duì)象的要求〔規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式〔逐年、還是其他〕等，可初稿后討論〕10、募集時(shí)間限制〔1年之內(nèi)〕11、募集資金投資方案、缺乏資金解決方法、多余資金處置方法〔無(wú)規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置〕二、編制文化傳媒工程商業(yè)方案書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成縱智結(jié)合咨詢公司專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由具有多年工作經(jīng)歷的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士〔MBA〕、注冊(cè)咨詢師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。?文化傳媒工程商業(yè)方案書?編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊(cè)咨詢師、高級(jí)工程師、融資咨詢師〔具有國(guó)外工作經(jīng)歷〕、經(jīng)濟(jì)師及文化傳媒業(yè)內(nèi)資深專家組成，工程團(tuán)隊(duì)深諳國(guó)內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對(duì)工程市場(chǎng)前景、盈利形式、工程估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)展科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢效勞。第六章縱智結(jié)合成功案例【公司提供的案例展示均有完好文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來(lái)-簽約客戶可以隨時(shí)查驗(yàn)】1.4萬(wàn)噸年甲乙酮工程可研報(bào)告2.5萬(wàn)噸倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施可行性研究報(bào)告3.公路客車車載影視及廣告工程商業(yè)方案書4.SD市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)可行性報(bào)告5.LED燈具部件產(chǎn)業(yè)化工程商業(yè)方案書/投資價(jià)值分析報(bào)告6.10萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖零排放技術(shù)研究開發(fā)可行性研究報(bào)告7.無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化消費(fèi)示范基地建立工程可行性研究8.15萬(wàn)立方米加氣砼可研報(bào)告9.某市某幼兒園建立工程可行性研究報(bào)告10電動(dòng)修腳刀切削磨頭投資價(jià)值分析報(bào)告11老年公寓可行性研究報(bào)告(養(yǎng)老院建立工程)12某公司太陽(yáng)能LED照明燈具產(chǎn)業(yè)化工程可行性研究報(bào)告13洗精長(zhǎng)煙煤60萬(wàn)噸每年干凈化綜合利用可行性研究報(bào)告14印刷包裝〔工業(yè)園〕工程可行性研究報(bào)告/商業(yè)方案書15年產(chǎn)5000噸露酒工程商業(yè)方案書16某汽車修理廠建立工程可行性研究報(bào)告17華潤(rùn)萬(wàn)象城業(yè)態(tài)規(guī)劃182.1萬(wàn)畝造紙?jiān)狭纸⒐こ炭尚行匝芯繄?bào)告19年產(chǎn)12萬(wàn)噸魚/禽飼料農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開展工程可行性報(bào)告20現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化畜牧養(yǎng)殖及產(chǎn)品深加工建立工程可行性研究報(bào)告21果蔬〔脫水〕加工專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化施行工程商業(yè)方案書22年產(chǎn)3000噸花生制品消費(fèi)線可行性報(bào)告23婦幼保健醫(yī)院擴(kuò)建工程投資價(jià)值分析報(bào)告24FF人民醫(yī)院綜合樓基建開展工程商業(yè)方案書25老年公寓和老年活動(dòng)中心工程可行性研究報(bào)告26玻璃陶瓷工程〔深圳〕可行性報(bào)告27廣州市競(jìng)業(yè)-高科技拍門產(chǎn)品制造工程商業(yè)方案書28電子地圖房地產(chǎn)綜合效勞平臺(tái)商業(yè)方案書29中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寫字樓運(yùn)營(yíng)商業(yè)方案書30全球開放式網(wǎng)絡(luò)教育公眾效勞平臺(tái)商業(yè)方案書31四川GGKJ股份學(xué)生公寓商業(yè)方案書32鹽漬蔬菜加工基地工程投資價(jià)值分析報(bào)告333000噸蔬菜果品氣調(diào)保鮮庫(kù)建立工程可行性報(bào)告34歐洲紡織品貿(mào)易公司商業(yè)方案書35新能源甲醇爐具消費(fèi)線項(xiàng)目商業(yè)方案書36平安高效沼氣爐具擴(kuò)產(chǎn)工程商業(yè)方案書37順德區(qū)珠寶文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園可行性研究報(bào)告38萬(wàn)噸蓖麻油加工廠建立工程可行性報(bào)告39甲醇燃料、復(fù)合柴油消費(fèi)工程商業(yè)方案書40旅游觀光型生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地-工程建議書41汽車模具系列產(chǎn)品制造工程可行性報(bào)告42汽車模具系列產(chǎn)品工程商業(yè)方案書43廚電工業(yè)園開展與并購(gòu)重組工程商業(yè)方案書及可行性報(bào)告44巫溪縣物流配送倉(cāng)儲(chǔ)中心建立工程商業(yè)方案書45材料外表處理生態(tài)循環(huán)工業(yè)園開發(fā)工程商業(yè)方案書46工業(yè)〔汽車、通訊、電子〕材料外表處理開展工程商業(yè)方案書47電鍍工程商業(yè)方案書〔天津FG電子公司〕48LED照明科技開發(fā)工程商業(yè)方案書49照明科技工業(yè)園工程商業(yè)方案書50西部生物工程高科技工業(yè)園商業(yè)方案書51大滁城農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)工程建立報(bào)告5210萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)大果沙棘種植基地工程53私家林場(chǎng)旅游開展工程開發(fā)方案書54雪桃示范種植基地建立工程可行性研究報(bào)告55中藥材產(chǎn)業(yè)化效勞平臺(tái)建立工程可行性研究報(bào)告56低碳生物新材料產(chǎn)業(yè)化工程商業(yè)方案書57水庫(kù)區(qū)旅游開發(fā)工程商業(yè)方案書58起重機(jī)全自動(dòng)力矩限制器產(chǎn)品消費(fèi)工程商業(yè)方案書59魔芋種植與產(chǎn)品加工工程可行性報(bào)告/商業(yè)方案書60綠色富硒山茶油精深加工工程商業(yè)方案書61北京YX-100型汽車防抱裝置-商業(yè)方案書62廣州市競(jìng)業(yè)-高科技拍門制造工程商業(yè)方案書63鞍山地產(chǎn)萬(wàn)科城工程營(yíng)銷推廣活動(dòng)籌劃案64申請(qǐng)品牌代理權(quán)運(yùn)營(yíng)方案書65保利房地產(chǎn)籌劃書66連鎖加盟產(chǎn)業(yè)基地商業(yè)開發(fā)方案書67艾帕斯康衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備工程68海運(yùn)物流開發(fā)工程商業(yè)方案書69汽車物流開發(fā)工程商業(yè)方案書〔一汽〕70產(chǎn)學(xué)研一體化職業(yè)學(xué)校商業(yè)方案書〔企業(yè)集團(tuán)辦學(xué)〕71生物環(huán)保技廁所術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化商業(yè)方案書72南堡國(guó)際新城工程〔房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)方案書〕73哈爾濱新加坡大酒店收買重組工程商業(yè)方案書74湖北黃石房地產(chǎn)開發(fā)工程商業(yè)方案書75浙江省麗水地區(qū)金銀花開展種植可行性分析報(bào)告76老年公寓園建立工程可行性研究報(bào)告77黑龍江省某鎮(zhèn)垃圾處理工程可行性研究報(bào)告78福建溫泉大型旅游綜合體商業(yè)方案書79興隆縣2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范工程可研報(bào)告80年產(chǎn)6萬(wàn)噸三氧化二銻消費(fèi)工程81光伏配件工程投資融資方案書可行性研究報(bào)告82家禽養(yǎng)殖屠宰及飼料加工可行性研究報(bào)告83某鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站工程可行性研究報(bào)告84泡菜研制和產(chǎn)品開發(fā)工程可行性報(bào)告85速溶型纖維蛋白膠產(chǎn)業(yè)化工程86水泥制造企業(yè)純低溫余熱發(fā)電工程可研報(bào)告87溫州輕工業(yè)園開展工程88機(jī)械加工可行性研究報(bào)告89“菜籃子〞食品物流電子商務(wù)平臺(tái)建立工程90寧夏滴灌產(chǎn)業(yè)園工程建議書91林業(yè)生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)開發(fā)工程商