辦公文檔范本生產(chǎn)類采購管理制度

一、目的

為規(guī)范質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)類的采購申請，降低成本，提高各

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)工作效率，特制定此規(guī)章制度規(guī)章

二、范圍

適合質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)類物料采購申請作業(yè)。

三、定義

質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)類：

11FERT成品11000000000-11999999999

12HALB半成品12000000000?12999999999

13BUY外購13999999999

14PART零部14999999999

15SCFL生產(chǎn)材料輔15999999999

16WXJ外協(xié)件16000000000-16999999999

26CPBZ成品包裝26000000000?26999999999

四、規(guī)范

目錄

第1章采購規(guī)劃與計(jì)劃管控管理管控工具...................................4

一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具.........................................................4

采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章....................................4

二、采購計(jì)劃管控管理管控工具.................................................7

1、采購計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................................7

2、采購計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章.................................................9

第2章采購預(yù)算管控管理管控工具..........................................II

一、采購預(yù)算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................................11

1、采購預(yù)算管控管理管控辦法................................................11

2、采購預(yù)算編制規(guī)章制度規(guī)章................................................14

第3章采購價(jià)格評估管控管理管控工具.....................................17

一、采購價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................17

1、采購價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................17

2、采購價(jià)格控制辦法........................................................21

第4章采購質(zhì)量控制管控管理管控工具.....................................24

一、采購質(zhì)量保證體系建立工具................................................24

供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................24

二、采購物資本協(xié)議合同支付資金服務(wù)控制工具.................................24

1、采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)實(shí)施細(xì)則.....................................24

2、采購質(zhì)量問題處理辦法....................................................28

三、采購質(zhì)量控制與改善工具..................................................31

采購質(zhì)量保證協(xié)議........................................................31

第5章采購訂單與交期管控管理管控工具..................................34

一、采購訂單管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................34

1、采購訂單管控管理管控辦法................................................34

2、訂單跟蹤管控管理管控辦法................................................36

第6章采購談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控工具.........................39

一、采購談判管控管理管控工具................................................39

采購談判議價(jià)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...................................39

二、采購談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................41

1、采購協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................41

2、采購協(xié)議合同協(xié)議評審規(guī)章制度規(guī)章.......................................47

第7章采購庫存與成本管控管理管控工具..................................50

一、采購成本管控工具........................................................50

1、采購成本控制規(guī)章制度規(guī)章................................................50

2、采購成本控制考核方法....................................................53

二、采購庫存管控工具........................................................55

1、庫存成本控制辦法........................................................55

2、庫存周轉(zhuǎn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................60

第8章采購風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督管控管理管控工具..................................62

采購風(fēng)險(xiǎn)控制辦法........................................................62

一、采購監(jiān)督與稽核管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.................................66

1、采購本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章稽核規(guī)章制度規(guī)章.................66

2、采購腐敗處理辦法........................................................69

第9章供應(yīng)商管控管理管控工具............................................72

一、供應(yīng)商管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.........................................72

1、供應(yīng)商調(diào)查辦法..........................................................72

2、供應(yīng)商績效改進(jìn)辦法......................................................75

第10章采購招標(biāo)管控管理管控工具..........................................76

一、采購招標(biāo)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................76

1、采購招標(biāo)管控管理管控細(xì)則................................................76

2、招標(biāo)公告管控管理管控辦法................................................82

第11章采購結(jié)算管控管理管控工具..........................................86

一、采購結(jié)算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................86

1、采購結(jié)算管控管理管控辦法................................................86

2、采購本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章管控管理管控辦法.................89

第12章采購正式正式合約生效管控管理管控工具...........................91

一、相關(guān)本次項(xiàng)目采購管控管理管控工具.......................................91

1、相關(guān)本次項(xiàng)目采購管控管理管控辦法.......................................91

2、相關(guān)本次項(xiàng)目采購結(jié)算辦法................................................94

第13章采購相關(guān)有關(guān)人員管控管理管控工具...............................96

一、采購相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工作規(guī)范..........................................96

1、采購相關(guān)有關(guān)人員道德管控管理管控辦法...................................96

2、采購相關(guān)有關(guān)人員培訓(xùn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...........................99

二、采購相關(guān)有關(guān)人員管控管理管控方

案......................................................103

1、采購相關(guān)有關(guān)人員反賄賂承諾

2、采購相關(guān)有關(guān)人員保密協(xié)

議................................104

附錄：企業(yè)采購招標(biāo)手冊設(shè)計(jì)107

第1章采購規(guī)劃與計(jì)劃管控管理管控工具

一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具

1、采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為有效指導(dǎo)采購戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長遠(yuǎn)的采購發(fā)展目標(biāo)，確保采購戰(zhàn)略能夠支持公司的

總體規(guī)劃與布局，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司采購戰(zhàn)略制定過程的調(diào)研、目標(biāo)設(shè)計(jì)、職責(zé)劃分、成本、控制策略制定等

環(huán)節(jié)。

第3條崗位職責(zé)

采購戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責(zé)如下表所示。

采購戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表

崗位具體職責(zé)

1.主持采購戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購規(guī)劃的科學(xué)性

2.組織制定采購管控管理管控的審批相關(guān)流程和規(guī)章制度規(guī)章，確保采購工作

采購總監(jiān)

規(guī)范化

3.組織選擇合適的采購正式正式合約生效，制定成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制策略等

1.在采購總監(jiān)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人下，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購規(guī)劃的制定工作

采購經(jīng)理2.協(xié)助采購總監(jiān)規(guī)劃采購機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)組織職能，制定相關(guān)審批相關(guān)流程和規(guī)

章制度規(guī)章

3.對采購正式正式合約生效選擇、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出寶貴的意見

1.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目收集采購與供應(yīng)市場的信息和相應(yīng)的趨勢

采購相關(guān)有關(guān)人員

2.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目編制采購規(guī)劃過程中的各類相關(guān)文件

第2章采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析

第4條公司采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析

1.在制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購相關(guān)有關(guān)人員需準(zhǔn)確了解公司長期的發(fā)展規(guī)劃，主要應(yīng)包括未來5?

10年公司主要的發(fā)展方向。

2.采購相關(guān)有關(guān)人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長期發(fā)展的角度來判別公司的成本構(gòu)成情況和趨勢。

第5條采購環(huán)境分析

采購環(huán)境分析的工作要點(diǎn)

第6條確定采購戰(zhàn)略目標(biāo)

1.在通過對公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購環(huán)境的分析之后，采購總監(jiān)需在采購經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購的

中長期戰(zhàn)略口標(biāo)。

2.采購戰(zhàn)略目標(biāo)包括采購作業(yè)目標(biāo)，采購質(zhì)量目標(biāo)，采購數(shù)量，采購正式正式合約生效，采購相關(guān)有

關(guān)人員和組織，采購價(jià)格與成本目標(biāo)等有關(guān)內(nèi)容。

3.戰(zhàn)略目標(biāo)制定后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核，審批通過后，需作為采購工作規(guī)劃的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。

第3章采購戰(zhàn)略規(guī)劃的制定

第7條采購審批相關(guān)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)

1.采購總監(jiān)、采購經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下級相關(guān)有關(guān)人員提交的現(xiàn)有采購審批相關(guān)流程狀況進(jìn)行分析、整合，

找出需要進(jìn)行審批相關(guān)流程優(yōu)化的步驟。

2.采購規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)在對現(xiàn)有審批相關(guān)流程進(jìn)行充分論證的基礎(chǔ)上，與相關(guān)作業(yè)相關(guān)有關(guān)人員

一起制定出新的采購審批相關(guān)流程，提高采購工作效率。

第8條確定采購相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1.制定采購標(biāo)準(zhǔn)。采購規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定采購標(biāo)準(zhǔn)，包括采購交期標(biāo)準(zhǔn)、物資接收標(biāo)準(zhǔn)、

供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并形成相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件。

2.物資接收標(biāo)準(zhǔn)。物資接收標(biāo)準(zhǔn)將作為公司統(tǒng)一的物資管控管理管控指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該描述以下

六個(gè)方面的有關(guān)內(nèi)容。

(1)收貨質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)程序。

(2)采購物資的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和政策。

（3）第三方加工的程序和管控管理管控辦法，物資返工、返回和報(bào)廢處理的原則。

（4）危險(xiǎn)物費(fèi)的管控管理管控辦法。

（5）收貨差異的處理方法。

（6）收貨質(zhì)量問題的解決方法等。

3.供應(yīng)商管控管理管控標(biāo)準(zhǔn)。采購規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員需確定本公司的供應(yīng)商管控管理管控標(biāo)準(zhǔn)和政策,

并及時(shí)編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件。

第4條確定合理的采購正式正式合約生效

采購規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)確定合理的標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定在滿足何種情況下采用何種采購正式正式合約

生效，具體有關(guān)內(nèi)容如下。

1.確定招標(biāo)采購需滿足的采購規(guī)模，對于在此規(guī)模以上的采購相關(guān)本次項(xiàng)目，原則上均采用招標(biāo)采購

正式正式合約生效。

2.確定采購?fù)獍铦M足的條件，并嚴(yán)格控制外包商資質(zhì)。

3.確定集中采購和分散采購的物資類型。

4.確定內(nèi)部、外部采購需滿足的條件，并確定在何種情況下必須采用內(nèi)部采購。

第5條確定采購風(fēng)險(xiǎn)及成本管控管理管控措施

I.制定采購成本控制策略。采購規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購成本控制策略、成本控制

計(jì)劃，并確定主要責(zé)任人和實(shí)施要項(xiàng)，以指導(dǎo)規(guī)劃期內(nèi)采購成本控制工作。

2.制定采購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。采購規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員還需根據(jù)過去工作中出現(xiàn)的采購風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的采

購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，確定完善的供應(yīng)商維護(hù)策略，從采購質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)等方面規(guī)避采

購風(fēng)險(xiǎn)。

第6條形成完善的采購戰(zhàn)略

做好采購戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)編制各類文件，形成完整的采購戰(zhàn)略規(guī)劃

書，作為規(guī)劃期內(nèi)采購活動的指導(dǎo)綱要。

采購相關(guān)有關(guān)人員需不斷根據(jù)實(shí)際情況修改采購戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境。

第4章附則

第7條本規(guī)章制度規(guī)章由總經(jīng)辦相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制定與解釋。

第8條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)董事會審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

修審批本相關(guān)本

修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

訂次項(xiàng)目聯(lián)系相

記關(guān)公司正式正

錄

式合約生效方

法

二、采購計(jì)劃管控管理管控工具

1、采購計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為加強(qiáng)采購計(jì)劃的管控管理管控，保證公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的采購工作按時(shí)、按質(zhì)地完成，確保公司

生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進(jìn)行，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司所有物資采購計(jì)劃的執(zhí)行和管控管理管控工作。

第3條職責(zé)劃分

1.采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目組織編制年度、季度、月度采購計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。

2.公司總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審批采購計(jì)劃。

第2章采購計(jì)劃的編制與審批

第4條采購計(jì)劃的編制依據(jù)

采購計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員制訂采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營計(jì)劃、需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的采購申請、年度采購

預(yù)算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。

第5條編制采購計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)

1.采購計(jì)劃應(yīng)避免過于樂觀或保守。

2.采購計(jì)劃編制過程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。

3.分析銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性。

4.注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫存狀況的確定性。

5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫存之間的平衡。

6.注意物資采購價(jià)格和市場信息的可能變更修改。

第6條采購計(jì)劃的編制步驟

1.明確公司經(jīng)營計(jì)劃

(1)采購計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營計(jì)劃。

(2)采購計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員需掌握年度經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，進(jìn)行較準(zhǔn)確的銷

售預(yù)測。

2.明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫存狀況

(1)采購部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫存狀況制訂的物資需求計(jì)劃。

(2)采購部應(yīng)掌握各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)測的各種消耗物資的需求

量。

3.編制采購計(jì)劃

采購部需要匯總各種物資的需求和請購單據(jù)等，據(jù)此編制采購計(jì)劃并上報(bào)采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

第7條采購計(jì)劃的審批

采購計(jì)劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對各類采購計(jì)

劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。采購計(jì)劃審核的主要有關(guān)內(nèi)容如下。

1.采購計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。

2.采購目標(biāo)是否合理、得當(dāng)，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

3.物資消耗定額、物資采購批量是否準(zhǔn)確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。

4.采購計(jì)劃表中的有關(guān)內(nèi)容是否符合規(guī)定相關(guān)要求。

第3章采購計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整

第8條采購計(jì)劃的執(zhí)行

I.采購計(jì)劃的分解。采購計(jì)劃主管將審批后的采購計(jì)劃按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解。

2.采購任務(wù)的下達(dá)。對采購計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購經(jīng)理需要將采購任務(wù)分配到各個(gè)崗位并落實(shí)責(zé)任，

向采購相關(guān)有關(guān)人員說明采購的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等有關(guān)內(nèi)容。

3.采購任務(wù)的執(zhí)行。采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)口做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采

購計(jì)劃主管對采購部執(zhí)行計(jì)劃的過程進(jìn)行監(jiān)督。

第9條采購計(jì)劃的變更管控管理管控

1.若計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應(yīng)對計(jì)劃做出調(diào)整。

2.對于已經(jīng)審批的采購物資，請購機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必

須立即通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。

第10條采購計(jì)劃的增補(bǔ)管控管理管控

1.各需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請表”。

2.采購部需編制相關(guān)的說明文件，說明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補(bǔ)

需求計(jì)劃申請表”之后。

3.申請表經(jīng)需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理審批本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，遞交

采購部。

4.如果增補(bǔ)需求的申請符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)著手編制采購計(jì)劃增補(bǔ)方案；

如果增補(bǔ)需求的申請不規(guī)范或申請?jiān)虿怀浞?，采購部有?quán)駁回相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的申請。

5.采購計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過后，便可作為增補(bǔ)采購計(jì)劃的依據(jù)。

6.增補(bǔ)采購計(jì)劃制訂完成后，采購部應(yīng)將其發(fā)送至需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，作為采購增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。

第4章附則

第11條本規(guī)章制度規(guī)章由采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制定與解釋。

第12條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)總經(jīng)理辦公室會審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)本次

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

修訂修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

司正式正式合約

記錄

生效方法

2、采購計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

按照''權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實(shí)施采購計(jì)劃控制時(shí)必須明確計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)、

計(jì)劃制訂機(jī)構(gòu)和計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并按照崗位分工控制原則賦予三大機(jī)構(gòu)在采購計(jì)劃控制中的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)

限，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于采購計(jì)劃在編制、執(zhí)行、調(diào)整以及考核的工作中的審批事宜。

第3條責(zé)任機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

1.公司采購計(jì)劃的審批相關(guān)有關(guān)人員:總經(jīng)理或采購總監(jiān)。

2.公司采購計(jì)劃制定相關(guān)有關(guān)人員:采購計(jì)劃主管。

3.采購計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu):采購部及各請購機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)。

第2章采購計(jì)劃編制的審批

第4條采購計(jì)劃編制的審批

采購計(jì)劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對各類采購計(jì)

劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審批。

1.年度采購計(jì)劃由總經(jīng)理審批。

2.季度、月度采購計(jì)劃由采購經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批。

第5條采購計(jì)劃審批的有關(guān)內(nèi)容

1.采購計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。

2.采購目標(biāo)是否合理、得當(dāng)。

3.物資消耗定額、物資采購批量是否準(zhǔn)確。

4.庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。

5.采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

6.采購計(jì)劃表中的有關(guān)內(nèi)容是否符合規(guī)定相關(guān)要求。

第3章采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整的審批

第6條采購計(jì)劃執(zhí)行的審批

I.年度采購計(jì)劃審批通過后，采購計(jì)劃主管將其分解下發(fā)。

2.請購機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)提出的請購相關(guān)要求必須經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理審批本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法。

3.采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審核請購需求是否在年度采購計(jì)劃之內(nèi)，不在計(jì)劃之內(nèi)的必須上報(bào)總經(jīng)理

審批。

第7條采購計(jì)劃調(diào)整的審批

1.對于己經(jīng)審批的采購物資，請購機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必

須報(bào)采購部審批，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。

2.需要增補(bǔ)需求計(jì)劃時(shí)，各需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請表”，經(jīng)需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

經(jīng)理審批本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后遞交采購部審核，通過后，編制采購計(jì)劃

增補(bǔ)方案。

3.采購計(jì)劃增補(bǔ)方案分別經(jīng)采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批通過后，采購部應(yīng)將其發(fā)送至需求機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)。

第4章采購計(jì)劃分析與考核的審批

第8條采購計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)

采購計(jì)劃主管定期編制計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，上交采購經(jīng)理、采購總監(jiān)、總經(jīng)理審閱、分析。

第9條采購計(jì)劃分析

各上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人對采購計(jì)劃主管提交的計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告進(jìn)行分析，編制計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。

第10條采購計(jì)劃執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)

1.采購總監(jiān)根據(jù)分析結(jié)果編制獎(jiǎng)懲方案，交總經(jīng)理審批。

2.公司根據(jù)審批通過的獎(jiǎng)懲方案，及時(shí)對相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以調(diào)動相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及相

關(guān)有關(guān)人員的積極性。

第5章附則

第11條采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目本規(guī)章制度規(guī)章的制定、解釋及修訂工作。

第12條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)總經(jīng)理辦公會審議通過后，自公布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)本次

修項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

訂修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

司正式正式合約

記

錄生效方法

第2章采購預(yù)算管控管理管控工具

一、采購預(yù)算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

1、采購預(yù)算管控管理管控辦法

以下是某企業(yè)的采購預(yù)算管控管理管控辦法，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購預(yù)算管控管理管控辦法

名稱編號

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為了達(dá)到以下目的，特制定本辦法。

1.加強(qiáng)公司對采購預(yù)算的管控管理管控，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序地進(jìn)行。

2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。

第2條適用范圍

本辦法適用于公司物資采購預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評價(jià)等管控管理管控工作。

第3條職責(zé)劃分

1.采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目組織編制年度、季度、月度采購預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。

2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。

3.公司總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審批采購預(yù)算。

第2章采購預(yù)算的編制

第4條形成采購需求

采購計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員參與生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和變動調(diào)整工作，形成物資需求計(jì)劃。

第5條編制月度采購預(yù)算

采購預(yù)算專員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預(yù)算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前

期等因素，編制月度采購預(yù)算。

1.各需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)遞交的年度采購計(jì)劃調(diào)查申請。

2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計(jì)劃。

3.倉儲機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)遞交的收發(fā)存報(bào)表。

4.物資需求計(jì)劃等。

第6條提交月度采購預(yù)算

采購預(yù)算專員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商提供的到貨信息“在月度采購預(yù)算表上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)

到貨日期后，提交正式的月度采購預(yù)算，經(jīng)采購經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審批。

第7條預(yù)算審批控制

對于預(yù)算計(jì)劃內(nèi)外的采購，都必須先經(jīng)采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)并劃撥款項(xiàng),

然后由采購部進(jìn)行具體實(shí)施。

第3章采購預(yù)算的執(zhí)行

第8條采購預(yù)算執(zhí)行正式正式合約生效的選擇

采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價(jià)格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購正式正式

合約生效。

第9條采購預(yù)算執(zhí)行的相關(guān)要求

在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項(xiàng)相關(guān)要求，在保證采購質(zhì)量的同時(shí)控制采購支出。

1.采購相關(guān)有關(guān)人員必須對供應(yīng)商的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量、性能報(bào)價(jià)、交貨期限、售后

服務(wù)等做出評價(jià)，以供選擇時(shí)參考。

2.采購時(shí)，必須以合理的價(jià)格購取得較高質(zhì)量的物資。

3.采購相關(guān)有關(guān)人員須按照使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)，降低公司

的缺貨成本。

第10條采購預(yù)算執(zhí)行

1.對于經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

2.對于未列入預(yù)算的緊急采購，由使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)領(lǐng)用后，追加補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

3.采購預(yù)算由使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行，其他機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)予以監(jiān)督。

第4章采購預(yù)算的調(diào)整

第11條采購預(yù)算需要調(diào)整情況

當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時(shí)，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

企業(yè)經(jīng)營方向發(fā)生變更

」■一

市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大I<采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整4?1發(fā)生重大政治、經(jīng)濟(jì)事

變化，導(dǎo)致企業(yè)需要調(diào)整??的五種情況.141件或宏觀政策的調(diào)整等

受重大自然災(zāi)害的影響企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整

采購預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖

第12條采購預(yù)算的調(diào)整相關(guān)要求

1.采購預(yù)算調(diào)整審批程序與采購預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。

2.遇到下列情況之一的，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

（1）公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。

（2）受重大自然災(zāi)害的影響。

（3）公司內(nèi)部發(fā)生重大政策調(diào)整。

（4）公司外部發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策調(diào)整等。

（5）市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變更修改，使得公司經(jīng)營目標(biāo)需要調(diào)整。

第5章采購預(yù)算的評價(jià)

第13條編制采購預(yù)算工作總結(jié)

采購經(jīng)理應(yīng)在采購預(yù)算執(zhí)行后對采購預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提交采購總監(jiān)審核。

第14條采購預(yù)算執(zhí)行情況分析評價(jià)

采購總監(jiān)應(yīng)該通過對采購預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)

理和其他相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)意見，對采購預(yù)算執(zhí)行情況做出評價(jià)?

第15條采購預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)

采購部應(yīng)根據(jù)采購總監(jiān)反饋的評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的采購執(zhí)行改進(jìn)方案，并提交采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批,

經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進(jìn)。

第6章附則

第16條本辦法由采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制定與解釋。

第17條本辦法報(bào)總經(jīng)理辦公室會審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)本次

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

訂司正式正式合約

記生效方法

錄

2、采購預(yù)算編制規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購預(yù)算編制規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購預(yù)算編制規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為達(dá)到以下兩個(gè)目的，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

1.規(guī)范采購預(yù)算編制工作，加強(qiáng)公司對采購預(yù)算的管控管理管控。

2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司采購預(yù)算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定辦理。

第3條職責(zé)劃分

1.采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。

3.總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審批采購預(yù)算。

第2章采購預(yù)算編制要項(xiàng)管控管理管控

第4條采購預(yù)算編制目標(biāo)

1.采購部根據(jù)采購預(yù)算進(jìn)行采購，控制采購費(fèi)用的支出。

2.財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

第5條采購預(yù)算編制依據(jù)

1.生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。

2.預(yù)計(jì)的物資期末庫存量。

3.本期計(jì)劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確定。

4.物資計(jì)劃價(jià)格。由采購部根據(jù)物資的當(dāng)期價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變更修改的因素進(jìn)行確定。

第6條采購預(yù)算編制原則

采購預(yù)算編制原則

第7條制訂采購預(yù)算編制計(jì)劃

1.采購部應(yīng)就采購預(yù)算編制時(shí)間、重點(diǎn)工作等編制采購預(yù)算編制計(jì)劃。

2.采購部應(yīng)就編制預(yù)算的時(shí)間與財(cái)務(wù)部協(xié)商溝通，以獲得財(cái)務(wù)部的幫助。

3.采購部應(yīng)與各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通，索取采購預(yù)算編制的相關(guān)文件，以便能夠?qū)Σ少徫镔Y進(jìn)行整

體把控。

第8條選擇采購預(yù)算編制方法

采購部根據(jù)采購物資的具體有關(guān)內(nèi)容，選擇編制采購預(yù)算的方法。具體的采購預(yù)算編制方法如下表所

/Jso

采購預(yù)算編制方法一覽表

編制方法有關(guān)內(nèi)容

?以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來編制的預(yù)算

固定預(yù)算

O適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算相關(guān)本次項(xiàng)目

O不考慮以往的情況，一切以零為起點(diǎn)，根據(jù)未來一定時(shí)期的采購需求，確定采購預(yù)算

零基預(yù)算

是否有支出的必要和支出數(shù)量的大小

O大體估計(jì)其發(fā)生變更修改的概率，以判斷和估算各種因素的變更修改趨勢、范圍和結(jié)

概率預(yù)算

果，然后進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算出期望值的大小

?在編制采購預(yù)算時(shí)，將采購預(yù)算期與會計(jì)期間脫離，隨著采購預(yù)算的執(zhí)行不斷地補(bǔ)充

滾動預(yù)算

預(yù)算，逐期向后滾動，使采購預(yù)算期間始終保持在一個(gè)固定的長度（一般為12個(gè)月）

第9條提出準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)字

I.采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的正式正式合約生效確定預(yù)算數(shù)字。

2.采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)對可能出現(xiàn)的緊急狀況。

第10條編制采購預(yù)算草案

1.采購部根據(jù)預(yù)算數(shù)字編制采購預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。

2.采購部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和公司預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平

衡采購預(yù)算草案。

第11條改善采購預(yù)算草案

采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下三個(gè)步驟加以改善。

1.確定預(yù)算偏差范圍。采購部根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。偏差范圍可與根據(jù)行業(yè)內(nèi)平均水平或

公司的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來確定。

2.計(jì)算預(yù)算偏差值。為了控制和確保采購工作的順利開展，應(yīng)確定比較采購實(shí)際支出和采購預(yù)算支出

的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值。

3.調(diào)整不當(dāng)預(yù)算。如果預(yù)算偏差值超過允許范圍，采購部應(yīng)及時(shí)分析原因，對具體的預(yù)算提出修改建

議，進(jìn)行必要的改善。

第12條提交采購預(yù)算方案

1.采購部應(yīng)根據(jù)試算平衡的采購預(yù)算草案以及采購預(yù)算修改建議，編制正式的采購預(yù)算。

2.采購部將正式的采購預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。

第4章附則

第13條本規(guī)章制度規(guī)章由采購部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制定與解釋。

第14條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)本次

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

司正式正式合約

訂

記生效方法

錄

第3章采購價(jià)格評估管控管理管控工具

一、采購價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

1、采購價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為規(guī)范采購價(jià)格分析和采購價(jià)格審核等管控管理管控工作，在確保采購物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成

本的口標(biāo)，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

I.本規(guī)章制度規(guī)章所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也

包括公司所需辦公物資的采購。

2.公司物資采購價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)章制度規(guī)章處理。

第3條管控管理管控職責(zé)

I.采購經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目監(jiān)督采購尋議價(jià)工作，并相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購價(jià)格的審批。

2.采購價(jià)格主管相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購價(jià)格的制定，以及議價(jià)結(jié)果的審核。

3.采購專員相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)口采購價(jià)格信息的收集以及詢價(jià)、議價(jià)工作。

第2章采購價(jià)格信息的收集

第4條收集價(jià)格信息

1.采購專員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位相關(guān)有關(guān)人員也有義

務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便采購部比價(jià)參考。

2.采購專員收集價(jià)格的相關(guān)資料?時(shí)，可向物資供應(yīng)商索取。

第5條了解價(jià)格變動原因

采購專員、各采購價(jià)格審核相關(guān)有關(guān)人員在進(jìn)行采購價(jià)格信息調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意盡可能多地了解物價(jià)變

動的原因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時(shí)間及其發(fā)展趨勢等具體情況。

第3章采購價(jià)格審核規(guī)定

第6條詢價(jià)、議價(jià)

采購相關(guān)有關(guān)人員在企業(yè)有物資需求時(shí)，進(jìn)行采購的詢價(jià)、議價(jià)工作，具體的工作規(guī)定如下。

1.采購專員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。

2.供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購專員應(yīng)送采購需求機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)確

認(rèn)。

3.對于專業(yè)材料、用品或相關(guān)本次項(xiàng)口的采購，采購部應(yīng)會同使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)共同詢價(jià)與議價(jià)。

4.對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。

5.采購議價(jià)采用交互議價(jià)的正式正式合約生效。

6.議價(jià)對應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。

第7條采購成本分析

1.采購價(jià)格主管根據(jù)調(diào)查價(jià)格信息對采購物資成本進(jìn)行分析，確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。

2.采購價(jià)格主管在進(jìn)行成本分析時(shí)，應(yīng)涉及的有關(guān)內(nèi)容包括但不限于以下五個(gè)方面。

(1)物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。

(2)物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。

(3)物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本及材料成本。

(4)物資生產(chǎn)、制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。

(5)物資營銷費(fèi)用、物資管控管理管控費(fèi)用以及稅費(fèi)。

3.采購價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行。

(1)確定采購質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格相關(guān)要求。

(2)分析質(zhì)量本協(xié)議合同支付費(fèi)金服務(wù)使用原材料的特性與必要性。

(3)計(jì)算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。

(4)分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。

(5)分析加工工序與作業(yè)條件。

(6)分析壓縮材料成本、人工成本、制造費(fèi)用。

第8條采購價(jià)格制定

1.采購價(jià)格主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來確定所購

物資的價(jià)格。

2.物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。

3.科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以在采購過程中精確地確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)行采購談判。

第9條采購價(jià)格審核

I.采購專員在詢價(jià)、議價(jià)完成后，將詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果填寫在“比價(jià)、議價(jià)記錄單”上，必要時(shí)可附書

面說明。

2.采購價(jià)格主管審核后，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購專員重新議價(jià)。

3.將采購價(jià)格主管審核通過的價(jià)格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。

4.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或相關(guān)要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。

5.采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購價(jià)格主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第10條采購價(jià)格變動處理

1.對于已核定的采購單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價(jià)格審議表”重新報(bào)批，并以書面形式附

上變動原因。

2.對于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核審批相關(guān)流程執(zhí)行。

3.當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)相關(guān)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

第4章價(jià)款支付規(guī)定

第11條物資訂購

1.采購專員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以相關(guān)公司正式正式合約生效方法或正式正式合約

生效方法的正式正式合約生效確認(rèn)交期。

2.若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。

3.采購專員要控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

第12條價(jià)款支付審核

1.對于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過木公司倉儲部、質(zhì)量管控管理管控部、采購部等機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相

關(guān)有關(guān)人員的相關(guān)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)后，方能支付支付資金。

2.在支付支付資金前，采購專員需對以下六項(xiàng)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核。

(1)確認(rèn)訂購單及供應(yīng)商信息。

(2)確認(rèn)送到日期。

(3)確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。

(4)清點(diǎn)數(shù)量。

(5)品質(zhì)檢驗(yàn)。

(6)短損與不合格品的處理。

第13條采購本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章

I.采購專員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管控管理管控規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會同財(cái)務(wù)部履行本相關(guān)

本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋

章或簽字或蓋章義務(wù)。

2.常用的本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章正式正式合約生效有信用卡本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章、現(xiàn)金本相關(guān)本

次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章

或簽字或蓋章、匯票支付和托收本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章等，具體正式正式合約生效的說明和使用要點(diǎn)如下

表所示。

采購本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法或蓋章或簽字或蓋章正式正式合約生效說明和使用相關(guān)要求

本相關(guān)本

次項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公

司正式正

式合約生

效方法或

本相關(guān)本

具體說明特點(diǎn)使用相關(guān)要求

次項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公

司正式正

式合約生

效方法或

蓋章或簽

字或蓋章

正式正式

合約生效

信用卡

本相關(guān)本只有在供應(yīng)商自愿使用信

次項(xiàng)目聯(lián)用卡本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系

系相關(guān)公相關(guān)公司正式正式合約生

司正式正通過網(wǎng)絡(luò)即時(shí)向供應(yīng)商賬戶