財務部部門職責（32篇）

財務部部門職責（32篇）財務部部門職責（精選32篇）財務部部門職責篇1雪基龍牛仔公司日常的現(xiàn)金正常運轉，資金合理調配都離不開財務部，雪基龍品牌牛仔加盟店鋪往來賬目核對，及時盤點庫存，做好預警，下面和大家一起了解一下雪基龍牛仔財務部部門職責：1.遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。4.認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度。5.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。6.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后，方可生效。9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結。10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧。11.下屬加盟客戶繳款查核。12.銀行相關財務事宜辦理。財務部部門職責篇2(一)根據(jù)上級有關資金管理辦法，擬訂我公司的資金管理規(guī)定。(二)及時編制資金收支計劃。負責資金月計劃、周計劃和日計劃的編制上報。(三)審核資金系統(tǒng)收、付款業(yè)務單據(jù)。(四)協(xié)助內控崗加強對資金系統(tǒng)操作人員的內控管理工作。(五)交辦的其他工作。財務部部門職責篇3(一)負責財務信息系統(tǒng)日常的運行維護和管理。(二)按照會計制度及上級有關規(guī)定，結合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會計核算規(guī)范。(三)對各崗位的會計基礎工作進行指導、檢查，總結經驗，不斷改進和完善會計工作。擬定會計基礎工作規(guī)范。(五)組織科室人員的業(yè)務學習，擬訂培訓計劃。(六)參與有關制度的修訂工作。(七)保守財務秘密。(八)交辦的其他工作。財務部部門職責：出納崗位職責(一)嚴格按現(xiàn)金開支范圍辦理現(xiàn)金收付;每日工作完畢及時進行現(xiàn)金盤點并編制現(xiàn)金盤點表交由財務會計崗審核簽字，做到日清月結。(二)辦理銀行結算業(yè)務，并及時錄入資金管理系統(tǒng);規(guī)范使用支票，杜絕簽發(fā)空白支票。(三)妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、支票、收據(jù)和財務專用章。(四)審核各類支付憑證，及時支付款項。(五)協(xié)助財務會計崗整理票據(jù)，協(xié)助資金崗編制資金計劃。(六)交辦的其他工作。財務部部門職責篇41、負責制定完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制相關制度，貫徹執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)。2、負責協(xié)助公司領導對公司的'經營問題作出決策，提出合理化建議，當好公司參謀。3、負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核，對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。4、負責各種財務合同的審定，公司資金計劃的審核、融資安排及資金運作，負責與財務部相關的外部檢查及交流協(xié)調工作。5、負責財務咳嗽鋇娜粘9芾硨圖ㄐЭ計潰并提出任免建議，組織財務部門專業(yè)知識培訓工作?/p>6、完成總經理交代的其他工作。財務部部門職責篇51、負責公司ERP軟件的財務售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產品的演示、技術交流及售前咨詢工作2、承擔高層拜訪、產品演示、方案演講和技術談判等售前任務，向客戶傳遞服務信心和方案價值，協(xié)同銷售簽單，達成銷售業(yè)績目標財務部部門職責篇61、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;2、成品成本核算與分析;3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理;財務部部門職責篇71.負責具體擬訂集團各業(yè)務經營單位協(xié)同計劃年度綜合考評方案，提出協(xié)同計劃考核評價機制和指標體系建議，定期對各業(yè)務單位協(xié)同經營情況進行綜合考評，提出考評建議，并根據(jù)需要調整、修訂考評方案;2.負責監(jiān)控、分析集團內部協(xié)同的進度和實際效果，提交協(xié)同業(yè)務執(zhí)行情況報告;3.負責具體搭建集團業(yè)務協(xié)同有關制度體系建設，具體擬定協(xié)同定價機制和協(xié)同資源配置機制，并根據(jù)需要持續(xù)調整、優(yōu)化;4.負責收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機制優(yōu)化意見和建議，做好協(xié)同報表統(tǒng)計工作，具體跟蹤、分析集團業(yè)務協(xié)同的進度和實際效果，做好定期與專項分析與研究，提交集團業(yè)務協(xié)同專項分析報告;基于公司經營導向和市場環(huán)境的變化適時提出優(yōu)化建議;5.參與公司績效政策制定及日?？冃Ч芾淼?6.領導交辦的其他任務。財務部部門職責篇81、根據(jù)集團戰(zhàn)略及年度經營目標，負責組織、擬定、實施公司年度預算管理、成本計劃、利潤計劃，監(jiān)督并推動業(yè)務落地;2、配合業(yè)務提供財務決策信息支持，并給予業(yè)務強有力的財務支持，同時要監(jiān)督業(yè)務走在健康發(fā)展的道路上;做好公司運作監(jiān)督的財務職責，快速識別運作風險和需要整改的事項，并推動業(yè)務或財務做好風險防范和整改及完善;3、帶領團隊提速提效，強化學習，把團隊培養(yǎng)成為高、精、尖的富有戰(zhàn)斗力且能拿結果的高專業(yè)度的財務團隊;4、對公司整體的人、財、物有清晰的規(guī)劃和效能監(jiān)控及管理;并能提供有效的優(yōu)化方案，同時能夠推動落地;5、保證公司財務數(shù)據(jù)、賬務數(shù)據(jù)等信息及時、完整、準確，有機制地保證公司資產安全;6、對集團的策略、報告、下達的事項等能夠快速執(zhí)行落地，并拿到高質量結果;7、配合公司總經理及相關業(yè)務部門開展業(yè)務，并進行有效的監(jiān)督和修正;8、負責集團下屬公司財務分析工作;9、參與集團會計制度、指引的編制和持續(xù)改進工作。財務部部門職責篇9嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，維護公司利益;嚴格執(zhí)行國家各項財經法規(guī)和公司的財務管理規(guī)定;負責按月打印記賬憑證，協(xié)助年終打印各明細分類賬、總分類賬等財務資料，并裝訂成冊;每月月底按時完成材料倉庫的盤庫工作;按時編制各類統(tǒng)計報表及相關的申報工作;及時了解、審查公司合同的履約情況，實時跟蹤三期改擴建工程、四期節(jié)能減排工程以及技改項目的付款進度，同時登記各項目的付款臺賬;根據(jù)審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，以及相應發(fā)票認證工作;按月清理應付款項，審查與各供應商的往來對賬工作;負責現(xiàn)金、財務費用手續(xù)費、銀行劃轉的賬務處理;以及相應發(fā)票的認證;負責倉單升貼水、倉儲費的發(fā)票開具以及相應憑證制作，并做好相應的臺賬登記，定期完成與儲運部的核對工作;月末對現(xiàn)金和銀行存款的對賬和清帳工作，定期盤點庫存現(xiàn)金;負責財務部的考勤工作;妥善保管財務內部資料;14、完成上級主管交辦的其他工作。財務部部門職責篇101.貫徹執(zhí)行國家有關財會和稅收法規(guī)以及公司的會計制度和財務管理制度；2.參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；3.組織制定、修訂和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和管理報表制度；4.建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目；5.準確核算、監(jiān)督和控制公司的各項經營活動、投資活動和融資活動；降低公司財務風險，保障公司資產和經營安全；6.規(guī)范和審核報銷單據(jù)，依據(jù)財務管理制度中有關費用報銷的規(guī)定，辦理有關現(xiàn)金收支業(yè)務；7.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料；8.根據(jù)國家有關的稅收規(guī)定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅務申報和稅費交納等工作；9.建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調整和制定財務部各崗位職責和權限，定期及時備份財務數(shù)據(jù)；10.與政府部門、銀行和有關單位建立并保持良好的工作關系；11.與公司各部門保持良好的工作關系；12.公司董事會和/或總經理委派的其他職責。財務部部門職責篇11部門職責1、負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務流程和表單設計進行梳理與規(guī)范。4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。5、參與公司投資、融資重要經營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。6、對公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據(jù)和有關財務數(shù)據(jù)。7、根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。會計崗位職責1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3、負責監(jiān)督公司資產管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司年度經營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執(zhí)行。4、根據(jù)公司財務制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經濟業(yè)務。根據(jù)公司生產經營情況準確核算各項成本費用。6、審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。7、根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。8、按財務會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。9、協(xié)調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業(yè)務指導。10、完成領導交辦的其它事項。出納崗位職責1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結算、工資核發(fā)等。3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。4.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。5.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。7.及時編制公司資金日報表、月報表并報總經理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，交會計審核。8.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。財務總監(jiān)崗位職責：1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。3、組織制定與完善公司財務管理制度，規(guī)范工作流程明確相關表單。4、參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。5、參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。6、根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。財務部部門職責篇121.接觸財務金融領域的日語文書，新聞，報表，利用日語語言能力以及邏輯思維提取，收集，分析關鍵數(shù)據(jù);2.定期參與培訓，學習財務金融基礎知識，了解分析邏輯;3.和客戶就case問題進行溝通，有效解決問題。財務部部門職責篇131、負責各銷售省區(qū)整體財務的核算管理工作2、財務專項分析協(xié)助工作3、經營分析報告的出具4、結合協(xié)助工作，建立標準化流程5、完成領導交辦的其他工作財務部部門職責篇141、費用核算：執(zhí)行公司的報銷制度、資金管理相關制度，進行區(qū)域營銷費用核算：(1)區(qū)域營銷費用的審核：依據(jù)審核清單指引，對費用合理性、真實性做出基本判斷(2)區(qū)域營銷費用的報銷：依據(jù)報銷附件要求和報銷流程，開展費用報銷(3)借支管理：審核區(qū)域借支管理需求、預付款需求等，管理區(qū)域借支、預付款(4)資金計劃：依據(jù)公司統(tǒng)一的資金計劃要求，進行區(qū)域資金計劃收集和上報(5)憑證管理：按檔案管理要求管理區(qū)域財務的憑證、附件等紙質資料，每月及時郵寄憑證和其他紙質資料(6)合規(guī)檢查：負責事業(yè)部合規(guī)管理要求落地和日常的合規(guī)檢查2、業(yè)務支持：根據(jù)管理會計的方向，開展業(yè)務支持工作，包括營銷區(qū)域的資源配置(預算管理)、運營分析(決策支持)，風險控制(區(qū)域費用率管理)，業(yè)務評價(協(xié)助開展區(qū)域業(yè)績的評價工作)等財務部部門職責篇151、組織辦理銀行貸款，確保資金到位，統(tǒng)籌安排資金的賬期及還貸工作，維護公司信用;2、輔助財務經理組織編制項目公司年度、季度、月度資金運作計劃;3、會計核算及賬務處理，編制、匯總公司會計報表;4、協(xié)助財務經理進行財務分析，提交財務分析報告并協(xié)助進行成本預測、控制、核算，提出成本控制方案并監(jiān)督實施;5、負責每月向區(qū)域報送各類財務會計報表，保證其真實和準確性。財務部部門職責篇16根據(jù)銷售業(yè)務，按需求進行發(fā)票的開具，并進行發(fā)票號碼回填;有效進行發(fā)票簽收和流轉，進行金稅系統(tǒng)進項稅認證，同事完成月度抄稅工作;發(fā)生采退業(yè)務的，提供開具退稅證明所需的材料，并開具紅字退稅證明;關賬前核對開票信息，打印并核對稅控機報表;其他相應分析及數(shù)據(jù)提供，增值稅稅負進度表，未收銷項負數(shù)發(fā)票統(tǒng)計等。財務部部門職責篇171、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規(guī)章制度，嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規(guī)定認真學習，準確理解和運用，依法保護學校利益。2、按照上級有關規(guī)定和學校有關固定資產管理的具體辦法，認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。3、參與學校組織的產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。4、了解和掌握部門、單位和校辦產業(yè)的資產與經營情況，進行經常性的分析研究，為學校加強管理提供可靠的依據(jù)。5、完成處領導交辦的其他工作。財務部部門職責篇181.審核各部門費用報銷單、支出證明單，檢查各要素確保填寫齊全、規(guī)范;2.對辦事處的房租(包括物業(yè)費、水電費等)進行審核并登記，發(fā)現(xiàn)有重復報銷、金額不符等情況則要求報銷人重新填寫，審核無誤則簽字、蓋章交給報銷人按程序辦理費用審核報銷;3.代銀行收取上游客戶的銀行電匯、承兌、匯票手續(xù)費，經客戶登記后向客戶開具手續(xù)費收據(jù)，核對后定期將手續(xù)費交給現(xiàn)金出納入賬;4.根據(jù)司機提供的《運費發(fā)票開具通知單》開具對應金額的運輸發(fā)票，并憑發(fā)票的存根聯(lián)定期向運輸部收取運費;5.按財務制度的要求審核購進資產類原始單據(jù)，審核申購手續(xù)是否完備、是否有入庫與領用手續(xù)，資產管理部門是否登記臺賬、原始單據(jù)是否符合制度規(guī)定以及單據(jù)粘貼是否規(guī)范等;6.按費用預算嚴格控制各項費用的報銷支出;7.協(xié)助現(xiàn)金出納的費用報銷等工作;8.完成領導交辦的其他工作。財務部部門職責篇191、完成集團下達的各項財務管理工作指標及任務，保證所在合資公司財務工作按集團標準執(zhí)行;2、統(tǒng)籌規(guī)劃公司年度資金，費用成本等預算和跟蹤執(zhí)行;3、監(jiān)督、檢查公司各部門各項預算執(zhí)行情況，對超出預算費用及時給予警示;4、對公司資金規(guī)劃與日常費用支出及貨款支付的審批管理，控制財務成本;財務部部門職責篇201.總賬中各類憑證的編制、月底相關費用計提、審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。2.負責設置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，做好記賬、結賬和對賬工作。3.定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符，往來對賬等。4.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析。5.為企業(yè)預算編制及管理提供財務數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關財務數(shù)據(jù)。6.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料，協(xié)助審計工作。7.費用二級審核工作。8.完成上級交付的臨時工作及其他任務。財務部部門職責篇211、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證2、編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作3、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作4、負責公司費用、成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工商銀行等事務5、定期核對所有業(yè)務發(fā)生的往來賬款，及時清算應收應付款6、負責倉庫商品的盤點、成本、銷售、利潤等核算，并按月出報表7、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表8、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對財務部部門職責篇221.項目的日常審批、查賬、憑證審核、報表編制及上報;2.項目稅務、統(tǒng)計事務;3.付款計劃及動態(tài)相應數(shù)據(jù)錄入;4.項目內部控制管理及核對;5.項目經營計劃制定，項目測算、運營計劃、資金計劃及各相關指標更新;財務部部門職責篇231、負責所管理項目的核算、稅務、經營等日常財務事項;2、負責統(tǒng)籌催收公司應收資金;3、執(zhí)行公司財務管理及內控制度，監(jiān)督各項經營活動，保障公司資產的正常運作和安全;4、統(tǒng)籌組織編制各項財務預算，定期提供預算執(zhí)行分析報告;5、負責項目財務測算及經營分析報告的編報;6、銀行、稅務重要事宜辦理及關系協(xié)調;財務部部門職責篇241.審核會計資料，準確清晰的進行記賬處理。2.能夠主動發(fā)現(xiàn)財務工作中遇到的問題，監(jiān)控并解決問題，提高工作效率，支持業(yè)務運營。3.提供并整理記賬及經營所需要的財務數(shù)據(jù)，對應審計、稅務以及其他上級交辦的工作。財務部部門職責篇251、物流費用管理，負責銷售大區(qū)相關分倉物流費用科目審核與入賬，編制物流分析報表;2、負責銷售大區(qū)相關分倉月末盤點結果匯總與歸檔;3、參與審核與跟進分倉物流保理業(yè)務，辦理物流合作商保證金業(yè)務;4、為轄區(qū)業(yè)務開展提供咨詢建議與服務支持，做好文件檔案管理;5、參與物流財務制度、流程與財務信息化系統(tǒng)建設;6、完成上級交辦的其它工作。財務部部門職責篇261、負責日常收支的管理和核對;2、客戶往來賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)5、負責記賬憑證錄入電腦及編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。財務部部門職責篇27合理安排日常工作，按既定的審計流程和時間獨立完成審計項目的數(shù)據(jù)收集整理和分析;和業(yè)務團隊及供應商協(xié)商并確認審計結果，及時查漏補收;跟進供應商日常郵件及相關應收款的帳務處理;編寫審計規(guī)則和手冊，出具審計報告;上級分配的其他任務。財務部部門職責篇28根據(jù)財務總管的授權，管理財務部日常工作，以及處理總賬、收支和資產等會計業(yè)務。協(xié)助財務總管健全會計核算體系，根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要調整會計核算原則。監(jiān)督包含總賬、收支和資產在內的所有會計工作，確保會計核算及時、準確，會計記錄真實、完整。協(xié)助財務總管完善會計核算流程及相關內部控制制度，發(fā)現(xiàn)缺陷時及時進行評估，并提出改進建議。監(jiān)督所有交易記錄并實現(xiàn)審計跟蹤，向財務總管報送年度財務報告和其他財務分析報告監(jiān)督各項業(yè)務審核環(huán)節(jié)，完善審核流程、界定各業(yè)務環(huán)節(jié)的審核責任;根據(jù)授權，負責付款業(yè)務財務部最終審核。確保經審核的單據(jù)符合公司相關政策及流程。負責組織財務系統(tǒng)操作流程的完善，管理財務系統(tǒng)，審核系統(tǒng)設置，控制和防范系統(tǒng)風險。關注稅收新政策和公司新業(yè)務帶來的稅務變化，向財務總管提出應對建議;保持與稅務機關和咨詢機構的良好溝通，實現(xiàn)公司合理合法交稅。建立和完善稅收分析體系，跟蹤稅務咨詢機構為公司進行的稅收籌劃的執(zhí)行進展，對公司稅收籌劃結果進行分析。監(jiān)督、指導、培訓下屬，以推動個人發(fā)展并確保團隊能提供卓越的服務和實現(xiàn)公司目標。財務部部門職責篇291、制定財務制度，對財務制度內部管理實施、饋進行監(jiān)督2、按公司情況制定財務年度規(guī)劃，定期或不定期進行財務分析