財務報銷管理制度

關于費用報銷的若干管理規(guī)定為了進一步規(guī)范公司費用開支管理，加強費用控制，以達到開源的并于2年1月1（如本制度。費用報銷流程管理一、公司員工報銷費用需按要求填制費用報銷單。費用報銷必須提供正式發(fā)票，報銷的票據(jù)必須是稅務部門或財政部門印制的合法票據(jù)，否則財務人員可以拒絕受理。票據(jù)除合法之外，還須符合以下條1、票據(jù)時間、單位等內容完整、真實，支出項目清楚，無涂改象。如為采購支出，還要附有明細單，詳細開列所購物品的品名、2345小票后貼大票的原則，票據(jù)的末端與原始憑證粘貼單的右邊距對齊6：總公司：經(jīng)辦人——部門負責人——財務部長——分管領導財務總監(jiān)子公司：經(jīng)辦人——部門負責人——子公司財務負責人——子月0日以后業(yè)務招待費報銷制度一、公司業(yè)務招待費實行預算包干制（包干經(jīng)費按月發(fā)生，按季考核。:論其發(fā)生地點在長沙或長沙以外地區(qū)，均屬業(yè)務招待費范圍，一律月0四、包干經(jīng)費以外的特殊招待費用，應事先經(jīng)董事長批準，并填寫《業(yè)務招待費審批單。須嚴格控制在限額內，超過限額而未經(jīng)事五、所有招待費均計入部門費用或經(jīng)辦人費用，財務定期將各經(jīng)六、招待費開支之后，按費用審批程序，特殊招待費用財務憑事中0批準）月日月日申請人招待事由部門接待數(shù)招待點申請金額董事長：財務總監(jiān)：分管領導：總經(jīng)理：部門負責人：差旅費報銷制度一度。三、需預先借支差旅費的，財務憑《因公出差申請單》和《借支進行控制且超過標準部分只能報銷80%。,的;車軟臥的,必須在《因公出差申請單》中寫明，經(jīng)董事長簽字可以憑，六/：項目住宿標準副總經(jīng)理、總沿海地區(qū)開放城監(jiān)及以上80沿海地區(qū)開放城8060一人沿海地區(qū)開放城806050:八在5預計費用住宿交預計費用住宿交月申請 出差事 隨行人 前往地 交通工 通伙食 其他費 預計開支日 人 由 員 點 預計天數(shù) 具 開支 用 費用合董事長：財務總監(jiān)：分管領導：總經(jīng)理：部門負責人：通訊費報銷制度室0/三、公司職工手機通訊費用以月結發(fā)票按部門匯總每年報銷年6月5年12月至當年5月15日前報銷6至11總經(jīng)理通訊費元月）副總經(jīng)/總通訊費（/監(jiān)部門正職部門副職高級員工一般員工項目經(jīng)理員工借支管理制度一、凡與公司簽訂了正式勞動合同的員工，確因工作需要且所辦司借支。1、一般員工借支，由部門負責人復核，分管副總初審，財務部2、部門正，副部長借支由分管副總初審，財務部長審核，董事長審批；34三、堅持“前賬不清,后賬不借”原則,借支前需經(jīng)總賬會計復核是否有前欠情況,并在借支單上簽字認可后,方可交相交負責人批準借支后5間以年利率辦公費報銷制度一、為加強公司辦公費用的管理，節(jié)約支出，降低管理成本，特12采購。3用品451辦公用品的不同類別、品名、規(guī)格、型號、購價等及時記入庫存物23（如計算器、柜子、訂書機、剪刀、筆筒等等，員工離開公司時，必須辦理4、辦公用品中的耐用品（如上，必須以舊換新，特殊情況須注561、公司對各部門（子公司）辦公費用采取年度控制（控制標準2、部門負責人平時應組織本部員工對辦公用品耗用節(jié)約，如紙會務費報銷制度二、公司所有會務需事先填制《會務費審批單，詳細注明會三、需預先借支會務費的，財務憑《會務費審批單》方可辦理核在0在0五、會議場所、就餐標準根據(jù)會議性質，大型會議選擇會議套餐。會議性質會議性質一般會重要會場地餐飲標準（元/桌）住宿標準0 0—0 0 0—0 六、會務費用必須在會議結束后，5個工作日內到財務部領取規(guī)報銷。會務